盛屯矿业集团股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的报告
根据《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第 30 号)和《关于前
次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)等相关规定，
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会就截至 2014 年
9 月 30 日的前次募集资金使用情况说明如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放
情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]429 文核准，2014 年 6 月，
本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款
人民币 1,037,599,080.00 元，扣除发行费用—承销保荐费用 16,000,000.00
元 及 待 付 的 其 它 发 行 费 用 2,311,148.00 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
1,019,287,932.00 元，根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具
的中证天通[2014]验字第 1-1143 号验资报告验证，上述募集资金已于 2014
年 6 月 10 日全部到帐，存放于本公司开设的募集资金专用账户。
截至 2014 年 9 月 30 日止，本公司累计使用募集资金 102,065.00 万元，
其中投入募集资金承诺投资项目 92,165.00 万元，公司董事会同意以闲置募
集资金暂时补充公司日常经营流动资金 9,900 万元。尚未使用的募集资金
141.42 万元（包括募集资金本金余额 94.91 万元和募集资金利息收入 46.51
万元），存放在公司募集资金专户中内。
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具体募集资金的存储情况如下：
单位：元
募集资金 利息收
募集资金余 截止 2014 年 9 月
对应项目名称 募集资金专项账户 初始存放金 入（累
额 30 日账户余额
额 计）
收购盛屯投资 中国工商银行股份有限公司厦门
85.71%股权及贵 思明支行（账号 -
62,165.00 - -
州华金 3%股权 4100020729224874250）
增资贵州华金开 招商银行股份有限公司厦门分行
展勘探项目 火炬支行（账号 -
4,400.00 16.90 16.90
755901567810603）
银鑫技改项目 厦门农村商业银行股份有限公司
思明支行（账号 124.52
5,594.91 94.91 29.61
（注 1）
9020410030010000461935）
补充公司流动资 中国农业银行股份有限公司厦门
金 湖滨支行（账号 30,000.00 - - -
40328001040042809）
合 计 102,159.91 94.91 46.51 141.42
注 1、该账户包含尚未支付完的增发费用。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照说明
按照本公司非公开发行股票的方案关于募集资金投向的说明，前次非
公开发行股票募集资金用于收购盛屯投资 85.71%股权及贵州华金 3%股权、
增资贵州华金开展勘探项目、银鑫技改项目，剩余部分补充公司流动资金。
截至 2014 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金 92,165.00 万元，使用情
况如下：
1、 收购盛屯投资 85.71%股权及贵州华金 3%股权
本项目计划投资总额 62,165.90 万元，拟投入募集资金 62,165.00 万
元，截至 2014 年 9 月 30 日，实际完成投资 62,165.00 万元。
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本项目拟投入募集资金 62,165.00 万元，该项目已于 2014 年 9 月实施
完毕。
2、 增资贵州华金开展勘探项目
本项目计划投资总额 4,400.00 万元，拟以募集资金结合自有资金投入，
截至 2014 年 9 月 30 日，尚未投入募集资金。
3、 银鑫技改项目
本项目计划投资总额 18,554.80 万元，拟以募集资金结合自有资金投
入，截至 2014 年 9 月 30 日，尚未投入募集资金。
4、 补充公司流动资金
本项目计划投资总额 30,000.00 万元，拟投入募集资金 30,000.00 万
元，截至 2014 年 9 月 30 日，实际完成投资 30,000.00 万元。
本项目拟投入募集资金 30,000.00 万元，该项目已于 2014 年 6 月实施
完毕。
具体情况详见本报告附件一“前次募集资金使用情况对照表” 。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）闲置募集资金使用情况说明
2014 年 7 月 28 日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关
于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集
资金 9,900 万元暂时补充公司日常经营流动资金，使用期限为自董事会批
准之日起不超过 12 个月。截至 2014 年 9 月 30 日公司将尚未投入贵州华金
开展勘探项目的募集资金 4400 万元、尚未投入银鑫技改项目的部分募集资
金 5,268.89 万元和待支付的发行费用 231.11 万元合计 9900 万元暂时用于
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补充公司流动资金。待支付的发行费用合计 231.11 万元由公司以基本银行
账户垫付发行费用与尚未支付发行费用组成：公司已用公司基本银行账户
自有资金先行垫付 137.11 万元，公司将按规定使用募集资金专户资金支付
该笔垫付资金，公司尚未支付发行费用 94 万元，公司将按规定使用募集资
金专户资金进行支付。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
截至 2014 年 9 月 30 日，本公司节余募集资金（包括利息收入）为 141.42
万元，占前次募集资金净额的 0.14%。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
截止 2014 年 9 月 30 日，已实际投入的募投项目累计实现效益金额 0 万
元。具体情况详见本报告附件二“前次募集资金投资项目实现效益情况对
照表” 。
四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件
中披露的有关内容的差异情况
本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中
披露的有关内容不存在差异。
五、董事会意见
本公司董事会认为，本公司前次募集资金的使用符合法律、法规及相
关规定的要求。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十日
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附表一：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位： 盛屯矿业集团股份有限公司 单位：万元
募集资
已累计投入募集资金总额
金总额 103,759.91 92,165.00
募集资
各年度投入募集资金总额
金净额 101,928.79 92,165.00
变更用
途的募
集资金 -
总额
变更用 2014 年 1-9 月投入募集资金总额
92,165.00
途的募
集资金
-
总额比
例
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到
实际投 预定可使
资金额 用状态日
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 与募集 期（或截
承诺投 实际投 实际投资 实际投资
序号 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 后承诺 止日项目
资项目 资项目 金额 金额
额 额 额 额 投资金 完工程
额的差 度）
额
收购盛 收购盛
屯投资 屯投资
85.71% 85.71%
2014 年 9
1 股权及 股权及
62,165.00 62,165.00 62,165.00 62,165.00 62,165.00 62,165.00 - 月
贵州华 贵州华
金 3%股 金 3%股
权 权
增资贵
增资贵
州华金
州华金
2 开展勘 -
开展勘 4,400.00 4,400.00 - 4,400.00 4,400.00 - 4,400.00
探项目
探项目
(注 1)
银鑫技
银鑫技
3 改项目 -
改项目 5,363.79 5,363.79 - 5,363.79 5,363.79 - 5,363.79
（注 2）
补充公 补充公
2014 年 6
4 司流动 司流动
30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - 月
资金 资金
合计 101,928.79 101,928.79 92,165.00 101,928.79 101,928.79 92,165.00 9,763.79
注 1：本项目尚未实施。
注 2：本项目尚未实施。
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附表二：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位： 盛屯矿业集团股份有限公司
单位：万元
实际投资项目 截止日投 最近三年实际效益
截止日累
资项目累 是否达到
承诺效益 2014 年 计实现效
序号 项目名称 计产能利 2012 2013 预计效益
1-9 月 益
用率
收购盛屯
投资
85.71%股
1 不适用 - - - - 不适用 不适用
权及贵州
华金 3%
股权
增资贵州
2 华金开展 不适用 - - - - 不适用 不适用
勘探项目
银鑫技改
3 不适用 - - - - 不适用 不适用
项目
补充公司
4 不适用 - - - - 不适用 不适用
流动资金
合计 不适用 - - - - 不适用 不适用
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