2023 年第三季度报告
证券代码：600715 证券简称：文投控股
文投控股股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期
上年同期增 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
减变动幅度 增减变动幅度
(%) (%)
营业收入 172,033,541.12 -10.42 449,617,440.13 -21.27
归属于上市公司股东的
-27,493,164.31 不适用 -137,202,446.22 不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -37,506,491.92 不适用 -165,130,077.12 不适用
利润
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经营活动产生的现金流
52,505,266.01 不适用 89,497,736.21 33.64
量净额
基本每股收益（元/股） -0.01 不适用 -0.07 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.01 不适用 -0.07 不适用
加权平均净资产收益率
-3.35 不适用 -17.90 不适用
（%）
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 4,747,812,410.03 5,022,454,010.68 -5.47
归属于上市公司股东的
700,047,799.46 834,892,354.65 -16.15
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损 闭店影城资产处置产生
875,019.33 14,107,422.68
益 的收益。
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 2,981,743.59 7,561,725.05
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
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资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
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费收入
除上述各项之外的其
6,159,607.66 6,581,947.38
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
70,055.78
益定义的损益项目
减：所得税影响额 3,042.97 379,146.62
少数股东权益影
14,373.37
响额（税后）
合计 10,013,327.61 27,927,630.90
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
公司加强应收账款的催收工作，应收账款较
应收账款_年初至报告期末 -33.18
期初减少。
信用减值损失_年初至报告期
940.82 部分应收账款收回，对应信用减值损失转
末
回。
信用减值损失_本报告期 不适用
短期借款_年初至报告期末 -100.00
公司通过自有资金和低成本资金进行债务
一年内到期的非流动负债_年
-63.23 置换，偿还年内到期债务。
初至报告期末
随着北京 2022 年冬奥会和冬残奥会的结
营业收入_年初至报告期末 -21.27
束，公司“文化+”相关业务收入有所下降。
营业成本_年初至报告期末 -39.58 营业成本随收入减少，同时公司各业务板块
加强成本控制，成本在原有基础上进一步下
营业成本_本报告期 -35.37
降。
销售费用_年初至报告期末 180.66 《北京 2022》上映，产生相关宣发费用，
销售费用_本报告期 423.30 导致本期销售费用有所上升。
资产处置收益_年初至报告期
163.07
末 闭店影城资产处置产生的收益。
资产处置收益_本报告期 不适用
公司继续开展费用压降工作，管理费用下降
管理费用_本报告期 -30.84
显著。
经营活动产生的现金流量净额
33.64
_年初至报告期末 公司开展了费用压降工作，有效控制了成本
经营活动产生的现金流量净额 费用支出，经营性现金流出减少。
不适用
_本报告期
投资收益_年初至报告期末 -102.73 公司去年处置锦程信托产生投资收益，本年
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投资收益_本报告期 -101.48 未进行大额投资处置。
投资活动产生的现金流量净额 公司去年处置锦程信托，收回信托计划收益
-99.36
_年初至报告期末 分配款 9.54 亿元，本年未进行大额投资处
投资活动产生的现金流量净额 置，故投资活动产生的现金流量净额有较大
-173.80
_本报告期 变动。
筹资活动产生的现金流量净额 公司去年处置锦程信托后，为降低债务规
不适用
_年初至报告期末 模，归还了部分借款，导致去年同期筹资活
筹资活动产生的现金流量净额 动现金流出较大，本年度到期债务规模较去
不适用
_本报告期 年降低，筹资活动现金流出减少。
归属于上市公司股东的净利润 公司电影放映业务进一步精简、优化，单店
不适用
_年初至报告期末 经营效益显著提升，对本年度减亏贡献较
大。但随着北京 2022 年冬奥会和冬残奥会
的结束，公司“文化+”相关业务收入有所
归属于上市公司股东的净利润
不适用 下降。此外，尽管公司有息负债规模逐步压
_本报告期
降，但财务费用规模仍然较大，导致公司前
三季度未能扭亏。
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润_年初至 不适用
报告期末 主要系本期公司经营情况逐步改善，实现减
归属于上市公司股东的扣除非 亏。
经常性损益的净利润_本报告 不适用
期
基本每股收益（元/股）_年初
不适用
至报告期末
基本每股收益（元/股）_本报
不适用
告期 主要系本期公司经营情况逐步改善，实现减
稀释每股收益（元/股）_年初 亏。
不适用
至报告期末
稀释每股收益（元/股）_本报
不适用
告期
加权平均净资产收益率（%）_ 主要系本期公司经营情况逐步改善，实现减
不适用
本报告期 亏。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 45,151
总数（如有）
前 10 名股东持股情况
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持有有 质押、标记或冻结情况
持股比 限售条
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份 股份状
数量 数量
态
北京文资控股有限公司 国有法人 377,389,466 20.35 0 质押 187,000,000
厦门国际信托有限公司
－厦门信托－汇金 1667
其他 169,903,995 9.16 0 无 0
号股权收益权集合资金
信托计划
北京亦庄国际投资发展
国有法人 111,654,400 6.02 0 无 0
有限公司
北京文资文化产业投资
其他 74,251,881 4.00 0 无 0
中心（有限合伙）
四川信托有限公司－稳
惠通 1 号债券投资集合资 其他 56,564,200 3.05 0 无 0
金信托计划
上海丰煜投资有限公司
－丰煜－稳盈证券投资 其他 39,412,800 2.12 0 无 0
基金 1 号
北京市文化创意产业投
资基金管理有限公司－ 其他 36,257,321 1.95 0 无 0
北京文创定增基金
北京市文化创意产业投
资基金管理有限公司－ 其他 32,915,700 1.77 0 无 0
屹唐文创定增基金
北京君联嘉睿股权投资
其他 29,305,949 1.58 0 无 0
合伙企业（有限合伙）
江海证券有限公司 国有法人 24,686,900 1.33 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
北京文资控股有限公司 377,389,466 人民币普通股 377,389,466
厦门国际信托有限公司
－厦门信托－汇金 1667
169,903,995 人民币普通股 169,903,995
号股权收益权集合资金
信托计划
北京亦庄国际投资发展
111,654,400 人民币普通股 111,654,400
有限公司
北京文资文化产业投资
74,251,881 人民币普通股 74,251,881
中心（有限合伙）
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四川信托有限公司－稳
惠通 1 号债券投资集合资 56,564,200 人民币普通股 56,564,200
金信托计划
上海丰煜投资有限公司
－丰煜－稳盈证券投资 39,412,800 人民币普通股 39,412,800
基金 1 号
北京市文化创意产业投
资基金管理有限公司－ 36,257,321 人民币普通股 36,257,321
北京文创定增基金
北京市文化创意产业投
资基金管理有限公司－ 32,915,700 人民币普通股 32,915,700
屹唐文创定增基金
北京君联嘉睿股权投资
29,305,949 人民币普通股 29,305,949
合伙企业（有限合伙）
江海证券有限公司 24,686,900 人民币普通股 24,686,900
上述股东关联关系或一 公司前十名股东、前十名无限售条件股东中，北京文资控股有限公司、
致行动的说明 北京文资文化产业投资中心（有限合伙）、北京市文化创意产业投资
基金管理有限公司－北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基
金管理有限公司－屹唐文创定增基金存在同一控制下的关联关系及一
致行动关系。
前 10 名股东及前 10 名无
限售股东参与融资融券
不适用
及转融通业务情况说明
（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.金牛湖项目
由于项目建设期疫情反复及市场环境变化，项目整体进度不及预期。鉴于金牛湖项目开发建
设所需的资金量较大，公司的财务状况无法满足金牛湖项目资金需求，公司目前已形成项目处置
的初步思路，与各相关方正在协商探讨中，尚未形成最终方案。金牛湖项目后续可能面临因政策
环境变化或资金市场变化导致资金筹措不及时，进而导致融资进度无法与项目规划建设进度匹配，
影响项目建设进度甚至项目终止的风险。此外，如公司无法与六合区政府就项目建设进度达成一
致，且双方协商未果的情况下，六合区政府有可能认定公司触发土地闲置条款并采取收取土地闲
置费甚至罚没土地等相应的处罚措施，届时双方可能会通过诉讼的方式解决分歧，公司可能面临
败诉及承担相关损失的风险。
2.大额债务到期
公司受外部客观因素影响，连续三年出现了大额亏损，目前公司资产负债率同比高于往年，
财务负担较重。截至 2023 年 9 月 30 日，公司有息负债 21.81 亿元，其中股东借款 12.46 亿元，
外部债务 9.35 亿元。公司 2023 年底前需偿还外部债务本金及利息约 4.17 亿元，目前公司账面资
金和年底前项目回款不能覆盖相关债务本金及利息，公司正在与相关金融机构积极协商新增、续
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贷、展期等相关事宜，同时加快存续影视项目和投资项目处置，加速现金回流。如公司不能及时
与相关金融机构达成相关协议，又无项目资金回流，存在发生债务违约的风险。
3.涉诉案件大幅增加
影视行业及上下游近几年受市场环境影响较大，各类经济纠纷有所增加，公司今年已发布累
计诉讼、仲裁情况和重大诉讼的公告，详细披露了公司涉及诉讼、仲裁的 49 个案件的具体情况，
详见公司发布的 2023-036、2023-040 号公告。针对公司作为原告的案件，公司将对不同客户采取
通过催告、发送律师函、仲裁、诉讼等催款措施，力争实现回款；针对公司作为被告的案件，公
司将尽可能强化内部控制体系，做好相关诉讼事项的梳理应诉工作，努力解决因相关资产被司法
查封、冻结的资产的而引发的相关问题，降低对公司生产经营造成的不利影响。
4.资产减值风险
截至 2023 年 9 月 30 日，公司归属于母公司所有者的净利润为-1.37 亿元，未能实现扭亏为
盈。公司受到文化传媒板块发展环境低迷的影响，公司部分影城关停，在投影视项目无法如期上
映获得预期投资回报，游戏行业受政策和监管影响，新业务推进不及预期等因素影响，导致应收
账款、其他应收款、债权投资、固定资产、在建工程、商誉和预付账款等资产存在计提大额减值
可能性。根据《企业会计准则》和证监会、上海证券交易所以及公司相关制度规定，公司会在年
末聘请专业审计机构、资产评估机构对上述资产进行审计、评估，对存在减值迹象的资产计提减
值。具体资产减值情况，敬请投资者具体以年报最终审计结果为准。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:文投控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 98,714,648.91 140,500,251.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,040,000.00 1,040,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 86,726,584.70 129,793,332.67
应收款项融资
预付款项 80,835,182.53 87,923,839.18
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 111,035,865.55 133,953,625.21
其中：应收利息 3,173,610.75 3,676,452.90
应收股利
买入返售金融资产
存货 337,513,196.41 334,502,759.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 12,331,232.88 4,000,000.00
其他流动资产 16,368,402.37 15,034,252.00
流动资产合计 744,565,113.35 846,748,060.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 75,511,836.31 85,918,069.19
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 13,243,268.34 13,976,830.59
其他权益工具投资 520,025,012.98 520,025,012.98
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 65,325,522.13 77,183,227.88
在建工程 1,459,422.85 1,371,935.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 744,715,761.92 826,779,351.87
无形资产 898,274,764.16 921,486,372.82
开发支出
商誉 1,473,276,846.37 1,473,276,846.37
长期待摊费用 146,373,499.42 179,398,253.32
递延所得税资产 7,120.75 7,120.75
其他非流动资产 65,034,241.45 76,282,928.62
非流动资产合计 4,003,247,296.68 4,175,705,950.04
资产总计 4,747,812,410.03 5,022,454,010.68
流动负债：
短期借款 68,117,498.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 125,066,485.25 140,712,675.84
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预收款项
合同负债 454,240,886.75 456,197,282.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,588,759.52 34,854,123.39
应交税费 121,194,695.20 124,090,409.72
其他应付款 2,280,689,211.38 1,969,884,305.98
其中：应付利息 134,918,693.25 84,010,433.41
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 165,774,056.15 450,897,370.53
其他流动负债 7,375,160.03 7,488,367.58
流动负债合计 3,166,929,254.28 3,252,242,033.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 75,112,163.19 72,121,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 813,409,676.46 868,803,069.02
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 9,218,350.00 9,218,350.00
递延收益 30,549,749.79 30,199,914.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 928,289,939.44 980,342,333.54
负债合计 4,095,219,193.72 4,232,584,366.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,854,853,500.00 1,854,853,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,883,615,079.39 4,883,615,079.39
减：库存股
其他综合收益 -89,652,187.94 -90,010,078.97
专项储备
盈余公积 72,037,045.06 72,037,045.06
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一般风险准备
未分配利润 -6,020,805,637.05 -5,885,603,190.83
归属于母公司所有者权益（或股东权
700,047,799.46 834,892,354.65
益）合计
少数股东权益 -47,454,583.15 -45,022,710.93
所有者权益（或股东权益）合计 652,593,216.31 789,869,643.72
负债和所有者权益（或股东权益） 4,747,812,410.03
5,022,454,010.68
总计
公司负责人：刘武 主管会计工作负责人：曹蕾娜 会计机构负责人：李婧媛
合并利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：文投控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 449,617,440.13 571,083,929.02
其中：营业收入 449,617,440.13 571,083,929.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 624,622,206.66 927,061,989.71
其中：营业成本 318,120,789.10 526,551,180.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,948,977.45 14,207,401.01
销售费用 30,916,460.72 11,015,551.64
管理费用 92,458,609.92 131,510,423.67
研发费用 41,709,505.99 57,949,570.14
财务费用 131,467,863.48 185,827,862.99
其中：利息费用 130,518,450.04 186,368,118.84
利息收入 208,336.25 1,470,056.64
加：其他收益 9,585,502.71 12,547,752.96
投资收益（损失以“－”
-644,102.35 23,628,359.32
号填列）
其中：对联营企业和合营
-733,562.25 -409,469.99
企业的投资收益
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2023 年第三季度报告
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
5,480,362.88 526,540.60
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
243,680.34 -2,788,041.27
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
14,107,422.68 5,362,644.22
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
-146,231,900.27 -316,700,804.86
填列）
加：营业外收入 7,839,448.41 2,760,694.08
减：营业外支出 1,257,501.03 3,705,402.48
四、利润总额（亏损总额以“－”
-139,649,952.89 -317,645,513.26
号填列）
减：所得税费用 -15,634.46 -3,813,431.58
五、净利润（净亏损以“－”号
-139,634,318.43 -313,832,081.68
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 -139,634,318.43
-313,832,081.68
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
-137,202,446.22 -309,450,510.26
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以
-2,431,872.21 -4,381,571.42
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其
2,357,891.03
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
2,000,000.00
综合收益
（1）重新计量设定受益计划
变动额
（2）权益法下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允 2,000,000.00
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2023 年第三季度报告
价值变动
（4）企业自身信用风险公允
价值变动
2.将重分类进损益的其他综
357,891.03
合收益
（1）权益法下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
变动
（3）金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值
准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 357,891.03
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的
-134,844,555.19 -313,832,081.68
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-2,431,872.21 -309,450,510.26
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.07 -0.17
（二）稀释每股收益(元/股) -0.07 -0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
公司负责人：刘武 主管会计工作负责人：曹蕾娜 会计机构负责人：李婧媛
合并现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：文投控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 498,581,512.30 557,819,408.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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2023 年第三季度报告
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 395.67 1,601,926.24
收到其他与经营活动有关的现金 31,697,336.09 284,004,907.88
经营活动现金流入小计 530,279,244.06 843,426,242.38
购买商品、接受劳务支付的现金 140,515,000.49 243,833,111.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 138,621,859.68 160,324,376.57
支付的各项税费 21,124,779.54 19,962,343.19
支付其他与经营活动有关的现金 140,519,868.14 352,339,484.58
经营活动现金流出小计 440,781,507.85 776,459,315.52
经营活动产生的现金流量净额 89,497,736.21 66,966,926.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,150,000.00 969,557,239.09
取得投资收益收到的现金 435,246.16 19,485,877.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,372,087.63
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,465.76
投资活动现金流入小计 6,957,333.79 989,055,582.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资
658,886.61 1,123,606.21
产支付的现金
投资支付的现金 2,322,536.64
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 658,886.61 3,446,142.85
投资活动产生的现金流量净额 6,298,447.18 985,609,439.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
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2023 年第三季度报告
现金
取得借款收到的现金 613,013,500.00 302,790,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 613,013,500.00 302,790,000.00
偿还债务支付的现金 651,224,590.00 1,175,553,924.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,803,977.21 171,354,611.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 39,841,813.98
筹资活动现金流出小计 753,870,381.19 1,346,908,536.15
筹资活动产生的现金流量净额 -140,856,881.19 -1,044,118,536.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -68,379.48 1,266,679.03
五、现金及现金等价物净增加额 -45,129,077.28 9,724,509.63
加：期初现金及现金等价物余额 129,842,905.73 89,249,191.42
六、期末现金及现金等价物余额 84,713,828.45 98,973,701.05
公司负责人：刘武 主管会计工作负责人：曹蕾娜 会计机构负责人：李婧媛
母公司资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:文投控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 46,384.00 5,354,348.51
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 20,227,828.37 23,397,238.42
应收款项融资
预付款项 41,378,110.05 42,542,346.92
其他应收款 2,674,902,715.25 3,387,269,464.41
其中：应收利息
应收股利
存货 2,564,102.70 2,633,130.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,852,133.46 4,567,919.00
流动资产合计 2,743,971,273.83 3,465,764,447.43
非流动资产：
债权投资
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2023 年第三季度报告
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,026,667,929.34 6,027,401,491.59
其他权益工具投资 200,000,000.00 200,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 7,021,946.80 7,072,997.51
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 41,557,437.68 43,285,641.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,275,247,313.82 6,277,760,130.29
资产总计 9,019,218,587.65 9,743,524,577.72
流动负债：
短期借款 68,117,498.34
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 32,088,875.74 46,027,515.43
预收款项
合同负债 21,808,735.46 21,806,775.46
应付职工薪酬 924,361.26 954,130.79
应交税费 973,936.82 973,932.01
其他应付款 2,835,459,547.20 3,098,101,925.77
其中：应付利息 134,024,117.91 83,115,858.07
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 72,110,000.00 327,726,883.94
其他流动负债
流动负债合计 2,963,365,456.48 3,563,708,661.74
非流动负债：
长期借款 58,088,611.11 72,121,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
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2023 年第三季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 58,088,611.11 72,121,000.00
负债合计 3,021,454,067.59 3,635,829,661.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,854,853,500.00 1,854,853,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,934,956,074.78 4,934,956,074.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 72,037,045.06 72,037,045.06
未分配利润 -864,082,099.78 -754,151,703.86
所有者权益（或股东权益）合
5,997,764,520.06 6,107,694,915.98
计
负债和所有者权益（或股东
9,019,218,587.65 9,743,524,577.72
权益）总计
公司负责人：刘武 主管会计工作负责人：曹蕾娜 会计机构负责人：李婧媛
母公司利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：文投控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入 5,532,549.73 92,779,268.79
减：营业成本 759,360.23 87,644,756.98
税金及附加 2,038,971.39 2,067,295.78
销售费用
管理费用 4,936,540.76 36,666,031.28
研发费用
财务费用 107,650,051.91 150,838,727.45
其中：利息费用 107,227,853.84 151,167,558.09
利息收入 117,591.56 341,914.15
加：其他收益 958.13 435,514.08
投资收益（损失以“－” -663,506.47 14,643,733.27
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2023 年第三季度报告
号填列）
其中：对联营企业和合营
-733,562.25 -409,469.99
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
189,146.96
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
235,267.24
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
159,873.84
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
-109,930,634.86 -169,358,295.35
填列）
加：营业外收入 238.94
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
-109,930,395.92 -169,358,295.35
号填列）
减：所得税费用 1,152.05
四、净利润（净亏损以“－”号
-109,930,395.92 -169,359,447.40
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
-109,930,395.92 -169,359,447.40
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
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2023 年第三季度报告
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -109,930,395.92 -169,359,447.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：刘武 主管会计工作负责人：曹蕾娜 会计机构负责人：李婧媛
母公司现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：文投控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,283,371.74 61,732,177.43
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 290,014,756.05 1,211,645,543.43
经营活动现金流入小计 299,298,127.79 1,273,377,720.86
购买商品、接受劳务支付的现金 1,175,473.09 59,288,515.01
支付给职工及为职工支付的现金 1,342,640.29 1,435,711.50
支付的各项税费 2,049,473.50 2,081,228.05
支付其他与经营活动有关的现金 198,738,428.78 1,328,150,969.60
经营活动现金流出小计 203,306,015.66 1,390,956,424.16
经营活动产生的现金流量净额 95,992,112.13 -117,578,703.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 955,279,104.85
取得投资收益收到的现金 70,055.78 15,109,807.03
处置固定资产、无形资产和其他长
295,047.38
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 365,103.16 970,388,911.88
购建固定资产、无形资产和其他长 20,001.34 10,600.00
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2023 年第三季度报告
期资产支付的现金
投资支付的现金 2,322,536.64
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,001.34 2,333,136.64
投资活动产生的现金流量净额 345,101.82 968,055,775.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 612,573,500.00 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 612,573,500.00 300,000,000.00
偿还债务支付的现金 649,574,590.00 975,930,601.71
分配股利、利润或偿付利息支付的
61,723,830.92 168,672,831.21
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 711,298,420.92 1,144,603,432.92
筹资活动产生的现金流量净额 -98,724,920.92 -844,603,432.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,387,706.97 5,873,639.02
加：期初现金及现金等价物余额 2,433,923.61 6,617,968.77
六、期末现金及现金等价物余额 46,216.64 12,491,607.79
公司负责人：刘武 主管会计工作负责人：曹蕾娜 会计机构负责人：李婧媛
2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日
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