中航资本控股股份有限公司
         独立董事关于公司对外担保情况的
                     专项说明

    根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120 号《关于规范上市

公司对外担保行为的通知》，作为中航资本控股股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，对公司 2018 年对外担保的
情况进行了核查和落实，现专项说明如下：

    （一）2018 年公司对外担保情况如下：
    1、2018 年 5 月 8 日，公司董事会审议通过了《关于为控股子公司中
航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案》，为满足飞机租赁业务开展过

程中对美元资金的需求，中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）
拟向口行申请美元流动资金贷款，总计为 10 亿美元流动资金贷款，贷款
期限不超过 3 年，中航资本同意就上述美元流动资金贷款提供全额不可撤

销连带责任担保，担保余额不超过 10 亿美元。截至 2018 年 12 月 31 日，
中航资本为中航租赁美元贷款提供担保的余额为 3,674.385 万美元。
    2、2018 年 5 月 8 日，公司董事会审议通过了《关于为全资子公司中

航证券发行债券提供担保的议案》，为有效降低债券融资发行成本，中航
资本同意对中航证券发行不超过 15 亿元的次级债券以及不超过 15 亿元的
公司债券事项提供全额不可撤销连带责任担保，担保期限不超过 3 年（含

3 年）。截至 2018 年 12 月 31 日，中航资本为中航证券发行债券提供担保
的余额为 200,000 万元。
    3、2018 年 5 月 8 日，公司董事会审议通过了《关于为天资 2018 年

第一期资产支持专项计划提供流动性支持及差额补足的议案》，同意由公
司在专项计划循环期提供流动性支持，在摊还期提供差额补足。公司履行
差额补足义务所支付的差额补足资金总额累计应不超过专项计划设立时优

先级资产支持证券本金金额的 70%。该专项计划的资产服务机构为中航信
托股份有限公司（以下简称“中航信托”），公司此次提供流动性支持和差
额补足构成实质性担保。截至 2018 年 12 月 31 日，中航资本对该专项计

划提供流动性支持及差额补足的的余额为 29.67 亿元。
    4、2017 年 11 月，公司董事会审议通过了《关于中航资本融资担保
事项的议案》，为有效降低财务成本，进一步拓展融资渠道，公司向中信

银行股份有限公司申请不超过 14.8 亿元人民币贷款，并通过中航投资控
股有限公司提供本次融资增信。截至 2018 年 12 月 31 日，中航投资控股
有限公司对公司提供担保的余额为 118,400 万元。
    5、2017 年 6 月，公司董事会审议通过了《关于公司或子公司向全资
子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）
有限公司或其子公司提供担保的议案》，为支持中航资本国际和中航资本
投资管理的发展，公司或子公司向中航资本国际或其子公司、中航资本投
资管理或其子公司提供担保，2017 年新增担保额度不超过 30 亿元人民币
（累计担保额度不超过 80 亿元,上述担保额度在实际发生完成前持续有

效）。截至 2018 年 12 月 31 日，公司对中航资本国际控股有限公司或其子
公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的余额
527,966.08 万元。
    6、2017 年 4 月，公司董事会审议通过《关于授权控股子公司中航国
际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》，为满足公司
控股子公司中航租赁业务发展需要，同意授权中航租赁 2017 年度内为其

全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币
200 亿元的连带责任保证担保。为进一步满足中航租赁业务发展需要，
2018 年 3 月，公司董事会审议通过了《关于授权控股子公司中航租赁对

下属特殊项目公司提供担保额度的议案》，同意授权中航租赁 2018 年度内
为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民
币 200 亿元的连带责任保证担保。截至 2018 年 12 月 31 日，中航租赁对

下属特殊项目的公司提供担保的余额为 3,003,868.14 万元。


    除上述担保事项外，公司不存在以前年度发生并累计至 2018 年 12 月

31 日的对外担保、违规担保等情况。
    （二）公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的
情况。
    （三）公司对外担保行为符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有
关规定，内部决策程序合规，没有损害公司及股东利益的情形。
   （此页无正文，为中航资本控股股份有限公司独立董事关于公司第八
届董事会第四次会议独立董事《关于公司对外担保情况的专项说明》之签

署页）




   独立董事：




         殷醒民         孙祁祥             王建新




                                                    年   月   日