公司代码：600706 公司简称：曲江文旅
西安曲江文化旅游股份有限公司
2017 年第三季度报告
西安曲江文化旅游股份有限公司 2017 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示 ............................................................. 3
二、 公司基本情况 ......................................................... 3
三、 重要事项 ............................................................. 6
四、 附录 ................................................................ 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李耀杰、主管会计工作负责人狄洁华及会计机构负责人（会计主管人员）王月保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,818,752,763.66 1,779,686,409.34 2.20
归属于上市公司股东的净
965,709,501.39 886,070,668.71 8.99
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量
85,454,840.99 64,766,078.02 31.94
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 803,557,361.70 725,806,526.49 10.71
归属于上市公司股东的净
79,638,832.68 66,089,350.31 20.50
利润
归属于上市公司股东的扣
74,712,115.21 56,923,703.04 31.25
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.60 7.63 增加 0.97 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.44 0.37 18.92
稀释每股收益（元/股） 0.44 0.37 18.92
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 72,253.11 180,475.64
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越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 4,483,358.03 5,293,358.03
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47,209.62 -79,374.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目 409,304.73 409,304.73
少数股东权益影响额（税后） 34.23 33.12
所得税影响额 -738,052.60 -877,079.13
合计 4,179,687.88 4,926,717.47
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,591
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东
股东名称（全称） 售条件股 股份
数量 (%) 数量 性质
份数量 状态
西安曲江旅游投资（集团）有 国有法
92,733,234 51.66 0 质押 46,088,100
限公司 人
华夏银行股份有限公司－华商
大盘量化精选灵活配置混合型 1,368,849 0.76 0 未知 0 其他
证券投资基金
西安市商业银行股份有限公司 1,107,174 0.62 0 未知 0 其他
境内自
来军 1,093,600 0.61 0 未知 0
然人
中国工商银行股份有限公司－
华商量化进取灵活配置混合型 1,006,283 0.56 0 未知 0 其他
证券投资基金
中信信托有限责任公司－朱雀
898,400 0.50 0 未知 0 其他
9期
宁波宁聚资产管理中心（有限
合伙）－宁聚事件驱动 2 号证 860,900 0.48 0 未知 0 其他
券投资基金
境内非
北京通三益保健食品有限责任
858,000 0.48 858,000 未知 0 国有法
公司
人
境内自
唐维君 796,636 0.44 0 未知 0
然人
中国农业银行股份有限公司－
长盛国企改革主题灵活配置混 793,700 0.44 0 未知 0 其他
合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
西安曲江旅游投资（集团）有限公司 92,733,234 人民币普通股 92,733,234
华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选
1,368,849 人民币普通股 1,368,849
灵活配置混合型证券投资基金
西安市商业银行股份有限公司 1,107,174 人民币普通股 1,107,174
来军 1,093,600 人民币普通股 1,093,600
中国工商银行股份有限公司－华商量化进取
1,006,283 人民币普通股 1,006,283
灵活配置混合型证券投资基金
中信信托有限责任公司－朱雀 9 期 898,400 人民币普通股 898,400
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚
860,900 人民币普通股 860,900
事件驱动 2 号证券投资基金
唐维君 796,636 人民币普通股 796,636
中国农业银行股份有限公司－长盛国企改革
793,700 人民币普通股 793,700
主题灵活配置混合型证券投资基
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华信信托股份有限公司－华信信托工信 37
753,100 人民币普通股 753,100
号集合资金信托计划
公司未知上述股东之间有无关联关系或属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截止2017年9月30日，公司总资产181,875.28 万元，较年初增加 3,906.64万元，增幅2.20%；
归属于母公司所有者权益96,570.95万元，较年初增加 7,963.88万元，增幅8.99%。
资产负债表项目：
单位：元
变动率
项目 期末余额 年初余额 变动额 变动原因
（%）
主要是本期偿还到期债务、
货币资金 98,951,974.18 195,961,663.15 -97,009,688.97 -49.50 购买理财产品及购建长期
资产所致
主要是本期旅行社预付团
预付款项 33,165,048.06 16,254,801.71 16,910,246.35 104.03
款增加所致
主要是本期收到西安曲江
应收股利 163,863.08 -163,863.08 -100.00 之星酒店管理有限公司分
红所致
其他流动 主要是本期购买理财产品
63,729,833.03 30,661,521.18 33,068,311.85 107.85
资产 增加所致
主要是本期西安曲江之星
可供出售
750,000.00 1,200,000.00 -450,000.00 -37.50 酒店管理有限公司减资，投
金融资产
资款收回所致
主要是本期唐华宾馆改扩
在建工程 46,644,617.52 34,093,697.11 12,550,920.41 36.81
建项目增加所致
长期待摊
9,557,243.80 13,819,660.38 -4,262,416.58 -30.84 主要是本期资产摊销所致
费用
主要是本期预付工程款增
其他非流
6,386,006.68 361,050.08 6,024,956.60 1,668.73 加及待处理生物资产增加
动资产
所致
主要是本期旅行社预收团
预收款项 50,425,329.42 23,511,916.55 26,913,412.87 114.47
款所致
应付职工
32,642,757.97 48,323,957.55 -15,681,199.58 -32.45 主要是本期支付工资所致
薪酬
主要是本期应交所得税及
应交税费 12,677,524.35 7,255,904.96 5,421,619.39 74.72
房产税增加所致
应付利息 80,003.75 -80,003.75 -100.00 主要是本期支付利息所致
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一年内到
期的非流 19,355,159.79 41,215,159.79 -21,860,000.00 -53.04 主要是归还借款所致
动负债
未分配利 主要是本年净利润增加所
337,718,170.50 258,079,337.82 79,638,832.68 30.86
润 致
利润表项目：
单位：元
2017年 2016年 变动率
项目 变动额 变动原因
（1-9月） （1-9月） (%)
主要是本期理财产品收
投资收益 409,304.73 67,506.85 341,797.88 506.32
益增加所致
主要是本期收到政府补
营业外收入 1,097,560.49 11,680,364.27 -10,582,803.78 -90.60
助减少所致
其中：非流动资产 主要是本期转让固定资
118,826.74 2,471.11 116,355.63 4,708.64
处置利得 产所致
主要是本期处置固定资
营业外支出 186,459.77 899,823.24 -713,363.47 -79.28
产及生物资产减少所致
其中：非流动资产 主要是本期处置固定资
-61,648.90 859,762.84 -921,411.74 -107.17
处置损失 产及生物资产减少所致
主要是本期净利润增加
少数股东损益 250,861.99 176,755.71 74,106.28 41.93
所致
归属于少数股东 主要是本期净利润增加
250,861.99 176,755.71 74,106.28 41.93
的综合收益总额 所致
现金流量表项目：
单位：元
2017年 2016年 变动率
项目 变动额 变动原因
（1-9月） （1-9月） (%)
收到其他与经营 主要是本期代收款
64,020,671.42 120,290,191.94 -56,269,520.52 -46.78
活动有关的现金 减少所致
主要是本期支付旅
购买商品、接收
454,539,830.89 345,886,350.68 108,653,480.21 31.41 行社团款及物业费
劳务支付的现金
增加所致
主要是受营改增影
响流转税减少、上
支付的各项税费 36,812,188.69 58,905,797.27 -22,093,608.58 -37.51 年度预交所得税以
及本期收到土地增
值税退税所致
经营活动产生的 主要是本期销售回
85,454,840.99 64,766,078.02 20,688,762.97 31.94
现金流量净额 款增加所致
主要是本期购买理
取得投资收益收
597,726.09 187,506.85 410,219.24 218.78 财产品取得的投资
到的现金
收益增加所致
处置固定资产、
无形资产和其他 主要是本期处置固
8,165.78 31,801.10 -23,635.32 -74.32
长期资产所收回 定资产减少所致
的现金净额
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购建固定资产、
无形资产和其他 主要是本期购建固
48,289,418.49 36,172,977.46 12,116,441.03 33.50
长期资产所支付 定资产增加所致
的现金
取得借款所收到 主要是本期融资规
60,000,000.00 200,000,000.00 -140,000,000.00 -70.00
的现金 模减少所致
筹资活动现金流 主要是本期融资规
60,000,000.00 200,000,000.00 -140,000,000.00 -70.00
入小计 模减少所致
筹资活动产生的 主要是本期融资规
-100,231,003.34 -19,729,338.22 -80,501,665.12 不适用
现金流量净额 模减少所致
现金及现金等价 主要是本期融资规
-97,009,688.97 -30,916,929.71 -66,092,759.26 不适用
物净增加额 模减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司要约收购报告书摘要，详见2017年7月1日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn。
2、公司简式权益变动报告书，详见2017年7月1日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn。
3、关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告，详见2017年7月1日《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn。
4、公司重大事项进展暨复牌公告，详见2017年7月1日《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn。
5、公司关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告，详见2017年7月1日《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn。
6、公司2017年半年度业绩预增公告，详见2017年7月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn。
7、公司关于获得政府补助的公告，详见2017年8月5日《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn。
8、公司关于归还银行借款的公告，详见2017年8月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn。
9、公司第八届董事会第六次会议决议公告，详见2017年8月25日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn。
10、公司第八届监事会第四次会议决议公告，详见2017年8月25日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn。
11 、 公 司 2017 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 ， 详 见 2017 年 8 月 25 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
12、公司关于变更会计政策的公告，详见2017年8月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn。
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13、公司关联交易进展公告，详见2017年8月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn。
14、关于华侨城西部投资有限公司要约收购事宜进展情况的公告，详见2017年8月30日《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn。
15、关于公司使用自有资金购买理财产品的公告，详见2017年9月30日《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn。
16、关于华侨城西部投资有限公司要约收购事宜进展情况的公告，详见2017年9月30日《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn。
17、关于西安曲江文化产业投资（集团）有限公司签订增资扩股协议的公告，详见2017年9月30
日《中国证券报》、 证券时报》、 上海证券报》、 证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn。
18、公司第八届董事会第七次会议决议公告，详见2017年10月27日《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn。
19、公司第八届监事会第五次会议决议公告，详见2017年10月27日《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn。
20、公司关于追加2017年度日常关联交易的公告，详见2017年10月27日《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn。
21、公司2017年第三季度报告，详见2017年10月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn。
22、公司子公司楼观管理公司与李增辉合同纠纷一案，2017年2月10日经陕西省西安市中级人民
法院一审判决，根据一审判决结果公司预计负债416.13万元，并同时将判决归属公司的建筑物210
万元列入长期待摊费用，扣除相关税费，该事项对公司2016年度净利润的影响为-175.21万元。为进
一步降低公司损失，公司已就该事项向陕西省高级人民法院提起上诉。截止报告期末，该案经陕西
省高级人民法院二审审理后发回西安中级人民法院重新审理。目前该案件正在审理中。
23、公司于 2008 年 12 月 9 日披露董事会公告（公告编号：临 2008-036），公司收到陕西省高
级人民法院《民事裁定书》，公司在中国工商银行股份有限公司西安解放路支行（以下简称：工行
解放路支行）的五笔借款已经陕西省高级人民法院裁定终结执行，分别为：①借款 2700 万元，本
息合计 2964.48 万元，公司已全部偿还 2964.48 万元；②借款 1120 万元，本息合计 1555.28 万
元，公司已全部偿还 1555.28 万元；③借款 1570 万元，本息合计 2019.92 万元，公司已偿还本金
154.25 万元；④借款 800 万元，本息合计 1095.8 万元，公司已偿还本金 150 万元；⑤借款 640 万
元，公司已偿还本金 9.26 万元。上述五笔借款根据陕西省高级人民法院《民事裁定书》裁定终结
执行。公司还款义务已终结。详见 2008 年 12 月 10 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券
交易所网站。
公司 2010 年启动重大资产重组， 2010 年 11 月 5 日公司（原证券简称：长安信息）与陕西华
汉实业集团有限公司（以下简称：华汉实业）、西安曲江文化旅游（集团）有限公司签署《债务重
组及资产出售协议》。该协议第 7.1 条约定：“对于在交割日前的事项导致的，而在交割日后出现
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的长安信息的负债（包括但不限于长安信息应缴但未缴的税费、因违反相关行政法规而产生的处罚、
应付但未付的薪酬及社会保险费用、因工伤而产生的抚恤费用、因违反与第三方签署合同约定而产
生的违约责任、因交割日前行为而引发的诉讼所产生的支出或赔偿、因交割日前提供担保而产生的
担保责任等），均由华汉实业负责处理及清偿。如长安信息根据生效判决书及相关法律文件、合同
等清偿该等或有负债，长安信息有权向华汉实业追偿，华汉实业应立即偿付”。
截止目前公司已获悉工行解放路支行已将上述未全额实现本金的三起案件涉及的债权转让给中
国信达资产管理股份有限公司陕西分公司（以下简称：信达陕西分公司），信达陕西分公司受让上
述三笔债权后向最高人民法院提起申诉信访。现最高人民法院对其申诉信访尚未做出答复。
为维护公司及全体股东利益，公司聘请相关律师事务所，并密切关注该事项动态，公司将根据
该事件发展及时履行信息披露义务。
24、公司受托管理景区从未因违反或涉嫌违反文物保护法律法规、《国务院关于进一步做好旅
游等开发建设活动中文物保护工作的意见》（国发[2012]63 号）的相关规定被文物行政部门进行过
行政处罚或调查。
25、报告期内，公司无查封、冻结资产情况。
26、报告期内，公司无逾期贷款。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 西安曲江文化旅游股份有限公司
法定代表人 李耀杰
日 期 2017 年 10 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 98,951,974.18 195,961,663.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 489,209,447.13 414,331,297.38
预付款项 33,165,048.06 16,254,801.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 163,863.08
其他应收款 31,432,181.78 24,828,477.90
买入返售金融资产
存货 41,790,778.14 39,913,062.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 9,136,019.17 9,398,498.41
其他流动资产 63,729,833.03 30,661,521.18
流动资产合计 767,415,281.49 731,513,185.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 750,000.00 1,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 816,884,019.38 819,402,682.50
在建工程 46,644,617.52 34,093,697.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 13,200,382.93 15,244,345.87
油气资产
无形资产 146,842,668.97 152,989,945.04
开发支出
商誉 343,210.49 343,210.49
长期待摊费用 9,557,243.80 13,819,660.38
递延所得税资产 10,729,332.40 10,718,632.46
其他非流动资产 6,386,006.68 361,050.08
非流动资产合计 1,051,337,482.17 1,048,173,223.93
资产总计 1,818,752,763.66 1,779,686,409.34
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 78,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
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西安曲江文化旅游股份有限公司 2017 年第三季度报告
应付账款 311,601,240.09 295,466,183.03
预收款项 50,425,329.42 23,511,916.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,642,757.97 48,323,957.55
应交税费 12,677,524.35 7,255,904.96
应付利息 80,003.75
应付股利
其他应付款 92,085,459.16 78,294,327.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 19,355,159.79 41,215,159.79
其他流动负债
流动负债合计 578,787,470.78 572,147,453.13
非流动负债：
长期借款 256,400,000.00 303,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,100,000.00 2,100,000.00
预计负债 4,161,261.50 4,161,261.50
递延收益 10,056,631.44 10,919,989.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 272,717,892.94 320,181,250.94
负债合计 851,505,363.72 892,328,704.07
所有者权益
股本 179,509,675.00 179,509,675.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 448,481,655.89 448,481,655.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 337,718,170.50 258,079,337.82
归属于母公司所有者权益合计 965,709,501.39 886,070,668.71
少数股东权益 1,537,898.55 1,287,036.56
所有者权益合计 967,247,399.94 887,357,705.27
负债和所有者权益总计 1,818,752,763.66 1,779,686,409.34
法定代表人：李耀杰 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：王月
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母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,817,294.57 42,507,031.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 23,869,114.09 18,136,108.65
预付款项 6,359,208.95 9,810,096.92
应收利息
应收股利
其他应收款 39,464,691.05 54,794,097.98
存货 11,354,900.16 10,662,056.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 3,418,355.60 3,009,056.52
其他流动资产 58,928,061.21 28,320,394.85
流动资产合计 159,211,625.63 167,238,842.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 174,609,508.13 174,609,508.13
投资性房地产
固定资产 891,845,875.80 897,651,028.05
在建工程 77,036,038.65 64,485,118.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 12,957,566.46 14,927,678.53
油气资产
无形资产 243,776,444.06 252,888,438.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,488,804.09 5,894,028.16
递延所得税资产 5,654,402.68 5,555,439.20
其他非流动资产 6,386,006.68 361,050.08
非流动资产合计 1,418,754,646.55 1,416,372,289.20
资产总计 1,577,966,272.18 1,583,611,131.93
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 93,743,305.03 78,502,111.39
预收款项 13,413,348.19 13,449,744.72
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西安曲江文化旅游股份有限公司 2017 年第三季度报告
应付职工薪酬 9,354,124.86 16,442,451.00
应交税费 8,459,368.92 1,786,613.09
应付利息
应付股利
其他应付款 34,598,527.54 40,713,337.09
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 19,355,159.79 41,155,159.79
其他流动负债
流动负债合计 178,923,834.33 192,049,417.08
非流动负债：
长期借款 256,400,000.00 303,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,056,631.44 10,919,989.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 266,456,631.44 313,919,989.44
负债合计 445,380,465.77 505,969,406.52
所有者权益：
股本 179,509,675.00 179,509,675.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 958,518,441.06 958,518,441.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9,023,252.08 9,023,252.08
未分配利润 -14,465,561.73 -69,409,642.73
所有者权益合计 1,132,585,806.41 1,077,641,725.41
负债和所有者权益总计 1,577,966,272.18 1,583,611,131.93
法定代表人：李耀杰 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：王月
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西安曲江文化旅游股份有限公司 2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 303,934,124.93 249,563,330.25 803,557,361.70 725,806,526.49
其中：营业收入 303,934,124.93 249,563,330.25 803,557,361.70 725,806,526.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 269,529,936.43 228,311,303.24 711,463,960.91 654,172,463.64
其中：营业成本 214,566,105.33 172,808,433.12 551,749,537.72 480,634,823.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,127,669.57 1,263,929.69 11,957,036.72 16,518,028.96
销售费用 17,195,932.77 13,630,989.61 43,701,562.98 36,441,119.41
管理费用 29,493,888.45 34,600,813.56 86,842,398.86 97,961,333.78
财务费用 4,146,340.31 6,008,379.26 14,079,814.14 19,171,703.87
资产减值损失 -1,242.00 3,133,610.49 3,445,454.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 67,506.85 409,304.73 67,506.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,404,188.50 21,319,533.86 92,502,705.52 71,701,569.70
加：营业外收入 127,456.66 8,275,754.85 1,097,560.49 11,680,364.27
其中：非流动资产处置利得 88,409.73 2,471.11 118,826.74 2,471.11
减：营业外支出 102,413.17 -63,235.01 186,459.77 899,823.24
其中：非流动资产处置损失 16,156.62 -39,835.01 -61,648.90 859,762.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,429,231.99 29,658,523.72 93,413,806.24 82,482,110.73
减：所得税费用 4,924,633.18 5,860,668.02 13,524,111.57 16,216,004.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,504,598.81 23,797,855.70 79,889,694.67 66,266,106.02
归属于母公司所有者的净利润 28,943,308.75 23,543,651.73 79,638,832.68 66,089,350.31
少数股东损益 561,290.06 254,203.97 250,861.99 176,755.71
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 29,504,598.81 23,797,855.70 79,889,694.67 66,266,106.02
归属于母公司所有者的综合收益总额 28,943,308.75 23,543,651.73 79,638,832.68 66,089,350.31
归属于少数股东的综合收益总额 561,290.06 254,203.97 250,861.99 176,755.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.16 0.13 0.44 0.37
（二）稀释每股收益(元/股) 0.16 0.13 0.44 0.37
法定代表人：李耀杰 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：王月
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西安曲江文化旅游股份有限公司 2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 98,782,396.60 90,116,917.30 288,059,478.44 283,995,077.07
减：营业成本 47,147,074.42 47,699,865.66 151,272,907.35 156,497,326.33
税金及附加 2,664,551.23 456,806.18 8,114,784.85 6,240,354.19
销售费用 6,838,271.18 4,495,055.85 15,664,270.09 13,080,048.94
管理费用 12,532,232.56 16,346,149.29 36,452,117.30 45,331,408.82
财务费用 3,400,082.69 5,457,946.44 11,554,024.88 16,411,033.12
资产减值损失 -1,242.00 1,236,163.73 1,385,609.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 17,146,101.05 409,304.73 17,472,199.49
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,200,184.52 32,808,436.93 64,174,514.97 62,521,496.16
加：营业外收入 33,545.11 132,119.77 481,005.89 535,292.05
其中：非流动资产处置利得 350.00 1,351.11 30,455.53 1,351.11
减：营业外支出 28,579.15 -64,540.89 15,425.58 847,719.09
其中：非流动资产处置损失 -11,695.01 -41,140.89 -141,985.47 811,686.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
26,205,150.48 33,005,097.59 64,640,095.28 62,209,069.12
列）
减：所得税费用 3,930,772.57 3,900,101.24 9,696,014.28 11,201,094.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,274,377.91 29,104,996.35 54,944,081.00 51,007,975.00
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 22,274,377.91 29,104,996.35 54,944,081.00 51,007,975.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李耀杰 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：王月
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西安曲江文化旅游股份有限公司 2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期
项目
（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 795,031,483.99 635,448,978.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 64,020,671.42 120,290,191.94
经营活动现金流入小计 859,052,155.41 755,739,170.92
购买商品、接受劳务支付的现金 454,539,830.89 345,886,350.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 205,542,559.39 187,252,437.53
支付的各项税费 36,812,188.69 58,905,797.27
支付其他与经营活动有关的现金 76,702,735.45 98,928,507.42
经营活动现金流出小计 773,597,314.42 690,973,092.90
经营活动产生的现金流量净额 85,454,840.99 64,766,078.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,450,000.00 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 597,726.09 187,506.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,165.78 31,801.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 41,055,891.87 40,219,307.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,289,418.49 36,172,977.46
投资支付的现金 75,000,000.00 80,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 123,289,418.49 116,172,977.46
投资活动产生的现金流量净额 -82,233,526.62 -75,953,669.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 146,400,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,681,003.34 18,974,338.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 150,000.00 755,000.00
筹资活动现金流出小计 160,231,003.34 219,729,338.22
筹资活动产生的现金流量净额 -100,231,003.34 -19,729,338.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -97,009,688.97 -30,916,929.71
加：期初现金及现金等价物余额 195,961,663.15 160,794,073.39
六、期末现金及现金等价物余额 98,951,974.18 129,877,143.68
法定代表人：李耀杰 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：王月
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西安曲江文化旅游股份有限公司 2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 291,520,316.82 279,986,186.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 30,130,345.96 35,989,058.81
经营活动现金流入小计 321,650,662.78 315,975,244.98
购买商品、接受劳务支付的现金 92,138,954.23 85,862,486.81
支付给职工以及为职工支付的现金 63,562,647.76 66,652,102.08
支付的各项税费 13,989,363.61 27,421,054.59
支付其他与经营活动有关的现金 18,199,448.45 17,738,989.16
经营活动现金流出小计 187,890,414.05 197,674,632.64
经营活动产生的现金流量净额 133,760,248.73 118,300,612.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 433,863.01 393,605.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
2,919.53 21,849.60
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,436,782.54 40,415,454.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45,522,902.91 34,657,616.48
投资支付的现金 75,000,000.00 80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 120,522,902.91 114,657,616.48
投资活动产生的现金流量净额 -80,086,120.37 -74,242,161.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 160,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 160,000,000.00
偿还债务支付的现金 98,400,000.00 185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,963,865.03 16,724,894.35
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 110,363,865.03 201,724,894.35
筹资活动产生的现金流量净额 -80,363,865.03 -41,724,894.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,689,736.67 2,333,556.40
加：期初现金及现金等价物余额 42,507,031.24 78,802,994.53
六、期末现金及现金等价物余额 15,817,294.57 81,136,550.93
法定代表人：李耀杰 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：王月
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西安曲江文化旅游股份有限公司 2017 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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