公司代码：600701 公司简称：工大高新
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2014 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 工大高新 600701
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 吕莹 郑谦
电话 0451-86268384 0451-86269034
传真 0451-86269032 0451-86269032
电子信箱 lvying-hit@vip.sina.com zq430@163.com
第二节 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本期末比上年同
2014年末 2013年末 2012年末
期末增减（%）
总资产 2,999,945,817.55 2,362,581,864.72 26.98 1,993,065,665.47
归属于上市公 905,721,076.31 916,234,258.43 -1.15 908,061,111.84
司股东的净资
产
本期比上年同期
2014年 2013年 2012年
增减(%)
经营活动产生 241,018,460.17 42,651,757.49 465.08 159,925,061.21
的现金流量净
额
营业收入 797,759,962.10 835,795,431.88 -4.55 888,758,527.44
归属于上市公 -14,677,638.75 12,419,825.67 -218.18 24,814,098.82
司股东的净利
润
归属于上市公 -16,272,723.22 11,077,016.41 -246.91 23,856,353.49
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 -1.6031 1.3611 减少2.9642个百 2.7705
产收益率（% 分点
）
基本每股收益 -0.0294 0.0249 -218.07 0.0497
（元／股）
稀释每股收益 -0.0294 0.0249 -218.07 0.0497
（元／股）
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 56,540
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 56,540
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总
数（户）
前 10 名股东持股情况
持有有限
股东性 持股比 持股 质押或冻结的股
股东名称 售条件的
质 例(%) 数量 份数量
股份数量
哈尔滨工业大学高新技术 国有法 20.82 103,827,428 0 无
开发总公司 人
宋文 未知 0.74 3,713,651 0 未知
陈连捷 未知 0.72 3,583,263 0 未知
顾安琪 未知 0.52 2,600,510 0 未知
中信证券股份有限公司约 未知 0.44 2,210,900 0 未知
定购回式证券交易专用证
券账户
杜科明 未知 0.39 1,936,100 0 未知
中融国际信托有限公司－ 未知 0.38 1,875,088 0 未知
中融方正融金 1 号结构化
证券投资集合资金信托计
划
孙理 未知 0.29 1,452,895 0 未知
姚伟东 未知 0.28 1,390,600 0 未知
濮瑛 未知 0.26 1,315,000 0 未知
上述股东关联关系或一致行动的说明 在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司第一大股
东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司与其他股东之间
不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中
规定的一致行动人；公司未知其他股东相互间是否存在关
联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办
法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明
2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
第三节 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年公司的生产经营面对前所未有的困难和压力，在不利的外部环境下，公司积极应对各
种困难和市场环境的压力和挑战，一定程度上化解了经营困境。
在商业服务领域，报告期内哈尔滨市本埠商业企业之间的竞争更加激烈，伴随外埠商业纷纷
抢滩，对公司商服业的持续发展和经营业绩构成了严重的威胁，同时随着国家经济结构调整，经
济增速下行使消费处于低迷状态，电子商务推动的网络购物市场份额不断扩大又在相当程度冲击
了实体商业。面对不利的市场环境，子公司哈尔滨红博广场有限公司通过品牌调整和招商工作的
新突破，提升综合竞争力、改善经营环境，推进项目建设、创新思维，整合营销，提升获利能力
和品牌美誉度、强化企业管理，提高企业管理水平等举措的实施，经受住了市场的严峻考验，实
现了既定的各项指标和任务。子公司哈尔滨红博会展购物广场有限公司仍未扭亏，亏损额较上年
增大。
在大豆产品加工方面，进入 2014 年以来大豆价格持续走高，产成品豆油售价受国家宏观调控
影响处于平状态，导致企业利润空间狭小，甚至形成加工就亏损的局面。企业受资金的影响，无
法形成连续、稳定的资金链条，难以抓住有力的市场契机来大量囤积大豆，影响生产的连续性，
导致加工成本提高、经营困难。报告期公司的大豆加工亏损额扩大。
在乳制品加工方面，在完善考核管理、强化成本控制和开展质量活动以及提高管理效率等方面取
得了明显的成效，实现了就扭亏为盈。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 797,759,962.10 835,795,431.88 -4.55
营业成本 510,266,044.10 570,871,337.64 -10.62
销售费用 127,010,735.75 114,540,054.15 10.89
管理费用 91,329,761.43 86,190,213.40 5.96
财务费用 42,546,778.82 19,192,485.04 121.68
经营活动产生的现金流量净额 241,018,460.17 42,651,757.49 465.08
投资活动产生的现金流量净额 -547,987,680.13 -316,346,077.29 -73.22
筹资活动产生的现金流量净额 259,302,453.66 448,506,877.72 -42.19
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现营业收入 7.98 亿元，比同期减少 0.38 亿元，同比减少 4.554%。营业收
入的减少主要原因为：公司在商业服务领域，报告期内哈尔滨市本埠商业企业之间的竞争更加激
烈，伴随外埠商业纷纷抢滩，对公司商服业的营业收入及利润形成均构成了严重的威胁，同时随
着国家经济结构调整，经济增速下行使消费处于低迷状态，电子商务推动的网络购物市场份额不
断扩大又在相当程度冲击了实体商业。在大豆产品加工方面，进入 2014 年以来大豆价格持续走高，
产成品豆油售价受国家宏观调控影响处于持平状态，导致企业利润空间狭小，甚至形成加工就亏
损的局面。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2014 年以来大豆价格持续走高，产成品豆油售价受国家宏观调控影响处于持平状态，导致企
业利润空间狭小，甚至形成加工就亏损的局面。豆粕销售途径主要为大中型饲料厂,但由于沿海城
市多以进口大豆加工为主,其加工成本低，大批豆粕冲击占领我省销售市场是造成我公司收入减少
的主要原因。大豆相关产品收入为 1.04 亿元，比同期减少 0.78 亿元，同比减少 42.86%。
2014 年乳品销售比较平稳，由于年初相应调高了产品销售的结算价格，所以在销量基本持平
的情况下，产品收入（不含税）提高了 13.3%。
(3) 订单分析
大豆由于加工成本高与市场销售行情不批配,考虑企业长远发展,为稳定老客户，公司之中大植
物蛋白分公司采取了代销的经营方式.订单形式多以先销再订的方式,这样既保证了客户的需要,又
缓解了企业资金周转问题。
(4) 新产品及新服务的影响分析
一是公司持续推进购物中心业态，二是为适应市场发展，正在尝试探索电子商务、跨境电商
业务转型。总体而言，新业务的开展尚处于培育阶段，未对公司收入和利润产生重大影响。
(5) 主要销售客户的情况
占销售总额比重
客户名称 金额（元）
（%）
要学伟 31,188,255.94 4.16
张大勇 10,273,772.11 1.37
黑龙江乳业集团有限责任公司销售分公
85,629,918.05 11.42
司
周大福珠宝金行（沈阳）有限公司 33,108,245.30 4.41
周生生（中国）商业有限公司青岛分公司 11,164,670.94 1.49
合计 171,364,862.34 22.85
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
情
本期占 上年同期 本期金额较
成本构成 上年同期 况
分行业 本期金额 总成本 占总成本 上年同期变
项目 金额 说
比例(%) 比例(%) 动比例(%)
明
分产品情况
本期占 上年同期 本期金额较 情
成本构成 上年同期
分产品 本期金额 总成本 占总成本 上年同期变 况
项目 金额
比例(%) 比例(%) 动比例(%) 说
明
大豆深加工系列 原材料 10,620.40 96.45 17,295.03 96.37 -38.59
产品
大豆深加工系列 人工工资 41.61 0.38 123.65 0.69 -66.35
产品
大豆深加工系列 折旧 169.14 1.54 160.82 0.90 5.17
产品
大豆深加工系列 其他 179.85 1.63 366.64 2.04 -50.95
产品
大豆深加工系列 小计 11,011.00 100.00 17,946.14 100.00 -38.64
产品
乳制品 原材料 6,356.72 80.63 6,481.72 84.06 -1.93
乳制品 人工工资 327.71 4.16 258.19 3.35 26.93
乳制品 折旧 397.92 5.05 368.71 4.78 7.92
乳制品 其他 801.95 10.17 602.41 7.81 33.12
乳制品 小计 7,884.30 100.00 7,711.03 100.00 2.25
租金业务 租赁费 5,000.00 100.00 5,000.00 100.00
租金业务 小计 5,000.00 100.00 5,000.00 100.00
餐饮、服务业 原材料 616.16 100.00 642.67 100.00 -4.12
餐饮、服务业 小计 616.16 100.00 642.67 100.00 -4.12
商业商品销售 自营成本 1,086.00 4.14 1,729.30 7.19 -37.20
商业商品销售 联营成本 25,151.00 95.86 22,325.41 92.81 12.66
商业商品销售 小计 26,237.00 100.00 24,054.71 100.00 9.07
合计 50,748.46 100.00 55,354.55 100.00 -8.32
(2) 主要供应商情况
购货单位 金额（元） 占销售总额比重（%）
九三集团（铁岭）大豆科技有限公司 28,922,013.96 4.53
金泉粮油-长春金隆 23,475,870.42 3.67
黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 51,021,849.23 7.98
衣恋时装（上海）有限公司 37,186,431.38 5.82
周大福珠宝金行（沈阳）有限公司 23,915,632.07 3.74
合计 164,521,797.06 25.74
4 费用
报告期内公司销售费用、管理费用发生额同比变动未超过 30%，财务费用本期发生额较上年
同期发生额增加 121.68%，主要原因为长期借款增加导致利息支出增加所致。
5 现金流
经营活动产生的现金流量净额较上期增加 465.08%，主要原因是公司本期收到其他与经营活
动有关的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额较上期增加 73.22%，主要原因为公司与哈尔滨工大集团股份有
限公司签订股权转让协议，以 1.8 亿元受让哈尔滨工大集团股份有限公司所持有的厦门国际银行
股份有限公司 3000 万股股权。
筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 42.19%，主要原因为本期取得借款收到的现金同比
减少、偿还债务支付的现金同比增加所致。
公司本期经营活动现金流量净额为 241,018,460.17 元、本年度净利润为-16,680,693.05 元，产
生差异的主要原因一是本期计提固定资产折旧 20,034,434.83 元、无形资产摊销 22,219,743.81 元、
长期待摊费用摊销 94,430,151.02 元，这三项不需要支付现金而列为成本费用减少利润；二是在现
金流量表中属于筹资活动的现金流出、而在利润表中作为财务费用减少利润 41,838,690.99 元；三
是经营性应付项目的增加 63,027,319.20 元。
（1）本期收到的其他与经营活动有关的现金主要项目：
项 目 金额
哈尔滨工大集团股份有限公司往来款 423,437,679.16
合 计 423,437,679.16
（2）本期支付的其他与经营活动有关的现金主要项目：
项 目 金额
哈尔滨工大集团股份有限公司往来款 407,761,916.45
哈尔滨北方世贸商务有限公司华融娱乐城往来款 7,500,000.00
合 计 415,261,916.45
（3）本期收到的其他与投资活动有关的现金：
项 目 金额
哈尔滨鑫宏建筑装饰工程有限公司 171,747,228.00
新增子公司期初货币资金 32,000,000.00
合 计 203,747,228.00
（4）本期支付的其他与投资活动有关的现金：
项 目 金额
哈尔滨鑫宏建筑装饰工程有限公司 185,000,000.00
哈尔滨工大集团股份有限公司 180,000,000.00
合 计 365,000,000.00
（5）本期收到的其他与筹资活动有关的现金：
项 目 金额
黄河公园项目融资款 22,199,126.00
合 计 22,199,126.00
（6）本期支付的其他与筹资活动有关的现金：
项 目 金额
退还黄河公园项目以前年度融资款 2,227,638.00
合 计 2,227,638.00
6 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司本年度实现归属于母公司股东的净利润为-14,677,638.75 元，比上年同期下降 218.18%，主要
原因为受宏观经济下行及电商、进口大豆冲击影响，营业收入同比下滑，人工及各种成本费用持
续增长，共同影响利润较同期下降较大。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
本期公司之子公司哈尔滨红博广场有限公司于 2014 年 2 月 27 日从中国建设银行股份有限公
司哈尔滨动力支行取得 4 亿元的借款，期限 10 年。
为促进公司的产业结构调整和升级转型，提高公司的盈利能力，公司筹划本次重大资产重组
事宜，并于 2014 年 11 月 13 日发布了《重大资产重组停牌公告》（编号：2014-028）。根据该公
告，公司股票自 2014 年 11 月 13 日起停牌，预计停牌不超过 30 天。2014 年 12 月 13 日，本公
司发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（编号：2014-033），公司股票自 2014 年 12 月 13
日起继续停牌不超过 30 日。
自停牌以来，公司已按相关规定履行了信息披露义务，正积极推进重大资产重组的有关工作。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
报告期收入计划 9.1 亿元，实际完成 7.978 亿元；费用计划 2.3 亿元，实际发生费用 2.606
亿元。
收入计划未达标的主要原因是公司的大豆深加工系列产品本期收入同比下降导致。
实际发生费用较计划多出 0.306 亿元，超出计划 13.3%，销售费用、管理费用和财务费用分别
较上年增加 10.89%、5.65%和 121.68%，
费用超计划的原因主要是以下两点，一是由于本期贷款增加导致利息支出同比增加，二是本期销
售费用中改造费用和广告宣传费同比增加。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增
分行业 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 减（%）
（%） （%）
商业及 560,139,978.24 318,531,692.09 43.13 4.79 7.26 减少 1.31 个百
信息服 分点
务业
制造工 189,924,390.05 188,952,912.14 0.51 -26.21 -26.35 增加 0.19
业 个百分点
合计 750,064,368.29 507,484,604.23 32.34 -5.29 -8.32 增加 2.24
个百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增
分产品 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 减（%）
（%） （%）
大豆深 104,294,472.00 110,109,967.74 -5.58 -42.64 -38.64 减少 6.87 个百
加工系 分点
列产品
乳制品 85,629,918.05 78,842,944.40 7.93 13.30 2.25 增加 9.95
个百分点
租金收 216,808,241.00 50,000,000.00 76.94 -6.28 0.00 减少 1.45
入 个百分点
餐饮、 25,219,741.56 6,164,738.61 75.56 2.27 -4.08 增加 1.62
服务业 个百分点
商业商 318,111,995.68 262,366,953.48 17.52 14.20 9.07 增加 3.88
品销售 个百分点
合计 750,064,368.29 507,484,604.23 32.34 -5.29 -8.32 增加 2.24
个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东北地区 742,943,256.49 -5.23
华北地区 7,121,111.80 -11.14
合计 750,064,368.29 -5.29
主营业务分地区情况的说明
(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
上期
本期期
本期期 期末
末金额
末数占 数占
项目 较上期
本期期末数 总资产 上期期末数 总资 情况说明
名称 期末变
的比例 产的
动比例
（%） 比例
（%）
（%）
预 付 188,012,311.76 6.27 7,538,937.51 0.32 2,393.8 主要原因为公司预付哈尔滨工大集
款项 8 团股份有限公司 1.8 亿元的厦门国
际银行股份有限公司股权转让款所
致
其 他 9,091,765.34 0.30 13,388,540.14 0.57 -32.09 主要原因为期末坏账准备余额增加
应 收 所致
款
在 建 1,672,432,099.90 55.75 1,292,572,392.6 54.71 29.39 主要原因为黄河公园项目增加投入
工程 1 资金所致
无 形 349,338,805.80 11.64 156,770,549.61 6.64 122.83 主要原因为本期新增合并子公司哈
资产 尔滨红博物产经营有限责任公司的
无形资产增加所致
递 延 8,596,988.16 0.29 4,022,734.26 0.17 113.71 主要原因为本期新增合并子公司哈
所 得 尔滨红博物产经营有限责任公司的
税 资 资产评估增值所致
产
短 期 43,000,000.00 1.43 75,000,000.00 3.17 -42.67 主要原因为本期偿还短期借款所致
借款
预 收 89,516,635.95 2.98 39,044,854.72 1.65 129.27 主要原因为公司之子公司哈尔滨红
款项 博广场有限公司与公司之分公司哈
尔滨工大高新技术产业开发股份有
限公司红博商贸城在本期末预收未
来期间租金所致
一 年 210,000,000.00 7.00 148,829,542.00 6.30 41.10 主要原因为一年以内到期的长期借
内 到 款增加所致
期 的
非 流
动 负
债
应 交 55,505,616.74 1.85 24,099,517.23 1.02 130.32 主要原因为本期应交契税和应交企
税费 业所得税增加所致
长 期 767,500,000.00 25.58 487,500,000.00 20.63 57.44 主要原因为本期公司之子公司哈尔
借款 滨红博广场有限公司取得长期借款
所致
- 10,590,000.00 0.45 -100.00 主要原因为公司之子公司哈尔滨龙
专 项 丹利民乳业有限公司建设液态奶加
应 付 工项目工程完工并通过验收，该专
款 项资金本期转入资本公积所致
(四) 核心竞争力分析
1、公司所属红博广场有限公司、红博会展购物广场有限公司等经营场所地处哈尔滨市核心商圈，
辐射周边城区，具有中心地理位置的竞争优势。
2、红博购物的良好品牌形象，以及不断提升的品牌效应，为公司保有稳定的客户群体并持续不断
吸引和汇聚新客流。
1、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□ 适用√不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□ 适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□ 适用 √不适用
2、 主要子公司、参股公司分析
4.1 全资子公司
1)哈尔滨龙丹利民乳业有限公司
该公司注册资本 3065 万元,我公司持有其 100%的股权。该公司经营范围为生产和销售含乳饮
料、花色牛奶、牛奶、麦香牛奶、核桃牛奶。报告期末,该公司资产总额 9348.86 万元,较上期增长
9.03%，净资产 6721.14 万元，较上期下降 15.59%;净利润 112.38 万元,较上年同期增加了 788.83
万元。
2)哈尔滨红博广场有限公司
该公司注册资本 5000 万元，我公司持有其 100%的股权。该公司经营范围为在国家政策准许
的范围内从事商场内商业物业管理。报告期末，该公司资产总额 33225.36 万元，较上期增长
14.94%；净资产 9366.31 万元，较上期增长 16.46%；营业收入 4863.19 万元，较上年同期增长 20.08%；
营业利润 1759.13 万元，较上年同期增长 45.15%；净利润 1323.67 万元，较上年同期增长 45.69%。
3）哈尔滨红博会展购物广场有限公司
该公司注册资本 5000 万元，我公司持有其 100%的股权。该公司经营范围为商业信息咨询；
网络科技服务；服装；为企业提供展览展示信息服务；餐饮管理；行业核定范围从事物业管理。
报告期末，该公司资产总额 53821.44 万元，较上期增长 1.10%；净资产 4050.59 万元，较上期下
降 61.29%；营业收入 41485.04 万元，较上年同期增长 5.16%；营业利润-3281.93 万元，较上年同
期下降 1032.97 万元；净利润-3129.21 万元，较上年同期下降了 694.25 万元。
4.2 控股公司
1)哈尔滨哈特商务酒店有限公司
该公司注册资本 3044 万元，我公司持有其 75%的股权。该公司经营范围为餐饮、卡拉 OK、
酒吧、商务服务、客房服务、美容美发。报告期末，该公司资产总额 2426.49 万元，较上期下降
3.03%；净资产 3254.22 万元，较上期增长 0.29%；净利润 9.52 万元，较上年同期增长 65.57%。
2) 哈尔滨红博物产经营有限责任公司
该公司注册资本 9501.76 万元，我公司持有其 64.22%的股权。该公司经营范围针纺织品、日
用百货、化妆品、珠宝首饰、眼镜、数码产品、服装鞋帽；滑冰室内场所服务；商务信息咨询、
网络技术服务；展览展示服务；接受委托从事餐饮企业管理；物业管理；建筑工程的设计及施工；
园林绿化工程设计；房地产信息咨询；室内装饰设计；保洁服务；汽车租赁；企业营销策划；设
计、制作、代理、发布国内广告业务。报告期末，该公司资产总额 156117.04 万元，净资产 65543.44
万元，营业利润-566.47 万元；净利润-566.47 万元。
4.3 参股公司
1）哈尔滨工大群博智能机器人有限责任公司
该公司注册资本 812.5 万元，我公司持有其 30%的股权。该公司经营范围为机器人、自动化
设备等高新技术产品的开发、生产和销售，机器技术咨询、技术服务和技术转让。代办有限、移
动通信收费业务、邮政业务；计算机设备及相关产品技术咨询、技术服务；购销电子产品、办公
用品；发布国内广告、电脑刻字。报告期末，该公司资产总额 564.97 万元，较上期下降 6.66%；
净资产 268.64 万元，较上期下降 15.36%；净利润-48.74 万元，较上年同期下降了 24.41 万元。
3、 非募集资金项目情况
□ 适用 √不适用
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
1、商业服务业：受内外部环境共同作用，国内零售市场延续上一年的降温态势，社会消费品
零售总额增幅下降至近年来较低水平。同时在移动互联网高速发展的推动下，互联网和社交媒体
快速增长，并加速向传统行业渗透，由此带来消费者消费行为的巨大改变，跨界竞争和颠覆式 的
变革已成为商业服务行业不可回避的现实。受成本不断攀升和行业竞争加剧两大因素影响， 传统
商业营销模式受到前所未有的冲击和挑战，面对机遇与风险并存的市场环境，借鉴先进发达国家
商服的发展经验，加快企业创新，不断提高企业自身核心竞争能力，是商业服务业生存与发展的
重要任务。
2、大豆加工：大豆加工行业竞争激烈，产品同质化严重，原材料等因素导致生产成本加大，
产品利润空间狭小，企业外部环境短期内难以得到有效改善。
3、乳业：据统计，目前我国人均乳制品消费数量与世界人均乳制品消费数量差距较大。随着
人均国民收入的不断提高，人均乳制品消费数量也将进一步提升。在人均乳制品消费数量提升的
同时，消费者越来越倾向于追求营养、健康、安全的产品。乳制品市场正逐步进入市场消费转型
升级期，满足消费者营养、健康、安全需求的产品将成为未来我国乳品市场增长较快的产品。
(二) 公司发展战略
公司以"十二五"国家宏观发展和调控政策为依托，以商业服务业为龙头，以乳业和大豆加工
业为两翼，在发展中整合公司产业的资源配置；发挥上市公司优势，以做大、做强为目标，实现
规模扩张、多元化发展，推动公司经济效益平稳增长。
(三) 经营计划
经营计划 2015 年公司的收入计划 8.8 亿元，费用计划 2.9 亿元。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司所需资金通过自筹和银行贷
款解决，若有融资需求将会按照国家有关法律法规履行相关审批手续。
(五) 可能面对的风险
1、宏观经济方面，国内经济增速放缓，世界经济复苏的不稳定、不确定性上升，原材料价格
和国内消费市场也将面临诸多不确定性，电商的网络销售对传统商业经销模式冲击极大，公司从
事的大豆加工及商业服务业可能将面临更加严峻的挑战；
2、公司在生产、经营和效益等方面尚未形成明显的竞争优势，核心竞争力有待提升。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□ 适用 √不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□ 适用 √不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司已于 2012 年 12 月 17 日召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了对《公司章程》
中利润分配政策的修订，完善了相关条款。修订后的公司利润分配政策明确规定了利润分配的形
式和比例、现金分红的条件、利润分配的决策机制与程序，独立董事对利润分配预案发表独立意
见。利润分配政策的调整符合《公司章程》及审议程序的规定，程序合规、透明。公司的利润分
配原则本着既重视对投资者的合理回报，同时兼顾公司的可持续发展。公司利润分配方案符合中
国证监会和《公司章程》的规定，符合公司的长远利益和全体股东的权益，不存在损害投资者利
益的情况.
公司利润分配形式采取现金、股票、现金与股票相结合或其它符合法律、行政法规的合理方
式分配利润。公司每年的利润分配预案由董事会结合公司盈利情况、资金需求情况制订。在制定
现金分红具体方案时,董事会认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件及其
决策程序要求等事宜。董事会审议通过的利润分配方案按程序提交公司股东大会审议。股东大会
对分红具体方案进行审议时,均通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 中小股
东有充分表达意见和诉求的机会，公司充分保护了投资者的合法权益。未来公司将结合自身情况，
积极落实现金分红政策，给予投资者合理回报。
报告期内，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了 2013 年度利润分配的议案：以 2013
年 12 月 31 日公司总股本 498,781,936 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.075 元
（含 税）， 共计派发现金红利 3,740,864.52 元。 经公司 2013 年度股东大会审议通过，该利润
分配方案已于 2014 年 8 月 27 日实施完毕。公司 2013 年度利润分配方案符合公司章程的有关
规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序合规、有效。
(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
分红年度合并 占合并报表中
每 10 股送 每 10 股派 现金分红的数
分红 每 10 股转 报表中归属于 归属于上市公
红股数 息数(元) 额
年度 增数（股） 上市公司股东 司股东的净利
（股） （含税） （含税）
的净利润 润的比率(%)
2014 年 -14,677,638.75
2013 年 0.075 3,740,864.52 12,419,825.67 30.12
2012 年 0.15 7,481,729.04 24,814,098.82 30.15
五、积极履行社会责任的工作情况
(一). 社会责任工作情况
公司在追求经济效益同时，注重维护股东、员工、客户、供应商等利益相关者权益，积极履行 生
产经营相关的环境保护及社会公益方面的社会责任。
第四节 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影
响。
本公司已于 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：
《企业会计准则——基本准则》（修订）、
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、
《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、
《企业会计准则第 40 号——合营安排》、
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。
本公司未发生因执行上述企业会计准则而产生的相应影响，会计政策变更未对本期和上期财
务报表产生影响。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
响。
无
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
哈尔滨哈特商务酒店有限公司
哈尔滨龙丹利民乳业有限公司
哈尔滨红博广场有限公司
哈尔滨红博会展购物广场有限公司
哈尔滨红博新天地购物中心有限公司
牡丹江红博购物广场有限公司
哈尔滨红博物业管理有限公司
哈尔滨红博物产经营管理有限责任公司
4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出
说明。
无
