证券代码：600726   900937   证券简称：华电能源 华电 B 股   公告编号：临 2018-033



                      华电能源股份有限公司
              关于对全资子公司提供委托贷款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     重要内容提示：
          公司决定对全资子公司——陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任
公司（以下简称“天顺矿业”）提供 1.95 亿元委托贷款，贷款期限为
一年，年利率为 4.785%。
     上述委托贷款不构成关联交易，已经公司九届十次董事会审
议通过。


        一、委托贷款概述
     （一）委托贷款基本情况
     经公司九届五次董事会审议通过，公司于 2018 年 1 月 12 日通过
内蒙古银行股份有限公司哈尔滨分行，向天顺矿业提供了金额为 2.05
亿元、期限为一年、利率为银行同期贷款基准利率上浮 5%即 4.5675%
的委托贷款。目前，该笔贷款即将到期。
     虽然天顺矿业近两年来扭亏为盈，但资产负债率仍在 80%以上，
信用等级较低，无法从金融机构取得贷款，考虑到天顺矿业为公司全
资子公司，为了保障其正常生产经营，维持可持续发展，公司决定继
续通过内蒙古银行向天顺矿业提供委托贷款。同时，按照“委托贷款
在保证现金流的前提下要逐年压降”的原则，综合考虑其正常生产经
营资金需求及 2018 年收益等因素，公司将委托贷款总额压减为 1.95
亿元，期限一年，利率参照公司在股份制银行办理短期借款利率，为

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银行同期贷款基准利率上浮 10%，即 4.785%。天顺矿业应大力开拓市
场，努力提高自身造血能力，早日摆脱对公司的资金依赖，实现健康、
可持续发展。上述委托贷款不构成关联交易。
    （二）上市公司内部需履行的审批程序
    公司于 2018 年 12 月 28 日以通讯方式召开的九届十次董事会审
议通过了《关于向陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司提供委托贷款的
议案》。公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人。此议案获同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、借款人情况介绍
    天顺矿业成立于 2004 年，注册地点为内蒙古陈巴尔虎旗，注册
资本 6,000 万元，法定代表人尚希文，公司经营范围为煤炭生产、销
售，本公司拥有其 100%股权。截至 2018 年 10 月末，天顺矿业资产
总额 30,741 万元，货币资金 4,187 万元，负债总额 25,631 万元，资
产负债率 83.37%，1-10 月利润总额 552 万元，2018 年利润总额预计
完成 1,000 万元。
    三、委托贷款对公司的影响
    1、公司在保障正常经营所需资金的基础上，将资金用于上述委
托贷款，有利于提升公司的整体资金使用效率，本次贷款对公司日常
经营无重大影响。
    2、此次贷款对象为公司全资子公司，为其提供委贷资金支持，
有助于缓解其资金困难，保证其正常生产经营，提高公司整体效益。
   四、公司累计委托贷款情况
    在上述委托贷款业务发生前，公司累计委托贷款的余额为 3.33
亿元。

    特此公告。

                                         华电能源股份有限公司
                                             2018 年 12 月 29 日


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