证券代码：600696           证券简称：ST岩石           编号：2019－014



                 上海岩石企业发展股份有限公司
                   关于购买委托理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    ●理财授权金额：公司拟以不超过 1 亿元人民币的自有闲置资金进行理财性
投资，该 1 亿元理财额度可循环进行投资，滚动使用。
    ●理财授权期限：股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。



    上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月17日召开
第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于购买委托理财产品的议案》，同意
为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安全性、
流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过1亿元人民币的自有闲置资金进
行投资理财，在前述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用，自股东大会审议
通过之日起12个月内有效。公司董事会授权财务部门负责投资理财的具体实施工
作。本议案尚需提交公司股东大会审议。


一、概况
  1、投资目的
    在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行
理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，实现公司和股东的利益
最大化。
  2、投资额度
    公司拟使用闲置自有资金进行不超过人民币1亿元进行投资理财。在上述额
度内，资金可循环进行投资，滚动使用。在上述额度内，以实际发生额并连续12

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个月内循环使用为计算标准。
  3、投资品种
    由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等
金融机构发行的低风险投资理财产品。
  4、投资期限：股东大会审议通过之日起12个月内有效。
  5、资金来源：公司自有闲置资金。
  6、具体实施：公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合
同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
二、对公司的影响
    公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会
影响公司主营业务发展。
三、投资理财的风险控制
  1、公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。
  2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现
金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
  3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计。
四、独立董事意见
   独立董事认为：公司在保障正常经营运作和资金需求的前提下，使用闲置自
有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的
投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利
益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不
超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理。
   特此公告。


                                     上海岩石企业发展股份有限公司董事会
                                                           2019年3月19日




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