2018 年第一季度报告
公司代码：600719 公司简称：大连热电
大连热电股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 公司经营性信息分析 .................................................... 5
四、 重要事项 .............................................................. 5
五、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邵阳、主管会计工作负责人李林及会计机构负责人（会计主管人员）李林保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,595,313,579.56 1,576,523,970.37 1.19
归属于上市公司 779,523,328.21 726,856,338.31 7.25
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -108,480,792.72 -10,553,038.98 -927.96
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 441,484,016.80 432,472,716.15 2.08
归属于上市公司 52,666,989.90 57,395,883.12 -8.24
股东的净利润
归属于上市公司 52,720,735.18 57,490,532.83 -8.30
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 7.00 7.59 减少 0.59 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.130 0.142 -8.45
（元/股）
稀释每股收益 0.130 0.142 -8.45
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入 -71,660.37 采暖费滞纳金净收入 16.6 万元，
和支出 罚款支出 23.8 万元
所得税影响额 17,915.09 上述所得税影响
合计 -53,745.28
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,440
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股东性质
数量 股份状态 数量
份数量
大连市热电集团 国有法人
133,133,784 32.91 0 冻结 16,000,000
有限公司
王开国 12,594,677 3.11 0 未知 0 境内自然人
张飞雁 7,730,000 1.91 0 未知 0 境内自然人
上海星河数码投 境内非国有
7,475,870 1.85 0 未知 0
资有限公司 法人
陈旻 4,254,156 1.05 0 未知 0 境内自然人
上海特玺投资合 境内非国有
伙企业（有限合 3,203,900 0.79 0 未知 0 法人
伙）
卢虹 2,950,060 0.73 0 未知 0 境内自然人
北京神州牧投资 境内非国有
基金管理有限公 法人
2,910,724 0.72 0 未知 0
司－红炎神州牧
基金
左建强 2,702,142 0.67 0 未知 0 境内自然人
王玉英 2,415,000 0.60 0 未知 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
大连市热电集团有限公司 133,133,784 人民币普通股 133,133,784
王开国 12,594,677 人民币普通股 12,594,677
张飞雁 7,730,000 人民币普通股 7,730,000
上海星河数码投资有限公司 7,475,870 人民币普通股 7,475,870
陈旻 4,254,156 人民币普通股 4,254,156
上海特玺投资合伙企业（有限合伙） 3,203,900 人民币普通股 3,203,900
卢虹 2,950,060 人民币普通股 2,950,060
北京神州牧投资基金管理有限公司－ 2,910,724 2,910,724
人民币普通股
红炎神州牧基金
左建强 2,702,142 人民币普通股 2,702,142
王玉英 2,415,000 人民币普通股 2,415,000
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上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司国有法人股股东和非国有法人股
股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其
他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 公司经营性信息分析
3.1 电量分析
发电量(万千瓦时) 上网电量(万千瓦时)
序
电厂名称 2018 年第 2017 年第 同比增 2018 年第 2017 年第 同比增
号
一季度 一季度 减幅度 一季度 一季度 减幅度
1 北海电厂 18,307 19,345 -5.37% 13,727 15,182 -9.58%
2 东海电厂 8,874 9,560 -7.18% 6,934 7,773 -10.8%
合计 27,181 28,905 -5.96% 20,661 22,955 -9.99%
报告期内，公司发电量、上网电量同比下降，因本期内持续低温天气，为保证对外供热需要，
各电厂压电保汽运行，发电量、上网电量相应减少。
3.2 汽量分析
项目 2018 年第一季度 2017 年第一季度 同比增减幅度
售汽量（吨） 427,797 416,389 2.74%
报告期内，公司完成蒸汽销售量 42.7 万吨，同比增加 1.14 万吨。一是因本期气温低于同期，
存量用户需求增加，二是由于新增部分蒸汽用户，使得一季度蒸汽销量同比上升。
四、 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表
年末数 年初数 （万 增减幅度
项 目 （万元） 元） （%） 变动原因
应收票据 4,108 0 100.00 期末汽费增加票据结算
存货 2,558 5,354 -52.22 本期供暖期消耗煤炭库存减少
其他流动资产 1,910 3,470 -44.96 本期期末待抵扣增值税减少
应付账款 24,865 16,322 52.34 本期减少材料、工程款支付
预收款项 1,957 27,537 -92.89 本期预收采暖费按月分摊转收入
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应付职工薪酬 24 16 50.00 本期计提工会经费增加
其他应付款 1,837 595 208.74 本期预提部分修理费,期末无余额
应交税费 1,820 -141 1,390.78 本期期末应缴所得税增加
长期借款 5,000 0 100.00 本期公司为扩大生产增加借款
未分配利润 10,562 5,295 99.47 本期为公司生产销售旺季、利润增加所致
（二）利润表
本期数 上期数 （万 增减幅度
项 目 （万元） 元） （%） 变动原因
财务费用 56 -4 1,500.00 本期借款增加影响费用增加
销售费用 84 43 95.35 本期收费人员增加影响
资产减值损失 206 97 112.37 本期应收款项账龄增加影响
营业外收入 17 13 30.77 本期应付未付款项转收入影响
（三）现金流量表
本期数 上期数 （万 增减幅度
项 目 （万元） 元） （%） 变动原因
经营活动产生的
现金流量净额 -10,848 -1,055 -928.25 本期支付燃料款增加，影响净额减少
投资活动产生的
现金流量净额 -1,689 -2,480 31.90 本期工程投入减少影响
筹资活动产生的
现金流量净额 12,602 1,793 602.84 本期借款增加影响
4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
截止披露日，公司已按照《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联
方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，于2018年4月17日召开2017年度股东大会审议通过
变更承诺履行期限事宜。具体请详见公司2018年3月23日披露在上海证券交易所网站《大连热电关
于公司控股股东变更承诺履行期限的公告》。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大连热电股份有限公司
法定代表人 邵阳
日期 2018 年 4 月 24 日
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五、 附录
5.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:大连热电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 104,324,362.63 107,405,958.79
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 41,078,400.00
应收账款 70,751,558.33 79,600,269.85
预付款项 169,246,687.63 161,274,099.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,895,960.96 4,401,076.02
买入返售金融资产
存货 25,579,658.86 53,540,215.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,097,501.91 34,695,916.07
流动资产合计 434,974,130.32 440,917,535.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 18,695,442.92 18,912,914.12
固定资产 757,930,016.17 767,657,258.16
在建工程 340,811,780.54 305,730,687.17
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 890,733.11 896,519.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,610,935.04 4,037,865.91
递延所得税资产 17,380,541.46 17,351,190.63
其他非流动资产 21,020,000.00 21,020,000.00
非流动资产合计 1,160,339,449.24 1,135,606,435.05
资产总计 1,595,313,579.56 1,576,523,970.37
流动负债：
短期借款 360,000,000.00 280,275,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 75,106,390.47 98,405,858.00
应付账款 248,651,565.20 163,218,891.69
预收款项 19,570,314.77 275,367,931.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 235,462.74 158,137.17
应交税费 18,198,565.53 -1,414,596.10
应付利息
应付股利
其他应付款 18,368,158.34 5,952,771.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 740,130,457.05 821,963,993.61
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,272,361.16 24,199,357.53
递延所得税负债 3,387,433.14 3,504,280.92
其他非流动负债
非流动负债合计 75,659,794.30 27,703,638.45
负债合计 815,790,251.35 849,667,632.06
所有者权益
股本 404,599,600.00 404,599,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 102,173,294.67 102,173,294.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 167,130,135.31 167,130,135.31
一般风险准备
未分配利润 105,620,298.23 52,953,308.33
归属于母公司所有者权益合计 779,523,328.21 726,856,338.31
少数股东权益
所有者权益合计 779,523,328.21 726,856,338.31
负债和所有者权益总计 1,595,313,579.56 1,576,523,970.37
法定代表人：邵阳 主管会计工作负责人：李林 会计机构负责人：李林
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:大连热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 102,903,802.34 98,236,362.35
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 41,078,400.00
应收账款 65,414,209.35 75,286,468.30
预付款项 165,042,693.38 156,904,649.13
应收利息
应收股利
其他应收款 13,802,173.55 392,350.81
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2018 年第一季度报告
存货 19,833,893.71 30,230,590.35
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,817,375.18 27,818,663.44
流动资产合计 421,892,547.51 388,869,084.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
投资性房地产 18,695,442.92 18,912,914.12
固定资产 744,790,503.03 754,313,894.42
在建工程 307,553,475.32 281,557,479.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 890,733.11 896,519.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,586,567.63 11,126,238.04
其他非流动资产 21,020,000.00 21,020,000.00
非流动资产合计 1,109,536,722.01 1,092,827,045.11
资产总计 1,531,429,269.52 1,481,696,129.49
流动负债：
短期借款 360,000,000.00 280,275,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 75,106,390.47 98,405,858.00
应付账款 223,920,732.37 148,655,490.59
预收款项 15,994,259.11 231,368,717.96
应付职工薪酬 235,462.74 158,137.17
应交税费 17,355,545.74 -1,395,829.39
应付利息
应付股利
其他应付款 11,281,088.75 5,540,127.48
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 703,893,479.18 763,007,501.81
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2018 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,000,000.00
负债合计 753,893,479.18 763,007,501.81
所有者权益：
股本 404,599,600.00 404,599,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 102,173,294.67 102,173,294.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 167,130,135.31 167,130,135.31
未分配利润 103,632,760.36 44,785,597.70
所有者权益合计 777,535,790.34 718,688,627.68
负债和所有者权益总计 1,531,429,269.52 1,481,696,129.49
法定代表人：邵阳 主管会计工作负责人：李林 会计机构负责人：李林
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：大连热电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 441,484,016.80 432,472,716.15
其中：营业收入 441,484,016.80 432,472,716.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 369,429,287.45 356,040,770.10
其中：营业成本 337,649,561.74 323,804,898.65
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2018 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,957,845.52 2,793,890.78
销售费用 835,536.88 427,201.11
管理费用 26,372,667.81 28,088,723.20
财务费用 558,014.56 -39,126.91
资产减值损失 2,055,660.94 965,183.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,054,729.35 76,431,946.05
加：营业外收入 169,036.57 129,462.80
减：营业外支出 240,696.94 255,662.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 71,983,068.98 76,305,746.44
减：所得税费用 19,316,079.08 18,909,863.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,666,989.90 57,395,883.12
（一）按经营持续性分类 52,666,989.90 57,395,883.12
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 52,666,989.90 57,395,883.12
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类 52,666,989.90 57,395,883.12
1.少数股东损益
2.归属于母公司股东的净利润 52,666,989.90 57,395,883.12
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
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2018 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 52,666,989.90 57,395,883.12
归属于母公司所有者的综合收益总额 52,666,989.90 57,395,883.12
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.130 0.142
（二）稀释每股收益(元/股) 0.130 0.142
法定代表人：邵阳 主管会计工作负责人：李林 会计机构负责人：李林
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：大连热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 398,355,809.79 389,308,795.96
减：营业成本 298,266,404.48 290,319,751.48
税金及附加 1,107,190.77 2,787,285.69
销售费用 324,067.21
管理费用 18,407,947.19 19,361,167.60
财务费用 574,849.98 -2,947.31
资产减值损失 1,841,318.37 501,887.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
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2018 年第一季度报告
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,834,031.79 76,341,651.18
加：营业外收入 168,269.87 124,228.40
减：营业外支出 153,190.90 255,592.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 77,849,110.76 76,210,287.54
减：所得税费用 19,001,948.10 18,927,100.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,847,162.66 57,283,187.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 58,847,162.66 57,283,187.49
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 58,847,162.66 57,283,187.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.145 0.142
（二）稀释每股收益(元/股) 0.145 0.142
法定代表人：邵阳 主管会计工作负责人：李林 会计机构负责人：李林
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：大连热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 169,705,302.00 182,673,918.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2018 年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,434,629.24 52,536,336.09
经营活动现金流入小计 171,139,931.24 235,210,254.44
购买商品、接受劳务支付的现金 240,982,685.56 203,425,626.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 33,407,532.43 31,054,348.95
支付的各项税费 1,857,305.76 9,694,740.73
支付其他与经营活动有关的现金 3,373,200.21 1,588,576.92
经营活动现金流出小计 279,620,723.96 245,763,293.42
经营活动产生的现金流量净额 -108,480,792.72 -10,553,038.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 16,894,790.20 24,801,451.96
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,894,790.20 24,801,451.96
投资活动产生的现金流量净额 -16,894,790.20 -24,801,451.96
三、筹资活动产生的现金流量：
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2018 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 260,000,000.00 30,275,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 260,000,000.00 30,275,000.00
偿还债务支付的现金 130,275,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,705,067.39 2,341,967.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 133,980,067.39 12,341,967.26
筹资活动产生的现金流量净额 126,019,932.61 17,933,032.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 644,349.69 -17,421,458.20
加：期初现金及现金等价物余额 68,764,891.08 65,567,118.75
六、期末现金及现金等价物余额 69,409,240.77 48,145,660.55
法定代表人：邵阳 主管会计工作负责人：李林 会计机构负责人：李林
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：大连热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 168,836,527.22 178,251,611.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,176,082.31 52,492,148.53
经营活动现金流入小计 170,012,609.53 230,743,759.91
购买商品、接受劳务支付的现金 231,838,612.16 176,773,102.81
支付给职工以及为职工支付的现金 31,470,558.19 30,258,515.36
支付的各项税费 1,724,401.02 9,683,695.23
支付其他与经营活动有关的现金 5,920,794.73 649,303.17
经营活动现金流出小计 270,954,366.10 217,364,616.57
经营活动产生的现金流量净额 -100,941,756.57 13,379,143.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
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2018 年第一季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 16,684,790.20 18,786,791.96
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,684,790.20 18,786,791.96
投资活动产生的现金流量净额 -16,684,790.20 -18,786,791.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 260,000,000.00 30,275,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 260,000,000.00 30,275,000.00
偿还债务支付的现金 130,275,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,705,067.39 2,341,967.26
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 133,980,067.39 12,341,967.26
筹资活动产生的现金流量净额 126,019,932.61 17,933,032.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,393,385.84 12,525,384.12
加：期初现金及现金等价物余额 59,595,294.64 28,330,810.53
六、期末现金及现金等价物余额 67,988,680.48 40,856,194.65
法定代表人：邵阳 主管会计工作负责人：李林 会计机构负责人：李林
5.2 审计报告
□适用 √不适用
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确
定性段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。
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