上海新梅置业股份有限公司
（600732）
2006年中期报告
目 录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、管理层讨论与分析 7
六、重要事项 8
七、财务会计报告(未经审计) 12
八、备查文件目录 41
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人张静静女士，财务总监赵擎麾女士及财务经理蒋敏女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海新梅置业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：上海新梅 公司法定英文名称：Shanghai Xinmei Real Estate Co., Ltd. 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G新梅 公司A股代码：600732 3、 公司注册地址：上海市浦东南路3500号 公司办公地址：上海市天目中路585号新梅大厦20楼 邮政编码：200070 公司国际互联网网址：http://www.shxinmei.com 公司电子信箱：600732@shxinmei.com 4、 公司法定代表人：张静静 5、 董事会秘书：何婧 电话：021-51005380 传真：021-51005370 E-mail：hejing@shxinmei.com 联系地址：上海市天目中路585号新梅大厦20楼 公司证券事务代表：栾云玲 电话：021-51005367 传真：021-51005370 E-mail：lyl@shxinmei.com 联系地址：上海市天目中路585号新梅大厦20楼 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司董事会办公室 (二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（
％）
流动资产 1,204,634,474.34 1,019,956,790.81 18.11
流动负债 371,078,498.89 582,214,389.54 -36.26
总资产 1,438,720,517.67 1,261,926,800.32 14.01
股东权益（不含少数股东权益） 509,772,665.94 499,943,536.79 1.97
每股净资产(元) 2.056 2.016 1.98
调整后的每股净资产(元) 2.055 2.015 1.99
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 9,829,129.15 27,003,563.70 -63.60
扣除非经常性损益的净利润 10,996,761.64 27,154,563.70 -59.50
每股收益(元) 0.040 0.109 -63.30
净资产收益率(%) 1.93 5.80 减少3.87个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -100,184,083.84 -114,844,488.52 12.77
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,298,000.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,929.01
少数股东损益的影响金额 1,125,438.50
合计 -1,167,632.49
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股 股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股 142,656,189 57.52 142,656,189 57.52
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 142,656,189 57.52 142,656,189 57.52
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 105,334,411 42.48 105,334,411 42.48
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 105,334,411 42.48 105,334,411 42.48
三、股份总数 247,990,600 100.00 0 0 0 0 0 247,990,600 100.00
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(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 28,719
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增 持有有限售条件股 质押或冻结的股份
减 份数量 数量
上海兴盛实业发展 其他 57.52 142,656,189 0 142,656,189 质押140,000,000
（集团）有限公司
顾景之 未知 0.17 410,000 410,000 未知
马玲 未知 0.15 361,238 361,238 未知
徐云华 未知 0.14 354,274 354,274 未知
毕景 未知 0.13 322,982 322,982 未知
上海迈登纬经贸发 未知 0.13 310,000 -17,279 未知
展有限公司
贺小霞 未知 0.12 289,060 289,060 未知
张毅 未知 0.12 289,000 289,000 未知
北京捷通投资咨询 未知 0.11 274,955 0 未知
管理有限公司
杨山云 未知 0.10 258,013 258,013 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
顾景之 410,000 人民币普通股
马玲 361,238 人民币普通股
徐云华 354,274 人民币普通股
毕景 322,982 人民币普通股
上海迈登纬经贸发展有限公司 310,000 人民币普通股
贺小霞 289,060 人民币普通股
张毅 289,000 人民币普通股
北京捷通投资咨询管理有限公司 274,955 人民币普通股
杨山云 258,013 人民币普通股
陈余 242,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有 有限售条件股份可上市交易 限售条件
号 限售条件 情况
股份数量 可上市交易 新增可上市
时间 交易股份数
量
1 上海兴盛实业发展（集团） 142,656,1 2008年11月2 142,656,189 自本公司股权分置改革方
有限公司 89 9日 案实施之日起，在十二个
月内不上市交易或转让；
在前项规定期满后，在二
十四个月内不通过上海证
券交易所挂牌交易出售，
在以上期间过后的十二个
月内，当上海新梅股价低
于10.00元/股（若自股权
分置改革方案实施之日起
至出售股份期间有派息、
送股、资本公积转赠股本
等除权事宜，应对该价格
进行除权处理）时，不通
过上海证券交易所挂牌交
易方式出售所持有的原非
流通股股份。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
报告期内，公司董事兼总经理朱建军先生因个人原因向公司董事会提出辞去公司董事兼总经理职务，公司董事会已接受朱建军先生的辞呈。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
1、行业发展现状及其对公司经营的影响 报告期内，针对少数大城市房价上涨过快，住房供应结构不合理矛盾突出，房地产市场秩序比较混乱等问题，国家以调整住房供应结构为首要目标，对房地产行业实施了新一轮的宏观调控。今年5月，国务院召开常务会议，提出了调控房地产业的六条措施（即“国六条”）；随后，国务院办公厅转发了建设部等九部委《关于调整住房供应结构稳定住房价格的意见》，提出了“90平方米以下房屋要占到70%以上”的调控目标，以及“限房价、竞地价”的土地供应方式，对于房地产企业的供应结构、开发模式、成本控制、产品创新等方面产生了较为明显的影响。 就上述宏观政策对行业及公司未来发展带来的影响，公司管理层达成了以下共识： （1）“国六条”和“九部委意见”均肯定了房地产业的重要支柱产业地位，并用“三个有利于”高度评价了房地产业健康发展对经济社会进步的重要意义，表明了本轮调控的目的是促进房地产市场稳步健康发展，而不是打压，其影响将是长期、深远的； （2）尽管我们相信政策调控将会伴随行业发展的整个过程，并在短期内对房地产市场产生一定的抑制作用，但有助于延长行业景气，再造和谐发展的行业环境。从中长期看，中国，特别是上海、北京等大城市的房地产市场仍将持续向好； （3）政策调控将加速房地产行业的结构性整合，使产业集中度进一步加强，综合实力强的优质公司将从调控中受益，在今后的竞争中逐步提高市场地位； （4）就新梅而言，从短期来看，公司一直都遵循“以人为本”的开发理念和市场化的经营原则，从2004年起就将以满足自住需求为主的小户型、中价位楼盘作为开发重点，公司目前所开发的住宅项目均符合国家新规定的要求，不受产业改革变化的影响。从长远来看，公司稳健的区域性开发战略能够有效地控制开发成本，降低经营风险，并利用地缘优势不断提高公司的品牌影响力和产品竞争力，在行业整合中快速积累资源，保证公司未来稳步发展。 2、报告期内公司经营概况 报告期内，公司各房产项目仍稳步推进： 新梅共和城项目目前尚余一期东块未建成，其中约8,000平方米已在报告期内完成了前期开发手续，并于8月1日正式动工。 新梅绿岛苑项目已进入全面施工阶段，多层和部分小高层已完成结构封顶；同时，该项目于4月开始分期进行预售，并在当前较为低迷的市场环境下取得了不俗的销售业绩，报告期内实现预售商品房272套，预售面积约22,711平方米，预收帐款约10,565.94万元。 新梅太古城项目一期工程于去年年底举行了动工仪式，报告期内，为配合基地内地铁工程建设，该项目适度控制了建设速度，截止6月30日已完成桩基工程的约45%；同时，报告期内，项目西南块完成了基地平整收尾工作并进行地下管线、临时道路等配套工程。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润率比
品 润率(%) 上年同期增减（ 上年同期增减（ 上年同期增减（%）
％） ％）
分行业
房地产业 76,224,458.71 33,232,478.21 49.96 -55.44 -62.38 增加8.03个百分点
分产品
商品房销售 72,154,753.00 31,630,433.15 49.66 -56.80 -63.50 增加8.04个百分点
商品房出租 4,069,705.71 1,602,045.06 55.13 0.89 0.00 增加0.35个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额306,733.50元人民币。 2、主营业务分地区情况
公司主营业务收入全部来源于上海地区。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四)公司财务状况、经营成果分析
(五)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
公司去年1-9月实现净利润54,282,889.72元,由于房地产企业销售的不均衡性,公司年初至下一报告期的主营业务收入比上年同期将有较大幅度的减少，预计公司年初至下一报告期的累计净利润与上年同期相比将大幅下降。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司根据2005年新修订的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会2006年发布的《上市公司股东大会规则》和《上市公司章程指引（2006年修订）》，参考上海证券交易所2006年发布的《上海证券交易所董事会议事示范规则》和《上海证券交易所监事会议事示范规则》，结合自身实际情况，对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》进行了全面的修改，在新的法律法规的指导下进一步提高了公司治理水平。 《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》的详细修改情况请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
经2005年6月29日召开的公司2005年度股东大会审议通过，公司2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日总股本247,990,600为基数，向全体股东每10股派发现金0.1元（含税）。 上述方案已经实施。股权登记日为2006年8月9日，除息日为2006年8月10日，现金红利发放日为2006年8月17日。实施方案详见2006年8月4日《上海证券报》或上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 与上市公司的关系 上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
上海新梅实业有限 母公司的控股子公司 0 0 53320.15 59,804.65
公司
合计 / 0 0 53320.15 59,804.65
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。 关联债权债务形成原因： 代收水、电、煤等费用
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕 是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 71,000,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 71,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 71,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 13.93
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
上海兴盛实业 在法定承诺期满后，二十四个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。在以上期间过后的 遵守承诺，未发生其
发展（集团） 十二个月内，当上海新梅股价低于10.00元/股时（若自股权分置改革方案实施之日起至出售 所持本公司股票上市
有限公司 股份期间有派息、送股、资本公积转赠股本等除权事宜，应对该价格进行除权处理），不通 交易或转让事项。
过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的原非流通股股份。
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(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
无
(十三)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
上海新梅置业股份有限公司 《上海证券报》C7版 2006年3月18日 http://www.sse.com.cn
对外担保公告
上海新梅置业股份有限公司 《上海证券报》C8版 2006年4月4日 http://www.sse.com.cn
股东股权质押解除及再质押
公告
上海新梅置业股份有限公司 《上海证券报》C8版 2006年4月22日 http://www.sse.com.cn
董事辞职公告
上海新梅置业股份有限公司 《上海证券报》C8版 2006年4月22日 http://www.sse.com.cn
股东股权质押公告
上海新梅置业股份有限公司 《上海证券报》B7版 2006年6月10日 http://www.sse.com.cn
股东股权质押解除公告
上海新梅置业股份有限公司 《上海证券报》B19版 2006年6月21日 http://www.sse.com.cn
对外担保公告
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 上海新梅置业股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 55,817,302.78 28,921,024.12 238,094.70 1,313,565.23
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款 2,041,576.05 7,667,363.44 16,997,233.89 17,576,250.59
预付账款 140,229,496.72 10,656,361.50 500.00
应收补贴款
存货 1,006,546,098.79 972,712,041.75
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,204,634,474.34 1,019,956,790.8 17,235,328.59 18,890,315.82
1
长期投资：
长期股权投资 87,838,573.67 93,760,275.27 499,219,188.5 487,813,336.92
0
长期债权投资
长期投资合计 87,838,573.67 93,760,275.27 499,219,188.5 487,813,336.92
0
其中：合并价差 87,838,573.67 93,760,275.27
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 30,010,793.21 29,988,243.21 35,840.00 35,840.00
减：累计折旧 2,314,655.98 1,931,886.46 15,179.52 11,738.88
固定资产净值 27,696,137.23 28,056,356.75 20,660.48 24,101.12
减：固定资产减值准备
固定资产净额 27,696,137.23 28,056,356.75 20,660.48 24,101.12
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 27,696,137.23 28,056,356.75 20,660.48 24,101.12
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产 118,551,332.43 120,153,377.49
无形资产及其他资产合计 118,551,332.43 120,153,377.49
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,438,720,517.67 1,261,926,800.3 516,475,177.5 506,727,753.86
2 7
流动负债：
短期借款 26,000,000.00 262,500,000.00
应付票据
应付账款 179,903,634.22 193,091,814.78
预收账款 108,205,672.01 74,701,003.00
应付工资
应付福利费 1,668,701.46 1,351,637.41 541,224.44 434,794.27
应付股利
应交税金 46,645,207.03 48,342,262.46
其他应交款 93,470.08 52,260.27
其他应付款 8,561,814.09 1,597,011.62 7,666,785.56 7,180,391.84
预提费用 578,400.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 371,078,498.89 582,214,389.54 8,208,010.00 7,615,186.11
长期负债：
长期借款 500,000,000.00 123,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 500,000,000.00 123,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 871,078,498.89 705,214,389.54 8,208,010.00 7,615,186.11
少数股东权益 57,869,352.84 56,768,873.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 247,990,600.00 247,990,600.00 247,990,600.0 247,990,600.00
0
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 247,990,600.00 247,990,600.00 247,990,600.0 247,990,600.00
0
资本公积 108,443,816.86 108,443,816.86 108,443,816.8 108,443,816.86
6
盈余公积 61,063,464.85 61,063,464.85 36,857,798.44 36,857,798.44
其中：法定公益金 14,420,089.31 14,420,089.31 9,099,474.54 9,099,474.54
未分配利润 92,274,784.23 82,445,655.08 114,974,952.2 105,820,352.45
7
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 509,772,665.94 499,943,536.79 508,267,167.5 499,112,567.75
7
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,438,720,517.67 1,261,926,800.3 516,475,177.5 506,727,753.86
计 2 7
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公司法定代表人:张静静 主管会计工作负责人:赵擎麾 会计机构负责人:蒋 敏
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 上海新梅置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 76,224,458.71 171,075,277.9
0
减：主营业务成本 33,232,478.21 88,261,605.67
主营业务税金及附加 4,913,892.77 11,079,554.91
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 38,078,087.73 71,734,117.32
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 188,420.61 188,420.61
减:营业费用 1,284,399.10 2,552,016.28 193,425.78
管理费用 6,262,413.88 9,079,066.31 2,252,592.65 2,218,790.76
财务费用 496,602.36 2,437,080.33 -1,340.89 -1,868.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 30,223,093.00 57,854,375.01 -2,251,251.76 -2,410,347.66
加：投资收益（损失以“-”号填列） -5,921,701.60 -5,921,701.60 11,405,851.58 29,383,883.03
补贴收入
营业外收入 2,000.00
减：营业外支出 2,300,000.00 151,000.00 151,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 22,003,391.40 51,781,673.41 9,154,599.82 26,822,535.37
减：所得税 11,073,783.40 20,765,829.52
减：少数股东损益 1,100,478.85 4,012,280.19
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 9,829,129.15 27,003,563.70 9,154,599.82 26,822,535.37
加：年初未分配利润 82,445,655.08 32,601,401.17 105,820,352.45 47,794,053.93
其他转入
六、可供分配的利润 92,274,784.23 59,604,964.87 114,974,952.27 74,616,589.30
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 92,274,784.23 59,604,964.87 114,974,952.27 74,616,589.30
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列 92,274,784.23 59,604,964.87 114,974,952.27 74,616,589.30
)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:张静静 主管会计工作负责人:赵擎麾 会计机构负责人:蒋 敏
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 上海新梅置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 109,717,480.72
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 35,525,615.83 1,773,761.10
现金流入小计 145,243,096.55 1,773,761.10
购买商品、接受劳务支付的现金 193,597,328.44
支付给职工以及为职工支付的现金 2,877,575.91 1,012,486.27
支付的各项税费 18,440,907.56 50,307.60
支付的其他与经营活动有关的现金 30,511,368.48 1,786,437.76
现金流出小计 245,427,180.39 2,849,231.63
经营活动产生的现金流量净额 -100,184,083.84 -1,075,470.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现
金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 22,550.00
金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 22,550.00
投资活动产生的现金流量净额 -22,550.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 403,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 403,000,000.00
偿还债务所支付的现金 262,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,397,087.50
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 275,897,087.50
筹资活动产生的现金流量净额 127,102,912.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 26,896,278.66 -1,075,470.53
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 9,829,129.15 9,154,599.82
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,100,478.85
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -88,020.45 -1,742.27
固定资产折旧 382,769.52 3,440.64
无形资产摊销 1,602,045.06
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） -578,400.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
收益)
固定资产报废损失
财务费用 12,818,687.50
投资损失（减：收益） 5,921,701.60 -11,405,851.58
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -33,834,057.04
经营性应收项目的减少(减：增加) -123,859,327.38 581,258.97
经营性应付项目的增加(减：减少) 26,520,909.35 592,823.89
其他
经营活动产生的现金流量净额 -100,184,083.84 -1,075,470.53
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 55,817,302.78 238,094.70
减：现金的期初余额 28,921,024.12 1,313,565.23
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 26,896,278.66 -1,075,470.53
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公司法定代表人:张静静 主管会计工作负责人:赵擎麾 会计机构负责人:蒋 敏
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海新梅置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值回升 其他原因转出数 合计
转回数
坏账准备合计 374,738.40 88,020.45 88,020.45 286,717.95
其中：应收账款
其他应收款 374,738.40 88,020.45 88,020.45 286,717.95
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 374,738.40 88,020.45 88,020.45 286,717.95
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公司法定代表人:张静静 主管会计工作负责人:赵擎麾 会计机构负责人:蒋 敏
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海新梅置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值回 其他原因转出数 合计
升转回数
坏账准备合计 52,887.41 1,742.27 1,742.27 51,145.14
其中：应收账款
其他应收款 52,887.41 1,742.27 1,742.27 51,145.14
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 52,887.41 1,742.27 1,742.27 51,145.14
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公司法定代表人:张静静 主管会计工作负责人:赵擎麾 会计机构负责人:蒋 敏
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 7.47 7.54 0.154 0.154
营业利润 5.93 5.99 0.122 0.122
净利润 1.93 1.95 0.040 0.040
扣除非经常性损益后的净利润 2.16 2.18 0.044 0.044
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一、公司简介：
上海新梅置业股份有限公司（以下简称公司）更名前系上海港机股份有限公司。一九九六年八月经批准改制为股份有限公司，并在上海证券交易所上市，目前公司在证券交易所的交易代码为600732。公司于二○○五年十一月实施了股权分置改革，公司非流通股股东上海兴盛实业发展（集团）有限公司为获得所持有的公司非流通股上市流通权，向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.7股股票对价，实际共计支付22,394,411股。截止2005年12月31日，股本总额为247,990,600.00元，其中：有限售条件的境内法人持股为142,656,189.00元。公司法定代表人为张静静。所属行业为房地产类。公司经营范围为房地产开发与经营，物业管理，建筑装潢，实业投资、资产经营，国内贸易（除专项审批），咨询服务（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
（一）会计制度
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
（二）会计年度
公历1月1日至12月31日止。
（三）记帐本位币
采用人民币为记帐本位币。
（四）记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
（五）外币业务核算方法
外币业务按发生时的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记帐，年末外币帐户余额按年末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
（七）现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（八）短期投资核算方法
1、取得的计价方法
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、短期投资跌价准备的计提
中期末及年末，按成本与市价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
3、短期投资收益的确认
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
（九）坏帐核算方法
1、坏帐的确认标准
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。
2、坏帐损失的核算方法
采用备抵法核算，按帐龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损失
3、坏帐准备的计提方法和计提比例。
（1）除应收关联方款项外采用帐龄分析结合个别认定的方法，估计坏帐损失，计提坏帐准备。
帐龄 计提比例
一年以内 0.3％
一至二年 10％
二至三年 20％
三至五年 50％
五年以上 100％
（2）关联方应收款项按其年末余额的0.3%计提。
（十）存货核算方法
1、存货分类为
存货分类为：开发产品、出租开发产品、开发成本等。
2、取得和发出的计价方法
日常核算取得时按实际成本计价。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
3、低值易耗品的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法
4、开发用土地的核算方法：
（1）纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本；
（2）连同房产整体开发的项目：其费用可分清负担对象，一般按实际占用面积分摊计入商品房成本。
5、公共配套设施费用的核算方法：
（1）不能有偿转让的公共配套设施：按收益比例定标准分配计入商品房成本；
（2）能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。
6、出租开发产品的摊销方法：按房屋建筑物的估计经济使用年限40年，采用直线法计算出月摊销额，计入出租开发产品的经营成本费用。
7、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
8、存货跌价准备的计提方法
中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
（1）除开发商品、开发成本的存货：按重要性原则对主要存货项目以其单个存货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价损失准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。
（2）开发商品、开发成本：按周边楼盘的市场售价，结合企业开发商品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定预计售价，对其计提跌价准备。
存货跌价准备按单个存货项目计提。
9、出租开发产品的期末列示
以出租为目的的出租开发产品的账面价值，在资产负债表的“其他长期资产”项目中列示。
（十一）长期投资核算方法
1、取得的计价方法
长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、长期股权投资的核算方法
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。财会[2004]3号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
3、长期债权投资的核算方法
中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
4、长期投资减值准备的计提
中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备对以前年度已发生的股权投资差额按财会（2004）3号文处理。
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
（十二）委托贷款核算方法
企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。年末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。
中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
（十三）固定资产计价和折旧方法
1、固定资产标准：
指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。
2、固定资产的分类：
房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等；
3、固定资产的取得计价：
一般遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。
4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩尚租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
固定资产类别 预计使用年限（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%）
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房屋及建筑物 40 4 2.40
通用设备 5 4 19.20
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5、固定资产减值准备的计提：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。
（十四）在建工程核算方法
1、取得的计价方法
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。
2、在建工程减值准备的计提
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
（十五）无形资产核算方法
1、取得的计价方法
按取得时的实际成本入帐。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、摊销方法
采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销，商誉按五年平均摊销。
3、无形资产减值准备的计提
中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
（十六）长期待摊费用摊销方法
1、开办费转销方法
在开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用摊销方法
在受益期内平均摊销，其中：
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
（十七）维修基金的核算方法
按上海市物价局、上海市房地产局公布的沪价房（1996）第116号、第157号文的规定，提取维修基金，计入开发成本，支付给物业管理公司。
（十八）质量保证金的核算方法
按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限，从应支付的土建安装工程款中预留扣下，列为其他应付款。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。
（十九）借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。
2、借款费用资本化期间
按年度计算借款费用资本化金额。
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法
每一会计期间利息资本化的金额＝至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
4、开发房地产所发生的借款费用，在所建造商品房完工之前发生的予以资本化，计入开发成本；在所建造商品房完工之后发生的，计入当期财务费用。
（二十）预计负债
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务金额可以可靠地计量。
（二十一）收入确认原则
1、房地产销售
（1）工程已经竣工，具备入住交房条件（2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书（3）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得（4）成本能够可靠地计量。
2、出租物业收入
（1）具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书（2）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得（3）出租开发成本能够可靠地计量。
3、销售商品
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
4、提供劳务
在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
5、让渡资产使用权
与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
（二十二）所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
（二十三）合并会计报表的编制方法：
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项
公司主要税种和税率为
税种 税率 备注
营业税 5％ 房地产销售及出租
所得税 33％
四、控股子公司及合营企业
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围（单位：人民币元）：
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被投资单位全称 业务性质 注册资本（ 经营范围 母公司实际投资 母公司控股 合并范围内控 是否
万元） 额(万元) 比例 股比例 合并
上海新梅房地产开 房地产业 5,000 房地产开发经营，建筑 21,529 90% 90% 是
发有限公司 装潢材料（除专控及易
燃易爆品）
上海新兰房地产开 房地产业 5,000 房地产开发经营，建筑 2,542 51% 51% 是
发有限公司 装潢材料，信息咨询服
务（除中介代理）
上海新竺实业发展 房地产业 14,000 实业投资、房地产开发 8,400 60% 100% 是
有限公司 经营及咨询服务；建材
、装潢材料销售
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（二）无未纳入合并会计报表范围的子公司。
（三）无纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50％以上的子公司。
（四）本年度合并报表范围未发生变更情况。
（五）报告期内无因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况。
（六）报告期内无出售子公司情况。
（七）无按照比例合并方法进行合并的公司。
五、合并会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为期末数）
（一）货币资金
项目 期末数 年初数
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现金 476,991.35 508,667.45
银行存款 55,340,311.43 28,412,356.67
其他货币资金 --- ---
合计 55,817,302.78 28,921,024.12
其中美元：外币金额 --- ---
折算汇率 --- ---
折合人民币 --- ---
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货币资金期末数比年初数增加26,896,278.66元，增加比例为93.00%，原因主要是预售商品房款增加。
（二）其他应收款
1、帐龄分析
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帐龄 期末数 年初数
帐面余额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备
比例 计提比例 计提比例
1年以内 1,671,333.10 71.78% 0.30% 5,014.01 7,085,306.9 88.10% 0.30% 21,255.92
4
1至2年 79,419.30 3.41% 10.00% 7,941.93 123,581.30 1.54% 10.00% 12,358.13
2至3年 50,029.30 2.15% 20.00% 10,005.86 251,608.16 3.13% 20.00% 50,321.63
3年以上 527,512.30 22.66% 50.00% 263,756.15 581,605.44 7.23% 50.00% 290,802.72
合计 2,328,294.00 100.00% --- 286,717.95 8,042,101.8 100.00% --- 374,738.40
4
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2、期末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为1,295,139.44元，占其他应收款总金额的比例为55.63%。
3、本期全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明：
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欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由
华通开关厂 287,013.44 50% 按照公司会计政策执行
上海市闸北区园林局押金 173,500.00 50% 按照公司会计政策执行
地库用电押金 46,894.86 50% 按照公司会计政策执行
公司备用金 19,000.00 50% 按照公司会计政策执行
亚光岩土押金 1,104.00 50% 按照公司会计政策执行
合计 527,512.30 50%
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4、期末计提坏帐准备比例为5％及以下的说明：
主要是按照公司会计政策，对1年以内的其他应收款按0.3％计提坏帐准备。
5、金额较大的其他应收款：
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欠款人名称 金额 性质或内容
陈惠平 410,000.00 垫付款
华通开关厂 287,013.44 垫付款
汪毅 210,000.00 垫付款
张庆衡 200,000.00 垫付款
浙江国泰建设集团有限公司 188,126.00 绿化保证金
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6、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（三）预付帐款
1、帐龄分析
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帐龄 期末数 年初数
金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 139,729,496.72 99.64% 10,359,321.50 97.21%
1至2年 500,000.00 0.36% 297,040.00 2.79%
2至3年 --- --- --- ---
合计 140,229,496.72 100.00% 10,656,361.50 100.00%
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2、期末预付帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
3、一年以上的预付账款：
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欠款单位名称 金额 性质或内容
上海玉泉饮用水有限公司 500,000.00 预付装潢款
合计 500,000.00
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4、预付帐款期末数比年初数增加129,573,135.22元，增加比例为1215.92%，原因主要是开发项目加大投入预付款增加。
（四）存货及存货跌价准备
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项目 期末数 年初数
帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备
开发成本 1,000,017,254.15 --- 944,425,042.75 ---
开发产品 6,528,844.64 --- 28,286,999.00 ---
合计 1,006,546,098.79 --- 972,712,041.75 ---
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其中：
1、开发成本
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项目 期末数 年初数
新梅共和城 50,224,435.93 56,476,117.55
新梅绿岛苑 278,838,626.10 260,463,280.98
新梅太古城 670,954,192.12 627,485,644.22
合计 1,000,017,254.15 944,425,042.75
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2、开发产品
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项目名称 竣工时间 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
新梅共和城一期商品 2002年12月31日 399,545.50 --- --- 399,545.50
房
新梅共和城一期商铺 2003年6月30日 85,954.58 --- --- 85,954.58
新梅共和城二期北块 2004年6月、12月 1,679,438.55 --- --- 1,679,438.55
商品房
新梅共和城二期北块 2005年9月30日 26,122,060.37 --- 25,656,470.74 465,589.63
商品房
新梅共和城二期商铺 2006年3-6月 --- 9,872,278.79 5,973,962.41 3,898,316.38
合计 28,286,999.00 9,872,278.79 31,630,433.15 6,528,844.64
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3、期末无存货跌价准备
（五）长期投资：
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项目 期末数 年初数
帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备
长期股权投资 87,838,573.67 --- 93,760,275.27 ---
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系构成合并价差的股权投资差额：
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被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 年初余额 本期摊销额 摊余金额
上海新梅房地产开发有限 118,434,031.98 溢价收购 10年 93,760,275.27 5,921,701.60 87,838,573.67
公司
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（六）固定资产原值及累计折旧
1、固定资产原值
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类别 年初原值 本期增加 期末原值
房屋及建筑物 29,693,612.21 --- 29,693,612.21
通用设备 294,631.00 22,550.00 317,181.00
合计 29,988,243.21 22,550.00 30,010,793.21
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2、累计折旧
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固定资产类别 年初数 本期提取 期末数
房屋及建筑物 1,781,616.60 356,323.32 2,137,939.92
通用设备 150,269.86 26,446.20 176,716.06
合计 1,931,886.46 382,769.52 2,314,655.98
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3、期末无固定资产减值准备
4、经营租出固定资产
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类别 帐面原值 累计折旧 帐面净值
房屋及建筑物 8,453,549.73 608,655.24 7,844,894.49
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（七）其他长期资产：
系以出租为目的的出租开发产品
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类别及内容 原值 年初数 本期摊销 期末数 租赁期
新梅大厦 128,163,602.79 120,153,377.49 1,602,045.06 118,551,332.43 1-10年不等
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（八）短期借款：
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借款类别 期末数 年初数
抵押借款 ---- 182,500,000.00
抵押保证借款 26,000,000.00 80,000,000.00
合计 26,000,000.00 262,500,000.00
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（九）应付帐款
期末数 期初数
179,903,634.22 193,091,814.78
1、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
2、帐龄超过三年的大额应付账款：
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债权人名称 金额 未偿还原因
上海国星高知电梯工程有限公司 249,546.00 工程款
上海宽视网络电视有限公司 136,243.15 工程款
上海迪启电子公司 120,000.00 一期北块地理工程款
合计 505,789.15 ---
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3、应付帐款期末数比年初数减少13,188,180.56元，减少比例为6.83%，主要原因为支付“新梅共和城二期北块商品房”工程款。
（十）预收帐款
期末数 年初数
108,205,672.01 74,701,003.00
1、其中：房地产销售的预收账款
项目 性质或内容 金 额 帐 龄
灵石路商铺 预收商铺款 2,546,250.00 1年以内
新梅绿岛苑商品房 尚未交房预收房款 105,659,422.01 1年以内
2、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
3、无帐龄超过一年的大额预收帐款。
4、预收帐款期末数比年初数增加33,504,669.01元，增加比例为44.85%，主要原因为新梅绿岛苑部分商品房预售，房款增加所致。
（十一）其他应付款：
期末数 年初数
8,561,814.09 1,597,011.62
1、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
2、无帐龄超过三年的大额其他应付款。
3、金额较大的其他应付款：
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债权人名称 金额 未偿还原因
上海米琪建筑装潢有限公司 7,543,951.33 垫付款
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（十二）应交税金
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税种 期末数 年初数 报告期执行的法定税率
增值税 --- --- ---
房产税 -64,415.10 438,034.15 ---
营业税 2,336,749.22 1,306,504.63 5%
城建税 205,232.13 91,455.33 7%
企业所得税 41,853,364.36 44,403,799.19 33%
个人所得税 --- --- ---
土地增值税 2,314,276.42 2,102,469.16 1%
合计 46,645,207.03 48,342,262.46 ---
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（十三）其他应交款
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项目 期末数 年初数 计缴标准
教育费附加 111,762.20 39,195.17 3%
河道管理费 -18,292.12 13,065.10 1%
合计 93,470.08 52,260.27 ---
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（十四）预提费用
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类别 期末数 年初数 结存原因
借款利息 --- 578,400.00 年末最后10天利息
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（十五）长期借款
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借款条件 期末数 年初数 备注
抵押保证借款 500,000,000 123,000,000 详见附注七
合计 500,000,000 123,000,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期借款期末数比年初数增加377,000,000.00元，增加比例为306.50%，主要原因为控股子公司项目贷款增加。
（十六）股本
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股本结构 年初数 本期变动增（+）、减（-） 期末数
金额 比例 股权分置改革 金额 比例
1、非流通股份 --- --- --- --- ---
发起人股份 --- --- --- --- ---
其中：
境内法人持有股份 --- --- --- --- ---
非流通股份合计 --- --- --- --- ---
2、有限售条件的流通股
其他境内法人持有股份 142,656,189.00 57.52% --- 142,656,189.00 57.52%
有限售条件的流通股合计 142,656,189.00 57.52% --- 142,656,189.00 57.52%
3、无限售条件的流通股 105,334,411.00 42.48% --- 105,334,411.00 42.48%
A股 105,334,411.00 42.48% --- 105,334,411.00 42.48%
境外上市的外资股
无限售条件的流通股合计 105,334,411.00 42.48% --- 105,334,411.00 42.48%
4、股份总数 247,990,600.00 100.00% --- 247,990,600.00 100.00%
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（十七）资本公积
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项目 年初数 本期减少（注） 期末数
股本溢价 101,513,596.59 --- 101,513,596.59
股权投资准备 74,879.82 --- 74,879.82
关联交易差价 6,016,540.45 --- 6,016,540.45
其他资本公积 838,800.00 --- 838,800.00
合计 108,443,816.86 ---- 108,443,816.86
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（十八）盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 期末数
法定盈余公积 46,643,375.54 --- 46,643,375.54
公益金 14,420,089.31 --- 14,420,089.31
合计 61,063,464.85 ---- 61,063,464.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十九）未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 提取或分配比例
调整前年初未分配利润 82,445,655.08 ---
调整年初未分配利润（调增为＋，调减为－） --- ---
调整后年初未分配利润 82,445,655.08 ---
加：本期净利润 9,829,129.15 ---
期末未分配利润 92,274,784.23
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（二十）主营业务收入、主营业务成本
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业务 项目 主营业务收入 主营业务成本
分部 本期发生数 上年同期数 本期发生数 上年同期数
1.工业 --- --- --- ---
2.商业 --- --- --- ---
3.房地产业 76,224,458.71 171,075,277.90 33,232,478.21 88,261,605.67
4.旅游饮食服务业 --- --- --- ---
小计 76,224,458.71 171,075,277.90 33,232,478.21 88,261,605.67
公司内各业务分部相互抵销 --- --- --- ---
合计 76,224,458.71 171,075,277.90 33,232,478.21 88,261,605.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、上述主营业务收入及主营业务成本均为上海地区销售。
2、公司向前五名客户销售总额为9,242,003.00元，占公司本期主营业务收入的12.12%。
3、其中：本期房地产销售明细
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项目 营业收入 营业成本 营业毛利
商品房销售 72,154,753.00 31,630,433.15 40,524,319.85
商品房出租 4,069,705.71 1,602,045.06 2,467,660.65
合计 76,224,458.71 33,232,478.21 42,991,980.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十一）主营业务税金及附加：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计缴标准 本期发生数 上年同期数
营业税 5% 3,811,222.93 8,553,763.90
城建税 7% 266,785.61 598,763.47
教育费附加 3% 114,336.70 256,612.91
土地增值税 1% 721,547.53 1,670,414.63
合计 4,913,892.77 11,079,554.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十二）其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
租赁 306,733.50 118,312.89 188,420.61 306,733.50 118,312.89 188,420.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十三）财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年同期数
利息支出 656,360.72 2,707,867.63
减：利息收入 175,009.50 276,065.62
汇兑损失 ---
减：汇兑收益 ---
其他 15,251.14 5,278.32
合计 496,602.36 2,437,080.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十四）投资收益
1、本期发生数：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 股票投资 成本法下确认的 权益法下确认的 股权投资差额 股权转让 其他收 减：减值准 合计
收益 股权投资收益 股权投资收益 摊销 处置收益 益 备
短期投资 --- --- --- --- --- --- --- ---
长期股权投资 --- --- --- -5,921,701.6 --- --- --- -5,921,701.6
0 0
合计 --- --- --- -5,921,701.6 --- --- --- -5,921,701.6
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、上年同期数：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 股票投资 成本法下确认的 权益法下确认的 股权投资差额 股权转让 其他收 减：减值准备 合计
收益 股权投资收益 股权投资收益 摊销 处置收益 益
短期投资 --- --- --- --- --- --- --- ---
长期股权投资 --- --- --- -5,921,701.6 --- --- --- -5,921,701.6
0 0
合计 ----- --- --- -5,921,701.6 --- --- --- -5,921,701.6
0 0
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（二十五）营业外收入
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类别 本期发生数 上年同期数
赔偿及罚款收入 2,000.00 ---
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（二十六）营业外支出
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类别 本期发生数： 上年同期数
捐赠 2,300,000.00 150,000.00
罚款及赔款支出 --- 1,000.00
产证延期违约金支出 --- ---
合计 2,300,000.00 151,000.00
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（二十七）收到的其他与经营活动有关的现金35,525,615.83元
其中：
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项目 金额
财务费用－利息收入 175,009.50
营业外收入 2,000.00
其他企业间往来 35,348,606.33
合计 35,525,615.83
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（二十八）支付的其他与经营活动有关的现金30,511,368.48元
其中：
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项目 金额
费用支出 4,432,979.65
财务费用－手续费支出 15,251.14
营业外支出 2,300,000.00
其他企业间往来 23,763,137.69
合计 30,511,368.48
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六、母公司会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为期末数）
（一）其他应收款
1、帐龄分析
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帐龄 期末数 年初数
帐面余额 占总额比 坏帐准备 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备
例 计提比例 计提比例
1年以内 106,279.03 0.62% 0.30% 318.84 87,038.00 0.49% 0.30% 261.11
1－2年 16,942,100.00 99.38% 0.30% 50,826.30 17,542,100.00 99.51% 0.30% 52,626.30
合计 17,048,379.03 100.00% --- 51,145.14 17,629,138.00 100.00% --- 52,887.41
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2、期末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为17,048,379.03元，占其他应收款总金额的比例为100.00％。
3、对计提坏帐准备比例为5％及以下的说明：
主要是按照公司会计政策，对1年以内的其他应收款按0.3％计提坏帐准备以及对子公司应收款项按期末余额的0.3%计提。
4、期末金额较大的其他应收款：
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欠款单位名称 金额 性质或内容
上海新竺实业发展有限公司 16,942,100.00 代垫宝山区中标地块款项
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5、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（二）长期投资
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项目 期末数 年初数
帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备
长期股权投资 499,219,188.50 --- 487,813,336.92 ---
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其他股权投资：
系权益法核算的对子公司股权投资：
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投资单位 投资起止 占被投 年初余额 本期权益增减额 期末余额
名称 期 资单位 本期合计 其中 初始投资 累计增减 合计
注册资 投 确认收益 差额摊销 分
本比例 资 得
成 利
本 润
上海新梅 2000年8 90.00% 378,676,7 14,313,120. -- 20,234,82 -5,921,701 --- 215,136, 177,853,43 392,989,
房地产开 月至2020 58.73 80 - 2.40 .60 444.62 4.91 879.53
发有限公 年7月
司
上海新兰 2002年7 51.00% 26,136,44 -1,194,685. -- -1,194,68 --- --- 25,425,1 -483,359.7 24,941,7
房地产开 月至2022 5.60 15 - 5.15 20.18 3 60.45
发有限公 年7月
司
上海新竺 2004年3 60.00% 83,000,13 -1,712,584. -- -1,712,58 --- --- 84,000,0 -2,712,451 81,287,5
实业发展 月至2024 2.59 07 - 4.07 00.00 .48 48.52
有限公司 年3月
小计 487,813,3 11,405,851. -- 17,327,55 -5,921,701 --- 324,561, 174,657,62 499,219,
36.92 58 - 3.18 .60 564.80 3.70 188.50
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（三）投资收益：
1、本期发生数：
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类别 股票投资 债权投资收 成本法下确认 权益法下确认的 股权投资差额 股权转让 减值准备 合计
收益 益 的股权投资收 股权投资收益 摊销 收益
益
长期股权投资 --- --- --- 17,327,553.18 -5,921,701.60 --- --- 11,405,851.58
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2、上年同期数：
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类别 股票投资 债权投资收 成本法下确认的 权益法下确认的 股权投资差额 股权转让 减值准备 合计
收益 益 股权投资收益 股权投资收益 摊销 收益
长期股权投资 --- --- --- 35,305,584.63 -5,921,701.6 --- --- 29,383,883.0
0 3
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七、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
1、存在控制关系的关联方
（1）控制本公司的关联方：
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企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
上海兴盛实业发展（ 上海市闵行区报春路 实业投资、国内贸易、房地 控股股东 民营企业 张兴标
集团）有限公司 363号 产开发经营、咨询、建筑装
潢，金属制品
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（2）受本公司控制的关联方：
详见附注四。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）：
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公司名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
上海兴盛实业发展(集团)有限公司 22,000 --- --- 22,000
上海新梅房地产开发有限公司 5,000 --- --- 5,000
上海新兰房地产开发有限公司 5,000 --- --- 5,000
上海新竺实业发展有限公司 14,000 ---- --- 14,000
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：万元）
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企业名称 年初数 本期增加数 本期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
上海兴盛实业发展（集团）有限公司 14,266 57.52 --- --- --- --- 14,266 57.52
上海新梅房地产开发有限公司 4,500 90.00 --- --- --- --- 4,500 90.00
上海新兰房地产开发有限公司 2,550 51.00 --- --- --- --- 2,550 51.00
上海新竺实业发展有限公司 14,000 100.00 --- --- --- --- 14,000 100.00
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（二）不存在控制关系的关联方情况：
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企业名称 与本公司的关系
上海新梅实业发展有限公司 受同一最终控制人控制
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（三）关联方交易：
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2、无向关联方采购货物。
3、无向关联方销售货物。
4、关联方应收应付款项余额：
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项目
期末数 年初数
其他应收款：
上海新梅实业有限公司 -59,804.65 -6,484.50
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5、其他关联方交易事项：
本期发生数 上年同期数
（1）收取上海兴盛实业发展（集团）有限公司房租 306,733.50 306,733.50
（2）根据公司2003年5月与上海兴盛实业发展（集团）有限公司签订的《商标使用许可协议》，公司将许可上海兴盛实业发展（集团）有限公司无偿使用“新梅”商标。
（3）公司期末保证借款22,600万元，其中2,600万元保证借款由上海兴盛实业发展（集团）有限公司及股份公司同时提供担保；4,500万元保证借款由上海鑫兆房地产发展有限公司及股份公司同时提供担保；其余保证借款均由上海鑫兆房地产发展有限公司提供担保。（详见附注八）
（4）为关联方提供担保情况：
截止2006年6月30日，公司无为关联方提供担保的情况。
八、或有事项：
（一）截止2006年6月30日，公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
（二）截止2006年6月30日，公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债：
公司为控股子公司提供担保的借款
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被担保单位 币种 担保金额 担保到期日 对本公司财务状况
的影响
上海新兰房地产开发有限公司(注1) 人民币 45,000,000.00 2011年3月15日 无
上海新梅房地产开发有限公司(注2) 人民币 26,000,000.00 2007年6月26日 无
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注1: 该担保借款由公司及上海鑫兆房地产发展有限公司共同提供担保。
注2：该担保借款由公司及公司控股股东上海兴盛实业发展（集团）有限公司共同提供担保。
九、承诺事项：
（一）对外经济担保事项详见附注八。
（二）公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
（三）其他重大财务承诺事项：
抵押资产情况：
1、 公司人民币借款14,000万元，以“天目中路585号新梅大厦101、102、1101、1201、1301、1401、1901、2001、201、2101、301、401、501、601、701、801、901室17,436.21平方米现房”为抵押物，抵押物评估价值为22,940.80万元。
2、 公司人民币借款10,300万元，以“宝山区庙行镇3街坊21/11丘60,103平方米的土地使用权”为抵押物，抵押物评估价值为20,735万元。
3、 公司人民币借款2,000万元，以“宝山区庙行镇3街坊21/11丘地块上的新梅绿岛苑一期93,422.21平方米的在建工程”为抵押物，工程造价评估价值为17,000万元。
4、公司人民币借款2,600万元，以永泰路和聚丰园路共52套商品房为抵押物，抵押物评估价值为3,800万元。
5、公司人民币借款16,000万元，以“北站街道461街坊2丘9,419平方米的土地使用权”为抵押物，抵押物评估价值为23,162万元。
十、资产负债表日后事项：
资产负债表日后事项中的非调整事项：
根据股东大会2005年度利润分配方案，公司2005年度以2005年度末总股本247,990,600股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）。
十一、本年度非经常性损益列示如下：（收益＋、损失－）
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项目 金额（元）
（一）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营 -2,298,000.00
业外收入、支出
（二）以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,929.01
（三）所得税影响额 ---
（四）少数股东损益的影响金额 1,125,438.50
合计 -1,167,632.49
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八、备查文件目录
1、（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人签名并盖章的公司2006年产年度会计报表； 2、（二）报告期内在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原搞。
董事长：张静静
上海新梅置业股份有限公司
2006年8月28日