2019 年半年度报告
公司代码：600717 公司简称：天津港
天津港股份有限公司
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度
报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 孙彬 因公出差 张凤路
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人梁永岑、主管会计工作负责人刘志江及会计机构负责
人（会计主管人员）毛永强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、
准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对
投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并
且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营
情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部
分的内容。
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十、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义 ................................................5
第二节 公司简介和主要财务指标 ..............................5
第三节 公司业务概要 ........................................8
第四节 经营情况的讨论与分析 ...............................10
第五节 重要事项 ...........................................16
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...........................26
第七节 优先股相关情况 .....................................28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................29
第九节 公司债券相关情况 ...................................30
第十节 财务报告 ...........................................31
第十一节 备查文件目录 ......................................162
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局
上交所 指 上海证券交易所
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集团公司、本集团 指 天津港（集团）有限公司
天津港发展 指 天津港发展控股有限公司
显创公司 指 显创投资有限公司
公司、本公司、股份公 指
天津港股份有限公司
司、天津港股份
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
公司的中文名称 天津港股份有限公司
公司的中文简称 天津港
公司的法定代表人 梁永岑
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭小薇 齐立巍
联系地址 天津市滨海新区津港路99号 天津市滨海新区津港路99号
电话 022-25702708 022-25702708
传真 022-25706615 022-25706615
电子信箱 guoxiaowei@tianjin-port.com qiliwei@tianjin-port.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址 天津自贸区（天津港保税区）通达广场1号A区
公司注册地址的邮政编码 300461
公司办公地址 天津市滨海新区津港路99号
公司办公地址的邮政编码 300461
公司网址 www.tianjin-port.com
电子信箱 tianjinport@tianjin-port.com
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四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会
www.sse.com.cn
指定网站的网址
公司半年度报告备置地点 董事会办公室、上交所
五、公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 天津港 600717
六、其他有关资料
□适用 √不适用
七、公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
上年同期 本报告期
本报告期 比上年同
主要会计数据
（1－6月） 调整后 调整前 期增减
(%)
营业收入 5,956,723,166.34 5,926,893,127.01 5,930,331,397.04 0.50
归属于上市公司股
423,679,744.58 447,293,083.35 447,293,083.35 -5.28
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 347,194,773.49 340,846,941.18 340,846,941.18 1.86
损益的净利润
经营活动产生的现
1,151,875,220.84 1,219,699,912.53 1,219,699,912.53 -5.56
金流量净额
上年度末 本报告期
末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度末增减
(%)
归属于上市公司股
16,215,668,250.61 15,874,003,436.97 15,874,003,436.97 2.15
东的净资产
总资产 36,201,343,294.39 34,201,914,145.05 34,201,914,145.05 5.85
(二) 主要财务指标
上年同期 本报告期比
本报告期
主要财务指标 上年同期增
（1－6月） 调整后 调整前 减(%)
基本每股收益（元／股） 0.25 0.27 0.27 -7.41
稀释每股收益（元／股） 0.25 0.27 0.27 -7.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.21 0.20 0.20 5.00
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 2.62 2.82 2.82 减少0.20个
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百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
2.15 2.15 2.15
产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 2,075,057.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 2,299,005.97
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,572,568.80
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,174,602.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目 71,767,327.97
少数股东权益影响额 -2,397,854.78
所得税影响额 -2,005,737.23
合计 76,484,971.09
十、其他
□适用 √不适用
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第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司主营业务为商品储存；中转联运、汽车运输；装卸搬运；集装箱
搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、
零售；经济信息咨询服务等。公司按照市场规律运营港口资产，经营港口
业务，参与市场竞争，拓展港口功能，控制经营风险，不断增强抵御风险
的能力，坚持可持续发展的发展战略，达到长期稳定发展的目标。公司主
要货类包括散杂货、集装箱等，公司业绩主要来源于装卸业务和港口物流
业务。
当今世界正处于百年未有之大变局，世界经济风险有所上升，国际
贸易投资放缓，保护主义负面影响加大，不稳定不确定因素增多，中美贸
易战仍在继续，全球航线布局也面临深刻调整。区域港口整合力度不断加
大，大宗货物“公转铁”“公转水”将长期推进，执行更加严厉，沿海港
口竞相加速智慧港口建设，5G、人工智能、区块链等新一代信息技术将给
港口生产管理运营带来深度变革。
2019 年上半年，全国港口货物吞吐量完成 67.13 亿吨，较去年同期
增长 7.3%，沿海港口货物吞吐量完成 44.95 亿吨，较去年同期增长 3.1%。
全国港口集装箱吞吐量完成 1.27 亿标准箱，较去年同期增长 5.1%，沿海
港口集装箱吞吐量完成 1.13 亿标准箱，较去年同期增长 4.4%。上半年全
国港口货物吞吐量实现平稳增长。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
1.优越的地理区位
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公司地处的天津港位于京津城市和环渤海经济圈的交汇点上，是中国
北方对外开放的门户与重要的对外贸易口岸，是世界级人工深港，是连接
东北亚和辐射中西亚的纽带。
2.广阔的腹地面积
天津港对内辐射力强，背靠雄安新区，辐射东北、华北、西北等内陆
腹地。腹地经济的发展对公司的业务提供了支撑，腹地经济的发展潜力为
公司未来发展创造了巨大空间。
3.良好的发展环境
“一带一路”建设、雄安新区建设、国家加强环渤海及京津冀地区经
济协作重大战略的实施、天津自贸区建设的战略部署、天津市和滨海新区
的全面开发开放，为天津港带来更为广阔的发展空间。加快建设中国北方
国际航运核心区，为公司的发展创造了良好的外部环境。
4.独特的经营优势
天津港是世界级人工深港，拥有可同时满足四艘船舶双向进出港的复
式航道，30 万吨级船舶可自由进出港口。天津港是综合性港口，港口功
能齐全，拥有多个先进的集装箱、原油、滚装汽车和矿石等现代化、专业
化码头。公司围绕加快企业转型升级、为客户提供高端高质的增值服务，
持续加大市场开拓力度与产品服务类型，在集装箱、滚装汽车和原油等业
务上不断取得新的突破。面对经济形势、行业环境、安全生产和绿色环保
等方面的深刻变化，公司坚持港口转型升级、企业提质增效不动摇，在服
务国家战略和转型升级中谋求新的突破，形成新的竞争优势。
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第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2019 年上半年，公司管理层团结带领广大干部员工，攻坚克难、真
抓实干，公司经营保持稳中向好态势，集装箱吞吐量增速位居沿海港口前
列，公司效益逐步企稳，各方面工作开创新局面。公司集装箱业务加快发
展，散杂货业务优化调整，物流业务势头良好，安全环保工作扎实推进，
重点项目进展顺利，基础管理不断巩固。
2019 年上半年，公司完成吞吐量总计 19,804 万吨，较上年同期（按
照交通部《关于调整港口滚装汽车吞吐量计算方法的通知》的要求对 2018
年滚装汽车吞吐量计算方法予以调整后）增长 2.02 %。其中：散杂货吞
吐量 10,490 万吨，比上年同期（按照交通部要求调整后）下降 5.02 %；
集装箱吞吐量 831.5 万 TEU，较上年同期增长 6.74 %。
2019 年上半年公司实现营业总收入 59.57 亿元，较去年同期增加 0.30
亿元，增长 0.50 %。主要原因是本期公司装卸收入与上年同期相比实现
增长。
公司营业总成本为 55.43 亿元，较去年同期增加 0.68 亿元，增长
1.24%。主要原因是本期公司销售成本较上年同期增长，随着业务量增加
倒运、出入库等变动费用增长。
2019 年上半年公司实现利润总额 7.35 亿元，较去年同期减少 1.57
亿元，下降 17.65%，主要原因是去年同期子公司出售股票导致公司投资
收益增加。实现归属母公司所有者的净利润为 4.24 亿元，较去年同期减
少 0.24 亿元，下降 5.28 %。公司资产负债率为 39.53 %，流动比率为
0.95。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5,956,723,166.34 5,926,893,127.01 0.50
营业成本 4,796,864,863.64 4,745,465,099.88 1.08
管理费用 511,572,251.55 490,925,303.98 4.21
研发费用 27,313,286.01 42,598,013.49 -35.88
财务费用 182,355,695.91 169,414,696.21 7.64
经营活动产生的现金流量净额 1,151,875,220.84 1,219,699,912.53 -5.56
投资活动产生的现金流量净额 -82,327,746.36 164,261,488.24 -150.12
筹资活动产生的现金流量净额 -630,289,930.67 -1,062,007,762.31 -40.65
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期出售股票，本期收回投
资收到的现金较上期减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还债务支付的现金减
少。
研发费用变动原因说明:本期子公司研发费用同比下降。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
预付款项 296,566,086.47 0.82 170,077,005.10 0.50 74.37 所属子公司预付款项增加
其他应收款 184,155,539.33 0.51 97,158,048.59 0.28 89.54 应收联合营公司股利增加
实施新金融工具准则引起的核算
可供出售金融资产 444,192,440.92 1.30 -100.00
科目变化
实施新金融工具准则引起的核算
其他权益工具投资 670,578,263.34 1.85
科目变化
其他非流动资产 2,264,818.49 0.01 1,357,580.62 0.00 66.83 所属子公司增值税留抵税额增加
应付职工薪酬 138,993,722.20 0.38 91,840,952.45 0.27 51.34 所属子公司应付职工薪酬增加
其他应付款 1,089,414,385.36 3.01 550,238,629.33 1.61 97.99 应付股权整合款及股利增加
递延所得税负债 154,291,540.23 0.43 97,695,084.63 0.29 57.93 所属公司其他权益工具投资公允
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价值变动对应的递延所得税负债
增加
其他说明
无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
2019 年上半年公司收购了所属两家合资公司天津五洲国际集装箱码
头有限公司和的天津东方海陆集装箱码头有限公司部分外方股东股权，金
额为 2.77 亿元人民币。目前两家合资公司已完成工商变更手续。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
1.公司收购新创建港口管理（天津）有限公司持有天津五洲国际集装
箱码头有限公司 11.854%股权，金额为 1.74 亿元人民币，该事项已完成
工商变更手续。
2.公司收购迪拜环球港务新创建(天津)香港有限公司持有天津东方
海陆集装箱码头有限公司 24.5%股权，金额为 1.03 亿元人民币，该事项
已完成工商变更手续。
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
持有其他上市公司股权情况
单位：万元 币种：人民币
序 证券 期末持股数 初始投 占该公司股 期末账面 期初账面 报告期所有 报告期
简称 会计核算科目
号 代码 量（股） 资金额 权比例（％） 值 值 者权益变动 损益
中国
1 601318 6,900,000.00 344.38 0.04 61,140.90 38,709.00 16,823.93 759.00 其他权益工具投资
平安
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津劝
2 600821 84,078.00 9.93 0.02 34.72 33.55 0.88 其他权益工具投资
业
申万
3 000166 2,186,225.00 200.00 0.01 1,095.30 889.79 154.13 10.93 其他权益工具投资
宏源
合计 554.31 62,270.92 39,632.34 16,978.94 769.93
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
注册资本（万
公司名称 业务性质 总资产（元） 净资产（元） 净利润（元）
元）
天津东方海陆集装箱码头有限公司 装卸搬运 US$2,920.00 413,694,465.02 362,492,161.20 35,959,987.29
天津港远航矿石码头有限公司 装卸搬运 US$5,889.54 968,792,757.95 815,267,283.16 48,898,115.76
天津港远航散货码头有限公司 装卸搬运 US$11,511.00 1,861,041,656.22 1,142,008,718.11 15,030,524.14
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 装卸搬运 ￥230,335.00 4,687,973,473.86 2,682,249,062.46 154,805,921.14
天津港中煤华能煤码头有限公司 装卸搬运 ￥112,500.00 1,587,833,981.39 991,837,106.12 -33,106,565.12
天津港环球滚装码头有限公司 装卸搬运 ￥26,446.00 974,934,493.50 746,570,946.20 53,531,240.51
天津海天保税物流有限公司 仓储 ￥21,000.00 295,366,259.19 212,482,057.86 1,145,838.37
天津港焦炭码头有限公司 装卸搬运 ￥60,000.00 712,622,387.05 663,187,169.85 1,922,848.50
天津港第一港埠有限公司 装卸搬运 ￥111,825.91 1,628,092,138.42 926,298,732.75 -73,176,053.03
天津港第四港埠有限公司 装卸搬运 ￥80,827.80 1,273,672,567.05 702,863,915.40 -21,254,886.98
天津港石油化工码头有限公司 装卸搬运 ￥11,070.00 667,381,209.74 643,142,054.13 39,917,322.10
天津中燃船舶燃料有限公司 销售 ￥20,000.00 1,426,061,379.53 61,045,677.06 -24,946,266.09
天津外轮理货有限公司 理货服务 ￥2,000.00 185,093,548.80 173,500,335.33 37,220,403.81
天津港滚装码头有限公司 装卸搬运 US$2,350.00 333,713,094.05 293,719,194.89 4,004,456.41
中国天津外轮代理有限公司 代理服务 ￥10,122.00 2,237,393,137.76 1,160,947,082.70 77,846,877.66
天津港物资供应有限责任公司 销售 ￥9,839.60 276,836,901.03 104,258,814.72 2,391,707.99
集装箱及
天津港物流发展有限公司 ￥109,073.00 1,458,151,236.54 1,194,577,475.34 2,298,563.57
代理服务
天津港中航油码头有限公司 装卸搬运 ￥14,900.00 349,766,731.53 22,225,103.18 -19,865,705.28
天津港远航国际矿石码头有限公司 装卸搬运 ￥147,028.30 3,908,193,063.04 1,546,031,543.99 15,442,191.09
天津港华威汽车物流有限公司 物流服务 ￥5,000.00 796,047.72 796,047.72 -22,622.77
天津港东疆物流园有限公司 物流服务 ￥23,000.00 262,931,463.64 171,881,958.64 -1,836,477.27
天津港海嘉汽车码头有限公司 装卸搬运 ￥40,000.00 415,719,767.84 386,733,569.38 -2,270,943.60
天津港集装箱码头有限公司 装卸搬运 ￥102,123.00 1,477,673,583.49 1,356,884,775.91 40,561,092.06
天津五洲国际集装箱码头有限公司 装卸搬运 ￥114,500.00 2,101,117,113.63 1,448,919,288.52 -2,525,576.00
对公司净利润影响 10%以上的公司
公司名称 营业收入（元） 营业利润（元） 净利润（元）
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 564,735,598.67 205,867,404.85 154,805,921.14
天津港第一港埠有限公司 299,753,029.92 -73,788,235.58 -73,176,053.03
中国天津外轮代理有限公司 164,622,461.14 99,557,916.95 77,846,877.66
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年
同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.经济波动风险
公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与
国民经济的发展状况密切相关，宏观经济形势对本公司的经营业绩会产生
一定影响。中美经贸关系的不确定性、贸易和投资争端加剧和国内经济下
行压力，将影响全球贸易增长及港口业务增长。同时港口货物吞吐量与辐
射服务的腹地经济发展状况密切相关，腹地经济增长速度、贸易发展水平
和产业结构状况等都会对公司业务产生重要影响。
2.国家产业政策变动的风险
港口运输作为交通运输基础设施行业，长期以来受国家产业政策的支
持和鼓励，公司也由此获得了快速发展。供给侧结构性改革持续推进、国
家推进物流降本增效、国家产业政策、发展规划及相应法律法规整体调整，
将会对公司经营带来较大影响。
3.环渤海地区港口之间的竞争风险
公司地处环渤海港口群，区域内港口密度较大且亿吨级港口发展迅速，
与周边港口在某些货类市场存在竞争与合作。
面对经济形势、政策环境、行业竞争等外部环境变化，公司将抢抓“一
带一路”建设、雄安新区建设和京津冀协同发展等重大国家战略机遇，紧
密结合北方国际航运中心核心区建设，加大改革创新力度，加快推进产业
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2019 年半年度报告
结构升级，加速信息化建设，强化天津港集装箱干线枢纽港地位，实现公
司有质量、有效益、可持续发展。
(三) 其他披露事项
√适用 □不适用
2019 年 6 月 29 日，公司召开九届四次临时董事会，审议通过了《天
津港股份有限公司关于天津港集装箱码头有限公司、天津东方海陆集装箱
码头有限公司和天津五洲国际集装箱码头有限公司股权整合的议案》，由
天津港集装箱码头有限公司吸收合并天津东方海陆集装箱码头有限公司
和天津五洲国际集装箱码头有限公司，具体内容详见公司 7 月 2 日发布的
《天津港股份有限公司九届四次临时董事会决议公告》（公告编号：临
2019-021）。目前上述三家公司正在办理工商变更手续。
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2019 年半年度报告
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
查询索引
2018 年年度股东大会 2019 年 4 月 29 日 http://www.sse.com.cn 2019 年 4 月 30 日
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数(元)（含税）
每 10 股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方
在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
是 如未
是 如未能
否 能及
否 及时履
及 时履
有 行应说
承诺 承诺 承诺 承诺时间 时 行应
承诺方 履 明未完
背景 类型 内容 及期限 严 说明
行 成履行
格 下一
期 的具体
履 步计
限 原因
行 划
与股 天津港
待国家出台股权激励相关实施细则后，将 2014 年 5
改相 （集
其他 帮助和督促天津港股份按照国家有关政策法规， 月 19 日、 否 是
关的 团）有
建立管理层股权激励机制。 长期有效
承诺 限公司
集团公司承诺未来新建、开发和运营码头
项目时，天津港股份拥有优先投资权，如天津港
股份未履行该等优先投资权，则集团公司可视整
个天津港乃至天津市的发展需要先行投资，同时
赋予天津港股份对该等项目的收购选择权。一旦
天津港
天津港股份提出书面要求，集团公司承诺按照合 2014 年 5
其他 （集
其他 理的价格并依照合法程序无条件转让予天津港 月 19 日、 是 是
承诺 团）有
股份。集团公司对于与港口装卸业务紧密度不高 长期有效
限公司
且尚未成熟的港口服务类资产，集团公司承诺将
积极提升该类资产的盈利水平，一旦天津港股份
提出书面要求，集团公司承诺无条件将拥有的该
类资产或权益，按照合理的价格并依照合法程序
转让予天津港股份。
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2019 年半年度报告
天津港（集团）有限公司（以下简称“天
津港集团”）作为天津港股份有限公司（以下简
称“天津港股份”）的实际控制人，秉承原赋予
天津港股份在码头项目上的投资优先权和收购
天津港 选择权承诺的精神，就渤海津冀港口投资发展有
2018 年 11
其他 （集 限公司（以下简称“津冀投资公司”）承诺如下：
其他 月 15 日、 是 是
承诺 团）有 着眼于未来发展需要，由天津港集团先行
长期有效
限公司 培育津冀投资公司，在津冀投资公司正式运营并
实现连续三个会计年度盈利后，一旦天津港股份
提出书面要求，天津港集团承诺按照合理的价格
并依照合法程序无条件将所持津冀投资公司的
全部股权转让予天津港股份。
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
为保证公司财务会计信息的真实性、连续性，鉴于审计中介机构的证
券从业资格、工作水平、业务能力、服务质量，经公司 2018 年度股东大
会批准，2019 年度公司继续聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司的审计机构，负责对公司进行会计报表和内部控制审计。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”
的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及
其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
占同
类交
关联
关联交易 关联交易定 易金 关联交易
关联交易方 关联关系 交易 关联交易金额
类型 价原则 额的 结算方式
内容
比例
(%)
间接控股 物价管理部
天津港（集团）有限公司 购买商品 供水 8,598,442.88 0.28 按月结算
股东 门定价
间接控股 物价管理部
天津港（集团）有限公司 购买商品 供电 74,683,502.66 2.46 按月结算
股东 门定价
间接控股 燃材 按月结算
天津港（集团）有限公司 购买商品 市场价格 38,135.88 0.00
股东 料 按月结算
天津南疆加油站有限公司 合营公司 购买商品 燃料 市场价格 12,270,381.43 0.40 按月结算
天津德海石油制品销售有限 合营公司 购买商品 燃料 市场价格 585,047.90 0.02 按月结算
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2019 年半年度报告
责任公司
天津东疆保税港区德港石油
合营公司 购买商品 燃料 市场价格 18,689,938.13 0.62 按月结算
制品服务有限公司
天津东疆保税港区汇达新能
合营公司 购买商品 燃料 市场价格 6,933,673.43 0.23 按月结算
源有限公司
间接控股 通讯
天津港（集团）有限公司 接受劳务 市场价格 4,169,407.79 0.43 按月结算
股东 服务
间接控股 后勤
天津港（集团）有限公司 接受劳务 市场价格 22,496,477.58 2.34 按月结算
股东 服务
间接控股 劳务
天津港（集团）有限公司 接受劳务 市场价格 305,174,752.59 31.79 按月结算
股东 服务
天津滨海泰达物流集团股份 劳务
其他 接受劳务 市场价格 136,445.76 0.01 按月结算
有限公司 服务
散杂
天津市远航矿石物流有限公 货倒
联营公司 接受劳务 市场价格 60,426,068.80 6.30 按月结算
司 运服
务
散杂
天津港翔国际贸易服务有限 货倒
联营公司 接受劳务 市场价格 7,489,050.18 0.78 按月结算
公司 运服
务
间接控股 燃材
天津港（集团）有限公司 销售商品 市场价格 52,104,581.82 2.09 按月结算
股东 料
天津五洲国际集装箱码头有
合营公司 销售商品 材料 市场价格 1,841,025.99 0.07 按月结算
限公司
天津港联盟国际集装箱码头 燃材
联营公司 销售商品 市场价格 3,706,062.59 0.15 按月结算
有限公司 料
天津东疆保税港区德港石油 燃材
合营公司 销售商品 市场价格 4,261,703.23 0.17 按月结算
制品服务有限公司 料
天津德海石油制品销售有限 燃材
合营公司 销售商品 市场价格 15,486.73 0.00 按月结算
责任公司 料
间接控股 劳务
天津港（集团）有限公司 提供劳务 市场价格 28,488,866.70 0.72 按月结算
股东 服务
天津五洲国际集装箱码头有 转栈
联营公司 提供劳务 市场价格 30,551,068.17 0.77 按月结算
限公司 服务
天津港保税区天盛国际货运 劳务
联营公司 提供劳务 市场价格 1,025,840.48 0.03 按月结算
代理有限公司 服务
天津港保税区兴桐石油化工 劳务
联营公司 提供劳务 市场价格 292,468.20 0.01 按月结算
有限公司 服务
天津德海石油制品销售有限 劳务
合营公司 提供劳务 市场价格 727,230.92 0.02 按月结算
责任公司 服务
劳务
天津南疆加油站有限公司 合营公司 提供劳务 市场价格 566,037.72 0.01 按月结算
服务
天津港联盟国际集装箱码头 劳务
联营公司 提供劳务 市场价格 23,565,977.74 0.59 按月结算
有限公司 服务
天津港翔国际贸易服务有限 劳务
联营公司 提供劳务 市场价格 1,043,135.09 0.03 按月结算
公司 服务
劳务
天津港远达物流有限公司 联营公司 提供劳务 市场价格 292,595.03 0.01 按月结算
服务
天津港中化危险品物流有限 联营公司 提供劳务 劳务 市场价格 16,981.14 0.00 按月结算
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2019 年半年度报告
公司 服务
公司及子公
司在财务公
司的存款利
天津港财务有限公司 联营公司 存款 3,390,288,942.90
率不低于同
期商业银行
的存款利率
公司及子公
司在财务公
司的贷款利
天津港财务有限公司 联营公司 贷款 贷款 3,708,420,000.00
率不高于同
期商业银行
的贷款利率
公司及子公
司在财务公
存款 司的存款利
天津港财务有限公司 联营公司 13,114,728.67
利息 率不低于同
期商业银行
的存款利率
公司及子公
司在财务公
贷款 司的贷款利
天津港财务有限公司 联营公司 76,061,338.12
利息 率不高于同
期商业银行
的贷款利率
服务
天津港财务有限公司 联营公司 接受劳务 手续 市场价格 238,611.29
费用
合计 / 7,858,314,007.54 /
公司与关联方签署了生产经营所需的购买或销售商品、提供或接受劳务、租
入或租出资产、财务公司存贷款等方面的《日常关联交易框架协议》。双方确定
交易双方间日常关联交易定价按照下列原则公允执行：
⑴交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
⑵交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价
格；
关联交易的说明 ⑶除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价
格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
⑷交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独
立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
⑸既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可
以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
公司与关联方之间《日常关联交易框架协议》已经公司股东大会审议通过。
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
√适用 □不适用
关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
天津港（集团）有限公司 房屋、设备租赁 50,344.83 337,797.58
天津港保税区渤海包装有限公司 房屋租赁 0.00 23,809.52
天津港保税区天盛国际货运代理有
房屋租赁 0.00 143,809.52
限公司
天津天鑫机动车检测服务有限公司 设施租赁 0.00 1,214,115.46
天津港远达物流有限公司 设备、设施租赁 87,143.68 174,287.36
天津港中谷物流发展有限公司 设备、设施租赁 0.00 2,332,843.52
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2019 年半年度报告
本公司作为承租方：
单位：元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
天津港（集团）有限公司 土地、物业、厂
101,079,341.84 73,882,612.87
房及设备等
天津港保税区兴桐石油化工有限公司 设施租赁 2,363,923.61 3,195,706.94
关联担保情况：
本公司作为被担保方：
单位：元 币种：人民币
担保是否已经
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
履行完毕
天津港财务有限公司 1,000,000 2019/1/24 2019/12/31 否
关联方资产转让、债务重组情况：
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
天津港（集团）有限公司 购置设备、物业等 18,315,671.11 33,273,667.85
关键管理人员报酬：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 634,981.00 579,630.00
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的
环保情况说明
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司及所属公司主要环境污染为扬尘污染和水污染：
扬尘污染包括散货作业扬尘污染和施工工地扬尘污染，其中：散货作
业扬尘污染源分布于南疆、北疆、东疆各散货作业码头和堆场区域，防控
散货扬尘污染的有效措施为严格落实散货作业“6 个 100%”措施，即：100%
地面硬化、100%防风网建设、货垛 100%苫盖、100%湿法作业；散货运输
车辆出场轮胎 100%冲洗；散货运输车辆 100%密闭运输。施工作业扬尘污
染源分布于南疆、北疆、东疆各施工项目现场，防控施工扬尘污染的有效
措施为严格落实施工作业“6 个 100%”措施，即：工地周边 100%围挡、
物料（渣土）堆放 100%覆盖、土方开挖 100%湿法作业、路面 100%硬化、
出入车辆 100%清洗、渣土车辆 100%密闭运输。
水污染源为日常办公生活污水、食堂含油污水、洗箱作业含油污水、
散货作业雨污水、船舶含油洗舱水、船舶压舱水。目前，北疆污水处理厂
集中处理北疆区域沿线单位的生活污水；南疆污水处理厂集中处理南疆区
域沿线单位的生活污水、南疆石化小区内的生活污水及含油污水、船舶含
油洗舱水、压舱水；南疆南污水处理厂集中处理南疆南区域沿线单位的生
活污水；津日洗箱水设施处理集装箱洗箱作业产生的污水；煤（矿）粉污
水处理设施处理散货货场内产生的雨污水；生活污水未集中处理的单位均
建有生活污水处理设施，自行处理后达标回用于货场防尘、道路喷淋、绿
化等环保工作。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化
的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
备注(受重要影响的报表项目
会计政策变更的内容和原因 审批程序
名称和金额)
2017 年 3 月 31 日，财政部修订发布了 合并资产负债表，可供出售金
《企业会计准则第 22 号—金融工具确 融资产重分类为其他权益工具
认和计量》、 企业会计准则第 23 号—金 投资，期末余额
融资产转移》和《企业会计准则第 24 670,578,263.34 元，期初余额
经公司八届十次董事
号—套期会计》，2017 年 5 月 2 日，财 444,192,440.92 元。
会审议通过
政部修订发布了《企业会计准则 37 号—
金融工具列报》。公司作为境内上市企
业，按规定于 2019 年 1 月 1 日起执行上
述新会计准则。
2019 年 5 月 9 日，财政部发布了《关于 “应收票据及应收账款”拆分
修订印发 2019 年度一般企业财务报表 为“应收票据”和“应收账
格式的通知》（财会〔2019〕6 号）， 款”，“应收票据”期末余额
对一般企业财务报表格式进行了修订。 480,371,417.63 元，期初余额
公司调整财务报表相关科目的列报，并 563,378,194.42 元；“应收账
对可比期间的比较数据进行相应调整。 款”期末余额
1,762,084,775.06 元，期初余
额 1,741,266,376.24 元；“应
付票据及应付账款”拆分为
“应付票据”和“应付账
款”，“应付票据”期末余额
212,362,391.18 元，期初余额
171,352,185.10 元；“应付账
款”期末余额
2,098,600,924.44 元，期初余
额 2,061,201,122.40 元。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、
原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
√适用 □不适用
日 期 公告 披露报刊
刊登《天津港股份有限公司关于签署合作协议的公 《上海证券报》92 版、
2019-01-05
告》 《中国证券报》B036 版
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2019 年半年度报告
刊登《天津港股份有限公司 2018 年度报告摘要》、
《天津港股份有限公司八届十次董事会决议公告》、
《天津港股份有限公司八届十次监事会决议公告》、
《上海证券报》58 版、
2019-03-23 《天津港股份有限公司关于召开 2018 年年度股东
《中国证券报》B074 版
大会的通知》、《天津港股份有限公司关于选举职
工代表监事的公告》、《天津港股份有限公司关于
会计政策变更的公告》
刊登《天津港股份有限公司八届十五次临时董事会
《上海证券报》83 版、
2019-04-18 决议公告》、《天津港股份有限公司关于收购天津
《中国证券报》B004 版
五洲国际集装箱码头有限公司部分股权的公告》
《上海证券报》79 版、
2019-04-19 刊登《天津港股份有限公司关联交易公告》
《中国证券报》B004 版
刊登《天津港股份有限公司关于召开 2018 年年度股 《上海证券报》91 版、
2019-04-23
东大会的提示性公告》 《中国证券报》B004 版
刊登《天津港股份有限公司 2018 年度股东年会决议
公告》、《天津港股份有限公司 2019 年第一季度报
告》、《天津港股份有限公司九届一次临时董事会 《上海证券报》300 版、
2019-04-30
决议公告》、《天津港股份有限公司九届一次临时 《中国证券报》B177 版
监事会决议公告》、《天津港股份有限公司关于举
行投资者“网上集体接待日”活动公告》
刊登《天津港股份有限公司九届二次临时董事会决 《上海证券报》73 版、
2019-05-08
议公告》 《中国证券报》B009 版
刊登《天津港股份有限公司九届三次临时董事会决
议公告》、《天津港股份有限公司关于收购天津东
《上海证券报》15 版、
2019-06-11 方海陆集装箱码头有限公司部分股权及放弃部分股
《中国证券报》B041 版
权优先购买权的公告》、《天津港股份有限公司关
联交易公告》
刊登《天津港股份有限公司 2018 年年度权益分派实 《上海证券报》54 版、
2019-06-18
施公告》 《中国证券报》B020 版
刊登《天津港股份有限公司关于监事会主席辞职的 《上海证券报》70 版、
2019-06-25
公告》 《中国证券报》B008 版
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2019 年半年度报告
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
比 积 比
行 其
数量 例 送股 金 小计 数量 例
新 他
(%) 转 (%)
股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人
持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股
1,674,769,120 100 334,953,824 334,953,824 2,009,722,944 100
份
1、人民币普通股 1,674,769,120 100 334,953,824 334,953,824 2,009,722,944 100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 1,674,769,120 100 334,953,824 334,953,824 2,009,722,944 100
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
公司 2018 年年度股东大会审议通过 2018 年度利润分配方案，以 2018
年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120.00 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.08 元（含税），共计 180,875,064.96 元；每 10 股派送
红股 2 股（含税），共计派送 334,953,824 股，送红股后公司总股本增加
至 2,009,722,944 股。新增股份上市日期为 2019 年 6 月 26 日。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净
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2019 年半年度报告
资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 104,041
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有 质押或冻
有限 结情况
股东名称 报告期内增 比例 售条
期末持股数量 股东性质
（全称） 减 (%) 件股 股份 数
份数 状态 量
量
显创投资有限公司 190,302,502 1,141,815,013 56.81 0 无 0 境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司 4,177,640 25,065,840 1.25 0 未知 0 国有法人
中国农业银行股份有限公司－中证
2,983,386 12,120,786 0.60 0 未知 0 未知
500 交易型开放式指数证券投资基金
中国电子系统技术有限公司 4,246,000 12,096,000 0.60 0 未知 0 国有法人
香港中央结算有限公司 4,598,933 8,409,524 0.42 0 未知 0 未知
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
1,356,080 8,136,480 0.40 0 未知 0 未知
融资产管理计划
北京凤山投资有限责任公司 1,214,944 7,289,664 0.36 0 未知 0 未知
郭登海 1,188,000 7,128,000 0.35 0 未知 0 未知
北京坤藤投资有限责任公司 1,139,010 6,834,060 0.34 0 未知 0 未知
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
1,077,280 6,463,680 0.32 0 未知 0 未知
信中证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
显创投资有限公司 1,141,815,013 人民币普通股 1,141,815,013
中央汇金资产管理有限责任公司 25,065,840 人民币普通股 25,065,840
中国电子系统技术有限公司 12,120,786 人民币普通股 12,120,786
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放
12,096,000 人民币普通股 12,096,000
式指数证券投资基金
香港中央结算有限公司 8,409,524 人民币普通股 8,409,524
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 8,136,480 人民币普通股 8,136,480
北京凤山投资有限责任公司 7,289,664 人民币普通股 7,289,664
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2019 年半年度报告
郭登海 7,128,000 人民币普通股 7,128,000
北京坤藤投资有限责任公司 6,834,060 人民币普通股 6,834,060
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产
6,463,680 人民币普通股 6,463,680
管理计划
上述股东中，控股股东显创投资有限公司与其他股东
不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息
上述股东关联关系或一致行动的说明 披露管理办法》中规定的一致行动人，其持有股票不存在
质押或冻结情况。其他股东之间的关联关系未知，是否属
于一致行动人未知，其持有股票质押或冻结情况未知。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位:股
报告期内股份
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 增减变动原因
增减变动量
公司向全体股东每 10 股
董靖臣 监事 2,370 2,844 474
派送红股 2 股
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
王俊忠 董事 选举
祁怀锦 独立董事 选举
杜庆春 独立董事 选举
王 峥 监事 选举
马全胜 副总裁 聘任
李 勋 副总裁 聘任
刘志江 副总裁 聘任
毛永强 财务负责人 聘任
张 萱 独立董事 离任
郭耀黎 独立董事 离任
王存杰 监事会主席 离任
董靖臣 监事 离任
诸葛涛 副总裁、财务负责人 离任
赵明奎 董事 离任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
2019 年 4 月 29 日公司召开 2018 年年度股东大会，对董事会、监事
会进行了换届选举。梁永岑先生、马全胜先生、刘庆顺先生、张凤路先生、
孙彬先生、王存杰先生、姚志刚先生、王健先生、李辉先生连任公司第九
届董事会董事、监事会监事；席酉民先生连任第九届董事会独立董事。选
举王俊忠先生为公司第九届董事会董事，选举祁怀锦先生、杜庆春先生为
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2019 年半年度报告
公司第九届董事会独立董事，王峥先生经公司职代会联席会议选举作为职
工代表直接进入公司第九届监事会任监事。
经公司九届一次临时董事会选举，梁永岑先生继续担任公司董事长，
马全胜先生继续担任公司副董事长。公司九届一次临时监事会选举王存杰
先生继续担任公司监事会主席。
公司九届二次临时董事会聘任，刘庆顺先生继续担任公司总裁，付强
先生继续担任公司副总裁，聘任马全胜先生、李勋先生和刘志江先生为公
司副总裁，聘任毛永强先生为公司财务负责人，郭小薇女士继续担任公司
董事会秘书。
2019 年 6 月 24 日，王存杰先生辞去公司第九届监事会监事及监事会
主席职务。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表
2019 年 6 月 30 日
编制单位: 天津港股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 七、1 5,167,276,356.41 4,701,031,059.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 七、4 480,371,417.63 563,378,194.42
应收账款 七、5 1,762,084,775.06 1,741,266,376.24
应收款项融资
预付款项 七、7 296,566,086.47 170,077,005.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 七、8 184,155,539.33 97,158,048.59
其中：应收利息 2,356,250.00 2,843,750.00
应收股利 132,303,755.21 52,699,900.00
买入返售金融资产
存货 七、9 232,865,594.96 255,274,062.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七、12 133,532,104.20 132,695,859.03
流动资产合计 8,256,851,874.06 7,660,880,604.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 444,192,440.92
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七、16 4,315,112,448.98 4,765,386,360.33
其他权益工具投资 七、17 670,578,263.34
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 七、20 15,501,182,037.02 14,400,755,048.94
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2019 年半年度报告
在建工程 七、21 2,083,376,052.44 1,677,872,214.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 七、25 5,312,574,310.89 5,190,073,758.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 七、28 4,894,772.90 6,010,891.90
递延所得税资产 七、29（1） 54,508,716.27 55,385,243.87
其他非流动资产 七、30 2,264,818.49 1,357,580.62
非流动资产合计 27,944,491,420.33 26,541,033,540.08
资产总计 36,201,343,294.39 34,201,914,145.05
流动负债：
短期借款 七、31 1,103,950,000.00 1,189,350,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 七、34 212,362,391.18 171,352,185.10
应付账款 七、35 2,098,600,924.44 2,061,201,122.40
预收款项 七、36 901,974,125.22 742,934,402.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 七、37 138,993,722.20 91,840,952.45
应交税费 七、38 115,811,380.72 96,817,810.96
其他应付款 七、39 1,089,414,385.36 550,238,629.33
其中：应付利息 1,113,439.16 1,143,333.33
应付股利 639,601,026.51 381,520,313.13
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七、41 2,988,285,533.00 3,049,344,386.00
其他流动负债
流动负债合计 8,649,392,462.12 7,953,079,489.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 七、43 5,486,330,498.00 5,138,498,238.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
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2019 年半年度报告
递延收益 七、49 21,000,114.98 21,895,078.86
递延所得税负债 七、29（2） 154,291,540.23 97,695,084.63
其他非流动负债 七、50 478,157.63 478,157.63
非流动负债合计 5,662,100,310.84 5,258,566,559.12
负债合计 14,311,492,772.96 13,211,646,048.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七、51 2,009,722,944.00 1,674,769,120.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七、53 2,851,557,241.37 2,858,861,158.15
减：库存股
其他综合收益 七、55 300,517,606.55 198,027,471.01
专项储备 七、56 10,466,779.90 2,305,789.71
盈余公积 七、57 2,179,160,872.82 2,179,160,872.82
一般风险准备
未分配利润 七、58 8,864,242,805.97 8,960,879,025.28
归属于母公司所有者权益（或
16,215,668,250.61 15,874,003,436.97
股东权益）合计
少数股东权益 5,674,182,270.82 5,116,264,659.80
所有者权益（或股东权益）
21,889,850,521.43 20,990,268,096.77
合计
负债和所有者权益（或股
36,201,343,294.39 34,201,914,145.05
东权益）总计
法定代表人：梁永岑 主管会计工作负责人：刘志江 会计机构负责人：毛永强
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2019 年半年度报告
母公司资产负债表
2019 年 6 月 30 日
编制单位:天津港股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,320,736,721.79 1,508,358,468.70
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 十七、1 6,821,497.98 6,194,958.07
应收款项融资
预付款项
其他应收款 十七、2 576,360,360.17 340,253,101.02
其中：应收利息
应收股利 575,523,608.60 337,478,101.02
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 35,700,000.00 317,700,000.00
其他流动资产 510,587,895.52 207,363,192.69
流动资产合计 2,450,206,475.46 2,379,869,720.48
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 20,000,000.00
债权投资
可供出售金融资产 8,985,443.75
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十七、3 15,101,738,352.25 14,778,591,590.18
其他权益工具投资 11,040,495.25
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 247,177,285.66 200,880,093.05
在建工程 10,871,890.29 48,842,629.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 239,931,106.59 243,237,106.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,985,186.53 2,985,186.53
其他非流动资产
非流动资产合计 15,633,744,316.57 15,283,522,049.13
资产总计 18,083,950,792.03 17,663,391,769.61
流动负债：
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2019 年半年度报告
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,280,880.85 2,595,441.30
预收款项 49,201.04 49,201.04
应付职工薪酬 887,247.20 995,682.07
应交税费 9,502,460.79 650,044.15
其他应付款 717,174,944.62 345,643,746.47
其中：应付利息
应付股利 438,573,444.89 345,290,551.99
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 531,150,000.00 900,750,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,264,044,734.50 1,250,684,115.03
非流动负债：
长期借款 1,754,500,000.00 1,675,575,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,238,246.80 1,724,483.93
其他非流动负债
非流动负债合计 1,756,738,246.80 1,677,299,483.93
负债合计 3,020,782,981.30 2,927,983,598.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,009,722,944.00 1,674,769,120.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,490,408,548.63 4,488,479,265.38
减：库存股
其他综合收益 19,423,683.03 17,882,394.40
专项储备
盈余公积 1,879,607,295.73 1,879,607,295.73
未分配利润 6,664,005,339.34 6,674,670,095.14
所有者权益（或股东权益）合计 15,063,167,810.73 14,735,408,170.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计 18,083,950,792.03 17,663,391,769.61
法定代表人：梁永岑 主管会计工作负责人：刘志江 会计机构负责人：毛永强
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2019 年半年度报告
合并利润表
2019 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业总收入 5,956,723,166.34 5,926,893,127.01
其中：营业收入 七、59 5,956,723,166.34 5,926,893,127.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,543,015,905.86 5,475,319,724.02
其中：营业成本 七、59 4,796,864,863.64 4,745,465,099.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七、60 24,909,808.75 26,916,610.46
销售费用
管理费用 七、62 511,572,251.55 490,925,303.98
研发费用 七、63 27,313,286.01 42,598,013.49
财务费用 七、64 182,355,695.91 169,414,696.21
其中：利息费用 209,781,333.91 199,322,753.05
利息收入 25,036,361.83 29,607,511.87
加：其他收益 七、65 5,689,894.16 4,294,692.62
投资收益（损失以“－”号填列） 七、66 310,824,505.14 455,712,879.04
其中：对联营企业和合营企业的投资
228,478,260.59 205,057,798.58
收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 七、69 -3,039,561.72
资产减值损失（损失以“-”号填列） 七、70 -12,369,376.48
资产处置收益（损失以“－”号填列） 七、71 902,318.53 -1,830,849.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 728,084,416.59 897,380,749.04
加：营业外收入 七、72 7,703,161.37 3,106,751.65
减：营业外支出 七、73 1,056,813.57 8,287,422.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 734,730,764.39 892,200,078.57
减：所得税费用 七、74 163,700,907.04 213,284,054.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 571,029,857.35 678,916,024.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
571,029,857.35 678,916,024.17
填列）
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2019 年半年度报告
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
423,679,744.58 447,293,083.35
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 147,350,112.77 231,622,940.82
六、其他综合收益的税后净额 七、75 169,789,366.82 -242,336,824.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
102,490,135.54 -146,057,962.35
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
102,490,135.54
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 102,490,135.54
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -146,057,962.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损
-146,057,962.35
益
4.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期
损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
67,299,231.28 -96,278,862.40
额
七、综合收益总额 740,819,224.17 436,579,199.42
归属于母公司所有者的综合收益总额 526,169,880.12 301,235,121.00
归属于少数股东的综合收益总额 214,649,344.05 135,344,078.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.25 0.27
（二）稀释每股收益(元/股) 0.25 0.27
法定代表人：梁永岑 主管会计工作负责人：刘志江 会计机构负责人：毛永强
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2019 年半年度报告
母公司利润表
2019 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业收入 十七、4 35,303,304.25 32,574,968.09
减：营业成本 十七、4 8,607,850.14 9,169,360.92
税金及附加 709,547.76 655,252.19
销售费用
管理费用 24,893,542.08 27,417,543.53
研发费用
财务费用 37,644,950.46 14,195,749.07
其中：利息费用 56,347,453.64 41,909,121.15
利息收入 18,984,457.53 29,570,719.93
加：其他收益 2,485,437.05
投资收益（损失以“－”号填列） 十七、5 541,716,723.62 623,483,550.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收
195,207,655.34 184,031,436.44
益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 505,164,137.43 607,106,050.14
加：营业外收入
减：营业外支出 46.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 505,164,137.43 607,106,003.65
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 505,164,137.43 607,106,003.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
505,164,137.43 607,106,003.65
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 1,541,288.63 -1,639,668.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1,541,288.63
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 1,541,288.63
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,639,668.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,639,668.75
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
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2019 年半年度报告
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 506,705,426.06 605,466,334.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：梁永岑 主管会计工作负责人：刘志江 会计机构负责人：毛永强
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2019 年半年度报告
合并现金流量表
2019 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2019年半年度 2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,454,809,838.20 6,259,324,748.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 七、76（1） 122,682,835.35 235,756,210.32
经营活动现金流入小计 6,577,492,673.55 6,495,080,958.77
购买商品、接受劳务支付的现金 4,214,196,893.04 3,935,157,235.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 712,178,230.87 799,861,029.77
支付的各项税费 221,987,759.73 275,421,153.35
支付其他与经营活动有关的现金 七、76（2） 277,254,569.07 264,941,627.16
经营活动现金流出小计 5,425,617,452.71 5,275,381,046.24
经营活动产生的现金流量净额 1,151,875,220.84 1,219,699,912.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 255,986,738.08
取得投资收益收到的现金 102,845,898.74 24,813,948.06
处置固定资产、无形资产和其他长期
7,853,014.63 4,685,741.34
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 七、76（3） 84,746,458.47
投资活动现金流入小计 195,445,371.84 285,486,427.48
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2019 年半年度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期
277,773,118.20 121,224,939.24
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 277,773,118.20 121,224,939.24
投资活动产生的现金流量净额 -82,327,746.36 164,261,488.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 1,770,950,000.00 3,684,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,770,950,000.00 3,684,600,000.00
偿还债务支付的现金 2,010,576,593.00 4,106,981,188.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
385,523,304.19 639,626,574.31
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
85,923,671.40 151,673,504.77
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 七、76（6） 5,140,033.48
筹资活动现金流出小计 2,401,239,930.67 4,746,607,762.31
筹资活动产生的现金流量净额 -630,289,930.67 -1,062,007,762.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
3,409,409.42 7,428,424.78
响
五、现金及现金等价物净增加额 442,666,953.23 329,382,063.24
加：期初现金及现金等价物余额 4,684,213,867.38 5,998,277,686.25
六、期末现金及现金等价物余额 5,126,880,820.61 6,327,659,749.49
法定代表人：梁永岑 主管会计工作负责人：刘志江 会计机构负责人：毛永强
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2019 年半年度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019年半年度 2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,527,062.28 34,592,782.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,282,327.83 18,589,851.73
经营活动现金流入小计 46,809,390.11 53,182,634.59
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,190,200.27 15,662,784.89
支付的各项税费 2,391,039.54 2,735,179.46
支付其他与经营活动有关的现金 1,890,287.18 4,933,682.40
经营活动现金流出小计 17,471,526.99 23,331,646.75
经营活动产生的现金流量净额 29,337,863.12 29,850,987.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 282,000,000.00 500,000,000.00
取得投资收益收到的现金 261,550,457.26 246,224,369.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资
7,700.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 543,550,457.26 746,232,069.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资
13,733,090.60 3,218,912.90
产支付的现金
投资支付的现金 322,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 335,733,090.60 3,218,912.90
投资活动产生的现金流量净额 207,817,366.66 743,013,156.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 282,000,000.00 2,000,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 282,000,000.00 2,000,000,000.00
偿还债务支付的现金 572,675,000.00 2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 134,101,976.69 313,460,711.82
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 706,776,976.69 2,313,460,711.82
筹资活动产生的现金流量净额 -424,776,976.69 -313,460,711.82
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2019 年半年度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -187,621,746.91 459,403,432.90
加：期初现金及现金等价物余额 1,508,358,468.70 2,333,391,204.30
六、期末现金及现金等价物余额 1,320,736,721.79 2,792,794,637.20
法定代表人：梁永岑 主管会计工作负责人：刘志江 会计机构负责人：毛永强
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2019 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2019 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
2019 年半年度
归属于母公司所有者权益
其他权 一
项目 减 少数股东权 所有者权益
益工具 般
： 益 合计
实收资本 其他综合 风 其
优 永 资本公积 库 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计
(或股本) 其 收益 险 他
先 续 存
他 准
股 债 股
备
一、上年期末余额 1,674,769,120.00 2,858,861,158.15 198,027,471.01 2,305,789.71 2,179,160,872.82 8,960,879,025.28 15,874,003,436.97 5,116,264,659.80 20,990,268,096.77
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 1,674,769,120.00 2,858,861,158.15 198,027,471.01 2,305,789.71 2,179,160,872.82 8,960,879,025.28 15,874,003,436.97 5,116,264,659.80 20,990,268,096.77
三、本期增减变动金额（减
334,953,824.00 -7,303,916.78 102,490,135.54 8,160,990.19 -96,636,219.31 341,664,813.64 557,917,611.02 899,582,424.66
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 102,490,135.54 423,679,744.58 526,169,880.12 214,649,344.05 740,819,224.17
（二）所有者投入和减少资
-9,233,200.05 -9,233,200.05 604,797,336.74 595,564,136.69
本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他 -9,233,200.05 -9,233,200.05 604,797,336.74 595,564,136.69
（三）利润分配 -185,362,139.89 -185,362,139.89 -266,482,331.04 -451,844,470.93
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
-180,875,069.23 -180,875,069.23 -262,538,023.00 -443,413,092.23
配
44 / 162
2019 年半年度报告
4．其他 -4,487,070.66 -4,487,070.66 -3,944,308.04 -8,431,378.70
（四）所有者权益内部结转 334,953,824.00 -334,953,824.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收
益
6．其他 334,953,824.00 -334,953,824.00
（五）专项储备 8,160,990.19 8,160,990.19 4,953,261.27 13,114,251.46
1．本期提取 24,014,655.20 24,014,655.20 9,668,247.29 33,682,902.49
2．本期使用 15,853,665.01 15,853,665.01 4,714,986.02 20,568,651.03
（六）其他 1,929,283.27 1,929,283.27 1,929,283.27
四、本期期末余额 2,009,722,944.00 2,851,557,241.37 300,517,606.55 10,466,779.90 2,179,160,872.82 8,864,242,805.97 16,215,668,250.61 5,674,182,270.82 21,889,850,521.43
2018 年半年度
归属于母公司所有者权益
其他权 一
减
项目 益工具 般 少数股东权 所有者权益
：
实收资本(或 其他综合收 风 其 益 合计
优 永 资本公积 库 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计
股本) 其 益 险 他
先 续 存
他 准
股 债 股
备
一、上年期末余额 1,674,769,120.00 2,860,200,743.00 352,311,785.58 621,945.24 2,049,614,056.94 8,742,493,215.31 15,680,010,866.07 5,130,655,700.03 20,810,666,566.10
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 1,674,769,120.00 2,860,200,743.00 352,311,785.58 621,945.24 2,049,614,056.94 8,742,493,215.31 15,680,010,866.07 5,130,655,700.03 20,810,666,566.10
三、本期增减变动金额（减
2,179,204.12 -146,057,962.35 12,224,971.98 194,740,453.63 63,086,667.38 -165,996,162.95 -102,909,495.57
少以“－”号填列）
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2019 年半年度报告
（一）综合收益总额 -146,057,962.35 447,293,083.35 301,235,121.00 135,344,078.42 436,579,199.42
（二）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 -252,552,629.72 -252,552,629.72 -306,080,904.22 -558,633,533.94
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
-247,865,841.87 -247,865,841.87 -301,922,161.55 -549,788,003.42
配
4．其他 -4,686,787.85 -4,686,787.85 -4,158,742.67 -8,845,530.52
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备 12,224,971.98 12,224,971.98 4,740,662.85 16,965,634.83
1．本期提取 24,530,744.93 24,530,744.93 8,841,647.17 33,372,392.10
2．本期使用 12,305,772.95 12,305,772.95 4,100,984.32 16,406,757.27
（六）其他 2,179,204.12 2,179,204.12 2,179,204.12
四、本期期末余额 1,674,769,120.00 2,862,379,947.12 206,253,823.23 12,846,917.22 2,049,614,056.94 8,937,233,668.94 15,743,097,533.45 4,964,659,537.08 20,707,757,070.53
法定代表人：梁永岑 主管会计工作负责人：刘志江 会计机构负责人：毛永强
46 / 162
2019 年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2019 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
2019 年半年度
其他权益工 减
专
具 ：
项目 实收资本 (或 其他综合收 项 所有者权益
优 永 资本公积 库 盈余公积 未分配利润
股本) 其 益 储 合计
先 续 存
他 备
股 债 股
一、上年期末余额 1,674,769,120.00 4,488,479,265.38 17,882,394.40 1,879,607,295.73 6,674,670,095.14 14,735,408,170.65
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,674,769,120.00 4,488,479,265.38 17,882,394.40 1,879,607,295.73 6,674,670,095.14 14,735,408,170.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 334,953,824.00 1,929,283.25 1,541,288.63 -10,664,755.80 327,759,640.08
（一）综合收益总额 1,541,288.63 505,164,137.43 506,705,426.06
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -180,875,069.23 -180,875,069.23
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -180,875,069.23 -180,875,069.23
3．其他
（四）所有者权益内部结转 334,953,824.00 -334,953,824.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他 334,953,824.00 -334,953,824.00
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
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2019 年半年度报告
（六）其他 1,929,283.25 1,929,283.25
四、本期期末余额 2,009,722,944.00 4,490,408,548.63 19,423,683.03 1,879,607,295.73 6,664,005,339.34 15,063,167,810.73
2018 年半年度
其他权益工 减
专
具 ：
项目 实收资本 其他综合 项 所有者权益
优 永 资本公积 库 盈余公积 未分配利润
(或股本) 其 收益 储 合计
先 续 存
他 备
股 债 股
一、上年期末余额 1,674,769,120.00 4,488,476,363.73 20,013,963.77 1,750,060,479.85 6,188,437,313.72 14,121,757,241.07
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,674,769,120.00 4,488,476,363.73 20,013,963.77 1,750,060,479.85 6,188,437,313.72 14,121,757,241.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 2,179,204.12 -1,639,668.75 359,240,161.78 359,779,697.15
（一）综合收益总额 -1,639,668.75 607,106,003.65 605,466,334.90
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -247,865,841.87 -247,865,841.87
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -247,865,841.87 -247,865,841.87
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
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2019 年半年度报告
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 2,179,204.12 2,179,204.12
四、本期期末余额 1,674,769,120.00 4,490,655,567.85 18,374,295.02 1,750,060,479.85 6,547,677,475.50 14,481,536,938.22
法定代表人：梁永岑 主管会计工作负责人：刘志江 会计机构负责人：毛永强
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2019 年半年度报告
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
天津港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”，原名为“天
津港（集团）股份有限公司”，根据公司 2003 年度股东大会决议公司于
2004 年 7 月 5 日更名为“天津港股份有限公司”)前身是天津港储运股份
有限公司，1992 年经天津市经济体制改革委员会津体改委字（1992）37
号文件批准，实行股份制试点，通过定向募集股份设立股份有限公司。经
中国证券监督管理委员会监发审字（1996）49 号文件审核通过，并经上
海证券交易所审核批准，公司股票于 1996 年 6 月 14 日在上海证券交易所
挂牌交易，正式成为上市公司。
公司于 2005 年 12 月 27 日完成股权分置方案的实施，股权分置改革
完成后所有股份即 1,448,840,442 股均为流通股。根据中国证券监督管理
委员会证监许可字【2008】79 号文件，核准公司向天津港（集团）有限
公司发行 225,928,678 股人民币普通股购买相关资产，发行价格 18.17
元/股，相关资产交割手续于 2008 年 4 月完成，股份总数变更为
1,674,769,120 股。
2010 年 2 月 4 日，天津港（集团）有限公司向天津港发展控股有限
公司的香港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的本公司
951,512,511 股国有股（占本公司总股本的 56.81%）的股权过户事宜已办
理完毕，公司的最终控制人仍为天津港（集团）有限公司。
根据本公司 2018 年年度股东大会审议通过的《天津港股份有限公司
2018 年度利润分配预案》，本公司按总股本 1,674,769,120 股为基数，
每股派送红股 0.2 股，共计派送红股 334,953,824 股，本次分配后总股本
为 2,009,722,944 股。公司于 2019 年 6 月 5 日取得由中国（天津）自由
贸易试验区区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为
911200001030643818 的营业执照。
公司注册地址为天津自贸区（天津港保税区）通达广场 1 号 A 区，总
部地址为天津市滨海新区津港路 99 号。
公司属于交通运输行业，经营范围主要包括装卸搬运、商品储存、中
转联运、货运代理、商品销售及港口综合服务等。
本财务报告由公司董事会于 2019 年 8 月 22 日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
公司本年度纳入合并范围的公司共有 46 家，详见附注九、在其他主
体中的权益，合并范围变化情况详见附注八、合并范围的变更。
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2019 年半年度报告
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按
照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则、应用指南、
解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）进行确认和计量，在
此基础上编制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力
产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反
映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司以 12 个月作为营业周期。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）同一控制下企业合并
本公司对于在同一控制下企业合并中，合并方以支付现金、转让非现
金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权
益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的
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2019 年半年度报告
初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金
资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足
冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合
并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值
的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为
股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调
整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司为同一控制下企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中
介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并
对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务
性证券的初始确认金额。
（2）非同一控制下企业合并
本公司对于非同一控制下企业合并，区别下列情况确定合并成本：
①一次交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被
购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券
的公允价值。
②通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，本公司区分个别
财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价
值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之
前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其
相关的其他综合收益转入当期投资收益。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该
股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计
入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，
与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
本公司为非同一控制下企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等
中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合
并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债
务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司及全部子
公司均纳入合并财务报表。
编制合并财务报表时，本公司的子公司采用的会计政策及会计期间与
母公司保持一致。子公司所采用的会计政策或会计期间与母公司不一致的，
按照母公司的会计政策及会计期间对子公司的财务报表进行必要的调整，
或者要求子公司按照母公司的会计政策及会计期间另行编制财务报表。
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2019 年半年度报告
本公司合并财务报表编制以母公司和子公司的财务报表为基础，在抵
消母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、
合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由母公
司编制。
本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，编
制合并财务报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务
合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公
司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，并
对比较报表的相关项目进行调整。
本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加子公司
以及业务的，编制合并财务报表时，不调整合并资产负债表的期初数，将
该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，
将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
本公司在报告期内处置子公司以及业务的，编制合并财务报表时，不
调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、
费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流
量纳入合并现金流量表。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
本公司合营安排分为共同经营和合营企业。
合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目并进行相应的
会计处理：
（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费
用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。
现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动
性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币业务
本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率
折合为本位币记账。近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。
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2019 年半年度报告
报告期末各种外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产
生的折算差额，除与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，
按照借款费用资本化的原则进行处理外，均计入当期损益。以公允价值模
式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折
算差额计入公允价值变动损益或其他综合收益。以历史成本计量的外币非
货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。
（2）外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，
所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇
率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期
汇率的近似汇率折算。产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报
表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益项目列示。
10.金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1） 金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特
征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金
和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金
融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合
同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类
为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；
除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产。
对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定
为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
（2） 金融工具的确认依据和计量方法
①以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、
长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入
初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不
超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
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2019 年半年度报告
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入
当期损益。
② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务
工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交
易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价
值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，
均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收
益中转出，计入当期损益。
③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括
其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始
确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他
综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收
益中转出，计入留存收益。
④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、
其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当
期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损
益。
终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，
同时调整公允价值变动损益。
⑤ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负
债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期
损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同
时调整公允价值变动损益。
⑥ 以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其
他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，
相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当
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2019 年半年度报告
期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权
上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实
质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分
转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计
入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累
计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账
面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价
值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累
计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资
产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到
的对价确认为一项金融负债。
（4） 金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债
或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现
存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则
终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认
现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金
融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支
付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入
当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确
认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给
终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的
新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
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2019 年半年度报告
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不
存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估
值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负
债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观
察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组
合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信
用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相
当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果
该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该
金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成
的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付
出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公
司历史数据以及前瞻性信息。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融
工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
11.应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12.应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见五、重要会计政策及会计估计 10.金融资产
13.应收款项融资
□适用 √不适用
14.其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见五、重要会计政策及会计估计 10.金融资产
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15.存货
√适用 □不适用
（1）存货的类别
本公司的存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在
生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料
等，主要包括库存商品、材料、燃料及备件等。
（2）发出存货的计价方法
本公司存货发出采用移动加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据
产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常
生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后
的金额确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过
程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
（4）存货的盘存制度
本公司采用永续盘存法。
（5）低值易耗品的摊销方法
低值易耗品在领用时采用一次性摊销法。
（6）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于
其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
资产负债表日，确定存货的可变现净值，以前减记存货价值的影响因
素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额
内转回，转回的金额计入当期损益。
16.持有待售资产
√适用 □不适用
非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下
即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得
确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力
机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
17.债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
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18.其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19.长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20.长期股权投资
√适用 □不适用
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排
的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司在
判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控
制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制
该安排的参与方一致同意。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的
权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公
司在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方和其他方持有的
被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
（2）初始投资成本的确定
①企业合并形成的长期股权投资
本公司对于在同一控制下企业合并中，合并方以支付现金、转让非现
金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权
益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的
初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金
资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足
冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合
并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值
的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为
股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调
整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司对于非同一控制下企业合并，区别下列情况确定长期股权投资
的初始投资成本：
a.一次交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为本公司
在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以
及发行的权益性证券的公允价值。
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b.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所
持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该长
期股权投资的初始投资成本。
②其他方式取得的长期股权投资
a.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初
始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税
金及其他必要支出。
b.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公
允价值作为初始投资成本。
c.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，非货币性资产交换具
有商业实质且公允价值能够可靠计量的，以换出资产的公允价值和应支付
的相关税费作为初始投资成本；非货币性资产交换不具有商业实质的，或
者虽然具有商业实质但换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量
的，以换出资产账面价值为基础确定初始投资成本。
d.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值
为基础确定。
（3）后续计量及损益确认方法
①后续计量
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。
追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。长
期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的
初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额
的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。本公司按照被
投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股
权投资的账面价值。
②损益确认方法
成本法下，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，投资方确认为当
期投资收益。
权益法下，本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和
其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期
股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分
配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有
者权益。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价
值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。
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21.投资性房地产
本公司投资性房地产采用成本模式计量。出租的建筑物采用与本公司
固定资产相同的折旧政策，出租的土地使用权采用与无形资产相同的摊销
政策。
22.固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用
寿命超过一个会计年度的有形资产。
本公司固定资产同时满足下列条件的，予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
船舶 年限平均法 18 5% 5.28%
车辆及装卸机械 年限平均法 5～20 5%～10% 4.5%～19%
港务设施 年限平均法 50 5%～10% 1.8%～1.9%
库场设施 年限平均法 25～40 5%～10% 2.25%～3.8%
通信设备 年限平均法 5～8 5%～10% 11.25%～19%
机器设备 年限平均法 10～14 5%～10% 6.43%～9.5%
房屋及建筑物 年限平均法 5～40 5%～10% 2.25%～19%
其他 年限平均法 5～20 5%～10% 4.5%～19%
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
①认定依据
本公司与出租人签订的租赁协议满足下列标准之一的，认定为融资租
赁：
a.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移至本公司。
b.本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于
行使选择权时租赁资产的公允价值。
c.即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
d.本公司租赁开始日的最低租赁付款额的现值，几乎相当于租赁开始
日租赁资产公允价值。
e.租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
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②计价和折旧方法
在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁
付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作
为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。
以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计
提资产折旧。
23.在建工程
√适用 □不适用
在建工程按照单项工程进行明细核算。在建工程成本按各项工程实际
发生的支出确定。所建造的固定资产已达到预定可使用状态时，按工程竣
工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产，并停止
利息资本化。
24.借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或
者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在
发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：
a.资产支出已经发生；
b.借款费用已经发生；
c.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产
活动已经开始。
（2）资本化期间
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期
间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。购建或生产符合资本化条件
的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的借款费
用计入当期损益。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中
断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费
用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（4）借款费用资本化率
本公司资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
（5）资本化金额的计算方法
资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借
款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存
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入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确认
为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用
一般借款的资本化率，计算确定资本化金额。
25.生物资产
□适用 √不适用
26.油气资产
□适用 √不适用
27.使用权资产
□适用 √不适用
28.无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
①无形资产的计价方法
本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时分析
判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产在其使用寿命内采用直线法摊
销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，并于每年进行减值测试。
②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
a.土地使用权按照规定的使用期限或企业经营期限摊销。
b.软件按照合同和法律规定的使用年限摊销，没有合同和法律规定使
用年限的，按照 5-10 年摊销。
c.其他无形资产按照合同和法律规定的使用年限摊销，没有合同和法
律规定使用年限的，在预计使用寿命期限内摊销。
③无形资产的减值测试方法详见附注五、22.长期资产减值。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
①划分研究阶段和开发阶段的具体标准
研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查和研究
的阶段。研究阶段的特点在于计划性和探索性。
开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应
用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产
品等的阶段。开发阶段的特点在于具有针对性和形成成果的可能性较大。
②开发阶段支出资本化的具体条件
同时满足下列条件，本公司将有关支出资本化确认为无形资产：
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a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
c.无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产
的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应
当证明其有用性。
d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开
发,并有能力使用或出售该无形资产。
e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。
29.长期资产减值
√适用 □不适用
本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下
方法确定：
资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价
大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的
可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，
计提相应的资产减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用
后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以
单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进
行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。
对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否
存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉应结合与其相关的资产组或者
资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关
的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产
组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商
誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应
调整。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
30.长期待摊费用
√适用 □不适用
（1）长期待摊费用的性质及摊销方法
长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项费用。
长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期
间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期
损益。
（2）长期待摊费用的摊销年限
①经营租入固定资产改良支出按照受益期平均摊销；
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②其他按照受益期平均摊销。
31.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负
债，并计入当期损益。
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损
益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保
险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工
提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职
工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确
认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支
付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关
的职工薪酬。
利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：
① 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定
义务；
② 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴
存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生
的职工薪酬负债，并计入当期损益：
①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞
退福利时。
②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，
按照设定提存计划的有关规定进行处理。
除上述情形外，本公司按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其
他长期职工福利净负债或净资产。
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32.预计负债
√适用 □不适用
本公司在与或有事项相关的义务同时满足下列条件时确认为预计负
债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
33.租赁负债
□适用 √不适用
34.股份支付
□适用 √不适用
35.优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
36.收入
√适用 □不适用
（1）销售商品收入
本公司在销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：
①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方
②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的
商品实施有效控制
③收入的金额能够可靠地计量
④相关的经济利益很可能流入企业
⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量
（2）提供劳务收入
本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完
工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
①收入的金额能够可靠地计量
②相关的经济利益很可能流入企业
③交易的完工进度能够可靠地确定
④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量
本公司采用以下方法确定提供劳务的完工进度：
①已完工作的测量
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②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例
③已经发生的成本占估计总成本的比例
（3）让渡资产使用权收入
利息收入，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定
利息收入金额。
使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
37.政府补助
√适用 □不适用
(1).与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形
成长期资产的政府补助。
本公司对于与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认
为递延收益。
(2).与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补
助。
本公司对于与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处
理：用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益；
用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减
相关成本。
38.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
（1）递延所得税资产的确认依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为
限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性
差异是在以下交易中产生的：
①该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影
响应纳税所得额；
②对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，
未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获
得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（2）递延所得税负债的确认依据
本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳
税暂时性差异是在以下交易中产生的：
①商誉的初始确认
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②该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影
响应纳税所得额；
③对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，
该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很
可能不会转回。
（3）递延所得税资产/递延所得税负债的计量
本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根
据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并
反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
（4）递延所得税资产减值
本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如
果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资
产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳
税所得额时，减记的金额予以转回。
39.租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
①经营租入资产
本公司将经营租赁的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关
资产成本或当期损益。发生的初始直接费用，在实际发生时计入当期损益。
出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，
按直线法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。
②经营租出资产
本公司采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。发生的初始
直接费用，计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用
对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。本公司提供免租期的，
将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期
内确认租金收入。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
①融资租入资产
在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁
付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作
为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个
期间采用实际利率法进行分摊。对于融资租入资产，本公司采用与自有应
折旧资产相一致的折旧政策。
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②融资租出资产
在租赁期开始日，本公司将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现
值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内采用实际利率
法确认为租赁收入。
40.其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
41.重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
备注(受重要影响的报表项目
会计政策变更的内容和原因 审批程序
名称和金额)
2017 年 3 月 31 日，财政部修 经公司八届十次董事会审议通 合并资产负债表，可供出售金
订发布了《企业会计准则第 22 过 融资产重分类为其他权益工具
号—金融工具确认和计量》、 投资，期末余额
《企业会计准则第 23 号—金 670,578,263.34 元，期初余额
融资产转移》和《企业会计准 444,192,440.92 元。
则第 24 号—套期会计》，2017
年 5 月 2 日，财政部修订发布
了《企业会计准则 37 号—金融
工具列报》。公司作为境内上
市企业，按规定于 2019 年 1
月 1 日起执行上述新会计准
则。
2019 年 5 月 9 日，财政部发布 “应收票据及应收账款”拆分
了《关于修订印发 2019 年度 为“应收票据”和“应收账
一般企业财务报表格式的通 款”，“应收票据”期末余额
知》（财会〔2019〕6 号）， 480,371,417.63 元，期初余额
对一般企业财务报表格式进行 563,378,194.42 元；“应收账
了修订。公司调整财务报表相 款”期末余额
关科目的列报，并对可比期间 1,762,084,775.06 元，期初余
的比较数据进行相应调整。 额 1,741,266,376.24 元；“应
付票据及应付账款”拆分为
“应付票据”和“应付账
款”，“应付票据”期末余额
212,362,391.18 元，期初余额
171,352,185.10 元；“应付账
款”期末余额
2,098,600,924.44 元，期初余
额 2,061,201,122.40 元。
其他说明：
无
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(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执
行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,701,031,059.18 4,701,031,059.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 563,378,194.42 563,378,194.42
应收账款 1,741,266,376.24 1,741,266,376.24
应收款项融资
预付款项 170,077,005.10 170,077,005.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 97,158,048.59 97,158,048.59
其中：应收利息 2,843,750.00 2,843,750.00
应收股利 52,699,900.00 52,699,900.00
买入返售金融资产
存货 255,274,062.41 255,274,062.41
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 132,695,859.03 132,695,859.03
流动资产合计 7,660,880,604.97 7,660,880,604.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 444,192,440.92 -444,192,440.92
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 4,765,386,360.33 4,765,386,360.33
其他权益工具投资 444,192,440.92 444,192,440.92
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 14,400,755,048.94 14,400,755,048.94
在建工程 1,677,872,214.99 1,677,872,214.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,190,073,758.51 5,190,073,758.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,010,891.90 6,010,891.90
递延所得税资产 55,385,243.87 55,385,243.87
其他非流动资产 1,357,580.62 1,357,580.62
非流动资产合计 26,541,033,540.08 26,541,033,540.08
资产总计 34,201,914,145.05 34,201,914,145.05
流动负债：
短期借款 1,189,350,000.00 1,189,350,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 171,352,185.10 171,352,185.10
应付账款 2,061,201,122.40 2,061,201,122.40
预收款项 742,934,402.92 742,934,402.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 91,840,952.45 91,840,952.45
应交税费 96,817,810.96 96,817,810.96
其他应付款 550,238,629.33 550,238,629.33
其中：应付利息 1,143,333.33 1,143,333.33
应付股利 381,520,313.13 381,520,313.13
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
3,049,344,386.00 3,049,344,386.00
负债
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2019 年半年度报告
其他流动负债
流动负债合计 7,953,079,489.16 7,953,079,489.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5,138,498,238.00 5,138,498,238.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 21,895,078.86 21,895,078.86
递延所得税负债 97,695,084.63 97,695,084.63
其他非流动负债 478,157.63 478,157.63
非流动负债合计 5,258,566,559.12 5,258,566,559.12
负债合计 13,211,646,048.28 13,211,646,048.28
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,858,861,158.15 2,858,861,158.15
减：库存股
其他综合收益 198,027,471.01 198,027,471.01
专项储备 2,305,789.71 2,305,789.71
盈余公积 2,179,160,872.82 2,179,160,872.82
一般风险准备
未分配利润 8,960,879,025.28 8,960,879,025.28
归属于母公司所有者
权益（或股东权益）合 15,874,003,436.97 15,874,003,436.97
计
少数股东权益 5,116,264,659.80 5,116,264,659.80
所有者权益（或股
20,990,268,096.77 20,990,268,096.77
东权益）合计
负债和所有者权
34,201,914,145.05 34,201,914,145.05
益（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
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2019 年半年度报告
公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订发布的《企业会计准则第
22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转
移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则 37 号—
金融工具列报》。
按照上述准则的规定，公司持有的其他上市公司股权及不具有控制、
共同控制、重大影响的非上市公司股权投资，不满足以交易性目的持有金
融资产的相关规定，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产，核算科目由可供出售金融资产调整为其他权益工具投资。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,508,358,468.70 1,508,358,468.70
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,194,958.07 6,194,958.07
应收款项融资
预付款项
其他应收款 340,253,101.02 340,253,101.02
其中：应收利息
应收股利 337,478,101.02 337,478,101.02
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 317,700,000.00 317,700,000.00
其他流动资产 207,363,192.69 207,363,192.69
流动资产合计 2,379,869,720.48 2,379,869,720.48
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 8,985,443.75 -8,985,443.75
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,778,591,590.18 14,778,591,590.18
其他权益工具投资 8,985,443.75 8,985,443.75
其他非流动金融资产
投资性房地产
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2019 年半年度报告
固定资产 200,880,093.05 200,880,093.05
在建工程 48,842,629.09 48,842,629.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 243,237,106.53 243,237,106.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,985,186.53 2,985,186.53
其他非流动资产
非流动资产合计 15,283,522,049.13 15,283,522,049.13
资产总计 17,663,391,769.61 17,663,391,769.61
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,595,441.30 2,595,441.30
预收款项 49,201.04 49,201.04
应付职工薪酬 995,682.07 995,682.07
应交税费 650,044.15 650,044.15
其他应付款 345,643,746.47 345,643,746.47
其中：应付利息
应付股利 345,290,551.99 345,290,551.99
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 900,750,000.00 900,750,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,250,684,115.03 1,250,684,115.03
非流动负债：
长期借款 1,675,575,000.00 1,675,575,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,724,483.93 1,724,483.93
其他非流动负债
非流动负债合计 1,677,299,483.93 1,677,299,483.93
负债合计 2,927,983,598.96 2,927,983,598.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00
其他权益工具
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2019 年半年度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 4,488,479,265.38 4,488,479,265.38
减：库存股
其他综合收益 17,882,394.40 17,882,394.40
专项储备
盈余公积 1,879,607,295.73 1,879,607,295.73
未分配利润 6,674,670,095.14 6,674,670,095.14
所有者权益（或股东权益）合
14,735,408,170.65 14,735,408,170.65
计
负债和所有者权益（或股东
17,663,391,769.61 17,663,391,769.61
权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订发布的《企业会计准则第 22
号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、
《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则 37 号—金融工
具列报》。
按照上述准则的规定，公司持有的其他上市公司股权及不具有控制、
共同控制、重大影响的非上市公司股权投资，不满足以交易性目的持有金
融资产的相关规定，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产，核算科目由可供出售金融资产调整为其他权益工具投资。
(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的
说明
□适用 √不适用
42.其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 一般纳税人应税收入按适用税率计算销项税额，抵扣进 3%、5% 、6%、
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2019 年半年度报告
项税额后缴纳增值税，小规模纳税人应税收入按征收率 9%（10%）、13%
计算缴纳增值税。 （16%）
城市维护建设税 实际应缴纳流转税额 7%
教育费附加 实际应缴纳流转税额 3%
地方教育费附加 实际应缴纳流转税额 2%
防洪费 实际应缴纳流转税额 1%
企业所得税 依据《中华人民共和国企业所得税法》计算缴纳 25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
天津外代（香港）有限公司 16.5
天津港绿通物流有限公司 10
2. 税收优惠
√适用 □不适用
（1）公司所属子公司天津港远航国际矿石码头有限公司申报国家重
点扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税，经天津市滨海新区国家
税务局备案登记，自 2014 年起享受企业所得税“三免三减半”的税收优
惠政策。天津港远航国际矿石码头有限公司南疆 27#通用码头项目自 2019
年起享受起享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠政策。
（2）公司所属子公司天津港第一港埠有限公司于 2016 年 11 月 24
日被天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市
地方税务局认定为高新技术企业，并取得了编号为 GR201612000394 的高
新技术企业证书，有效期限为 3 年。根据企业所得税法及其他相关规定，
2018 年度该子公司按 15%的税率缴纳企业所得税。
（3）公司所属子公司天津港焦炭码头有限公司于 2016 年 11 月 24
日被天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市
地方税务局认定为高新技术企业，并取得了编号为 GR201612000441 的高
新技术企业证书，有效期限为 3 年。根据企业所得税法及其他相关规定，
2018 年度该子公司按 15%的税率缴纳企业所得税。
（4）公司所属子公司天津港中煤华能煤码头有限公司于 2017 年 12
月 4 日被天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天
津市地方税务局认定为高新技术企业，并取得了编号为 GR201712000967
的高新技术企业证书，有效期限为 3 年。根据企业所得税法及其他相关规
定，2019 年度该子公司按 15%的税率缴纳企业所得税。
（5）公司所属子公司天津港石油化工码头有限公司于 2018 年 11 月
30 日被天津市科学技术委员会、天津市财政局、国家税务总局天津市税
务局认定为高新技术企业，并取得了编号为 GR201812001408 的高新技术
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2019 年半年度报告
企业证书，有效期限为 3 年。根据企业所得税法及其他相关规定，2019
年度该子公司按 15%的税率缴纳企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 290,930.66 189,999.31
银行存款 5,125,905,181.84 4,683,449,525.11
其他货币资金 41,080,243.91 17,391,534.76
合计 5,167,276,356.41 4,701,031,059.18
其中：存放在境外
9,961,108.59 14,478,908.27
的款项总额
其他说明：
期末公司所属子公司以人民币 34,500,000.00 元的其他货币资金作
为该子公司开具应付票据的存入保证金，以人民币 5,895,535.80 元的其
他货币资金作为该子公司开具保函的存入保证金，除上述事项外货币资金
无抵押、冻结等变现有限制的情况。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 480,371,417.63 559,178,194.42
商业承兑票据 4,200,000.00
合计 480,371,417.63 563,378,194.42
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2019 年半年度报告
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 474,362,219.57
商业承兑票据 346,050.14
合计 474,708,269.71
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额
1 年以内 1,744,571,912.99
1 年以内小计 1,744,571,912.99
1至2年 44,501,534.96
2至3年 3,869,163.39
3至4年 13,922,542.58
4至5年 4,011,796.55
5 年以上 38,873,692.93
合计 1,849,750,643.40
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
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2019 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面 账面
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
价值 价值
类别
计提
比例 比例 计提比
金额 金额 比例 金额 金额
(%) (%) 例(%)
(%)
按单项
计提坏 14,270,131.75 0.77 14,270,131.75 100.00 15,842,700.55 0.87 15,842,700.55 100.00
账准备
按组合
1,835,480,511.65
计提坏 99.23 73,395,736.59 4.00 1,762,084,775.06 1,805,285,792.52 99.13 64,019,416.28 3.55 1,741,266,376.24
账准备
87,665,868.34
合计 1,849,750,643.40 / 1,762,084,775.06 1,821,128,493.07 / 79,862,116.83 / 1,741,266,376.24
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称 计提比例
账面余额 坏账准备 计提理由
（%）
中交一航局第一工程有限公司 9,272,010.81 9,272,010.81 100 回收困难
天津友富同集商贸股份有限公司 2,083,800.00 2,083,800.00 100 涉及诉讼
天津港航工程有限公司 1,086,429.10 1,086,429.10 100 回收困难
大连威兰德国际船舶代理有限公司 751,151.00 751,151.00 100 涉及诉讼
天津中货报关行有限公司 499,334.84 499,334.84 100 回收困难
天津港滨安程机电设备维修有限公司 363,557.00 363,557.00 100 涉及诉讼
天津瑞鹏物流有限公司 145,000.00 145,000.00 100 涉及诉讼
唐山迁西冀东混凝土有限公司 47,789.00 47,789.00 100 回收困难
冀东水泥铜川有限公司 13,300.00 13,300.00 100 回收困难
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 7,760.00 7,760.00 100 回收困难
合计 14,270,131.75 14,270,131.75 100 /
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：信用风险特征组合
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以下 1,744,571,912.99 0.00
1-2 年 35,025,724.15 17,512,862.08 50.00
2-3 年 514,208.00 514,208.00 100.00
3-4 年 13,234,328.03 13,234,328.03 100.00
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2019 年半年度报告
4-5 年 3,260,645.55 3,260,645.55 100.00
5 年以上 38,873,692.93 38,873,692.93 100.00
合计 1,835,480,511.65 73,395,736.59 4.00
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
转
销
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 或 其他
核
销
按单项计提坏
15,842,700.55 1,572,568.80 14,270,131.75
账准备
按组合计提坏
64,019,416.28 5,097,370.40 559,190.09 4,838,140.00 73,395,736.59
账准备
合计 79,862,116.83 5,097,370.40 2,131,758.89 4,838,140.00 87,665,868.34
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款金额合计为
386,521,850.03 元，占应收账款期末余额合计数的 20.90%，上述应收账
款未计提坏账准备。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 296,566,086.47 100 170,077,005.10 100
1至2年
2至3年
3 年以上
合计 296,566,086.47 100 170,077,005.10 100
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项金额合计为
216,654,965.26 元，占预付款项期末余额合计数的 73.05%。
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息 2,356,250.00 2,843,750.00
应收股利 132,303,755.21 52,699,900.00
其他应收款 49,495,534.12 41,614,398.59
合计 184,155,539.33 97,158,048.59
其他说明：
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2019 年半年度报告
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
定期存款 2,356,250.00 2,843,750.00
委托贷款
债券投资
合计 2,356,250.00 2,843,750.00
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
天津港联盟国际集装箱码头有限公司 72,000,000.00
天津港财务有限公司 52,699,900.00 52,699,900.00
天津市远航矿石物流有限公司 7,603,855.21
合计 132,303,755.21 52,699,900.00
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额
1 年以内 48,007,290.29
1 年以内小计 48,007,290.29
1至2年 2,976,487.66
2至3年 37,038.83
3至4年 21,297.53
4至5年 34,862.90
5 年以上 41,934,528.83
合计 93,011,506.04
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
代垫款项 9,197,502.71 8,354,999.40
暂付款项 9,628,085.80 10,667,931.42
其他 74,185,917.53 66,033,489.48
合计 93,011,506.04 85,056,420.30
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信
坏账准备 未来12个月预 合计
用损失(未发生信 用损失(已发生信
期信用损失
用减值) 用减值)
2019年1月1日余额 43,422,021.71 20,000.00 43,442,021.71
2019 年 1 月1 日 余 额
在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 327,566.41 327,566.41
本期转回 253,616.20 253,616.20
本期转销
本期核销
其他变动
2019年6月30日余额 43,495,971.92 20,000.00 43,515,971.92
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2019 年半年度报告
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销或 期末余额
计提 收回或转回
核销
按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他 43,422,021.71 327,566.41 253,616.20 43,495,971.92
应收款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的其 20,000.00 20,000
他应收款
合计 43,442,021.71 327,566.41 253,616.20 43,515,971.92
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期末
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 余额合计数的比例
期末余额
(%)
昱昊兴达（天津）国
往来款 33,197,546.04 5 年以上 35.69 33,197,546.04
际贸易有限公司
天津百利纸品有限公
垫付款 2,900,508.48 5 年以上 3.12 2,900,508.48
司
天津市邦洲投资公司 往来款 2,355,608.00 5 年以上 2.53 2,355,608.00
天津泰连达国际货运
往来款 1,608,960.36 1 年以内 1.73
代理有限公司
中国外运华北有限公
押箱费 1,141,898.60 1 年以内 1.23
司集装箱分公司
合计 / 41,204,521.48 / 44.30 38,453,662.52
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2019 年半年度报告
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
材料 90,655,512.02 90,655,512.02 77,545,275.86 77,545,275.86
燃料 142,210,082.94 142,210,082.94 177,728,786.55 177,728,786.55
合计 232,865,594.96 232,865,594.96 255,274,062.41 255,274,062.41
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 持有待售资产
□适用 √不适用
11、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税留抵税额 115,312,956.06 96,358,858.85
所得税预缴税额 6,458,006.67 7,589,788.91
待认证进项税 6,241,163.71 15,093,926.02
待抵扣进项税 5,519,977.76 13,653,285.25
合计 133,532,104.20 132,695,859.03
其他说明：
无
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1)长期应收款情况
□适用 √不适用
(2)坏账准备计提情况
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
(3)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2019 年半年度报告
本期增减变动
计
追 其他 提
期初 期末 减值准备期末余
被投资单位 加 权益法下确认的 综合 其他权益变 宣告发放现金股 减 其
余额 减少投资 余额 额
投 投资损益 收益 动 利或利润 值 他
资 调整 准
备
一、合营企业
天津港海丰保税物流有限公司 246,883,259.67 300,052.67 247,183,312.34
天津中远海运船务代理有限公司 10,125,004.65 1,339,404.06 -26,378.04 11,438,030.67
天津孚宝南疆石化仓储有限公司 38,475,849.55 -761,793.61 37,714,055.94
天津东方石油有限公司
天津南疆加油站有限公司 14,384,460.35 521,674.02 14,906,134.37
天津德海石油制品销售有限责任公司 34,924,449.76 514,834.24 35,439,284.00
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司 41,451,271.10 2,123,559.09 43,574,830.19
天津中联理货有限公司 3,070,507.57 45,948.76 3,116,456.33
天津天营集装箱货运有限公司 3,057,451.67 -297,948.66 2,759,503.01
天津港实华原油码头有限公司 433,679,080.48 21,708,368.30 184,961.91 455,572,410.69
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司 6,446,002.59 690,010.34 7,136,012.93
天津东疆保税港区汇港信新能源科技有限公司 2,303,933.95 -60,009.41 2,243,924.54
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 570,661,081.79 12,331,715.21 512,288.40 583,505,085.40
小计 1,405,462,353.13 38,455,815.01 670,872.27 1,444,589,040.41
二、联营企业
天津港保税区天兴货运服务有限公司 866,091.50 -2,718.76 863,372.74
深圳燕门顺泰轮 9,383,122.70 9,383,122.70 9,383,122.70
天津港劳务发展有限公司 18,515,589.77 -228,713.55 18,286,876.22
天津港翔国际贸易服务有限公司 2,113,608.62 -497,139.97 1,616,468.65
天津市远航矿石物流有限公司 34,955,439.53 5,295,364.15 7,603,855.21 32,646,948.47
天津港中谷物流发展有限公司 6,660,659.04 1,107,063.88 7,767,722.92
天津港远达物流有限公司 17,136,511.27 9,116,362.78 10,687,077.34 15,565,796.71
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 1,594,075.74 56,385.87 98,026.91 1,552,434.70
天津港财务有限公司 1,093,276,876.32 48,277,212.02 52,699,900.00 1,088,854,188.34
神华天津煤炭码头有限责任公司 908,095,620.92 85,435,058.60 1,159,715.79 994,690,395.31
天津开发区陆海矿业贸易有限公司 3,285,229.49 2,515,772.25 5,801,001.74
天津港建商品混凝土有限公司 1,988,472.80 -168,706.14 1,819,766.66
天津百利纸品有限公司 1,007,532.07 1,007,532.07 1,007,532.07
天津五洲国际集装箱码头有限公司 520,774,717.36 508,810,617.84 16,424,130.78 28,388,230.30 0.00
天津港中化危险品物流有限公司 45,004,320.00 1,743,208.91 46,747,528.91
天津远航中检技术服务有限公司 3,032,092.32 -54,437.15 2,977,655.17
天津经济技术开发区联兴贸易公司
天津港联盟国际集装箱码头有限公司 659,593,878.64 23,333,936.87 98,695.21 72,000,000.00 611,026,510.72
天津港保税区渤海包装有限公司 5,756,512.78 -53,523.72 393,747.61 5,309,241.45
88 / 162
2019 年半年度报告
天津联通船务有限公司 342,118.77 -669.90 341,448.87
天津港海湾职业技能开发服务有限公司 3,495,894.06 142,718.10 3,638,612.16
天津盛港集装箱技术开发服务有限公司 915,893.41 1,615,326.90 2,531,220.31
天津益港物流技术服务有限公司
天津恒港加油服务有限公司 3,066,794.76 -3,262.15 3,063,532.61
天津天鑫机动车检测服务有限公司 3,745,761.38 1,041,180.43 4,786,941.81
天津港机械设备租赁有限公司 6,110,861.61 3,343.16 6,114,204.77
天津港保税区兴桐石油化工有限公司 11,947,274.23 76,955.63 12,024,229.86
天津天浩机动车检测服务有限公司 2,134,863.71 362,445.76 2,497,309.47
天津港生活服务有限公司 5,514,849.17 -5,514,849.17
小计 3,370,314,661.97 508,810,617.84 190,022,445.58 1,258,411.00 171,870,837.37 2,880,914,063.34 10,390,654.77
合计 4,775,777,015.10 508,810,617.84 228,478,260.59 1,929,283.27 171,870,837.37 4,325,503,103.75 10,390,654.77
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2019 年半年度报告
其他说明
无
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
天津国际石油储运有限公司 26,132,191.44 26,132,191.44
天津港交易市场有限责任公司 13,167,870.16 13,167,870.16
包头世通国际集装箱有限责任公司 116,251.32 116,251.32
天津金港南疆商贸有限责任公司 644,445.00 644,445.00
天津铁合金交易所有限公司 7,630,768.03 7,630,768.03
天神国际海运有限公司
天津证券研究培训中心 30,000.00 30,000.00
天津轮船实业开发股份有限公司
上海宝鼎投资股份有限公司 57,508.00 57,508.00
中原百货集团股份有限公司 90,000.00 90,000.00
申万宏源集团股份有限公司 10,952,987.25 8,897,935.75
中国平安保险股份有限公司 611,409,000.00 387,090,000.00
天津劝业场（集团）股份有限公司 347,242.14 335,471.22
合计 670,578,263.34 444,192,440.92
(2). 非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
其他综 指定为以公 其他综
累
合收益 允价值计量 合收益
本期确认的股 计
项目 累计利得 转入留 且其变动计 转入留
利收入 损
存收益 入其他综合 存收益
失
的金额 收益的原因 的原因
非交易性权
益工具且预
天津国际石油储运有限公司 2,747,670.13 计不会在可
预见的未来
出售
天津港交易市场有限责任公司 同上
包头世通国际集装箱有限责任公司 同上
天津金港南疆商贸有限责任公司 131,935.20 同上
天津铁合金交易所有限公司 同上
天津船务联合开发有限公司 同上
天神国际海运有限公司 同上
天津证券研究培训中心 同上
天津轮船实业开发股份有限公司 同上
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2019 年半年度报告
上海宝鼎投资股份有限公司 同上
中原百货集团股份有限公司 同上
申万宏源集团股份有限公司 109,311.25 6,714,740.44 同上
中国平安保险股份有限公司 7,590,000.00 455,973,923.68 同上
天津劝业场（集团）股份有限公司 185,956.61 同上
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
19、 投资性房地产
其他说明
□适用 √不适用
20、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 15,504,240,548.23 14,400,062,452.13
固定资产清理 -3,058,511.21 692,596.81
合计 15,501,182,037.02 14,400,755,048.94
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2019 年半年度报告
项目 船舶 车辆及装卸机械 港务设施 库场设施 通讯设备 机器设备 房屋及建筑物 其他 合计
一、账面原值：
1.期初余额 110,975,286.02 6,462,143,430.86 7,915,227,940.67 5,884,521,720.67 220,159,569.45 602,599,792.78 1,789,856,358.80 613,247,304.55 23,598,731,403.80
2.本期增加金额 508,484,797.19 910,903,275.32 166,366,192.56 7,426,381.79 51,703,263.79 65,166,790.76 12,350,142.48 1,722,400,843.89
（1）购置
（2）在建工程转入 256,737,941.94 1,762,230.85 600,808.46 17,610,523.64 7,704,880.18
396,552.22 284,812,937.29
（3）企业合并增加 251,746,855.25 909,141,044.47 166,366,192.56 6,825,573.33 34,092,740.15 4,645,262.30 1,437,587,906.60
64,770,238.54
3.本期减少金额 13,073,572.82 300,586,248.85 250,415.61 81,505.49 207,707.30 1,361,881.58 10,749,811.35
948,900.61 327,260,043.61
（1）处置或报废 13,073,572.82 44,530,982.09 250,415.61 207,707.30 1,361,881.58 10,749,811.35
948,900.61 71,123,271.36
（2）转入在建工程 256,055,266.76 256,055,266.76
（3）其他 81,505.49 81,505.49
4.期末余额 97,901,713.20 6,670,041,979.20 8,825,880,800.38 6,050,806,407.74 227,378,243.94 652,941,174.99 1,854,074,248.95 614,847,635.68 24,993,872,204.08
二、累计折旧
1.期初余额 52,904,239.05 3,975,022,536.23 1,813,747,655.25 1,991,517,366.89 149,200,510.17 396,462,164.16 467,645,652.58 352,168,827.34 9,198,668,951.67
2.本期增加金额 2,391,550.01 162,459,742.86 81,662,753.16 97,300,967.78 4,951,864.51 11,453,517.63 22,939,093.23 23,016,291.66 406,175,780.84
（1）计提 2,391,550.01 162,459,742.86 81,662,753.16 97,300,967.78 4,951,864.51 11,453,517.63 22,939,093.23 23,016,291.66 406,175,780.84
3.本期减少金额 12,524,291.89 90,832,127.41 73,128.28 79,272.24 1,150,871.58 864,430.92 9,688,954.34 115,213,076.66
（1）处置或报废 12,524,291.89 40,640,603.28 73,128.28 79,272.24 1,150,871.58 864,430.92 9,688,954.34 65,021,552.53
（2）转入在建工程 50,191,524.13 50,191,524.13
4.期末余额 42,771,497.17 4,046,650,151.68 1,895,337,280.13 2,088,818,334.67 154,073,102.44 406,764,810.21 489,720,314.89 365,496,164.66 9,489,631,655.85
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 55,130,216.03 2,623,391,827.52 6,930,543,520.25 3,961,988,073.07 73,305,141.50 246,176,364.78 1,364,353,934.06 249,351,471.02 15,504,240,548.23
2.期初账面价值 58,071,046.97 2,487,120,894.63 6,101,480,285.42 3,893,004,353.78 70,959,059.28 206,137,628.62 1,322,210,706.22 261,078,477.21 14,400,062,452.13
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2019 年半年度报告
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值
船舶 20,882,486.35
港务设施 447,508.61
车辆及装卸机械 498,928.97
房屋及建筑物 1,997,232.95
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产清理 -3,058,511.21 692,596.81
合计 -3,058,511.21 692,596.81
其他说明：
无
21、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 2,083,376,052.44 1,677,872,214.99
工程物资
合计 2,083,376,052.44 1,677,872,214.99
其他说明：
无
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2019 年半年度报告
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
燃油供应 2#基地工程 587,040,783.58 587,040,783.58 586,911,538.30 586,911,538.30
天津港南疆中部矿石堆场工程 87,378.64 87,378.64
天津港南疆 27#通用码头工程 344,798,129.25 344,798,129.25 328,770,182.38 328,770,182.38
天津港东疆物流园项目 83,928,452.88 83,928,452.88 80,985,971.66 80,985,971.66
码头改造工程 49,325,378.27 49,325,378.27 49,325,378.27 49,325,378.27
货场等改造工程 678,640,846.80 678,640,846.80 379,598,412.56 379,598,412.56
装卸运输设备 72,981,918.18 72,981,918.18 39,145,716.32 39,145,716.32
其他设备资产购置 266,660,543.48 266,660,543.48 213,047,636.86 213,047,636.86
合计 2,083,376,052.44 2,083,376,052.44 1,677,872,214.99 1,677,872,214.99
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2019 年半年度报告
工程累计
其中：本期 本期利息
期初 本期转入固定 本期其他减 期末 投入占预 利息资本化累
项目名称 预算数 本期增加金额 工程进度 利息资本 资本化率 资金来源
余额 资产金额 少金额 余额 算比例 计金额
化金额 (%)
(%)
燃油供应 2# 自有资金、银行
565,200,000.00 586,911,538.30 129,245.28 587,040,783.58 120.84 100.00 99,042,905.96 4.41
基地工程 贷款
天津港南疆
自有资金、银行
中部矿石堆 1,054,176,000.00 87,378.64 3,200,838.51 861,332.37 2,426,884.78 55.09 55.09
贷款
场工程
天津港南疆
自有资金、银行
27#通用码 1,412,471,900.00 328,770,182.38 17,105,642.67 1,077,695.80 344,798,129.25 69.02 69.02 23,982,017.55 4,477,534.82 4.41
贷款
头工程
天津港东疆 自有资金、银行
261,477,200.00 80,985,971.66 2,942,481.22 83,928,452.88 32.10 32.10 2,895,763.88 1,533,972.22 4.90
物流园项目 贷款
合计 3,293,325,100.00 996,755,070.98 23,378,207.68 1,939,028.17 2,426,884.78 1,015,767,365.71 / / 125,920,687.39 6,011,507.04 / /
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2019 年半年度报告
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 使用权资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 软件 其他 合计
一、账面原值
1.期初余额 6,322,043,004.82 146,148,576.65 10,089,594.91 6,478,281,176.38
2.本期增加金额 189,573,361.56 6,917,027.84 513,640.00 197,004,029.40
(1)购置 2,091,454.10 2,091,454.10
(2)内部研发
(3)企业合并增加 189,573,361.56 4,825,573.74 513,640.00 194,912,575.30
3.本期减少金额 548,113.20 548,113.20
(1)处置 548,113.20 548,113.20
4.期末余额 6,511,616,366.38 152,517,491.29 10,603,234.91 6,674,737,092.58
二、累计摊销
1.期初余额 1,180,863,885.67 97,253,937.29 10,089,594.91 1,288,207,417.87
2.本期增加金额 67,200,887.73 6,754,476.09 73,955,363.82
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2019 年半年度报告
（1）计提 67,200,887.73 6,754,476.09 73,955,363.82
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 1,248,064,773.40 104,008,413.38 10,089,594.91 1,362,162,781.69
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 5,263,551,592.98 48,509,077.91 513,640.00 5,312,574,310.89
2.期初账面价值 5,141,179,119.15 48,894,639.36 5,190,073,758.51
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值
时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适
用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5).商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
其他
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 减少 期末余额
金额
经营租入固定资
6,010,891.90 90,092.00 1,206,211.00 4,894,772.90
产改良支出
其它
合计 6,010,891.90 90,092.00 1,206,211.00 4,894,772.90
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 递延所得税 递延所得税
可抵扣暂时性差异 可抵扣暂时性差异
资产 资产
资产减值准备 125,859,797.59 31,464,949.41 125,346,236.77 31,336,559.18
内部交易未实
70,439,116.44 17,609,779.11 74,299,659.88 18,574,914.97
现利润
可抵扣亏损 735,836.00 183,959.00
与资产相关政
21,000,114.98 5,250,028.75 21,895,078.86 5,473,769.72
府补助
合计 218,034,865.01 54,508,716.27 221,540,975.51 55,385,243.87
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 递延所得税 递延所得税
应纳税暂时性差异 应纳税暂时性差异
负债 负债
非同一控制企业合并资
产评估增值
其他债权投资公允价值
变动
其他权益工具投资公允
617,166,160.92 154,291,540.23 390,780,338.54 97,695,084.63
价值变动
合计 617,166,160.92 154,291,540.23 390,780,338.54 97,695,084.63
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2019 年半年度报告
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 19,594,037.37 12,229,896.47
可抵扣亏损 1,367,634,391.95 1,225,566,744.46
合计 1,387,228,429.32 1,237,796,640.93
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2019 年 100,006,529.21 106,071,550.85
2020 年 147,635,409.27 151,372,603.15
2021 年 100,094,163.57 101,076,804.96
2022 年 160,146,858.10 249,071,320.46
2023 年 607,395,655.03 617,974,465.04
2024 年 252,355,776.77
合计 1,367,634,391.95 1,225,566,744.46 /
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税留抵税额 2,224,882.03 767,871.31
待认证进项税 39,936.46 423,919.38
待抵扣进项税 165,789.93
合计 2,264,818.49 1,357,580.62
其他说明：
无
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2019 年半年度报告
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款 1,103,950,000.00 1,189,350,000.00
合计 1,103,950,000.00 1,189,350,000.00
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
32、 交易性金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票 212,362,391.18 171,352,185.10
合计 212,362,391.18 171,352,185.10
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
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2019 年半年度报告
应付账款 2,098,600,924.44 2,061,201,122.40
合计 2,098,600,924.44 2,061,201,122.40
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
中交一航局第一工程有限公司 25,298,243.71 未结算
天津港航工程有限公司 16,135,536.00 未结算
铁道第三勘察设计院集团有限公司 15,000,000.00 未结算
合计 56,433,779.71 /
其他说明：
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收账款 901,974,125.22 742,934,402.92
合计 901,974,125.22 742,934,402.92
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
天津宁东国际物流发展有限责任公司 4,453,291.02 未结算
兖矿东华（上海）国际贸易有限公司 3,470,686.44 未结算
怀安县同顺煤炭有限责任公司 2,644,124.61 未结算
天津宝通国际贸易有限公司 1,716,919.45 未结算
福鹏（天津）国际贸易有限公司 1,280,352.00 未结算
合计 13,565,373.52 /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 91,840,952.45 661,526,762.63 614,373,992.88 138,993,722.20
二、离职后福利-设定
97,899,431.71 97,899,431.71
提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他
福利
合计 91,840,952.45 759,426,194.34 712,273,424.59 138,993,722.20
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和
13,100,877.49 453,374,403.57 420,732,023.69 45,743,257.37
补贴
二、职工福利费 71,056,773.24 76,310,221.97 58,663,338.10 88,703,657.11
三、社会保险费 55,352,390.99 55,340,266.27 12,124.72
其中：医疗保险费 49,210,671.94 49,210,671.94
工伤保险费 3,860,175.02 3,860,175.02
生育保险费 2,380,936.70 2,380,936.70
其他 -99,392.67 -111,517.39 12,124.72
四、住房公积金 66,405,445.36 66,402,536.36 2,909.00
五、工会经费和职工教育
7,683,301.72 10,084,300.74 13,235,828.46 4,531,774.00
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 91,840,952.45 661,526,762.63 614,373,992.88 138,993,722.20
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 88,243,559.93 88,243,559.93
2、失业保险费 2,450,224.78 2,450,224.78
3、企业年金缴费 7,205,647.00 7,205,647.00
合计 97,899,431.71 97,899,431.71
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2019 年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 6,731,503.85 6,985,597.59
企业所得税 107,492,206.05 82,523,209.66
个人所得税 471,547.37 5,219,914.41
城市维护建设税 495,307.97 494,448.55
教育费附加 353,791.50 353,177.65
防洪维护费 543.72 70,361.01
印花税 266,480.26 303,602.09
环境保护税 867,500.00
合计 115,811,380.72 96,817,810.96
其他说明：
无
39、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息 1,113,439.16 1,143,333.33
应付股利 639,601,026.51 381,520,313.13
其他应付款 448,699,919.69 167,574,982.87
合计 1,089,414,385.36 550,238,629.33
其他说明：
无
应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 1,113,439.16 1,143,333.33
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计 1,113,439.16 1,143,333.33
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2019 年半年度报告
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 438,573,444.89 345,290,551.99
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
子公司少数股东股利 201,027,581.62 36,229,761.14
合计 639,601,026.51 381,520,313.13
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
公司应付母公司显创投资有限公司股利 434,014,767.26 元，尚未支付。
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
港务、港建费 61,469,610.61 54,895,501.26
其他 387,230,309.08 112,679,481.61
合计 448,699,919.69 167,574,982.87
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
天津市鑫隆顺国际物流有限公司 2,000,000.00 未结算
南京金源船务实业有限公司 1,000,400.00 未结算
天津港航工程有限公司 1,000,000.00 未结算
合计 4,000,400.00 /
其他说明：
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
40、 持有待售负债
□适用 √不适用
41、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 2,988,285,533.00 3,049,344,386.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
1 年内到期的租赁负债
合计 2,988,285,533.00 3,049,344,386.00
其他说明：
无
42、 其他流动负债
□适用 √不适用
43、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款 5,486,330,498.00 5,138,498,238.00
合计 5,486,330,498.00 5,138,498,238.00
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
44、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等
其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 租赁负债
□适用 √不适用
46、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
48、 预计负债
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
49、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
收到与资产相
政府补助 21,895,078.86 894,963.88 21,000,114.98
关政府补助
合计 21,895,078.86 894,963.88 21,000,114.98 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计
本期新 与资产相关
入营业 本期计入其 其他
负债项目 期初余额 增补助 期末余额 /与收益相
外收入 他收益金额 变动
金额 关
金额
完善外贸公共
21,895,078.86 -894,963.88 21,000,114.98 与资产相关
设施项目
其他说明：
□适用 √不适用
50、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
待转销汇兑损益 478,157.63 478,157.63
合计 478,157.63 478,157.63
其他说明：其他非流动负债期末余额是公司的子公司天津津洋国际贸
易有限公司在 1994 年汇率并轨时产生的“待转销汇兑损益”科目贷方余
额，上述贷方余额待清算时并入清算损益。
51、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期初余额 本次变动增减（+、一） 期末余额
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2019 年半年度报告
公
积
发行 其
送股 金 小计
新股 他
转
股
股份总数 1,674,769,120.00 334,953,824.00 334,953,824.00 2,009,722,944.00
其他说明：
公司股本全部为无限条件的流通股。
52、 其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依
据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
53、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 543,991,738.79 543,991,738.79
其他资本公积 2,314,869,419.36 7,303,916.78 2,307,565,502.58
合计 2,858,861,158.15 7,303,916.78 2,851,557,241.37
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
其他资本公积本期减少 7,303,916.78 元，其中：对子公司增资对价超过
享有权益减少其他资本公积 9,233,200.05 元；权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的增加其他资本公积 1,929,283.27 元。
54、 库存股
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
55、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2019 年半年度报告
期末
本期发生金额
余额
期初 减：前期计
项目 减：前期计入其
余额 本期所得税前 入其他综合 减：所得税费 税后归属于母 税后归属于
他综合收益当
发生额 收益当期转 用 公司 少数股东
期转入损益
入留存收益
一、不能重分类进损益的其他综合
198,027,471.01 226,385,822.42 56,596,455.61 102,490,135.54 67,299,231.27 300,517,606.55
收益
其中：重新计量设定受益计划变动
额
权益法下不能转损益的其他综
19,677,437.93 19,677,437.93
合收益
其他权益工具投资公允价值变
177,920,533.08 226,385,822.42 56,596,455.61 102,490,135.54 67,299,231.27 280,410,668.62
动
企业自身信用风险公允价值变
动
其他 429,500.00 429,500.00
二、将重分类进损益的其他综合收
益
其中：权益法下可转损益的其他综
合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额
其他综合收益合计 198,027,471.01 226,385,822.42 56,596,455.61 102,490,135.54 67,299,231.27 300,517,606.55
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2019 年半年度报告
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
56、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 2,305,789.71 24,014,655.20 15,853,665.01 10,466,779.90
合计 2,305,789.71 24,014,655.20 15,853,665.01 10,466,779.90
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16 号文件《企
业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定提取和使用安全生产费。
57、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,478,280,792.66 1,478,280,792.66
任意盈余公积 700,880,080.16 700,880,080.16
储备基金
企业发展基金
其他
合计 2,179,160,872.82 2,179,160,872.82
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
58、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 8,960,879,025.28 8,742,493,215.31
调整期初未分配利润合计数（调
增+，调减－）
调整后期初未分配利润 8,960,879,025.28 8,742,493,215.31
加：本期归属于母公司所有
423,679,744.58 447,293,083.35
者的净利润
减：提取法定盈余公积
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2019 年半年度报告
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 180,875,069.23 247,865,841.87
转作股本的普通股股利 334,953,824.00
提取职工奖励及福利基金 4,487,070.66 4,686,787.85
期末未分配利润 8,864,242,805.97 8,937,233,668.94
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分
配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
59、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 5,496,424,683.81 4,392,782,282.85 5,446,416,110.83 4,317,135,091.37
其他业务 460,298,482.53 404,082,580.79 480,477,016.18 428,330,008.51
合计 5,956,723,166.34 4,796,864,863.64 5,926,893,127.01 4,745,465,099.88
60、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税 2,828,495.47 3,825,543.37
教育费附加 2,020,038.31 2,733,050.05
资源税
房产税 11,058,510.21 11,402,284.06
土地使用税 5,373,010.13 5,424,129.43
车船使用税 126,349.36 76,866.24
印花税 2,889,842.00 2,909,068.12
环境保护税 613,137.32
防洪费 425.95 545,669.19
合计 24,909,808.75 26,916,610.46
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2019 年半年度报告
其他说明：
无
61、 销售费用
□适用 √不适用
62、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 357,131,514.17 351,386,584.73
综合服务费 41,193,292.08 43,318,543.70
外付租费 15,571,090.58 13,309,377.52
办公费 9,751,992.06 9,847,367.34
折旧 20,627,594.12 20,805,991.04
燃料 944,719.89 2,175,690.95
修理费 5,496,340.30 3,365,906.53
业务招待费 1,313,858.66 1,399,095.07
电费 9,476,123.16 11,711,149.22
会议费 64,682.14 66,369.89
水费 5,343,267.56 5,319,252.95
差旅费 2,801,685.97 2,649,841.32
其他费用 41,856,090.86 25,570,133.72
合计 511,572,251.55 490,925,303.98
其他说明：
无
63、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
研发费用 27,313,286.01 42,598,013.49
合计 27,313,286.01 42,598,013.49
其他说明：
无
64、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
113 / 162
2019 年半年度报告
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 209,781,333.91 199,322,753.05
减：利息收入 -25,036,361.83 -29,607,511.87
汇兑损失 19,555,642.63 23,299,552.01
减：汇兑收益 -23,075,687.34 -26,542,083.87
其他 1,130,768.54 2,941,986.89
合计 182,355,695.91 169,414,696.21
其他说明：
无
65、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
与资产相关的政府补助 894,963.88 809,821.48
港口辐射功能专项资金 39,600.00
个税手续费返还 6,584.45 3,484,871.14
增值税加计抵减 4,748,745.83
合计 5,689,894.16 4,294,692.62
其他说明：
无
66、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 228,478,260.59 205,057,798.58
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在
持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益 8,673,394.81
处置可供出售金融资产取得的投资收益 241,981,685.65
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 10,578,916.58
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
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2019 年半年度报告
处置其他债权投资取得的投资收益
购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的
71,767,327.97
利得
合计 310,824,505.14 455,712,879.04
其他说明：
无
67、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
68、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
69、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 -3,039,561.72
其他应收款坏账损失
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合计 -3,039,561.72
其他说明：
无
70、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -12,369,376.48
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
115 / 162
2019 年半年度报告
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -12,369,376.48
其他说明：
无
71、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置收益 902,318.53 -1,830,849.13
合计 902,318.53 -1,830,849.13
其他说明：
□适用 √不适用
72、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性
项目 本期发生额 上期发生额
损益的金额
非流动资产处置利得合计 1,627,950.80 84,568.75 1,627,950.80
其中：固定资产处置利得 1,627,950.80 84,568.75 1,627,950.80
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 2,299,005.97 2,821,237.89 2,299,005.97
其他 3,776,204.60 200,945.01 3,776,204.60
合计 7,703,161.37 3,106,751.65 7,703,161.37
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
2018 重点企业扶持资金 1,660,000.00 与收益相关
116 / 162
2019 年半年度报告
2017 年度天津市工业企
1,600,000.00 与收益相关
业发展专项资金
其他 639,005.97 1,267,839.00 与收益相关
合计 2,299,005.97 2,867,839.00
其他说明：
□适用 √不适用
73、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性
项目 本期发生额 上期发生额
损益的金额
非流动资产处置
455,211.68 1,922,033.68 455,211.68
损失合计
其中：固定资产处
455,211.68 1,922,033.68 455,211.68
置损失
无形资产
处置损失
债务重组损失
非货币性资产交
换损失
对外捐赠
其他 601,601.89 6,365,388.44 601,601.89
合计 1,056,813.57 8,287,422.12 1,056,813.57
其他说明：
无
74、 所得税费用
(1)所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 162,824,379.44 216,248,867.63
递延所得税费用 876,527.60 -2,964,813.23
合计 163,700,907.04 213,284,054.40
(2)会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
117 / 162
2019 年半年度报告
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额
利润总额 734,730,764.39
按法定/适用税率计算的所得税费用 183,682,691.10
子公司适用不同税率的影响 -8,636,364.31
调整以前期间所得税的影响 -677,815.44
非应税收入的影响 -77,922,987.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 3,942,698.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 63,088,944.19
其他 223,740.97
所得税费用 163,700,907.04
其他说明：
□适用 √不适用
75、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、55 其他综合收益
76、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
代收的港建费、港务费和港口
2,995,221.63 31,149,012.02
设施保安费
存款利息 25,569,616.78 29,924,386.87
政府补助 2,338,605.97 8,195,239.00
其他 91,779,390.97 166,487,572.43
合计 122,682,835.35 235,756,210.32
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
管理费用 183,380,296.05 189,740,624.23
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2019 年半年度报告
其他 93,874,273.02 75,201,002.93
合计 277,254,569.07 264,941,627.16
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非同一控制下企业合并被收购子公司 84,746,458.47
合计 84,746,458.47
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
收购子公司，增加现金余额。
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付少数股东清算款 5,140,033.48
合计 5,140,033.48
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
77、 现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 571,029,857.35 678,916,024.17
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2019 年半年度报告
加：资产减值准备 3,039,561.72 12,369,376.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 406,175,780.84 431,969,531.28
无形资产摊销 73,955,363.82 74,490,235.70
长期待摊费用摊销 1,206,211.00 2,752,584.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
-2,327,584.74 1,830,849.13
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 252,527.09 1,837,464.93
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 202,522,043.10 195,058,091.34
投资损失（收益以“－”号填列） -310,824,505.14 -455,712,879.04
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 876,527.60 -2,964,813.23
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 33,207,087.21 15,399,601.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 6,416,019.27 -105,875,254.48
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 166,346,331.72 369,629,100.63
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,151,875,220.84 1,219,699,912.53
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 5,126,880,820.61 6,327,659,749.49
减：现金的期初余额 4,684,213,867.38 5,998,277,686.25
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 442,666,953.23 329,382,063.24
(2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4)现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 5,126,880,820.61 4,684,213,867.38
其中：库存现金 290,930.66 189,999.31
可随时用于支付的银行存款 5,125,905,181.84 4,683,449,525.11
可随时用于支付的其他货币资金 684,708.11 574,342.96
可用于支付的存放中央银行款项
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2019 年半年度报告
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 5,126,880,820.61 4,684,213,867.38
其中：母公司或集团内子公司使用受
限制的现金和现金等价物
其他说明：
√适用 □不适用
期末使用受限制的现金 40,395,535.80 元，为公司所属子公司开具应付票
据、保函的存入保证金，未包括在期末现金及现金等价物中。
78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 40,395,535.80 开具应付票据、保函的存入保证金
应收票据
存货
固定资产
无形资产
合计 40,395,535.80 /
其他说明：
无
80、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金
其中：美元 56,458,788.08 6.8747 388,137,230.39
欧元 392,000.00 7.8170 3,064,264.00
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2019 年半年度报告
港币 718,076.68 0.8797 631,663.33
应收账款
其中：美元 77,425,494.43 6.8747 532,277,046.56
应付账款
其中：美元 94,628,797.19 6.8747 650,544,592.10
预收账款
美元 13,413,352.65 6.8747 92,212,775.51
预付账款
美元 180,242.41 6.8747 1,239,112.52
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外
主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披
露原因
□适用 √不适用
81、 套期
□适用 √不适用
82、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
与资产相关 894,963.88 其他收益 894,963.88
与收益相关 39,600.00 其他收益 39,600.00
与收益相关 2,299,005.97 营业外收入 2,299,005.97
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
无
83、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
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2019 年半年度报告
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
购买日
股权 购买
股权 股权 至期末 购买日至期
被购买方 取得 购买 日的
取得 股权取得成本 取得 被购买 末被购买方
名称 比例 日 确定
时点 方式 方的收 的净利润
（%） 依据
入
天津五洲 2019 完成股
2019
国际集装 年6 权交
年6
箱码头有 月 30 172,054,274.24 11.854 割，取 -2,525,576.00
月 30
限公司 日 得控制
日
权
其他说明：
无
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合并成本 天津五洲国际集装箱码头有限公司
--现金
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他 172,054,274.24
合并成本合计 172,054,274.24
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 172,054,274.24
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 0
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无
大额商誉形成的主要原因：
无
其他说明：
无
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
天津五洲国际集装箱码头有限公司
购买日公允价值 购买日账面价值
资产： 2,103,642,689.63 1,928,354,799.43
货币资金 84,746,458.47 84,746,458.47
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2019 年半年度报告
应收款项 67,285,239.90 67,285,239.90
预付款项 24,460.00 24,460.00
其他应收款 632,381.27 632,381.27
存货 10,798,619.76 10,798,619.76
其他流动资产 12,988,255.42 12,988,255.42
固定资产 1,437,587,906.60 1,271,150,575.97
在建工程 294,666,792.91 294,666,792.91
无形资产 194,912,575.30 183,822,740.84
递延所得税资产 2,239,274.89
负债： 652,197,825.11 656,328,254.85
借款 441,000,000.00 441,000,000.00
应付款项 165,612,216.39 165,612,216.39
预收账款 10,201,519.04 10,201,519.04
应付职工薪酬 21,618,705.22 21,618,705.22
应交税费 9,083,973.67 9,083,973.67
其他应付款 4,681,410.79 4,692,880.99
递延收益 4,118,959.54
净资产 1,451,444,864.52 1,272,026,544.58
减：少数股东权益 698,812,644.47 612,429,900.16
取得的净资产 752,632,220.05 659,596,644.42
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
根据评估基准日为 2018 年 10 月 31 日的评估报告结合交割期间损益计算
得出购买日可辨认净资产公允价值。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无
其他说明：
无
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交
易
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
购买日之前 购买日之前
购买日之前原持 原持有股权 与原持有股
购买日之前原持有 购买日之前原持有
被购买方 有股权按照公允 在购买日的 权相关的其
股权在购买日的账 股权在购买日的公
名称 价值重新计量产 公允价值的 他综合收益
面价值 允价值
生的利得或损失 确定方法及 转入投资收
主要假设 益的金额
天津五洲 根据评估值
508,810,617.84 580,577,945.81 71,767,327.97
国际集装 结合交割期
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2019 年半年度报告
箱码头有 间损益确定
限公司
其他说明：
无
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资
产、负债公允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
公司所属子公司天津津日集装箱服务有限公司、天津利港船务代理有限公司本期注销清算，上述公司自报告期期初
至注销日止的相关收入、成本、利润已纳入合并利润表，自报告期期初至注销日止的现金流量已纳入合并现金流量
表。
6、 其他
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
天津港焦炭码头有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 100 出资设立
同一控制下
天津港第一港埠有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 100
企业合并
同一控制下
天津港石油化工码头有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 100
企业合并
同一控制下
天津港第四港埠有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 100
企业合并
同一控制下
天津港物资供应有限责任公司 中国．天津 中国．天津 物资销售 100
企业合并
集装箱服
同一控制下
天津港物流发展有限公司 中国．天津 中国．天津 务、代理 100
企业合并
服务
天津港东疆物流园有限公司 中国天津 中国天津 仓储业 100 出资设立
同一控制下
天津港集装箱码头有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 100
企业合并
同一控制下
天津外轮理货有限公司 中国．天津 中国．天津 理货服务 84
企业合并
同一控制下
天津东方海陆集装箱码头有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 75.5
企业合并
天津港华威汽车物流有限公司 中国．天津 中国．天津 物流服务 70 出资设立
同一控制下
中国天津外轮代理有限公司 中国．天津 中国．天津 代理服务 60
企业合并
天津港环球滚装码头有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 56.17 出资设立
同一控制下
天津港滚装码头有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 56.17
企业合并
同一控制下
天津中燃船舶燃料有限公司 中国．天津 中国．天津 燃油销售 53
企业合并
非同一控制
天津五洲国际集装箱码头有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 51.854
下企业合并
天津港远航矿石码头有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 51 出资设立
天津港远航散货码头有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 51 出资设立
天津港太平洋国际集装箱码头有限
中国．天津 中国．天津 装卸搬运 51 出资设立
公司
天津港中煤华能煤码头有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 51 出资设立
天津海天保税物流有限公司 中国．天津 中国．天津 仓储业 51 出资设立
天津港中航油码头有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 51 出资设立
天津港远航国际矿石码头有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 51 出资设立
天津港海嘉汽车码头有限公司 中国．天津 中国．天津 装卸搬倒 51 出资设立
天津铁海物流有限公司 中国．天津 中国．天津 仓储业 100 出资设立
同一控制下
天津港兴港货贸开发有限公司 中国．天津 中国．天津 仓储业 100
企业合并
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2019 年半年度报告
同一控制下
天津外代货运有限公司 中国．天津 中国．天津 代理服务 100
企业合并
同一控制下
天津外代报关行有限公司 中国．天津 中国．天津 报关服务 100
企业合并
同一控制下
天津外代物流有限公司 中国．天津 中国．天津 仓储业 100
企业合并
同一控制下
天津东疆外代物流有限公司 中国．天津 中国．天津 仓储业 100
企业合并
同一控制下
天津港口机械设备进口有限公司 中国．天津 中国．天津 贸易服务 100
企业合并
天津港兴东物流有限公司 中国．天津 中国．天津 代理服务 100 出资设立
山西津晋源国际物流有限公司 中国．山西 中国．山西 货运服务 100 出资设立
天津外代（香港）有限公司 中国．香港 中国．香港 代理服务 100 出资设立
同一控制下
天津外代嘉明国际货运有限公司 中国．天津 中国．天津 代理服务 75
企业合并
天津东疆保税港区益海工贸有限公 同一控制下
中国．天津 中国．天津 贸易服务 75
司 企业合并
同一控制下
天津津利国际物流有限公司 中国．天津 中国．天津 代理服务 75
企业合并
同一控制下
天津港液体装卸有限公司 中国．天津 中国．天津 燃油销售 70
企业合并
天津中铁储运有限公司 中国．天津 中国．天津 仓储业 60 出资设立
工属具制 同一控制下
天津港兴洋机械有限公司 中国．天津 中国．天津 60
造 企业合并
同一控制下
天津津洋国际贸易有限公司 中国．天津 中国．天津 货运服务 58.75
企业合并
天津港兴滨物流有限公司 中国．天津 中国．天津 仓储业 55 出资设立
同一控制下
天津港东国际工贸有限公司 中国．天津 中国．天津 贸易服务 51
企业合并
天津港港湾国际汽车物流有限公司 中国．天津 中国．天津 代理服务 51 出资设立
天津港南疆矿石物流有限公司 中国．天津 中国．天津 仓储业 51 出资设立
同一控制下
天津港绿通物流有限公司 中国．天津 中国．天津 仓储业 51
企业合并
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
公司拥有天津港海丰保税物流有限公司 51%的股权，该公司章程规定，股
东会除审议批准由董事会提出的报告和议案以及审议批准监事会报告可
经持股东会半数以上表决权的股东通过外，股东会决议需经双方股东一致
表决同意方可通过。天津港海丰保税物流有限公司董事会由 5 名董事组成，
公司提名 3 名，该公司章程规定，董事会除外资企业的利润分配方案外，
会议需经参加会议的全体或 2/3 以上的在任董事表决通过。根据该公司的
权力机构及表决权设置情况，公司与其他股东共同控制该公司，该公司为
公司的合营企业。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但
不控制被投资单位的依据：
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2019 年半年度报告
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
少数股
东持股 本期归属于少数 本期向少数股东 期末少数股东权益
子公司名称
比例 股东的损益 宣告分派的股利 余额
（%）
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 49.00 75,854,901.36 107,800,000.00 1,314,302,040.61
天津港远航散货码头有限公司 49.00 5,132,816.56 39,195,285.91 542,074,370.17
天津港中煤华能煤码头有限公司 49.00 -18,085,043.98 486,179,018.63
天津港远航国际矿石码头有限公司 49.00 7,566,673.63 7,165,387.78 757,555,456.56
天津五洲国际集装箱码头有限公司 48.146 -1,215,963.82 697,596,700.00
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
129 / 162
2019 年半年度报告
子公司 期末余额 期初余额
名称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
天津港太
平洋国际
集装箱码 322,049,938.29 4,365,923,535.57 4,687,973,473.86 1,350,179,612.29 655,544,799.11 2,005,724,411.40 210,337,175.24 4,448,593,769.99 4,658,930,945.23 1,398,385,927.30 514,302,742.73 1,912,688,670.03
头有限公
司
天津港远
航散货码
228,790,735.92 1,632,250,920.30 1,861,041,656.22 284,532,938.11 434,500,000.00 719,032,938.11 245,530,860.61 1,669,586,250.87 1,915,117,111.48 302,554,694.97 406,500,000.00 709,054,694.97
头有限公
司
天津港中
煤华能煤
168,238,907.94 1,419,595,073.45 1,587,833,981.39 523,996,875.27 72,000,000.00 595,996,875.27 128,525,435.17 1,456,260,109.33 1,584,785,544.50 416,234,640.04 144,000,000.00 560,234,640.04
码头有限
公司
天津港远
航国际矿
383,367,331.27 3,524,825,731.77 3,908,193,063.04 654,641,021.05 1,707,520,498.00 2,362,161,519.05 190,402,560.89 3,577,215,240.55 3,767,617,801.44 668,799,120.82 1,554,653,238.00 2,223,452,358.82
石码头有
限公司
天津五洲
国际集装
173,949,838.82 1,927,167,274.81 2,101,117,113.63 462,197,825.11 190,000,000.00 652,197,825.11
箱码头有
限公司
130 / 162
2019 年半年度报告
本期发生额 上期发生额
子公司名称 经营活动现金 经营活动现金
营业收入 净利润 综合收益总额 营业收入 净利润 综合收益总额
流量 流量
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 564,735,598.67 154,805,921.14 154,805,921.14 347,536,485.61 480,326,806.48 123,338,248.73 123,338,248.73 251,305,364.29
天津港远航散货码头有限公司 201,398,077.14 15,030,524.14 15,030,524.14 96,514,878.92 244,459,458.38 29,493,504.98 29,493,504.98 169,790,162.10
天津港中煤华能煤码头有限公司 231,144,522.87 -33,106,565.12 -33,106,565.12 3,784,765.87 295,159,781.94 25,590,818.43 25,590,818.43 66,542,529.76
天津港远航国际矿石码头有限公司 241,133,865.77 15,442,191.09 15,442,191.09 1,185,283.40 193,585,828.27 1,203,182.16 1,203,182.16 134,665,518.68
天津五洲国际集装箱码头有限公司 -2,525,576.00 -2,525,576.00
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2019 年半年度报告
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
√适用 □不适用
本期购买少数股东所持有天津东方海陆集装箱码头有限公司的 24.5%的
股权，股权交割日为 2019 年 6 月 30 日，完成股权收购后，母公司持有天
津东方海陆集装箱码头有限公司 75.5%的股权。
(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
天津东方海陆集装箱码头有限公司
购买成本/处置对价
--现金
--非现金资产的公允价值
--其他应付款 98,043,779.54
购买成本/处置对价合计 98,043,779.54
减：按取得/处置的股权比例计算的子公 88,810,579.49
司净资产份额
差额 9,233,200.05
其中：调整资本公积 9,233,200.05
调整盈余公积
调整未分配利润
其他说明
□适用 √不适用
132 / 162
2019 年半年度报告
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
持股比例(%) 对合营企业
或联营企业
合营企业或联营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接 投资的会计
处理方法
天津港财务有限公司 中国.天津 中国.天津 金融 38.00 7.83 权益法
神华天津煤炭码头有限责任公司 中国.天津 中国.天津 装卸搬运 45.00 权益法
天津港实华原油码头有限公司 中国.天津 中国.天津 装卸搬运 50.00 权益法
天津港联盟国际集装箱码头有限公司 中国.天津 中国.天津 装卸搬运 40.00 权益法
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 中国.天津 中国.天津 装卸搬运 40.00 权益法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具
有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位: 元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
天津港欧亚国际集装 天津港实华原油码 天津港欧亚国际集装 天津港实华原油
箱码头有限公司 头有限公司 箱码头有限公司 码头有限公司
流动资产 199,295,620.80 129,076,620.72 107,412,671.89 54,123,136.48
其中：现金和现
139,658,455.55 100,556,132.68 50,503,826.92 33,361,750.25
金等价物
非流动资产 2,113,276,477.89 735,022,884.67 2,158,269,633.38 758,750,833.25
资产合计 2,312,572,098.69 864,099,505.39 2,265,682,305.27 812,873,969.73
流动负债 420,009,385.19 49,921,636.99 363,229,600.83 42,482,761.75
非流动负债 433,800,000.00 475,800,000.00
负债合计 853,809,385.19 49,921,636.99 839,029,600.83 42,482,761.75
少数股东权益
归属于母公司股东
1,458,762,713.50 814,177,868.40 1,426,652,704.44 770,391,207.98
权益
按持股比例计算的
583,505,085.40 407,088,934.20 570,661,081.79 385,195,603.99
净资产份额
调整事项
133 / 162
2019 年半年度报告
--商誉
--内部交易未实现
利润
--其他
对合营企业权益投
583,505,085.40 407,088,934.20 570,661,081.79 385,195,603.99
资的账面价值
存在公开报价的合
营企业权益投资的
公允价值
营业收入 213,179,910.52 109,204,814.33 209,822,015.98 87,767,400.65
财务费用 18,395,536.09 -81,107.97 22,777,312.75 -131,649.20
所得税费用 10,277,634.47 14,488,930.84 10,100,792.15 5,373,042.07
净利润 30,829,288.06 43,416,736.60 28,647,271.60 32,005,151.98
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 30,829,288.06 43,416,736.60 28,647,271.60 32,005,151.98
本年度收到的来自
合营企业的股利
其他说明
无
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
天津港财务有 神华天津煤炭 天津港联盟国 天津港财务有 神华天津煤炭 天津港联盟国
限公司 码头有限责任 际集装箱码头 限公司 码头有限责任 际集装箱码头
公司 有限公司 公司 有限公司
流动资产 8,899,012,915.55 593,333,463.96 389,878,565.32 9,296,695,085.02 353,783,203.92 273,417,899.04
非流动资产 292,120,886.01 1,987,243,584.07 1,383,686,112.95 483,622,937.55 2,014,773,688.15 1,437,244,480.83
资产合计 9,191,133,801.56 2,580,577,048.03 1,773,564,678.27 9,780,318,022.57 2,368,556,892.07 1,710,662,379.87
流动负债 6,815,191,024.12 369,077,359.81 241,464,436.09 7,394,724,199.84 210,990,035.84 57,143,717.90
非流动负债 10,461,950.00 4,533,965.36 148,961,950.00 4,533,965.36
负债合计 6,815,191,024.12 379,539,309.81 245,998,401.45 7,394,724,199.84 359,951,985.84 61,677,683.26
少数股东权益
归属于母公司股东
2,375,942,777.44 2,201,037,738.22 1,527,566,276.82 2,385,593,822.73 2,008,604,906.23 1,648,984,696.61
权益
按持股比例计算的
1,088,799,537.21 990,466,482.19 611,026,510.72 1,093,222,225.19 903,871,707.80 659,593,878.64
净资产份额
调整事项 54,651.13 4,223,913.12 54,651.13 4,223,913.12
--商誉 4,223,913.12 4,223,913.12
--内部交易未实现
利润
--其他 54,651.13 54,651.13
对联营企业权益投
1,088,854,188.34 994,690,395.31 611,026,510.72 1,093,276,876.32 908,095,620.92 659,593,878.64
资的账面价值
存在公开报价的联
营企业权益投资的
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2019 年半年度报告
公允价值
营业收入 179,946,368.29 451,722,428.40 238,806,499.35 134,936,946.34 463,803,875.67 260,532,231.27
净利润 105,348,954.71 189,855,685.80 58,334,842.18 93,305,061.07 182,128,965.78 73,564,849.10
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 105,348,954.71 189,855,685.80 58,334,842.18 93,305,061.07 182,128,965.78 73,564,849.10
本年度收到的来自
52,699,900.00
联营企业的股利
其他说明
无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计 453,995,020.81 449,605,667.35
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润 4,415,731.50 -1,686,445.95
--其他综合收益
--综合收益总额 4,415,731.50 -1,686,445.95
联营企业：
投资账面价值合计 186,342,968.97 709,348,286.08
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润 32,976,238.09 25,503,510.58
--其他综合收益
--综合收益总额 32,976,238.09 25,503,510.58
其他说明
无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合营企业或联营企 累积未确认前期累计 本期未确认的损失 本期末累积未确认的
业名称 的损失 （或本期分享的净利润） 损失
天津经济技术开发 52,840.18 2,742.51 55,582.69
135 / 162
2019 年半年度报告
区联兴贸易公司
天津东方石油有限
589,748.79 2,243,860.87 2,833,609.65
公司
天津益港物流技术
188,768.51 1,830,184.96 2,018,953.47
服务有限公司
天津港生活服务有
2,272,028.54 2,272,028.54
限公司
其他说明
无
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允价值 第二层次公允价 第三层次公允价
合计
计量 值计量 值计量
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产
1.以公允价值计量且变动计入
当期损益的金融资产
136 / 162
2019 年半年度报告
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资 622,709,229.39 47,869,033.95 670,578,263.34
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土
地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总
622,709,229.39 47,869,033.95 670,578,263.34
额
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入
当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总
额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产
总额
非持续以公允价值计量的负债
总额
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
公司采用活跃市场中的报价确定持续和非持续第一层次的公允价值。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参
数的定性及定量信息
□适用 √不适用
137 / 162
2019 年半年度报告
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参
数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信
息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原
因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:港元
注册 母公司对本企业 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质
资本 的持股比例(%) 的表决权比例(%)
显创投资有限公司 香港 投资控股 1 56.81 56.81
本企业的母公司情况的说明
本公司的实际控制方天津港发展控股有限公司持有显创投资有限公司
100%股权。
本企业最终控制方是天津港（集团）有限公司
其他说明：
无
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2019 年半年度报告
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
九、1、（1）企业集团的构成
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
九、3、（1）重要的合营企业或联营企业
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额
的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
天津南疆加油站有限公司 合营企业
天津德海石油制品销售有限责任公司 合营企业
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司 合营企业
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司 合营企业
天津中远海运船务代理有限公司 合营企业
天津孚宝南疆石化仓储有限公司 合营企业
天津东方石油有限公司 合营企业
天津港海丰保税物流有限公司 合营企业
天津港保税区兴桐石油化工有限公司 联营企业
天津市远航矿石物流有限公司 联营企业
天津港翔国际贸易服务有限公司 联营企业
天津港保税区渤海包装有限公司 联营企业
天津开发区陆海矿业贸易有限公司 联营企业
天津天浩机动车检测服务有限公司 联营企业
天津天鑫机动车检测服务有限公司 联营企业
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 联营企业
天津港远达物流有限公司 联营企业
天津港中化危险品物流有限公司 联营企业
天津港中谷物流发展有限公司 联营企业
其他说明
□适用 √不适用
4、其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
天津滨海泰达物流集团股份有限公司 母公司独董担任该公司独董
津冀国际集装箱码头有限公司 本公司独董担任该公司董事
其他说明
139 / 162
2019 年半年度报告
无
5、关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
天津港（集团）有限公司 供水 8,598,442.88 9,905,877.29
天津港（集团）有限公司 供电 74,683,502.66 82,737,836.00
天津港（集团）有限公司 燃材料 38,135.88 2,155,820.71
天津南疆加油站有限公司 燃料 12,270,381.43 14,329,468.92
天津德海石油制品销售有限责任公司 燃料 585,047.90 2,179,211.47
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司 燃料 18,689,938.13 23,936,792.36
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司 燃料 6,933,673.43 6,061,792.37
天津港（集团）有限公司 通讯服务 4,169,407.79 4,048,032.66
天津港（集团）有限公司 后勤服务 22,496,477.58 22,361,625.97
天津港（集团）有限公司 劳务服务 305,174,752.59 366,494,253.78
天津滨海泰达物流集团股份有限公司 劳务服务 136,445.76 134,674.52
天津市远航矿石物流有限公司 散杂货倒运服务 60,426,068.80 54,338,984.66
天津港翔国际贸易服务有限公司 散杂货倒运服务 7,489,050.18 27,813,089.86
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
天津港（集团）有限公司 燃材料 52,104,581.82 51,665,479.97
天津南疆加油站有限公司 燃料 0.00 4,970,938.64
天津五洲国际集装箱码头有限公司 材料 1,841,025.99 1,564,356.44
天津港联盟国际集装箱码头有限公司 燃材料 3,706,062.59 3,403,844.9
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司 燃材料 4,261,703.23 0
天津德海石油制品销售有限责任公司 燃材料 15,486.73 0.00
天津港（集团）有限公司 劳务服务 28,488,866.70 16,653,250.54
天津五洲国际集装箱码头有限公司 转栈服务 30,551,068.17 15,863,143.27
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 劳务服务 1,025,840.48 1,234,322.33
天津港保税区兴桐石油化工有限公司 劳务服务 292,468.20 916,747.24
天津德海石油制品销售有限责任公司 劳务服务 727,230.92 572,132.03
天津南疆加油站有限公司 劳务服务 566,037.72 566,037.72
天津港联盟国际集装箱码头有限公司 劳务服务 23,565,977.74 17,721,580.74
天津港翔国际贸易服务有限公司 劳务服务 1,043,135.09 1,989,905.36
天津港远达物流有限公司 劳务服务 292,595.03 0
天津港中化危险品物流有限公司 劳务服务 16,981.14 1,886.8
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
140 / 162
2019 年半年度报告
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
天津港（集团）有限公司 房屋、设备租赁 50,344.83 337,797.58
天津港远达物流有限公司 设备、设施租赁 87,143.68 174,287.36
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
天津港（集团）有限公司 土地、物业、厂房及设备等 101,079,341.84 73,882,612.87
天津港保税区兴桐石油化
设施租赁 2,363,923.61 3,195,706.94
工有限公司
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
担保是否已
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
经履行完毕
天津港财务有限公司 1,000,000 2019/1/24 2019/12/31 否
关联担保情况说明
√适用 □不适用
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2019 年半年度报告
以上担保，均为天津港财务有限公司应公司所属子公司申请向第三方开立
的保函。
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
天津港（集团）有限公司 购置设备、物业等 18,315,671.11 33,273,667.85
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 634,981.00 579,630.00
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
①在关联方财务公司存贷款
关联方 服务项目 期末余额 期初余额
天津港财务有限公司 存款服务 3,390,288,942.90 2,807,175,078.67
天津港财务有限公司 贷款服务 3,708,420,000.00 3,041,720,000.00
②2019 年度公司接受天津港财务有限公司金融服务：获得存款利息收入
13,114,728.67 元；支付贷款利息费用 76,061,338.12 元；支付服务手续
费用 238,611.29 元。
6、关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方 坏账 坏账
账面余额 账面余额
准备 准备
应收账款 天津港（集团）有限公司 11,826,516.01 6,765,456.91
应收账款 天津五洲国际集装箱码头有限公司 0.00 3,987,567.84
应收账款 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 310,016.29 0.00
应收账款 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 19,872.40 0.00
应收账款 天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司 698,778.54 0.00
预付账款 天津港（集团）有限公司 15,087,619.47 11,377,377.54
预付账款 天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司 1,439,564.12 0.00
其他应收款 天津港（集团）有限公司 7,077,844.5 5,759,943.45
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2019 年半年度报告
其他应收款 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 0 20,000
其他应收款 天津南疆加油站有限公司 0 1,003.4
其他应收款 天津东方石油有限公司 7,000 7,000
其他应收款 天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司 100,000 100,000
其他应收款 天津港中化危险品物流有限公司 100,000 100,000
其他应收款 天津德海石油制品销售有限责任公司 10,000 0.00
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 天津港（集团）有限公司 287,214,438.87 276,837,232.18
应付账款 天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司 9,484,510.14 11,408,319.70
应付账款 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 8,283,218.14 9,751,833.40
应付账款 天津南疆加油站有限公司 3,932,775.54 1,436,962.56
应付账款 天津孚宝南疆石化仓储有限公司 82,642.00 82,642.00
应付账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 196,304.46 111,312.30
应付账款 天津港海丰保税物流有限公司 0.00 12,224.44
应付账款 天津港中企联合物流有限公司 0.00 1,416,530.60
应付账款 天津市远航矿石物流有限公司 9,872,081.77 1,125,737.52
应付账款 天津港中化危险品物流有限公司 382,700.00 0.00
预收账款 天津港（集团）有限公司 765,637.05 765,637.05
其他应付款 天津港（集团）有限公司 11,808,934.58 1,065,230.00
其他应付款 天津港远达物流有限公司 0.00 250,000.00
其他应付款 天津市远航矿石物流有限公司 10,000.00 10,000.00
7、关联方承诺
√适用 □不适用
承诺时间及
承诺背景 承诺方 承诺内容
期限
天津港（集 待国家出台股权激励相关实施细则后，将帮助和督 2014 年 5 月
与股改相
团）有限公 促天津港股份按照国家有关政策法规，建立管理层股权 19 日、长期
关的承诺
司 激励机制。 有效
集团公司承诺未来新建、开发和运营码头项目时，
天津港股份拥有优先投资权，如天津港股份未履行该等
优先投资权，则集团公司可视整个天津港乃至天津市的
发展需要先行投资，同时赋予天津港股份对该等项目的
天津港（集 收购选择权。一旦天津港股份提出书面要求，集团公司 2014 年 5 月
其他承诺 团）有限公 承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件转让予天 19 日、长期
司 津港股份。集团公司对于与港口装卸业务紧密度不高且 有效
尚未成熟的港口服务类资产，集团公司承诺将积极提升
该类资产的盈利水平，一旦天津港股份提出书面要求，
集团公司承诺无条件将拥有的该类资产或权益，按照合
理的价格并依照合法程序转让予天津港股份。
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2019 年半年度报告
承诺时间及
承诺背景 承诺方 承诺内容
期限
天津港（集团）有限公司（以下简称“天津港集团”）
作为天津港股份有限公司（以下简称“天津港股份”）
的实际控制人，秉承原赋予天津港股份在码头项目上的
投资优先权和收购选择权承诺的精神，就渤海津冀港口
天津港（集 投资发展有限公司（以下简称“津冀投资公司”）承诺 2018 年 11
其他承诺 团）有限公 如下： 月 15 日、长
司 着眼于未来发展需要，由天津港集团先行培育津冀 期有效
投资公司，在津冀投资公司正式运营并实现连续三个会
计年度盈利后，一旦天津港股份提出书面要求，天津港
集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件将所
持津冀投资公司的全部股权转让予天津港股份。
8、其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、重要承诺事项
□适用 √不适用
2、或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、其他
√适用 □不适用
公司设立全资子公司天津港东疆物流园有限公司投资建设运营东疆
物流园项目，该公司注册资本人民币 2.3 亿元，已于 2015 年 5 月 13 日取
得企业法人营业执照。截至 2019 年 6 月 30 日，公司已累计缴付注册资本
人民币 18,674 万元，尚未足额缴纳出资。
十五、 资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、利润分配情况
□适用 √不适用
3、销售退回
□适用 √不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、债务重组
□适用 √不适用
3、资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
4、年金计划
□适用 √不适用
5、终止经营
□适用 √不适用
6、分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据，以业务性质为基
础，确定装卸、销售、港口物流、港口服务及其他四个报告分部，并执行
统一的会计政策。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 装卸 销售 港口物流 港口服务及其他 分部间抵销 合计
营业收入 2,719,954,696.83 2,543,961,173.71 628,284,771.46 281,835,951.15 217,313,426.81 5,956,723,166.34
营业成本 1,858,072,351.95 2,524,989,240.43 505,608,396.41 121,339,613.92 213,144,739.07 4,796,864,863.64
资产总额 23,362,222,483.78 3,439,209,513.12 4,403,740,510.49 18,607,869,364.54 13,611,698,577.54 36,201,343,294.39
负债总额 8,631,791,858.53 2,571,652,266.04 1,710,061,683.05 3,148,877,741.39 1,750,890,776.05 14,311,492,772.96
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债
总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2019 年半年度报告
账龄 期末余额
1 年以内 6,821,497.98
1 年以内小计 6,821,497.98
1至2年
2至3年
3至4年
4至5年
5 年以上 1,310,091.35
合计 8,131,589.33
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例
金额 金额 比例 价值 金额 比例(%) 金额 比例 价值
(%)
(%) (%)
按单项计提
坏账准备
按组合计提
8,131,589.33 100.00 1,310,091.35 16.11 6,821,497.98 7,505,049.42 100.00 1,310,091.35 17.46 6,194,958.07
坏账准备
合计 8,131,589.33 / 1,310,091.35 / 6,821,497.98 7,505,049.42 / 1,310,091.35 / 6,194,958.07
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：信用风险特征组合
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以下 6,821,497.98
1—2 年
2—3 年
3—4 年
4—5 年
5 年以上 1,310,091.35 1,310,091.35 100
合计 8,131,589.33 1,310,091.35 16.11
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
(3). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款金额合计为 8,085,281.15
元，占应收账款期末余额合计数的 99.43%，相应计提的坏账准备期末余
额合计 1,263,783.17 元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利 575,523,608.60 337,478,101.02
其他应收款 836,751.57 2,775,000.00
合计 576,360,360.17 340,253,101.02
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
148 / 162
2019 年半年度报告
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
天津港物流发展有限公司 138,953,173.76 138,953,173.76
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 112,200,000.00
天津港第四港埠有限公司 82,979,502.68 82,979,502.68
天津港联盟国际集装箱码头有限公司 72,000,000.00
天津港财务有限公司 43,700,000.00 43,700,000.00
天津港远航散货码头有限公司 40,795,093.50
天津港物资供应有限责任公司 32,709,630.27 32,709,630.27
天津中燃船舶燃料有限公司 21,218,230.60 21,218,230.60
天津港环球滚装码头有限公司 15,376,739.06
天津港滚装码头有限公司 8,133,386.14
天津港远航国际矿石码头有限公司 7,457,852.59
天津港第一港埠有限公司 6,495.86
天津港中煤华能煤码头有限公司 17,911,067.85
合计 575,523,608.60 337,478,101.02
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
是否发生
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 减值及其
判断依据
天津港第四港埠有限公司 82,979,502.68 1-2年 支持子公司发展 否
天津中燃船舶燃料有限公司 21,218,230.60 5年以上 支持子公司发展 否
天津港物资供应有限责任公司 28,739,302.56 1-5年 支持子公司发展 否
天津港物流发展有限公司 138,953,173.76 2-3年 支持子公司发展 否
合计 271,890,209.60
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
149 / 162
2019 年半年度报告
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额
1 年以内 836,751.57
1 年以内小计 836,751.57
1至2年
2至3年
3至4年
4至5年
5 年以上 2,900,508.48
合计 3,737,260.05
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 3,737,260.05 5,675,508.48
合计 3,737,260.05 5,675,508.48
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
坏账准备 未来12个月预
用损失(未发生信 用损失(已发生信
期信用损失
用减值) 用减值)
2019 年1 月1日余
2,900,508.48 2,900,508.48
额
2019 年1 月1日余
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
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2019 年半年度报告
其他变动
2019年6月30日余
2,900,508.48 2,900,508.48
额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采
用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或 期末余额
计提
转回 核销
按照信用风险特征组合计提坏账
2,900,508.48 2,900,508.48
准备的其他应收款
合计 2,900,508.48 2,900,508.48
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
天津百利纸品有限公司 垫付款 2,900,508.48 5 年以上 77.61 2,900,508.48
其他 往来款 836,751.57 1 年以内 22.39
合计 / 3,737,260.05 / 100 2,900,508.48
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
151 / 162
2019 年半年度报告
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
152 / 162
2019 年半年度报告
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 11,273,826,075.10 11,273,826,075.10 10,494,917,403.48 10,494,917,403.48
对联营、合营企业投资 3,838,302,931.92 10,390,654.77 3,827,912,277.15 4,294,064,841.47 10,390,654.77 4,283,674,186.70
合计 15,112,129,007.02 10,390,654.77 15,101,738,352.25 14,788,982,244.95 10,390,654.77 14,778,591,590.18
153 / 162
2019 年半年度报告
(1)对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
154 / 162
2019 年半年度报告
本期减 本期计提减值 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额
少 准备 额
天津港焦炭码头有限公司 600,000,000.00 600,000,000.00
天津港第一港埠有限公司 1,324,602,023.22 1,324,602,023.22
天津港第四港埠有限公司 857,893,030.15 857,893,030.15
天津港石油化工码头有限公司 438,737,216.55 438,737,216.55
天津港物资供应有限责任公司 104,784,561.91 104,784,561.91
天津港物流发展有限公司 1,152,773,978.62 1,152,773,978.62
天津东疆物流园有限公司 186,740,000.00 186,740,000.00
天津港集装箱码头有限公司 1,414,326,373.46 1,414,326,373.46
天津外轮理货有限公司 54,101,239.19 54,101,239.19
天津港华威汽车物流有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00
中国天津外轮代理有限公司 226,436,704.84 226,436,704.84
天津港环球滚装码头有限公司 145,935,300.00 145,935,300.00
天津港滚装码头有限公司 132,608,214.80 132,608,214.80
天津中燃船舶燃料有限公司 180,074,988.44 180,074,988.44
天津东方海陆集装箱码头有限公司 128,672,969.42 98,043,779.54 226,716,748.96
天津港远航矿石码头有限公司 248,607,377.83 248,607,377.83
天津港远航散货码头有限公司 406,230,595.05 406,230,595.05
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 1,174,708,500.00 1,174,708,500.00
天津港中煤华能煤码头有限公司 573,750,000.00 573,750,000.00
天津海天保税物流有限公司 107,100,000.00 107,100,000.00
天津港中航油码头有限公司 75,990,000.00 75,990,000.00
天津港远航国际矿石码头有限公司 749,844,330.00 749,844,330.00
天津港海嘉汽车码头有限公司 204,000,000.00 204,000,000.00
天津五洲国际集装箱码头有限公司 680,864,892.08 680,864,892.08
合计 10,494,917,403.48 778,908,671.62 11,273,826,075.10
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(2)对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2019 年半年度报告
本期增减变动
追 其他
投资 期初 权益法下确 宣告发放现 计提 期末 减值准备期末
加 综合 其他权益变 其
单位 余额 减少投资 认的投资损 金股利或利 减值 余额 余额
投 收益 动 他
益 润 准备
资 调整
一、合营企业
天津港海丰保税
246,883,259.67 300,052.67 247,183,312.34
物流有限公司
天津中海船务代
10,125,004.64 1,339,404.06 -26,378.04 11,438,030.66
理有限公司
天津中联理货有
3,070,507.57 45,948.76 3,116,456.33
限公司
天津港实华原油
433,679,080.48 21,708,368.30 184,961.91 455,572,410.69
码头有限公司
天津港欧亚国际
集装箱码头有限 570,661,081.79 12,331,715.21 512,288.40 583,505,085.40
公司
小计 1,264,418,934.15 35,725,489.00 670,872.27 1,300,815,295.42
二、联营企业
深圳燕门顺泰轮 9,383,122.70 9,383,122.70 9,383,122.70
天津港劳务发展
18,515,589.77 -228,713.55 18,286,876.22
有限公司
神华天津煤炭码
908,095,620.92 85,435,058.60 1,159,715.79 994,690,395.31
头有限责任公司
天津百利纸品有
1,007,532.07 1,007,532.07 1,007,532.07
限公司
天津五洲国际集
装箱码头有限公 520,774,717.36 508,810,617.84 16,424,130.78 28,388,230.30
司
天津港联盟国际
659,593,878.64 23,333,936.87 98,695.21 72,000,000.00 611,026,510.72
集装箱码头有限
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公司
天津港财务有限
906,760,596.69 40,032,602.79 43,700,000.00 903,093,199.48
公司
天津港生活服务
5,514,849.17 -5,514,849.17
有限公司
小计 3,029,645,907.32 508,810,617.84 159,482,166.32 1,258,411.00 144,088,230.30 2,537,487,636.50 10,390,654.77
合计 4,294,064,841.47 508,810,617.84 195,207,655.32 1,929,283.27 144,088,230.30 3,838,302,931.92 10,390,654.77
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其他说明：
□适用 √不适用
4、营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务
其他业务 35,303,304.25 8,607,850.14 32,574,968.09 9,169,360.92
合计 35,303,304.25 8,607,850.14 32,574,968.09 9,169,360.92
其他说明：
无
5、投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 346,399,757.03 439,342,803.02
权益法核算的长期股权投资收益 195,207,655.34 184,031,436.44
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益 109,311.25
处置可供出售金融资产取得的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 109,311.25
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计 541,716,723.62 623,483,550.71
其他说明：
无
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6、其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 2,075,057.65
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
2,299,005.97
标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,572,568.80
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,174,602.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目 71,767,327.97
所得税影响额 -2,005,737.23
少数股东权益影响额 -2,397,854.78
合计 76,484,971.09
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信
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息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目
界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
2.62 0.25 0.25
利润
扣除非经常性损益后归属于
2.15 0.21 0.21
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
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第十一节 备查文件目录
载有董事长签名的半年度报告文本。
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
备查文件目录
财务报告文本。
报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本。
董事长：梁永岑
董事会批准报送日期：2019 年 8 月 22 日
修订信息
□适用 √不适用
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