股票代码：600722       股票简称：金牛化工         公告编号：临 2018-007



                        河北金牛化工股份有限公司
                              日常关联交易公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
       者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


          重要内容提示：

           是否需要提交股东大会审议：是

           公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原
               则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖


          一、日常关联交易基本情况


          （一）日常关联交易的审议程序

          《关于公司 2018 年日常关联交易的议案》已经 2018 年 2 月 8 日公司第七届

      董事会第十五次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，关联董事何长

      海先生、王万强先生、马明玉先生、郑温雅女士回避了表决。非关联董事一致审

      议通过该议案。公司独立董事事前认可了该事项，并在董事会上对此事项出具了

      独立意见。因公司预计 2018 年度日常关联交易总额超过了公司最近一期经审计

      净资产的 5%，本议案尚须提交公司股东大会审议，公司关联股东将在审议本议

      案时回避表决。

          （二）2017 年度日常关联交易的预计和执行情况


                                                                     单位：万元

                                                                     预计金额与实际发生
                                                     2017 年度实际
关联交易类别        关联人       2017 年度预计金额                           金额
                                                       发生金额
                                                                       差异较大的原因


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  在关联人的财                                                            2017 年下半年公司开
                      冀中能源集团财
  务公司存款(月                              35,000.00      21,708.39     展委托理财业务，导致
                      务有限责任公司
  平均存款余额)                                                           存款余额较低所致

                合      计                   35,000.00      21,708.39


                （三）2018 年度日常关联交易预计金额和类别

                                                                           单位：万元
                                                         本年年初至
                                                         披露日与关
                               2018 年度预    占同类业务                上年实际发 占同类业务
关联交易类别          关联人                             联人累计已
                                 计金额       比例（%）                 生金额     比例（%）
                                                         发生的交易
                                                         金额
在关联人的财      冀中能源集
务公司存款(月     团财务有限    35,000.00        100%     10,433.58     21,708.39       100%
平均存款余额)       责任公司
         合      计             35,000.00        100%     10,433.58     21,708.39       100%

                二、关联方介绍和关联关系

                冀中能源集团财务有限责任公司

                1、基本情况

                冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）注册地址为石家

         庄市体育北大街 125 号，注册资本为 200,000 万元人民币，法定代表人为杨忠东

         (正在办理工商变更登记手续)，控股股东为冀中能源集团有限责任公司。经营范

         围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助

         成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，

         办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办

         理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的

         存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，对金融机构的股权投资。

         2016 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 609,511.16 万元，净资产 156,622.18

         万元，营业收入 12,549.75 万元，净利润 7,700.81 万元。

                2、与上市公司的关联关系



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    财务公司与公司同为冀中能源集团有限责任公司的控股子公司，根据《上海

证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项的规定，本次交易构成关联交易。

    3、履约能力分析

    财务公司合法有效存续，经营情况正常，各项监管指标均符合相关规定，具

备履约能力，不会对本公司造成损失。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    （一）关联交易的主要内容

    公司及公司控股子公司拟在财务公司结算账户上办理存款、委托贷款和票据

贴现等金融业务，届时公司将与财务公司及关联方签署具体的金融服务协议。

    （二）关联交易的定价政策及结算方式

    公司在财务公司办理存款业务，存款利率不低于央行公布的基准存款利率和

其他商业银行的同类存款利率，办理委托贷款、票据贴现及其他金融业务的手续

费不高于其他商业银行的手续费用。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    在财务公司办理存款业务、票据贴现等金融业务，有利于降低相关费用，增

强公司资金的运营能力。

    在关联交易定价上，公司按照市场价格进行交易，公司与关联方发生的采购，

均有公开的市场，交易价格透明，结算时间和方式符合一般商业惯例，不会损害

上市公司和股东的利益。

    上述关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方的严重依赖。

   特此公告。

                                         河北金牛化工股份有限公司董事会

                                                     二○一八年二月十日




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