文投控股:关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告2017-10-10
证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2017-058
文投控股股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 7 月 14 日召开了九
届董事会第一次会议和九届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集
资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的
前提下,使用最高额度不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动
性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。上述资金使用期限不超过 12 个
月,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。公司监事会、独立董事对上述议
案发表了书面意见,公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对上述议案出具了
专项核查意见。详见公司发布的 2017-027、2017-029、2017-031 号公告。
2017 年 9 月 28 日,公司召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关
于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。详见公司发布的 2017-056 号公告。
目前公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况见下表:
单位:万元
产品类 预期年化
产品受托人 产品名称 购买金额 起息日 到期日
型 收益率
国泰君安证 国泰君安证券君柜
本金保
券股份有限 宝一号 2017 年第 15,000 2017.09.29 2018.01.08 4.7%
障型
公司 197 期收益凭证
中国民生银
保本浮
行股份有限
结构性产品 50,000 动收益 2017.09.29 2018.03.29 4.20%
公司北京分
型
行
中国民生银 结构性产品 20,000 保本浮 2017.09.29 2018.01.29 4.20%
行股份有限 动收益
公司北京分 型
行
交通银行北 蕴通财富日增利 保证收
10,000 2017.09.30 2018.02.06 4.40%
京东区支行 129 天 益型
招商银行股
保本浮
份有限公司
结构性产品 5,000 动收益 2017.09.29 2018.03.28 4.20%
北京西客站
型
支行
公司与上述各理财产品受托人均不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
2、公司财务部建立理财产品台账,对购买的理财产品进行集中、统一管理,
建立健全、完整的会计账目,做好资金的账务核算工作;
3、公司内审部将对募集资金的投资、使用情况进行日常监督,不定期对资
金使用情况进行审计、核实;
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要
时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
公司本次对闲置募集资金购买理财产品,是在确保募集资金投资项目正常进
行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建
设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金购买理财产
品,可以获得一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,
有利于提升公司业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。
四、累计使用闲置募集资金购买理财产品情况
截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的资金总额为人民
币 10 亿元(含本次购买)。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2017 年 10 月 10 日