2016 年半年度报告
公司代码：600708 公司简称：光明地产
光明房地产集团股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人张智刚、主管会计工作负责人沈宏泽及会计机构负责人（会计主管人员）李艳声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告期中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资
者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 8
第五节 重要事项........................................................................................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 34
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 37
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 38
第十节 财务报告........................................................................................................................... 40
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 159
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上海市工商局 指 上海市工商行政管理局
交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会
集团、本集团、光明集团、光 指 光明食品（集团）有限公司
明食品集团
公司、本公司、上市公司、光 指 光明房地产集团股份有限公司
明地产
海博股份 指 上海海博股份有限公司
大都市资产 指 上海大都市资产经营管理有限公司
农工商绿化 指 上海农工商绿化有限公司
益民食品一厂、益民集团 指 上海益民食品一厂（集团）有限公司
置入资产 指 农工商房地产（集团）有限公司 100%股权和上海农
工商房地产置业有限公司 25%股权
农房集团 指 农工商房地产（集团）有限公司
农房置业 指 上海农工商房地产置业有限公司
置出资产 指 上海海博股份有限公司除物流业务相关资产外的其
他资产及负债
海博出租 指 上海海博出租汽车有限公司
海博宏通 指 上海海博宏通投资发展有限公司
海博投资 指 上海海博投资有限公司
思乐得公司 指 上海思乐得不锈钢制品有限公司
光明海博投资 指 光明海博投资有限公司
安吉海博 指 安吉海博山庄酒店有限公司
临港奉贤 指 上海临港奉贤经济发展有限公司
海博物流 指 上海海博物流（集团）有限公司
光明财务公司 指 光明食品集团财务有限公司
西郊物流 指 上海海博西郊物流有限公司
建设公司 指 上海农工商建设发展有限公司
申宏冷藏储运公司 指 上海申宏冷藏储运有限公司
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 光明房地产集团股份有限公司
公司的中文简称 光明地产
公司的外文名称 BRIGHT REAL ESTATE GROUP CO.,LIMITED
公司的外文名称缩写 Bright Real Estate
公司的法定代表人 张智刚
二、 联系人和联系方式
董事会秘书（代行） 证券事务代表
姓名 张智刚 郑超
联系地址 上海市静安区西藏北路199号 上海市静安区西藏北路199号
电话 021-32211128 021-32211128
传真 021-32211128 021-32211128
电子信箱 13122451222@126.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 上海市浦东新区张杨路838号25楼A座
公司注册地址的邮政编码 200122
公司办公地址 上海市静安区西藏北路199号
公司办公地址的邮政编码 200070
公司网址 www.bre600708.com
电子信箱 tzzrx@bre600708.com
报告期内变更情况查询索引 公司办公地址于2016年1月27发生变更，具体内容详见
2016年1月27日刊登在《上海证券报》及上海证券交易
所网站www.sse.com.cn（临2016-012）《光明地产关于
变更办公地址和联系方式的公告》。
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 本公司董（监）事会办公室
报告期内变更情况查询索引 2016年4月1日，经公司第八届董事会第二十次会议审议
通过，公司设立董（监）事会办公室，原董事会办公室
同时撤销。具体内容详见2016年4月2日刊登于《上海证
券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临
2016-020）《光明地产第八届董事会第二十次会议决议
公告》。
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 光明地产 600708 海博股份、东海股份
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六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016-01-20
注册登记地点 上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 统一社会信用代码91310000132209965Q
税务登记号码 91310000132209965Q
组织机构代码 91310000132209965Q
报告期内注册变更情况查询索引 公司注册资本于2016年1月20日由人民币108069.9386
万元增至人民币131871.9966万元，其他工商登记事项
不变。具体内容详见2016年1月22日刊登于《上海证券
报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临
2016-010）《光明地产关于完成注册资本工商变更登记
的公告》。
七、 其他有关资料
名称 光大证券股份有限公司
办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号
报告期内履行持续督导职责
签字的保荐代表人 侯良智
的保荐机构
姓名
持续督导的期间 至股权承诺完成且上市公司股份全流通
名称 海通证券股份有限公司
办公地址 上海市广东路 689 号
报告期内履行持续督导职责
签字的财务顾问主 李永昊、宋凌祺
的财务顾问
办人姓名
持续督导的期间 2015 年 8 月 29 日至 2016 年 12 月 31 日
名称 华福证券有限责任公司
办公地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8
报告期内履行持续督导职责 层
的财务顾问 签字的财务顾问主 柳淑丽、路昀
办人姓名
持续督导的期间 2015 年 8 月 29 日至 2016 年 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年同
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
营业收入 4,780,849,290.55 5,274,647,888.32 -9.36
归属于上市公司股东的净利润 142,309,526.55 136,026,476.03 4.62
归属于上市公司股东的扣除非 135,894,945.99 90,604,912.30 49.99
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 937,004,692.20 -1,838,046,939.05 150.98
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 8,085,062,590.07 7,942,753,063.52 1.79
总资产 54,195,215,767.70 49,924,818,062.37 8.55
期末总股本 1,318,719,966.00 1,318,719,966.00 0.00
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.1079 0.1259 -14.30
稀释每股收益（元／股） 0.1079 0.1259 -14.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.1031 0.1497 -31.13
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.78 2.21 减少0.43个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
1.70 1.47 增加0.23个百分点
产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
本报告期内，公司累计实现归属于上市公司股东的净利润为 142,309,526.55 元，与上年同期
数（即 2015 年 8 月 29 日披露的《上海海博股份有限公司 2015 年半年度报告》中归属于上市公司
股东净利润 59,028,857.11 元）相比发生重大变动（同比增加了 141.08%），主要原因是公司于
2015 年 8 月完成重大资产重组后，房地产业务置入上市公司。
现根据公司 2016 年半年度财务报表编制的方法，在报告期内，若因同一控制下企业合并增加
子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的
收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合
并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始
控制时点起一直存在。公司于 2016 年半年度报告中披露的所有公司 2015 年半年度主要会计数据
和财务指标，均在此基础上进行编制。按此口径，公司 2016 年上半年度实现归属于上市公司股东
的净利润 142,309,526.55 元，与 2015 年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润
136,026,476.03 元相比，同比增加了 4.62%。
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二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 249,602.14 固定资产处置
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
5,309,100.42 政府补助、财政扶持
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
处置废旧物资，退税额，
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,660,460.71 收取违约金，对外捐赠、
赔偿和罚款等
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -1,046,677.10
所得税影响额 -2,757,905.61
合计 6,414,580.56
四、 其他
无
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）、报告期内外部环境分析
2016 年上半年，房地产政策环境保持了宽松趋稳的态势，在市场刚性需求、改善性需求等不
断释放的背景下，房地产市场总体处于量价升温、高位盘整的状态。
一方面，在楼市政策整体基调维稳宽松的环境下，核心一、二线城市与周边区域市场热点不
断，根据国家统计局公布的数据显示，截至 2016 年 6 月末，全国商品房待售面积 71,416 万平方
米，比 5 月末减少 753 万平方米。今年 1-6 月全国商品房销售面积 64,302 万平方米，全国商品房
销售额 48,682 亿元。根据中国指数研究院发布的数据显示，上半年百城住宅均价环比持续上涨，
累计上涨 7.61%。
同时销售的持续回暖一定程度上激发了房企加快土地储备的意愿，融资环境的宽松也改善了
房企的资金面，部分城市地价短期内涨幅显著，土地储备重心不断向基本面稳定向好的一、二线
城市集中，在新一轮的发展中，房地产企业间行业竞争与资源整合不断加剧，未来行业竞争格局
仍将维持持续升级的趋势。
另一方面，房地产市场销售保持较高增速，但也在经历回落过程，在部分地方政府加大力度
因城施策，尤其是部分一线城市已率先出台收紧措施的背景下，从限购条件、限购范围、房地产
金融、信贷政策、公积金政策等方面出现了调整和审慎管理的现象，房价的涨幅速度逐步有所放
缓，楼市分化较为明显，在部分二线热点城市或将迎来更具差异化特色的政策，部分热点城市或
将采取更细化的价格监控及房地产信贷政策，而在库存压力依然不小的部分三、四线城市，市场
将仍以去库存、促消费为主基调，未来或将继续落实政策、调节供应以加快楼市库存去化。
（二）、报告期内经营计划进展说明
2016 年上半年，公司在“转型创新，夯实基础，稳中求进，重在快进”工作主基调的指导下，
加速适应新形势，转型适应新常态，积极实现新布局，根据整体战略导向的要求，打造以房地产
开发经营平台为主体，资产商业运营和资本证券化协同，地产金融化和“互联网+”共同驱动的发
展格局，逐步推进聚焦上海的战略布局，积极探索通过旧城改造、城中村改造、城市更新、历史
名镇保护开发、保障房和光明食品集团殷实农场建设、合作开发、兼并收购等灵活的拓展方式获
取项目资源。坚持聚焦房地产主业，以上海为主战场，整合一切可以整合的力量，寻求更多优质
的社会资源。经营上，通过去库存、降成本、补短板、提效益、促平衡，稳中有为、稳中有进、
稳中提质，稳中快进。注重转型发展，结构性的改革创新，注重制度建设，提高公司管控的有效
性，打造质量效益型企业，持续保持企业的长期稳健发展。
截至报告期末，公司总资产 541.95 亿元。2016 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的
净利润 1.42 亿元，同比增加 4.62%，公司实现营业收入 47.81 亿元，同比减少 9.36%。
一、理性操作，加大土地储备力度。
公司在土地储备上立足坚持精耕上海，稳健拓展经济发达和人口导入型的省会中心城市，通
过整合更多优质资源，积极探索旧城改造、城中村改造、城市更新、新市镇建设、特色小镇、历
史名镇保护开发、保障房建设、殷实农场建设、合作开发、兼并收购等灵活方式把控投资拓展的
方向和节奏，保证公司持续、健康、快速的发展，上半年公司在上海等地共新增土地储备面积 32.80
万平方米。
二、加强内部管控力度，运营质量逐步提升。
一是销售和资金回笼情况进一步提升。上半年公司实现签约面积 83.74 万平方米，同比去年
同期增长 128.80%，公司签约金额为 84.62 亿元，同比增长 149.84%。从今年年初起，公司就以销
售工作为龙头，加快营销去化速度与销售回笼。积极把握销售节奏，灵活调整营销手段，通过进
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一步加强营销精细化管理，适应区域市场客户需求，加快营销去化速度与销售回笼，上半年在上
海、湖南、浙江、江苏等多个楼盘的开盘首销中均取得了良好的业绩，得到了广大客户的认可和
青睐。
二是严把品质关，加大新技术投入。公司从设计源头对处于产品设计阶段项目进行严格把关，
以产品设计阶段的品质及成本控制为重点抓手，重点对房型设计、社区规划、建筑构造等技术领
域进行了系统研究。同时响应政府推进住宅产业化进程，积极投入装配式建筑项目的工程管理。
三是完善成本管控体系，加强项目预算管理。公司借助 ERP 管理平台，全面建立目标管理体
系，完善项目信息和数据库建立，锁定收益目标，即目标收入、目标成本、目标利润、目标利润
率，统一数据口径，提高项目整体运营质量水平。
四是拓展融资渠道，优化债务结构。公司通过一期中期票据的成功申请与发行，积极开拓创
新融资渠道，为公司发展注入低成本血液。未来公司还将积极寻求多种融资渠道及融资创新获取
低息资金，同时严格执行资金集中管理原则，确保上下资金的灵活调配与现金流顺畅。
三、加快物流资源整合，布局升级转型。
积极推进军工路冷库的“停库转型”工作，取得了冷库如期停库，提前关停市场，如期处置
液氨的三个节点的实现。在物流业务上，推进“板块化经营”，以“自贸区供应链”和“西虹桥
冷链园”为未来发展重点，积极推进供应链板块的整合以及冷链城配板块的整合，开拓新的业务
增长点，提升专业安全的储运能力，解决食品安全保障体系中的“在途安全”问题和“最后一公
里”的能力问题。
报告期内，公司始终高度重视安全生产。上半年度公司未发生生产安全死亡事故、无重大火
灾事故或重大社会影响的突发事件发生。通过开展“安全生产月”活动，有效落实活动方案，增
强公司上下对安全生产重要性的认识，有力地推动了各级安全生产工作责任制的落实，保障了安
全生产的良好局面。
报告期内，公司还荣获了由中国房地产研究会、中国房地产业协会与中国房地产测评中心联
合测评的“2015 中国房地产开发企业 50 强”，荣获了“2015 年度上海市重点工程实事立功竞赛
优秀公司”等荣誉称号。公司子公司上海菜管家电子商务有限公司被国家农业部认定为 2015 年
度农业电子商务示范企业。
（三）、下半年经营规划
下半年，公司将坚持在“转型创新，夯实基础，稳中求进，重在快进”工作主基调的引领下，
集聚各方资源，突破发展瓶颈，增强发展的后劲，培育企业新的经济增长点，增强健康、快速、
可持续发展的后劲。
转型创新：聚焦上海，发挥上海本地国资企业的背景优势，把握发展契机，主动对接区域政
府，以符合政策导向的形式积极创新资源获取模式，储备与整合优质资源，通过探索上海区域内
的旧城改造、城中村改造、城市更新、历史名镇保护开发、城镇化、新市政、特色小镇、保障房、
和光明食品集团殷实农场建设、合作开发、兼并收购等形式获取项目资源并持续开发经营。积极
拓展房地产产业链转型，通过推动会议经济、会展经济、教育、体育、文旅、都市农业等产业协
同，逐步形成“互联网+”、“金融+”和轻资产专业运营的产业格局。
夯实基础：不断优化公司治理结构和业务流程，持续完善管控体系，以精细化管理和精准
化运行为目标，实施全面预算管理。通过加强计划管理，有效推进各项计划指标的落实，以质量
巡检等形式，有效促进工程施工质量稳定提升，不断夯实公司管控基础，提升企业整体运营的效
能。在资金管理上，加强集约管控，加强对资金情况的动态监控，确保资金的高效使用，加速探
索开拓创新融资渠道。在风险防控中，公司将持续强化对政策、市场、行业的研究，增强政策与
市场风险应变能力，切实提高运营风险防范能力。完善风险控制和内部控制体系建设，提升管控
能级。在物流板块中，继续根据“以进口食品、生鲜配送、西虹桥国际冻品为龙头，通过对海博
物流资源整合，合理利用各方相关资源，打通冷链产业链，逐步打造冷链食品供应链”的战略思
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路，推进海博物流经营管理和各项工作，着重进行“运作能力、经营模式”两个建设，提升和夯
实海博物流的经营基础。
稳中求进：通过去库存、降成本、补短板、提效益、促平衡，稳中有为、稳中有进、稳中提
质，稳中快进。注重转型发展，结构性的改革创新，注重制度建设，提高集约管控的有效性，打
造稳健发展、质量效益型的企业。
重在快进：始终以销售为龙头，顺势而为，灵活应变，适应宏观经济新常态。以冲指标、去
库存、抓回款为重点工作，不断推动品牌建设与企业影响力，努力完成年度经济目标任务。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目（合并利润表和合并现金流量表） 变动比例
本期数 上年同期数
（%）
1、营业收入 4,780,849,290.55 5,274,647,888.32 -9.36
2、营业成本 3,769,323,299.25 4,233,178,643.62 -10.96
3、销售费用 154,621,264.87 165,900,449.15 -6.80
4、管理费用 149,346,895.56 254,794,300.51 -41.39
5、财务费用 73,611,786.37 81,396,058.08 -9.56
6、资产减值损失 -2,016,611.98 -4,451,847.46 54.70
7、公允价值变动收益（损失以“-” 0.00 -47,399.51 100.00
号填列）
8、投资收益（损失以“-”号填列） 3,567,671.23 2,084,176.63 71.18
9、非流动资产处置利得 332,219.29 7,315,946.30 -95.46
10、营业外支出 2,628,268.49 1,350,489.53 94.62
11、非流动资产处置损失 39,879.96 196,961.35 -79.75
12、其他综合收益的税后净额 0.00 76,235.76 -100.00
13、归属于母公司所有者的其他综合 0.00 30,120.73 -100.00
收益的税后净额
14、以后将重分类进损益的其他综合 0.00 30,120.73 -100.00
收益
15、外币财务报表折算差额 0.00 30,120.73 -100.00
16、归属于少数股东的其他综合收益 0.00 46,115.03 -100.00
的税后净额
17、销售商品、提供劳务收到的现金 9,623,695,550.94 6,141,743,375.77 56.69
18、收到的税费返还 729,927.73 1,665,813.18 -56.18
19、收到其他与经营活动有关的现金 1,119,452,627.51 3,598,510,950.33 -68.89
20、支付给职工以及为职工支付的现 211,178,118.72 447,323,643.76 -52.79
金
21、支付的各项税费 1,424,290,765.49 916,304,293.34 55.44
22、支付其他与经营活动有关的现金 1,071,572,069.05 3,559,739,417.25 -69.90
23、经营活动产生的现金流量净额 937,004,692.20 -1,838,046,939.05 150.98
24、收回投资收到的现金 550,000,000.00 0.00 100.00
25、取得投资收益收到的现金 10,000,000.00 2,132,392.80 368.96
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26、处置固定资产、无形资产和其他 596,976.92 9,252,007.97 -93.55
长期资产收回的现金净额
27、收到其他与投资活动有关的现金 3,567,671.23 0.00 100.00
28、投资活动现金流入小计 564,164,648.15 11,384,400.77 4,855.59
29、购建固定资产、无形资产和其他 25,336,580.56 858,067,733.21 -97.05
长期资产支付的现金
30、支付其他与投资活动有关的现金 0.00 275,388,522.21 -100.00
31、投资活动现金流出小计 25,336,580.56 1,133,456,255.42 -97.76
32、投资活动产生的现金流量净额 538,828,067.59 -1,122,071,854.65 148.02
33、吸收投资收到的现金 0.00 2,000,000.00 -100.00
34、子公司支付给少数股东的股利、 0.00 43,057,530.32 -100.00
利润
35、支付其他与筹资活动有关的现金 522,000.00 0.00 100.00
36、筹资活动产生的现金流量净额 338,570,661.85 5,090,127,645.08 -93.35
37、汇率变动对现金及现金等价物的 -38,285.79 3,494,229.08 -101.10
影响
38、期初现金及现金等价物余额 3,612,789,854.35 1,973,896,932.28 83.03
39、期末现金及现金等价物余额 5,427,154,990.20 4,107,400,012.74 32.13
1、 营业收入变动原因说明:上年同期包含重组前公司下属海博出租、思乐得公司、安吉海博、
海博投资、海博宏通和光明海博投资的业务，本期不再包含所致。
2、 营业成本变动原因说明:上年同期包含重组前公司下属海博出租、思乐得公司、安吉海博、
海博投资、海博宏通和光明海博投资的业务，本期不再包含所致。
3、 销售费用变动原因说明:上年同期包含重组前公司下属海博出租、思乐得公司、安吉海博、
海博投资、海博宏通和光明海博投资的销售费用，本期不再包含所致。
4、 管理费用变动原因说明:上年同期包含重组前公司下属海博出租、思乐得公司、安吉海博、
海博投资、海博宏通和光明海博投资的管理费用，本期不再包含所致。
5、 财务费用变动原因说明:上年同期包含重组前公司下属海博出租、思乐得公司、安吉海博、
海博投资、海博宏通和光明海博投资的财务费用，本期不再包含所致。
6、 资产减值损失变动原因说明:主要是公司下属农房集团计提坏账准备所致。
7、 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）变动原因说明:上年同期包含重组前公司下属
光明海博投资业务，本期不再包含所致。
8、 投资收益（损失以“-”号填列）变动原因说明:上年同期包含重组前公司下属海博出租、
海博投资、海博宏通和光明海博投资的对外投资收益，另外本期母公司理财产品投资收益增加所
致。
9、 非流动资产处置利得变动原因说明:上年同期包含重组前公司下属海博出租、思乐得公司、
安吉海博、海博投资、海博宏通和光明海博投资业务，本期不再包含所致。
10、 营业外支出变动原因说明:主要是公司下属农房集团捐款等营业外支出增加所致。
11、 非流动资产处置损失变动原因说明:上年同期包含重组前公司下属海博出租、思乐得
公司、安吉海博、海博投资、海博宏通和光明海博投资业务，本期不再包含所致。
12、 其他综合收益的税后净额变动原因说明:上年同期包含重组前公司下属光明海博投
资外币报表折算差额，本期不再包含所致。
13、 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额变动原因说明:上年同期包含重组
前公司下属光明海博投资外币报表折算差额，本期不再包含所致。
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14、 以后将重分类进损益的其他综合收益变动原因说明:上年同期包含重组前公司下属
光明海博投资外币报表折算差额，本期不再包含所致。
15、 外币财务报表折算差额变动原因说明:上年同期包含重组前公司下属光明海博投资
外币报表折算差额，本期不再包含所致。
16、 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额变动原因说明:上年同期包含重组前公
司下属光明海博投资外币报表折算差额，本期不再包含所致。
17、 销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明:主要是公司下属农房集团销售商品房
收入增加所致。
18、 收到的税费返还变动原因说明:主要是公司下属农房集团子公司建设公司收到的税
收返还减少所致。
19、 收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明:上年同期包含重组前公司下属海博
出租、思乐得公司、安吉海博、海博投资、海博宏通和光明海博投资的业务，本期不再包含，另
外本期企业间往来减少所致。
20、 支付给职工以及为职工支付的现金变动原因说明:上年同期包含重组前公司下属海
博出租、思乐得公司、安吉海博、海博投资、海博宏通和光明海博投资的业务，本期不再包含所
致。
21、 支付的各项税费变动原因说明:主要是公司下属农房集团缴纳税金同比上升所致。
22、 支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明:上年同期包含重组前公司下属海博
出租、思乐得公司、安吉海博、海博投资、海博宏通和光明海博投资的业务，本期不再包含，另
外主要是本期企业间往来等减少所致。
23、 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于公司下属农房集团销售商
品房收入增加所致。
24、 收回投资收到的现金变动原因说明:主要是母公司本期收回投资理财产品所致。
25、 取得投资收益收到的现金变动原因说明:主要是公司下属农房集团收到的以前年度
投资收益所致。
26、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明:上年同期包
含重组前公司下属海博出租、思乐得公司、安吉海博、海博投资、海博宏通和光明海博投资的业
务，本期不再包含所致。
27、 收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明:主要是母公司收到投资理财产品投
资收益所致。
28、 投资活动现金流入小计变动原因说明:上年同期包含重组前公司下属海博出租、思乐
得公司、安吉海博、海博投资、海博宏通和光明海博投资的业务，本期不再包含，另外主要是母
公司本期收回投资理财产品和投资收益所致。
29、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明:上年同期包含重
组前公司下属海博出租、思乐得公司、安吉海博、海博投资、海博宏通和光明海博投资的业务，
本期不再包含所致。
30、 支付其他与投资活动有关的现金变动原因说明:上年同期包含重组前公司下属海博
出租、思乐得公司、安吉海博、海博投资、海博宏通和光明海博投资的业务，本期不再包含所致。
31、 投资活动现金流出小计变动原因说明:上年同期包含重组前公司下属海博出租、思乐
得公司、安吉海博、海博投资、海博宏通和光明海博投资的业务，本期不再包含所致。
32、 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期包含重组前公司下属海博出
租、思乐得公司、安吉海博、海博投资、海博宏通和光明海博投资的业务，本期不再包含；另外
母公司本期收回投资理财产品和投资收益所致。
33、 吸收投资收到的现金变动原因说明:主要是上年同期公司下属西郊物流吸收投资收
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到的现金，本期未发生所致。
34、 子公司支付给少数股东的股利、利润变动原因说明:上年同期包含重组前公司下属海
博出租、思乐得公司、安吉海博、海博投资、海博宏通和光明海博投资的业务，本期不再包含所
致。
35、 支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明:主要为母公司支付筹资相关费用所
致。
36、 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是经营性现金净流量增加，筹资增
量减少所致。
37、 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明:上年同期主要为境外子公司和
外币结算业务因人民币汇率变化而发生变化，本期同比减少所致。
38、 期初现金及现金等价物余额变动原因说明:主要是母公司募集资金所收到的现金及
经营性现金净流量增加。
39、 期末现金及现金等价物余额变动原因说明:主要是母公司收回理财产品及经营性现
金净流量增加。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司利润构成和利润来源主要来自房地产开发业务，未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2016 年第一期中期票据情况：报告期内，公司经 2016 年 1 月 7 日召开的第八届董事会第十
四次会议及 2016 年 1 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行
中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请注册发行
不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的中期票据。公司于 2016 年 5 月 18 日收到交易商协会出具
的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN241 号），同意接受公司中期票据注册。具体内容详见
2016 年 5 月 19 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临 2016-045）
《光明地产关于中期票据获准注册的公告》。
2016 年第二期中期票据情况：报告期内，公司经 2016 年 5 月 17 日召开的第八届董事会第二
十四次会议及 2016 年 6 月 8 日召开的 2015 年度股东大会，审议通过了《关于申请注册发行中期
票据的议案》，同意公司向交易商协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的中期票
据。具体内容分别详见 2016 年 5 月 18 日、2016 年 6 月 9 日刊登在《上海证券报》及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn（临 2016-038）《光明地产第八届董事会第二十四次会议决议公告》、（临
2016-040）《光明地产关于申请注册发行中期票据的公告》、（临 2016-047）《光明地产 2015 年年
度股东大会决议公告》。
(3) 经营计划进展说明
详见本报告中“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。
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(4) 资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位： 元
变动比例
项目名称 本期期末数 上期期末数 变动原因分析
（%）
主要为公司下属农房集团
货币资金 6,061,800,307.14 4,137,670,102.14 46.50
增加预收房款等所致。
主要是公司下属农房集团
应收票据 5,400,000.00 310,000.00 1641.94 子公司建设公司收开发商
票据款所致。
主要是公司下属农房集团
投资性房地
17,132,511.67 423,501,256.24 -95.95 投资性房地产改变用途所
产
致。
主要是公司下属申宏冷藏
长期待摊费
7,481,793.40 5,667,849.79 32.00 储运公司仓库停产转型增
用
加费用所致。
主要是母公司及下属农房
短期借款 14,480,000,000.00 10,310,000,000.00 40.45
集团新增短期借款所致。
主要是公司下属农房集团
预收款项 11,455,012,692.55 6,249,494,711.63 83.30
预收房款增加所致。
应付职工薪 主要是公司下属农房集团
21,735,295.56 48,827,104.76 -55.49
酬 本期支付职工薪酬所致。
主要是公司下属农房集团
应交税费 274,238,915.03 753,109,532.61 -63.59
本期缴纳税金所致。
(5) 房地产行业经营性信息分析
1、报告期内房地产储备情况
2016 年上半年，公司新增房地产储备面积为 32.80 万平方米，同比下降 20.02%。
2、报告期内房地产开发投资情况
2016 年上半年，公司新开工面积为 22.97 万平方米，同比下降 71.39%；公司竣工面积为 50.04
万平方米，同比增长 86.02%。
3、报告期内房地产销售情况
2016 年上半年，公司签约面积为 83.74 万平方米，同比增长 128.80%；公司签约金额为 84.62
亿元，同比增长 149.84%。
4、报告期内房地产出租情况
截止 2016 年 6 月 30 日，公司出租房地产总面积 29.48 万平方米。2016 年上半年，公司租金
总收入为 0.69 亿元。
5、报告期内公司财务融资情况
截止 2016 年 6 月 30 日，公司融资总额为 275.26 亿元。2016 年上半年，整体平均融资成本
为 6.969%；利息资本化金额为 77806 万元。
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2016 年半年度报告
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减（%）
（%） 年增减（%） 上年增减（%）
房地产开发 4,071,527,705.63 3,176,737,208.44 21.98 30.95 33.32 减少 1.38 个百分点
物业及租赁 156,412,616.79 127,016,908.03 18.79 46.78 75.30 减少 13.22 个百分点
其他 531,792,200.52 453,176,408.19 14.78 -73.30 -74.18 增加 2.89 个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内，公司房地产开发实现营业收入 40.72 亿元，同比增加 30.95%，主要是由于销售面
积和销售均价同比上升引起的；公司物业及租赁实现营业收入 1.56 亿元，同比增加 46.78%，主
要是由于业务规模增加导致；公司其他产业实现营业收入 5.32 亿元，同比减少 73.30%，主要是
去年同期包含重组前公司下属海博出租、思乐得公司、安吉海博、海博投资、海博宏通和光明海
博投资的营业收入，本期不再包含导致。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华东地区 4,700,342,522.94 79.94
华中地区 31,050,000.00 -87.77
华南地区 28,340,000.00 -98.79
香港地区 - -
主营业务分地区情况的说明
公司完成重组后，房地产开发业务主要集中在上海、江苏、浙江、河南、广西等区域。上半
年华东地区销售增长 79.94%，系公司在江浙沪长三角区域楼盘开发已达到销售收入确认条件。
(三) 核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力未发生重要变化，具体内容详见 2016 年 4 月 29 日刊登在《上海证
券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《光明地产 2015 年年度报告》。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位：万元 币种：人民币
报告期内投资额 503.12
投资额增减变动数 48.84
上年同期投资额 551.96
投资额增减幅度（%） 8.85
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占被投资公司权益
主要被投资公司情况 主要经营活动 备注
的比例（%）
生产一次性注射针、一次性使用 注册资本金 4608
上海米沙瓦医科工业有限
注射器及一次性使用医疗器具及 25 万元，报告期内实
公司
医疗穿刺器具，销售自产产品。 际未出资
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
√适用 □不适用
投资 投资 预计年化收 是否
资金来源 签约方 投资份额 产品类型 投资盈亏
类型 期限 益率(%) 涉诉
银行 部分暂时闲置 上海银行股份有限 货币及债券类
150000000 40 天 3.48 572054.79 元 否
理财 募集资金 公司长宁支行 理财产品
银行 部分暂时闲置 上海银行股份有限 货币及债券类
200000000 63 天 3.55 1225479.45 元 否
理财 募集资金 公司长宁支行 理财产品
银行 部分暂时闲置 上海银行股份有限 货币及债券类
200000000 91 天 3.55 1770136.99 元 否
理财 募集资金 公司长宁支行 理财产品
其他投资理财及衍生品投资情况的说明
2015 年 11 月 24 日，公司与上海银行股份有限公司长宁支行签署《上海银行公司客户人民币
封闭式理财产品协议书》，以部分闲置募集资金合计 5.5 亿元人民币分三笔购买了“上海银行‘赢
家’货币及债券系列（点滴成金）理财产品” （三笔金额分别为：产品编号 WG15M01044 为 1.5
亿元人民币；产品编号 WG15M02044 为 2 亿元人民币；产品编号 WG15M03044 为 2 亿元人民币）。
具体内容详见 2015 年 11 月 26 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
（临 2015-052）《光明地产关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》 。
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2016 年半年度报告
上述产品中，产品编号 WG15M01044 已于 2016 月 1 月 4 日到期，公司已赎回该理财产品，收
回本金 1.5 亿元人民币。该理财产品的实际年化收益率 3.48%，实际投资理财续存天数 40 天，公
司获得投资理财收益 572054.79 元人民币。具体内容详见 2016 年 1 月 6 日刊登于《上海证券报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临 2016-004）《光明地产关于使用部分闲置募集资金购
买理财产品部分到期赎回的公告》。
上述产品中，产品编号 WG15M02044 已于 2016 年 1 月 27 日到期，公司已赎回该理财产品，收
回本金 2 亿元人民币。该理财产品的实际年化收益率 3.55%，实际投资理财续存天数 63 天，公司
获得投资理财收益 1225479.45 元人民币。具体内容详见 2016 年 1 月 29 日刊登于《上海证券报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临 2016-014）《光明地产关于使用部分闲置募集资金购
买理财产品部分到期赎回的公告》。
上述产品中，产品编号 WG15M03044 已于 2016 年 2 月 24 日到期，公司已赎回该理财产品，收
回本金 2 亿元人民币。该理财产品的实际年化收益率 3.55%，实际投资理财续存天数 91 天，公司
获得投资理财收益 1770136.99 元人民币。具体内容详见 2016 年 2 月 26 日刊登于《上海证券报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临 2016-017）《光明地产关于使用部分闲置募集资金购
买理财产品部分到期赎回的公告》。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金购买投资产品的余额为 0 元。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本报告期已使 已累计使用
募集 募集资金总 尚未使用募 尚未使用募集资金用途及去
募集方式 用募集资金总 募集资金总
年份 额 集资金总额 向
额 额
非公开发 银行存款、补充流动资金及
2015 260,870.56 73,646.72 210,133.97 50,736.59
行 各项发行费用
合计 / 260,870.56 73,646.72 210,133.97 50,736.59 /
募集资金总体使用情况说明 严格按照募集资金使用管理要求进行使用。
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2016 年半年度报告
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
是 未达
变更原
否 是否 是否 到计
承诺 募集资金本 因及募
变 募集资金拟 募集资金累计 符合 预计收 产生收益 符合 划进
项目 报告期投入 项目进度 集资金
更 投入金额 实际投入金额 计划 益 情况 预计 度和
名称 金额 变更程
项 进度 收益 收益
序说明
目 说明
农房 在建，一期
观沙 竣工备案
否 60,000 8,645 34,325 是 13,038 -1,558.53 是
国际 中，二期主
项目 体结构施工
新龙
广场 否 80,000 32,245.89 79,075.14 是 竣工 29,602 17,025.62 是
项目
在建，高层
澜山 室外总体
否 120,870.56 32,755.83 96,733.83 是 31,467 765.47 是
苑 施工阶段，
别墅竣工
合计 / 260,870.56 73,646.72 210,133.97 / / 74,107 16,232.56 / / /
募集资金承诺项目使用
严格按照募集资金使用管理要求进行使用。
情况说明
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4) 其他
无
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2016 年半年度报告
4、 主要子公司、参股公司分析
报告期内实现营业 报告期内实现净利润 报告期内实现归属于母公
公司名称 注册资本（元） 报告期末总资产（元） 报告期末净资产（元）
收入（元） （元） 司的净利润（元）
农工商房地产（集团）有限公司 1,120,000,000.00 51,909,551,634.40 6,124,470,333.64 4,442,388,486.18 226,446,111.52 182,676,287.03
上海申宏冷藏储运有限公司 26,940,000.00 196,033,721.49 27,321,130.07 36,656,015.14 -15,093,018.34 -15,093,018.34
上海海博物流（集团）有限公司 200,000,000.00 620,328,575.11 177,399,111.00 306,872,649.65 -6,188,604.84 -3,205,951.74
上海海博西郊物流有限公司 100,000,000.00 434,260,795.05 101,143,887.83 - - -
上海海博斯班赛国际物流有限公司 70,000,000.00 221,334,659.25 63,150,700.07 27,027,619.61 5,183,829.10 5,183,829.10
上海农工商房地产置业有限公司 100,000,000.00 1,463,836,145.29 449,456,057.81 497,028,893.24 53,199,928.02 53,199,928.02
5、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
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2016 年半年度报告
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内，公司分别于 2016 年 4 月 27 日召开第八届董事会第二十三次会议，于 2016 年 6
月 8 日召开 2015 年度股东大会，审议并通过了《关于 2015 年度利润分配的预案》， 公司 2015 年
度利润分配方案如下：公司以 2015 年末总股本 1,318,719,966 股为基数，向全体股东每 10 股派
送现金红利 1 元（含税），共计 131,871,996.60 元，其余 3,712,429,608.65 元结转下一年度用
于未来企业发展。
具体内容分别详见 2016 年 4 月 29 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn（临 2016-028）光明地产第八届董事会第二十三次会议决议公告》、临 2016-047）
《光明地产 2015 年年度股东大会决议公告》。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
(三) 其他披露事项
无
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2016 年半年度报告
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
√适用 □不适用
(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
报告期内:
承
诉讼
担 诉讼 诉讼
诉讼(仲裁) (仲
起诉 应诉 连 诉讼 (仲 (仲裁)
诉讼(仲裁)涉及 是否形成预 裁)判
(申请) （被申 带 仲裁 诉讼(仲裁)基本情况 裁)进 审理结
金额 计负债及金 决执
方 请）方 责 类型 展情 果及影
额 行情
任 况 响
况
方
公司预计该
上海京
2015 年 5 月，孙公司上海北茂置业发展有限公司原股东上海京厦房地产发展 事项对本公 该诉
厦房地 股权
农房集 有限公司就北茂置业股权转让纠纷一案起诉农房集团，要求子公司农房集团 司年度及资 讼尚
产发展 转让 177,678,637.70
团 支付股权转让款余款及补贴款等共计 177,678,637.70 元。公司认为农房集团 产负债表日 在审
有限公 纠纷
已付清《股权转让协议书》中约定的全部款项。 后财务状况 理中
司
无重大影响
2001 年 12 月 10 日，客户王毛弟与孙公司上海明旺房地产有限公司签订《上 公司预计该
上海明 房屋 海市商品房出售合同》。合同约定，以王毛弟为买受人购买东方路 2851 弄明 事项对本公 该诉
旺房地 买卖 丰佳园 28 号商业用房。由于该房屋无法办出产证，王毛弟提请诉讼，要求解 司年度及资 讼尚
王毛弟 21,000,000.00
产有限 合同 除上述所签订的合同并按照同类型、同地段房屋重置价值及装修费用等赔偿 产负债表日 在审
公司 纠纷 其 2,100 万元。对于该诉讼公司认为最可能的处理结果是房屋买卖合同解除， 后财务状况 理中
明旺房产返还 1,679,730 元房款，客户返还该房屋，其余诉请不予支持。 无重大影响
(二) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项
无
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(三) 其他说明
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司下属个别子公司是某些法律诉讼中的被告，也是在日常业务
中出现在其他诉讼事项中的原告。尽管现时无法确定这些或有事项、法律诉讼或其他诉讼的结果，
管理层相信任何因此引致的负债不会对本公司的财务状况构成重大负面影响。
二、破产重整相关事项
□适用 √不适用
三、资产交易、企业合并事项
□适用 √不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用 √不适用
五、重大关联交易
□适用 √不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 828,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 6,967,520,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 6,967,520,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 86.18
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 6,855,520,000.00
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 2,924,988,704.97
上述三项担保金额合计（C+D+E） 9,780,508,704.97
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
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3 其他重大合同或交易
无
七、承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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2016 年半年度报告
(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
如未能及 如未能
承诺时 是否有 是否及 时履行应 及时履
承诺背 承诺类
承诺方 承诺内容 间及期 履行期 时严格 说明未完 行应说
景 型
限 限 履行 成履行的 明下一
具体原因 步计划
如农房集团在本次重组中因存在未披露的土地闲置、抄底、捂盘惜售、哄抬
上市公
房价等违法违规行为，给上市公司海博股份和其投资者造成损失的，上市公
其他 司董事、 是 是
司董事、高管承担与当前职务、职责范围内相应的赔偿责任。
高管
（注 1）
一、保证海博股份的人员独立 1、保证海博股份的总经理、副总经理、财务
负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在海博股份工作、并
在海博股份领取薪酬，不在本集团及本集团除海博股份外的全资附属企业或
控股子公司担任除董事、监事以外的职务。2、保证海博股份的人事关系、
劳动关系独立于本集团。3、保证本集团推荐出任海博股份董事、监事和高
级管理人员的人选都通过合法的程序进行,本集团不干预海博股份董事会和
与重大 股东大会已经做出的人事任免决定。二、保证海博股份的财务独立 1、保证
资产重 海博股份及控制的子公司建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体
上市公
组相关 系和财务管理制度。2、保证海博股份及其控制的子公司能够独立做出财务
司控股
的承诺 决策,不干预海博股份的资金使用。3、保证海博股份及其控制的子公司独立
其他 股东：光 长期 是 是
在银行开户,不与本集团及其关联企业共用一个银行账户。4、保证海博股份
明食品
及控制的子公司依法独立纳税。三、保证海博股份的机构独立 1、保证海博
集团
股份及其控制的子公司(包括但不限于)依法建立和完善法人治理结构，建立
独立、完整的组织机构,并与本集团的机构完全分开；海博股份及其控制的
子公司(包括但不限于)与本集团及其关联企业之间在办公机构和生产经营
场所等方面完全分开。2、保证海博股份及其控制的子公司(包括但不限于)
独立自主地运作，本集团不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经
营。四、保证海博股份的资产独立、完整 1、保证海博股份及其控制的子公
司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用海博股份的资金、资产及其
他资源。五、保证海博股份的业务独立 1、保证海博股份在本次交易完成后
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拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营
的能力，在产、供、销等环节不依赖本集团。2、保证本集团及其控制的子
公司避免与海博股份及控制的子公司发生同业竞争。3、保证严格控制关联
交易事项，尽量减少海博股份及其控制的子公司与本集团及关联公司之间的
持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的关
联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按
照中国证监会、上交所及海博股份《公司章程》等有关规定履行信息披露义
务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。4、保证不通过单独或一
致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预海博股份的重大
决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。
一、本集团不会利用股东地位，谋求海博股份及其下属全资或控股企业在业
务经营等方面给予本集团及其关联方（海博股份及其下属全资或控股企业除
外，下同）优于独立第三方的条件或利益。
二、对于与海博股份经营活动相关的无法避免的关联交易，本集团及其关联
方将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害海博股份
及其他中小股东的利益。
三、杜绝本集团及本集团所投资的其他企业非法占用海博股份及其下属子公
司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求海博股份及其下属子公司违规
向本集团及本集团其所投资的其他企业提供任何形式的担保。
上市公
四、本集团将严格按照海博股份《公司章程》及关联交易决策制度的规定，
司控股
解决关 在其董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务。
股东：光 长期 是 是
联交易 五、就本集团及其下属子公司与海博股份及其下属全资或控股企业之间将来
明食品
可能发生的关联交易，将督促海博股份履行合法决策程序，按中国证监会、
集团
上交所有关规定及海博股份《公司章程》的相关要求及时详细进行信息披露；
对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定
价等方式。
六、在本集团及其关联方的业务、资产整合过程中，采取切实措施规范并减
少与海博股份及其下属全资或控股企业之间的关联交易，确保海博股份及其
他中小股东的利益不受损害。
七、除非本集团不再为海博股份之控股股东，本承诺将始终有效。若本集团
违反上述承诺给海博股份及其他股东造成损失的，一切损失将由本集团承
担。
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本集团承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对海博股份
或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活
动；本集团亦将促使本集团下属直接或间接控股企业不在中国境内及境外直
接或间接从事任何在商业上对海博股份或其下属全资或控股子公司主营业
务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。二、如本集团或本集团下属直接
或间接控股企业存在任何与海博股份主营业务构成或可能构成直接或间接
上市公
竞争的业务或业务机会，本集团将放弃或将促使本集团下属直接或间接控股
司控股
解决同 企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会
股东：光 长期 是 是
业竞争 按公平合理的条件优先提供给海博股份或其全资及控股子公司，或转让给其
明食品
他无关联关系的第三方。三、本集团将严格遵守中国证监会、上交所有关规
集团
定及海博股份《公司章程》等有关规定，与其他股东一样平等地行使股东权
利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害海博股份和
其他股东的合法权益。四、除非本集团不再为海博股份之控股股东，本承诺
将始终有效。若本集团违反上述承诺而给海博股份及其他股东造成的损失将
由本集团承担。
（注 2）
上市公
司控股
为促进重组后海博股份经营绩效的提高，光明集团承诺，将推动海博股份在
股东：光 1年 是 是
本次重组实施完毕后一年以内启动股权激励计划或员工持股计划。（注 3）
明食品
集团
其他
上市公
司控股
在本次重组实施完毕且股份锁定期届满后三年内，光明集团通过二级市场减
股东：光 3年 是 是
持上市公司股票的价格不低于 12 元/股（光明集团最低减持价格）。
明食品
集团
上市公
股份限 司控股 光明集团及其子公司大都市资产、农工商绿化以资产认购取得的上市公司股
3年 是 是
售 股东：光 份自该等股份登记在其名下之日起 36 个月内不得转让。
明食品
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集团
上市公
如农房集团在本次重组中因存在未披露的土地闲置、抄底、捂盘惜售、哄抬
司控股
房价等违法违规行为，给上市公司海博股份和其投资者造成损失的，光明集
其他 股东：光 是 是
团承担赔偿责任。
明食品
（注 1）
集团
农房集团全体股东承诺农房集团 2015 年至 2017 年合计实际净利润不低于
上市公 351,259.30 万元。如出现农房集团在利润补偿期间的实际净利润合计数低
盈利预 司控股 于承诺净利润合计数的、需履行补偿义务的情形，农房集团全体股东同意由
测及补 股东：光 上市公司以总价人民币 1.00 元直接定向回购应补偿的股份并予以注销；如 3年 是 是
偿 明食品 履行股份补偿义务后仍不足弥补全部补偿义务的，光明集团应当就差额部分
集团 以现金方式向上市公司进行补偿，并应当按照上市公司发出的付款通知要求
向上市公司支付现金补偿价款。
上市公 光明集团将积极协调和办理该等划拨用地变更为出让用地的手续，争取在本
置入资
司控股 次交易完成后的三年内完成全部手续。如届时未能完成该等全部手续，就未
产价值
股东：光 能变更为出让用地的不动产，光明集团承诺将按届时该等不动产的评估值和 3年 是 是
保证及
明食品 重组对该等不动产的评估值两者中以高者作价回购该等不动产，并承担该等
补偿
集团 回购行为产生的所有税费。
重大资
产重组
一、为促进重组后海博股份经营绩效的提高，光明集团承诺，将推动海博股
交易对
份在本次重组实施完毕后一年以内启动股权激励计划或员工持股计划。二、
其他 方：大都 3年 是 是
在本次重组实施完毕且股份锁定期届满后三年内，光明集团通过二级市场减
市资产、
持上市公司股票的价格不低于 12 元/股（光明集团最低减持价格）
农工商
绿化
重大资
产重组
交易对
股份限 大都市资产、农工商绿化以资产认购取得的上市公司股份自该等股份登记在
方：大都 3年 是 是
售 其名下之日起 36 个月内不得转让。
市资产、
农工商
绿化
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重大资
产重组
如农房集团在本次重组中因存在未披露的土地闲置、抄底、捂盘惜售、哄抬
交易对
房价等违法违规行为，给上市公司海博股份和其投资者造成损失的，光明集
其他 方：大都 是 是
团承担赔偿责任。
市资产、
（注 1）
农工商
绿化
重大资
农房集团全体股东承诺农房集团 2015 年至 2017 年合计实际净利润不低于
产重组
351,259.30 万元。大都市资产承诺农房置业 2015 年至 2017 年合计实际净
盈利预 交易对
利润不低于 9,842.99 万元。如出现农房集团、农房置业在利润补偿期间的
测及补 方：大都 3年 是 是
实际净利润合计数低于承诺净利润合计数的、需履行补偿义务的情形，农房
偿 市资产、
集团全体股东、大都市资产同意由上市公司以总价人民币 1.00 元直接定向
农工商
回购应补偿的股份并予以注销。
绿化
重大资
产重组 张智刚、郑建国、沈宏泽和李艳以资产认购取得的上市公司股份自该等股份
交易对 登记在其名下之日起 12 个月内不得转让，为保障其利润补偿义务的履行，
股份限
方：张智 张智刚、郑建国、沈宏泽和李艳同意，其以农房集团股权认购取得的海博股 1年 是 是
售
刚、郑建 份新增股份，在 12 个月股份锁定期满之日以及之后的利润承诺期间实际净
国、沈宏 利润之盈利专项审计报告出具后分批解除锁定。
泽、李艳
重大资
产重组
交易对 在本次重组实施完毕且股份锁定期届满后三年内，其通过二级市场减持本次
其他 方：张智 重组新增的上市公司股票的价格不低于 8.96 元/股（农房集团自然人股东最 3年 是 是
刚、郑建 低减持价格）。
国、沈宏
泽、李艳
重大资 如农房集团在本次重组中因存在未披露的土地闲置、抄底、捂盘惜售、哄抬
产重组 房价等违法违规行为，给上市公司海博股份和其投资者造成损失的，承担赔
其他 是 是
交易对 偿责任。
方：张智 （注 1）
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刚、郑建
国、沈宏
泽、李艳
重大资
产重组
农房集团全体股东承诺农房集团 2015 年至 2017 年合计实际净利润不低于
盈利预 交易对
351,259.30 万元。如出现农房集团在利润补偿期间的实际净利润合计数低
测及补 方：张智 3年 是 是
于承诺净利润合计数的、需履行补偿义务的情形，农房集团全体股东同意由
偿 刚、郑建
上市公司以总价人民币 1.00 元直接定向回购应补偿的股份并予以注销。
国、沈宏
泽、李艳
1、本次交易完成以后，置入资产（农房集团）与上市公司保留的物流资产
在未来经营中在财务上将保持独立核算，置入资产未来承诺的业绩中将不包
上市公
其他 括物流资产的业绩；2、农房集团与上市公司保留的物流资产在未来经营中 3年 是 是
司
发生的关联交易将遵循公允、合理的市场定价原则，并严格按照上市公司与
农房集团《公司章程》及关联交易决策制度的规定进行。
正履行
上市公 承诺事
与股权
司控股 与社会法 项中，
激励相 股份限 如果部分社会法人股股东由于未联络到等原因导致无法提供相应支付对价，
股东：光 无 否 是 人股股东 积极寻
关的承 售 其应付对价部分股权将由本集团代为先行支付。
明食品 失去联系 找社会
诺
集团 法人股
股东
上市公 本集团及其一致行动人于 2015 年 7 月 9 日起的 1 年之内，择机以不高于 15 2015
司控股 元/股的价格，继续通过二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本 年 7 月
其他承
其他 股东：光 公司已发行总股份的 2%（含本次已增持的股份）。本集团及其一致行动人 9 日起 是 是
诺
明食品 共同承诺，在增持计划实施期间及法定期限内，不减持所持有的本公司股份。 的 1 年
集团 （注 4） 之内
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注（1）：
本次重组中未发生承诺所述违法违规行为，该承诺已经履行完毕。
注（2）：
光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）为逐步消除及避免在未来业务发展过程中与光明房地产集团股份有限公司（以下简称“光
明地产”）可能产生的同业竞争，自光明地产重组上市完成至今，光明食品集团作为控股股东信守承诺事项，积极履行承诺的相关内容，截止至 2016
年 6 月 30 日，光明食品集团对下属部分公司业务范围涉及房地产业务履行避免同业竞争进展情况如下：
承诺事项一：上海申富房地产经营公司除现有存量房地产处置外，不再新增房地产开发项目，待处置完毕后予以清算注销。
履行情况：上海申富房地产经营公司目前尚有存量房地产尚还未处置完成，待处置完毕后，将加快完成清算注销工作。
承诺事项二：上海星火房地产有限公司未来仅从事星火农场配套房经营管理，不从事普通房地产开发相关业务。
履行情况：上海星火房地产经营公司目前仍仅从事配套房经营，无普通房地产开发项目。
承诺事项三：上海品磊置业有限公司未来仅从事星火农场内的商品房开发经营，不从事普通房地产开发相关业务。
履行情况：上海品磊置业有限公司目前仍仅从事星火农场内的商品房开发经营，无普通房地产开发项目。
承诺事项四：黄山夏家湖置业有限公司未来仅从事安徽茶林场内的商品房开发经营，不从事普通房地产开发相关业务。
履行情况：黄山夏家湖置业有限公司目前仍仅从事安徽茶林场内的商品房开发经营，无普通房地产开发项目。
承诺事项五：上海冠生园置业发展有限公司将变更营业范围，未来不从事房地产开发业务。
履行情况：上海冠生园置业发展有限公司房地产开发资质证书的有效期已届满，按照《房地产开发企业资质管理规定》的规定，该公司已不能从事
房地产开发经营业务。
承诺事项六：上海万禄房地产开发有限公司仅从事东海农场内的动迁房改造业务，不从事其他普通房地产开发相关业务。
履行情况：上海万禄房地产开发有限公司目前仍仅从事东海农场动迁房改造业务，待改造业务完成后，将加快完成清算注销工作。
承诺事项七：将对嘉兴飘鹰房地产开发有限公司进行注销。
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履行情况：嘉兴飘鹰房地产开发有限公司于 2014 年 7 月 7 日和 2014 年 8 月 20 日分别在嘉兴市地方税务局第二税务分局、嘉兴市工商局秀洲分局办
理完成税务注销和企业注销手续。
承诺事项八：上海新腾飞房地产经营有限公司未来不新增加商品房开发项目；待目前存量项目销售完毕后，进行清算注销或变更营业范围。
履行情况：上海新腾飞房地产经营有限公司目前尚有存量房地产尚还未处置完成，待处置完毕后，将加快推进清算注销或变更营业范围工作。
承诺事项九：巢湖市金太阳房地产有限公司未来不新增加商品房开发项目；待存量土地开发并销售完毕后，将其股权转让或予以清算注销。
履行情况：巢湖市金太阳房地产有限公司目前还有存量土地待开发中，待存量土地开发并销售完毕后，将加快推股权转让或清算注销工作。
承诺事项十：承诺将通过减资退出的方式处置光明集团所持有的上海浦东星火开发区联合发展有限公司 41%股权。减资退出完成后，光明集团将不
再持有该公司股权。
履行情况：2014 年 7 月 16 日，上海浦东星火开发区联合发展有限公司召开股东会，一致同意光明食品集团所持有该公司的 41%股权实施退出，并形
成股东会决议。2015 年 12 月 18 日，上海浦东星火开发区联合发展有限公司在奉贤区市场监管局办理完成变更为一人有限责任公司，光明食品集团已不
再持有该公司股权。
至 2016 年 6 月 30 日，光明食品集团旗下其他子公司除农场配套房产项目和内部存量房屋土地资产盘活项目外，无其他新增的房地产项目开发。
注（3）：
为进一步完善本公司治理结构，健全激励机制，本公司正积极与包括公司控股股东光明食品集团在内的相关股东方沟通，按照现行的相关法律法规
及规章制度的要求，结合行业和公司未来经营业绩，适时启动筹划和研讨具体激励方案，使经营层与股东共担风险、共享收益。
注（4）：
本公司控股股东光明食品集团的下属全资子公司益民集团于 2015 年 7 月 9 日通过二级市场增持了本公司股份 100 万股，占本公司总股份的 0.1959%，
增持的平均价格为 8.65 元/股。具体内容详见 2015 年 7 月 10 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（2015-018）《关于控股
股东及其一致行动人增持公司股份的公告》。
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2016 年半年度报告
之后，益民集团分别于 2015 年 7 月 10 日、2015 年 7 月 16 日、2015 年 7 月 28 日、2016 年 1 月 8 日、2016 年 1 月 11 日、2016 年 1 月 12 日、2016
年 1 月 13 日、2016 年 1 月 14 日、2016 年 1 月 15 日通过二级市场持续增持本公司股份合计 5499190 股，占总股本（截至 2016 年 1 月 15 日总股本为 1318719966
股）的 0.417%。本次益民集团增持投入金额合计为人民币 5340.43 万元。具体内容详见 2016 年 1 月 19 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn（临 2016-009）《关于控股股东及其一致行动人持续增持公司股份的公告》。
自 2015 年 7 月 9 日起的 1 年之内，光明食品集团及其一致行动人在增持计划实施期间及法定期限内，未减持所持有的本公司股份，该承诺已经履行
完毕。
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2016 年半年度报告
八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用 √不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用 √不适用
十、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十一、公司治理情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所
股票上市规则》及其他法律、法规的要求，依照《公司章程》和其他公司规范管理制度，坚持规
范运作，坚持规范信息披露工作，积极开展投资者关系管理，不断提升公司运营能力和提高公司
治理水平。公司董事、监事及管理层根据各自职能，严格执行公司经营计划，快速应对市场环境
的变化，蓄力企业长期稳健发展。
报告期内，结合公司重组后的新局面，公司通过陆续建立健全内部管理和控制制度，不断完
善公司治理结构，适应现代企业管理要求。经第八届董事会第十四次会议审议，公司修订了《公
司董事长工作细则》、《公司总裁工作细则》，制订了《公司非金融企业债务融资工具信息披露
事务管理制度》。经第八届董事会第十八次会议审议，公司修订了《信息披露事务管理制度》、
《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。经第八届董事会
第二十一次会议审议，公司修订了《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细
则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。经第八届董事会第二十三次会议审议，公司修订
了《关联交易管理办法》。经第八届董事会第二十四次会议审议，公司修订了《对外担保管理制
度》。通过公司各类制度的规范与完善，保证内部控制制度的建立健全和有效运行。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
十二、其他重大事项的说明
(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用
(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(三) 其他
无
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2016 年半年度报告
第六节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。报告期末，公司股份总数为 1318719966 股。
2、 股份变动情况说明
无
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
无
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 46,032
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
质押或冻结
报告
股东名称 持有有限售条 情况
期内 期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份 数
增减
状态 量
光明食品（集
0 504,043,863 38.22 321,277,459 未知 0 国有法人
团）有限公司
上海大都市资
产经营管理有 0 211,981,831 16.07 211,981,831 未知 0 国有法人
限公司
华宝信托有限
0 30,383,211 2.30 30,383,211 未知 0 国有法人
责任公司
申万菱信资产
－招商银行－
华润深国投信
境内非国有
托－瑞华定增 0 25,547,445 1.94 25,547,445 未知 0
法人
对冲基金 2 号
集合资金信托
计划
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2016 年半年度报告
邦信资产管理
0 23,813,868 1.81 23,813,868 未知 0 国有法人
有限公司
广西铁路发展
投资基金（有 0 23,813,868 1.81 23,813,868 未知 0 国有法人
限合伙）
中国工商银行
股份有限公司
－华泰柏瑞惠 境内非国有
0 23,813,868 1.81 23,813,868 未知 0
利灵活配置混 法人
合型证券投资
基金
上海信达汇融
股权投资基金
管理有限公司
0 23,813,868 1.81 23,813,868 未知 0 国有法人
－宁波沁融股
权投资合伙企
业（有限合伙）
华泰资产管理
境内非国有
有限公司－策 0 21,897,809 1.66 21,897,809 未知 0
法人
略投资产品
张智刚 0 18,947,587 1.44 18,947,587 未知 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
光明食品（集团）有限公司 182,766,404 人民币普通股 182,766,404
上海益民食品一厂(集团) 9,134,225 9,134,225
人民币普通股
有限公司
中国长城资产管理公司 5,693,059 人民币普通股 5,693,059
中国农业银行股份有限公 4,609,154 4,609,154
司－富国中证国有企业改 人民币普通股
革指数分级证券投资基金
董合雷 3,600,025 人民币普通股 3,600,025
杨杰 3,007,400 人民币普通股 3,007,400
许志远 2,301,700 人民币普通股 2,301,700
杨建初 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
香港中央结算有限公司 1,853,225 人民币普通股 1,853,225
云南桥头堡信息服务中心 1,771,600 人民币普通股 1,771,600
上述股东关联关系或一致 光明食品（集团）有限公司与上海大都市资产经营管理有限公司、
行动的说明 上海益民食品一厂(集团)有限公司存在关联关系，属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限售条 有限售条件股份可上市交 限售条
序号 有限售条件股东名称
件股份数量 易情况 件
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2016 年半年度报告
新增可上市
可上市交
交易股份数
易时间
量
1 光明食品（集团）有限公司 321,277,459 2018 年 9 321,277,459 注释 1
月 10 日
2 上海大都市资产经营管理有限 211,981,831 2018 年 9 211,981,831
公司 月 10 日
3 华宝信托有限责任公司 30,383,211 2016 年 11 30,383,211 注释 2
月 17 日
4 申万菱信资产－招商银行－华 25,547,445 2016 年 11 25,547,445
润深国投信托－瑞华定增对冲 月 17 日
基金 2 号集合资金信托计划
5 邦信资产管理有限公司 23,813,868 2016 年 11 23,813,868
月 17 日
6 广西铁路发展投资基金（有限 23,813,868 2016 年 11 23,813,868
合伙） 月 17 日
7 中国工商银行股份有限公司－ 23,813,868 2016 年 11 23,813,868
华泰柏瑞惠利灵活配置混合型 月 17 日
证券投资基金
8 上海信达汇融股权投资基金管 23,813,868 2016 年 11 23,813,868
理有限公司－宁波沁融股权投 月 17 日
资合伙企业（有限合伙）
9 华泰资产管理有限公司－策略 21,897,809 2016 年 11 21,897,809
投资产品 月 17 日
10 张智刚 18,947,587 2018 年 9 18,947,587 注释 3
月 10 日
上述股东关联关系或一致行动的说明 光明食品（集团）有限公司与上海大都市资产经营管理
有限公司存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
注 1：光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司，以资产认购取得的
上市公司股份自该等股份登记在其名下之日起 36 个月内不得转让。
注 2：本次发行新增股份已于 2015 年 11 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完毕登记股份登记及股份限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所
认购的股份预计可上市流通时间为 2016 年 11 月 17 日（限售期为 12 个月）。
注 3：自然人股东张智刚因公司重大资产重组认购新股，自新股登记起 12 个月内，2015 年 9
月 9 日-2016 年 9 月 8 日之日及之后分批解锁。具体解锁期及比例为：（1）持股期满十二个月后
且上市公司在指定媒体披露农房集团 2015 年度《盈利差异情况专项审核报告》，当年可解锁股份
数占其于本次交易获得的上市公司股份数的 26%；（2）持股期满二十四个月后且上市公司在指定
媒体披露农房集团 2016 年度《盈利差异情况专项审核报告》，当年可解锁股份数占其于本次交易
获得的上市公司股份数的 36%；（3）持股期满三十六个月后且上市公司在指定媒体披露农房集团
2017 年度《盈利差异情况专项审核报告》及《减值测试报告》，当年可解锁股份数占其于本次交
易获得的上市公司股份数的 38%。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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2016 年半年度报告
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
变更时间 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
2016年4月1日 毛洪斌 董事 离任 工作需要
2016年4月1日 徐荣军 董事 离任 工作需要
2016年4月1日 黄克铨 监事 离任 达到法定退休年龄
2016年4月1日 周水祥 总裁助理 离任 工作需要
2016年4月1日 谢云 监事 选举 工作需要
2016年6月8日 钟尚文 监事会主席 离任 达到法定退休年龄
2016年6月8日 季旅青 董事 选举 工作需要
2016年6月8日 毛洪斌 监事会主席 选举 工作需要
三、其他说明
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况具体详见 2016 年 4 月 2 日刊登于上海证
券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临 2016-020）《光明地产第八届董事会第二十次会
议决议公告》、（临 2016-021）《光明地产第八届监事会第六次会议决议公告》、（临 2016-022）
《光明地产关于董事辞职及补选董事的公告》、（临 2016-023）《光明地产关于监事会主席辞职
及补选监事的公告》、（临 2016-024）《光明地产关于职工监事辞职及补选职工监事的公告》、
（临 2016-025）《光明地产关于高管离职的公告》以及 2016 年 6 月 13 日刊登于上海证券报及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn（2016-047）《光明地产 2015 年年度股东大会决议公告》、
（临 2016-048）《光明地产第八届监事会第九次会议决议公告》。
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2016 年半年度报告
第九节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
交
债券名 简 易
代码 发行日 到期日 债券余额 利率 还本付息方式
称 称 场
所
每年付息一次，年
2012 年 度付息款项自付息
农工商房 12 日起不另计利息。
银
地产(集 农 本金在 2015 年至
1280313.IB 2012-10-11 2017-10-11 1,300,000,000 6.29% 行
团)股份 房 2017 年分期兑付，
间
有限公司 债 分别兑付本期债券
公司债券 发行总额的 30%，
30%，40%。
公司债券其他情况的说明
本期债券面向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。
债券存续期内，公司在付息兑付日足额支付利息和本金。
本期债券无其他特殊条款。
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
名称 国泰君安证券股份有限公司
办公地址 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
债券受托管理人
联系人 时光
联系电话 021-38676666
名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
资信评级机构
办公地址 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F
其他说明：
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构未发生变更。
三、公司债券募集资金使用情况
本期债券募集资金 13 亿元人民币，全部用于保障房项目投资。
截止目前，债券募集资金全部用于指定用途。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批
手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。
四、公司债券资信评级机构情况
经国家发展和改革委员会批准，公司下属农房集团于 2012 年 10 月成功发行 13 亿元公司债券。
该债券名称为 2012 年农工商房地产（集团）股份有限公司公司债券（简称 12 农房债），为 5 年
期固定利率债券，债券存续期票面利率为 6.29%。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合
评定，2012 年发行人农房集团的主体信用级别为 AA-级，债项信用等级为 AA+级，经上海新世纪
资信评估投资服务有限公司于 2013 年 6 月对 12 农房债出具的跟踪评级报告，债项信用等级上调
为 AAA 级，2014 年跟踪评价报告维持债项信用等级为 AAA 级。2016 年 6 月，跟踪评级报告维持债
项信用等级为 AAA 级。债券的募集资金将全部用于公司保障房项目的投资。
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2016 年半年度报告
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
公司严格按照本期债券募集说明书中披露的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行，
未出现与募集说明书的相关承诺不一致的情况。
公司在中国银行上海市分行开立本期债券专项偿债账户，进行专户管理，提前准备债券利息
和本金，存放于专项偿债账户，偿债资金一旦划入专项偿债账户，仅可用于按期支付本期债券的
利息和到期支付本金，以保证本期债券存续期间的还本付息，未出现募集说明书的相关承诺不一
致的情况。
六、公司债券持有人会议召开情况
报告期内，12 农房债未召开债券持有人会议。
七、公司债券受托管理人履职情况
本期债券的受托管理人正常履职。
八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 变动原因
流动比率 1.44 1.55 -7.13
速动比率 0.21 0.20 7.40
资产负债率 84.17% 83.15% 增加 1.02 个百分点
贷款偿还率 100% 100% 0
本报告期
上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 变动原因
（1-6 月）
EBITDA 利息保障倍数 4.47 3.96 12.78
利息偿付率 100% 100% 0
九、报告期末公司资产情况
截至报告期末，公司被用作抵押的资产合计为 110.16 亿元。
十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
不适用。
十一、 公司报告期内的银行授信情况
本公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与国内主要商业银行一直保持长期合作伙伴
关系，债务融资能力较强，公司授信额度纳入控股股东光明食品（集团）有限公司中，公司可以
在上述集团授信总额度内开展融资，以支持业务的发展。 截止 2016 年 6 月 30 日，公司已获农业
银行等银行给予各项目的授信额度合计为 281.6 亿元，已使用授信额度为 240.17 亿元。
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
报告期内，公司未发生违背 12 农房债募集说明书的相关约定或承诺。
十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。
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2016 年半年度报告
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2016 年 6 月 30 日
编制单位: 光明房地产集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注七 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 （一） 6,061,800,307.14 4,137,670,102.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期 （二）
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 （四） 5,400,000.00 310,000.00
应收账款 （五） 1,292,247,106.68 1,558,182,971.63
预付款项 （六） 1,367,039,282.52 1,425,398,640.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 （八） 15,782,150.31 15,782,150.31
其他应收款 （九） 512,774,110.60 511,102,037.19
买入返售金融资产
存货 （十） 43,110,532,042.84 39,881,416,815.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 （十二） 607,597,840.87 788,981,015.13
流动资产合计 52,973,172,840.96 48,318,843,731.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 （十三） 1,663,376.40 1,663,376.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （十六） 5,031,199.18 5,031,199.18
投资性房地产 （十七） 17,132,511.67 423,501,256.24
固定资产 （十八） 344,112,349.45 350,659,866.14
在建工程 （十九） 422,275,643.57 398,512,175.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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2016 年半年度报告
无形资产 （二十四） 35,045,626.44 35,218,217.19
开发支出
商誉 （二十六） 32,994,713.90 32,994,713.90
长期待摊费用 （二十七） 7,481,793.40 5,667,849.79
递延所得税资产 （二十八） 229,884,375.44 226,649,080.42
其他非流动资产 （二十九） 126,421,337.29 126,076,595.81
非流动资产合计 1,222,042,926.74 1,605,974,330.55
资产总计 54,195,215,767.70 49,924,818,062.37
流动负债：
短期借款 （三十） 14,480,000,000.00 10,310,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期 （三十一）
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 （三十三） 13,000,000.00 11,800,000.00
应付账款 （三十四） 3,977,805,765.49 5,473,812,036.18
预收款项 （三十五） 11,455,012,692.55 6,249,494,711.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 （三十六） 21,735,295.56 48,827,104.76
应交税费 （三十七） 274,238,915.03 753,109,532.61
应付利息 （三十八） 98,167,138.23 107,964,520.44
应付股利 （三十九） 21,560,312.23 21,560,312.23
其他应付款 （四十） 2,154,421,570.98 2,140,495,213.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 （四十二） 4,209,528,078.93 5,976,928,078.93
其他流动负债
流动负债合计 36,705,469,769.00 31,093,991,510.69
非流动负债：
长期借款 （四十四） 8,318,100,689.66 9,829,791,519.91
应付债券 （四十五） 519,236,340.58 518,528,741.23
其中：优先股
永续债
长期应付款 （四十六） 50,000,000.00 50,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 （五十） 6,625,245.51 6,665,502.25
递延所得税负债
其他非流动负债 （五十一） 14,772,366.10 14,626,147.36
非流动负债合计 8,908,734,641.85 10,419,611,910.75
负债合计 45,614,204,410.85 41,513,603,421.44
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2016 年半年度报告
所有者权益
股本 （五十二） 1,318,719,966.00 1,318,719,966.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 （五十四） 2,445,478,465.01 2,445,478,465.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 （五十八） 334,253,027.26 334,253,027.26
一般风险准备
未分配利润 （五十九） 3,986,611,131.80 3,844,301,605.25
归属于母公司所有者权益合计 8,085,062,590.07 7,942,753,063.52
少数股东权益 495,948,766.78 468,461,577.41
所有者权益合计 8,581,011,356.85 8,411,214,640.93
负债和所有者权益总计 54,195,215,767.70 49,924,818,062.37
法定代表人：张智刚 主管会计工作负责人：沈宏泽 会计机构负责人：李艳
母公司资产负债表
2016 年 6 月 30 日
编制单位:光明房地产集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注十七 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 724,609,018.28 101,652,780.94
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 3,554,937.78 3,554,937.78
其他应收款 （二） 2,888,789,377.30 2,472,262,260.36
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 550,000,000.00
流动资产合计 3,616,953,333.36 3,127,469,979.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （三） 5,252,712,422.95 5,089,412,440.94
投资性房地产
固定资产 404,293.91 3,027.36
在建工程
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2016 年半年度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 123,237.13 123,237.13
其他非流动资产
非流动资产合计 5,253,239,953.99 5,089,538,705.43
资产总计 8,870,193,287.35 8,217,008,684.51
流动负债：
短期借款 1,475,000,000.00 775,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 1,128,282.71 3,500,000.00
应交税费 434,512.20 91,373.67
应付利息
应付股利 14,397,359.20 14,397,359.20
其他应付款 23,503,638.81 41,038,837.71
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,514,463,792.92 834,027,570.58
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00 15,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,000,000.00 15,000,000.00
负债合计 1,529,463,792.92 849,027,570.58
所有者权益：
股本 1,318,719,966.00 1,318,719,966.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2016 年半年度报告
资本公积 5,407,485,509.50 5,407,485,509.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 131,832,976.59 131,832,976.59
未分配利润 482,691,042.34 509,942,661.84
所有者权益合计 7,340,729,494.43 7,367,981,113.93
负债和所有者权益总计 8,870,193,287.35 8,217,008,684.51
法定代表人：张智刚 主管会计工作负责人：沈宏泽 会计机构负责人：李艳
合并利润表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注七 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 （六十） 4,780,849,290.55 5,274,647,888.32
其中：营业收入 （六十） 4,780,849,290.55 5,274,647,888.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 （六十） 4,516,447,982.89 5,028,275,287.78
其中：营业成本 （六十） 3,769,323,299.25 4,233,178,643.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 （六十一） 371,561,348.82 297,457,683.88
销售费用 （六十二） 154,621,264.87 165,900,449.15
管理费用 （六十三） 149,346,895.56 254,794,300.51
财务费用 （六十四） 73,611,786.37 81,396,058.08
资产减值损失 （六十五） -2,016,611.98 -4,451,847.46
加：公允价值变动收益（损失以“－” （六十六） -47,399.51
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） （六十七） 3,567,671.23 2,084,176.63
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 267,968,978.89 248,409,377.66
加：营业外收入 （六十八） 12,847,431.76 17,696,919.37
其中：非流动资产处置利得 332,219.29 7,315,946.30
减：营业外支出 （六十九） 2,628,268.49 1,350,489.53
其中：非流动资产处置损失 39,879.96 196,961.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 278,188,142.16 264,755,807.50
列）
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2016 年半年度报告
减：所得税费用 （七十） 108,391,426.23 102,109,654.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 169,796,715.93 162,646,153.03
归属于母公司所有者的净利润 142,309,526.55 136,026,476.03
少数股东损益 27,487,189.38 26,619,677.00
六、其他综合收益的税后净额 76,235.76
归属母公司所有者的其他综合收益的 30,120.73
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他 30,120.73
综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 30,120.73
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税 46,115.03
后净额
七、综合收益总额 169,796,715.93 162,722,388.79
归属于母公司所有者的综合收益总额 142,309,526.55 136,056,596.76
归属于少数股东的综合收益总额 27,487,189.38 26,665,792.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1079 0.1259
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1079 0.1259
法定代表人：张智刚 主管会计工作负责人：沈宏泽 会计机构负责人：李艳
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2016 年半年度报告
母公司利润表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注十七 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 （四） 3,275,739.77
减：营业成本 （四） 496,324.50
营业税金及附加 173,614.20
销售费用
管理费用 39,746,082.48 14,155,386.98
财务费用 4,351,519.94 4,567,298.35
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） （五） 16,867,653.24 185,928,010.49
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,229,949.18 169,811,126.23
加：营业外收入 28,329.68 60,972.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 50,000.00 100,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -27,251,619.50 169,772,098.23
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -27,251,619.50 169,772,098.23
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -27,251,619.50 169,772,098.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张智刚 主管会计工作负责人：沈宏泽 会计机构负责人：李艳
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2016 年半年度报告
合并现金流量表
2016 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注七 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,623,695,550.94 6,141,743,375.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 729,927.73 1,665,813.18
收到其他与经营活动有关的现金 （七十二） 1,119,452,627.51 3,598,510,950.33
经营活动现金流入小计 10,743,878,106.18 9,741,920,139.28
购买商品、接受劳务支付的现金 7,099,832,460.72 6,656,599,723.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 211,178,118.72 447,323,643.76
支付的各项税费 1,424,290,765.49 916,304,293.34
支付其他与经营活动有关的现金 （七十二） 1,071,572,069.05 3,559,739,417.25
经营活动现金流出小计 9,806,873,413.98 11,579,967,078.33
经营活动产生的现金流量净额 937,004,692.20 -1,838,046,939.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 550,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,000,000.00 2,132,392.80
处置固定资产、无形资产和其他长 596,976.92 9,252,007.97
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 （七十二） 3,567,671.23
投资活动现金流入小计 564,164,648.15 11,384,400.77
购建固定资产、无形资产和其他长 25,336,580.56 858,067,733.21
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 （七十二） 275,388,522.21
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2016 年半年度报告
投资活动现金流出小计 25,336,580.56 1,133,456,255.42
投资活动产生的现金流量净额 538,828,067.59 -1,122,071,854.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 9,666,000,000.00 12,993,795,933.36
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 （七十二）
筹资活动现金流入小计 9,666,000,000.00 12,995,795,933.36
偿还债务支付的现金 8,775,090,830.25 7,133,345,367.57
分配股利、利润或偿付利息支付的 551,816,507.90 772,322,920.71
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 43,057,530.32
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 （七十二） 522,000.00
筹资活动现金流出小计 9,327,429,338.15 7,905,668,288.28
筹资活动产生的现金流量净额 338,570,661.85 5,090,127,645.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -38,285.79 3,494,229.08
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,814,365,135.85 2,133,503,080.46
加：期初现金及现金等价物余额 3,612,789,854.35 1,973,896,932.28
六、期末现金及现金等价物余额 5,427,154,990.20 4,107,400,012.74
法定代表人：张智刚 主管会计工作负责人：沈宏泽 会计机构负责人：李艳
母公司现金流量表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,989,781.83
收到的税费返还 23,014.28
收到其他与经营活动有关的现金 1,446,060,658.68 715,326,526.15
经营活动现金流入小计 1,446,060,658.68 717,339,322.26
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,487,600.42 9,700,409.80
支付的各项税费 1,819,732.63
支付其他与经营活动有关的现金 1,878,616,027.66 747,468,148.70
经营活动现金流出小计 1,909,103,628.08 758,988,291.13
经营活动产生的现金流量净额 -463,042,969.40 -41,648,968.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 550,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
48 / 159
2016 年半年度报告
收到其他与投资活动有关的现金 3,567,671.23
投资活动现金流入小计 553,567,671.23
购建固定资产、无形资产和其他长 426,175.00 18,200.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 150,426,175.00 18,200.00
投资活动产生的现金流量净额 403,141,496.23 -18,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 900,000,000.00 460,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 900,000,000.00 460,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 16,620,289.49 72,202,130.55
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 522,000.00
筹资活动现金流出小计 217,142,289.49 462,202,130.55
筹资活动产生的现金流量净额 682,857,710.51 -2,202,130.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 622,956,237.34 -43,869,299.42
加：期初现金及现金等价物余额 101,652,780.94 71,227,026.71
六、期末现金及现金等价物余额 724,609,018.28 27,357,727.29
法定代表人：张智刚 主管会计工作负责人：沈宏泽 会计机构负责人：李艳
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2016 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目
其他权益工具 少数股东权益 所有者权益合计
减：库存 其他综 专项 一般风
股本 优先 永续 其 资本公积 盈余公积 未分配利润
股 合收益 储备 险准备
股 债 他
一、上年期末余额 1,318,719,966.00 2,445,478,465.01 334,253,027.26 3,844,301,605.25 468,461,577.41 8,411,214,640.93
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 1,318,719,966.00 2,445,478,465.01 334,253,027.26 3,844,301,605.25 468,461,577.41 8,411,214,640.93
三、本期增减变动金额（减少以 142,309,526.55 27,487,189.37 169,796,715.92
“－”号填列）
（一）综合收益总额 142,309,526.55 27,487,189.37 169,796,715.92
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
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2016 年半年度报告
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,318,719,966.00 2,445,478,465.01 334,253,027.26 3,986,611,131.80 495,948,766.78 8,581,011,356.85
上期
归属于母公司所有者权益
其他权益工
项目
具 一般 少数股东权益 所有者权益合计
减：库 其他综合收
股本 优 永 资本公积 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润
其 存股 益
先 续 准备
他
股 债
一、上年期末余额 510,370,252.00 69,626,322.26 67,711.14 1,885,439.07 90,777,088.11 921,768,989.40 348,017,614.69 1,942,513,416.67
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业 2,026,677,454.19 231,176,176.01 2,475,597,823.52 837,958,263.62 5,571,409,717.34
合并
其他
二、本年期初余额 510,370,252.00 2,096,303,776.45 67,711.14 1,885,439.07 321,953,264.12 3,397,366,812.92 1,185,975,878.31 7,513,923,134.01
三、本期增减变动金额 570,329,134.00 -2,008,790,763.87 -67,711.14 -1,885,439.07 84,989,450.83 -516,477,218.47 -1,871,902,547.72
（减少以“－”号填
列）
（一）综合收益总额 30,120.73 136,026,476.03 26,665,792.03 162,722,388.79
（二）所有者投入和减 570,329,134.00 -2,008,790,763.87 -97,831.87 -1,885,439.07 -516,131,291.80 -1,956,576,192.61
少资本
1．股东投入的普通股 570,329,134.00 15,287,735.33 585,616,869.33
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
51 / 159
2016 年半年度报告
4．其他 -2,008,790,763.87 -97,831.87 -1,885,439.07 -531,419,027.13 -2,542,193,061.94
（三）利润分配 -51,037,025.20 -27,026,848.06 -78,063,873.26
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -51,037,025.20 -27,026,848.06 -78,063,873.26
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 15,129.36 15,129.36
1．本期提取 186,536.53 186,536.53
2．本期使用 171,407.17 171,407.17
（六）其他
四、本期期末余额 1,080,699,386.00 87,513,012.58 321,953,264.12 3,482,356,263.75 669,498,659.84 5,642,020,586.29
法定代表人：张智刚 主管会计工作负责人：沈宏泽 会计机构负责人：李艳
52 / 159
2016 年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
项目 其他权益工具 其他综合
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 收益
一、上年期末余额 1,318,719,966.00 5,407,485,509.50 131,832,976.59 509,942,661.84 7,367,981,113.93
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,318,719,966.00 5,407,485,509.50 131,832,976.59 509,942,661.84 7,367,981,113.93
三、本期增减变动金额（减少 -27,251,619.50 -27,251,619.50
以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -27,251,619.50 -27,251,619.50
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,318,719,966.00 5,407,485,509.50 131,832,976.59 482,691,042.34 7,340,729,494.43
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2016 年半年度报告
上期
项目 其他权益工具 其他综合
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 收益
一、上年期末余额 510,370,252.00 27,799,622.10 119,533,213.45 450,281,818.80 1,107,984,906.35
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 510,370,252.00 27,799,622.10 119,533,213.45 450,281,818.80 1,107,984,906.35
三、本期增减变动金额（减少 570,329,134.00 3,037,026,587.18 118,735,073.03 3,726,090,794.21
以“－”号填列）
（一）综合收益总额 169,772,098.23 169,772,098.23
（二）所有者投入和减少资本 570,329,134.00 3,037,026,587.18 3,607,355,721.18
1．股东投入的普通股 570,329,134.00 3,037,026,587.18 3,607,355,721.18
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配 -51,037,025.20 -51,037,025.20
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -51,037,025.20 -51,037,025.20
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,080,699,386.00 3,064,826,209.28 119,533,213.45 569,016,891.83 4,834,075,700.56
法定代表人：张智刚 主管会计工作负责人：沈宏泽 会计机构负责人：李艳
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2016 年半年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
光明房地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）更名前为上海海博股份有限公
司。前身系上海东海股份有限公司，一九九二年十二月经上海市经济体制改革办公室沪体改办（92）
第 15 号文、上海市农业委员会沪东委（92）327 号文批准，由十六家国有农垦骨干企业采用定向
募集方式组建成立。一九九六年五月二十三日，经中国证监会批准，向社会公众公开发行 3,250
万股 A 股，（其中含 540 万股内部职工股占上市额度），于一九九六年六月六日在上海证券交易所
正式挂牌上市。公司属于综合类型的股份制企业，公司在证券交易所的交易代码为 600708。
2005 年 12 月，公司完成了股权分置改革，公司非流通股股东光明食品（集团）有限公司（更
名前为上海农工商（集团）有限公司）等为获得所持有的公司非流通股上市流通权，向方案实施
股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股支付 3.5 股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股
份总数不变，股份结构发生相应变化，公司股本总数变更为 356,902,274 股。2007 年 4 月，公司
召开 2006 年度股东大会，当期按每 10 股送 3 股红股进行利润分配，公司股本总数变更为
463,972,956 股。2010 年 4 月，公司召开 2009 年度股东大会，当期按每 10 股送 1 股红股进行利润
分配，公司股本总数变更为 510,370,252 股。
2014 年公司召开第七届董事会第十六次、第十七次会议决议和 2014 年度第一次临时股东大
会审议通过了公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案，经中国
证券监督管理委员会证监许可 [2015]1459 号文件《关于核准上海海博股份有限公司重大资产重组
及向光明食品（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向光明
食品（集团）有限公司等 7 名发行对象非公开发行股票购买资产，新增股本总额 570,329,134 股，
变更后的股本总额为 1,080,699,386 股。上述增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具了信会师报字[2015]第 115017 号验资报告。 2015 年 11 月，公司向特定投资者发行
238,020,580 股人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 10.96 元/股，变
更后公司注册资本为 1,318,719,966.00 元，上述增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具了信会师报字[2015]第 115535 号验资报告。
2015 年 10 月上海海博股份有限公司更名为 “光明房地产集团股份有限公司”。
截至 2016 年 6 月 30 日公司股本总数为 1,318,719,966 股，其中有限售条件股数为
810,337,271.00 股，无限售条件股数为 508,382,695.00 股。
企业统一社会信用代码：91310000132209965Q，法定代表人：张智刚，公司注册地址：上海
市浦东新区张杨路 838 号 25 楼 A 座。经营范围：房地产开发经营，房地产经纪，企业投资，国内
贸易（除国家专项外），仓储（除危险品），道路货物运输，货物运输代理。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司的第一大股东为光明食品（集团）有限公司。
最终控制方为上海市国有资产监督管理委员会。
本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2016 年 8 月 26 日批准报出。
2. 合并财务报表范围
截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
上海海博物流（集团）有限公司
上海农工商经济贸易有限公司
上海海博货迪物流有限公司
上海海博国际货物运输代理有限公司
上海海博西郊物流有限公司
上海海博供应链管理有限公司
上海华丰国际集装箱仓储公司码头
上海海博申配物流有限公司
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2016 年半年度报告
子公司名称
上海农信电子商务有限公司
上海菜管家电子商务有限公司
上海菜管家现代农业发展有限公司
上海艾易贸易有限公司
北京菜管家农产品贸易有限公司
上海申宏冷藏食品交易市场经营管理有限公司
上海申宏安达冷藏有限公司
上海申宏冷藏储运有限公司
上海西郊福斯特国际贸易有限公司
上海海博斯班赛国际物流有限公司
农工商房地产（集团）有限公司
上海明旺房地产有限公司
上海明晟房地产有限公司
句容市明旺房地产开发有限公司
上海明智房地产开发有限公司
昆山新城市置业发展有限公司
上海东旺房地产有限公司
上海泰尔发房地产开发有限公司
上海东旺房地产经纪有限公司
上海东兰经济发展有限责任公司
上海周航房产有限公司
上海东茗房产有限公司
农工商房地产集团上海福运实业有限公司
昆山福兴置业发展有限公司
张家港福运置业有限公司
上海飞驰物业发展有限公司
上海民众装饰设计工程有限公司
上海农口万盟房地产有限责任公司
上海农工商建设发展有限公司
上海市建安房产经营公司
上海程卫建筑劳务有限公司
上海农工商华都实业（集团）有限公司
上海华都大厦有限公司
上海华仕物业管理有限公司
上海农工商物业经营管理有限公司
上海农工商房屋置换有限公司
香港上海华都投资有限公司
上海明汇投资发展有限公司
上海新世纪大厦发展有限公司
郑州农工商华臻置业有限公司
镇江金陵风景城邦大酒店有限公司
上海锦如置业有限公司
池州市华都房地产经营有限公司
上海明丰实业有限公司
吴江明乐房地产开发有限公司
上海农工商房地产集团池州新时代置业有限公司
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2016 年半年度报告
子公司名称
上海广林物业管理有限公司
上海金山房产经营有限公司
上海农工商建筑材料有限公司
江苏东恒海鑫置业有限公司
农工商房地产集团上海虹阳投资有限公司
上海冠利虹置业有限公司
南通农房虹阳置业有限公司
临沂明丰置业有限公司
农工商房地产集团舟山置业有限公司
上海农工商房地产集团建湖新世纪有限公司
镇江明旺房地产开发有限公司
镇江兴兆房地产开发有限公司
上海农工商房地产置业有限公司
农工商房地产集团南宁明丰置业有限公司
南宁国粮房地产开发有限公司
昆山明丰房地产有限公司
农工商房地产集团上海银航置业有限公司
上海北茂置业发展有限公司
农工商房地产集团上海汇航城市置业投资有限公司
农工商房地产（宿州）开发有限公司
农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司
农工商房地产（集团）溧阳明丰置业有限公司
山东菏泽平土房地产有限公司
农工商房地产集团金益(上海)置业有限公司
农工商房地产（集团）溧阳明胜置业有限公司
农工商房地产（集团）昆山福侬置业有限公司
农工商房地产（集团）溧阳明豪置业有限公司
农工商房地产集团湖南投资置业有限公司
扬州华利置业有限公司
上海农工商旺都物业管理有限公司
上海谊都物业管理有限公司
农工商房地产集团上海汇菁置业有限公司
农工商房地产集团宁波置业有限公司
农工商房地产（集团）南浔置业有限公司
农工商房地产集团北仑置业有限公司
上海中景房产有限责任公司
农工商房地产集团湖北置业投资有限公司
湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司
农工商房地产集团杭州萧山置业有限公司
上海农工商房地产投资管理有限公司
农工商房地产（集团）浙江兆禾置业有限公司
农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司
农工商房地产（集团）湖州投资置业有限公司
农工商房地产（集团）杭州富阳汇鑫置业有限公司
农工商房地产（集团）浙江金华投资置业有限公司
上海众裕投资管理有限公司
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2016 年半年度报告
子公司名称
农工商房地产集团汇禹上海置业有限公司
农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司
农工商房地产（集团）扬州明旺置业有限公司
上海农房投资发展合伙企业（有限合伙）
农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司
农工商房地产集团上海汇德置业有限公司
农工商房地产集团上海汇松置业有限公司
农工商房地产（集团）绍兴置业有限公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他
主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——
基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以
下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营
公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
(一) 遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状
况、经营成果、现金流量等有关信息。
(二) 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。
(三) 营业周期
除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分
标准；房地产行业营业周期从房地产开发、销售变现至收入确认，一般在 12 个月以上，具体周期
根据项目开发情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
(四) 记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、
负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计
量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，
调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负
债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合
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2016 年半年度报告
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时
计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
(六) 合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投
资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公
司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量
和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子
公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政
策、会计期间进行必要的调整。本期因同一控制企业合并，对应收款项坏账准备计提方法、存货
会计处理方法、长期资产折旧摊销方法、各板块收入确认模式等进行了统一。对于非同一控制下
企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同
一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）
在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债
表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少
数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，
冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初
数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或
业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行
调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控
制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在
取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、
其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期
初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或
业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购
买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差
额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及
除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、
其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债
或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利
润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，
本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份
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2016 年半年度报告
额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当
期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除
外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进
行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项
交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽
子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作
为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款
与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在
丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，
按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权
时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买
日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的
股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期
股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并
资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会
计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十四）长期股权投资”。
(八) 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时
具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四
个条件的投资，确定为现金等价物。
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2016 年半年度报告
(九) 外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日当月 1 日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符
合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均
计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改
变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折
算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未
分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易
发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。
按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务
报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算
处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
(十) 金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损
益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始
确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确
定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市
场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价
款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动
计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接
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计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，
则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该
金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公
司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，
将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金
融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当
期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认
部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融
负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若
与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的
合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部
分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，
将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转
出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或
负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或
取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产
的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期
这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降
形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
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对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
(十一) 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 金额超过 3,000 万元（不含 3,000 万元）以上
的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收
款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已
发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账
面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相
应组合计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合 1 合并范围内的应收账款和其他应收款及按信用
风险特征组合后该组合的风险较小的，或与政
府部门发生的交易款项，以及单独测试未发生
减值的重大应收款项等
组合 2 除组合 1 外的应收款项
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）
其中：1 年以内分项，可添加行
0-6 个月（含 6 个月） 0 0
7-12 个月（含 12 个月） 5 5
1－2 年 10 10
2－3 年 30 30
3 年以上 100 100
3－4 年
4－5 年
5 年以上
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
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(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的理由 单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证明表
明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能
反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，
计提坏账准备。
(十二) 存货
1、存货的分类
存货分类为：原材料、周转材料、低值易耗品、库存商品、开发成本、开发产品、工程施工
等。
2、发出存货的计价方法
（1）存货发出时按个别认定法或加权平均法计价。
（2）低值易耗品的摊销方法：领用时采用一次摊销法。
（3）开发产品按单项实际成本计算确定。
（4）开发成本由开发产品完工前的各项支出构成，按实际发出的成本计价，包括：土地征用
及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施建设费、建筑安装工程费、公共设施配套费、开发的间接
费用、借款费用及其他费用等。当商品房实现对外销售，而建造成本尚未取得完整的工程审价资
料时，根据实际已发生成本和预算暂估成本预估的单位面积建造成本结转销售成本。
3、开发用土地的核算方法
纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本。
连同房产整体开发的项目：其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。
4、公共配套设施费用的核算方法
不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例分配计入商品房成本；
能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。
5、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
6、维修基金的核算方法
根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品预售或销售时，向购房人收取或由公
司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。
7、质量保证金的核算方法
按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金的留成比例、支付期限、从应支付的土建安装
工程款中预留扣下。在保修期内由于质量问题而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后
清算。
8、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加
工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务
合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购
数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类
别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目
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的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市
场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
(十三) 划分为持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：
（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，
已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
（4）该项转让将在一年内完成。
(十四) 长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且
对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本
公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益
性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投
资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与
达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差
额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成
本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账
面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投
资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交
换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包
含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利
润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有
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被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资
成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资
收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现
金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他
综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权
益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价
值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有
投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他
所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公
司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属
于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该
资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”
和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权
投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，
经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负
债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净
损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入
当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权
益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用
权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了
对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重
大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股
权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定
进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩
余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他
综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会
计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
(十五) 投资性房地产
如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地
使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后
用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用
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建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策
执行。
(十六) 固定资产
(1).确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 年限平均法 15-35 0-5 2.71-6.67
运输设备 年限平均法 3-8 3-5 11.88-32.33
机器设备 年限平均法 3-8 3-5 11.88-32.33
办公设备及其他 年限平均法 3-8 3-5 11.88-32.33
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入
账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
(十七) 在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入
账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定
可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并
按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的
暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
(十八) 借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化
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的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资
本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借
款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，
在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使
用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为
当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的
借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
(十九) 无形资产
1. 计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无
形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 50 年 土地权证上注明年限
房屋使用权 30 年 预计使用年限
软件 3~5 年 预计产生经济利益期限
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
2. 内部研究开发支出会计政策
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的
阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以
生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
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(二十) 长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的
无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产
的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准
备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属
的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的
方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商
誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值
占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各
资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资
产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回
金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合
进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值
部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商
誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
(二十一) 长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本
公司长期待摊费用包括装修费和租赁房屋改建费等。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、摊销年限
类别 摊销年限
装修费 2-5 年
租赁房屋改建费 2-11 年
(二十二) 职工薪酬
1. 短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，
在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬
金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
2. 离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服
务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益
或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补
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充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关
资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供
服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定
受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限
两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付
的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量
公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相
关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后
续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分
全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，
确认结算利得或损失。
3. 辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉
及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并
计入当期损益。
(二十三) 预计负债
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公
司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等
因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估
计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生
的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或
有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收
到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
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(二十四) 股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具
为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支
付。
1、以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司
以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通
或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股
票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股
本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公
司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具
数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费
用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行
调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条
件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即
视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此
外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务
的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金
额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股
份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是
用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的
替代权益工具进行处理。
2、以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允
价值计量。初始采用光明房地产集团模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条
款和条件，详见本附注“十三、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价
值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等
待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相
关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公
允价值重新计量，其变动计入当期损益。
(二十五) 收入
1、 销售商品收入确认和计量原则
（1）销售商品收入确认和计量的总体原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的
继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利
益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
（2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准
A、房地产业：
房地产销售在签订了销售合同，房产已完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付使用状
态，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时（通常收到销售合同首期款及已确认余下
房款的付款安排），确认销售收入的实现。
B、物流服务业：
a、劳务已提供完毕，委托方已最终确认；
b、价格已经确定，已收到价款或获取可索取价款的凭据；
c、相关的收入与成本能够可靠计量时，确认物流服务收入实现。
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C、商业：
a、商品已经运至客户指定地点，交付客户并取得客户验收确认；
b、按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同
或协议价款不公允的除外，价格已经确定，取得货款或索取货款的依据；
c、销售商品的成本能够合理计算。
2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则
（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定
让渡资产使用权收入金额：
使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（2）本公司确认让渡资产使用权收入的依据：
a、具有对方认可的合同、协议；
b、履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；
c、成本能够可靠地计量。
3、 提供劳务或建造合同
在资产负债表日提供劳务交易或建造合同的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认收
入。完工百分比进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款
不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认
提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度
扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务
收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不
确认提供劳务收入。
(二十六) 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：
有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与
资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业
外收入；
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：
与资产相关的政府补助以外的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延
收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，
取得时直接计入当期营业外收入。
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(二十七) 递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时
性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用
来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以
外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期
所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延
所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相
关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净
额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负
债以抵销后的净额列报。
(二十八) 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，
计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，
确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大
的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，
按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中
较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未
确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务
费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差
额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易
相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(二十九) 其他重要的会计政策和会计估计
无
(三十) 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
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(三十一) 其他
无
六、税项
1. 主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收 3%、4%、5%、6%、11%、17%
入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵
扣的进项税额后，差额部分为应交增值税
消费税 从量定额计税、从价定率计税以及复合计税 适用酒类税目
营业税 按应税营业收入计缴 3%、5%
城市维护建设税 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 1%、5%、7%
企业所得税 按应纳税所得额计缴 25%、10%（非居民企业）、注 1
教育费附加 按流转税额计缴 3%
地方教育费附加 按流转税额计缴 2%
土地增值税 注2
注 1：下属子公司上海农房投资发展合伙企业（有限合伙）为合伙企业不缴纳企业所得税。
注 2：土地增值税实行四级超率累进税率：增值额未超过扣除项目金额 50%的部分，税率为
30%。增值额超过扣除项目金额 50%、未超过扣除项目金额 100%的部分，税率为 40%。增值额
超过扣除项目金额 100%、未超过扣除项目金额 200%的部分，税率为 50%。增值额超过扣除项目
金额 200%的部分，税率为 60%。普通标准住宅项目，增值额未超过扣除项目金额 20%的免征土
地增值税。公司未达到国家税务总局 2006 年 12 月 28 日国税发[2006]187 号《关于房地产开发企
业土地增值税清算管理有关问题的通知》规定的清算条件前，自行比照上述 187 号文规定对土地
增值税进行计提。本公司各项目公司根据所在地税务局的规定按预收商品房、办公楼、商铺、车
位款项的 1%~5%对土地增值税进行预缴。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
1、下属子公司农工商房地产集团上海银航置业有限公司根据上海市浦东新区地方税务局沪税
浦货（2012）17 号通知，对公司开发的中低价配套商品房收入暂不预征土地增值税；下属子公司
农工商房地产集团上海汇航城市置业投资有限公司根据上海市浦东新区地方税务局沪税浦货
（2014）53 号通知，对公司开发的 12-01 及 13-01 地块建造的配套商品房收入暂不预征土地增值
税。
2、下属子公司农工商房地产集团上海银航置业有限公司、农工商房地产集团上海汇航城市置
业投资有限公司及农工商房地产集团上海汇松置业有限公司根据财政部、国家税务总局关于廉租
住房经济适用住房和住房租赁有关税收政策的通知（财税〔2008〕24 号）对公司开发的经济适用
房项目免征土地使用税；下属子公司农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司、农工商房地
产集团上海银航置业有限公司、农工商房地产集团上海汇航城市置业投资有限公司、农工商房地
产集团上海汇松置业有限公司及农工商房地产集团上海汇德置业有限公司根据财政部、国家税务
总局关于棚户区改造有关税收政策的通知（财税[2013]101 号）对公司开发的动迁安置房项目免征
土地使用税。
3、下属子公司香港上海华都投资有限公司为非居民企业，减按 10%的税率征收企业所得税。
3. 其他
无
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七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 1,713,774.60 1,956,229.29
银行存款 5,732,997,721.41 3,609,860,876.22
其他货币资金 327,088,811.13 525,852,996.63
合计 6,061,800,307.14 4,137,670,102.14
其中：存放在境外的款项总额
其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用受到限制的货币资金明细如下：
项 目 期末余额 年初余额
银行承兑汇票、信用证、履约及按揭贷款担保等保证金 203,143,122.17 279,424,277.65
售房监管户 431,502,194.77 245,455,970.14
合计 634,645,316.94 524,880,247.79
公司本期无存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 5,400,000.00 310,000.00
商业承兑票据
合计 5,400,000.00 310,000.00
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
无
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5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的应收账款
按信用风险特征
组合计提坏账准 1,330,734,774.30 99.39 38,487,667.62 2.89 1,292,247,106.68 1,598,103,236.32 99.41 39,920,264.69 2.50 1,558,182,971.63
备的应收账款
单项金额不重大
但单独计提坏账 8,195,320.84 0.61 8,195,320.84 100.00 9,478,158.46 0.59 9,478,158.46 100.00
准备的应收账款
合计 1,338,930,095.14 / 46,682,988.46 / 1,292,247,106.68 1,607,581,394.78 / 49,398,423.15 / 1,558,182,971.63
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内
其中：1 年以内分项
0-6 月（含 6 月） 1,213,779,158.76
7-12 月 46,318,929.61 2,315,946.48 5
1 年以内小计 1,260,098,088.37 2,315,946.48 5
1至2年 13,933,538.65 1,393,353.87 10
2至3年 28,206,828.58 8,462,048.57 30
3 年以上 26,316,318.70 26,316,318.70 100
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 1,328,554,774.30 38,487,667.62
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
组合名称
应收账款 坏账准备 计提比例
组合 1 2,180,000.00
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 733,298.49 元；本期收回或转回坏账准备金额-3,448,733.18 元。
单位：元 币种：人民币
项目 2016 年 1-6 月
计提坏账准备 733,298.49
收回/转回坏账准备 -3,448,733.18
合计 -2,715,434.69
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
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(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 100,918,010.20 元，占应收账款期末余额
比例 7.54%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 28,257,042.86 元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
无
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
无
其他说明：
无
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 1,125,282,047.64 82.32 1,154,758,447.06 81.01
1至2年 52,424,467.67 3.83 49,703,337.65 3.49
2至3年 760,827.93 0.06 4,237,835.15 0.30
3 年以上 188,571,939.28 13.79 216,699,020.31 15.20
合计 1,367,039,282.52 100.00 1,425,398,640.17 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
项目 期末余额 未及时结算的原因
防城港市信润石化有限公司 186,591,438.39 工程款，尚未结算
广西丰合投资有限公司 26,100,000.00 项目款，尚未结算
吴江国电机电工程安装有限公司 7,090,000.00 工程款，尚未结算
合计 219,781,438.39
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额 716,952,147.76 元，占预付账款期末余
额比例 52.45%。
其他说明
无
7、 应收利息
□适用 √不适用
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8、 应收股利
√适用 □不适用
(1). 应收股利
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
上海城乡建筑设计院有限公司 9,502,150.31 9,502,150.31
上海城隍珠宝有限公司 6,280,000.00 6,280,000.00
合计 15,782,150.31 15,782,150.31
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
上海城乡建筑设计院
9,502,150.31 2年以上 对方尚未支付 否
有限公司
上海城隍珠宝有限公
6,280,000.00 1-2年 对方尚未支付 否
司
合计 15,782,150.31 / / /
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9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比 比例 计提比
金额 比例(%) 金额 价值 金额 金额 价值
例(%) (%) 例(%)
单项金额重大 75,434,673.56 12.06 44,462,464.64 58.94 30,972,208.92 75,434,673.56 12.10 44,462,464.64 58.94 30,972,208.92
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
按信用风险特 538,547,293.74 86.09 60,511,091.29 11.24 478,036,202.44 532,687,965.78 85.41 59,110,360.12 11.10 473,577,605.66
征组合计提坏
账准备的其他
应收款
单项金额不重 11,568,612.73 1.85 7,802,913.49 67.45 3,765,699.24 15,517,289.59 2.49 8,965,066.98 57.77 6,552,222.61
大但单独计提
坏账准备的其
他应收款
合计 625,550,580.03 / 112,776,469.42 / 512,774,110.60 623,639,928.93 / 112,537,891.74 / 511,102,037.19
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2016 年半年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款 计提比例
其他应收款 坏账准备 计提理由
（按单位） （%）
上海万盟房地产发展有限公司 40,797,528.77 9,825,319.85 24.08 预计可以部分收回
上海民德投资管理有限公司 34,637,144.79 34,637,144.79 100.00 预计无法收回
合计 75,434,673.56 44,462,464.64 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内
其中：1 年以内分项
0-6 月（含 6 月） 280,786,256.89
7-12 月 88,547,584.49 4,427,379.22 5
1 年以内小计 369,333,841.38 4,427,379.22 5
1至2年 68,348,425.88 6,834,842.59 10
2至3年 21,537,749.94 6,461,324.98 30
3 年以上 42,525,802.40 42,525,802.40 100
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 501,745,819.60 60,249,349.19
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
期末余额
组合名称
其他应收款 坏账准备 计提比例
组合 1 36,801,474.14 261,742.10 0.71%
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 418,737.78 元；本期收回或转回坏账准备金额-180,160.10 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
单位：元 币种：人民币
项目 2016 年 1-6 月
计提坏账准备 418,737.78
收回/转回坏账准备 -180,160.10
合计 238,577.68
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2016 年半年度报告
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 219,979,057.31 199,324,394.74
周转、往来款 272,294,505.80 197,594,780.43
代收代付款 57,166,210.30 77,159,760.06
股权转让款 34,637,144.79
押金 21,980,589.82 32,147,046.63
备用金 8,696,030.94 2,209,111.70
其他 45,434,185.86 80,567,690.58
合计 625,550,580.03 623,639,928.93
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
上海市金山区住房保 往来款 70,000,000.00 3 年以上 11.19
障和房屋管理局
上海景时明锦投资中 企业往来款 60,025,598.41 1 年以内 9.60
心（有限合伙）
上海景时明江投资中 企业往来款 50,000,000.00 1 年以内 7.99 750,000.00
心（有限合伙）
上海万盟房地产发展 企业往来款 40,797,528.77 3-4 年 6.52 9,825,319.85
有限公司
上海民德投资管理有 股权转让款 34,637,144.79 3 年以上 5.54 34,637,144.79
限公司
合计 / 255,460,271.97 / 40.84 45,212,464.64
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
无
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
无
其他说明：
无
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2016 年半年度报告
10、 存货
(1). 存货分类
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 597,812.73 597,812.73 866,206.29 866,206.29
在产品
库存商品 562,951,373.99 562,951,373.99 196,884,373.46 196,884,373.46
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工
未结算资产
开发成本 36,150,933,797.99 40,338,266.83 36,110,595,531.16 32,442,341,364.98 40,338,266.83 32,402,003,098.15
开发产品 6,429,064,130.85 56,289,573.20 6,372,774,557.65 7,082,176,267.12 56,289,573.20 7,025,886,693.92
工程施工 63,612,767.31 63,612,767.31 255,776,443.43 255,776,443.43
发出商品 0.00
合计 43,207,159,882.87 96,627,840.03 43,110,532,042.84 39,978,044,655.28 96,627,840.03 39,881,416,815.25
（1）开发成本：
项目名称 开工时间 预计下一期竣工时间 预计投资总额 期末余额 年初余额
福德庄园 2010 年 6 月 已竣工 1.23 亿
农房﹒索河湾花苑 2013 年 1 月 2016 年 6 月 13.52 亿 1,622,739,027.22 873,105,740.67
嘉定新城 D9 地块商业项目（一期） 2014 年 4 月 2016 年 7 月 12.00 亿 925,803,312.77 813,800,185.48
明丰湖滨花园 2010 年 3 月 2016 年 6 月 14.03 亿 992,942,645.28 910,841,508.74
英伦城邦花园 2012 年 5 月 已竣工 1.09 亿
万盛金邸住宅及商业项目 2012 年 7 月 2016 年 5 月 4.80 亿 399,392,687.34 380,915,523.84
恒海国际花园 2011 年 2 月 2016 年 12 月 14.34 亿 743,243,079.10 787,127,892.36
幸福小镇二期 2013 年 3 月 已竣工 0.84 亿 80,212,035.14
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2016 年半年度报告
幸福天地 2011 年 9 月 已竣工 6.90 亿
镇江明旺 C 块 2013 年 1 月 2016 年 12 月 10.86 亿 268,516,617.25 185,929,914.05
水香花苑 2013 年 7 月 已竣工 2.48 亿
西郊半岛名苑 2011 年 8 月 2016 年 12 月 14.00 亿 1,146,331,172.83 1,048,604,481.05
农房-澜湾九里 2011 年 12 月 2017 年 12 月 22.20 亿 672,090,012.05 562,697,412.09
望州路项目 2016 年 6 月 2018 年 12 月 2.80 亿 70,398,649.23 68,787,655.40
熙藏苑 2015 年 3 月 2016 年 7 月 15.74 亿 66,253,674.44
上海浦东航头拓展大型居住社区市政配套项目 2012 年 12 月 2016 年 12 月 待定 671,730,062.95 429,385,587.49
名宿华府 2012 年 5 月 2016 年 6 月 7.34 亿 535,962,717.80 352,210,352.36
万阳公寓 2012 年 12 月 2016 年 12 月 8.73 亿 675,327,802.85 646,054,624.70
万丰公寓 2012 年 12 月 2016 年 12 月 17.52 亿 1,470,190,004.19 1,438,648,738.34
英伦尊邸商铺 2013 年 1 月 2016 年 6 月 0.09 亿 8,495,176.92
御河丹城 2014 年 1 月 2016 年 6 月 23.60 亿 1,387,846,943.99 1,287,132,291.08
福侬庄园 2012 年 11 月 2016 年 4 月 8.80 亿 611,120,771.68 534,112,182.68
燕山国际花园 2013 年 10 月 2016 年 6 月 9.54 亿 541,606,665.69 610,522,071.30
农房˙观沙国际 2013 年 12 月 2016 年 6 月 13.15 亿 779,394,376.11 749,339,749.28
朗悦华府 2013 年 11 月 2016 年 12 月 13.00 亿 873,741,836.36 800,884,706.97
上海市浦东大团镇配套商品房 A 地块安置房项目 2014 年 6 月 2016 年 1 月 5.17 亿 466,868,709.93 428,927,860.11
荣乐雅筑 2014 年 6 月 2016 年 6 月 18.03 亿 624,225,823.13 612,157,510.58
中央公园 2014 年 5 月 2016 年 6 月 18.00 亿 305,550,312.39 909,956,090.60
澜山苑 2014 年 3 月 2016 年 3 月 20.38 亿 1,375,963,464.44 1,355,364,319.38
檀府 2014 年 5 月 2016 年 6 月 5.88 亿 588,004,431.40
右岸澜庭 2014 年 3 月 2016 年 12 月 24.18 亿 2,199,796,109.34 2,062,376,226.68
农房-城市花苑 2013 年 12 月 2016 年 12 月 19.12 亿 1,571,543,434.92 1,365,435,567.02
浦峰名庭 2014 年 10 月 已竣工 9.12 亿 164,903,482.00
临城 LKA-3-23 地块项目 2014 年 7 月 2016 年 12 月 22.92 亿 1,556,298,181.36 1,487,290,245.07
四新片区 B4~B6 地块项目 2014 年 5 月 2017 年 12 月 31.64 亿 1,288,653,881.55 1,207,883,789.90
北仑 F 地块项目 2014 年 2 月 2016 年 6 月 4.54 亿 351,677,751.01 290,622,971.75
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2016 年半年度报告
北仑长江路地块项目 2014 年 2 月 2016 年 12 月 17.79 亿 1,136,694,257.19 948,287,015.40
通北路 400 号改建项目 2012 年 12 月 2016 年 6 月 6.38 亿 133,279,689.23 132,991,276.95
上海市浦东新区 E4-1 地块 2014 年 11 月 2016 年 6 月 10.11 亿 876,193,213.41 852,274,138.41
领尚小区 2014 年 5 月 2016 年 12 月 19.96 亿 1,192,890,275.93 1,102,535,488.62
维扬路项目 2016 年 6 月 待定 12.46 亿 502,923,618.81 481,034,947.74
宜兴英伦尊邸 2014 年 7 月 2016 年 3 月 12.00 亿 503,890,657.76 692,709,430.43
湖海城市花园 2014 年 7 月 2016 年 3 月 26.70 亿 1,285,576,312.33 1,798,702,364.44
丹桂佳苑 5 期 2015 年 7 月 2016 年 12 月 0.60 亿 12,153,579.63 11,626,123.44
光明城市 2015 年 11 月 2017 年 12 月 25.00 亿 1,487,821,806.19 557,343,483.28
上海松江区佘山北大型居住社区保障房项目 2015 年 8 月 2016 年 12 月 20.30 亿 948,537,315.58 520,573,618.15
农房逸品春江 2015 年 7 月 2017 年 12 月 18.80 亿 1,257,546,878.88 1,197,366,650.06
半山国际 2016 年 5 月 2017 年 12 月 24.66 亿 1,348,268,718.35 1,280,973,797.25
金山府（暂定）G6 2016 年 8 月 2017 年 12 月 36.50 亿 18,993,170.76 3,054,549.08
航头拓展大型居住社区项目 2011 年 9 月 已竣工 12.31 亿 2,189,269.43
海樾传奇 2016 年 10 月 2017 年 12 月 26.6 亿 1,069,903,464.61
合计 36,150,933,797.99 32,442,341,364.98
（2）开发产品：
项目名称 最近一期竣工时间 年初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
福德庄园 2015 年 6 月 193,026,961.38 12,063,199.00 205,090,160.38
幸福小镇二期 2015 年 7 月 75,492,297.94 3,724,618.11 71,767,679.83
幸福天地 2015 年 12 月 741,783,845.84 232,587,454.65 509,196,391.19
英伦城邦花园 2015 年 6 月 272,654,793.30 648,707.21 272,006,086.09
恒海国际花园 2014 年 12 月 241,300,391.82 154,587,507.98 22,321,267.34 373,566,632.46
新世纪花园 2014 年 12 月 186,579,755.67 74,264,476.07 112,315,279.60
万盛金邸住宅项目 2014 年 8 月 117,064,184.56 62,092,569.72 54,971,614.84
万祥金邸 2014 年 9 月 13,874,895.27 6,084,902.71 7,789,992.56
溧阳英伦尊邸 2014 年 12 月 393,620,954.32 8,536,423.11 118,781,074.04 283,376,303.39
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2016 年半年度报告
燕山国际花园 2015 年 10 月 613,963,242.07 7,541,210.79 621,504,452.86
风景英伦 2014 年 12 月 143,216,412.29 143,216,412.29
西郊半岛名苑 2014 年 9 月 391,817,948.76 44,777,777.73 385,104,948.37 51,490,778.12
明丰环湖花园 2012 年 1 月 68,913,541.68 68,913,541.68
名宿华府 2015 年 7 月 33,989,320.05 5,349,294.74 28,640,025.31
水香花苑 2015 年 12 月 312,849,301.65 312,849,301.65
福侬庄园一期 2015 年 3 月 116,407,191.64 108,494,609.12 7,912,582.52
农房-澜湾九里一期 2015 年 9 月 94,303,477.12 22,101,406.30 72,202,070.82
浦峰名庭 2015 年 12 月 458,592,310.23 115,741,025.44 342,851,284.79
农房-索河湾 2015 年 7 月 481,500,064.49 227,024,814.50 708,524,878.99
熙藏苑 2015 年 9 月 1,073,223,622.96 89,325,074.99 146,087,455.95 1,016,461,242.00
通北路 400 号改建项目 2015 年 12 月
御河丹城 2015 年 9 月 163,111,583.63 163,111,583.63
朗悦华府 2015 年 12 月 96,426,526.81 96,426,526.81
荣乐雅筑 2015 年 12 月 288,045,100.03 79,839,458.95 208,205,641.08
澜山苑一期 2016 年 6 月 361,679,888.67 194,041,968.32 167,637,920.35
檀府 2016 年 6 月 588,004,431.41 279,422,890.22 308,581,541.19
其他 510,418,543.61 289,964,337.19 220,454,206.42
合计 7,082,176,267.12 1,493,540,328.18 2,146,652,464.45 6,429,064,130.85
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2016 年半年度报告
(2). 存货跌价准备
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算
资产
开发成本 40,338,266.83 40,338,266.83
开发产品 56,289,573.20 56,289,573.20
合计 96,627,840.03 96,627,840.03
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
本期计入存货的借款费用资本化金额为 712,504,839.76 元；存货期末余额中含有借款费用资本化的金额为 4,012,982,773.54 元。
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
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2016 年半年度报告
11、 划分为持有待售的资产
□适用 √不适用
12、 其他流动资产
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税留抵税额 81,915,893.28 17,604,290.10
预缴营业税金及附加 260,361,015.89 157,299,989.51
预缴土地增值税 165,517,759.66 46,920,139.87
预缴企业所得税 40,255,935.38 15,437,713.75
其他税金 59,547,236.66 1,718,881.90
上海银行“赢家”货币及债券系列
550,000,000.00
（点滴成金）理财产品
合计 607,597,840.87 788,981,015.13
其他说明
无
13、 可供出售金融资产
√适用 □不适用
(1). 可供出售金融资产情况
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售
债务工
具：
可供出售
权益工 3,183,376.40 1,520,000.00 1,663,376.40 3,183,376.40 1,520,000.00 1,663,376.40
具：
按公允价
值计量的
按成本计
3,183,376.40 1,520,000.00 1,663,376.40 3,183,376.40 1,520,000.00 1,663,376.40
量的
合计 3,183,376.40 1,520,000.00 1,663,376.40 3,183,376.40 1,520,000.00 1,663,376.40
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
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2016 年半年度报告
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账面余额 减值准备
被投资 本 本 本 本 在被投资单位持股 本期现金
单位 期 期 期 期 比例(%) 红利
期初 期末 期初 期末
增 减 增 减
加 少 加 少
上海明乐贸易有限公司 500,000.00 500,000.00 50
上海山鼎房地产有限公司 1,520,000.00 1,520,000.00 1,520,000.00 1,520,000.00 90
（注 1）
上海银行股份有限公司 1,063,376.40 1,063,376.40
上海市区天天搬场运输有 100,000.00 100,000.00 10
限公司
合计 3,183,376.40 3,183,376.40 1,520,000.00 1,520,000.00 /
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2016 年半年度报告
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
可供出售权益 可供出售债务
可供出售金融资产分类 合计
工具 工具
期初已计提减值余额 1,520,000.00 1,520,000.00
本期计提
其中：从其他综合收益转入
本期减少
其中：期后公允价值回升转回 /
期末已计提减值金余额 1,520,000.00 1,520,000.00
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
注 1：上海山鼎房地产有限公司工商已注销，尚未履行国资核销程序。
14、 持有至到期投资
□适用 √不适用
15、 长期应收款
□适用 √不适用
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16、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
减值准
期初 权益法下 其他综 宣告发放 期末
被投资单位 追加投 减少投 其他权 计提减值 备期末
余额 确认的投 合收益 现金股利 其他 余额
资 资 益变动 准备 余额
资损益 调整 或利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
上海米沙瓦医科工 5,031,199.18 5,031,199.18
业有限公司
小计 5,031,199.18 5,031,199.18
合计 5,031,199.18 5,031,199.18
其他说明
无
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17、 投资性房地产
√适用 □不适用
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 523,126,273.76 523,126,273.76
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在
建工程转入
（3）企业合并增加
（4）无形资产转入
3.本期减少金额 484,286,226.34 484,286,226.34
（1）处置
（2）其他转出
（3）转至存货等其他 484,286,226.34 484,286,226.34
资产
（4）合并范围减少
4.期末余额 38,840,047.42 38,840,047.42
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 99,625,017.52 99,625,017.52
2.本期增加金额 7,198,849.74 7,198,849.74
（1）计提或摊销 7,198,849.74 7,198,849.74
3.本期减少金额 85,116,331.51 85,116,331.51
（1）处置
（2）其他转出
（3）转至存货等其他 85,116,331.51 85,116,331.51
资产
（4）合并范围减少
4.期末余额 21,707,535.75 21,707,535.75
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 17,132,511.67 17,132,511.67
2.期初账面价值 423,501,256.24 423,501,256.24
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2016 年半年度报告
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
昆山东森花园商铺 7,276,726.87 尚未报建
其他说明
无
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18、 固定资产
(1). 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
通用设备（电子 固定资产装
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他 合计
设备办公设备） 修
一、账面原值：
1.期初余额 322,550,952.88 53,926,664.93 84,527,131.49 10,029,755.63 66,717,941.72 537,752,446.65
2.本期增加金额 354,687.00 123,605.14 6,116,054.86 2,741,860.18 284,114.18 9,620,321.36
（1）购置 354,687.00 123,605.14 6,116,054.86 2,741,860.18 284,114.18 9,620,321.36
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 1,406,536.25 1,940,262.08 48,380.00 113,820.00 3,508,998.33
（1）处置或报废 1,406,536.25 1,940,262.08 48,380.00 113,820.00 3,508,998.33
（2）合并范围减少
4.期末余额 322,905,639.88 52,643,733.82 88,702,924.27 12,723,235.81 66,888,235.90 543,863,769.68
二、累计折旧
1.期初余额 69,798,296.45 27,867,612.97 48,051,333.54 4,830,651.06 36,544,686.49 187,092,580.51
2.本期增加金额 11,288,641.38 1,603,953.08 6,744,034.39 3,208,214.86 10,955,889.37 33,800,733.08
（1）计提 11,288,641.38 1,603,953.08 6,744,034.39 3,208,214.86 10,955,889.37 33,800,733.08
3.本期减少金额 7,428,324.32 3,347,448.88 1,648,720.69 45,961.00 8,671,438.47 21,141,893.36
（1）处置或报废 7,428,324.32 3,347,448.88 1,648,720.69 45,961.00 8,671,438.47 21,141,893.36
（2）合并范围减少
4.期末余额 73,658,613.51 26,124,117.17 53,146,647.24 7,992,904.92 38,829,137.39 199,751,420.23
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
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2016 年半年度报告
（2）合并范围减少
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 249,247,026.37 26,519,616.65 35,556,277.03 4,730,330.89 28,059,098.51 344,112,349.45
2.期初账面价值 252,752,656.43 26,059,051.96 36,475,797.95 5,199,104.57 30,173,255.23 350,659,866.14
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
鹤岗路 301 号的房屋及建筑物 8,134,894.11 手续正在办理
安达路 101 号的房屋及建筑物 16,386,842.65 手续正在办理
其他说明：
无
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2016 年半年度报告
19、 在建工程
√适用 □不适用
(1). 在建工程情况
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
西郊冷链项目 421,284,465.22 421,284,465.22 398,265,856.10 398,265,856.10
安达、申宏办公 224,661.26 224,661.26 199,802.29 199,802.29
楼改建工程
其他零星工程 766,517.09 766,517.09 46,517.09 46,517.09
待安装车辆
待安装设备
GPS 的多终端出
租车电调平台项
目
申宏安达设备改
造-氨改氟工程
合计 422,275,643.57 422,275,643.57 398,512,175.48 398,512,175.48
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2016 年半年度报告
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期 本期
本期 工程累
转入 利息
期初 其他 期末 计投入 工程进 利息资本化累 其中：本期利息
项目名称 预算数 本期增加金额 固定 资本 资金来源
余额 减少 余额 占预算 度 计金额 资本化金额
资产 化率
金额 比例(%)
金额 (%)
西郊冷链项目 4.20 自筹及银
910,000,000.00 398,265,856.10 23,018,609.12 421,284,465.22 46.29 46.29% 53,591,153.18 6,534,347.23
行借款
安达、申宏办公
6,860,000.00 199,802.29 24,858.97 224,661.26 97.45 97.45% 自筹
楼改建工程
其他零星工程 46,517.09 720,000.00 766,517.09 自筹
待安装车辆
GPS 的多终端出
租车电调平台 16,500,000.00
项目
待安装设备
申宏安达设备
改造-氨改氟工 10,000,000.00
程
光明海博万安
一号冷库工程
合计 943,360,000.00 398,512,175.48 23,763,468.09 422,275,643.57 / / 53,591,153.18 6,534,347.23 / /
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2016 年半年度报告
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
无
20、 工程物资
□适用 √不适用
21、 固定资产清理
□适用 √不适用
22、 生产性生物资产
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
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2016 年半年度报告
24、 无形资产
(1). 无形资产情况
单位：元 币种：人民币
特许经 货运出租车特
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 房屋使用权 合计
营权 许经营权
一、账面原值
1.期初余额 8,767,070.22 7,524,356.39 26,840,000.00 43,131,426.61
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额 7,121.96 7,121.96
(1)处置 7,121.96 7,121.96
(2)转至投资性房
地产
(3)企业合并减少
4.期末余额 8,759,948.26 7,524,356.39 26,840,000.00 43,124,304.65
二、累计摊销
1.期初余额 380,372.22 6,450,677.20 1,082,160.00 7,913,209.42
2.本期增加金额 165,468.79 165,468.79
（1）计提 165,468.79 165,468.79
3.本期减少金额
(1)处置
(2)转至投资性房
地产
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2016 年半年度报告
(3)企业合并减少
4.期末余额 380,372.22 6,616,145.99 1,082,160.00 8,078,678.21
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
(2)企业合并减少
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 8,379,576.04 908,210.40 25,757,840.00 35,045,626.44
2.期初账面价值 8,386,698.00 1,073,679.19 25,757,840.00 35,218,217.19
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
农房索河湾项目部分土地使用权 797,657.20 手续正在办理
其他说明：
无
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25、 开发支出
□适用 √不适用
26、 商誉
√适用 □不适用
(1). 商誉账面原值
单位：元 币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形
期初余额 企业合并 合并范 期末余额
成商誉的事项 其他 处置
形成的 围减少
上海农信电子商务有
29,560,182.45 29,560,182.45
限公司（注1）
上海西郊福斯特国际
2,040,000.00 2,040,000.00
贸易有限公司（注2）
上海金山房产经营有
1,163,943.93 1,163,943.93
限公司（注3）
上海农工商旺都物业
230,587.52 230,587.52
管理有限公司（注4）
合计 32,994,713.90 32,994,713.90
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
商誉的可收回金额按照资产组组合的预计未来现金流量的现值确定。经减值测试，未发现上
海农信电子商务有限公司、上海西郊福斯特国际贸易有限公司、上海金山房产经营有限公司和上
海农工商旺都物业管理有限公司的商誉存在减值情况。
其他说明：
注 1：2013 年 9 月，本公司支付人民币 29,245,864.18 元为合并成本，在合并中取得上海农
信电子商务有限公司 51%权益，上海农信电子商务有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为
人民币-616,310.33 元，差额 29,560,182.45 元在合并报表中列报为商誉。
注 2：2014 年子公司上海海博物流（集团）有限公司支付人民币 3,060,000.00 元为合并成本，
在合并中取得上海西郊福斯特国际贸易有限公司 51%权益。上海西郊福斯特国际贸易有限公司可
辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 2,000,000.00 元，差额 2,040,000.00 元在合并报表中
列报为商誉。
注 3：2009 年子公司农工商房地产（集团）有限公司非同一控制下购买上海金山房产经营有
限公司 100%股权，该项股权购买的交易价格为 101,656,706.68 元，购买时应享有的被投资单位
可辨认净资产公允价值为 100,492,762.75 元，差额 1,163,943.93 元在合并报表中列报为商誉。
注 4：2013 年子公司农工商房地产（集团）有限公司非同一控制下购买上海农工商旺都物业管理
有限公司 100%股权，该项股权购买的交易价格为 7,710,100.00 元，购买时应享有的被投资单位
可辨认净资产公允价值为 7,479,512.48 元，差额 230,587.52 元在合并报表中列报为商誉。
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2016 年半年度报告
27、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
租赁房屋改 486,632.44 51,148.20 435,484.24
建支出
装修费 5,047,883.67 5,047,883.67
其他 133,333.68 2,786,224.98 921,133.17 1,998,425.49
出租车座套
出租车燃气
安装费
合计 5,667,849.79 2,786,224.98 972,281.37 7,481,793.40
其他说明：
无
28、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产
资产减值准备 214,543,796.32 53,635,949.08 212,527,184.34 53,131,796.16
内部交易未实现利润 574,104,395.76 143,526,098.94 563,179,827.37 140,794,956.84
可抵扣亏损
预提成本 70,116,934.28 17,529,233.57 70,116,934.28 17,529,233.57
其他 60,772,375.39 15,193,093.85 60,772,375.39 15,193,093.85
合计 919,537,501.75 229,884,375.44 906,596,321.38 226,649,080.42
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 46,036,970.58 46,036,970.58
可抵扣亏损 1,016,724,099.42 1,016,724,099.42
合计 1,062,761,070.00 1,062,761,070.00
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2016 年半年度报告
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2015 年
2016 年 19,300,093.74 19,300,093.74
2017 年 42,013,729.20 42,013,729.20
2018 年 142,504,148.20 142,504,148.20
2019 年 281,861,724.67 281,861,724.67
2020 年 531,044,403.61 531,044,403.61
无限期（香港）
合计 1,016,724,099.42 1,016,724,099.42 /
其他说明：
无
29、 其他非流动资产
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预付固定资产、投资性房地产、无形资产等购置款 383,616.48 38,875.00
预付股权投资款
住宅物业保修金（注） 126,037,720.81 126,037,720.81
合计 126,421,337.29 126,076,595.81
其他说明：
注：根据 2011 年 10 月 18 日上海市住房保障和房屋管理局制订的《上海市住宅物业保修
金管理暂行办法》的规定，子公司农工商房地产（集团）有限公司及其子公司上海金山房产经营
有限公司、上海农工商房地产置业有限公司、农工商房地产集团上海汇航城市置业投资有限公司
等分别向项目所在地的住房保障和房屋管理局交纳住宅物业保修金，共计 123,581,615.81 元，可
在对应区域内首套房屋交付满 10 年后，向区、县房屋管理部门提出退还申请。根据《浙江省住
宅物业保修管理办法》（浙政发《2007》19 号）的规定，子公司农工商房地产（集团）有限公司
向衢州市柯城区物业专项维修资金管理中心交纳住宅物业保修金 2,456,105.00 元，可在 8 年保修
期满符合相关退还规定程序后予以退还。
30、 短期借款
√适用 □不适用
(1). 短期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款 13,000,000.00 13,000,000.00
保证借款 242,000,000.00 222,000,000.00
信用借款 14,225,000,000.00 10,075,000,000.00
保证加质押借款
保证加抵押借款
保证加质押加抵押借款
合计 14,480,000,000.00 10,310,000,000.00
103 / 159
2016 年半年度报告
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
31、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
32、 衍生金融负债
□适用 √不适用
33、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票 13,000,000.00 11,800,000.00
合计 13,000,000.00 11,800,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
34、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付及预提工程款 3,681,818,107.81 5,067,415,221.15
材料款、货款 273,439,021.11 345,493,819.56
营销款 15,101,568.45 45,519,303.48
维修基金 880,000.00 2,169,057.95
包干费 4,403,143.07
其他 6,567,068.12 8,811,490.97
合计 3,977,805,765.49 5,473,812,036.18
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
浙江万达建设集团有限公司 13,617,530.44 工程款，尚未到结算期
上海衡声建筑有限公司 6,950,073.57 工程款，尚未到结算期
浦东新区住宅发展和保障中心 4,591,578.00 工程款，尚未到结算期
张家港市乐余建筑工程有限公司 3,859,465.00 工程款，尚未到结算期
北京市西南郊食品冷冻厂 3,781,471.82 货款，尚未到结算期
上海龙元建设工程有限公司 13,905,816.20 工程尾款，尚未到结算期
南通四建集团有限公司 30,811,737.01 工程尾款，尚未到结算期
上海仁信建筑安装工程有限公司 3,535,910.40 工程尾款，尚未到结算期
合计 81,053,582.44 /
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2016 年半年度报告
其他说明
无
35、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收房款 10,437,215,123.35 5,146,237,723.60
预收工程款 927,483,332.79 1,006,113,903.04
预收货款 65,673,288.03 53,025,346.33
预收其他款项 24,640,948.38 44,117,738.66
合计 11,455,012,692.55 6,249,494,711.63
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
浦东新区住宅和发展保障中心 448,182,028.00 项目未竣工
湖滨花园业主 53,862,000.00 项目未竣工
御河丹城业主 137,943,153.00 尚未达到收入确认条件的预收房款
合计 639,987,181.00 /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
无
36、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 48,588,023.32 183,735,368.03 211,336,743.05 20,986,648.30
二、离职后福利-设定 239,081.44 23,296,566.48 22,787,000.66 748,647.26
提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他
福利
五、其他
合计 48,827,104.76 207,031,934.51 234,123,743.71 21,735,295.56
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2016 年半年度报告
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴
47,263,875.30 153,219,246.27 183,059,279.83 17,423,841.74
和补贴
二、职工福利费 1,260.00 5,636,575.58 5,474,845.23 162,990.35
三、社会保险费 65,190.92 10,370,390.51 10,140,653.78 294,927.65
其中：医疗保险费 61,800.21 8,992,907.39 8,792,757.89 261,949.71
工伤保险费 1,797.56 596,322.45 582,267.65 15,852.36
生育保险费 1,593.15 781,160.67 765,628.24 17,125.58
其他
四、住房公积金 311,450.00 9,951,264.96 9,657,654.36 605,060.60
五、工会经费和职工教
946,247.10 4,310,805.53 2,757,230.67 2,499,821.96
育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬 247,085.18 247,079.18 6.00
合计 48,588,023.32 183,735,368.03 211,336,743.05 20,986,648.30
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 204,363.57 18,718,935.42 18,273,525.28 649,773.71
2、失业保险费 15,852.87 1,144,598.26 1,117,790.04 42,661.09
3、企业年金缴费 18,865.00 3,433,032.80 3,395,685.34 56,212.46
合计 239,081.44 23,296,566.48 22,787,000.66 748,647.26
其他说明：
无
37、 应交税费
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 60,666,858.05 570,221.76
消费税
营业税 -155,280,079.05 182,150,083.99
企业所得税 109,145,629.79 311,057,379.42
个人所得税 1,319,340.73 1,971,864.66
城市维护建设税 -9,292,735.32 9,497,783.05
房产税 -157,422.13 664,168.58
土地增值税 213,284,552.85 225,378,611.67
教育费附加 -6,598,533.43 9,762,483.12
土地使用税 5,182,106.84 8,581,922.53
车船使用税
印花税
河道管理税 -1,631,554.02 1,929,428.08
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2016 年半年度报告
利得税
其他税费 57,600,750.72 1,545,585.75
合计 274,238,915.03 753,109,532.61
其他说明：
无
38、 应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 1,191,666.66 34,571,632.42
企业债券利息 36,406,621.88 12,824,038.33
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
其他 60,568,849.69 60,568,849.69
合计 98,167,138.23 107,964,520.44
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
无
39、 应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 21,560,312.23 21,560,312.23
划分为权益工具的优先股\永续债股利
合计 21,560,312.23 21,560,312.23
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
项目 期末余额 年初余额 超过一年未支付原因
普通股股利
其中：93 年红利 129,918.00 129,918.00 股东尚未领取
94 年红利 183,101.18 183,101.18 股东尚未领取
95 年红利 471,286.00 471,286.00 股东尚未领取
97 年红利 10,616,664.80 10,616,664.80 股东尚未领取
04 年红利 178,309.00 178,309.00 股东尚未领取
05 年红利 1,167,970.90 1,167,970.90 股东尚未领取
07 年红利 293,817.60 293,817.60 股东尚未领取
08 年红利 293,817.60 293,817.60 股东尚未领取
10 年红利 220,883.40 220,883.40 股东尚未领取
11 年红利 210,492.70 210,492.70 股东尚未领取
12 年红利 208,264.40 208,264.40 股东尚未领取
13 年红利 208,267.00 208,267.00 股东尚未领取
14 年红利 214,566.62 214,566.62 股东尚未领取
上海大都市资产经营管理有限公司 5,434,267.68 5,434,267.68 股东尚未领取
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2016 年半年度报告
项目 期末余额 年初余额 超过一年未支付原因
上海城乡建筑设计院有限公司 1,620,000.00 1,620,000.00 股东尚未领取
上海农工商绿化有限公司 108,685.35 108,685.35 股东尚未领取
合计 21,560,312.23 21,560,312.23
40、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
企业间往来款 1,409,749,958.32 1,220,024,356.65
动迁购房款、补偿安置费等 449,313,018.53 637,108,097.32
购房定金 79,660,672.38 90,924,616.64
代收代付款 80,230,910.64 45,803,834.48
保证金、押金 12,101,387.75 53,120,436.30
售后公房维修基金等 36,138,406.80 36,574,297.78
其他 87,227,216.56 56,939,574.74
合计 2,154,421,570.98 2,140,495,213.91
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
上海市住宅建设发展中心 244,899,325.97 暂估项目土地款，尚未到结算期
光明食品（集团）有限公司 112,333,279.24 关联方往来，未到期
上海平土实业（集团）有限公司 100,105,108.89 合作方往来款，未到期
吴江明圆投资发展有限公司 68,500,000.00 合作方往来款，未到期
上海虹阳天地投资有限公司 56,000,000.00 合作方往来款，未到期
上海超杰投资有限公司 46,550,036.14 合作方往来款，未到期
合计 628,387,750.24 /
其他说明
无
41、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
42、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 2,920,000,000.00 4,687,400,000.00
1 年内到期的应付债券 389,528,078.93 389,528,078.93
1 年内到期的长期应付款 900,000,000.00 900,000,000.00
合计 4,209,528,078.93 5,976,928,078.93
其他说明：
无
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2016 年半年度报告
43、 其他流动负债
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
无
44、 长期借款
√适用 □不适用
(1). 长期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
信用借款 277,555,000.00 266,555,000.00
保证借款 2,400,000,000.00 3,000,000,000.00
抵押借款 255,025,689.66 1,315,436,519.91
保证加抵押借款 5,385,520,000.00 5,247,800,000.00
保证加抵押加质押借款
质押借款
合计 8,318,100,689.66 9,829,791,519.91
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
信用借款利率区间为 1.2%-6%；保证借款利率区间为 8.83%-8.579%；抵押借款利率区间为
4.52%-5.7%；保证加抵押借款利率区间为 4.41%-8.45%。
109 / 159
2016 年半年度报告
45、 应付债券
√适用 □不适用
(1). 应付债券
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
12 农房债 519,236,340.58 518,528,741.23
合计 519,236,340.58 518,528,741.23
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
债券 发行 债券 发行 期初 本期 本期 期末
面值 按面值计提利息 溢折价摊销
名称 日期 期限 金额 余额 发行 偿还 余额
12 农房债 1,300,000,000.00 2012/10/11 注 1,300,000,000.00 518,528,741.23 28,541,090.40 -707,599.35 519,236,340.58
合计 / / / 1,300,000,000.00 518,528,741.23 28,541,090.40 -707,599.35 519,236,340.58
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
无
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
□适用 √不适用
其他说明：
注：债券期限为 5 年，在债券存续期内后 3 年，逐年分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金。截止 2016 年 6 月 30 日，债券本
金余额 910,000,000.00 元，其中本金 520,000,000.00 元在应付债券列示，本金 390,000,000.00 元在一年内到期的非流动负债列示。
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2016 年半年度报告
46、 长期应付款
√适用 □不适用
(1). 按款项性质列示长期应付款：
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额
中融国际信托有限公司
冠生园（集团）有限公司（注） 50,000,000.00 50,000,000.00
承包车款
其他说明：
注：详见本附注“九、在其他主体中的权益（一）注 1”。
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
48、 专项应付款
□适用 √不适用
49、 预计负债
□适用 √不适用
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2016 年半年度报告
50、 递延收益
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 1,207,702.25 40,256.74 1,167,445.51 申请政府补助
土地补偿款 5,457,800.00 5,457,800.00 土地被征收
合计 6,665,502.25 40,256.74 6,625,245.51 /
涉及政府补助的项目：
单位：元 币种：人民币
本期计入营业 与资产相关/与收益
负债项目 期初余额 本期新增补助金额 其他变动 期末余额
外收入金额 相关
农产品冷链物流监控系统研
468,203.16 -15,606.77 452,596.39 与资产相关
发
农业物联网示范基地建设 388,779.47 -12,959.32 375,820.15 与资产相关
农产品电子商务供应链一体
298,411.93 -9,947.06 288,464.87 与资产相关
化建设
农产品冷链智能物流公共服
52,307.69 -1,743.59 50,564.10 与资产相关
务平台
农业系统财务管理能力建设
项目
GPS 的多终端出租车电调平台
项目
公共技术研发平台和公共检
验检测平台项目
合计 1,207,702.25 -40,256.74 1,167,445.51 /
其他说明：
无
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2016 年半年度报告
51、 其他非流动负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
住房周转金 14,772,366.10 14,626,147.36
合计 14,772,366.10 14,626,147.36
其他说明：
无
52、 股本
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 1,318,719,966.00 1,318,719,966.00
其他说明：
2014 年公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届董事会第十七次会议和 2014 年度第一
次临时股东大会审议通过了公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
方案。公司以其除物流业务相关资产外的其他资产及负债与光明食品（集团）有限公司（以下简
称光明集团）持有的农工商房地产（集团）有限公司（以下简称农房集团）72.55%股权中的等值
部分进行置换，拟置出资产作价不足的差额部分，由公司向光明集团发行股份补足。同时，公司
向上海大都市资产经营管理有限公司（以下简称大都市资产）、上海农工商绿化有限公司（以下
简称农工商绿化）、张智刚、郑建国、沈宏泽和李艳发行股份购买其分别持有的农房集团 23.21%、
0.81%、2.17%、0.95%、0.25%和 0.06%的股权；向大都市资产发行股份购买其持有上海农工商房
地产置业有限公司（以下简称农房置业）的 25%股权。2015 年 5 月 19 日，本公司重大资产重
组事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核获得有条件通过，并经中国证券监督管理
委员会证监许可 [2015]1459 号文件《关于核准上海海博股份有限公司重大资产重组及向光明食
品（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向光明集团等七
名发行对象非公开发行股份人民币 570,329,134.00 元购买其持有的农房集团 100%股权及农房置
业 25%股权。本次出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字（2015）
第 115017 号验资报告。
2015 年 11 月 5 日公司向特定投资者定价发行 238,020,580 股人民币普通股，每股面值为人
民币 1.00 元，发行价格为人民币 10.96 元/股，募集资金总额为人民币 2,608,705,556.80 元，扣
除全部发行费用 28,025,676.58 元后，本公司净募集资金为人民币 2,580,679,880.22 元，其中新
增注册资本（股本）人民币 238,020,580.00 元，资本公积人民币 2,342,659,300.22 元。本次增
资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第 115535 号验资报
告。变更后的累计注册资本（股本）人民币 1,318,719,966.00 元。
53、 其他权益工具
□适用 √不适用
54、 资本公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 2,381,806,559.26 2,381,806,559.26
其他资本公积（注1） 63,671,905.75 63,671,905.75
合计 2,445,478,465.01 2,445,478,465.01
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2016 年半年度报告
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注 1、其他资本公积主要系子公司购买少数股东股权形成的资本公积。
55、 库存股
□适用 √不适用
56、 其他综合收益
□适用 √不适用
57、 专项储备
□适用 √不适用
58、 盈余公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 301,195,418.65 301,195,418.65
任意盈余公积 33,057,608.61 33,057,608.61
储备基金
企业发展基金
其他
合计 334,253,027.26 334,253,027.26
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
59、 未分配利润
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 3,844,301,605.25 921,768,989.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调 2,475,597,823.52
减－）
调整后期初未分配利润 3,844,301,605.25 3,397,366,812.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润 142,309,526.55 136,026,476.03
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 51,037,025.20
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 3,986,611,131.80 3,482,356,263.75
60、 营业收入和营业成本
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 4,759,732,522.94 3,756,930,524.66 5,207,454,119.91 4,210,125,388.32
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2016 年半年度报告
其他业务 21,116,767.61 12,392,774.59 67,193,768.41 23,053,255.30
合计 4,780,849,290.55 3,769,323,299.25 5,274,647,888.32 4,233,178,643.62
主营业务（分地区）
单位： 元 币种： 人民币
本期金额 上期金额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
（1）华东地区 4,700,342,522.94 3,707,529,269.66 2,612,137,031.08 2,111,861,992.27
（2）华中地区 31,050,000.00 27,296,055.00 253,981,127.94 205,338,802.85
（3）华南地区 28,340,000.00 22,105,200.00 2,341,335,960.89 1,892,924,593.20
（4）香港地区
合 计 4,759,732,522.94 3,756,930,524.66 5,207,454,119.91 4,210,125,388.32
61、 营业税金及附加
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税 181,785,367.91 171,395,950.80
城市维护建设税 12,567,650.87 11,315,026.41
教育费附加 11,181,114.78 9,430,682.72
资源税
土地增值税 133,093,042.75 84,197,649.52
其他 32,934,172.51 21,118,374.43
合计 371,561,348.82 297,457,683.88
其他说明：
无
62、 销售费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
广告、业务宣传及展览费 51,622,711.64 51,863,571.23
销售佣金及代理费 59,560,764.53 38,031,924.19
工资薪酬 10,127,644.37 22,671,454.64
租赁及物业管理费 6,068,727.77 6,387,338.49
装卸运输费 1,434,005.01 10,512,702.28
水电费 1,192,184.89 1,600,644.90
办公及网络通讯费 438,580.38 770,893.39
修理费 190,031.71 1,142,479.29
差旅费 295,058.45 570,569.16
其他 23,691,556.12 32,348,871.58
合计 154,621,264.87 165,900,449.15
其他说明：
无
63、 管理费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
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2016 年半年度报告
工资薪酬 90,899,904.62 170,535,699.35
房产税等税金 13,841,690.29 12,641,359.38
折旧摊销费 4,676,447.62 16,289,163.99
业务招待费 6,766,856.23 12,036,587.72
租赁及物业管理费 5,586,190.95 8,487,298.72
办公及网络通讯费 2,835,910.04 4,257,018.23
车辆使用费 3,501,737.65 3,805,883.65
差旅费 2,912,042.14 4,506,083.04
水电费 1,333,402.67 4,000,624.63
其他 16,992,713.35 18,234,581.80
合计 149,346,895.56 254,794,300.51
其他说明：
无
64、 财务费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 92,426,092.73 97,635,004.08
减：利息收入 -22,224,393.42 -22,687,540.45
汇兑损益 -493,556.47 1,071,083.25
减：汇兑收益
手续费 3,903,643.53 5,377,511.20
合计 73,611,786.37 81,396,058.08
其他说明：
无
65、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -2,016,611.98 -4,451,847.46
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -2,016,611.98 -4,451,847.46
其他说明：
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2016 年半年度报告
无
66、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 -47,399.51
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计 -47,399.51
其他说明：
无
67、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 951,783.83
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的 397,711.40
投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投
资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益 734,681.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品取得的投资收益 3,567,671.23
合计 3,567,671.23 2,084,176.63
其他说明：
无
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2016 年半年度报告
68、 营业外收入
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计 332,219.29 7,315,946.30 332,219.29
其中：固定资产处置利得 332,219.29 942,209.24 332,219.29
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠 98,000.00 98,000.00
政府补助 5,309,100.42 1,709,930.03 5,309,100.42
收到的违约及补偿收入 7,000.00 7,000.00
无法支付款项
罚款收入 288,411.18 288,411.18
其他 6,812,700.87 8,671,043.04 6,812,700.87
合计 12,847,431.76 17,696,919.37 12,847,431.76
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
与资产相关/与收
补助项目 本期发生金额 上期发生金额
益相关
农业物联网示范基地建设 与收益相关
第三方农产品产销对接交易服务平台 与收益相关
西果东送项目 与收益相关
农产品冷链智能物流公共服务平台 与收益相关
关于进一步加强黄标车和老旧车辆环保治理 250,000.00 726,600.00 与收益相关
的实施方案
农产品冷链物流监控系统研发 与收益相关
浦东新区镇级财政拨款 209,700.00 148,400.00 与收益相关
质量技术监督专项资金 60,000.00 与收益相关
政府扶持资金 4,164,700.00 774,930.03 与收益相关
油价补贴 与收益相关
退税 684,700.42 与收益相关
合计 5,309,100.42 1,709,930.03 /
其他说明：
无
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2016 年半年度报告
69、 营业外支出
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计 39,879.96 196,961.35 39,879.96
其中：固定资产处置损失 39,879.96 196,961.35 39,879.96
其他长期资产处置损益
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 2,283,000.00 467,000.00 2,283,000.00
赔偿、补偿、罚款等支出 46,765.30 137,568.15 46,765.30
其他（注） 258,623.23 548,960.03 258,623.23
合计 2,628,268.49 1,350,489.53 2,628,268.49
70、 所得税费用
(1) 所得税费用表
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 123,285,372.27 109,685,975.14
递延所得税费用 -14,893,946.04 -7,576,320.67
合计 108,391,426.23 102,109,654.47
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额
利润总额 278,188,142.16
按法定/适用税率计算的所得税费用 69,547,035.54
子公司适用不同税率的影响 -1,880.20
调整以前期间所得税的影响 -6,673,938.96
非应税收入的影响 -168,780.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 5,071,349.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -12,757,410.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 53,375,051.97
所得税费用 108,391,426.23
其他说明：
无
71、 其他综合收益
详见附注 56
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2016 年半年度报告
72、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
企业间往来 1,085,599,223.86 3,584,880,878.01
银行存款利息 20,603,099.89 10,641,183.75
租金收入 1,851,416.69 801,768.50
营业外收入 7,730,389.07 1,238,078.27
政府补助 3,668,498.00 923,000.00
递延收益 26,041.80
合计 1,119,452,627.51 3,598,510,950.33
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
企业间往来 750,708,098.73 3,006,738,040.82
费用性支出 154,204,861.31 109,261,198.40
支付保证金、售房监管资金等 163,016,070.67 440,049,353.45
营业外支出 2,378,835.60 879,033.83
手续费支出 1,264,202.74 2,811,790.75
合计 1,071,572,069.05 3,559,739,417.25
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收到理财产品投资收益 3,567,671.23
合计 3,567,671.23
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 275,388,522.21
合计 275,388,522.21
(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
发生筹资费用所支付的现金 522,000.00
合计 522,000.00
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2016 年半年度报告
73、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 169,796,715.93 162,646,153.03
加：资产减值准备 -2,016,611.98 -4,451,847.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 37,444,676.84 35,133,495.26
无形资产摊销 12,398.65 144,446.22
长期待摊费用摊销 972,281.37 1,234,701.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -169,432.27 -316,771.62
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 47,399.51
财务费用（收益以“－”号填列） 73,611,786.37 81,396,058.08
投资损失（收益以“－”号填列） -3,567,671.23 -2,084,176.63
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -3,235,295.02 2,704,965.40
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -3,229,115,227.59 -2,357,026,869.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 5,646,074,946.72 -330,934,345.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -1,752,803,875.59 573,459,852.26
其他
经营活动产生的现金流量净额 937,004,692.20 -1,838,046,939.05
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 5,427,154,990.20 4,107,400,012.74
减：现金的期初余额 3,612,789,854.35 1,973,896,932.28
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,814,365,135.85 2,133,503,080.46
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
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2016 年半年度报告
(4) 现金和现金等价物的构成
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 5,427,154,990.20 3,612,789,854.35
其中：库存现金 1,713,774.60 1,956,229.29
可随时用于支付的银行存款 5,424,468,466.76 3,609,860,876.22
可随时用于支付的其他货币资金 972,748.84 972,748.84
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 5,427,154,990.20 3,612,789,854.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金
等价物
74、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
75、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 634,645,316.94 详见附注七（一）
应收票据
存货 11,003,507,595.99 用于借款抵押
固定资产 12,754,657.44 用于借款抵押
无形资产
投资性房地产
合计 11,650,907,570.37 /
其他说明：
无
76、 外币货币性项目
√适用 □不适用
(1). 外币货币性项目：
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金 6,553,698.56
其中：美元 917,073.75 6.6312 6,081,299.45
欧元 437.22 7.3750 3,224.50
港币 553,990.57 0.8469 469,174.61
应收账款 158,876.59
其中：美元 23,958.95 6.6312 158,876.59
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2016 年半年度报告
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
77、 套期
□适用 √不适用
78、 其他
无
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
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2016 年半年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1、 本期新纳入合并范围的主体 单位：人民币万元
序号 名称 形成控制权方式 期末净资产 本期净利润
1 农工商房地产（集团）绍兴置业有限公司 新设 107,145.15 -65.90
6、 其他
无
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2016 年半年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
√适用 □不适用
(1). 企业集团的构成
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
上海海博物流（集团）有限公司 上海 上海 投资公司 100.00 投资设立
上海农工商经济贸易有限公司 上海 上海 商业 100.00 投资设立
上海海博货迪物流有限公司 上海 上海 运输业 100.00 投资设立
上海西郊福斯特国际贸易有限公司 上海 上海 服务业 51.00 非同一控制下的企业合并
上海海博国际货物运输代理有限公司 上海 上海 服务业 100.00 投资设立
上海海博供应链管理有限公司 上海 上海 商业 100.00 投资设立
上海华丰国际集装箱仓储公司码头 上海 上海 服务业 100.00 同一控制下的企业合并
上海海博申配物流有限公司 上海 上海 服务业 100.00 非同一控制下的企业合并
上海农信电子商务有限公司 上海 上海 服务业 51.00 非同一控制下的企业合并
上海菜管家电子商务有限公司 上海 上海 服务业 51.00 非同一控制下的企业合并
上海菜管家现代农业发展有限公司 上海 上海 服务业 51.00 非同一控制下的企业合并
上海艾易贸易有限公司 上海 上海 服务业 51.00 非同一控制下的企业合并
北京菜管家农产品贸易有限公司 北京 北京 服务业 51.00 非同一控制下的企业合并
上海申宏冷藏储运有限公司 上海 上海 商业 100.00 同一控制下的企业合并
上海申宏冷藏食品交易市场经营管理有限公司 上海 上海 商业 100.00 投资设立
上海申宏安达冷藏有限公司 上海 上海 服务业 100.00 同一控制下的企业合并
上海海博西郊物流有限公司 上海 上海 服务业 100.00 投资设立
上海海博斯班赛国际物流有限公司 上海 上海 服务业 100.00 投资设立
农工商房地产（集团）有限公司 上海 上海 实业投资、房地产经营 100.00 同一控制下的企业合并
上海明旺房地产有限公司 上海 上海 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
上海明晟房地产有限公司 上海 上海 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
句容市明旺房地产开发有限公司 句容 句容 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
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2016 年半年度报告
上海明智房地产开发有限公司 上海 上海 房地产 51.00 同一控制下的企业合并
昆山新城市置业发展有限公司 昆山 昆山 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
上海东旺房地产有限公司 上海 上海 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
上海泰尔发房地产开发有限公司 上海 上海 房地产 70.00 同一控制下的企业合并
上海东旺房地产经纪有限公司 上海 上海 房地产经纪 100.00 同一控制下的企业合并
上海东兰经济发展有限责任公司 上海 上海 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
上海周航房产有限公司 上海 上海 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
上海东茗房产有限公司 上海 上海 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产集团上海福运实业有限公司 上海 上海 实业投资、自有房屋租赁 70.00 同一控制下的企业合并
昆山福兴置业发展有限公司 昆山 昆山 房地产 54.10 同一控制下的企业合并
张家港福运置业有限公司 张家港 张家港 房地产 63.00 同一控制下的企业合并
上海飞驰物业发展有限公司 上海 上海 房屋租赁 100.00 同一控制下的企业合并
上海民众装饰设计工程有限公司 上海 上海 建筑装饰工程 80.00 同一控制下的企业合并
上海农口万盟房地产有限责任公司 上海 上海 房地产 51.00 同一控制下的企业合并
上海农工商建设发展有限公司 上海 上海 工程施工 100.00 同一控制下的企业合并
上海市建安房产经营公司 上海 上海 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
上海程卫建筑劳务有限公司 上海 上海 劳务分包 100.00 同一控制下的企业合并
上海农工商华都实业（集团）有限公司 上海 上海 投资管理、房屋租赁 100.00 同一控制下的企业合并
上海华都大厦有限公司 上海 上海 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
上海华仕物业管理有限公司 上海 上海 物业管理 100.00 同一控制下的企业合并
上海农工商物业经营管理有限公司 上海 上海 物业管理 100.00 同一控制下的企业合并
上海农工商房屋置换有限公司 上海 上海 房屋租赁、房地产经纪 100.00 同一控制下的企业合并
香港上海华都投资有限公司 上海 香港 投资管理 100.00 同一控制下的企业合并
上海明汇投资发展有限公司 上海 上海 房屋租赁 100.00 同一控制下的企业合并
上海新世纪大厦发展有限公司 上海 上海 房屋租赁 100.00 同一控制下的企业合并
郑州农工商华臻置业有限公司 郑州 郑州 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
镇江金陵风景城邦大酒店有限公司 镇江 镇江 酒店管理 100.00 同一控制下的企业合并
上海锦如置业有限公司 上海 上海 房地产 60.00 同一控制下的企业合并
池州市华都房地产经营有限公司 池州 池州 房地产 51.00 同一控制下的企业合并
上海明丰实业有限公司 上海 上海 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
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2016 年半年度报告
吴江明乐房地产开发有限公司 吴江 吴江 房地产 51.00 同一控制下的企业合并
上海农工商房地产集团池州新时代置业有限公司 池州 池州 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
上海广林物业管理有限公司 上海 上海 物业管理、房地产 100.00 同一控制下的企业合并
上海金山房产经营有限公司 上海 上海 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
上海农工商建筑材料有限公司 上海 上海 商业 100.00 同一控制下的企业合并
江苏东恒海鑫置业有限公司 昆山 昆山 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产集团上海虹阳投资有限公司 上海 上海 实业投资 100.00 同一控制下的企业合并
上海冠利虹置业有限公司（注 1） 上海 上海 房地产 约定比例 同一控制下的企业合并
南通农房虹阳置业有限公司 南通 南通 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
临沂明丰置业有限公司（注 2） 临沂 临沂 房地产 50.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产集团舟山置业有限公司 舟山 舟山 房地产 93.00 同一控制下的企业合并
上海农工商房地产集团建湖新世纪有限公司 建湖 建湖 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
镇江明旺房地产开发有限公司 镇江 镇江 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
镇江兴兆房地产开发有限公司 镇江 镇江 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
上海农工商房地产置业有限公司 上海 上海 房地产 25.00 75.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产集团南宁明丰置业有限公司 南宁 南宁 房地产 80.00 同一控制下的企业合并
南宁国粮房地产开发有限公司 南宁 南宁 房地产 80.00 同一控制下的企业合并
昆山明丰房地产有限公司 昆山 昆山 房地产 51.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产集团上海银航置业有限公司 上海 上海 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
上海北茂置业发展有限公司 上海 上海 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产集团上海汇航城市置业投资有限公司 上海 上海 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产（宿州）开发有限公司 宿州 宿州 房地产 65.05 同一控制下的企业合并
农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 上海 上海 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产（集团）溧阳明丰置业有限公司 溧阳 溧阳 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
山东菏泽平土房地产有限公司 菏泽 菏泽 房地产 60.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产集团金益(上海)置业有限公司 上海 上海 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产（集团）溧阳明胜置业有限公司 溧阳 溧阳 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产（集团）昆山福侬置业有限公司 昆山 昆山 房地产 85.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产（集团）溧阳明豪置业有限公司 溧阳 溧阳 房地产 90.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产集团湖南投资置业有限公司 长沙 长沙 房地产 90.00 同一控制下的企业合并
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2016 年半年度报告
扬州华利置业有限公司 扬州 扬州 房地产 75.00 同一控制下的企业合并
上海农工商旺都物业管理有限公司 上海 上海 物业管理 100.00 同一控制下的企业合并
上海谊都物业管理有限公司 上海 上海 物业管理 100.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产集团上海汇菁置业有限公司 上海 上海 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产集团宁波置业有限公司 宁波 宁波 房地产 55.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产（集团）南浔置业有限公司 湖州 湖州 房地产 78.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产集团北仑置业有限公司 北仑 北仑 房地产 59.00 同一控制下的企业合并
上海中景房产有限责任公司 上海 上海 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产集团湖北置业投资有限公司 武汉 武汉 房地产 97.50 同一控制下的企业合并
湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司 武汉 武汉 房地产 50.10 同一控制下的企业合并
农工商房地产集团杭州萧山置业有限公司 萧山 萧山 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
上海农工商房地产投资管理有限公司（注 3） 上海 上海 投资管理 50.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产（集团）浙江兆禾置业有限公司 绍兴 绍兴 房地产 94.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司 南宁 南宁 房地产 70.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产（集团）湖州投资置业有限公司 湖州 湖州 房地产 93.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产（集团）杭州富阳汇鑫置业有限公司 富阳 富阳 房地产 73.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产（集团）浙江金华投资置业有限公司 金华 金华 房地产 93.00 同一控制下的企业合并
上海众裕投资管理有限公司 上海 上海 实业投资，投资管理等 100.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产集团汇禹上海置业有限公司 上海 上海 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司 宜兴 宜兴 房地产 93.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产（集团）扬州明旺置业有限公司 扬州 扬州 房地产 93.00 同一控制下的企业合并
上海农房投资发展合伙企业（有限合伙）（注 4） 上海 上海 实业投资，投资管理等 25.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 上海 上海 房地产 90.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产集团上海汇德置业有限公司 上海 上海 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产集团上海汇松置业有限公司 上海 上海 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
农工商房地产（集团）绍兴置业有限公司 绍兴 绍兴 房地产 100.00 同一控制下的企业合并
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2016 年半年度报告
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
注 1：下属子公司农工商房地产集团上海虹阳投资有限公司（以下简称“虹阳投资”）与冠生
园（集团）有限公司（以下简称“冠生园”）出资人民币 10,000 万元成立了上海冠利虹置业有限
公司（以下简称“冠利虹”），双方各占 50%股权，合作开发“上川路 7851 号地块”，项目分为两
期开发，一期为经济适用房，二期为商品房，根据《上海市浦东新区“上川路 7851 号地块”合作
开发协议》的补充协议约定，经济适用房项目产生的利润按照出资比例进行分配，商品房项目产
生的利润，由冠利虹向冠生园分配固定金额的股利 10,820.89 万元，剩余利润全部归虹阳投资所
有。经济适用房项目已竣工并销售完毕，双方按出资比例分配，2015 年进入商品房项目的销售期，
本期根据《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》及《企业会计准则第 37 号——金融
工具列报（2014 年修订）》第六条关于权益工具的确认条件，公司在合并财务报表中将冠生园的
股权 5,000 万元作为负债列报，并在合作期间将与之相关的约定分利确认为费用。
注 2：临沂明丰置业有限公司由下属子公司农工商房地产集团上海虹阳投资有限公司持有其
50%股权，该公司小股东程义生持有其 10%股权，由于小股东程义生与农工商房地产集团上海虹阳
投资有限公司为一致行动人，故表决权比例可达 60%。
注 3：子公司农房集团持有上海农工商房地产投资管理有限公司 50%股权，该公司董事会成
员 5 人，其中 3 人由农房集团委派，故表决权比例为 60%。
注 4：2013 年子公司农房集团与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）出资成立了
上海农房投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“有限合伙企业”），根据《上海农房投资发展
合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》，全体合伙人对有限合伙企业的总认缴出资额为人民币
30.50 亿元。2015 年根据上海农房投资发展合伙企业（有限合伙）的变更决定书，同意农房集团
认缴出资额由 75,000 万变更为 30,000 万，同意中融信托认缴额由 22,500 万变更为 90,000 万。同
意原执行事务合伙人不变。至 2015 年 12 月 31 日有限合伙企业实缴出资金额为 12 亿元，其中中
融国际信托有限公司的出资额为人民币 9 亿元，占实收资本的 75%；农房集团出资额为人民币 3
亿元，占实收资本的 25%。2013 年 11 月 21 日，合伙人之间签署了《上海农房投资发展合伙企业
（有限合伙）财产份额转让协议》，协议约定自中融信托实缴出资之日满 36 个月之日，中融信托
应将其所持有的在有限合伙企业中的全部财产份额以固定价格转让给农房集团，转让价款=中融
信托实缴出资额+中融信托实缴出资额*8.6%/年*实际投资年限-中融信托已经从合伙企业获得的
分红及收回的投资本金额-农房集团已支付的收益补足款。虽然在法律形式上，农房合伙采用的是
股权融资，但根据本公司与中信信托签订的股权购买协议，本公司具有按约定利率交付现金给中
融信托的合同义务，根据《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》第六条关于权益工具的确认条
件，公司在合并财务报表中将中融信托的股权 9 亿元作为负债列报。
(2). 重要的非全资子公司
单位:元 币种:人民币
少数股东 本期归属于少数股 本期向少数股东 期末少数股东权益
子公司名称
持股比例 东的损益 宣告分派的股利 余额
吴江明乐房地产开发 49.00% 190,194.89 53,207,384.51
有限公司
湖北交投海陆景汉阳 49.90% -134,945.61 47,973,106.66
置业开发有限公司
农工商房地产（宿州） 34.95% -439,655.00 39,169,801.41
开发有限公司
农工商房地产集团南 20.00% 340,381.87 39,537,409.43
宁明丰置业有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
其他说明：
无
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(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
子公司名称 非流动 非流动
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 负债合计
负债 负债
吴江明乐房地产开发有限公司 1,177,075,834.49 1,376,704.00 1,178,452,538.49 1,069,866,039.49 1,069,866,039.49 1,107,002,273.40 1,951,792.78 1,108,954,066.18 1,000,755,720.02 1,000,755,720.02
湖北交投海陆景汉阳置业开发 1,318,578,363.50 230,548.60 1,318,808,912.10 1,222,670,421.79 1,222,670,421.79 1,233,281,256.93 264,933.80 1,233,546,190.73 1,132,466,609.66 1,132,466,609.66
有限公司
农工商房地产（宿州）开发有 614,647,435.79 198,167.42 614,845,603.21 502,771,779.42 502,771,779.42 458,597,764.03 264,298.37 458,862,062.40 345,530,284.39 345,530,284.39
限公司
农工商房地产集团南宁明丰置 1,079,481,244.81 8,055,864.48 1,087,537,109.29 889,850,062.14 889,850,062.14 1,013,931,921.42 8,197,687.84 1,022,129,609.26 826,144,471.47 826,144,471.47
业有限公司
本期发生额 上期发生额
子公司名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
吴江明乐房地产开发有限公司 0.00 388,152.84 388,152.84 3,673,942.86 530,000.00 -10,362,919.29 -10,362,919.29 145,978,597.02
湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司 0 -270,432.08 -270,432.08 5,142,852.40 0.00 -389,771.84 -389,771.84 30,816,293.76
农工商房地产（宿州）开发有限公司 6,849,645.00 -1,257,954.22 -1,257,954.22 8,552,630.37 5,804,390.00 -1,101,726.37 -1,101,726.37 5,632,366.77
农工商房地产集团南宁明丰置业有限公司 28,335,137.82 1,701,909.36 1,701,909.36 24,281,247.95 1,392,226,326.00 209,520,841.82 209,520,841.82 -22,628,412.28
其他说明：
无
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(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
无
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
无
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：万元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计 503.12 503.12
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润 -9.41 -24.42
--其他综合收益
--综合收益总额 -9.41 -24.42
(2). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制
(3). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
其他说明
合营企业或联营企业未发生超额亏损的情况
(4). 与合营企业投资相关的未确认承诺
无与合营企业投资相关的未确认承诺
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(5). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无
6、 其他
无
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全
面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权
本公司各职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各职
能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的
内部审计部门也履行审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低
风险的风险管理政策。
(一) 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司制订相
关制度以确保对客户进行信用评估和记录，实施了相关管理程序确保采取后续行动收回逾期应收
款项。本公司定期对应收款项的账面价值进行检查，以确保计提了足够的坏账准备。本公司无重
大集中信用风险，因为风险分散于众多客户。本公司作为房地产开发集团公司，其行业特点决定
最终不会因信用问题给企业造成损失。
财务报告中反映的应收款主要是购房者的购房按揭银行没有放款，对此本公司从多个角度采
取风险管理的措施。首先在与客户签订购房合同之前，项目公司及销售代理公司会对客户的信用
风险进行评估，协助按揭银行审核客户的相关资信证明资料，对经审核存在信用问题的客户则不
与之形成交易，从源头上杜绝信用风险发生。其次对银行尚未放款的应收款，项目公司及销售代
理公司全过程跟踪银行放款进度，确保早放，回笼资金。第三对于确实由于银行或客户原因导致
银行无法及时放款的，项目公司可采取销售退回方式，并按销售合同收取违约金，以保证公司合
法权益。
本公司其他应收款主要系保证金及押金、与个人及单位的往来款项，公司对此类款项与相关
经济业务一并管理并持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。
(二) 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动
的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。基于本公司持续发展及盈
利能力的考虑，本公司主要通过严格控制利率水平以控制利率风险，一是通过本公司规模的不断
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壮大及经营能力的提高，融资渠道的拓展，从而获取低成本的资金；二是借助本公司之母公司光
明食品（集团）有限公司所属的财务公司发挥调剂资金的作用，灵活运用融资工具，降低融资成
本，提高资金使用效率和效益。
本公司关注利率的波动趋势并考虑其对本公司所面临的利率风险的影响。目前本公司固定利率与
浮动利率比例可控，总体利率风险可控。
（2）汇率风险
本公司所有经营活动均在中国境内，主要交易均以人民币结算，本公司无重大外汇风险。
（3）其他价格风险
本公司所面临的价格风险主要由本公司所持有的可供出售金融资产而形成。该可供出售
金融资产为未上市企业的股权，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
十一、 公允价值的披露
√适用 □不适用
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
次决定。
以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
公司本期无以公允价值计量的资产和负债。
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
单位:万元 币种:人民币
母公司对本企业 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例(%) 的表决权比例(%)
光明食品（集 上海市华山 国有资产的经 435,900.00 38.22 38.22
团）有限公司 路 263 弄 7 号 营与管理等
本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
“九、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
“九、在其他主题中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
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4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
浙江汇诚通用印务有限公司 母公司的控股子公司
香港光明食品国际有限公司上海代表处 母公司的全资子公司
上海正广和网上购物有限公司 母公司的全资子公司
上海正广和企业服务有限公司 母公司的全资子公司
上海跃进现代农业有限公司 母公司的全资子公司
上海易统食品贸易有限公司 母公司的控股子公司
上海一只鼎食品有限公司 母公司的控股子公司
上海一佳物流有限公司 母公司的控股子公司
上海小木屋会务中心 母公司的全资子公司
上海鲜花港企业发展有限公司 母公司的控股子公司
上海万宏食品有限公司 母公司的控股子公司
上海天喔茶庄饮料有限公司 母公司的控股子公司
上海天成企业发展有限公司 母公司的控股子公司
上海特而瑞国际贸易有限公司 母公司的控股子公司
上海思乐得不锈钢制品有限公司 母公司的控股子公司
上海市食品进出口家禽有限公司 母公司的全资子公司
上海市食品进出口国际货运公司 母公司的全资子公司
上海市第四粮食采购供应站 母公司的全资子公司
上海轻工业对外经济技术合作有限公司 母公司的全资子公司
上海浦星贸易有限公司 母公司的控股子公司
上海农工商绿化有限公司 母公司的控股子公司
上海农工商集团黄山总公司 母公司的全资子公司
上海农工商集团国际贸易有限公司 母公司的全资子公司
上海农工商国际旅行社有限公司 母公司的控股子公司
上海南浦食品公司浦东分公司 母公司的控股子公司
上海南浦酩酒坊贸易有限公司 母公司的控股子公司
上海牧仙神牛食品发展有限公司 母公司的控股子公司
上海梅林正广和便利连锁有限公司 母公司的全资子公司
上海领鲜物流有限公司 母公司的全资子公司
上海练江商贸有限公司 母公司的控股子公司
上海联豪食品有限公司 母公司的全资子公司
上海可的便利店有限公司 母公司的控股子公司
上海聚能食品原料销售有限公司 母公司的全资子公司
上海捷强烟草糖酒集团配销中心 母公司的全资子公司
上海健生教育活动中心 母公司的控股子公司
上海皇家酒业有限公司 母公司的控股子公司
上海海湾国家森林公园有限公司 母公司的控股子公司
上海海丰现代农业有限公司 母公司的全资子公司
上海海丰米业有限公司米业基地分公司 母公司的控股子公司
上海海丰米业有限公司 母公司的全资子公司
上海海博物业管理有限公司 母公司的全资子公司
上海海博投资有限公司 母公司的全资子公司
上海海博汽车销售有限公司 母公司的全资子公司
上海海博飞旺汽车修理有限公司 母公司的全资子公司
上海海博出租汽车有限公司第四分公司 母公司的全资子公司
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上海海博出租汽车有限公司 母公司的全资子公司
上海光明长江现代农业有限公司 母公司的全资子公司
上海光明森源生物科技有限公司 母公司的控股子公司
上海光明奶酪黄油有限公司 母公司的控股子公司
上海冠生园食品有限公司 母公司的全资子公司
上海方信包装材料有限公司 母公司的全资子公司
上海都市生活企业发展有限公司 母公司的控股子公司
上海都市菜园发展有限公司 母公司的控股子公司
上海东穗现代农业发展有限公司大丰分公司 母公司的控股子公司
上海鼎睿贸易有限公司 母公司的全资子公司
上海第一食品连锁发展有限公司 母公司的全资子公司
上海大瀛食品有限公司 母公司的控股子公司
上海大都市资产经营管理有限公司 母公司的全资子公司
上海川田锦农业科技发展有限公司 母公司的控股子公司
上海爱森食品销售有限公司 母公司的全资子公司
上海爱森肉食品有限公司 母公司的全资子公司
青岛海博客运出租汽车有限公司 母公司的控股子公司
农工商超市（集团）有限公司 母公司的控股子公司
南浦食品（集团）有限公司 母公司的全资子公司
南京金艺汽车出租有限公司 母公司的全资子公司
美高食品(上海)有限公司 母公司的全资子公司
黑龙江光明优幼营养品有限公司 母公司的控股子公司
光明食品集团上海东海总公司 母公司的全资子公司
光明乳业股份有限公司 母公司的控股子公司
光明米业集团上海国际贸易有限公司 母公司的控股子公司
光明米业（集团）有限公司 母公司的全资子公司
东方先导（上海）糖酒有限公司 母公司的全资子公司
上海鼎牛饲料有限公司 母公司的全资子公司
安吉海博山庄酒店有限公司 母公司的全资子公司
其他说明
无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
√适用 □不适用
采购商品/接受劳务情况表
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
光明米业（集团）有限公司 采购商品 236,697.87 6,106,719.83
上海农工商绿化有限公司 接受劳务
安吉海博山庄酒店有限公司 接受劳务 19,366.00
光明米业集团上海国际贸易有限公司 采购商品 17,716,103.49
上海爱森食品销售有限公司 采购商品 55,148.19
上海海博车辆修理有限公司 接受劳务 227,843.26
上海海博出租汽车有限公司 接受劳务 19,022.32
上海海博飞旺汽车修理有限公司 采购商品 2,680.00
上海海博广得利汽车销售有限公司 接受劳务 914.53
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2016 年半年度报告
上海海博汽车租赁有限公司 接受劳务 2,130.00
上海海丰米业有限公司米业基地分公司 采购商品 17,812,500.00
上海练江商贸有限公司 采购商品 1,260.15
上海正广和汽水有限公司 采购商品 609,904.26
上海正广和饮用水有限公司 采购商品 7,546.15
上海农工商绿化有限公司 接受劳务 3,821,210.82
出售商品/提供劳务情况表
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
上海鼎牛饲料有限公司 提供劳务 1,556.60
东方先导（上海）糖酒有限公司 出售商品 76,328.10
光明米业集团上海国际贸易有限公司 提供劳务 571,035.03
光明米业集团上海国际贸易有限公司 出售商品 17,820,907.14
光明乳业股份有限公司 提供劳务 174,517.47
光明乳业股份有限公司 出售商品 2,393.16
光明食品集团财务有限公司 出售商品 10,400.00
黑龙江光明优幼营养品有限公司 提供劳务 301,691.76
上海第一食品连锁发展有限公司 出售商品 9,284.88
上海光明荷斯坦牧业有限公司 提供劳务 13,681.08
上海光明森源生物科技有限公司 出售商品 98,962.27
上海光明随心订电子商务有限公司 出售商品 325,170.61
上海光明长江现代农业有限公司 提供劳务 910,094.21
上海海博车辆修理有限公司 出售商品 9,243.59
上海海博出租汽车有限公司 出售商品 9,566.66
上海海博飞旺汽车修理有限公司 出售商品 21,367.52
上海海博汽车租赁有限公司 出售商品 5,005.13
上海海博投资有限公司 出售商品 2,400.00
上海海丰米业有限公司 出售商品 102,313,305.32
上海海丰米业有限公司米业基地分公司 提供劳务 710,859.23 623,504.06
上海海湾国家森林公园有限公司 出售商品 374,784.63
上海捷强烟草糖酒集团配销中心 出售商品 26,719.90
上海领鲜物流有限公司 提供劳务 1,239,532.24 157,466.66
上海农工商集团国际贸易有限公司 提供劳务 165,897.88 1,255,359.35
上海万宏食品有限公司 提供劳务 12,264.15
上海一佳物流有限公司 提供劳务 450.45
上海一只鼎食品有限公司 提供劳务 1,116,776.34 609,630.45
上海瀛丰五斗米业有限公司 提供劳务 604,731.40
上海跃进现代农业有限公司 提供劳务 513,267.39
浙江汇诚通用印务有限公司 提供劳务 1,084,905.65 847,089.25
上海光明奶酪黄油有限公司（申宏） 出售商品 272,192.64 344,994.82
梅林—上海市食品进出口家禽有限公司（申宏） 出售商品 7,009.46 8,929.38
长江总公司—上海大瀛食品有限公司（申宏） 出售商品 66,702.35 65,638.76
东方先导—上海聚能食品原料销售有限公司 出售商品 144,177.18 220,630.57
（申宏）
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
关联交易的定价方式以交易当期市价或评估价为依据确定。
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2016 年半年度报告
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
√适用 □不适用
本公司作为出租方：
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
农工商超市（集团）有限公司 房屋 397,837.50 1,170,337.50
光明食品（集团）有限公司 房屋 300,000 300,000
上海可的便利店有限公司 房屋 9,167.00 55,000.00
关联租赁情况说明
支付租金的定价依据：以市价为依据，上下浮动一定比例。
(4). 关联担保情况
√适用 □不适用
本公司作为担保方
单位：元 币种：人民币
担保是否已经履行完
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
上海海博供应链管理有限公司 10,000,000.00 2015/12/16 2016/12/16 否
上海海博供应链管理有限公司 20,000,000.00 2016/5/18 2016/10/24 否
上海海博斯班赛国际物流有限公
30,000,000.00 2015/9/24 2016/9/23 否
司
本公司作为被担保方
单位:元 币种:人民币
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
光明食品(集团)有限公司 700,000,000.00 2014/3/4 2017/2/4 否
光明食品(集团)有限公司 800,000,000.00 2013/8/29 2016/7/28 否
光明食品(集团)有限公司 390,000,000.00 2012/10/11 2016/10/11 否
光明食品(集团)有限公司 520,000,000.00 2012/10/11 2017/10/11 否
光明食品(集团)有限公司 900,000,000.00 2013/11/28 2016/11/27 否
光明食品(集团)有限公司 470,000,000.00 2015/1/30 2020/1/29 否
光明食品(集团)有限公司 230,000,000.00 2015/2/5 2020/2/4 否
光明食品(集团)有限公司 725,000,000.00 2014/5/30 2019/5/29 否
光明食品(集团)有限公司 875,000,000.00 2014/7/1 2019/6/30 否
关联担保情况说明
报告期内，光明食品（集团）有限公司为本公司下属企业农工商房地产（集团）有限公司、
农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司、上海锦如置业有限公司、上海农房投资发展合伙
企业（有限合伙）提供的 56.10 亿元担保尚在履行中。
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2016 年半年度报告
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
光明食品集团财务有限公司 20,000,000.00 2016-04-12 2017-04-11
光明食品集团财务有限公司 30,000,000.00 2016-05-04 2017-05-03
光明食品集团财务有限公司 30,000,000.00 2015-09-09 2016-09-08
光明食品（集团）有限公司 215,000,000.00 2015-07-02 2016-07-02
光明食品集团财务有限公司 50,000,000.00 2016-05-10 2017-05-09
光明食品（集团）有限公司 150,000,000.00 2015-08-05 2016-08-05
光明食品（集团）有限公司 145,000,000.00 2015-09-01 2016-09-01
光明食品（集团）有限公司 200,000,000.00 2015-11-11 2016-11-11
光明食品（集团）有限公司 400,000,000.00 2015-10-14 2016-10-14
光明食品（集团）有限公司 500,000,000.00 2016-03-12 2017-03-12
光明食品（集团）有限公司 1,000,000,000.00 2016-04-13 2017-04-13
光明食品（集团）有限公司 1,700,000,000.00 2015-06-12 2016-06-12
光明食品（集团）有限公司 1,000,000,000.00 2015-07-16 2016-07-16
光明食品（集团）有限公司 500,000,000.00 2015-08-24 2016-08-24
光明食品（集团）有限公司 500,000,000.00 2015-08-27 2016-08-27
光明食品（集团）有限公司 1,000,000,000.00 2015-09-15 2016-09-15
光明食品（集团）有限公司 900,000,000.00 2015-09-21 2016-09-21
光明食品（集团）有限公司 500,000,000.00 2015-10-14 2016-10-14
光明食品（集团）有限公司 1,100,000,000.00 2016-01-11 2017-01-11
光明食品（集团）有限公司 1,500,000,000.00 2016-01-28 2017-01-28
光明食品（集团）有限公司 450,000,000.00 2016-06-08 2017-06-08
光明食品（集团）有限公司 500,000,000.00 2016-06-16 2017-06-16
光明食品（集团）有限公司 1,000,000,000.00 2016-06-23 2017-06-23
上海鲜花港企业发展有限公司 150,000,000.00 2015-01-27 2018-01-26
上海鲜花港企业发展有限公司 100,000,000.00 2013-09-09 2016-09-08
光明食品集团上海东海总公司 80,000,000.00 2013-07-02 2016-07-01
上海轻工业对外经济合作有限公司 100,000,000.00 2014-12-09 2016-12-09
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额
关键管理人员报酬 650.3756
(8). 其他关联交易
（1）农房集团下属子公司南通农房虹阳置业有限公司本期与上海大都市资产经营管理有限公
司签订了《商品房买卖合同》，将其开发的虹阳幸福天地项目中 252 套酒店式公寓及 75 只车位出
售给上海大都市资产经营管理有限公司，交易总金额为 159,273,444.00 元，本期已收到首付款
6,000.00 万元，该笔销售由于尚未达到收入确认条件，故相应交易尚未完成。
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2016 年半年度报告
（2）下属子公司虹阳投资与冠生园（集团）有限公司发生的关联交易，详见本附注“九、在
其他主体中的权益”。
（3）截止 2016 年 6 月 30 日，本公司及子公司存放于光明食品集团财务有限公司的存款的余
额总计为 1622787661.20 元，本年度收取的存款利息收入为 12407231.91 元，支付手续费为 7800
元。
6、 关联方应收应付款项
√适用 □不适用
(1). 应收项目
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 上海领鲜物流有限公司 560,505.52 597,146.82
应收账款 上海农工商集团国际贸易有限公司 281,094.00
应收账款 上海一只鼎食品有限公司 443,263.82 233,450.50
应收账款 上海海湾国家森林公园有限公司 139,500.00
应收账款 浙江汇诚通用印务有限公司 275,500.00 72,000.00
应收账款 上海光明奶酪黄油有限公司 22,425.56 6,083,064.00
应收账款 光明乳业股份有限公司 1,159,252.70 31,033.70
应收账款 美高食品（上海）有限公司 27,290.00 27,290.00
应收账款 上海聚能食品原料销售有限公司 21,999.19 17,484.02
应收账款 安吉海博山庄酒店有限公司 12,720.00 12,720.00
应收账款 上海大瀛食品有限公司 20,608.95 12,479.93
应收账款 上海第一食品连锁发展有限公司 10,936.95 10,936.95
应收账款 上海钦舟贸易有限公司 1,273.60
应收账款 上海市食品进出口国际货运公司 349.50
应收账款 上海市食品进出口家禽有限公司 3,533.23
预付账款 光明食品集团上海东海总公司 2,582,969.94
预付账款 光明乳业股份有限公司 252,164.18
预付账款 上海领鲜物流有限公司 26,154.96 15,093.12
预付账款 美高食品（上海）有限公司 8,691.70
其他应收款 上海牛奶（集团）有限公司 40,000.00 40,000.00
其他应收款 上海都市生活企业发展有限公司 10,000.00
(2). 应付项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 上海农工商绿化有限公司 1,548,809.00
应付账款 上海农垦绿化工程有限公司 211,000.00
应付账款 上海海湾国家森林公园有限公司 209,256.00 185,047.61
应付账款 光明米业（集团）有限公司 200,937.50 137,161.90
应付账款 上海西郊国际农产品交易有限公司 55,302.00
应付账款 上海东穗现代农业发展有限公司大丰分公司 5,600.00 50,840.00
应付账款 上海领鲜物流有限公司 33,070.30 39,035.80
应付账款 上海爱森食品销售有限公司 37,064.00 38,502.00
应付账款 上海第一食品连锁发展有限公司 11,613.04
应付账款 上海正广和饮用水有限公司 3,602.40 8,213.16
应付账款 上海练江商贸有限公司 386.00 1,856.80
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2016 年半年度报告
应付账款 光明乳业股份有限公司 673,140.04
预收账款 上海大都市资产经营管理有限公司 60,000,000.00
预收账款 光明米业集团上海国际贸易有限公司 58,333.33
预收账款 美高食品（上海）有限公司 10,416.69
应付利息 冠生园（集团）有限公司 60,568,849.69
长期应付款 冠生园（集团）有限公司 50,000,000.00
其他应付款 光明食品（集团）有限公司 121,333,279.24 121,333,279.24
其他应付款 上海绿野房产开发公司 2,000,000.00
其他应付款 上海市海丰农场 255,094.91
其他应付款 上海梅林正广和股份有限公司 113,137.61
其他应付款 上海市食品进出口家禽有限公司 50,000.00
其他应付款 上海领鲜物流有限公司 34,625.02
其他应付款 上海仟果企业管理有限公司 43,064.39 13,143.11
其他应付款 上海跃进粮油管理站 7,384.71
其他应付款 上海可的便利店有限公司 6,000.00
其他应付款 上海海博出租汽车有限公司 3,984.00
7、 关联方承诺
光明集团、大都市资产、农工商绿化、张智刚、郑建国、沈宏泽、李艳与公司签署了《盈利
预测补偿协议》及其补充协议，承诺置入资产农房集团 2015 年至 2017 年合并报表扣除非经常性
损益后归属于母公司所有者的合计净利润不低于 351,259.30 万元。大都市资产承诺农房置业 2015
年至 2017 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的合计净利润不低于 9,842.99 万元。利润补
偿期间届满后，如出现农房集团、农房置业在利润补偿期间的实际净利润合计数低于承诺净利润
合计数的情况，需履行补偿义务的，农房集团全体股东、大都市资产同意由上市公司以总价人民
币 1.00 元直接定向回购应补偿的股份并予以注销；如履行股份补偿义务后仍不足弥补全部补偿义
务，光明集团应当就差额部分以现金方式向上市公司进行补偿，并应当按照上市公司发出的付款
通知要求向上市公司支付现金补偿价款。
8、 其他
无
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
无
5、 其他
无
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2016 年半年度报告
十四、 承诺及或有事项
(一)重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1、 截至 2016 年 6 月 30 日本公司已签订的正在或准备履行的土地出让合同金额为 0 元。
2、 其他重大财务承诺事项
（1）公司已用于抵押资产的情况：
借款单位 借款金额 抵押期限 抵押物类别 抵押物 抵押物账面价值
上海农工商建设发展有限公司 13,000,000.00 2015-9-9 2016-9-8 存货 南丹东路 8、18、28 号 4-6 层 2,424,758.87
农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 50,000,000.00 2013-6-25 2018-6-24 存货 土地使用权及其在建工程
农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 150,000,000.00 2013-6-28 2018-6-24 存货 土地使用权及其在建工程
农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 54,000,000.00 2013-7-1 2018-6-24 存货 土地使用权及其在建工程
农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 164,000,000.00 2014-1-2 2018-6-24 存货 土地使用权及其在建工程
农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 21,000,000.00 2014-7-2 2018-6-24 存货 土地使用权及其在建工程
农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 21,000,000.00 2014-9-4 2018-6-24 存货 土地使用权及其在建工程
农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 18,000,000.00 2014-12-5 2018-6-24 存货 土地使用权及其在建工程
2,144,453,172.33
农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 17,000,000.00 2015-3-11 2018-6-24 存货 土地使用权及其在建工程
农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 17,000,000.00 2015-6-15 2018-6-24 存货 土地使用权及其在建工程
农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 306,000,000.00 2013-7-1 2018-6-30 存货 土地使用权及其在建工程
农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 132,000,000.00 2013-8-30 2018-6-30 存货 土地使用权及其在建工程
农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 24,000,000.00 2013-9-17 2018-6-30 存货 土地使用权及其在建工程
农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 5,000,000.00 2013-11-8 2018-6-30 存货 土地使用权及其在建工程
农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 21,000,000.00 2014-5-27 2018-6-30 存货 土地使用权及其在建工程
上海锦如置业有限公司 9,000,000.00 2015-5-13 2017-8-10 存货 土地使用权及其在建工程
上海锦如置业有限公司 113,000,000.00 2015-6-10 2017-8-10 存货 土地使用权及其在建工程 925,787,112.77
上海锦如置业有限公司 100,000,000.00 2015-9-14 2017-8-10 存货 土地使用权及其在建工程
郑州农工商华臻置业有限公司 20,000,000.00 2014-2-5 2017-1-4 存货 土地使用权及其在建工程
郑州农工商华臻置业有限公司 80,000,000.00 2014-2-7 2016-12-6 存货 土地使用权及其在建工程
郑州农工商华臻置业有限公司 70,000,000.00 2014-2-8 2016-9-7 存货 土地使用权及其在建工程
郑州农工商华臻置业有限公司 23,800,000.00 2014-8-12 2016-12-11 存货 土地使用权及其在建工程 541,887,000.00
郑州农工商华臻置业有限公司 15,400,000.00 2014-8-12 2016-11-11 存货 土地使用权及其在建工程
郑州农工商华臻置业有限公司 20,500,000.00 2014-8-12 2016-10-11 存货 土地使用权及其在建工程
郑州农工商华臻置业有限公司 23,000,000.00 2014-8-12 2016-9-11 存货 土地使用权及其在建工程
141 / 159
2016 年半年度报告
郑州农工商华臻置业有限公司 34,500,000.00 2014-10-22 2016-9-21 存货 土地使用权及其在建工程
农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司 15,000,000.00 2015-1-6 2016-7-31 存货 土地使用权
农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司 15,000,000.00 2015-1-6 2016-8-31 存货 土地使用权
农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司 20,000,000.00 2015-1-6 2016-9-30 存货 土地使用权
农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司 15,000,000.00 2015-1-7 2016-10-31 存货 土地使用权
农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司 15,000,000.00 2015-1-7 2016-11-30 存货 土地使用权
116,290,000.00
农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司 20,000,000.00 2015-1-7 2016-12-31 存货 土地使用权
农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司 15,000,000.00 2015-1-7 2017-1-31 存货 土地使用权
农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司 15,000,000.00 2015-1-7 2017-2-28 存货 土地使用权
农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司 17,300,000.00 2015-1-7 2017-3-31 存货 土地使用权
农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司 6,500,000.00 2015-7-20 2017-3-31 存货 土地使用权
扬州华利置业有限公司 10,000,000.00 2014-1-7 2016-12-16 存货 土地使用权及其在建工程
扬州华利置业有限公司 12,500,000.00 2014-1-8 2016-12-16 存货 土地使用权及其在建工程
扬州华利置业有限公司 55,000,000.00 2014-2-28 2016-12-16 存货 土地使用权及其在建工程
扬州华利置业有限公司 60,000,000.00 2014-3-13 2016-12-16 存货 土地使用权及其在建工程 336,614,173.23
扬州华利置业有限公司 40,000,000.00 2014-5-22 2016-12-16 存货 土地使用权及其在建工程
扬州华利置业有限公司 20,000,000.00 2014-8-25 2016-12-16 存货 土地使用权及其在建工程
扬州华利置业有限公司 40,000,000.00 2015-1-23 2016-12-16 存货 土地使用权及其在建工程
农工商房地产集团湖北置业投资有限公司 60,000,000.00 2015-8-6 2019-8-5 存货 土地使用权及其在建工程
农工商房地产集团湖北置业投资有限公司 10,000,000.00 2015-8-6 2016-7-31 存货 土地使用权及其在建工程 431,578,400.00
农工商房地产集团湖北置业投资有限公司 140,000,000.00 2015-9-8 2019-9-7 存货 土地使用权及其在建工程
农工商房地产集团舟山置业有限公司 30,000,000.00 2015-10-27 2020-5-10 存货 土地使用权及其在建工程 762,799,460.52
山东菏泽平土房地产有限公司 30,000,000.00 2014-6-13 2017-1-15 存货 土地使用权及其在建工程
山东菏泽平土房地产有限公司 20,000,000.00 2014-8-13 2017-1-15 存货 土地使用权及其在建工程
山东菏泽平土房地产有限公司 8,000,000.00 2014-9-19 2017-1-15 存货 土地使用权及其在建工程
山东菏泽平土房地产有限公司 30,000,000.00 2014-10-9 2017-1-15 存货 土地使用权及其在建工程
山东菏泽平土房地产有限公司 10,000,000.00 2014-11-25 2017-1-15 存货 土地使用权及其在建工程
528,730,000.00
山东菏泽平土房地产有限公司 20,000,000.00 2014-12-24 2017-1-15 存货 土地使用权及其在建工程
山东菏泽平土房地产有限公司 20,000,000.00 2014-12-29 2017-1-15 存货 土地使用权及其在建工程
山东菏泽平土房地产有限公司 20,000,000.00 2015-1-13 2017-1-15 存货 土地使用权及其在建工程
山东菏泽平土房地产有限公司 50,000,000.00 2015-2-11 2017-1-15 存货 土地使用权及其在建工程
山东菏泽平土房地产有限公司 22,000,000.00 2015-6-3 2017-1-15 存货 土地使用权及其在建工程
农工商房地产（集团）南浔置业有限公司 500,000,000.00 2014-12-18 2016-6-17 存货 土地使用权
532,000,000.00
农工商房地产（集团）南浔置业有限公司 500,000,000.00 2015-1-6 2017-6-16 存货 土地使用权
农工商房地产（集团）杭州富阳汇鑫置业有限公司 232,140,000.00 2015-11-25 2018-10-26 存货 土地使用权
603,591,766.86
农工商房地产（集团）杭州富阳汇鑫置业有限公司 46,430,000.00 2015-11-26 2018-10-26 存货 土地使用权
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2016 年半年度报告
农工商房地产（集团）杭州富阳汇鑫置业有限公司 74,290,000.00 2016-01-13 2018-10-26 存货 土地使用权
农工商房地产（集团）杭州富阳汇鑫置业有限公司 37,140,000.00 2016-01-14 2018-10-26 存货 土地使用权
农工商房地产（集团）杭州富阳汇鑫置业有限公司 27,850,000.00 2016-01-15 2018-10-26 存货 土地使用权
农工商房地产（集团）杭州富阳汇鑫置业有限公司 27,850,000.00 2016-01-27 2018-10-26 存货 土地使用权
农工商房地产（集团）杭州富阳汇鑫置业有限公司 18,570,000.00 2016-02-04 2018-10-26 存货 土地使用权
农工商房地产（集团）杭州富阳汇鑫置业有限公司 27,850,000.00 2016-04-13 2018-10-26 存货 土地使用权
农工商房地产（集团）杭州富阳汇鑫置业有限公司 18,570,000.00 2016-04-14 2018-10-26 存货 土地使用权
农工商房地产（集团）杭州富阳汇鑫置业有限公司 46,430,000.00 2016-06-28 2018-10-26 存货 土地使用权
浦东新区浙桥路 289 弄 2 号
农工商房地产集团上海虹阳投资有限公司 3,025,689.66 2011-10-31 2019-10-30 固定资产 12,754,657.44
2602-2609 室
上海农工商房地产置业有限公司 200,000,000.00 2015-5-12 2018-5-3 存货 土地使用权及其在建工程
上海农工商房地产置业有限公司 100,000,000.00 2015-6-23 2018-5-3 存货 土地使用权及其在建工程 1,146,331,172.83
上海农工商房地产置业有限公司 200,000,000.00 2016-1-6 2018-5-3 存货 土地使用权及其在建工程
农工商房地产（集团）浙江金华投资置业有限公司 500,000,000.00 2015-10-16 2018-10-9 存货 土地使用权及其在建工程
1,140,000,000.00
农工商房地产（集团）浙江金华投资置业有限公司 70,000,000.00 2015-10-16 2016-10-14 存货 土地使用权及其在建工程
农工商房地产集团北仑置业有限公司 99,950,000.00 2015-2-12 2018-2-5 存货 土地使用权
农工商房地产集团北仑置业有限公司 299,950,000.00 2015-4-29 2018-4-16 存货 土地使用权
农工商房地产集团北仑置业有限公司 200,000,000.00 2015-6-25 2018-4-16 存货 土地使用权
农工商房地产集团北仑置业有限公司 75,000,000.00 2015-10-30 2018-2-5 存货 土地使用权 887,186,721.43
农工商房地产集团北仑置业有限公司 200,000,000.00 2015-11-20 2018-4-16 存货 土地使用权
农工商房地产集团北仑置业有限公司 55,000,000.00 2015-12-15 2018-2-5 存货 土地使用权
农工商房地产集团北仑置业有限公司 50,000,000.00 2016-1-15 2018-4-16 存货 土地使用权
农工商房地产集团宁波置业有限公司 250,000,000.00 2014-9-25 2017-9-24 存货 土地使用权
农工商房地产集团宁波置业有限公司 3,890,000.00 2014-9-30 2017-9-24 存货 土地使用权
农工商房地产集团宁波置业有限公司 5,610,000.00 2014-10-31 2017-9-24 存货 土地使用权
农工商房地产集团宁波置业有限公司 90,000,000.00 2015-1-9 2017-9-24 存货 土地使用权 687,008,742.79
农工商房地产集团宁波置业有限公司 50,000,000.00 2015-8-12 2017-9-24 存货 土地使用权
农工商房地产集团宁波置业有限公司 30,000,000.00 2015-9-25 2017-9-24 存货 土地使用权
农工商房地产集团宁波置业有限公司 190,500,000.00 2015-10-10 2017-9-24 存货 土地使用权
镇江明旺房地产开发有限公司 100,000,000 2016-6-1 2019-5-31 存货 土地使用权 93,926,802.28
上海农工商华都实业（集团）有限公司 100,000,000.00 2010-6-29 2021-6-20 存货 丽水路 58-88 号
上海农工商华都实业（集团）有限公司 48,700,000.00 2010-6-29 2025-3-20 存货 丽水路 58-88 号
122,898,312.08
上海农工商华都实业（集团）有限公司 21,300,000.00 2010-6-29 2025-6-20 存货 丽水路 58-88 号
上海农工商华都实业（集团）有限公司 10,000,000.00 2010-6-29 2021-12-20 存货 丽水路 58-88 号
合计 6,893,545,689.66 11,016,262,253.43
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2016 年半年度报告
（2）本公司无其他需要披露的重大对外财务承诺事项。
(二) 或有事项
√适用 □不适用
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
1、 截至 2016 年 6 月 30 日未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
1）2015 年 5 月，孙公司上海北茂置业发展有限公司（以下简称北茂置业）原股东上海京厦
房地产发展有限公司（以下简称京厦公司）就北茂置业股权转让纠纷一案起诉农房集团，要求子
公司农房集团支付股权转让款余款及补贴款等共计 177,678,637.70 元。
公司认为农房集团已付清《股权转让协议书》中约定的全部款项，截止本财务报告批准报出日，
该诉讼尚在审理中。公司预计该事项对本公司年度及资产负债表日后财务状况无重大影响。
2）2001 年 12 月 10 日，客户王毛弟与孙公司上海明旺房地产有限公司签订《上海市商品房
出售合同》。合同约定，以王毛弟为买受人购买东方路 2851 弄明丰佳园 28 号商业用房。由于该房
屋无法办出产证，王毛弟提请诉讼，要求解除上述所签订的合同并按照同类型、同地段房屋重置
价值及装修费用等赔偿其 2,100 万元。
对于该诉讼公司认为最可能的处理结果是房屋买卖合同解除，明旺房产返还 1,679,730 元房
款，客户返还该房屋，其余诉请不予支持。
截止本财务报告批准报出日，该诉讼尚在审理中。公司预计该事项对本公司年度及资产负债
表日后财务状况无重大影响。
3）截至 2016 年 6 月 30 日，本公司下属个别子公司是某些法律诉讼中的被告，也是在日常业
务中出现在其他诉讼事项中的原告。尽管现时无法确定这些或有事项、法律诉讼或其他诉讼的结
果，管理层相信任何因此引致的负债不会对本公司的财务状况构成重大负面影响。
2、 截至 2016 年 6 月 30 日本公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影
响
（1） 本公司为子公司提供债务担保形成的或有负债如下
担保是否已经
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
履行完毕
光明房地产集团 上海海博供应链管
10,000,000.00 2015.12.16 2016.12.16 否
股份有限公司 理有限公司
光明房地产集团 上海海博供应链管
20,000,000.00 2016.05.18 2016.10.24 否
股份有限公司 理有限公司
光明房地产集团 上海海博斯班赛国
30,000,000.00 2015.09.24 2016.09.23 否
股份有限公司 际物流有限公司
合计 60,000,000.00 - - -
上述被担保方到期偿还债务不存在困难，不会给公司造成不利影响。
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2016 年半年度报告
（2） 控股子公司为合并报表内部单位提供债务担保形成的或有负债如下
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
农工商房地产（集团）有限公司 上海农工商建设发展有限公司 20,000,000.00 2016-04-12 2017-04-11 否
农工商房地产（集团）有限公司 上海农工商建设发展有限公司 30,000,000.00 2016-05-04 2017-05-03 否
农工商房地产（集团）有限公司 上海农工商建设发展有限公司 17,000,000.00 2015-12-21 2016-12-20 否
农工商房地产（集团）有限公司 上海农工商建设发展有限公司 30,000,000.00 2016-03-23 2017-03-22 否
农工商房地产（集团）有限公司 上海民众装饰设计工程有限公司 10,000,000.00 2015-9-8 2016-08-26 否
农工商房地产（集团）有限公司 上海民众装饰设计工程有限公司 10,000,000.00 2015-12-1 2016-8-26 否
农工商房地产（集团）有限公司 上海民众装饰设计工程有限公司 20,000,000.00 2016-03-29 2016-11-04 否
农工商房地产（集团）有限公司 上海农工商建设发展有限公司 15,000,000.00 2016-06-07 2017-06-06 否
农工商房地产（集团）有限公司 上海农工商建筑材料有限公司 30,000,000.00 2015-09-09 2016-09-08 否
上海华都大厦有限公司 上海农工商华都实业（集团）有限公司 100,000,000.00 2010-6-29 2021-6-20 否
上海华都大厦有限公司 上海农工商华都实业（集团）有限公司 48,700,000.00 2010-6-29 2025-3-20 否
上海华都大厦有限公司 上海农工商华都实业（集团）有限公司 21,300,000.00 2010-6-29 2025-6-20 否
上海华都大厦有限公司 上海农工商华都实业（集团）有限公司 10,000,000.00 2010-6-29 2021-12-20 否
农工商房地产（集团）有限公司 郑州农工商华臻置业有限公司 20,000,000.00 2014-2-5 2017-1-4 否
农工商房地产（集团）有限公司 郑州农工商华臻置业有限公司 80,000,000.00 2014-2-7 2016-12-6 否
农工商房地产（集团）有限公司 郑州农工商华臻置业有限公司 70,000,000.00 2014-2-8 2016-9-7 否
农工商房地产（集团）有限公司 郑州农工商华臻置业有限公司 23,800,000.00 2014-8-12 2016-12-11 否
农工商房地产（集团）有限公司 郑州农工商华臻置业有限公司 15,400,000.00 2014-8-12 2016-11-11 否
农工商房地产（集团）有限公司 郑州农工商华臻置业有限公司 20,500,000.00 2014-8-12 2016-10-11 否
农工商房地产（集团）有限公司 郑州农工商华臻置业有限公司 23,000,000.00 2014-8-12 2016-9-11 否
农工商房地产（集团）有限公司 郑州农工商华臻置业有限公司 34,500,000.00 2014-10-22 2016-9-21 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 66,000,000.00 2013-06-28 2018-06-24 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 494,000,000.00 2013-07-01 2018-06-24 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 132,000,000.00 2013-08-30 2018-6-30 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 24,000,000.00 2013-09-17 2018-6-30 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 5,000,000.00 2013-11-08 2018-6-30 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 164,000,000.00 2014-01-02 2018-06-24 否
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2016 年半年度报告
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 16,000,000.00 2014-05-27 2018-6-30 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 5,000,000.00 2014-05-27 2018-6-30 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 21,000,000.00 2014-07-02 2018-06-24 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 21,000,000.00 2014-09-04 2018-06-24 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 18,000,000.00 2014-12-05 2018-06-24 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 17,000,000.00 2015-03-11 2018-06-24 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司 17,000,000.00 2015-06-15 2018-06-24 否
农工商房地产（集团）有限公司 上海农工商房地产置业有限公司 200,000,000.00 2015-5-12 2018-5-3 否
农工商房地产（集团）有限公司 上海农工商房地产置业有限公司 100,000,000.00 2015-6-23 2018-5-3 否
农工商房地产（集团）有限公司 上海农工商房地产置业有限公司 200,000,000.00 2016-1-6 2018-5-3 否
农工商房地产（集团）有限公司 镇江明旺房地产开发有限公司 100,000,000.00 2016-06-01 2019-05-31 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团宁波置业有限公司 250,000,000.00 2014-09-25 2017-09-24 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团宁波置业有限公司 90,000,000.00 2015-01-09 2017-09-24 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团宁波置业有限公司 3,890,000.00 2014-09-30 2017-09-24 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团宁波置业有限公司 5,610,000.00 2014-10-31 2017-09-24 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团宁波置业有限公司 50,000,000.00 2015-08-12 2017-09-24 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团宁波置业有限公司 30,000,000.00 2015-09-25 2017-09-24 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团宁波置业有限公司 190,500,000.00 2015-10-10 2017-09-24 否
农工商房地产（集团）有限公司 扬州华利置业有限公司 10,000,000.00 2014-1-7 2016-12-16 否
农工商房地产（集团）有限公司 扬州华利置业有限公司 12,500,000.00 2014-1-8 2016-12-16 否
农工商房地产（集团）有限公司 扬州华利置业有限公司 55,000,000.00 2014-2-28 2016-12-16 否
农工商房地产（集团）有限公司 扬州华利置业有限公司 60,000,000.00 2014-3-13 2016-12-16 否
农工商房地产（集团）有限公司 扬州华利置业有限公司 40,000,000.00 2014-5-22 2016-12-16 否
农工商房地产（集团）有限公司 扬州华利置业有限公司 20,000,000.00 2014-8-25 2016-12-16 否
农工商房地产（集团）有限公司 扬州华利置业有限公司 40,000,000.00 2015-1-23 2016-12-16 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司 15,000,000.00 2015-1-6 2016-7-31 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司 15,000,000.00 2015-1-6 2016-8-31 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司 20,000,000.00 2015-1-6 2016-9-30 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司 15,000,000.00 2015-1-7 2016-10-31 否
146 / 159
2016 年半年度报告
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司 15,000,000.00 2015-1-7 2016-11-30 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司 20,000,000.00 2015-1-7 2016-12-31 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司 15,000,000.00 2015-1-7 2017-1-31 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司 15,000,000.00 2015-1-7 2017-2-28 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司 17,300,000.00 2015-1-7 2017-3-31 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司 6,500,000.00 2015-7-20 2017-3-31 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团湖北置业投资有限公司 70,000,000.00 2015-08-06 2019-08-05 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团湖北置业投资有限公司 140,000,000.00 2015-09-08 2019-09-07 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团北仑置业有限公司 99,950,000.00 2015-02-12 2018-02-05 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团北仑置业有限公司 299,950,000.00 2015-04-29 2018-04-16 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团北仑置业有限公司 200,000,000.00 2015-06-25 2018-04-16 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团北仑置业有限公司 75,000,000.00 2015-10-30 2018-02-05 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团北仑置业有限公司 200,000,000.00 2015-11-20 2018-04-16 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团北仑置业有限公司 55,000,000.00 2015-12-15 2018-02-05 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团北仑置业有限公司 40,000,000.00 2016-01-15 2018-04-16 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产集团北仑置业有限公司 10,000,000.00 2016-01-15 2018-04-16 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产（集团）南浔置业有限公司 500,000,000.00 2014-12-18 2016-7-5 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产（集团）南浔置业有限公司 500,000,000.00 2015-01-06 2017-07-05 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产（集团）浙江金华投资置业有限公司 500,000,000.00 2015-10-16 2018-10-09 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产（集团）浙江金华投资置业有限公司 70,000,000.00 2015-10-16 2016-10-14 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产(集团)杭州富阳汇鑫置业有限公司 250,000,000.00 2015-11-25 2018-10-26 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产(集团)杭州富阳汇鑫置业有限公司 50,000,000.00 2015-11-26 2018-10-26 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产(集团)杭州富阳汇鑫置业有限公司 80,000,000.00 2016-01-13 2018-10-26 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产(集团)杭州富阳汇鑫置业有限公司 40,000,000.00 2016-01-14 2018-10-26 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产(集团)杭州富阳汇鑫置业有限公司 30,000,000.00 2016-01-15 2018-10-26 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产(集团)杭州富阳汇鑫置业有限公司 30,000,000.00 2016-01-27 2018-10-26 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产(集团)杭州富阳汇鑫置业有限公司 20,000,000.00 2016-02-04 2018-10-26 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产(集团)杭州富阳汇鑫置业有限公司 30,000,000.00 2016-04-13 2018-10-26 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产(集团)杭州富阳汇鑫置业有限公司 20,000,000.00 2016-04-14 2018-10-26 否
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2016 年半年度报告
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产(集团)杭州富阳汇鑫置业有限公司 7,120,000.00 2016-06-28 2018-10-26 否
农工商房地产（集团）有限公司 农工商房地产上海虹阳投资有限公司 100,000,000.00 2014-12-09 2016-12-09 否
农工商房地产（集团）有限公司 山东菏泽平土房地产有限公司 30,000,000.00 2014-6-13 2017-1-15 否
农工商房地产（集团）有限公司 山东菏泽平土房地产有限公司 20,000,000.00 2014-8-13 2017-1-15 否
农工商房地产（集团）有限公司 山东菏泽平土房地产有限公司 8,000,000.00 2014-9-19 2017-1-15 否
农工商房地产（集团）有限公司 山东菏泽平土房地产有限公司 30,000,000.00 2014-10-9 2017-1-15 否
农工商房地产（集团）有限公司 山东菏泽平土房地产有限公司 10,000,000.00 2014-11-25 2017-1-15 否
农工商房地产（集团）有限公司 山东菏泽平土房地产有限公司 20,000,000.00 2014-12-24 2017-1-15 否
农工商房地产（集团）有限公司 山东菏泽平土房地产有限公司 20,000,000.00 2014-12-29 2017-1-15 否
农工商房地产（集团）有限公司 山东菏泽平土房地产有限公司 20,000,000.00 2015-1-13 2017-1-15 否
农工商房地产（集团）有限公司 山东菏泽平土房地产有限公司 50,000,000.00 2015-2-11 2017-1-15 否
农工商房地产（集团）有限公司 山东菏泽平土房地产有限公司 22,000,000.00 2015-6-3 2017-1-15 否
合计 6,907,520,000.00
上述被担保方到期偿还债务不存在困难，不会给公司造成不利影响。
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2016 年半年度报告
(三) 其他
为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保：
按照房地产行业惯例为商品房承购人提供抵押贷款阶段性信用担保，保证期间为自个人购房
担保借款合同签订日起至借款人取得房产证书、办妥正式的抵押登记并将有关抵押文件交贷款人
收执日止。截至 2016 年 6 月 30 日公司为商品房购房人提供该类信用担保余额为 375,809.86 万元。
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
无
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
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2016 年半年度报告
3、 资产置换
√适用 □不适用
(1). 非货币性资产交换
根据《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案》，公司去年置出的以下房产截
止 2016 年 6 月 30 日，相关产权尚未完成过户手续。根据交割协议约定，与置出资产相关的法定
税费全部由光明集团承担。
序号 坐落地点 土地面积（㎡） 房屋面积（㎡）
1 南汇区东海农场 2 街坊 6/2 丘 12,983 2,703.74
2 书园镇滨果公路 2389 号 33,762 4,736
3 书园镇滨果公路 2999 号 32,285 3,871
4 南汇区东海农场 2 街坊 29/2 丘 12,793
5 宜山路 829 号 14,163 16,293
(2). 其他资产置换
无
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、 其他
无
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2016 年半年度报告
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
(1). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(2). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
无
(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
无
(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
无
其他说明：
无
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2016 年半年度报告
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 计提 账面
计提比
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 比例 价值
例(%)
(%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征
组合计提坏账准 2,888,789,377.30 99.98 2,888,789,377.30 2,472,262,260.36 99.98 2,472,262,260.36
备的其他应收款
单项金额不重大
但单独计提坏账
492,948.51 0.02 492,948.51 100 492,948.51 0.02 492,948.51 100
准备的其他应收
款
合计 2,889,282,325.81 / 492,948.51 / 2,888,789,377.30 2,472,755,208.87 / 492,948.51 / 2,472,262,260.36
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2016 年半年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例
组合 1 2,888,789,377.30
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
关联方往来款 2,888,507,377.30 2,472,262,260.36
非关联方往来款 774,948.51 492,948.51
合计 2,889,282,325.81 2,472,755,208.87
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2016 年半年度报告
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
农工商房地产（集 企业间往来 967,338,259.61 6 个月-1 年 33.48
团）浙江兆禾置业
有限公司
农工商房地产（集 企业间往来 657,161,000.00 6 个月-1 年 22.74
团）有限公司
上海北茂置业发展 企业间往来 359,341,361.22 0-6 个月 12.44
有限公司
农工商房地产集团 企业间往来 343,250,000.00 6 个月-1 年 11.88
湖南投资置业有限
公司
上海海博物流（集 企业间往来 233,760,422.67 2 年以内 8.09
团）有限公司
合计 / 2,560,851,043. / 88.63
50
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
无
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
无
其他说明：
无
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2016 年半年度报告
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 5,140,348,408.49 5,140,348,408.49 4,990,348,408.49 4,990,348,408.49
对联营、合营企业投资 112,364,014.46 112,364,014.46 99,064,032.45 99,064,032.45
合计 5,252,712,422.95 5,252,712,422.95 5,089,412,440.94 5,089,412,440.94
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额
农工商房地产（集团）有限公司 4,738,850,766.40 4,738,850,766.40
上海申宏冷藏储运有限公司 41,331,266.83 41,331,266.83
上海海博西郊物流有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
上海海博物流（集团）有限公司 40,408,533.54 150,000,000.00 190,408,533.54
上海海博斯班赛国际物流有限公司 69,757,841.72 69,757,841.72
合计 4,990,348,408.49 150,000,000.00 0.00 5,140,348,408.49
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2016 年半年度报告
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
减值准
投资 期初 其他综 宣告发放 期末
追加 减少 权益法下确认 其他权 计提减 其 备期末
单位 余额 合收益 现金股利 余额
投资 投资 的投资损益 益变动 值准备 他 余额
调整 或利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
上海农工商房地产置 99,064,032.45 13,299,982.01 112,364,014.46
业有限公司
小计 99,064,032.45 13,299,982.01 112,364,014.46
合计 99,064,032.45 13,299,982.01 112,364,014.46
其他说明：
无
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2016 年半年度报告
4、 营业收入和营业成本：
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务
其他业务 3,275,739.77 496,324.50
合计 3,275,739.77 496,324.50
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 181,461,691.16
权益法核算的长期股权投资收益 13,299,982.01 4,466,319.33
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
投资理财产品收益 3,567,671.23
合计 16,867,653.24 185,928,010.49
6、 其他
无
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 249,602.14 固定资产处置
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 5,309,100.42 政府补助、财政扶持
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
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2016 年半年度报告
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
4,660,460.71 处置废旧物资，退税
额，收取违约金，对
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
外捐赠、赔偿和罚款
等
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -2,757,905.61
少数股东权益影响额 -1,046,677.10
合计 6,414,580.56
2、 净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 1.78 0.1079 0.1079
利润
扣除非经常性损益后归属于 1.70 0.1031 0.1031
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
无
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2016 年半年度报告
第十一节 备查文件目录
载有董事长签名并公司盖章的半年度报告正本。
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人
备查文件目录 员）签名并公司盖章的财务报表。
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿。
董事长：张智刚
董事会批准报送日期：2016-08-26
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