证券代码：600718          证券简称：东软集团         公告编号：临 2018-012


                东软集团股份有限公司
          关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司
              为其子公司提供银行借款担保
                  额度和期限调整的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


   重要内容提示：
    被担保人名称：东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司
    担保人名称：东软睿驰汽车技术（上海）有限公司
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次东软睿驰为东软睿驰
       （沈阳）提供银行借款担保，担保额度由 5,000 万元人民币提高至
       50,000 万元人民币。截至 2018 年 4 月 17 日，东软睿驰为其提供担保余
       额为 4,056 万元人民币。
    本次担保是否有反担保：无
    对外担保逾期的累计金额：无

   名称说明：
    东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
    东软睿驰汽车技术（上海）有限公司，为本公司控股子公司，以下简称
       “东软睿驰”；
    东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司，为东软睿驰全资子公司，以下简
       称“东软睿驰（沈阳）”。

    一、担保情况概述
    于 2018 年 2 月 8 日召开的公司八届十一次董事会审议通过《关于东软睿驰
汽车技术（上海）有限公司为其子公司提供银行借款担保的议案》，董事会同意
东软睿驰为东软睿驰（沈阳）提供银行借款担保，担保额度为 5,000 万元人民
币。该额度期限为一年，即从 2018 年 2 月 8 日起至 2019 年 2 月 7 日止。具体内
容详见本公司于 2018 年 2 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的
相关公告。
    为支持东软睿驰业务的快速发展，根据后续相关业务资金需要，董事会同意
东软睿驰为东软睿驰（沈阳）提供银行借款担保，担保额度由 5,000 万元人民币
提高至 50,000 万元人民币，该额度期限从董事会通过之日起至 2020 年 4 月 16
日止，并授权东软睿驰董事长签署相关法律文件。
    公司八届十三次董事会于 2018 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开，本次会议
召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书


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面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名，会议的召开符合法律、
行政法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于东软睿驰汽车技术（上
海）有限公司为其子公司提供银行借款担保额度和期限调整的议案》，同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据相关规定，本事项不需要提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司
    2、注册地址：沈阳市浑南区新秀街 2-A10 号（310）311 室
    3、法定代表人：王勇峰
    4、注册资本：33,000 万元人民币
    5、经营范围：电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统、
轮毂电机、电机控制器及车联网相关产品、技术、软件的研发，上述产品的批发，
并提供售后服务与技术支持；电动汽车动力电池组的生产；电动汽车充电桩的生
产、研发、批发、安装、租赁、提供应用服务与技术支持；转让自研技术；自营
和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动。）
    7、财务数据：
    截至 2016 年 12 月 31 日，东软睿驰（沈阳）资产总额为 17,946 万元，负债
总额为 9,106 万元（其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 9,106 万元），
归属于母公司所有者权益为 8,839 万元，资产负债率为 50.74%，2016 年度实现
营业收入 1,270 万元，归属于母公司所有者的净利润-9,226 万元（经审计，币
种：人民币）。
    截至 2017 年 12 月 31 日，东软睿驰（沈阳）资产总额为 23,755 万元，负债
总额为 13,751 万元（其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 13,526 万元），
归属于母公司所有者权益为 10,004 万元，资产负债率为 57.89%，2017 年度实现
营业收入 2,795 万元，归属于母公司所有者的净利润-13,878 万元（经审计，币
种：人民币）。
    8、与本公司关系：东软睿驰（沈阳）为本公司间接控股子公司。

     三、担保协议的主要内容
     1、担保方式：连带责任保证
     2、担保类型：银行借款
     3、担保额度和期限：东软睿驰为东软睿驰（沈阳）提供银行借款担保，担
保额度由 5,000 万元人民币提高至 50,000 万元人民币，该额度期限从 2018 年 4
月 17 日起至 2020 年 4 月 16 日止。

    四、董事会意见
    董事会审议认为，东软睿驰主要从事新能源汽车电池组管理、智能充电、高
级辅助驾驶系统和自动驾驶、基于开放云平台的车联网等领域的研发、生产和
销售，是东软在汽车电子业务领域创新业务和发展的重要部署，而东软睿驰（沈
阳）是公司在该业务领域的重要运营主体。基于东软睿驰（沈阳）良好的发展前
景，为满足其业务拓展对资金的需求，东软睿驰为其提供银行贷款担保，将为
其在主营领域的软硬件设计、生产等方面提供持续的资金支持。本次东软睿驰

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增加提供担保，将在保证东软睿驰（沈阳）日常经营的流动资金的同时，帮助其
进一步拓展业务内涵和深度，持续提升市场份额，推动核心业务快速发展。

    五、累计对外担保数量及逾期担保金额
    截至 2018 年 4 月 17 日，本公司及控股子公司累计对外担保（不包括对控股
子公司的担保）金额为 0 万元人民币。本公司及控股子公司对控股子公司提供担
保的总额为 12,276 万元人民币，占公司 2017 年度经审计净资产的 1.3%。
    以上对外担保无逾期担保情况。

    六、备查文件目录
    1、经与会董事签字生效的董事会决议；
    2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
    3、被担保人营业执照复印件。

    特此公告。


                                             东软集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年四月十七日




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