证券代码：600738      证券简称： 兰州民百         公告编号：2017-052



             兰州民百（集团）股份有限公司
 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上

海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013 年修订）》等有关规定，经公司第八届董事会第十五次会议以

8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2017 年半年度募集

资金存放与使用情况的专项报告的议案》，现将兰州民百（集团）股

份有限公司（以下简称“公司”）2017 年半年度募集资金年度存放与

使用情况的专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州民百（集团）股份有

限公司向红楼集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的

批复》（证监许可[2017]411 号）核准，公司于 2017 年 6 月 1 日，向

特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,059,766 股（每

股面值为人民币 1 元），发行价格为人民币 7.70 元/股，募集资金总

额 408,560,198.20 元，扣除相关发行费用人民币 16,208,801.47 元
后，募集资金净额为 392,351,396.73 元。本次交易主承销商长江证

券承销保荐有限公司于 2017 年 6 月 2 日在扣除承销费及财务顾问费

人民币 13,124,801.47 元后，将款项人民币 395,435,396.73 元划入

经公司董事会批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专项账户”）。

    上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并

于 2017 年 6 月 5 日出具了天健验[2017]192 号验资报告。

    截至 2017 年 6 月 30 日，公司未使用募集资金，募集资金专

户余额为 395,498,007.33 元（包括 62,610.60 元系期间利息收入）。
    二、募集资金管理情况
    （一）募集资金管理情况
    为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规
范性文件的要求，结合实际情况，公司制定了《兰州民百（集团）股
份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。公司严
格执行《管理办法》，将募集资金存入专项账户，以便于募集资金的
管理和使用以及对其监督，保证募集资金专款专用。
    （二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
    2017 年 6 月 21 日，公司与杭州银行环北支行、独立财务顾问
长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存
在问题。
    截至 2017 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
                                         单位：元 币种：人民币
       开户银行名称         银行帐号                余额
  杭州银行环北支行     3301040160007177887     395,498,007.33

    三、本年度募集资金的实际使用情况
    （一）募投项目的资金使用情况
    公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况
对照表”（见附表）。
    （二）募投项目先期投入及置换情况
    截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目先期投入及置换情
况。
    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
    截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的情况。
    （四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金
管理的情况。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在在变更募投项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及披露不存在重
大问题。

    特此公告。

                          兰州民百（集团）股份有限公司董事会

                                               2017 年 9 月 8 日
    附表 1：
                                                                 募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                      单位：万元
                        募集资金总额                                 40,856.02                         本年度投入募集资金总额                    1,312.48
                   变更用途的募集资金总额                                  无
                                                                                                       已累计投入募集资金总额                    1,312.48
                  变更用途的募集资金总额比例                               无
      承诺投资项目           已变更     募集资金     调整后投   截至期末        本年度投   截至期末   截至期末     截至期     项目   本年度实   是否   项目
                             项目，含   承诺投资     资总额     承诺投入        入金额     累计投入   累计投入     末投入     达到   现的效益   达到   可行
                             部分变       总额                  金额(1)                    金额(2)    金额与承    进度（%）   预定              预计   性是
                             更（如                                                                   诺投入金      (4)＝     可使              效益   否发
                               有）                                                                   额的差额    (2)/(1)     用状                     生重
                                                                                                        (3)＝                 态日                     大变
                                                                                                      (2)-(1)                   期                       化
公司本次以发行股份及支付
现金方式购买杭州环北 100%                                                                                                      不               不      不
股权并募集配套资金交易中     无         40,856.02   40,856.02   40,856.02       1,312.48   1,312.48   39,543.54    3.21%       适    5,036.75   适      适
所需支付的现金对价、中介机                                                                                                     用               用      用
构费用以及相关税费。
           合计                   —    40,856.02   40,856.02   40,856.02       1,312.48   1,312.48   39,543.54    3.21%       —       —      —      —
                  未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                                            不适用
                    项目可行性发生重大变化的情况说明                                                              不适用
                   募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                             不适用
                   用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                             不适用
            对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                                          不适用
            用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                          不适用
                                                                                根据募集资金专户所在银行的相关要求，上市公司在完成注册资本等工商变工后才
                      募集资金结余的金额及形成原因
                                                                                    可以使用募集资金，截至 2017 年 6 月 30 日，公司未完成上述工商变更。
                          募集资金其他使用情况                                                                    不适用
    注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
    注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
    注 3：杭州环北 2017 年上半年实现营业收入 18,876.16 万元，净利润 5,036.75 万元。