金牛化工:日常关联交易公告2019-02-13
股票代码:600722 股票简称:金牛化工 公告编号:2019-004
河北金牛化工股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:是
公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原
则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成较大依赖
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易的审议程序
《关于公司 2019 年日常关联交易的议案》已经 2019 年 2 月 12 日公司第七
届董事会第二十二次会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过,关联董事
何长海先生、马明玉先生、郑温雅女士回避了表决。非关联董事一致审议通过该
议案。公司独立董事事前认可了该事项,并在董事会上对此事项出具了独立意见。
因公司预计 2019 年度日常关联交易总额超过了公司最近一期经审计净资产的
5%,本议案尚须提交公司股东大会审议,公司关联股东将在审议本议案时回避表
决。
(二)2018 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
预计金额与实际发生金
2018 年度预计金 2018 年度实际发
关联交易类别 关联人 额
额 生金额
差异较大的原因
1
在关联人的财 2018 年公司开展委托理
冀中能源集团财
务公司存款(月 35,000.00 18,646.88 财业务,导致在财务公
务有限责任公司
平均存款余额) 司存款余额较低所致
合 计 35,000.00 18,646.88
(三)2019 年度日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
本年年初至
披露日与关
2019 年度预 占同类业务 上年实际发 占同类业务
关联交易类别 关联人 联人累计已
计金额 比例(%) 生金额 比例(%)
发生的交易
金额
在关联人的财 冀中能源集
务公司存款(月 团财务有限 35,000.00 100% 28,366.42 18,646.88 100%
平均存款余额) 责任公司
合 计 35,000.00 100% 28,366.42 18,646.88 100%
二、关联方介绍和关联关系
冀中能源集团财务有限责任公司
1、基本情况
冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)注册地址为石家
庄市体育北大街 125 号,注册资本为 200,000 万元人民币,法定代表人为杨忠东,
控股股东为冀中能源集团有限责任公司。经营范围:对成员单位办理财务和融资
顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付,
经批准的保险代理业务,对成员单位提供担保,办理成员单位之间的委托贷款及
委托投资,对成员单位办理票据承兑与贴现,办理成员单位之间的内部转账结算
及相应的结算、清算方案设计,吸收成员单位的存款,对成员单位办理贷款及融
资租赁,从事同业拆借,对金融机构的股权投资。2017 年 12 月 31 日,财务公
司资产总额 944,275.43 万元,净资产 268,967.48 万元,营业收入 22,490.24
万元,净利润 12,246.59 万元。
2、与上市公司的关联关系
2
财务公司与公司同为冀中能源集团有限责任公司的控股子公司,根据《上海
证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项的规定,本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析
财务公司合法有效存续,经营情况正常,各项监管指标均符合相关规定,具
备履约能力,不会对本公司造成损失。
三、关联交易主要内容和定价政策
(一)关联交易的主要内容
公司及公司控股子公司拟在财务公司结算账户上办理存款、委托贷款和票据
贴现等金融业务,届时公司将与财务公司及关联方签署具体的金融服务协议。
(二)关联交易的定价政策及结算方式
公司在财务公司办理存款业务,存款利率不低于央行公布的基准存款利率和
其他商业银行的同类存款利率,办理委托贷款、票据贴现及其他金融业务的手续
费不高于其他商业银行的手续费用。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
在财务公司办理存款业务、票据贴现等金融业务,有利于降低相关费用,增
强公司资金的运营能力。
在关联交易定价上,公司按照市场价格进行交易,公司与关联方发生的采购,
均有公开的市场,交易价格透明,结算时间和方式符合一般商业惯例,不会损害
上市公司和股东的利益。
上述关联交易不会影响公司的独立性,不会导致公司对关联方的严重依赖。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一九年二月十三日
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