证券代码：600731          证券简称：湖南海利       公告编号：2019－009



                   湖南海利化工股份有限公司
                     关于开展投资理财的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为提高公司自有资金的使用效率和收益，在保障公司正常发展所需资金的
情况下，公司将根据自有资金的闲置状况，拟使用部分资金投资理财产品。
    一、投资理财概述
    1、投资目的
    提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的自有资金，在不影响公司正常经
营和有效控制风险的前提下，利用闲置的自有资金进行投资理财，增加公司收益。
    2、投资额度
    不超过人民币壹亿元（含壹亿元），上述资金额度内可滚动使用。
    3、投资产品范围
    包括但不限于低风险的固定收益产品（含信托），银行的短期理财产品，
债券以及国债正逆回购，基金（含基金专户），货币基金等短期理财产品。
    4、授权期限
    2019 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日
    5、资金来源
    公司暂时闲置的自有资金。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    由于金融市场受政治、经济等方面的影响较大，未来不排除该项投资受到
市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，并
及时分析和跟踪投资理财的投向、进展的情况，严格控制投资风险。
    针对上述投资风险，公司制定如下风险控制措施：
    1、严格遵守审慎投资原则：投资产品以低风险、高流动性的理财产品为主。
及时分析评估投资风险，跟踪理财产品投向、项目进展情况，如果发现潜在的风
险因素，将组织评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应的措施，控制投资风险。


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    2、严格执行投资实施程序：公司成立由总经理、财务总监、董事会秘书组
成的投资决策领导小组，本次投资理财计划将由公司投资决策领导小组负责管
理，授权公司法定代表人（总经理）签署相关文件。
    3、加强资金日常监管：公司财务部门必须建立台账对投资理财产品进行管
理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门负责对投
资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
    公司独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、及时履行信息披露义务：公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时
履行信息披露义务，并将在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资的
具体情况。
    5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
    三、对公司的影响
    1、公司运用暂时闲置的自有资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投
资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正
常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
    2、公司通过进行适度的低风险短期投资理财，可以提高公司资金使用效率
和效益，增加公司的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、独立董事意见
    在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，开展投资理财的业务，有利
于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，进而提高公司整体业绩水平；不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律
法规和公司章程的规定，同意公司利用闲置自有资金进行投资理财的业务。


    特此公告。




                                       湖南海利化工股份有限公司董事会
                                                      2019 年 3 月 26 日




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