浙江中大集团股份有限公司
600704
2010 年第三季度报告600704 浙江中大集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 8600704 浙江中大集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈继达
主管会计工作负责人姓名 刘裕龙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈忠宝
公司负责人陈继达、主管会计工作负责人刘裕龙及会计机构负责人（会计主管人员）陈忠宝声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 18,677,542,071.52 15,867,584,771.55 17.71
所有者权益（或股东权益）(元) 2,720,797,303.57 2,435,853,888.17 11.70
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
6.1952 5.5464 11.70
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -959,056,378.39 -150.68
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-2.1838 -150.68
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 56,124,564.55 289,602,437.23 62.20
基本每股收益（元/股） 0.1278 0.6594 62.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股)
0.1091 0.515 50.69
稀释每股收益（元/股） 0.1278 0.6594 62.20
加权平均净资产收益率（%） 2.05 11.21
增加0.86 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
1.77 8.76
增加0.6 个百
分点
2010 年1－9 月份归属于母公司股东的净利润比上年同期增长86.78%。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
说明
非流动资产处置损益 5,301,412.01600704 浙江中大集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
政府补助除外）
7,191,189.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
77,844,631.06
主要系公司减持三花股份
收益72,723,468.64 元。
对外委托贷款取得的损益 3,053,781.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,666,104.86
所得税影响额 -21,699,364.64
少数股东权益影响额（税后） -2,586,348.03
合计 63,439,196.20
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 47,654
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
浙江省物产集团公司 84,966,467 人民币普通股
浙江省财务开发公司 11,868,907 人民币普通股
中国中纺集团公司 10,620,000 人民币普通股
中国建设银行－国泰金
马稳健回报证券投资基
金
10,347,697 人民币普通股
中国工商银行－招商核
心价值混合型证券投资
基金
7,868,203 人民币普通股
全国社保基金一一零组
合
7,257,564 人民币普通股
中国银行－招商先锋证
券投资基金
5,764,076 人民币普通股
全国社保基金六零四组
合
5,011,950 人民币普通股
同德证券投资基金 5,001,266 人民币普通股
中信实业银行－招商优
质成长股票型证券投资
基金
4,680,630 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目
项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动比例
交易性金融资产 13,141,158.68 109,137,640.60 -95,996,481.92 -87.96%
应收票据 27,395,642.88 60,471,547.32 -33,075,904.44 -54.70%
应收账款 512,911,014.54 333,810,626.58 179,100,387.96 53.65%
存货 8,616,273,492.76 6,213,473,606.37 2,402,799,886.39 38.67%600704 浙江中大集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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其他流动资产 891,196,367.25 1,620,958,065.11 -729,761,697.86 -45.02%
发放委托贷款及垫款 212,419,281.00 64,817,358.00 147,601,923.00 227.72%
持有至到期投资 92,720,000.00 0.00 92,720,000.00 100.00%
长期应收款 275,426,030.09 89,533,743.96 185,892,286.13 207.62%
短期借款 3,317,363,732.31 1,865,412,295.05 1,451,951,437.26 77.84%
预收款项 3,217,834,260.75 1,769,076,334.36 1,448,757,926.39 81.89%
应付职工薪酬 32,861,418.61 79,035,155.91 -46,173,737.30 -58.42%
应交税费 -193,950,498.59 11,225,821.84 -205,176,320.43 -1827.72%
应付利息 12,674,214.99 6,005,374.99 6,668,840.00 111.05%
应付股利 2,901,629.68 8,466,879.00 -5,565,249.32 -65.73%
其他应付款 1,727,545,427.11 1,063,856,755.84 663,688,671.27 62.39%
一年内到期的非流动负债 170,000,000.00 68,750,000.00 101,250,000.00 147.27%
其他流动负债 1,874,347,919.64 2,955,200,136.27 -1,080,852,216.63 -36.57%
长期借款 1,401,950,000.00 1,068,000,000.00 333,950,000.00 31.27%
递延所得税负债 89,245,230.69 61,527,405.87 27,717,824.82 45.05%
资产负债表项目变动说明：
交易性金融资产期末数比期初数下降87.96%(绝对额减少9,599.65 万元),主要系期末持仓的期货合约减少。
应收票据期末数比期初数下降54.70%(绝对额减少3,307.59 万元),主要系本期银行承兑汇票收款减少及前期汇票已到
期兑现所致。
应收账款期末数比期初数增长53.65%(绝对额增加17,910.04 万元),主要系本期销售规模扩大,相应的应收款项增加。
其他流动资产期末数比期初数下降45.02%(绝对额减少72,976.17 万元),主要系子公司物产元通本期转让了大地期货
公司, 期末不再纳入合并范围而引起的上存期货交易所的交易保证金减少所致。
发放委托贷款及垫款期末数比期初数增长227.72%(绝对额增加14,760.19 万元),主要系子公司元通典当本期经营规模
扩大。
持有至到期投资期末数比期初数增加9,272 万元,主要系子公司中大房产与元通租赁本期向相关企业发放的委托
贷款。。
长期应收款期末数比期初数增长207.62%(绝对额增加18,589.23 万元),主要系子公司元通租赁本期经营规模扩大。
短期借款期末数比期初数增长77.84%(绝对额增加145,195.14 万元),主要系本期融资规模扩大,银行借款增加。
预收账款期末数比期初数增长81.89%(绝对额增加144,875.79 万元),主要系本期商品贸易规模扩大, 预收的货款
增加以及预售房款增加所致。
应付职工薪酬期末数比期初数下降58.42%(绝对额减少4,617.37 万元),主要系本期发放了上年末计提的奖金。
应交税费期末数比期初数下降1827.72%(绝对额减少20,517.63 万元),主要系本期库存商品增加,可抵扣的增值税进项
税款增加，以及房产项目公司预缴的税费增加。
应付利息期末数比期初数增长111.05%(绝对额增加666.88 万元),主要系期末有息负债增加,计提的应付利息增加。
应付股利期末数比期初数下降65.73%(绝对额减少556.52 万元),主要系本期发放了上期的股东分红款。
其他应付款期末数比期初数增长62.39%(绝对额增加66,368.87 万元),主要系公司及子公司本期从控股股东及关联方
拆借的资金增加。
一年内到期的非流动负债期末数比期初数增长147.27%(绝对额增加10,125 万元),主要系本期末子公司的信托产品借
款将于一年内到期。
其他流动负债期末数比期初数下降36.57%（绝对额减少108,085.22 万元），主要系子公司物产元通本期转让了大地期
货公司, 期末不再纳入合并范围而引起的客户保证金减少所致。
长期借款期末数比期初数增长31.27%(绝对额增加33,395 万元),主要系公司及子公司本期融资规模扩大,银行借款增
加。600704 浙江中大集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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递延所得税负债期末数比期初数增长45.05%(绝对额增加2,771.78 万元),主要系公司及子公司所持有的可供出售金融
资产期末市值增加。
2.利润表项目
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例
营业收入 21,795,672,761.98 16,032,686,391.43 5,762,986,370.55 35.95%
利息收入 42,006,132.13 24,459,338.98 17,546,793.15 71.74%
营业成本 20,561,788,059.98 15,197,680,667.80 5,364,107,392.18 35.30%
财务费用 82,891,470.97 59,756,183.92 23,135,287.05 38.72%
资产减值损失 20,983,830.14 -9,355,246.02 30,339,076.16 324.30%
公允价值变动收益 5,908,028.85 70,780.00 5,837,248.85 8247.03%
营业外支出 20,583,463.07 37,874,497.86 -17,291,034.79 -45.65%
所得税费用 152,223,859.69 102,992,145.64 49,231,714.05 47.80%
其他综合收益 83,153,474.48 23,875,696.96 59,277,777.52 248.28%
利润表项目变动说明：
营业收入本期数比上年同期数增长35.95%(绝对额增加576,298.64 万元),主要系本期商品贸易销售规模扩大,及房产项目交付的结
算收入增加。
利息收入本期数比上年同期数增长71.74%(绝对额增加1,754.68 万元),主要系本期期货公司保证金增加，其相应的存款利息收入
增加。
营业成本本期数比上年同期数增长35.30%(绝对额增加536,410.74 万元),主要系本期商品贸易销售规模扩大,成本也相应增加。
财务费用本期数比上年同期数增长38.72%（绝对额增加2,313.53 万元),主要系本期融资规模扩大,支付的利息支出增加。
资产减值损失本期数比上年同期数增长324.30%(绝对额增加3,033.91 万元),主要系本期计提的坏账准备比上年同期增加。
公允价值变动收益本期数比上年同期数增长8247.30%（绝对额增加583.72 万元），主要系本期末持有的交易性金融资产的公允价
值变动损益增加。
营业外支出本期数比上年同期数下降45.65%（绝对额减少1,729.10 万元),主要系上年同期子公司物产元通计提了2,339.13 万元
的预计诉讼损失。
所得税费用本期数比上年同期数增长47.80%（绝对额增加4,923.17 万元），主要系本期利润总额同比大幅度增加，相应的所得税
费用也增加
其他综合收益本期数比上年同期数增长248.28%（绝对额增加5,927.78 万元），主要系本期末的可供出售金融资产市值比上年同
期增加。
3.现金流量表项目
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 -959,056,378.39 1,892,392,188.59 -2,851,448,566.98 -150.68%
投资活动产生的现金流量净额 -400,235,941.84 161,354,104.70 -561,590,046.54 -348.05%
筹资活动产生的现金流量净额 1,930,115,261.14 -999,722,177.21 2,929,837,438.35 -293.07%
经营活动产生的现金流量净额下降主要系本期下属房产项目公司支付了土地款16.9 亿元。
投资活动产生的现金流量净额下降主要系本期子公司物产元通转让了大地期货的控股权，期末不再将其纳入合并范
围而减少的货币资金所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本期销售规模扩大，相应的融资规模也同步扩大。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2010 年9 月3 日召开2010 年第一次临时股东大会，会议审议通过公司非公开发行股票方
案。公司拟通过向包括浙江省物产集团公司在内的不超过10 名特定对象以现金方式认购公司非公开发
行股票，发行股份数量不超过9,200 万股（含9,200 万股），不低于4,000 万股（含4,000 万股），600704 浙江中大集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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其中，物产集团以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格，认购金额不低于5,000 万元。
本次非公开发行的定价基准日为五届十八次董事会决议公告日（2010 年8 月17 日），发行价格不
低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于15.28 元/股。具体发行
价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构根据有关规定以竞价方式确定。
本次非公开发行股票募集资金不超过138,000 万元，扣除发行费用后全部用于投资物产元通汽车经
销及后服务网络建设项目。该项目总投资为134,968 万元，其中拟使用募集资金133,268 万元。该项
目完成后，能够扩大公司4S 店的覆盖面、完善后服务网络、抢占三级市场，巩固物产元通在汽车流通
领域的优势地位。项目建成投产后，将逐步提升公司整体的营业收入和利润水平，扩大公司的资产规
模，降低资产负债率。本次发行募集资金的用途合理、可行，既是公司正常经营的需要，也有助于降
低公司财务风险，增强公司持续经营能力，符合本公司及全体股东的利益。
本次非公开发行股票方案须取得中国证监会批准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司完成向浙江省物产集团公司(下称:物产集团)发行股份购买浙江物产元通机电(集团)有限公
司（下称：物产元通）100%股权方案，在本次非公开发行中，物产集团承诺及履行情况如下：
（1）物产集团承诺本次认购的公司64,423,340 股股票自登记至物产集团账户之日起36 个月内不
上市交易或转让。
（2）物产集团承诺，在本次发行股票收购资产实施完毕后，若物产元通2010 年度的实际盈利水平
（以扣除非经常性损益后孰低者为准）低于浙勤评报字[2007]第171 号《资产评估报告书》以收益现
值法评估确认的盈利预测水平，即11,661.59 万元，物产集团将就其差额部分进行现金补偿；该等差
额补偿款项将在中大股份公布当年年报后30 个工作日内一次性支付完毕。
（3）2007 年12 月28 日，物产集团出具了《避免同业竞争承诺函》，就本次交易前与本公司存在
同业竞争的房地产业务、纺织品贸易业务、期货业务，以及本次交易后新增同业竞争的汽车销售业务、
钢材贸易业务、油品销售业务、进出口业务等方面进行了承诺，并就与本公司避免同业竞争出具了持
续性承诺。2008 年6 月12 日，物产集团出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》，对落实避免同
业竞争解决措施的机制、因同业竞争导致中大股份遭受可能经济损失的利益补偿(赔偿)等相关事项进
行了补充承诺。
（4）物产集团承诺，在实际经营运作过程中，将继续保持规范运作，确保与中大股份在人员、财务、
机构、资产和业务等方面完全分开。
（5）物产集团承诺，将尽可能减少并规范与中大股份之间的关联交易；对于关联交易事项，将严格
履行法定程序，依法及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害中大股份及其他股东的合法权益；
对于物产元通与物产集团及其下属相关公司的资金互保事项，将在本次资产注入后按上市公司及物产
集团的有关要求及程序进行规范。
（6）针对物产元通及其下属企业在物业拥有和使用方面存在物业权属证明不完备、物业租赁手续不
完备等若干不规范情形，物产集团于2007 年12 月28 日出具《确认、承诺与保证函》，并于2008 年
6 月12 日出具了《关于瑕疵物业资产的补充承诺函》。物产集团承诺将与有关部门沟通，尽力实现物
产元通及相关企业可有效拥有或使用相关物业。若因该等物业不规范情形导致相关企业产生显著的额
外支出或损失, 物产集团将视情况积极采取相关措施，补偿各相关企业因此产生的合理预见以外的支
出。
（7）除上述承诺外，本次交易中物产集团还就物产元通下属汽车经销公司有关授权经营资质问题、
物产元通下属14 家处于停业或进入清算程序的公司、物产元通的债务结构、信息披露及保密义务、机
电发展（物产元通全资子公司）金融债务的偿还、机电发展剩余非金融债务的偿还、机电发展继续履
行担保、落实各项债务偿付措施和担保支持保证物产元通的偿付能力、机电发展相关资产剥离等事项
分别出具了《确认、承诺与保证函》。
截止本报告期，上述承诺处于正常履行过程中，物产集团无违反相关承诺事项发生。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期有较大幅度增长，主要系本年销售规模扩大。600704 浙江中大集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经2009 年度股东大会批准通过公司2009 年度利润分配方案，以年末总股本439,175,408 股为基
数，每股分配现金股利 0.20 元（含税），总计分配现金股利87,835,081.60 元；不送红股，也不实
施资本公积金转增股本，剩余利润结转以后年度分配。
公司已于2010 年5 月8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登
分红派息公告，股权登记日为2010 年7 月1 日，除息日为2010 年7 月2 日，现金红利发放日2010
年7 月7 日。公司2009 年度利润分配方案已经实施完毕。
浙江中大集团股份有限公司
法定代表人:陈继达
2010 年10 月28 日600704 浙江中大集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 浙江中大集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,579,236,730.83 3,159,621,573.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 13,141,158.68 109,137,640.60
应收票据 27,395,642.88 60,471,547.32
应收账款 512,911,014.54 333,810,626.58
预付款项 1,094,187,940.20 1,094,035,844.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 104,889.00
应收股利
其他应收款 469,523,362.83 376,825,820.05
买入返售金融资产
存货 8,616,273,492.76 6,213,473,606.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 891,196,367.25 1,620,958,065.11
流动资产合计 15,203,970,598.97 12,968,334,724.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 212,419,281.00 64,817,358.00
可供出售金融资产 499,063,988.83 386,339,397.23
持有至到期投资 92,720,000.00
长期应收款 275,426,030.09 89,533,743.96
长期股权投资 244,790,139.02 314,066,578.74
投资性房地产 74,066,655.39 71,006,302.51
固定资产 1,073,489,815.65 1,066,423,389.67
在建工程 22,870,736.21 23,099,288.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 676,615,362.67 597,117,831.65
开发支出
商誉 100,248,387.46 100,311,442.82
长期待摊费用 103,397,239.19 97,877,946.42
递延所得税资产 78,978,837.04 69,171,767.42
其他非流动资产 19,485,000.00 19,485,000.00
非流动资产合计 3,473,571,472.55 2,899,250,047.16
资产总计 18,677,542,071.52 15,867,584,771.55
流动负债：
短期借款 3,317,363,732.31 1,865,412,295.05600704 浙江中大集团股份有限公司2010 年第三季度报告
9
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 306,834.36 397,435.96
应付票据 3,084,011,596.15 2,932,732,007.94
应付账款 578,847,488.56 816,592,848.98
预收款项 3,217,834,260.75 1,769,076,334.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,861,418.61 79,035,155.91
应交税费 -193,950,498.59 11,225,821.84
应付利息 12,674,214.99 6,005,374.99
应付股利 2,901,629.68 8,466,879.00
其他应付款 1,727,545,427.11 1,063,856,755.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 170,000,000.00 68,750,000.00
其他流动负债 1,874,347,919.64 2,955,200,136.27
流动负债合计 13,824,744,023.57 11,576,751,046.14
非流动负债：
长期借款 1,401,950,000.00 1,068,000,000.00
应付债券
长期应付款 5,700,627.01 5,663,826.67
专项应付款
预计负债 23,391,305.81 23,391,305.81
递延所得税负债 89,245,230.69 61,527,405.87
其他非流动负债 1,541,387.84 1,678,786.00
非流动负债合计 1,521,828,551.35 1,160,261,324.35
负债合计 15,346,572,574.92 12,737,012,370.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 439,175,408.00 439,175,408.00
资本公积 1,362,462,880.75 1,279,280,467.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 167,676,762.23 167,676,762.23
一般风险准备 0
未分配利润 751,488,606.53 549,721,250.90
外币报表折算差额 -6,353.94
归属于母公司所有者权益合计 2,720,797,303.57 2,435,853,888.17
少数股东权益 610,172,193.03 694,718,512.89
所有者权益合计 3,330,969,496.60 3,130,572,401.06
负债和所有者权益总计 18,677,542,071.52 15,867,584,771.55
公司法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人:陈忠宝600704 浙江中大集团股份有限公司2010 年第三季度报告
10
母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 浙江中大集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 264,201,015.00 111,308,707.01
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 610,556.47 357,497.75
应收利息 1,722,222.22 1,497,222.22
应收股利
其他应收款 1,050,771,984.16 773,827,871.67
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,317,305,777.85 886,991,298.65
非流动资产：
可供出售金融资产 344,384,788.83 386,339,397.23
持有至到期投资 600,000,000.00 500,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 2,032,423,478.94 1,542,423,478.94
投资性房地产 2,949,568.07 3,064,322.03
固定资产 233,332,978.24 237,404,233.62
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 830,048.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 160,159.68 355,523.19
递延所得税资产 1,197,680.32 1,197,825.95
其他非流动资产
非流动资产合计 3,215,278,702.58 2,670,784,780.96
资产总计 4,532,584,480.43 3,557,776,079.61
流动负债：
短期借款 1,360,000,000.00 720,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 357,661.91 600,570.06
预收款项 56,835.00 586,394.51
应付职工薪酬 46,029.30 12,416,941.21
应交税费 1,170,979.92 6,096,657.58
应付利息 4,122,386.11 1,774,611.67
应付股利
其他应付款 403,061,653.25 203,208,479.06600704 浙江中大集团股份有限公司2010 年第三季度报告
11
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,788,815,545.49 964,683,654.09
非流动负债：
长期借款 600,000,000.00 400,000,000.00
应付债券
长期应付款 750,448.89 750,448.89
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 54,475,430.69 61,527,405.87
其他非流动负债 1,541,387.84 1,678,786.00
非流动负债合计 656,767,267.42 463,956,640.76
负债合计 2,445,582,812.91 1,428,640,294.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 439,175,408.00 439,175,408.00
资本公积 1,248,524,532.50 1,269,680,458.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 168,899,915.15 168,899,915.15
一般风险准备
未分配利润 230,401,811.87 251,380,003.59
所有者权益（或股东权益）合计 2,087,001,667.52 2,129,135,784.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计4,532,584,480.43 3,557,776,079.61
公司法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人:陈忠宝600704 浙江中大集团股份有限公司2010 年第三季度报告
12
4.2
合并利润表
编制单位: 浙江中大集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 7,888,872,112.26 6,104,434,393.97 22,037,704,274.61 16,302,383,324.69
其中：营业收入 7,809,136,446.88 5,997,371,338.47 21,795,672,761.98 16,032,686,391.43
利息收入 15,105,135.81 8,116,340.36 42,006,132.13 24,459,338.98
已赚保费
手续费及佣金收入 64,630,529.57 98,946,715.14 200,025,380.50 245,237,594.28
二、营业总成本 7,782,222,628.79 6,001,897,386.55 21,593,713,392.98 16,067,509,242.93
其中：营业成本 7,445,524,844.37 5,707,216,839.49 20,561,788,059.98 15,197,680,667.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,265,918.57 25,930,799.01 91,010,423.48 75,881,249.67
销售费用 183,252,255.35 192,416,647.71 530,674,064.17 500,415,417.54
管理费用 104,114,031.72 83,578,185.25 306,365,544.24 243,130,970.02
财务费用 18,945,496.35 12,976,908.70 82,891,470.97 59,756,183.92
资产减值损失 13,120,082.43 -20,221,993.61 20,983,830.14 -9,355,246.02
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
-837,412.08 5,908,028.85 70,780.00
投资收益（损失以“－”
号填列）
21,564,342.21 17,045,213.43 111,662,560.84 132,770,708.14
其中：对联营
企业和合营企业的投资
收益
8,429,397.15 2,561,702.16 17,088,387.11 4,126,059.73
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
127,376,413.60 119,582,220.85 561,561,471.32 367,715,569.90
加：营业外收入 6,006,918.30 4,705,640.83 18,835,711.33 25,220,499.22
减：营业外支出 9,008,817.96 27,743,641.58 20,583,463.07 37,874,497.86
其中：非流动资产处置损
失
595,836.04 1,525,444.35 1,234,341.71 3,242,103.30
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
124,374,513.94 96,544,220.10 559,813,719.58 355,061,571.26
减：所得税费用 31,922,641.01 32,175,498.58 152,223,859.69 102,992,145.64
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
92,451,872.93 64,368,721.52 407,589,859.89 252,069,425.62
归属于母公司所有者的
净利润
56,124,564.55 34,601,380.52 289,602,437.23 155,052,207.12
少数股东损益 36,327,308.38 29,767,341.00 117,987,422.66 97,017,218.50
六、每股收益：600704 浙江中大集团股份有限公司2010 年第三季度报告
13
（一）基本每股收益 0.1278 0.0788 0.6594 0.3531
（二）稀释每股收益 0.1278 0.0788 0.6594 0.3531
七、其他综合收益 59,277,777.52 10,031,685.82 83,153,474.48 -7,077,849.26
八、综合收益总额 151,729,650.45 74,400,407.34 490,743,334.37 244,991,576.36
归属于母公司所有者的
综合收益总额
115,402,342.07 44,633,066.34 372,755,911.71 147,974,357.86
归属于少数股东的综合
收益总额
36,327,308.38 29,767,341.00 117,987,422.66 97,017,218.50
公司法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人:陈忠宝
母公司利润表
编制单位: 浙江中大集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 2,762,878.40 3,299,944.01 10,981,656.87 12,084,483.27
减：营业成本 303,021.90 372,077.28 1,160,444.14 1,390,589.99
营业税金及附加 152,901.43 184,796.86 583,518.21 676,731.06
销售费用 374,591.86 480,857.54 971,889.85 2,851,034.65
管理费用 10,165,779.72 2,548,169.76 29,008,420.01 24,438,414.23
财务费用 11,371,744.67 -5,877,171.42 16,795,858.33 -14,682,040.10
资产减值损失 -13,696.52 -83,040.53 -582.52 -570,202.73
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
23,407,845.77 13,239,479.78 124,601,451.40 132,114,888.07
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
3,816,381.11 18,913,734.30 87,063,560.25 130,094,844.24
加：营业外收入 46,226.69 855,825.46 28,521.04
减：营业外支出 383,923.75 205,458.59 663,172.11 332,063.05
其中：非流动资产处置
损失
5,458.59 18,638.41
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
3,478,684.05 18,708,275.71 87,256,213.60 129,791,302.23
减：所得税费用 1,088,283.43 4,751,984.63 20,399,323.72 24,404,677.79
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
2,390,400.62 13,956,291.08 66,856,889.88 105,386,624.44
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0054 0.0318 0.1522 0.2400
（二）稀释每股收益 0.0054 0.0318 0.1522 0.2400
六、其他综合收益 51,573,777.52 10,031,685.82 -21,155,925.52 -7,077,849.26
七、综合收益总额 53,964,178.14 23,987,976.90 45,700,964.36 98,308,775.18
公司法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人:陈忠宝600704 浙江中大集团股份有限公司2010 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 浙江中大集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,838,504,507.08 19,959,069,794.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 254,117,133.55 246,188,817.73
收到其他与经营活动有关的现金 2,245,559,489.86 2,355,019,887.09
经营活动现金流入小计 29,338,181,130.49 22,560,278,498.90
购买商品、接受劳务支付的现金 26,704,544,354.22 18,233,595,709.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 433,184,244.02 332,164,845.28
支付的各项税费 549,837,818.81 527,179,481.36
支付其他与经营活动有关的现金 2,609,671,091.83 1,574,946,274.63
经营活动现金流出小计 30,297,237,508.88 20,667,886,310.31
经营活动产生的现金流量净额 -959,056,378.39 1,892,392,188.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 357,817,918.87 209,890,635.80
取得投资收益收到的现金 105,925,207.46 29,044,566.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
25,907,175.64 35,461,632.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 27,127,996.68 35,703,982.79
投资活动现金流入小计 516,778,298.65 311,000,817.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
233,023,696.54 116,661,584.30
投资支付的现金 340,255,018.39 32,985,128.37
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 343,735,525.56
投资活动现金流出小计 917,014,240.49 149,646,712.67
投资活动产生的现金流量净额 -400,235,941.84 161,354,104.70600704 浙江中大集团股份有限公司2010 年第三季度报告
15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,000,000.00 45,068,887.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金7,000,000.00 5,450,000.00
取得借款收到的现金 7,896,516,958.82 5,869,404,269.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7,903,516,958.82 5,914,473,156.98
偿还债务支付的现金 5,556,435,746.88 6,630,998,721.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 413,682,335.80 280,784,989.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润47,398,411.74 30,557,574.41
支付其他与筹资活动有关的现金 3,283,615.00 2,411,623.34
筹资活动现金流出小计 5,973,401,697.68 6,914,195,334.19
筹资活动产生的现金流量净额 1,930,115,261.14 -999,722,177.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 570,822,940.91 1,054,024,116.08
加：期初现金及现金等价物余额 2,761,886,474.66 2,376,231,411.67
六、期末现金及现金等价物余额 3,332,709,415.57 3,430,255,527.75
公司法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人:陈忠宝
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 浙江中大集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,444,181.47 6,748,131.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,620,976,707.36 860,262,970.45
经营活动现金流入小计 1,626,420,888.83 867,011,101.60
购买商品、接受劳务支付的现金 477,881.92 297,123.19
支付给职工以及为职工支付的现金 22,808,588.85 16,867,771.12
支付的各项税费 29,843,715.93 16,738,800.74
支付其他与经营活动有关的现金 1,835,042,452.67 540,109,422.30
经营活动现金流出小计 1,888,172,639.37 574,013,117.35
经营活动产生的现金流量净额 -261,751,750.54 292,997,984.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 186,470,176.34 395,207,759.55
取得投资收益收到的现金 10,751,621.60 57,386,072.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
850.00 40,070.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 44,415,901.02 35,609,170.92
投资活动现金流入小计 241,638,548.96 488,243,072.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
3,213,481.87 5,633,273.70
投资支付的现金 690,000,000.00 229,320,780.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 64,423.34
投资活动现金流出小计 693,213,481.87 235,018,477.04600704 浙江中大集团股份有限公司2010 年第三季度报告
16
投资活动产生的现金流量净额 -451,574,932.91 253,224,595.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,230,000,000.00 1,450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,230,000,000.00 1,450,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,190,000,000.00 1,780,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 172,359,008.56 124,254,575.73
支付其他与筹资活动有关的现金 1,422,000.00 2,347,200.00
筹资活动现金流出小计 1,363,781,008.56 1,906,601,775.73
筹资活动产生的现金流量净额 866,218,991.44 -456,601,775.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 152,892,307.99 89,620,804.07
加：期初现金及现金等价物余额 111,308,707.01 61,619,859.20
六、期末现金及现金等价物余额 264,201,015.00 151,240,663.27
公司法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人:陈忠宝
