华域汽车系统股份有限公司
2009 年第三季度报告600741 华域汽车系统股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示……………………………………………………………………………………………2
§2 公司基本情况………………………………………………………………………………………2
§3 重要事项……………………………………………………………………………………………3
§4 附录…………………………………………………………………………………………………6600741 华域汽车系统股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长胡茂元先生、总经理张海涛先生及财务总监吴珩先生声明：保证本季度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币 单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 25,858,654,064.55 8,948,438,036.94 188.97
所有者权益（或股东权益）(元) 11,920,070,653.99 2,795,147,846.01 326.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.614 1.898 143.10
年初至报告期期末（1－9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 2,184,393,309.94 234.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.846 90.54
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 404,154,179.86 983,138,988.74 922.60
基本每股收益(元) 0.156 0.470 572.73
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.466 -
稀释每股收益(元) 0.156 0.470 572.73
全面摊薄净资产收益率(%) 3.39 8.25 增加5.02 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%) 3.36 8.18 增加4.54 个百
分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
（1－9 月）
非流动资产处置损益 9,326,975.19
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -10,311,718.71
所得税影响 949,611.10
非控制权益损益影响数 8,353,839.93
合计 8,318,707.51
注：（1）公司重大资产重组已于今年3 月底完成实质性交割，按照财政部财会函[2008]60 号、财会便
[2009]17 号文件的相关规定,该重组构成反向购买，独立供应汽车零部件业务被视为会计上的购买方，
巴士股份为会计上的被购买方，因此本期合并财务报表反映的是独立供应汽车零部件业务的财务状况
和经营成果。上表中，上年度期末数采用原巴士股份2008 年年报披露的2008 年12 月31 日的财务数
据， “本报告期比上年同期增减”中所指“报告期”系2009 年7－9 月，上年同期数采用原巴士股份
2008 年第三季度报告披露的2008 年7－9 月的财务数据。
（2）根据《企业会计准则讲解（2008）》关于“发生反向购买当期，用于计算每股收益的发行在外普
通股加权平均数为：自当期期初至购买日，发行在外的普通股数量应假定为在该项合并中法律上母公
司向法律上子公司股东发行的普通股数量；自购买日至期末发行在外的普通股数量为法律上母公司实
际发行在外的普通股股数” 的规定，上表中涉及年初至报告期期末的“基本每股收益”、“扣除非经常性600741 华域汽车系统股份有限公司2009 年第三季度报告
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损益后的基本每股收益”、“稀释每股收益”，计算时的股本数为本公司加权平均的普通股股数（计算方
法为：自当期期初至购买日，发行在外的普通股数量为本公司本次定向增发的普通股数量1,110,637,737
股；自购买日至期末发行在外的普通股数量为本公司实际发行在外的普通股股数2,583,200,175 股，经
计算加权平均的普通股股数为2,092,346,029 股）。如按期末普通股股数2,583,200,175 股计算，年初至
报告期期末的基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益分别为0.381 元、
0.377 元、0.381 元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 153,403
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海汽车工业（集团）总公司 441,810,534 人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投
资基金 42,926,656 人民币普通股
大众交通（集团）股份有限公司 34,839,577 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可
分离交易股票型证券投资基金 22,999,905 人民币普通股
全国社保基金一零三组合 18,455,288 人民币普通股
同德证券投资基金 17,555,854 人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券
投资基金 16,002,732 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型
证券投资基金 15,037,937 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资
基金 13,999,987 人民币普通股
交通银行－长城久富核心成长股票型证券
投资基金(LOF) 13,822,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本次重大资产重组已于今年3 月底完成实质性交割，按照财政部财会函[2008]60 号、财会便
[2009]17 号文件的相关规定,该重组构成反向购买，独立供应汽车零部件业务被视为会计上的购买方，
巴士股份为会计上的被购买方。因此，合并财务报表反映的是独立供应汽车零部件业务的财务状况和
经营成果，合并财务报表的比较信息反映的是独立供应汽车零部件业务的比较信息。
本公司直接持有延锋伟世通汽车饰件系统有限公司50%股权（下简称延锋）并于2009 年4 月1 日
起实际控制该公司的经营决策，该公司从2009 年4 月1 日起纳入合并范围，使得各报表项目有较大变
化。
（1）资产负债表项目 币种:人民币 单位：万元
项目 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日 增减幅度(%)
货币资金 652,173 120,899 439.4
应收票据 128,736 30,037 328.6
应收账款 442,148 75,451 486.0
应收股利 2,254 21,192 -89.4
其他应收款 28,044 16,980 65.2
可供出售金融资产 145,211 4,819 2913.3
无形资产 35,000 15,023 133.0
应付票据 100,980 11,183 803.0600741 华域汽车系统股份有限公司2009 年第三季度报告
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应付账款 549,272 119,670 359.0
应交税费 25,472 1,905 1237.1
应付股利 30,146 6,619 355.4
其他应付款 106,392 19,460 446.7
一年内到期的非流动负债 170 9,720 -98.3
其他流动负债 4,525 1,618 179.7
递延所得税负债 32,093 0 /
股本 258,320 111,064 132.6
资本公积 865,604 634,051 36.5
注：
1）货币资金期末比期初增加53.1亿元，剔除延锋合并影响实际增加32.1亿元，主要原因是公司收
到本次重大资产重组出售资产款项扣除期间损益后的金额23.4亿元，及本次重大资产重组购买资产中
现金款项3.3亿元。
2）应收票据期末比期初上升了9.9亿元，剔除延锋合并影响实际上升1.6亿元，主要原因是独立供
应汽车零部件业务增长所致。
3）应收账款期末比期初上升了36.7亿元，剔除延锋合并影响实际上升5.4亿元，主要原因是独立供
应汽车零部件业务增长所致。
4）应收股利期末比期初减少了1.9亿元，主要原因是实际已收到该款项。
5）可供出售金融资产期末比期初增加14亿元，主要原因是期末包含民生银行股权的价值。
6）应付票据期末比期初上升了9亿元，剔除延锋合并影响实际上升了0.6亿元，主要原因是随着独
立供应汽车零部件业务的增长，相应增加了采购量所致。
7）应付账款期末比期初上升了43亿元，剔除延锋合并影响实际上升了5.4亿元，主要原因是随着
独立供应汽车零部件业务的增长，相应增加了采购量所致。
8）应交税费期末比期初增加2.4亿元，剔除延锋合并影响实际增加了0.6亿元，主要原因是独立供
应汽车零部件业务增长，使得应交的各类税费提高所致。
9）应付股利期末比期初上升了2.4亿元，剔除延锋合并影响实际上升了1.3亿元，主要原因是应付
少数股东股利增加所致。
10）一年内到期的非流动负债减少9,550万元，主要原因是原一年内到期的长期借款归还所致。
11）递延所得税负债期末比期初增加3.2亿元，主要是期末包含民生银行股权增值应确认的递延所
得税负债。
12）股本增加14.7亿元，主要原因是在反向购买的会计处理中，公司原股本14.7亿元被视为新增股
份处理所致。
13）资本公积增加23.2亿元，主要原因是股东增资超过股本部分确认的资本公积增加及可供出售
金融资产公允价值变动所致。
（2）利润表项目
本公司自2009年4月1日起将延锋纳入合并范围，其4－9月的利润表并入本公司的合并利润表，使
得利润表各项目有较大变化。
公司2009年1－9月累计实现营业总收入1,578,807万元，剔除延锋合并影响实际比上年同期增加了
10.9％，公司1－9月归属于母公司所有者的净利润98,314万元，比上年同期增加18.2％。
本报告期，公司抓住国内乘用车市场持续增长机遇，一方面加大市场拓展力度，积极推进降本措
施，不断提高产品竞争力；另一方面紧跟整车企业配套上量速度，优化调整生产结构，不断提高生产
效率，切实满足客户需求，从而保持了公司良好经济运行态势，7－9月公司归属于母公司的净利润同
比上升了158.2％，环比上升了10.1％。
（3）现金流量表项目
2009 年1－9月，公司经营活动现金净流量21.8亿元，剔除延锋合并影响实际比上年同期增加82.7
％。主要原因是4-9月公司营业收入大幅上升所致。
2009 年1－9月，公司投资活动现金净流量7.7亿元，比上年同期增加10亿元。主要原因是延锋纳入
合并范围，其货币资金并入所致。
2009 年1－9月，公司筹资活动现金净流量23.5亿元，比上年同期增加24.6亿元。主要原因是公司
收到本次重大资产重组出售资产款项扣除期间损益后的金额23.4亿元，及本次重大资产重组购买资产
中现金款项3.3亿元。600741 华域汽车系统股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009 年3 月10 日，公司收到中国证监会《关于核准上海巴士实业（集团）股份有限公司重大资
产重组及向上海汽车工业（集团）总公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]210 号）、《关
于核准上海汽车工业（集团）总公司公告上海巴士实业（集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要
约收购义务的批复》（证监许可[2009]211 号），核准公司重大资产重组。
2009 年4 月20 日，公司2008 年度股东大会审议通过了变更公司名称、证券简称、经营范围及住
所地，修改公司章程及公司董事会、监事会换届选举等议案。同日，公司召开第六届董事会第一次会
议，会议选举产生公司第六届董事会董事长、副董事长和第六届监事会监事会主席，聘任了公司高级
管理人员，调整了公司组织机构等。2009 年 5 月22 日，公司收到上海市工商行政管理局核发的《企
业法人营业执照》，公司名称由“上海巴士实业（集团）股份有限公司”变更为“华域汽车系统股份有限
公司”。经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2009 年6 月5 日起由“巴士股份”变
更为“华域汽车”，证券代码“600741”保持不变。
2009 年7 月2 日，公司发布《重大资产重组实施情况报告书》，本次重大资产重组已实施完毕。
公司下属全资子公司上海汽车锻造有限公司（下简称锻造公司）于日前完成共青路229 号地块的
搬迁和移交工作，根据其与上海汽车工业（集团）总公司（下简称上汽集团）在本次重大资产重组期
间签署的《安置补偿协议书》，锻造公司已于2009 年10 月29 日收到上汽集团支付的一次性搬迁安置
补偿款4,275 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 承诺履行情况
公司重大资产重组新增的1,110,637,737股股份自登记至
上海汽车工业（集团）总公司账户之日起36个月内不上市
交易或转让
在承诺期内履行
前述承诺
重大资产重组时所
作承诺
公司重大资产重组涉及上海久事公司原持有本公司的限
售流通股338,116,196股股份于2009年3月31日限售期满上
市流通，上海汽车工业（集团）总公司承诺自上述限售股
份登记至上汽集团帐户之日起，将所持有的该等限售股份
延长锁定期限24个月。
在承诺期内履行
前述承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已在《公司章程》中规定了现金分红和利润分配的政策。根据2009 年4 月20 日公司2008 年
度股东大会审议通过的《2008 年度利润分配预案》，公司2008 年度不进行股利分配，不进行资本公
积金转增股本。
华域汽车系统股份有限公司
法定代表人:胡茂元
2009 年10 月31 日600741 华域汽车系统股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 华域汽车系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,521,732,610.53 1,208,993,294.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 41,180.00
应收票据 1,287,363,782.29 300,370,861.43
应收账款 4,421,477,548.67 754,511,359.65
预付款项 426,356,916.26 375,921,028.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 499,721.81
应收股利 22,540,464.61 211,916,622.52
其他应收款 280,439,602.68 169,803,447.13
买入返售金融资产
存货 1,890,446,896.57 1,103,708,803.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 245,272,537.47 255,308,015.65
流动资产合计 15,096,171,260.89 4,380,533,432.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,452,107,073.61 48,185,282.18
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,399,178,861.96 4,360,845,875.10
投资性房地产 65,777,309.24 120,255,549.73
固定资产 3,619,412,128.74 1,772,658,866.24
在建工程 503,204,016.93 320,338,234.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 350,000,572.96 150,233,928.11
开发支出
商誉 1,113,800.04
长期待摊费用 183,279,026.58 33,098,871.34
递延所得税资产 167,006,598.72 101,972,475.19
其他非流动资产 22,517,214.92
非流动资产合计 10,762,482,803.66 6,908,702,882.44
资产总计 25,858,654,064.55 11,289,236,315.30600741 华域汽车系统股份有限公司2009 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 1,208,803,733.69 369,560,069.52
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,009,802,014.14 111,829,802.82
应付账款 5,492,722,307.74 1,196,697,427.28
预收款项 233,496,195.28 241,031,259.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 714,046,456.49 235,430,051.72
应交税费 254,717,411.10 19,046,453.21
应付利息 9,164,088.89
应付股利 301,458,795.48 66,191,920.88
其他应付款 1,063,919,382.09 194,604,378.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,700,262.28 97,198,171.19
其他流动负债 45,254,179.65 16,179,691.89
流动负债合计 10,335,084,826.83 2,547,769,226.74
非流动负债：
长期借款 126,000,000.00 140,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 61,709,422.13 39,772,127.01
递延所得税负债 320,928,951.89
其他非流动负债 302,731,034.06 318,391,373.44
非流动负债合计 811,369,408.08 498,563,500.45
负债合计 11,146,454,234.91 3,046,332,727.19
股东权益：
股本 2,583,200,175.00 1,110,637,737.00
资本公积 8,656,044,704.55 6,340,513,338.60
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 680,825,774.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 11,920,070,653.99 7,451,151,075.60
少数股东权益 2,792,129,175.65 791,752,512.51
股东权益合计 14,712,199,829.64 8,242,903,588.11
负债和股东权益合计 25,858,654,064.55 11,289,236,315.30600741 华域汽车系统股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 华域汽车系统股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,226,181,068.51 181,508,704.91
交易性金融资产 41,180.00
应收票据
应收账款
预付款项 147,379.56
应收利息
应收股利 149,615,872.55 39,761,862.78
其他应收款 77,403.50 765,222,759.63
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 986,250,000.00
流动资产合计 4,362,165,524.56 986,640,706.88
非流动资产：
可供出售金融资产 1,331,824,000.00 861,475,835.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,259,872,971.73 1,969,569,634.64
投资性房地产
固定资产 194,925.66 4,283,311.09
在建工程 368,800.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,279,812.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,418,971.68
其他非流动资产
非流动资产合计 8,591,891,897.39 2,847,396,364.80
资产总计 12,954,057,421.95 3,834,037,071.68
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 370,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 2,137,735.00 2,174,422.43
应交税费 5,038,399.22 -6,894,457.88
应付利息 28,941,550.00
应付股利 1,367,256.98 1,368,181.64600741 华域汽车系统股份有限公司2009 年第三季度报告
9
其他应付款 20,806,535.02 18,588,830.02
一年内到期的非流动负债 650,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 129,349,926.22 1,064,178,526.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 15,255,962.33
预计负债
递延所得税负债 319,915,869.69 199,566,515.99
其他非流动负债
非流动负债合计 319,915,869.69 214,822,478.32
负债合计 449,265,795.91 1,279,001,004.53
股东权益：
股本 2,583,200,175.00 1,472,562,438.00
资本公积 8,369,311,084.26 648,931,531.88
减：库存股
盈余公积 275,152,301.66 275,152,301.66
未分配利润 1,277,128,065.12 158,389,795.61
外币报表折算差额
股东权益合计 12,504,791,626.04 2,555,036,067.15
负债和股东权益合计 12,954,057,421.95 3,834,037,071.68600741 华域汽车系统股份有限公司2009 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 华域汽车系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 7,710,378,137.15 1,441,159,462.92 15,788,073,622.16 5,434,412,446.83
其中：营业收入 7,710,378,137.15 1,441,159,462.92 15,788,073,622.16 5,434,412,446.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 7,238,736,254.02 1,408,153,119.65 14,859,441,177.39 5,222,919,571.02
其中：营业成本 6,482,143,994.79 1,193,964,870.18 13,287,046,389.20 4,549,207,031.22
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,595,538.23 507,919.62 13,926,184.48 8,348,207.15
销售费用 92,771,356.64 26,205,920.82 194,939,554.04 96,492,552.40
管理费用 629,502,110.34 178,030,048.20 1,326,731,016.61 527,850,360.97
财务费用 14,797,047.91 7,465,778.93 27,923,351.54 23,665,769.18
资产减值损失 13,926,206.11 1,978,581.90 8,874,681.52 17,355,650.10
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损
失以“－”号填列） 286,159,338.71 169,510,603.39 735,458,693.91 776,591,642.87
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
262,628,894.92 163,668,730.99 690,684,073.02 766,946,374.66
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列） 757,801,221.84 202,516,946.66 1,664,091,138.68 988,084,518.68
加：营业外收入 19,247,585.43 -2,652,094.28 29,302,796.74 50,849,419.11
减：营业外支出 27,956,530.02 1,928,924.52 30,287,540.26 3,493,404.80
其中：非流动资
产处置净损失 5,662,480.84 1,054,944.25 6,779,274.63 2,327,931.96
四、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
749,092,277.25 197,935,927.86 1,663,106,395.16 1,035,440,532.99
减：所得税费用 43,348,640.41 16,439,277.32 130,615,161.71 87,020,433.91
五、净利润（净亏
损以“－”号填列） 705,743,636.84 181,496,650.54 1,532,491,233.45 948,420,099.08600741 华域汽车系统股份有限公司2009 年第三季度报告
11
归属于母公司所
有者的净利润 404,154,179.86 156,548,046.64 983,138,988.74 831,769,897.73
少数股东损益 301,589,456.98 24,948,603.90 549,352,244.71 116,650,201.35
六、每股收益：
（一）基本每股
收益 0.156 0.141 0.470 0.749
（二）稀释每股
收益 0.156 0.141 0.470 0.749600741 华域汽车系统股份有限公司2009 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 华域汽车系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 1,051,551.89 32,700.00 1,118,091.89
减：营业成本 63,490.71 306,990.46
营业税金及附加 58,361.13 1,814.85 62,054.10
销售费用
管理费用 3,730,172.68 10,505,991.21 36,632,529.93 23,781,274.90
财务费用 -4,857,380.56 -451,684.74 -8,889,735.74 10,539,136.09
资产减值损失 197,800.14 47,719.19 14,126,373.33
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列） 227,639,734.81 34,278,917.28 1,202,687,197.61 211,989,783.82
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益 214,560,066.87 395,298,523.97
二、营业利润（亏损以“－”
号填列） 228,766,942.69 24,956,510.72 1,174,927,569.38 164,292,046.83
加：营业外收入 31,661.41 1,008,143.66 36,436.53
减：营业外支出 7,717.39 19,283.14
其中：非流动资产处置
净损失
19,283.14
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列） 228,766,942.69 24,988,172.13 1,175,927,995.65 164,309,200.22
减：所得税费用 1,991,718.96 57,189,726.14 -190,401.30
四、净利润（净亏损以“－”
号填列） 226,775,223.73 24,988,172.13 1,118,738,269.51 164,499,601.52600741 华域汽车系统股份有限公司2009 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 华域汽车系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,141,710,835.89 4,631,463,325.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 89,580,561.55 12,971,144.87
收到其他与经营活动有关的现金 592,625,441.54 268,684,682.00
经营活动现金流入小计 14,823,916,838.98 4,913,119,152.19
购买商品、接受劳务支付的现金 9,940,834,460.43 3,440,746,078.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 902,298,174.94 458,323,256.80
支付的各项税费 855,529,443.68 354,440,764.65
支付其他与经营活动有关的现金 940,861,449.99 279,682,410.31
经营活动现金流出小计 12,639,523,529.04 4,533,192,510.01
经营活动产生的现金流量净额 2,184,393,309.94 379,926,642.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,108,497.31 525,092.88
取得投资收益收到的现金 514,707,951.88 142,956,262.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 2,473,576.22 45,937,072.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 58,200.00
收到其他与投资活动有关的现金 1,067,703,777.95 128,065,966.80
投资活动现金流入小计 1,604,052,003.36 317,484,394.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 441,459,358.39 404,312,110.15
投资支付的现金 353,697,114.91 150,051,065.06
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,571,445.11
支付其他与投资活动有关的现金 34,535,900.00 918,000.00
投资活动现金流出小计 837,263,818.41 555,281,175.21
投资活动产生的现金流量净额 766,788,184.95 -237,796,780.75
三、筹资活动产生的现金流量：600741 华域汽车系统股份有限公司2009 年第三季度报告
14
吸收投资收到的现金 2,342,131,567.10 279,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,950,000.00
取得借款收到的现金 2,990,286,506.00 1,183,910,656.72
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 72,845,760.27 2,742,506.17
筹资活动现金流入小计 5,405,263,833.37 1,465,653,162.89
偿还债务支付的现金 2,650,927,753.71 1,444,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 394,457,670.45 121,811,585.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,833,683.29 8,567,372.82
筹资活动现金流出小计 3,051,219,107.45 1,574,478,957.87
筹资活动产生的现金流量净额 2,354,044,725.92 -108,825,794.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,513,095.18 1,371,618.23
五、现金及现金等价物净增加额 5,312,739,315.99 34,675,684.68
加：期初现金及现金等价物余额 1,208,993,294.54 968,339,192.12
六、期末现金及现金等价物余额 6,521,732,610.53 1,003,014,876.80600741 华域汽车系统股份有限公司2009 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 华域汽车系统股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,700.00 66,540.00
收到的税费返还 3,080,209.93
收到其他与经营活动有关的现金 146,810,748.63 116,602,457.73
经营活动现金流入小计 149,923,658.56 116,668,997.73
购买商品、接受劳务支付的现金 50,000.00 72,421.10
支付给职工以及为职工支付的现金 2,720,625.16 9,768,846.86
支付的各项税费 51,771,775.07 28,396,076.22
支付其他与经营活动有关的现金 520,491,864.60 174,273,087.56
经营活动现金流出小计 575,034,264.83 212,510,431.74
经营活动产生的现金流量净额 -425,110,606.27 -95,841,434.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 185,362,948.61 82,868,871.43
取得投资收益收到的现金 613,550,937.25 81,889,422.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 2,728,130.04 1,274,464.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,230,698,985.76
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,032,341,001.66 166,032,758.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 546,447.00 926,179.00
投资支付的现金 187,967,859.58 56,773,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 188,514,306.58 57,699,779.00
投资活动产生的现金流量净额 2,843,826,695.08 108,332,979.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 327,609,291.14
取得借款收到的现金 500,000,000.00 865,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 650,000,000.00 650,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,477,609,291.14 1,515,000,000.00
偿还债务支付的现金 820,000,000.00 1,425,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,057,091.43 25,186,703.14
支付其他与筹资活动有关的现金 595,924.92 245,427.07
筹资活动现金流出小计 851,653,016.35 1,450,432,130.21
筹资活动产生的现金流量净额 625,956,274.79 64,567,869.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,044,672,363.60 77,059,415.31
加：期初现金及现金等价物余额 181,508,704.91 131,225,794.65
六、期末现金及现金等价物余额 3,226,181,068.51 208,285,209.96
