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公司公告

金牛化工:日常关联交易公告2019-02-13  

						       股票代码:600722        股票简称:金牛化工          公告编号:2019-004



                        河北金牛化工股份有限公司
                              日常关联交易公告

             本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
       者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


          重要内容提示:

           是否需要提交股东大会审议:是

           公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原
               则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成较大依赖


          一、日常关联交易基本情况


          (一)日常关联交易的审议程序

          《关于公司 2019 年日常关联交易的议案》已经 2019 年 2 月 12 日公司第七

      届董事会第二十二次会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过,关联董事

      何长海先生、马明玉先生、郑温雅女士回避了表决。非关联董事一致审议通过该

      议案。公司独立董事事前认可了该事项,并在董事会上对此事项出具了独立意见。

      因公司预计 2019 年度日常关联交易总额超过了公司最近一期经审计净资产的

      5%,本议案尚须提交公司股东大会审议,公司关联股东将在审议本议案时回避表

      决。

          (二)2018 年度日常关联交易的预计和执行情况


                                                                     单位:万元

                                                                    预计金额与实际发生金
                                2018 年度预计金   2018 年度实际发
关联交易类别       关联人                                                     额
                                       额             生金额
                                                                        差异较大的原因


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  在关联人的财                                                           2018 年公司开展委托理
                       冀中能源集团财
  务公司存款(月                           35,000.00        18,646.88     财业务,导致在财务公
                       务有限责任公司
  平均存款余额)                                                          司存款余额较低所致

                合      计                35,000.00        18,646.88


                (三)2019 年度日常关联交易预计金额和类别

                                                                           单位:万元
                                                           本年年初至
                                                           披露日与关
                                  2019 年度预   占同类业务              上年实际发 占同类业务
关联交易类别           关联人                              联人累计已
                                    计金额      比例(%)               生金额     比例(%)
                                                           发生的交易
                                                           金额
在关联人的财         冀中能源集
务公司存款(月        团财务有限   35,000.00       100%      28,366.42   18,646.88       100%
平均存款余额)          责任公司
         合      计               35,000.00       100%      28,366.42   18,646.88       100%

                二、关联方介绍和关联关系

                冀中能源集团财务有限责任公司

                1、基本情况

                冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)注册地址为石家

         庄市体育北大街 125 号,注册资本为 200,000 万元人民币,法定代表人为杨忠东,

         控股股东为冀中能源集团有限责任公司。经营范围:对成员单位办理财务和融资

         顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付,

         经批准的保险代理业务,对成员单位提供担保,办理成员单位之间的委托贷款及

         委托投资,对成员单位办理票据承兑与贴现,办理成员单位之间的内部转账结算

         及相应的结算、清算方案设计,吸收成员单位的存款,对成员单位办理贷款及融

         资租赁,从事同业拆借,对金融机构的股权投资。2017 年 12 月 31 日,财务公

         司资产总额 944,275.43 万元,净资产 268,967.48 万元,营业收入 22,490.24

         万元,净利润 12,246.59 万元。

                2、与上市公司的关联关系



                                                  2
    财务公司与公司同为冀中能源集团有限责任公司的控股子公司,根据《上海

证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项的规定,本次交易构成关联交易。

    3、履约能力分析

    财务公司合法有效存续,经营情况正常,各项监管指标均符合相关规定,具

备履约能力,不会对本公司造成损失。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    (一)关联交易的主要内容

    公司及公司控股子公司拟在财务公司结算账户上办理存款、委托贷款和票据

贴现等金融业务,届时公司将与财务公司及关联方签署具体的金融服务协议。

    (二)关联交易的定价政策及结算方式

    公司在财务公司办理存款业务,存款利率不低于央行公布的基准存款利率和

其他商业银行的同类存款利率,办理委托贷款、票据贴现及其他金融业务的手续

费不高于其他商业银行的手续费用。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    在财务公司办理存款业务、票据贴现等金融业务,有利于降低相关费用,增

强公司资金的运营能力。

    在关联交易定价上,公司按照市场价格进行交易,公司与关联方发生的采购,

均有公开的市场,交易价格透明,结算时间和方式符合一般商业惯例,不会损害

上市公司和股东的利益。

    上述关联交易不会影响公司的独立性,不会导致公司对关联方的严重依赖。

   特此公告。

                                         河北金牛化工股份有限公司董事会

                                                   二○一九年二月十三日




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