上海大江（集团）股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人俞乃奋、主管会计工作负责人臧舜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海大江（集团）股份有限公司
公司法定中文名称缩写：大江股份
公司英文名称：Shanghai Dajiang (Group) Stock Co., Ltd.
公司英文名称缩写：SDJ
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：ST大江
公司A股代码：600695
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：ST大江B
公司B股代码：900919
3、公司注册地址：上海市松江区谷阳南路26号
公司办公地址：上海市莲花路1555号华一大厦7楼
邮政编码：200233
公司国际互联网网址：http://www.dajiang.com
公司电子信箱：dajiang@dajiang.com
4、公司法定代表人：俞乃奋
5、公司董事会秘书：顾伟文
电话：86-21-34225027
传真：86-21-34225056
E-mail：gww_sd@dajiang.com
联系地址：上海市莲花路1555号华一大厦7楼
公司证券事务代表：杨雪峰
电话：86-21-34225030
传真：86-21-34225056
E-mail：yangxf@dajiang.com
联系地址：上海市莲花路1555号华一大厦7楼
6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》（境内）、《大公报》（境外）
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海市莲花路1555号华一大厦7楼
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（％）
总资产 841,915,627.92 901,673,721.05 -6.63
所有者权益（或股东权益） 213,586,505.45 201,296,548.47 6.11
每股净资产(元) 0.3158 0.2976 6.11
报告期（1－6 本报告期比上年同期增减
上年同期
月） （％）
营业利润 7,165,275.27 -32,497,230.99
利润总额 19,221,056.01 1,485,347.26 1,194.04
净利润 12,589,956.98 3,377,810.88 272.73
扣除非经常性损益的净利润 -846,998.25 -30,604,767.37
基本每股收益(元) 0.0186 0.0050 272.00
稀释每股收益(元) 0.0186 0.0050 272.00
净资产收益率(%) 5.89 1.68 增加4.21个百分点
经营活动产生的现金流量净额 31,443,757.09 55,402,518.78 -43.24
每股经营活动产生的现金流量
0.05 0.08 -43.22
净额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 10,615,114.87
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
852,065.27
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,285,222.59
其他非经常性损益项目 -315,447.50
合计 13,436,955.23
1、非流动资产处置损益是指公司部分闲置设备的处置损益及子公司（华阳鸡场、上海大江肉食品厂）的清算损益；
2、计入当期损益的政府补助是指禽流感增值税退税；
3、除上述各项之外的其他营业外收支净额是指上海天邦饲料有限公司支付给我公司关于原上海大江水产饲料公司股权转让款的滞纳金。
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 44,705
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
报告期内
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数 质押或冻结的股份数量
增减
(%) 量
绿庭（香港）
境外法人 41.25 278,950,848 278,950,848
有限公司
SHK NOM.LTD-CLTS
境外法人 0.52 3,544,900 3,544,900 未知
OF SHK
INV.SER.
上海松林工贸 境内非国有法
0.47 3,186,612 3,186,612 未知
有限公司 人
沈安鑫 未知 0.46 3,128,000 未知
CITIBANK NA
H.K. S/A
境外法人 0.45 3,053,709 3,053,709 未知
GOLDMAN SACHS
INTERNATIONAL
刘岩 未知 0.35 2,347,492 未知
张文军 未知 0.35 2,347,038 2,347,038 未知
史昕 未知 0.33 2,223,600 3,600 未知
长江经济联合
发展（集团） 未知 0.25 1,716,000 1,716,000 未知
股份有限公司
BOCI
SECURITIES 境外法人 0.23 1,575,100 1,575,100 未知
LIMITED
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
SHK NOM.LTD-CLTS OF SHK INV.SER. 3,544,900 境内上市外资股
沈安鑫 3,128,000 境内上市外资股
CITIBANK NA H.K. S/A GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 3,053,709 境内上市外资股
刘岩 2,347,492 境内上市外资股
张文军 2,347,038 境内上市外资股
史昕 2,223,600 境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED 1,575,100 境内上市外资股
ABN AMRO BANK NV 1,555,842 境内上市外资股
郝峰 1,387,600 境内上市外资股
汪兴政 1,164,200 境内上市外资股
前十名股东和前十名无限售条件流通股股东中，公司
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
未知悉之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
持有的有限
序 新增可上市
有限售条件股东名称 售条件股份 限售条件
号 可上市交易时间 交易股份数
数量
量
2009年6月8
1 绿庭（香港）有限公司 278,950,848 278,950,848
日
2007年9月20
2 上海松林工贸有限公司 3,186,612 3,186,612
日
长江经济联合发展（集团）股份 2007年9月20
3 1,716,000 1,716,000
有限公司 日
2007年9月20
4 正大（汕头）投资有限公司 1,630,200 1,630,200
日
2007年9月20
5 宁波国成塑料有限公司 1,372,800 1,372,800
日
2007年9月20
6 中国南玻集团股份有限公司 858,000 858,000
日
7 上海幸福摩托车总厂 772,200 2007年9月20 772,200
日
中保人寿保险股份有限公司上海 2007年9月20
8 514,800 514,800
松江支行 日
2007年9月20
9 北京家禽育种有限公司 343,200 343,200
日
2007年9月20
10 青岛正大有限公司 343,200 343,200
日
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2007年1月10日，董事会同意陈国邦先生辞去公司总裁、董事、董事长以及在董事会中的其他职务；董事会经审议决定聘任俞乃奋女士为公司总裁。
2、2007年5月23日，第十五次股东大会（2006年年会）增选俞乃奋女士为董事；同日，董事会选举俞乃奋女士为董事长。
3、2007年6月29日，董事会选举俞乃奋女士为公司董事会战略与发展委员会委员和提名、薪酬与考核委员会委员，并担任董事会战略与发展委员会委员主任委员。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，通过管理层及全体员工的努力，公司主营业务生产经营情况基本正常。1-6月份主营业务收入4.3亿元，比上年同期增长73.91%，饲料及饲料机械业务和食品业务销售收入相比上年同期相比基本稳定，营业收入的大幅增加主要是由于公司“大江苑”房产项目报告期内实现1.8亿元的销售收入；1-6月份实现利润总额1922.11万元，归属于母公司所有者的净利润1259万元，经营业绩相比上年同期有了明显改善，但扣除非经常性损益后的净利润为-84.7万元，主业盈利状况仍然不乐观。下半年公司将继续围绕饲料及饲料机械、食品和不动产三块业务，加强市场开拓，创新经营思路，争取全年实现主业盈利的目标。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行
毛利
业或 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 率
分产 年同期增减(%) 年同期增减(%) 同期增减(%)
(%)
品
分行
业
饲料
增加1.73个百分
及机 115,014,826.19 97,334,757.53 15.37 6.64 4.50
点
械
食品 123,976,890.77 115,895,521.22 6.52 -11.84 -18.04 增加7.08个百分
点
不动
178,858,094.62 152,947,820.14 14.49 不适用 不适用 不适用
产
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。公司不动产业务从2006年下半年开始进入销售结转，因此2006年上半年该业务未产生营业收入和利润。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 410,425,629.51 70.88
国外 7,424,182.07 -50.23
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、“大江苑”
公司预计出资49,929万元投资该项目，楼盘正在销售中，2006年实现收益1400万元，2007年上半年实现收益347.77万元。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司具有规范的法人治理结构，已经建立了股东大会、董事会、监事会、经营层相互制衡的管理体制。制定出“三会一总”的议事规则或工作细则，明确职责，各司其职。公司严格按照《公司法》《证券法》等其他法律法规以及证券监管部门、证券交易所作出的规定，制定出《信息披露事务管理制度》，自觉履行信息披露义务。报告期内共召开了1次股东大会、5次董事会会议、1次监事会会议，按时披露了2006年年度报告和2007年第一季度报告，发布了18个临时公告。根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，开展了第一阶段公司治理情况自查。2007年6月29日召开的董事会临时会议审议通过《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，并于2007年7月3日进行了公告披露。公司的治理情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司没有以前期间拟定、在报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。公司没有拟定半年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、出售资产情况
1)、2007年2月14日，本公司向上海天邦饲料有限公司转让原大江水产饲料厂原料仓库、成品仓库、畜禽料车间、存放在畜禽料车间内的畜禽饲料流水线设备以及3个1000吨的圆筒仓。该资产的帐面价值为134.18万元，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为0万元，实际出售金额为650万元，产生损益515.82万元。本次出售价格的确定依据是市场价。该事项已于2007年2月15日刊登在《上海证券报》《大公报》上。上述出售资产为公司闲置固定资产，出售事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响，有利于增加利润和现金流。已完成。
2)、2007年4月26日，本公司向中国华源生命产业有限公司转让上海华源生命科学研究开发有限公司16.5％股权。该资产的帐面价值为1,618.6万元，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为0万元，实际出售金额为2,000万元，产生损益381.4万元。本次出售价格的确定依据是市场价。该事项已于2007年4月28日刊登在《上海证券报》《大公报》上。上述出售资产为公司非主营业务的长期股权投资，出售事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响，有利于增加利润和现金流。目前正在办理股权变更手续。
注：截至报告期末，收购方已支付给我公司股权转让款1500万元，余下的500万元转让款将在双方完成股权变更登记手续后支付给我公司。本报告期内公司未确认该项资产处置损益。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
关联方向上市公司提供
向关联方提供资金
关联方 关联关系 资金
发生额 余额 发生额 余额
上海绿庭集团有限公司 母公司的控股子公司 0 379.58
合计 -- 0 379.58
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对 发生日期（协议 担保 担保 是否履 是否为关联方担保
担保金额
象名称 签署日） 类型 期 行完毕 （是或否）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 400
报告期末对子公司担保余额合计（B） 3,950
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 3,950
担保总额占公司净资产的比例 18.49
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务
3,950
担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 3,950
2007年5月23日召开的2006年度股东大会审议批准了《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》。为保证公司生产经营活动的顺利进行，公司股东大会同意在2007年度担保总额不超过为1亿元额度的前提下，为控股子公司的贷款提供担保。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东 备
承诺事项 承诺履行情况
名称 注
1、在股权分置方案实施后，如果发生以下两
种情况之一者，将向追加对价股权登记日收
市后登记在册的无限售条件的A股流通股股
东追加对价一次，追加对价总计为 1、公司2006年度经审计财务报告显示
5,148,000股股份。第一种情况：本公司 净利润为正数，立信长江会计师事务所
2006年度经审计财务报告被会计师事务所出 有限公司出具了标准无保留的审计意
绿庭
具非标准意见；第二种情况：本公司2006 见。2007年5月23日，公司2006年年
(香
年度经审计财务报告显示公司当年净利润为 度股东大会审议通过了2006年度财务
港)
负。如果触发上述追加对价情况，绿庭（香 报告，因此绿庭(香港)有限公司没有触
有限
港）有限公司将在本公司2006年度股东大会 发履行承诺的条件，承诺事项自动消
公司
审议通过该审计报告后10个交易日内实施追 除，无需向流通股股东追送股份。2、
加对价一次。2、所持有本公司的原非流通 报告期期内，绿庭(香港)有限公司没有
股股份自股权分置改革方案实施后首个交易 发生股份上市交易或者转让情况。
日起至追送对价承诺期满后二年内不上市交
易或者转让。如违反承诺卖出股票，则将所
得资金划归上市公司所有。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任立信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，聘任浩华会计师事务所为公司的境外审计机构。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
最初投资成本 持股数量 占该公司股权比 期末账面价值
持有对象名称
（元） (股) 例(%) （元）
申银万国证券股份有限公司 51,250,000 51,760,000 1.23 51,250,000
小计 51,250,000 51,760,000 － 51,250,000
(十五)信息披露索引
刊载的报刊名称 刊载的互联网网站及检索
事项 刊载日期
及版面 路径
《上海证券报》
（临2007-001）五届董事会临时会议决 2007年1 上海证券交易所网站
D12《大公报》
议公告 月12日 www.sse.com.cn
B10
《上海证券报》 2007年1 上海证券交易所网站
（临2007-002）股票交易异常波动公告
D7《大公报》A35 月19日 www.sse.com.cn
《上海证券报》
（临2007-003）五届董事会临时会议决 2007年2 上海证券交易所网站
D23《大公报》
议公告 月6日 www.sse.com.cn
B10
（临2007-004）关于应收账款诉讼案终 《上海证券报》 2007年2 上海证券交易所网站
审胜诉的公告 D5《大公报》A21 月8日 www.sse.com.cn
（临2007-005）关于公司出售闲置固定 《上海证券报》 2007年2 上海证券交易所网站
资产的公告 B21《大公报》A9 月15日 www.sse.com.cn
《上海证券报》
（临2007-006）关于公司为控股子公司 2007年4 上海证券交易所网站
D79《大公报》
提供担保的公告 月24日 www.sse.com.cn
B10
（临2007-007）第五届董事会第二次全 《上海证券报》
2007年4 上海证券交易所网站
体会议决议暨召开第十五次股东大会的 D90《大公报》
月27日 www.sse.com.cn
公告 A29
《上海证券报》
（临2007-008）第五届监事会第二次全 2007年4 上海证券交易所网站
D90《大公报》
体会议决议公告 月27日 www.sse.com.cn
A29
《上海证券报》
（临2007-009）关于公司转让长期投资 2007年4 上海证券交易所网站
143《大公报》
股权的公告 月28日 www.sse.com.cn
A28
（临2007-010）关于2007年第一季度 《上海证券报》 2007年5 上海证券交易所网站
报告的补充公告 A18《大公报》A7 月8日 www.sse.com.cn
（临2007-011）关于上海大江肉食品厂 《上海证券报》 2007年5 上海证券交易所网站
清算结果的公告 A18《大公报》A7 月8日 www.sse.com.cn
（临2007-012）第十五次股东大会决议 《上海证券报》 2007年5 上海证券交易所网站
公告 D15《大公报》B9 月24日 www.sse.com.cn
（临2007-013）五届董事会临时会议决 《上海证券报》 2007年5 上海证券交易所网站
议公告 D15《大公报》B9 月24日 www.sse.com.cn
（临2007-014）关于申请撤销退市风险 《上海证券报》 2007年5 上海证券交易所网站
警示的公告 D13《大公报》A7 月25日 www.sse.com.cn
（临2007-015）关于上海证券交易所核 《上海证券报》 2007年5 上海证券交易所网站
准撤销公司股票退市风险警示的公告 D13《大公报》A7 月25日 www.sse.com.cn
《上海证券报》 2007年5 上海证券交易所网站
（临2007-016）关于风险提示公告
A12《大公报》B3 月28日 www.sse.com.cn
《上海证券报》
2007年6 上海证券交易所网站
（临2007-017）股票交易异常波动公告 D13《大公报》
月7日 www.sse.com.cn
B10
《上海证券报》 2007年6 上海证券交易所网站
（临2007-018）关于风险提示公告
A19《大公报》B9 月25日 www.sse.com.cn
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:上海大江（集团）股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 80,816,725.39 72,178,876.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 809,141.80
应收账款 42,502,695.30 64,972,500.59
预付款项 26,320,680.74 27,462,977.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,897,012.59 28,702,227.78
买入返售金融资产
存货 312,611,791.89 349,737,196.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 489,148,905.91 543,862,920.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 135,080,252.16 135,080,252.16
投资性房地产 31,268,225.54 32,502,814.69
固定资产 128,594,610.24 148,805,009.94
在建工程 3,432,940.95 932,137.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,531,954.72 38,502,368.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,858,738.40 1,988,218.12
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 352,766,722.01 357,810,800.78
资产总计 841,915,627.92 901,673,721.05
流动负债：
短期借款 415,000,000.00 352,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 91,281,124.23 97,566,302.87
预收款项 14,802,198.47 67,470,097.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,073,212.90 4,238,185.68
应交税费 -156,198,772.10 -158,747,056.03
应付利息
应付股利 49,887.50 49,887.50
其他应付款 195,007,018.27 170,315,910.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 107,000,000.00
其他流动负债 3,035,445.29 3,035,445.29
流动负债合计 567,050,114.56 642,928,773.48
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,000,000.00 10,000,000.00
负债合计 577,050,114.56 652,928,773.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 676,305,696.00 676,305,696.00
资本公积 238,939,222.36 238,939,222.36
减：库存股
盈余公积 97,370,342.74 97,370,342.74
一般风险准备
未分配利润 -799,028,755.65 -811,318,712.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 213,586,505.45 201,296,548.47
少数股东权益 51,279,007.91 47,448,399.10
所有者权益合计 264,865,513.36 248,744,947.57
负债和所有者权益总计 841,915,627.92 901,673,721.05
公司法定代表人:俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:上海大江（集团）股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 29,219,620.43 16,164,887.22
交易性金融资产
应收票据
应收账款 18,888,756.01 14,811,944.81
预付款项 9,145,564.65 7,130,783.50
应收利息
应收股利
其他应收款 90,219,785.61 101,671,815.71
存货 19,291,429.38 23,453,222.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 166,765,156.08 163,232,653.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 379,167,460.73 373,063,798.72
投资性房地产 31,268,225.54 32,502,814.69
固定资产 22,125,740.58 24,868,325.55
在建工程 328,633.58 0
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,120,000 18,180,000
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 450,010,060.43 448,614,938.96
资产总计 616,775,216.51 611,847,592.30
流动负债：
短期借款 240,000,000.00 251,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,931,654.45 11,970,886.82
预收款项 1,717,157.49 3,212,846.47
应付职工薪酬 1,562,663.04 2,080,483.84
应交税费 -160,746,570.50 -161,376,372.32
应付利息
应付股利 49,887.50 49,887.50
其他应付款 284,111,203.29 283,195,359.33
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 379,625,995.27 390,633,091.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 379,625,995.27 390,633,091.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 676,305,696.00 676,305,696.00
资本公积 248,423,173.17 248,423,173.17
减：库存股
盈余公积 77,749,737.49 77,749,737.49
未分配利润 -765,329,385.42 -781,264,106.00
所有者权益（或股东权益）合计 237,149,221.24 221,214,500.66
负债和所有者权益（或股东权
616,775,216.51 611,847,592.30
益）总计
公司法定代表人:俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜
合并利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:上海大江（集团）股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 429,715,363.39 262,565,224.62
其中：营业收入 429,715,363.39 262,565,224.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 424,397,074.57 303,185,494.00
其中：营业成本 375,670,718.99 253,525,634.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,427,262.30 133,206.82
销售费用 15,949,886.68 16,377,459.10
管理费用 20,838,092.32 28,510,105.67
财务费用 16,191,708.76 16,621,586.98
资产减值损失 -15,680,594.48 -11,982,499.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,846,986.45 8,123,038.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,165,275.27 -32,497,230.99
加：营业外收入 12,061,092.57 35,203,915.70
减：营业外支出 5,311.83 1,221,337.45
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,221,056.01 1,485,347.26
减：所得税费用 3,665,292.95 666,697.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,555,763.06 818,649.65
归属于母公司所有者的净利润 12,589,956.98 3,377,810.88
少数股东损益 2,965,806.08 -2,559,161.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0186 0.0050
（二）稀释每股收益 0.0186 0.0050
公司法定代表人:俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜
母公司利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:上海大江（集团）股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 145,565,909.76 158,165,638.65
减：营业成本 139,722,903.77 159,277,862.47
营业税金及附加
销售费用 4,112,898.08 4,479,816.64
管理费用 10,905,003.93 11,227,582.77
财务费用 10,468,006.32 13,203,242.67
资产减值损失 -20,739,945.37 -4,961,773.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,277,140.60 9,200,294.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,374,183.63 -15,860,797.99
加：营业外收入 10,060,536.95 20,822,071.49
减：营业外支出 1,500,000.00 916,491.49
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,934,720.58 4,044,782.01
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,934,720.58 4,044,782.01
公司法定代表人:俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜
合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:上海大江（集团）股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 347,442,709.26 350,397,153.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,941,412.38 121,962.40
收到其他与经营活动有关的现金 5,529,552.73 61,149,023.79
经营活动现金流入小计 354,913,674.37 411,668,139.91
购买商品、接受劳务支付的现金 256,823,111.77 288,886,845.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,343,291.62 24,977,004.19
支付的各项税费 16,837,810.22 14,464,777.10
支付其他与经营活动有关的现金 31,465,703.67 27,936,994.60
经营活动现金流出小计 323,469,917.28 356,265,621.13
经营活动产生的现金流量净额 31,443,757.09 55,402,518.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
18,247,307.00 11,847,340.51
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
32,250,000.00
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,497,307.00 11,847,340.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资 8,247,274.64 14,999,772.44
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,247,274.64 14,999,772.44
投资活动产生的现金流量净额 42,250,032.36 -3,152,431.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 383,000,000.00 208,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 383,000,000.00 208,000,000.00
偿还债务支付的现金 426,500,000.00 249,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,516,653.02 15,971,424.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 448,016,653.02 265,471,424.43
筹资活动产生的现金流量净额 -65,016,653.02 -57,471,424.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-39,287.30
响
五、现金及现金等价物净增加额 8,637,849.13 -5,221,337.58
加：期初现金及现金等价物余额 72,178,876.26 109,890,884.50
六、期末现金及现金等价物余额 80,816,725.39 104,669,546.92
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 15,555,763.06 818,649.65
加：资产减值准备 -15,794,745.04 -20,949,562.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
8,806,247.65 16,863,388.02
生物资产折旧
无形资产摊销 1,693,098.99 1,343,033.58
长期待摊费用摊销 324,001.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资
-8,768,128.42 -18,630,209.76
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
10,644.21
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 16,762,836.40 16,279,054.90
投资损失（收益以“－”号填列） -1,846,986.45 -8,123,038.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 42,079,272.24 -16,470,246.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”
38,518,966.55 -55,661,689.88
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
-65,886,568.99 139,922,495.51
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 31,443,757.09 55,402,518.78
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 80,816,725.39 104,669,546.92
减：现金的期初余额 72,178,876.26 109,890,884.50
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 8,637,849.13 -5,221,337.58
公司法定代表人:俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜
母公司现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:上海大江（集团）股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 165,288,374.81 259,420,034.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 92,575,212.20 59,081,287.42
经营活动现金流入小计 257,863,587.01 318,501,321.45
购买商品、接受劳务支付的现金 151,143,648.90 253,378,054.12
支付给职工以及为职工支付的现金 7,213,670.57 7,833,687.48
支付的各项税费 1,844,786.60 1,608,417.99
支付其他与经营活动有关的现金 104,090,754.26 15,184,575.15
经营活动现金流出小计 264,292,860.33 278,004,734.74
经营活动产生的现金流量净额 -6,429,273.32 40,496,586.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
8,250,950.00 4,301,661.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 32,250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,500,950.00 4,301,661.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
960,282.89 110,700.00
付的现金
投资支付的现金 18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 960,282.89 18,110,700.00
投资活动产生的现金流量净额 39,540,667.11 -13,809,039.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 349,000,000.00 157,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 349,000,000.00 157,500,000.00
偿还债务支付的现金 360,500,000.00 172,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,556,660.58 11,065,951.89
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 369,056,660.58 183,565,951.89
筹资活动产生的现金流量净额 -20,056,660.58 -26,065,951.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,054,733.21 621,595.82
加：期初现金及现金等价物余额 16,164,887.22 28,773,601.48
六、期末现金及现金等价物余额 29,219,620.43 29,395,197.30
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 15,934,720.58 4,044,782.01
加：资产减值准备 -20,739,945.37 -5,326,324.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物
1,860,727.58 2,478,082.76
资产折旧
无形资产摊销 1,060,000.00 1,060,000.00
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
-7,770,602.53 -5,450,500.21
损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 9,275,533.75 13,203,242.67
投资损失（收益以“－”号填列） -6,277,140.60 -9,200,294.02
递延所得税资产减少（增加以“－”号填
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 8,957,506.17 13,723,600.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
23,092,037.88 -35,702,747.61
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-31,822,110.78 61,666,744.91
列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -6,429,273.32 40,496,586.71
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 29,219,620.43 29,395,197.30
减：现金的期初余额 16,164,887.22 28,773,601.48
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 13,054,733.21 621,595.82
公司法定代表人:俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:上海大江（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目
般
减： 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 风 其
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本) 险 他
股
准
备
一、上
年年末 676,305,696.00 236,158,576.13 97,370,342.74 -813,762,805.16 47,448,399.10 243,520,208.81
余额
加：会
计政策 2,780,646.23 2,444,092.53 5,224,738.76
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 676,305,696.00 238,939,222.36 97,370,342.74 -811,318,712.63 47,448,399.10 248,744,947.57
余额
三、本
年增减
变动金
额（减
12,289,956.98 3,830,608.81 16,120,565.79
少以
“－”
号填
列）
（一）
12,589,956.98 2,965,806.08 15,555,763.06
净利润
（二）
直接计
入所有
864,802.73 864,802.73
者权益
的利得
和损失
1．可
供出售
金融资
产公允
价值变
动净额
2．权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3．与
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税
影响
4．其
864,802.73 864,802.73
他
上述
（一）
和 12,589,956.98 3,830,608.81 16,420,565.79
（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所
有者投
入资本
2．股
份支付
计入所
有者权
益的金
额
3．其
他
（四）
利润分 300,000 300,000
配
1．提
取盈余
公积
2．提
取一般
风险准
备
3．对
所有者
（或股
东）的
分配
4．其
300,000 300,000
他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资
本公积
转增资
本（或
股本）
2．盈
余公积
转增资
本（或
股本）
3．盈
余公积
弥补亏
损
4．其
他
四、本
期期末 676,305,696.00 238,939,222.36 97,370,342.74 -799,028,755.65 51,279,007.91 264,865,513.36
余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 减：
实收资本(或股 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本) 险 他
股
准
备
一、上
年年末 676,305,696.00 229,469,396.46 91,379,978.21 -831,747,787.97 45,758,465.30 211,165,748.00
余额
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 676,305,696.00 229,469,396.46 91,379,978.21 -831,747,787.97 45,758,465.30 211,165,748.00
余额
三、本
年增减
变动金
额（减
3,377,810.88 -5,263,174.87 -1,885,363.99
少以
“－”
号填
列）
（一）
3,377,810.88 -2,559,161.23 818,649.65
净利润
（二）
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可
供出售
金融资
产公允
价值变
动净额
2．权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3．与
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税
影响
4．其
他
上述
（一）
和 3,377,810.88 -2,559,161.23 818,649.65
（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所
有者投
入资本
2．股
份支付
计入所
有者权
益的金
额
3．其
他
（四）
利润分 2,704,013.64 2,704,013.64
配
1．提
取盈余
公积
2．提
取一般
风险准
备
3．对
所有者
（或股
东）的
分配
4．其
2,704,013.64 2,704,013.64
他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资
本公积
转增资
本（或
股本）
2．盈
余公积
转增资
本（或
股本）
3．盈
余公积
弥补亏
损
4．其
他
四、本
期期末 676,305,696.00 229,469,396.46 91,379,978.21 -828,369,977.09 40,495,290.43 209,280,384.01
余额
公司法定代表人:俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:上海大江（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目 减：
实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末
676,305,696.00 245,642,526.94 77,749,737.49 -783,708,198.53 215,989,761.90
余额
加：会计政策
2,780,646.23 2,444,092.53 5,224,738.76
变更
前期差错更正
二、本年年初
676,305,696.00 248,423,173.17 77,749,737.49 -781,264,106.00 221,214,500.66
余额
三、本年增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
（一）净利润 15,934,720.58 15,934,720.58
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售
金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下
被投资单位其
他所有者权益
变动的影响
3．与计入所
有者权益项目
相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和
15,934,720.58 15,934,720.58
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末
676,305,696.00 248,423,173.17 77,749,737.49 -765,329,385.42 237,149,221.24
余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
减：
项目 实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末
676,305,696.00 245,642,526.94 77,749,737.49 -802,266,925.73 197,431,034.70
余额
加：会计政策
变更
前期差错更正
二、本年年初
676,305,696.00 245,642,526.94 77,749,737.49 -802,266,925.73 197,431,034.70
余额
三、本年增减
变动金额（减
4,044,782.01 4,044,782.01
少以“－”号
填列）
（一）净利润 4,044,782.01 4,044,782.01
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售
金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下
被投资单位其
他所有者权益
变动的影响
3．与计入所
有者权益项目
相关的所得税
影响
4．其他 4,044,782.01 4,044,782.01
上述（一）和
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末
676,305,696.00 245,642,526.94 77,749,737.49 -798,222,143.72 201,475,816.71
余额
公司法定代表人:俞乃奋 主管会计工作负责人:臧舜
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度：
本公司自2007年1月1日起执行新的企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2、财务报表的编制基础：
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则--基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
同时根据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发
[2006]136号）和《关于发布（公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号◇◇新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露）的通知》规定，本公司按照财政部2006年制定的《企业会计准则第38号◇◇首次执行企业会计准则》，在确认2007年1月1日资产负债表期初数的基础上，分析第五条至第十九条对可比期间利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，编制了2006年度可比期间利润表和资产负债表。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、现金及现金等价物的确定标准：
本公司在编制现金流量表时，将持有的期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资作为现金等价物。
6、外币业务核算方法：
本公司发生外币业务时，按业务发生当月月初的市场汇（中间价）将外币金额折合为人民币金额记账。年度终了，将各种外币账户的外币年末余额，按照年末市场汇价（中间价）折合为人民币金额。外币专门借款账户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
7、应收款项坏账损失核算方法 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，按照帐龄在3年以上的客户，并经过往来询证函确认，该客户已破产或无法联系到，即按个别认定法计提100％坏帐准备。。
账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 3 3
1－2年 10 10
2－3年 15 15
3年以上 20 20
3－4年 20 20
4－5年 20 20
5年以上 20 20
按帐龄分析法并结合个别认定法计提坏帐准备
8、存货核算方法：
1、存货分类为
存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、产成品、在产品、开发成本等。
2、取得和发出的计价方法
日常核算取得时按实际成本计价；发出时除产成品外按加权平均法计价。产成品按标准成本计价，实际成本与标准成本之间的差异，在月末采用加权平均法在销售产品与库存产品之间摊销，将标准成本调整为实际成本。内部调拨产品的计价，按标准成本计算，其调拨差异随产品调拨一并结转，将标准成本调整为实际成本。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
3、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法；
包装物采用一次摊销法。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、存货跌价准备的计提方法
中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目计提。对由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。
存货可变现净值按企业在生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。
9、投资性房地产的核算方法：
本公司的投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：
（1）已出租的土地使用权；
（2）持有并准备增值后转让的土地使用权；
（3）已出租的建筑物。
本公司的投资性房产采用成本模式计量。
本公司对投资性房产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限30年计算折旧，计入当期损益。
本公司在资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。
10、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20年 10％ 4.5%
机器设备 10年 10％ 9%
电子设备 5年 10％ 18%
运输设备 5年 10％ 18%
1、一般遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值；如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入账值。
2、固定资产折旧计提方法：
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
3、已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。
已计提减值准备的固定资产，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
(2)减值准备的计提方法：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
11、在建工程核算方法：
1、取得的计价方法
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算；尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。
12、无形资产计价及摊销方法：
1、取得的计价方法
按取得时的实际成本入账。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
2、摊销方法
采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
13、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
1、在建工程减值准备的计提
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
14、长期股权投资的核算方法：
1、企业持有的对子公司投资以及对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算。对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
2、长期投资减值准备的计提
中期末及年末，本公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资项目的可收回金额低于账面价值，并且这种价值的降低在可预见的未来期间内不可能恢复，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额逐项提取长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
15、收入确认原则：
1、销售商品
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务
在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3、让渡资产使用权
与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
16、成本和费用确认原则：
为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的经济利益的流出作为费用。按一定的产品或劳务对象所归集的作为成本列支。
17、所得税的会计处理方法：
本公司所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。
（1）递延所得税资产的确认
1/本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
2/本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：
a.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
b.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
3/本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
（2）递延所得税负债的确认
除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：
1/ 商誉的初始确认；
2/同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
a.该项交易不是企业合并；
b.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
3/本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
a.投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
b.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
（3）所得税费用计量
本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：
a.企业合并；
b.直接在所有者权益中确认的交易或事项。
18、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
1、合并财务报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据进行编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 销售收入，加工及修理修配劳务收入 17%、13%
营业税 营业收入 5％
城建税 应纳增值税及营业税额 1%-7%
企业所得税 应纳税所得额 33%、27％
(四)企业合并及合并财务报表
单位:元币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
松江区车墩
上海大江水产饲
控股子公司 镇浦江大桥 饲料加工 9,000,000 饲料加工
料科技有限公司
东测
江苏省常州
常州大江畜禽饲
控股子公司 市机场南路 饲料加工 21,950,000 饲料加工
料公司
2号
松江区谷阳
上海大江饲料有 南路26号
控股子公司 饲料加工 20,000,000 饲料加工
限公司 6号楼206
室
松江区李塔 肉用鸡、种鸡饲 肉用鸡、种鸡饲
松江区塔汇鸡场 控股子公司 3,800,000
汇镇新前村 养 养
青浦区小蒸
青浦泖洋肉禽场 全资子公司 肉鸡饲养 16,800,000 肉鸡饲养
镇泖洋村
青浦沈巷保卫肉 青浦区沈巷
全资子公司 肉鸡饲养 6,800,000 肉鸡饲养
鸡场 镇保卫村
青浦沈巷新泾肉 青浦区沈巷
全资子公司 肉鸡饲养 6,800,000 肉鸡饲养
鸡场 镇新泾村
青浦赵巷崧泽肉 青浦区赵巷
全资子公司 肉鸡饲养 5,400,000 肉鸡饲养
鸡场 镇崧泽村
青浦区古石肉禽 青浦区工业
全资子公司 肉鸡饲养 18,000,000 肉鸡饲养
场 园区古石村
上海大江肉食品 上海松江玉
控股子公司 食品加工 52,000,000 食品加工
二厂 树路788号
上海大江肉食品 松江区天马
控股子公司 食品加工 50,000,000 食品加工
四厂 山镇南横泾
松江区荣乐
上海申德机械有
控股子公司 东路2288 饲料机械加工 22,955,200 饲料机械加工
限公司
号
青浦野马浜养鸡 青浦乡区环 种鸡饲养＼禽类 种鸡饲养＼禽类
控股子公司 3,000,000
场 城乡野马浜 孵化 孵化
上海大江天马种 松江区天马 种鸡饲养＼禽类 种鸡饲养＼禽类
控股子公司 18,000,000
禽场 镇 孵化 孵化
湖北省枣阳
枣阳市禽业有限 肉鸡饲养＼禽类 肉鸡饲养＼禽类
控股子公司 市桃园路 8,940,500
公司 孵化\饲料 孵化\饲料
18号
松江区谷阳
上海大江房地产
控股子公司 北路166号 房地产开发 20,000,000 房地产开发
有限公司
5楼
松江区荣乐
上海申靓工程安 控股子公司的
东路2288 饲料机械加工 3,000,000 饲料机械加工
装有限公司 控股子公司
号
上海市松江
上海汉地置业有
全资子公司 区北松公路 房地产开发 18,000,000 房地产开发
限公司
华长路口
上海大江食品苏 控股子公司的 苏州市娄门
食品销售 600,000 食品销售
州经营部 控股子公司 外苏昆公路
杭州市上城
上海大江肉食品 控股子公司的
区秋涛路 食品销售 600,000 食品销售
二厂杭州经营部 控股子公司
190号二楼
常州凌家塘
上海大江肉食品 控股子公司的 农副产品批
食品销售 580,000 食品销售
二厂常州经营部 控股子公司 发市场中心
街24号
浦东新区浦
上海大江食品浦 控股子公司的 东大道
食品销售 750,000 食品销售
东经营部 控股子公司 2511弄19
号
上海大江食品曹 控股子公司的 普陀区大渡
食品销售 500,000 食品销售
安经营部 控股子公司 河路658号
上海大江肉食品 控股子公司的 松江区玉树
食品销售 10,000,000 食品销售
供销有限公司 控股子公司 路278号
上海灵江食品经 控股子公司的 上海松江玉
食品销售 500,000 食品销售
营部 控股子公司 树路788号
上海大江食品配 控股子公司的 上海松江玉
其他调味品加工 3,311,780 其他调味品加工
料有限公司 控股子公司 树路788号
上海松江新城东 控股子公司的 松江区中山 房地产开发 10,000,000 房地产开发
部房地产开发有 控股子公司 街道茸龙路
限公司 257弄49
号
松江区中山
上海松江茸江置 控股子公司的
街道茸梅路 房地产开发 8,000,000 房地产开发
业发展有限公司 控股子公司
139号A区
上海大江肉食品 控股子公司的 上海松江玉
食品加工 46,020,000 食品加工
六厂有限公司 控股子公司 树路278号
生产经营畜牧水 生产经营畜牧水
产业及饲料工业 产业及饲料工业
上海大华器械有 上海市环城
控股子公司 生产器械，塑料 27,000,000 生产器械，塑料
限公司 路100号
制品和各类包装 制品和各类包装
纸箱 纸箱
上海市松江
上海大江科创置 区洞泾镇沈
全资子公司 房地产开发 18,000,000 房地产开发
业有限公司 砖公路
5398号
松江区谷阳
上海阳雷置业有
控股子公司 北路166号 房地产开发 31,800,000 房地产开发
限公司
11楼
松江区谷阳
上海大江资产经
控股子公司 北路166号 投资与资产管理 50,000,000 投资与资产管理
营有限公司
11楼
海门市海门
江苏大江畜禽发
控股子公司 镇人民东路 咨询服务 33,000,000 咨询服务
展有限公司
380号
上海卢湾大江食 控股子公司的 上海市卢湾
食品销售 600,000 食品销售
品经营部 控股子公司 区
实质上构成对子公司的净投资 是否
期末实际投资 持股比 表决权比
子公司全称 的余额（资不抵债子公司适 合并
额 例(%) 例(%)
用） 报表
上海大江水产饲
8,955,000.00 99.50 99.50 是
料科技有限公司
常州大江畜禽饲
20,720,000.00 15,498,892.80 94.40 94.40 是
料公司
上海大江饲料有
18,000,000.00 14,829,300.62 99.95 99.95 是
限公司
松江区塔汇鸡场 2,090,000.00 1,685,598.99 55.00 55.00 是
青浦泖洋肉禽场 16,800,000.00 13,160,709.49 100.00 100.00 是
青浦沈巷保卫肉
6,800,000.00 6,085,091.83 100.00 100.00 是
鸡场
青浦沈巷新泾肉
6,800,000.00 6,486,358.53 100.00 100.00 是
鸡场
青浦赵巷崧泽肉
5,400,000.00 4,274,987.53 100.00 100.00 是
鸡场
青浦区古石肉禽 18,000,000.00 18,291,776.01 100.00 100.00 是
场
上海大江肉食品
44,200,000.00 85.00 85.00 是
二厂
上海大江肉食品
45,000,000.00 20,335,351.76 90.00 90.00 是
四厂
上海申德机械有
17,216,400.00 28,243,644.50 75.00 75.00 是
限公司
青浦野马浜养鸡
1,500,000.00 50.00 50.00 是
场
上海大江天马种
9,000,000.00 8,170,052.67 50.00 50.00 是
禽场
枣阳市禽业有限
8,493,475.00 95.00 95.00 是
公司
上海大江房地产
18,000,000.00 34,262,646.24 97.50 97.50 是
有限公司
上海申靓工程安
77.25 77.25 是
装有限公司
上海汉地置业有
18,000,000.00 18,000,000.00 100.00 100.00 是
限公司
上海大江食品苏
600,000.00 85.00 85.00 是
州经营部
上海大江肉食品
600,000.00 85.00 85.00 是
二厂杭州经营部
上海大江肉食品
580,000.00 85.00 85.00 是
二厂常州经营部
上海大江食品浦
750,000.00 85.00 85.00 是
东经营部
上海大江食品曹
500,000.00 85.00 85.00 是
安经营部
上海大江肉食品
9,000,000.00 85.50 85.50 是
供销有限公司
上海灵江食品经
500,000.00 85.00 85.00 是
营部
上海大江食品配
2,483,835.00 63.75 63.75 是
料有限公司
上海松江新城东
部房地产开发有 96.90 96.90 是
限公司
上海松江茸江置
58.32 58.32 是
业发展有限公司
上海大江肉食品
22,549,800.00 5,672,968.10 92.35 92.35 是
六厂有限公司
上海大华器械有
19,102,500.00 8,602,085.10 70.75 70.75 是
限公司
上海大江科创置
18,000,000.00 18,000,000.00 100.00 100.00 是
业有限公司
上海阳雷置业有 5,760,000.00 5,760,000.00 99.75 99.75 是
限公司
上海大江资产经
9,500,000.00 9,500,000.00 99.88 99.88 是
营有限公司
江苏大江畜禽发
7,000,000.00 7,000,000.00 70.00 70.00 是
展有限公司
上海卢湾大江食
240,000.00 227,744.40 91.30 91.30 是
品经营部
2、各重要子公司中少数股东权益情况
从母公司所有者权益冲减子
少数股东权益中
公司少数股东分担的本期亏
用于冲减少数股
损超过少数股东在该子公司
子公司全称 少数股东权益 东损益的金额
期初所有者权益中所享有份
（资不抵债子公
额后的余额（资不抵债子公
司适用）
司适用）
上海大江水产饲
67,500.00
料科技有限公司
常州大江畜禽饲
919,425.85
料公司
松江区塔汇鸡场 2,250,000.00
青浦泖洋肉禽场 260,000.00
青浦沈巷保卫肉
300,000.00
鸡场
青浦沈巷新泾肉
300,000.00
鸡场
青浦赵巷崧泽肉
230,000.00
鸡场
上海大江肉食品
8,150,000.00
二厂
上海大江肉食品
5,675,000.00
四厂
上海申德机械有
9,673,160.08
限公司
青浦野马浜养鸡
1,500,000.00
场
上海大江天马种
9,900,000.00
禽场
枣阳市禽业有限
-444,567.99
公司
上海大江房地产
1,955,048.67
有限公司
上海大江食品苏
-186.11
州经营部
上海大江肉食品
1,255.12
二厂杭州经营部
上海大江肉食品
-32,137.72
二厂常州经营部
上海大江食品浦
-3,311.83
东经营部
上海大江食品曹
6,882.55
安经营部
上海大江肉食品
3,405.46
供销有限公司
上海灵江食品经
679.44
营部
上海大江食品配
1,162,603.54
料有限公司
上海松江茸江置
3,200,000.00
业发展有限公司
上海大江肉食品
-126,564.16
六厂有限公司
上海大华器械有
3,556,339.07
限公司
江苏大江畜禽发
3,000,000.00
展有限公司
上海卢湾大江食
-225,524.06
品经营部
(1)合并报表范围发生变更的内容和原因
与上年相比本年减少合并单位2家，原因为：
1、上海大江肉食品厂于本年关闭，已清理完毕。
2、松江区华阳鸡场 于本年关闭，已清理完毕。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： -- -- 105,280.32 -- -- 155,833.08
人民币 -- -- 105,280.32 -- -- 155,833.08
人民币 105,280.32 155,833.08
银行存款： -- -- 80,711,445.07 -- -- 72,023,043.18
人民币 -- -- 79,454,341.98 -- -- 70,793,468.26
美元 165,071.78 7.62 1,257,103.09 157,462.14 7.8087 1,229,574.92
合计 -- -- 80,816,725.39 -- -- 72,178,876.26
2、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期初数
银行承兑汇票 809,141.80
合计 809,141.80
3、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
一年
29,370,396.63 25.89 1,382,041.33 53,436,537.94 39.34 1,603,096.14
以内
一至
5,107,780.67 4.5 510,778.07 4,560,449.92 3.36 456,044.99
二年
二至
6,815,096.68 6.01 1,022,264.50 4,091,414.38 3.01 613,712.16
三年
三年
72,158,073.53 63.60 68,033,568.31 73,756,992.08 54.29 68,200,040.44
以上
合计 113,451,347.51 100 70,948,652.21 135,845,394.32 100 70,872,893.73
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项
金额
重大
67,002,442.01 59.06 67,002,442.01 94.43 66,810,802.53 49.18 66,810,802.53 94.26
的应
收账
款
单项
金额
不重
大但
按信
用
风险
特征
组合
后该
组合
的
风险
较大
的应
收账
款
其他
不重
大应 46,448,905.50 40.94 3,946,210.20 5.57 69,034,591.79 50.82 4,062,091.20 5.74
收账
款
合计 113,451,347.51 -- 70,948,652.21 -- 135,845,394.32 -- 70,872,893.73 --
(3)应收账款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
转出数 合计
应收账款坏帐准
70,872,893.73 245,984.81 170,226.33 170,226.33 70,948,652.21
备
(4)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
17,027,155.37 15.01 17,018,395.37 12.45
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
欠款时 欠款原 计提坏帐比例
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额
间 因 (%)
鲁海大恩贝 4,607,651.00 1-3年 138,229.53 3
3年以
湖北夏家忠 4,323,245.21 4,323,245.21 100
上
南上海特种水产养殖服务 3年以
2,892,861.62 2,892,861.62 100
中心 上
3年以
奉贤奉新第二养殖场 2,637,755.54 2,637,755.54 100
上
鲁青岛大海跃 2,565,642.00 2-3年 384,846.3 15
合计 17,027,155.37 -- -- 10,376,938.20 --
(5)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
（%） （%）
一年以内 25,699,697.52 84.90 285,743.04 23,806,744.47 53.56 714,202.33
一至二年 1,018,917.60 3.37 101,891.76 1,214,651.42 2.73 121,465.14
二至三年 128,572.60 0.42 19,285.89 3,909,313.54 8.80 586,397.03
三年以上 3,423,999.15 11.31 2,967,253.59 15,513,958.45 34.91 14,656,113.55
合计 30,271,186.87 100 3,374,174.28 44,444,667.88 100 16,078,178.05
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额
重大的其
2,853,067.20 9.43 2,853,067.20 84.56 14,441,652.31 32.49 14,441,652.31 89.82
他应收款
项
单项金额
不重大但
按信用风
险
特征组合
后该组合
的风险较
大
的其他应
收款项
其他不重
大其他应 27,418,119.67 90.57 521,107.08 15.44 30,003,015.57 67.51 1,636,525.74 10.18
收款项
合计 30,271,186.87 -- 3,374,174.28 -- 44,444,667.88 -- 16,078,178.05 --
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 期末余额
转出数 合计
其他应收款坏帐准备 16,078,178.05 12,704,003.77 12,704,003.77 3,374,174.28
(4)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
2,701,391.84 8.92 71,981,632.81 72.19
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
欠款时 欠款原 计提坏帐比例
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额
间 因 （%）
台州市黄岩区饲料工业公
779,355.00 779,355.00 100
司
沪埃科燃料公司 750,000.00 750,000.00 100
武进供电局 629,538.41 629,538.41 100
武进畜牧公司 292,498.43 292,498.43 100
松江申陆床上用品厂 250,000.00 250,000.00 100
合计 2,701,391.84 -- -- 2,701,391.84 --
(5)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 26,005,080.26 98.80 27,147,777.67 98.85
一至二年 305,600.48 1.16 141,000.00 0.51
二至三年 73,597.60 0.27
三年以上 10,000 0.04 100,602.40 0.37
合计 26,320,680.74 100.00 27,462,977.67 100.00
(2)预付账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
18,178,642.25 69.07 10,010,278.59 61.77
合计及比例
(3)预付账款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额
上海市房屋土地资源管理局 7,178,976.00
上海市松江区房屋土地管理局 7,319,572.00
山东时星机械公司 1,737,832.48
山东大宝养殖加工有限公司 996,821.80
江苏邗江新扬化工厂 945,439.97
合计 18,178,642.25
(4)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材
56,232,661.19 2,473,137.42 53,759,523.77 45,896,530.74 2,620,342.75 43,276,187.99
料
库存
231,731,828.68 6,416,461.03 225,315,367.65 45,159,815.38 11,212,174.48 33,947,640.9
商品
在产
7,707,626.95 7,707,626.95 10,795,001.16 10,795,001.16
品
周转
5,022,564.21 1,634,855.85 3,387,708.36 4,895,417.09 1,645,805.03 3,249,612.06
材料
开发
22,441,565.16 22,441,565.16 258,468,754.06 258,468,754.06
成本
合计 323,136,246.19 10,524,454.30 312,611,791.89 365,215,518.43 15,478,322.26 349,737,196.17
7、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元币种:人民币
业务性 本企业持股比例 本企业在被投资单位表决权 期末净资产总 本期营业收 本期净
被投资单位名称 注册地
质 （%） 比例（%） 额 入总额 利润
一、联营企业
山东济宁大江牧 山东省济
50 1,121,851.21
工商公司 宁市
山东沪平牧工商 山东省平
50
联合公司 原市
8、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位持 在被投资单位表决 在被投资单位持股比例与表决权
被投资单位
股比例 权比例 比例不一致的说明
上海宝鼎投资股份有限
0.09 0.09
公司
长江发展股份有限公司 0.77 0.77
上海华源生命科学有限
16.50 16.50
公司
上海申银证券股份公司 1.23 1.23
上海松江出口加工区海
3.02 3.02
欣
上海西郊国际农产品交
15.00 15
易有限公司
山东济宁牧工商 50 50
山东沪平牧工商 50 50
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
增减
被投资单位 初始投资成本 期初余额 期末余额 减值准备
变动
上海宝鼎投资股份有
62,500.00 62,500.00 62,500.00
限公司
长江发展股份有限公
7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
司
上海华源生命科学有
31,776,695.18 16,186,008.44 16,186,008.44 15,590,686.74
限公司
上海申银证券股份公
51,250,000.00 51,250,000.00 51,250,000.00
司
上海松江出口加工区
15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
海欣
上海西郊国际农产品
45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
交易有限公司
(3)按权益法核算
单位:元币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
山东济宁牧工商 3,000,000.00 1,229,623.23
山东沪平牧工商 400,000.00 581,743.72 581,743.72
9、投资性房地产
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 47,249,015.18 -282,688.21 46,966,326.97
1.房屋、建筑物 47,249,015.18 -282,688.21 46,966,326.97
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 14,746,200.49 951,900.94 15,698,101.43
1.房屋、建筑物 14,746,200.49 951,900.94 15,698,101.43
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 32,502,814.69 -1,234,589.15 31,268,225.54
1.房屋、建筑物 32,502,814.69 -1,234,589.15 31,268,225.54
2.土地使用权
10、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 631,948,440.52 4,607,707.42 96,984,032.24 539,572,115.70
其中：房屋及建筑物 263,127,921.91 84,948.38 22,763,474.75 240,449,395.54
机器设备 294,491,307.92 3,247,357.73 66,993,683.88 230,744,981.77
运输设备 14,264,749.07 1,041,709.31 4,542,414.01 10,764,044.37
其他设备 60,064,461.62 233,692.00 2,684,459.60 57,613,694.02
二、累计折旧合计： 425,864,055.20 8,806,247.65 60,837,775.16 373,832,527.69
其中：房屋及建筑物 153,821,327.23 4,515,052.29 3,418,774.42 154,917,605.10
机器设备 216,520,639.96 3,239,196.70 56,105,387.71 163,654,448.95
运输设备 9,179,490.01 185,623.07 1,625,553.21 7,739,559.87
其他设备 46,342,598.00 866,375.59 -311,940.18 47,520,913.77
三、固定资产净值合
206,084,385.32 4,607,707.42 44,952,504.73 165,739,588.01
计
其中：房屋及建筑物 109,306,594.68 84,948.38 23,859,752.62 85,531,790.44
机器设备 77,970,667.96 3,247,357.73 14,127,492.87 67,090,532.82
运输设备 5,085,259.06 1,041,709.31 3,102,483.87 3,024,484.50
其他设备 13,721,863.62 233,692.00 3,862,775.37 10,092,780.25
四、减值准备合计 57,279,375.38 0 20,134,397.61 37,144,977.77
其中：房屋及建筑物 13,152,664.40 8,231,813.76 4,920,850.64
机器设备 16,456,142.35 -12,021,860.19 28,478,002.54
运输设备 4,070.00 4,070.00
其他设备 27,666,498.63 23,924,444.04 3,742,054.59
五、固定资产净额合
148,805,009.94 4,607,707.42 24,818,107.12 128,594,610.24
计
其中：房屋及建筑物 96,153,930.28 84,948.38 15,627,938.86 80,610,939.80
机器设备 61,514,525.61 3,247,357.73 26,149,353.06 38,612,530.28
运输设备 5,081,189.06 1,041,709.31 3,102,483.87 3,020,414.50
其他设备 -13,944,635.01 233,692.00 -20,061,668.67 6,350,725.66
(2)暂时闲置的固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
房屋及建筑物 65,543,607.38 46,428,610.23 19,114,997.15
机器设备 29,718,267.60 20,003,376.07 9,714,891.53
运输工具 587,993.78 474,574.90 113,418.88
其他设备 11,395,906.68 9,897,423.50 1,498,483.18
11、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建
5,564,466.45 2,131,525.50 3,432,940.95 3,063,663.17 2,131,525.50 932,137.67
工程
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 期末数
二厂污水工程 695,107.39 254,799.91 949,907.30
申德机械真空炉工程 1,956,325.50 790,420.95 806,920.95 1,939,825.50
申德机械数控机床工程 202,796.90 202,796.90
金蝶软件 15,163.00 15,163.00
改建工程 1,772,093.78 1,772,093.78
新厂(饲料公司) 320,000.00 320,000.00
其他 209,433.38 395,683.37 240,436.78 364,679.97
合计 3,063,663.17 3,548,161.01 1,047,357.73 5,564,466.45
12、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
本期计提
项目 年初账面余额 期末账面余额
额
转回 转销 合计
一、坏账准备 86,951,071.78 245,984.81 12,874,230.10 12,874,230.10 74,322,826.49
二、存货跌价
15,478,322.26 4,953,867.96 4,953,867.96 10,524,454.30
准备
三、可供出售
金融资产减值
准备
四、持有至到
期投资减值准
备
五、长期股权
16,820,309.97 16,820,309.97
投资减值准备
六、投资性房
地产减值准备
七、固定资产
57,279,375.38 0 20,134,397.61 20,134,397.61 37,144,977.77
减值准备
八、工程物资
减值准备
九、在建工程
2,131,525.50 2,131,525.50
减值准备
十、生产性生
物资产减值准
备
其中：成熟生
产性生物资产
减值准备
十一、油气资
产减值准备
十二、无形资
产减值准备
十三、商誉减
值准备
十四、其他
合计 178,660,604.89 245,984.81 37,962,495.67 37,962,495.67 140,944,094.03
13、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
质押借款 46,000,000.00 34,000,000.00
抵押借款 276,000,000.00 197,500,000.00
担保借款 93,000,000.00 120,500,000.00
合计 415,000,000.00 352,000,000.00
14、应付账款：
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
15、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
16、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 3,831,477.22 9,644,594.72 10,365,439.45 3,110,632.49
二、职工福利费 559,622.65 609,362.57 279,289.28 889,695.94
三、社会保险费 -152,914.19 2,822,251.13 2,671,039.27 -1,702.33
其中：1．医疗保险费 -48,983.10 798,774.07 755,555.17 -5,764.20
2．基本养老保险费 -90,258.09 1,795,255.89 1,701,388.27 3,609.53
3．年金缴费
4．失业保险费 -10,174.40 171,165.87 160,128.07 863.40
5．工伤保险费 -1,749.30 28,527.65 26,983.88 -205.53
6．生育保险费 -1,749.30 28,527.65 26,983.88 -205.53
四、住房公积金 441,755.00 442,552.00 -797.00
五、其他 892,759.56 817,375.76 75,383.80
合计 4,238,185.68 14,410,722.98 14,575,695.76 4,073,212.90
17、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -160,178,368.07 -162,078,290.88 销售收入，加工及修理修配劳务收入
营业税 2,942,805.31 -653,399.80 营业收入
所得税 1,280,589.19 3,657,077.69 应纳税所得额
个人所得税 -261,048.67 47,761.19
城建税 34,693.49 1,993.11 应纳增值税及营业税额
其他 -17,443.35 277,802.66
合计 -156,198,772.10 -158,747,056.03 --
18、应付股利：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
历年未领股利 49,887.50 49,887.50
合计 49,887.50 49,887.50
19、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2)对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容：
１、师院建设工程公司 39,101,338.00 一年以内 工程款
2、茸投建设发展有限公司 35,215,290.20 一年以内 工程款
20、一年到期的长期负债：
单位:元币种:人民币
期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日
利率
币种 本币金额
(%)
上海松江新城东部房地产开发有限 2006年10月22 2007年6月15 人民
7.56 27,000,000
公司 日 日 币
上海松江新城东部房地产开发有限 2006年10月22 2007年9月18 人民
7.56 80,000,000
公司 日 日 币
合计 -- -- -- -- 107,000,000.00
21、长期借款
(1)长期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 10,000,000.00 10,000,000.00
(2)长期借款情况：
单位:元币种:人民币
种类 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率(%) 本币金额 利率(%) 本币金额
抵押借款 2006年12月22日 2009年12月22日 6.93 10,000,000.00 6.93 10,000,000.00
合计 -- -- -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00
22、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
股份总数 676,305,696 676,305,696
23、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢
238,939,222.36 238,939,222.36
价）
其他资本公积
合计 238,939,222.36 238,939,222.36
24、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 97,370,342.74 97,370,342.74
合计 97,370,342.74 97,370,342.74
25、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 12,589,956.98
加：年初未分配利润 -811,318,712.63
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取职工奖励及福利基金 300,000.00
未分配利润 -799,028,755.65
26、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 417,849,811.58 255,095,207.71
其他业务收入 11,865,551.81 7,470,016.91
合计 429,715,363.39 262,565,224.62
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
饲料及机械 115,014,826.19 97,334,757.53 107,853,469.15 93,142,466.58
食品 123,976,890.77 115,895,521.22 140,624,311.91 141,409,623.45
不动产 178,858,094.62 152,947,820.14
畜禽 6,617,426.65 13,186,548.13
合计 417,849,811.58 366,178,098.89 255,095,207.71 247,738,638.16
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合计 417,849,811.58 366,178,098.89 255,095,207.71 247,738,638.16
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 410,425,629.51 361,118,894.02 240,177,029.93 235,746,073.29
国外 7,424,182.07 5,059,204.87 14,918,177.78 11,992,564.87
合计 417,849,811.58 366,178,098.89 255,095,207.71 247,738,638.16
(5)公司前五名客户的销售收入情况
单位:元币种:人民币
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
浙江绍兴科盛饲料有限公司 5,495,369.42 1.28
孟庆公司 5,394,624.69 1.26
川先进饲料有限公司 5,334,373.14 1.24
张家港鸿辉宠物用品有限公司 3,386,152.91 0.79
厦门中马进出口有限公司 2,528,288.75 0.59
合计 22,138,808.91 5.15
27、营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 9,144,666.21 76,751.00 营业收入
应纳增值税及营业税
城建税 110,959.78 13,582.03
额
教育费附加 292,499.25 40,746.10 营业税百分之三
土地增值税 1,788,580.95 营业收入百分之一
河道工程维修费 90,556.11 2,127.69 营业税百分之一
合计 11,427,262.30 133,206.82 --
28、投资收益
单位:元币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
松江松新肉禽场 8,123,038.39 清算收益
上海大江肉食品厂 -5,382,714.29 清算损失
大江华阳种禽场 7,229,700.74 清算收益
合计 8,123,038.39 1,846,986.45 －
29、资产减值损失
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -10,884,881.03 1,234,500.25
二、存货跌价损失 -4,795,713.45 -13,216,999.81
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -15,680,594.48 -11,982,499.56
30、营业外收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 8,768,128.42 19,820,466.22
其中：固定资产处置利得 8,768,128.42 19,820,466.22
无形资产处置利得
政府补贴 1,002,429.73 15,337,116.62
股权转让款滞纳金 2,288,368.42
其他 2,166.00 46,332.86
合计 12,061,092.57 35,203,915.70
31、营业外支出
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 1,190,256.46
其中：固定资产处置损失 1,190,256.46
无形资产处置损失
其他 5,311.83 1,585.11
罚款支出 29,495.88
合计 5,311.83 1,221,337.45
32、所得税费用：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 3,665,292.95 666,697.61
递延所得税
合计 3,665,292.95 666,697.61
33、政府补助和补贴收入：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 收入来源（补助补贴种类）
禽流感补贴 1,002,429.73 70,316.62 禽流感补贴
财政贴息收入 816,800.00 财政贴息收入
电费补贴 550,000.00 电费补贴
鸡场停养补偿费 13,800,000.00 鸡场停养补偿费
市著名商标奖励金 100,000.00 市著名商标奖励金
合计 1,002,429.73 15,337,116.62 --
34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
1、基本每股收益＝归属于母公司的当期合并净利润12589956.98元/当期发行在外普通股的算数加权平均数676305696股＝0.0186元/股
2、本公司无稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益相同
35、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
股权转让款及其他滞纳金 2,840,000.00
房租收入 1,397,100.00
其他零星收入 1,292,452.73
合计 5,529,552.73
36、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
还外部单位欠款 5,408,897.00
立信会计师事务所及银行咨询费 3,001,600.00
管理费用及营业费用 23,055,206.67
合计 31,465,703.67
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： -- -- 24,685.34 -- -- 4,991.52
人民币 -- -- 24,685.34 -- -- 4,991.52
人民币 24,685.34 4,991.52
银行存款： -- -- 29,194,935.07 -- -- 16,159,895.70
人民币 -- -- 29,194,935.07 -- -- 16,159,895.7
人民币 28,371,030.35 15,417,968.94
美元 108,188.01 7.6155 823,904.74 95,012.80 7.8087 741,926.76
合计 -- -- 29,219,620.43 -- -- 16,164,887.22
2、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
（%） （%）
一年以
19,281,208.80 25.01 577,486.47 15,065,308.70 20.75 451,959.26
内
一至二
205,592.98 0.27 20,559.30 220,661.52 0.30 22,066.15
年
三年以
57,476,116.79 74.68 57,476,116.79 57,320,349.32 78.95 57,320,349.32
上
合计 76,962,918.57 58,074,162.56 72,606,319.54 57,794,374.73
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金
额重大
的应收
账款
单项金
额不重
大但按
信用
风险特
征组合
后该组
合的
风险较
大的应
收账款
其他不
重大应 76,962,918.57 100 58,074,162.56 100 72,606,319.54 100 57,794,374.73 100
收账款
合计 76,962,918.57 -- 58,074,162.56 -- 72,606,319.54 -- 57,794,374.73 --
(3)应收账款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收账款坏帐准备 57,794,374.73 279,787.83 58,074,162.56
按帐龄法计提了坏帐准备
(4)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
20,854,744.10 27.10 18,870,166.38 25.99
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
与本公 欠款 欠款 计提坏帐 计提坏
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额
司关系 时间 原因 比例(%) 帐原因
上海大江肉食品 孙子公 一年
8,250,881.73 货款
供销有限公司 司 以内
三年 无法收
湖北夏家忠 客户 4,323,245.21 货款 4,323,245.21 100
以上 回
南上海特种水产 三年 无法收
客户 2,892,861.62 货款 2,892,861.62 100
养殖服务中心 以上 回
上海大江食品曹 孙子公 一年
2,750,000.00 货款
安经营部 司 以内
奉贤奉新第二养 三年 无法收
客户 2,637,755.54 货款 2,637,755.54 100
殖场 以上 回
合计 -- 20,854,744.10 -- -- 9,853,862.37 -- --
(5)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
一年以内 88,911,596.53 87.35 38,883.06 96,785,168.44 73.74 86,144.75
一至二年 950,000.00 0.93 95,000.00 1,095,507.46 0.83 109,550.75
二至三年 104,250.00 0.10 15,637.50 3,908,845.54 2.98 586,326.83
三至四年 11,319,185.55 11.12 11,319,185.55 28,632,857.50 21.82 28,632,857.50
合计 101,789,356.63 100 11,569,571.02 131,252,774.69 100 29,580,958.98
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额
重大的其
他应收款
项
单项金额
不重大但
按信用风
险
特征组合
131,252,774.69 100 29,580,958.98 100
后该组合
的风险较
大
的其他应
收款项
其他不重
大其他应 101,789,356.63 100 11,569,571.02 100
收款项
合计 101,789,356.63 -- 11,569,571.02 -- 131,252,774.69 -- 29,580,958.98 --
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 期末余额
转回数 合计
其他应收款坏帐准备 29,580,958.98 18,011,387.96 18,011,387.96 11,569,571.02
(4)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
83,152,887.61 81.69 17,025,324.13 12.98
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
大江肉食品二厂 子公司 28,941,950.77 一年以内 往来款
上海饲料公司 子公司 23,711,665.19 一年以内 往来款
枣阳大江 子公司 17,799,400.55 一年以内 往来款
大江肉食品六厂 孙子公司 7,229,146.26 一年以内 往来款
华阳鸡场分场 子公司 5,470,724.84 一年以内 往来款
合计 -- 83,152,887.61 -- --
(5)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 9,145,564.65 100 7,130,783.50 100
合计 9,145,564.65 100 7,130,783.50 100
(2)预付账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
7,909,322.80 86.48 1,467,793.10 20.58
合计及比例
(3)预付账款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海市房屋土地资源管理 预付土地变性
无 4,470,588.00 一年以内
局 款
上海市松江区房屋土地管 预付土地变性
无 1,000,000.00 一年以内
理局 款
山东大宝养殖加工有限公 供应商 996,821.80 一年以内 原料采购款
司
沂南县华懋食品有限公司 供应商 851,968.00 一年以内 原料采购款
裴顿食品(安徽)有限公司 供应商 589,945.00 一年以内 原料采购款
合计 -- 7,909,322.80 -- --
(4)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材
794,862.21 676,710.06 118,152.15 794,452.21 676,710.06 117,742.15
料
库存
24,625,067.55 6,416,461.03 18,208,606.52 33,668,416.26 11,212,174.48 22,456,241.78
商品
周转
1,529,233.54 564,562.83 964,670.71 1,443,801.00 564,562.83 879,238.17
材料
消耗
性生
物资
产
合计 26,949,163.30 7,657,733.92 19,291,429.38 35,906,669.47 12,453,447.37 23,453,222.10
(2)存货跌价准备情况
本期转回存货跌价准 本期转回金额占该项存货期末余
项目 计提存货跌价准备的依据
备的原因 额的比例（%）
库存商 按库存商品的成本与可变现净值
价值回升 19.47
品 孰低提取或调整
6、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元币种:人民币
业务性 本企业持股比例 本企业在被投资单位表决权 期末净资产总 本期营业收 本期净
被投资单位名称 注册地
质 （%） 比例（%） 额 入总额 利润
二、联营企业
山东济宁大江牧 山东省济
50 50
工商公司 宁市
山东沪平牧工商 山东省平
50 50 1,121,851.21 0 0
联合公司 原县
7、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位持 在被投资单位表决 在被投资单位持股比例与表决权
被投资单位
股比例 权比例 比例不一致的说明
新泾肉禽场 100 100
保卫肉禽场 100 100
崧泽肉禽场 100 100
泖洋肉禽场 100 100
古石肉禽场 80 80
华阳种禽场 55 55
塔汇种禽场 55 55
大江肉食品二厂 85 85
大江肉食品四厂 90 90
上海大江饲料有限公司 90 90
大江水产饲料科技有限公
99.5 99.5
司
枣阳大江禽业有限公司 95 95
常州大江畜禽饲料公司 94.4 94.4
申德机械有限公司 75 75
上海大江房地产有限公司 90 90
上海汉地置业发展有限公
100 100
司
上海大江科创置业发展有
100 100
限公司
上海阳雷置业有限公司 90 90
大华畜牧器械有限公司 70.75 70.75
江苏大江畜禽发展有限公
70 70
司
上海大江资产经营有限公
95 95
司
野马浜养鸡场 50 50
天马种禽场 50 50
山东沪宁牧工商 50 50
山东沪平牧工商 50 50
卢湾大江食品经营部 40 40
上海大江肉食品六厂 49 49
上海宝鼎投资股份有限公
0.09 0.09
司
长江发展股份有限公司 0.77 0.77
上海华源生命科学有限公
16.50 16.50
司
上海申银证券股份公司 1.23 1.23
上海松江出口加工区海欣 3.15 3.15
上海西郊国际农产品交易
15 15
有限公司
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
增减
被投资单位 初始投资成本 期初余额 期末余额 减值准备
变动
上海宝鼎投资股份有
62,500.00 62,500.00 62,500.00
限公司
长江发展股份有限公
7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
司
上海华源生命科学有
31,776,695.18 16,186,008.44 16,186,008.44 15,590,686.74
限公司
上海申银证券股份公
51,250,000.00 51,250,000.00 51,250,000.00
司
上海松江出口加工区
15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
海欣
上海西郊国际农产品
45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
交易有限公司
(3)按权益法核算
单位:元币种:人民币
现
被投资单 金
初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
位 红
利
新泾肉禽
6,800,000.00 6,636,191.01 -149,832.48 6,486,358.53
场
保卫肉禽
6,800,000.00 6,229,691.23 -144,599.40 6,085,091.83
场
崧泽肉禽
5,400,000.00 4,389,949.96 -114,962.43 4,274,987.53
场
泖洋肉禽
16,800,000.00 13,285,383.66 -124,674.17 13,160,709.49
场
古石肉禽
18,000,000.00 18,291,776.01 18,291,776.01
场
塔汇种禽
2,090,000.00 1,665,431.34 20,167.65 1,685,598.99
场
大江肉食
44,200,000.00 0
品二厂
大江肉食
45,000,000.00 20,646,526.36 -311,174.60 20,335,351.76
品四厂
上海大江
饲料有限 18,000,000.00 15,061,712.88 -232,412.26 14,829,300.62
公司
大江水产
饲料科技 8,955,000.00 0
有限公司
枣阳大江 8,493,484.79 0
禽业有限
公司
常州大江
畜禽饲料 20,720,000.00 15,616,952.69 -118,059.89 15,498,892.80
公司
申德机械
17,216,400.00 26,503,558.06 1,740,086.44 28,243,644.50
有限公司
上海大江
房地产有 18,000,000.00 29,373,149.61 4,889,496.63 34,262,646.24
限公司
上海汉地
置业发展 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00
有限公司
上海大江
科创置业
18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00
发展有限
公司
上海阳雷
置业有限 5,760,000.00 5,760,000.00 5,760,000.00
公司
大华畜牧
器械有限 19,232,500.00 8,602,085.10 8,602,085.10
公司
江苏大江
畜禽发展 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
有限公司
上海大江
资产经营 9,500,000.00 9,500,000.00 9,500,000.00
有限公司
野马浜养
1,500,000.00 0
鸡场
天马种禽
9,000,000.00 7,460,630.05 709,422.62 8,170,052.67
场
山东沪宁
3,000,000.00 1,229,623.23
牧工商
山东沪平
400,000.00 581,743.72 581,743.72
牧工商
卢湾大江
食品经营 260,000.00 225,524.06 2,220.34 227,744.40
部
上海大江
肉食品六 22,550,000.00 5,734,984.54 -62,016.44 5,672,968.10
厂
8、投资性房地产
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 47,249,015.18 -282,688.21 46,966,326.97
1.房屋、建筑物 47,249,015.18 -282,688.21 46,966,326.97
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 14,746,200.49 951,900.94 15,698,101.43
1.房屋、建筑物 14,746,200.49 951,900.94 15,698,101.43
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 32,502,814.69 -1,234,589.15 31,268,225.54
1.房屋、建筑物 32,502,814.69 -1,234,589.15 31,268,225.54
2.土地使用权
9、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 124,879,314.84 394,312.31 41,120,017.82 84,153,609.33
其中：房屋及建筑物 60,204,943.42 19,364,179.60 40,840,763.82
机器设备 37,312,223.25 20,030,804.11 17,281,419.14
运输设备 10,185,104.81 321,412.31 3,103,725.98 7,402,791.14
其他设备 17,177,043.36 72,900.00 -1,378,691.87 18,628,635.23
二、累计折旧合计： 82,387,532.08 1,145,914.58 24,221,513.30 59,311,933.36
其中：房屋及建筑物 35,103,863.29 913,549.74 10,371,608.65 25,645,804.38
机器设备 26,763,179.96 5,489.04 12,341,615.55 14,427,053.45
运输设备 7,037,319.06 68,162.44 1,165,691.34 5,939,790.16
其他设备 13,483,169.77 158,713.36 342,597.76 13,299,285.37
三、固定资产净值合
42,491,782.76 394,312.31 18,044,419.10 24,841,675.97
计
其中：房屋及建筑物 25,101,080.13 9,906,120.69 15,194,959.44
机器设备 10,549,043.29 7,694,677.60 2,854,365.69
运输设备 3,147,785.75 321,412.31 2,006,197.08 1,463,000.98
其他设备 3,693,873.59 72,900.00 -1,562,576.27 5,329,349.86
四、减值准备合计 17,623,457.21 14,907,521.82 2,715,935.39
其中：房屋及建筑物 8,188,074.32 8,188,074.32
机器设备 8,662,003.79 6,719,447.50 1,942,556.29
运输设备 4,070.00 4,070.00
其他设备 769,309.10 769,309.10
五、固定资产净额合
24,868,325.55 394,312.31 3,136,897.28 22,125,740.58
计
其中：房屋及建筑物 16,913,005.81 1,718,046.37 15,194,959.44
机器设备 1,887,039.50 975,230.10 911,809.40
运输设备 3,143,715.75 321,412.31 2,006,197.08 1,458,930.98
其他设备 2,924,564.49 72,900.00 -1,562,576.27 4,560,040.76
(2)暂时闲置的固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
房屋及建筑物 40,601,980.99 25,441,251.68 15,160,729.31
机器设备 13,609,517.20 11,119,305.39 1,377,068.38 1,113,143.43
运输工具
其他设备 9,249,538.11 7,314,035.07 773,379.10 1,162,123.94
10、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 503,833.58 175,200 328,633.58 175,200 175,200 0
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
项目名称 预算数 期初数 本期增加 资金来源 期末数
F3000型电脑 175,200 自筹 175,200.00
金蝶软件 15,163.00 自筹 15,163.00
洞泾港堆站改建工程 600,000 313,470.58 自筹 313,470.58
合计 600,000 175,200 328,633.58 -- 503,833.58
(2)在建工程减值准备
单位:元币种:人民币
项目 期初数 期末数 计提原因
F3000型电脑 175,200 175,200 工程停工时间已超过3年
合计 175,200 175,200 --
11、无形资产
(1)无形资产情况：
单位:元币种:人民币
累计减值准备
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
金额
公司品牌
13,500,000.00 1,000,000.00 12,500,000.00
评估增值
浦东通志
4,680,000.00 60,000.00 4,620,000.00
馆使用权
合计 18,180,000.00 1,060,000.00 17,120,000.00
12、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
本期计提 期末账面余
项目 年初账面余额
额 额
转回 转销 合计
一、坏账准备 87,375,333.71 279,787.83 18,011,387.96 18,011,387.96 69,643,733.58
二、存货跌价
12,453,447.37 4,795,713.45 4,795,713.45 7,657,733.92
准备
三、可供出售
金融资产减值
准备
四、持有至到
期投资减值准
备
五、长期股权
16,820,309.97 16,820,309.97
投资减值准备
六、投资性房
地产减值准备
七、固定资产
17,623,457.21 14,907,521.82 14,907,521.82 2,715,935.39
减值准备
八、工程物资
减值准备
九、在建工程
175,200 175,200
减值准备
十、生产性生
物资产减值准
备
其中：成熟生
产性生物资产
减值准备
十一、油气资
产减值准备
十二、无形资
产减值准备
十三、商誉减
值准备
十四、其他
合计 134,447,748.26 279,787.83 37,714,623.23 37,714,623.23 97,012,912.86
13、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
质押借款 46,000,000.00 34,000,000.00
抵押借款 164,000,000.00 167,500,000.00
担保借款 30,000,000.00 50,000,000.00
合计 240,000,000.00 251,500,000.00
14、应付账款：
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
15、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
16、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 2,233,398.03 2,750,507.73 3,281,270.37 1,702,635.39
二、职工福利费
三、社会保险费 -152,914.19 1,218,507.06 1,218,446.22 -152,853.35
四、住房公积金 157,483.00 157,483.00
五、其他
合计 2,080,483.84 4,809,203.79 5,327,024.59 1,562,663.04
17、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -160,455,603.47 -161,550,644.56 13％--17％
营业税 26,977.57 130,847.46 营业收入的5％
个人所得税 -300,501.25 43,424.78
房产税 -17,443.35 房产原值的1.2％
合计 -160,746,570.50 -161,376,372.32 --
18、应付股利：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
历年分配红利 49,887.50 49,887.50 未领取
合计 49,887.50 49,887.50 --
19、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
20、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
股份总数 676,305,696 676,305,696
21、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 母公司本期增加 母公司本期减少 期末数
资本溢价（股本溢
价）
其他资本公积 248,423,173.17 248,423,173.17
合计 248,423,173.17 248,423,173.17
22、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 77,749,737.49 77,749,737.49
合计 77,749,737.49 77,749,737.49
23、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 15,934,720.58
加：年初未分配利润 -781,264,106.00
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 -765,329,385.42
24、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 142,325,915.75 155,030,467.11
其他业务收入 3,239,994.01 3,135,171.54
合计 145,565,909.76 158,165,638.65
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
（1）工业 142,325,915.75 137,584,847.19 155,030,467.11 155,917,547.56
合计 142,325,915.75 137,584,847.19 155,030,467.11 155,917,547.56
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
肉鸡分割产品 142,325,915.75 137,584,847.19 155,030,467.11 155,917,547.56
合计 142,325,915.75 137,584,847.19 155,030,467.11 155,917,547.56
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 142,325,915.75 137,584,847.19 145,312,877.06 147,037,495.03
国外 9,717,590.05 8,880,052.53
合计 142,325,915.75 137,584,847.19 155,030,467.11 155,917,547.56
(5)公司前五名客户的销售收入情况
单位:元币种:人民币
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
1、上海大江肉食品供销有限公司 19,924,204.50 13.69
2、上海大江肉食品二厂 12,847,007.67 8.83
3、上海大江食品曹安经营部 12,239,885.66 8.41
4、上海大江肉食品二厂苏州经营部 8,942,860.72 6.14
5、上海大江卢湾大江食品经营部 8,227,810.53 5.65
合计 62,181,769.08 42.72
25、投资收益
单位:元币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
青浦沈巷新泾肉禽场 -207,498.36 -149,832.48 减少经营亏损
青浦沈巷保卫肉禽场 -226,279.29 -144,599.40 减少经营亏损
青浦赵巷崧泽肉禽场 -175,684.46 -114,962.43 减少经营亏损
青浦泖洋肉禽场 -205,063.18 -124,674.17 减少经营亏损
松江区华阳种禽场 -307,656.21 7,055,134.32 清算收益
松江区塔汇种禽场 12,264.45 20,167.65 增加经营收益
上海大江肉食品厂 -174,288.89 -5,382,714.29 清算损失
上海大江肉食品二厂 -2,303,855.42 -1,240,041.58 减少经营亏损
上海大江肉食品四厂 -1,328,723.50 -311,174.60 减少经营亏损
上海大江饲料有限公司 1,231,253.76 -232,412.26 经营亏损
大江水产饲料科技有限公司 -511,325.59 43,913.43 增加经营收益
枣阳大江禽业有限公司 -239,989.84 -274,913.07 增加经营亏损
常州大江畜禽饲料公司 -5,157.71 -118,059.89 增加经营亏损
申德机械有限公司 1,356,704.37 1,740,086.44 增加经营收益
上海大江房地产有限公司 -1,064,363.15 4,889,496.63 房地产实现销售
青浦野马浜养鸡场 175,779.74 -27,900.22 增加经营亏损
上海大江天马种禽场 253,834.75 709,422.62 出售资产取得收益
卢湾大江食品经营部 5,853.24 2,220.34 减少经营收益
上海大江肉食品六厂 -307,732.49 -62,016.44 减少经营亏损
松江区西林肉禽场 -67,866.25 已清算
松江区陈堵肉禽场 7,963,592.20 已清算
松江区松新肉禽场 8,505,340.24 已清算
松江区光星养鸡场 3,549,118.07 已清算
青浦区王金肉禽场 -443,635.50 已清算
青浦区古石肉禽场 1,014,076.38 已清算
青浦区朱家庄肉禽场 -229,256.52 已清算
青浦区徐南肉禽场 -235,673.93 已清算
青浦区大浜肉禽场 -211,568.81 已清算
阜新大江有限公司 -6,032,333.53 已清算
大华器械有限公司 -481,816.76 已清算
沪平牧工商联合公司 0.72 已清算
扬州大江畜禽饲料公司 -155,185.71 已清算
中国石化 47,431.20 已出售
合计 9,200,294.02 6,277,140.60 －
26、资产减值损失
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -15,944,231.92 1,064,667.35
二、存货跌价损失 -4,795,713.45 -6,026,441.24
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -20,739,945.37 -4,961,773.89
27、营业外收入：
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 7,770,602.53 6,346,991.70
其中：固定资产处置利得 7,770,602.53 6,346,991.70
无形资产处置利得
股权转让款滞纳金 2,288,368.42
其他 1,566.00 25,079.79
合计 10,060,536.95 20,822,071.49
28、营业外支出：
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 896,491.49
其中：固定资产处置损失 896,491.49
无形资产处置损失
罚款支出 20,000.00
大江肉食品厂配套设施补偿费 1,500,000
合计 1,500,000.00 916,491.49
29、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
收股权转让款滞纳金 2,840,000
母公司与子公司间往来款的划入 89,735,212.20
合计 92,575,212.20
30、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
管理营业费用支出 8,554,563.00
归还上海兴源企业管理服务有限公司欠款 4,000,000.00
归还工会欠款 1,408,897.00
母公司与子公司间往来款划出 90,127,294.26
合计 104,090,754.26
(七)关联方及关联交易
1、本企业的子公司情况
单位:元币种:人民币
持股比 表决权比
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本
例(%) 例(%)
上海大江水产
松江区车墩镇浦
饲料科技有限 饲料加工 9,000,000 99.50 99.50
江大桥东测
公司
常州大江畜禽 江苏省常州市机
饲料加工 21,950,000 94.40 94.40
饲料公司 场南路2号
松江区谷阳南路
上海大江饲料
26号6号楼206 饲料加工 20,000,000 99.95 99.95
有限公司
室
松江区塔汇鸡 松江区李塔汇镇
肉用鸡、种鸡饲养 3,800,000 55.00 55.00
场 新前村
青浦泖洋肉禽 青浦区小蒸镇泖
肉鸡饲养 16,800,000 100.00 100.00
场 洋村
青浦沈巷保卫 青浦区沈巷镇保
肉鸡饲养 6,800,000 100.00 100.00
肉鸡场 卫村
青浦沈巷新泾 青浦区沈巷镇新
肉鸡饲养 6,800,000 100.00 100.00
肉鸡场 泾村
青浦赵巷崧泽 青浦区赵巷镇崧
肉鸡饲养 5,400,000 100.00 100.00
肉鸡场 泽村
青浦区古石肉 青浦区工业园区
肉鸡饲养 18,000,000 100.00 100.00
禽场 古石村
上海大江肉食 上海松江玉树路
食品加工 52,000,000 85.00 85.00
品二厂 788号
上海大江肉食 松江区天马山镇
食品加工 50,000,000 90.00 90.00
品四厂 南横泾
上海申德机械 松江区荣乐东路
饲料机械加工 22,955,200 75.00 75.00
有限公司 2288号
青浦野马浜养 青浦乡区环城乡
种鸡饲养＼禽类孵化 3,000,000 50.00 50.00
鸡场 野马浜
上海大江天马
松江区天马镇 种鸡饲养＼禽类孵化 18,000,000 50.00 50.00
种禽场
枣阳市禽业有 湖北省枣阳市桃
肉鸡饲养＼禽类孵化\饲料 8,940,500 95.00 95.00
限公司 园路18号
上海大江房地 松江区谷阳北路
房地产开发 20,000,000 97.50 97.50
产有限公司 166号5楼
上海申靓工程 松江区荣乐东路
饲料机械加工 3,000,000 77.25 77.25
安装有限公司 2288号
上海汉地置业 上海市松江区北
房地产开发 18,000,000 100.00 100.00
有限公司 松公路华长路口
上海大江食品 苏州市娄门外苏
食品销售 600,000 85.00 85.00
苏州经营部 昆公路
上海大江肉食
杭州市上城区秋
品二厂杭州经 食品销售 600,000 85.00 85.00
涛路190号二楼
营部
上海大江肉食 常州凌家塘农副
品二厂常州经 产品批发市场中 食品销售 580,000 85.00 85.00
营部 心街24号
上海大江食品 浦东新区浦东大
食品销售 750,000 85.00 85.00
浦东经营部 道2511弄19号
上海大江食品 普陀区大渡河路
食品销售 500,000 85.00 85.00
曹安经营部 658号
上海大江肉食
松江区玉树路278
品供销有限公 食品销售 10,000,000 85.50 85.50
号
司
上海灵江食品 上海松江玉树路
食品销售 500,000 85.00 85.00
经营部 788号
上海大江食品 上海松江玉树路
其他调味品加工 3,311,780 63.75 63.75
配料有限公司 788号
上海松江新城 松江区中山街道
东部房地产开 茸龙路257弄49 房地产开发 10,000,000 96.90 96.90
发有限公司 号
上海松江茸江 松江区中山街道
置业发展有限 茸梅路139号A 房地产开发 8,000,000 58.32 58.32
公司 区
上海大江肉食
上海松江玉树路
品六厂有限公 食品加工 46,020,000 92.35 92.35
278号
司
生产经营畜牧水产业及饲
上海大华器械 上海市环城路100
料工业生产器械，塑料制 27,000,000 70.75 70.75
有限公司 号
品和各类包装纸箱
上海市松江区洞
上海大江科创
泾镇沈砖公路 房地产开发 18,000,000 100.00 100.00
置业有限公司
5398号
上海阳雷置业 松江区谷阳北路
房地产开发 31,800,000 99.75 99.75
有限公司 166号11楼
上海大江资产 松江区谷阳北路
投资与资产管理 50,000,000 99.88 99.88
经营有限公司 166号11楼
江苏大江畜禽 海门市海门镇人
咨询服务 33,000,000 70.00 70.00
发展有限公司 民东路380号
上海卢湾大江
上海市卢湾区 食品销售 600,000 91.30 91.30
食品经营部
2、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元币种:人民币
业务性 注册资 本企业持股比 本企业在被投资单位表决权
被投资单位名称 注册地
质 本 例(%) 比例(%)
一、联营企业
山东济宁大江牧工 山东省济
50
商公司 宁市
山东沪平牧工商联 山东省平
50
合公司 原市
被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润
一、联营企业
山东济宁大江牧工商公司 2,340,157.48 1,218,306.27
山东沪平牧工商联合公司
3、关联交易情况
本报告期公司无关联交易事项。
4、关联方应收应付款项
单位:元币种:人民币
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 山东沪平牧工商联合公司 452,702.21 467,311.96
其他应收款 上海华源生命科学 479,536.37 479,536.37
其他应付款 上海绿庭集团有限公司 3,795,796.21 3,795,796.21
(八)股份支付：
无
(九)或有事项：
1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
截止至2007年6月30日公司为关联方及其他单位提供债务担保形式的或有负债：（单位：人民币万元）
1、本公司为关联方担保情况
被担保单位 担保金额 债务到期日 对本公司的影响 备注
关联方：
上海大江肉食品二厂 400.00 2008年3月5日 无
上海大江肉食品二厂 350.00 2007年8月25日 无
上海大江肉食品二厂 400.00 2007年10月25日 无
上海大江饲料有限公司 800.00 2007年12月3日 无
上海大江饲料有限公司 1000.00 2009年12月22日 无
上海大江饲料有限公司 500.00 2007年11月7日 无
上海大江水产饲料
科技有限公司 500.00 2007年12月7日 无
小计 3950.00
2、关联方为本公司担保情况
担保单位 担保金额 债务到期日 对本公司的财务影响 备注
上海大江饲料有限公司 900.00 2008年5月31日 无
上海申德机械有限公司 1500.00 2007年9月26日 无
上海申德机械有限公司 1500.00 2007年10月8日 无
上海大江肉食品四厂、上海
大江肉食品六厂 900.00 2007年7月10日 无
小计 4800.00
3、关联方之间担保情况
被担保单位 担保单位 担保金额 债务到期日 对本公司的财务影响
上海大江饲料有限公司 上海大江肉食品二厂 1000.00 2009年12月22日 无
上海申德机械有限公司 上海大华器械有限公司 2000.00 2007年10月25日 无
上海申德机械有限公司 上海大江房地产有限公司 900.00 2008年4月16日 无
上海申德机械有限公司 上海大江房地产有限公司 900.00 2008年3月12日 无
上海申德机械有限公司 上海大江房地产有限公司 800.00 2008年5月9日 无
上海申德机械有限公司 上海大江房地产有限公司 750.00 2007年10月16日 无
小计 6350.00
(十)承诺事项：
1、抵押资产情况：
（1）公司以房地产为抵押物，向银行借入短期借款人民币14600万元，抵押物原值人民币15049万元。
（2）公司下属控股子公司上海大江肉食品六厂以房地产为抵押物，为公司的短期借款人民币900万元提供担保，抵押物原值人民币2131万元。
（3）公司下属控股子公司上海大江饲料有限公司以房地产为抵押物，为公司的短期借款人民币900万元提供担保，抵押物原值人民币1781万元。
（4）公司下属控股子公司常州大江饲料有限公司以房地产为抵押物，向银行借入短期借款人民币1000万元，抵押物原值人民币1672万元。
（5）公司下属控股子公司上海大江肉食品二厂以房地产为抵押物，为上海大江饲料有限公司的短期借款人民币1000万元提供担保，抵押物原值人民币1591万元。
（6）公司下属控股子公司上海大华器械有限公司以房屋及建筑物为抵押物，为公司下属控股子公司上海申德机械有限公司的短期借款人民币2000万元提供担保，抵押物原值人民币3107万元。
（7）公司下属子公司上海松江新城东部房地产开发有限公司以开发商品房为抵押物，向银行借入人民币8000万元，抵押物原值人民币11598万元。
2、质押资产情况：
（1）公司以持有的申银万国证券有限公司的法人股为质押物，向银行借入短期借款人民币4600万元，质押物原值人民币5125万元。
（2）公司下属子公司上海大江饲料有限公司短期借款人民币500万元、上海大江水产饲料科技有限公司短期借款人民币500万元由上海恒洋投资担保有限公司提供担保，公司以持有的上海汉地置业有限公司100%股权为质押物提供反担保，质押物原值人民币1800万元。
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊 加权平 基本每股收 稀释每股收
薄 均 益 益
归属于公司普通股股东的净利润 5.89 6.06 0.0186 0.0186
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
-0.40 -0.41 0.0013 0.0013
净利润
2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元币种:人民币
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 7,035,323.27
追溯调整项目影响合计数 -6,216,673.62
其中：
少数股东损益 -2,559,161.23
未确认投资损益 -3,361,336.21
股权投资差额摊销 -296,176.18
2006年半年度净利润（新会计准则） 818,649.65
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计
其中：
2006年半年度模拟净利润 818,649.65
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人签名并盖章的会计报表。
2、报告期内，公司在《上海证券报》和《大公报》披露的公司文件的正本及公告原稿。
3、公司章程。
董事长：俞乃奋
上海大江（集团）股份有限公司
2007年8月28日