证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临 2017-034
三安光电股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第 30 号)
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、和《公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经 2014 年 1 月 7 日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]51 号文核准，本公
司向特定投资者发行人民币普通股 151,376,146 股，每股面值为人民币 1 元，发行价
格为人民币 21.8 元，募集资金总额为人民币 3,299,999,982.80 元，扣除券商承销佣
金、发行手续费、审计费、律师费等发行费用共计人民币 63,001,375.84 元，实际募
集资金净额为人民币 3,236,998,606.96 元。上述资金已于 2014 年 1 月 22 日全部到位，
并经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 1 月 23 日出具的众环验字（2014）
010010 号验资报告审验。
截至 2017 年 6 月 30 日，2014 年度募集资金项目实际使用 329,919.12 万元， 募
集资金账户利息收入 6,219.27 万元，募集资金专户账户无余额。
经 2015 年 7 月 30 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1829 号文核准，本
公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 155,930,697 股，每股面值为人民币 1 元，
发行价格为人民币 22.51 元，募集资金总额为人民币 3,509,999,989.47 元，扣除券商
承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 56,433,577.84 元，实际募集
资金净额为人民币 3,453,566,411.63 元。上述资金已于 2015 年 12 月 8 日全部到位，
并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 9 日出具的众环验字（2015）
010131 号验资报告审验。
截至 2017 年 6 月 30 日，2015 年度募集资金项目实际使用 195,529.50 万元，募
集资金账户利息收入 7,993.92 万元，当前余额 157,821.06 万元存储于公司募集资金
专用账户。
1
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《三安光电股份有限公司募集资金管
理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况
的监督等方面均作出了具体明确的规定。根据本公司的募集资金使用管理制度，所有
募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部
门提出申请，财务部门核实、总经理审批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由
本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检
查情况报告董事会、监事会。
截止 2017 年 6 月 30 日，2014 年度募集资金项目存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元）
国家开发银行股份有限公司厦门分行 35201560000519590000 0.00
交通银行股份有限公司厦门前埔支行 352000681018010185433 0.00
兴业银行股份有限公司厦门思明支行 129970100100121909 0.00
中国银行股份有限公司厦门会展中心支行 427367642786 0.00
中国银行股份有限公司芜湖三安光电支行 181226651466 0.00
合计 0.00
本公司为募集资金的存储开设了银行专项账户，经本公司第七届董事会第四十六
次会议审议通过，本公司全资子公司厦门三安光电有限公司在国家开发银行股份有限
公司厦门分行（账号：35201560000519590000）、交通银行股份有限公司厦门前埔支行
（ 账 号 ： 352000681018010185433 ）、 兴 业 银 行 厦 门 思 明 支 行 （ 账 号 ：
129970100100121909 ）、 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 会 展 中 心 支 行 （ 账 号 ：
427367642786）、中国银行股份有限公司芜湖三安光电支行（账号：181226651466）等
银行开设了 5 个募集资金存放专户，并分别与本公司、保荐机构中国银河证券股份有
限公司和上述募集资金专户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（上述事项
公司于 2014 年 1 月 30 日、2014 年 5 月 28 日公告刊登在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。同时，本公司在中国银行会展中心支行开
设的原募集资金专户（账号 426066856819）不再作为募集资金专户。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在差异，
三方监管协议的履行不存在问题。
截止 2017 年 6 月 30 日，2015 年度募集资金项目存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元）
国家开发银行股份有限公司厦门市分行 35201560000896720000 657,503.95
2
中国民生银行股份有限公司泉州分行 696338295 743,287.17
中国银行股份有限公司芜湖三安光电支行 184236729065 100,112,612.77
兴业银行股份有限公司厦门湖里支行 129920100100254581 975,921.48
国家开发银行股份有限公司厦门市分行 35201560000931290000 566,971.43
中国民生银行股份有限公司泉州分行 696341266 8,826.77
泉州银行股份有限公司厦门分行 0000012170955012 500,026,672.90
中国进出口银行厦门分行 2210000100000153065 188,133,379.86
厦门银行股份有限公司湖里支行 87530120030001627 786,985,377.49
合计 1,578,210,553.82
本公司为募集资金的存储开设了银行专项账户，2015 年 12 月经本公司第八届董
事会第二十六次会议审议通过，本公司全资子公司厦门三安光电有限公司在兴业银行
股份有限公司厦门湖里支行（账号：129920100100254581）、中国银行股份有限公司芜
湖三安光电支行（账号：184236729065）、中国民生银行股份有限公司泉州分行（账
号:696338295）等银行开设了 3 个募集资金存放专户，并分别与本公司、兴业银行股
份有限公司厦门湖里支行、中国银行股份有限公司芜湖三安光电支行、中国民生银行
股份有限公司泉州分行和保荐人国金证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协
议》。
2017 年 3 月，本公司全资子公司厦门三安光电有限公司与本公司、厦门银行股份
有限公司湖里支行和保荐人国金证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》,
设立募集资金银行账户信息为厦门银行股份有限公司湖里支行（账号：
87530120030001627）。
2016 年 1 月，本公司全资子公司厦门市三安集成电路有限公司分别与本公司、国
家开发银行股份有限公司厦门市分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行和保荐人
国金证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，分别在国家开发银行股份有
限公司厦门市分行(账号：35201560000931290000）、中国民生银行股份有限公司泉州
分行(账号：696341266）设立募集资金账户。
2016 年 8 月，本公司全资子公司厦门市三安集成电路有限公司分别与本公司、泉
州银行股份有限公司厦门分行、中国进出口银行厦门分行和保荐人国金证券股份有限
公司签署了《募集资金四方监管协议》，分别在泉州银行股份有限公司厦门分行(账号：
0000012170955012）、中国进出口银行厦门分行（账号：2210000100000153065）设立
募集资金账户。
四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
3
2014 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 323,699.86 本年度投入募集资金总额 15.40
变更用途的募集资金总额 274,875.15
已累计投入募集资金总额 329,919.12
变更用途的募集资金总额比例 84.92%
截至期末累计投入 截至期末投
截至期末承诺 截至期末累 项目达到预定 项目可行性
已变更项目，含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投 金额与承诺投入金 入进度（%） 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 投入金额 计投入金额 可使用状态日 是否发生重
变更（如有） 诺投资总额 总额 入金额 额的差额 (4)=(2)/(1 的效益 预计效益
(1) (2) 期 大变化
(3)=(2)-(1) )
安徽三安光电有限 厦门三安光电有限
公司芜湖光电产业 公司光电产业化（一 274,875.15 274,875.15 274,875.15 15.40 281,094.41 6,219.26（注 1） 100.00 2015 年 4 月 60,233.03 是 否
化（二期）项目 期）项目
补充流动资金 补充流动资金 48,824.71 48,824.71 48,824.71 0.00 48,824.71 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 323,699.86 323,699.86 323,699.86 15.40 329,919.12 6,219.26
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：截至 2017 年 6 月 30 日，厦门三安光电有限公司光电产业化（一期）项目募集资金投入进度为 100%，已建设完毕。
5
2015 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 345,356.64 本年度投入募集资金总额 106,544.84
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 195,529.50
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更项 截至期末承 截至期末累计投入金 截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 本年度实 是否达到
承诺投资项目 目，含部分 诺投入金额 额与承诺投入金额的 入进度（%） 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额 金额 投入金额(2) 现的效益 预计效益
变更（如有） (1) 差额(3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 态日期 大变化
厦门三安光电有限公司光
191,000.00 191,000.00 191,000.00 89,609.88 108,144.68 -82,855.32（注 1） 56.62 2017 年 9 月 不适用 不适用 否
电产业化（二期）项目
厦门市三安集成电路有限
公司通讯微电子器 件（一 154,356.64 154,356.64 154,356.64 16,934.96 87,384.82 -66,971.82 (注 2） 56.61 2017 年 3 月 不适用 不适用 否
期）项目
合计 345,356.64 345,356.64 345,356.64 106,544.84 195,529.50
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2016 年 3 月 22 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的 37,415.22 万元自筹资金进行了置换。该事项已经中审
募集资金投资项目先期投入及置换情况
众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 22 日出具的众环专字（2016）010720 号专项报告鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 截止 2017 年 6 月 30 日，该项目募集资金尚未使用余额 157,821.06 万元根据工程进度尚未投入。
募集资金其他使用情况 无
注 1：截至 2017 年 6 月 30 日，厦门三安光电有限公司光电产业化（二期）项目募集资金投入进度为 56.62 %，尚未建设完毕。
注 2：截至 2017 年 6 月 30 日，厦门市三安集成电路有限公司通讯微电子器件（一期）项目募集资金投入进度为 56.61%，尚未建设完毕。
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四、变更募投项目的资金使用情况
经公司第七届董事会第四十一次会议决议，公司决定变更 2013 年度非公开发
行股份募集资金项目之一“LED 产业化项目”的投资主体及实施地点。由“投资
主体为安徽三安光电有限公司，项目实施地点在安徽省芜湖经济技术开发区东梁
路北侧”变更为“投资主体为厦门三安光电有限公司，项目实施地点在福建省厦
门市火炬高新区（翔安）产业区内。该事项已获得公司 2014 年第一次临时股东大
会核准（上述事项公司分别于 2014 年 4 月 4 日、2014 年 4 月 22 日公告刊登在《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。截至 2017 年 6
月 30 日，厦门三安光电有限公司光电产业化（一期）项目募集资金投入进度为 100%，
已建设完成。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管
理违规情形。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
二○一七年八月十一日
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