意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

华域汽车:2010年第三季度报告2010-10-28  

						华域汽车系统股份有限公司

    600741

    2010 年第三季度报告600741 华域汽车系统股份有限公司2010 年第三季度报告

    1

    目录

    §1 重要提示……………………………………………………………………………………………1

    §2 公司基本情况………………………………………………………………………………………2

    §3 重要事项……………………………………………………………………………………………3

    §4 附录…………………………………………………………………………………………………6600741 华域汽车系统股份有限公司2010 年第三季度报告

    2

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议(董事孙持平先生因出差委托独立董事陈步林先生出席)。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4 公司董事长胡茂元先生、总经理张海涛先生及财务总监吴珩先生声明:保证本季度报告中财务报

    告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币 单位:元

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比

    上年度期末增

    减(%)

    总资产(元) 31,480,922,938.74 27,527,647,875.62 14.36

    所有者权益(或股东权益)(元) 13,085,417,865.22 12,405,237,842.72 5.48

    归属于上市公司股东的每股净资产(元/

    股)

    5.066 4.802 5.50

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    比上年同期增减

    (%)

    经营活动产生的现金流量净额(元) 2,763,568,797.43 26.51

    每股经营活动产生的现金流量净额(元/

    股)

    1.070 26.48

    报告期

    (7-9 月)

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    本报告期比上

    年同期增减(%)

    (7-9 月)

    归属于上市公司股东的净利润(元) 653,633,869.21 1,886,237,540.31 61.73

    基本每股收益(元/股) 0.253 0.730 62.18

    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/

    股)

    0.248 0.722 60.00

    稀释每股收益(元/股) 0.253 0.730 62.18

    加权平均净资产收益率(%) 5.13 14.13

    增加1.76 个百

    分点

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产

    收益率(%)

    5.02 13.97

    增加1.68 个百

    分点

    扣除非经常性损益项目和金额:

    单位:元 币种:人民币

    项目 年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    处置非流动资产产生的损益 -8,849,554.69

    计入当期损益的政府补贴 11,928,453.93

    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于

    取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产

    生的收益

    9,003,656.12

    对外委托贷款取得的损益 4,812,613.97

    除上述各项之外的其他营业外收支净额 20,402,527.12600741 华域汽车系统股份有限公司2010 年第三季度报告

    3

    非经常性损益的所得税影响数 -8,586,566.56

    非经常性损益的少数股东损益影响数 -6,988,357.16

    合计 21,722,772.73

    注:按照财政部财会函[2008]60 号、财会便[2009]17 号文件的相关规定,公司2009 年3 月完成的重

    大资产重组构成反向购买,独立供应汽车零部件业务被视为会计上的购买方,原巴士股份为会计上的

    被购买方。因此,上表中各项数据反映的均是独立供应汽车零部件业务的财务状况、经营成果及其比

    较信息。

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 89,900

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

    上海汽车工业(集团)总公司 441,810,534 人民币普通股

    中国建设银行-博时主题行业股票证券投

    资基金 46,200,000 人民币普通股

    中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证

    券投资基金 25,440,027 人民币普通股

    中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券

    投资基金 21,313,143 人民币普通股

    中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型

    证券投资基金 20,208,622 人民币普通股

    中国农业银行-交银施罗德精选股票证券

    投资基金 19,760,249 人民币普通股

    全国社保基金一零三组合 17,500,000 人民币普通股

    中国农业银行-交银施罗德成长股票证券

    投资基金 17,000,000 人民币普通股

    中国工商银行-南方绩优成长股票型证券

    投资基金 15,947,127 人民币普通股

    中国农业银行-中邮核心优选股票型证券

    投资基金 15,652,700 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    公司合并财务报表数据引用说明:由于公司2009 年3 月完成的重大资产重组构成反向购买,因此

    下列公司合并财务报表数据反映的是独立供应汽车零部件业务的财务状况、经营成果及其比较信息。

    公司合并报表范围变化提示:2009 年4 月1 日起,公司取得对延锋伟世通经营决策的实际控制权,

    延锋伟世通自2009 年4 月1 日起纳入公司合并报表范围。

    (1)资产负债表项目

    币种:人民币 单位:万元

    项目 2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日 增减幅度(%)

    交易性金融资产 0 10 -100.00%

    应收账款 632,873 430,276 47.09%

    应收利息 69 102 -32.35%

    应收股利 8,775 1,127 678.62%

    在建工程 38,889 22,158 75.51%

    开发支出 498 209 138.28%600741 华域汽车系统股份有限公司2010 年第三季度报告

    4

    应付利息 281 980 -71.33%

    长期借款 4,600 10,600 -56.60%

    预计负债 7,180 5,393 33.14%

    未分配利润 208,749 112,076 86.26%

    少数股东权益 407,190 289,688 40.56%

    注:1)交易性金融资产期末比期初减少10 万元,主要原因是股票投资减少所致。

    2)应收账款期末比期初增加202,597 万元,主要原因是销售业务增长所致。

    3)应收利息期末比期初减少33 万元,主要原因是存款利息收回所致。

    4)应收股利期末比期初增加7,648 万元,主要原因是被投资企业宣告分红所致。

    5)在建工程期末比期初增加16,731 万元,主要原因是添置设备、购建厂房所致。

    6)开发支出期末比期初增加289 万元,主要原因是研发项目增加所致。

    7)应付利息期末比期初减少699 万元,主要原因归还借款利息所致。

    8)长期借款期末比期初减少6,000 万元,主要原因归还借款所致。

    9)预计负债期末比期初增加1,787 万元,主要原因是由销售业务增长而预计产品质量保证金

    额增长所致。

    10)未分配利润期末比期初增加96,673 万元,主要原因是本期净利润增长所致。

    11)少数股东权益期末比期初增加117,502 万元,主要原因是本期归属于少数股东的净利润增

    长所致。

    (2)利润表项目

    币种:人民币 单位:万元

    项目 本期金额 上期金额 增减幅度(%)

    营业收入 3,133,215 1,578,807 98.45%

    营业成本 2,637,738 1,328,705 98.52%

    营业利润 363,802 166,409 118.62%

    利润总额 367,051 166,311 120.70%

    归属于母公司所有者的净利润 188,624 98,314 91.86%

    延锋伟世通自2009 年4 月1 日起纳入公司合并报表范围, 导致公司2009 年1-9 月和2010 年1-9

    月的合并报表范围存在差异,因此上表中“营业收入、营业成本、营业利润、利润总额”等项目增幅

    较大。

    本报告期,由于受国家促进汽车工业发展政策的延续影响,国内乘用车市场呈现持续稳定增长态

    势,公司牢牢把握发展机遇,保持和巩固市场领先优势,经营业绩稳步增长。2010 年1-9 月,公司实

    现营业收入313.32 亿元,剔除合并范围变化影响,比上年同期增长64.24%;实现归属于母公司所有

    者的净利润18.86 亿元,比上年同期增长91.86%。

    (3)现金流量表项目

    2010 年1-9 月,公司经营活动现金净流入27.6 亿元, 比上年同期增加5.8 亿元,主要原因是合

    并报表范围变化影响以及公司业务增长、盈利能力提升带来的现金净流入增加所致。

    2010 年1-9 月,公司投资活动现金净流入-2.5 亿元, 比上年同期减少10.1 亿元。主要原因是去

    年同期因合并延锋伟世通使得投资活动现金流入10.3 亿元所致。

    2010 年1-9 月,公司筹资活动现金净流入-13.8 亿元,比上年同期减少37.3 亿元。主要原因是去

    年同期公司收到重大资产重组出售资产等款项以及本期实施利润分配所致。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用600741 华域汽车系统股份有限公司2010 年第三季度报告

    5

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用 □不适用

    承诺事项 承诺内容 承诺履行情况

    公司重大资产重组新增的1,110,637,737股股份自登记至

    上海汽车工业(集团)总公司账户之日起36个月内不上市

    交易或转让

    在承诺期内履行

    前述承诺

    重大资产重组时所

    作承诺

    公司重大资产重组涉及上海久事公司原持有本公司的限

    售流通股338,116,196股股份于2009年3月31日限售期满上

    市流通,上海汽车工业(集团)总公司承诺自上述限售股

    份登记至上汽集团帐户之日起,将所持有的该等限售股份

    延长锁定期限24个月。

    在承诺期内履行

    前述承诺

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

    及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    根据2010 年5 月27 日公司2009 年度股东大会审议通过的《关于重大资产重组中出售资产相关期

    间损益及出售损益分配预案》和《2009 年度利润分配预案》,相关红利均已发放完毕。

    华域汽车系统股份有限公司

    法定代表人:胡茂元

    2010 年10 月29 日600741 华域汽车系统股份有限公司2010 年第三季度报告

    6

    §4 附录

    4.1

    合并资产负债表

    2010 年9 月30 日

    编制单位: 华域汽车系统股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 8,212,162,113.44 7,057,686,488.79

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产 100,185.00

    应收票据 1,453,637,341.98 1,721,872,338.20

    应收账款 6,328,734,808.48 4,302,756,915.78

    预付款项 551,520,080.83 501,694,714.80

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息 692,584.66 1,020,679.00

    应收股利 87,750,889.57 11,267,429.11

    其他应收款 126,895,902.07 166,714,545.10

    买入返售金融资产

    存货 2,886,890,111.79 2,237,633,970.98

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产 513,159,761.12 485,788,276.34

    流动资产合计 20,161,443,593.94 16,486,535,543.10

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产 1,401,834,850.77 1,733,810,462.95

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 5,065,765,239.40 4,495,431,726.51

    投资性房地产 45,258,102.63 58,735,684.73

    固定资产 3,573,902,284.07 3,682,000,722.74

    在建工程 388,886,508.13 221,581,017.13

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 357,874,256.09 373,303,011.62

    开发支出 4,982,535.26 2,091,870.37

    商誉 818,251.00 818,251.00

    长期待摊费用 199,777,445.06 192,926,358.33

    递延所得税资产 156,562,445.77 159,655,021.14

    其他非流动资产 123,817,426.62 120,758,206.00

    非流动资产合计 11,319,479,344.80 11,041,112,332.52

    资产总计 31,480,922,938.74 27,527,647,875.62600741 华域汽车系统股份有限公司2010 年第三季度报告

    7

    流动负债:

    短期借款 881,834,976.70 930,624,197.45

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 1,342,849,473.51 1,201,685,582.30

    应付账款 8,533,611,670.33 6,590,280,202.91

    预收款项 539,819,576.93 532,866,056.65

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 909,124,722.75 831,281,755.82

    应交税费 285,019,824.00 348,057,340.60

    应付利息 2,809,383.01 9,800,217.00

    应付股利 141,346,402.29 143,245,678.74

    其他应付款 948,918,087.32 742,665,098.09

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债 23,793,395.57 25,673,888.10

    其他流动负债

    流动负债合计 13,609,127,512.41 11,356,180,017.66

    非流动负债:

    长期借款 46,000,000.00 106,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债 71,797,368.86 53,925,976.09

    递延所得税负债 287,474,702.45 374,298,520.56

    其他非流动负债 309,202,138.76 335,121,231.83

    非流动负债合计 714,474,210.07 869,345,728.48

    负债合计 14,323,601,722.48 12,225,525,746.14

    股东权益:

    股本 2,583,200,175.00 2,583,200,175.00

    资本公积 8,276,045,211.50 8,562,078,075.70

    减:库存股

    盈余公积 139,202,898.25 139,202,898.25

    一般风险准备

    未分配利润 2,087,492,568.37 1,120,756,693.77

    外币报表折算差额 -522,987.90

    归属于母公司所有者权益合计 13,085,417,865.22 12,405,237,842.72

    少数股东权益 4,071,903,351.04 2,896,884,286.76

    股东权益合计 17,157,321,216.26 15,302,122,129.48

    负债和股东权益合计 31,480,922,938.74 27,527,647,875.62600741 华域汽车系统股份有限公司2010 年第三季度报告

    8

    母公司资产负债表

    2010 年9 月30 日

    编制单位: 华域汽车系统股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 2,853,520,243.69 2,709,189,274.59

    交易性金融资产 100,185.00

    应收票据

    应收账款

    预付款项

    应收利息

    应收股利 158,859,517.27 249,630,163.16

    其他应收款 10,502,538.00 34,265.73

    存货

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产 1,037,850,000.00 1,565,850,000.00

    流动资产合计 4,060,732,298.96 4,524,803,888.48

    非流动资产:

    可供出售金融资产 1,209,312,000.00 1,563,016,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 7,870,044,033.64 7,374,634,578.68

    投资性房地产

    固定资产 334,165.94 394,384.44

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 1,813,167.24 4,226,439.48

    其他非流动资产 6,000,000.00 6,000,000.00

    非流动资产合计 9,087,503,366.82 8,948,271,402.60

    资产总计 13,148,235,665.78 13,473,075,291.08

    流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款

    预收款项

    应付职工薪酬 7,419,925.52 8,087,794.16

    应交税费 7,707,105.15 68,679,023.10

    应付利息

    应付股利 1,437,895.90 1,367,256.98600741 华域汽车系统股份有限公司2010 年第三季度报告

    9

    其他应付款 19,537,372.72 17,009,764.71

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 36,102,299.29 95,143,838.95

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债 289,287,869.69 377,713,869.69

    其他非流动负债

    非流动负债合计 289,287,869.69 377,713,869.69

    负债合计 325,390,168.98 472,857,708.64

    股东权益:

    股本 2,583,200,175.00 2,583,200,175.00

    资本公积 8,325,462,441.60 8,591,446,327.64

    减:库存股

    盈余公积 414,355,199.91 414,355,199.91

    未分配利润 1,499,827,680.29 1,411,215,879.89

    外币报表折算差额

    股东权益合计 12,822,845,496.80 13,000,217,582.44

    负债和股东权益合计 13,148,235,665.78 13,473,075,291.08600741 华域汽车系统股份有限公司2010 年第三季度报告

    10

    4.2

    合并利润表

    2010 年1-9 月

    编制单位: 华域汽车系统股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    上年年初至报告期

    期末金额(1-9 月)

    一、营业总收入 10,913,594,054.53 7,710,378,137.15 31,332,145,837.04 15,788,073,622.16

    其中:营业收入 10,913,594,054.53 7,710,378,137.15 31,332,145,837.04 15,788,073,622.16

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣

    金收入

    二、营业总成本 10,124,268,764.76 7,238,736,254.02 28,895,011,623.42 14,859,441,177.39

    其中:营业成本 9,171,709,609.92 6,482,143,994.79 26,377,376,216.05 13,287,046,389.20

    利息支出

    手续费及佣金

    支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同

    准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 5,229,062.95 5,595,538.23 20,594,314.03 13,926,184.48

    销售费用 154,029,977.18 92,771,356.64 395,392,499.48 194,939,554.04

    管理费用 789,913,933.33 629,502,110.34 2,095,412,080.64 1,326,731,016.61

    财务费用 3,234,527.91 14,797,047.91 -11,798,030.97 27,923,351.54

    资产减值损失 151,653.47 13,926,206.11 18,034,544.19 8,874,681.52

    加:公允价值变

    动收益(损失以

    “-”号填列)

    5,973,535.78

    投资收益(损

    失以“-”号填列) 427,148,393.78 286,159,338.71 1,200,888,521.66 735,458,693.91

    其中:对联营企

    业和合营企业的

    投资收益

    409,181,008.48 262,628,894.92 1,176,301,305.64 690,684,073.02

    汇兑收益(损失

    以“-”号填列)

    三、营业利润(亏

    损以“-”号填列) 1,222,447,219.33 757,801,221.84 3,638,022,735.28 1,664,091,138.68

    加:营业外收入 27,576,765.79 19,247,585.43 47,253,452.95 29,302,796.74

    减:营业外支出 10,258,508.29 27,956,530.02 14,768,370.47 30,287,540.26

    其中:非流动资

    产处置净损失 3,058,671.72 5,662,480.84 6,164,571.52 6,779,274.63

    四、利润总额(亏

    损总额以“-”号

    填列)

    1,239,765,476.83 749,092,277.25 3,670,507,817.76 1,663,106,395.16

    减:所得税费用 137,072,654.00 43,348,640.41 418,521,769.27 130,615,161.71

    五、净利润(净亏1,102,692,822.83 705,743,636.84 3,251,986,048.49 1,532,491,233.45600741 华域汽车系统股份有限公司2010 年第三季度报告

    11

    损以“-”号填列)

    归属于母公司

    所有者的净利润 653,633,869.21 404,154,179.86 1,886,237,540.31 983,138,988.74

    少数股东损益 449,058,953.62 301,589,456.98 1,365,748,508.18 549,352,244.71

    六、每股收益:

    (一)基本每股

    收益 0.253 0.156 0.730 0.470

    (二)稀释每股

    收益 0.253 0.156 0.730 0.470

    七、其他综合收益 41,973,507.07 -61,917,710.42 -286,555,852.10 373,512,735.63

    八、综合收益总额 1,144,666,329.90 643,825,926.42 2,965,430,196.39 1,906,003,969.08

    归属于母公司

    所有者的综合收

    益总额

    695,607,376.28 497,599,706.65 1,599,681,688.21 1,499,090,900.42

    归属于少数股

    东的综合收益总

    额

    449,058,953.62 146,226,219.77 1,365,748,508.18 406,913,068.66600741 华域汽车系统股份有限公司2010 年第三季度报告

    12

    母公司利润表

    2010 年1-9 月

    编制单位: 华域汽车系统股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期期

    末金额(1-9 月)

    上年年初至报告

    期期末金额(1-9

    月)

    一、营业收入 32,700.00

    减:营业成本

    营业税金及附加 1,814.85

    销售费用

    管理费用 11,751,338.03 3,730,172.68 31,884,193.20 36,632,529.93

    财务费用 -13,862,407.49 -4,857,380.56 -49,946,672.22 -8,889,735.74

    资产减值损失 47,719.19

    加:公允价值变动收

    益(损失以“-”号填

    列)

    投资收益(损失以

    “-”号填列) 359,337,892.46 227,639,734.81 861,808,343.13 1,202,687,197.61

    其中:对联营企业

    和合营企业的投资收

    益

    288,231,506.30 214,560,066.87 773,775,372.00 395,298,523.97

    二、营业利润(亏损以

    “-”号填列) 361,448,961.92 228,766,942.69 879,870,822.15 1,174,927,569.38

    加:营业外收入 6,854,680.00 6,854,680.00 1,008,143.66

    减:营业外支出 7,717.39

    其中:非流动资产

    处置净损失

    三、利润总额(亏损总

    额以“-”号填列) 368,303,641.92 228,766,942.69 886,725,502.15 1,175,927,995.65

    减:所得税费用 4,051,515.63 1,991,718.96 15,430,837.91 57,189,726.14

    四、净利润(净亏损以

    “-”号填列) 364,252,126.29 226,775,223.73 871,294,664.24 1,118,738,269.51

    五、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (元/股)

    (二)稀释每股收益

    (元/股)

    六、其他综合收益 13,916,944.80 -174,884,619.22 -265,983,886.04 312,425,842.84

    七、综合收益总额 378,169,071.09 51,890,604.51 605,310,778.20 1,431,164,112.35600741 华域汽车系统股份有限公司2010 年第三季度报告

    13

    4.3

    合并现金流量表

    2010 年1—9 月

    编制单位: 华域汽车系统股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 31,433,650,802.83 14,141,710,835.89

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 38,370,590.31 89,580,561.55

    收到其他与经营活动有关的现金 625,977,180.06 592,625,441.54

    经营活动现金流入小计 32,097,998,573.20 14,823,916,838.98

    购买商品、接受劳务支付的现金 24,360,705,629.46 9,940,834,460.43

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 1,633,373,019.61 902,298,174.94

    支付的各项税费 1,822,264,296.41 855,529,443.68

    支付其他与经营活动有关的现金 1,518,086,830.29 940,861,449.99

    经营活动现金流出小计 29,334,429,775.77 12,639,523,529.04

    经营活动产生的现金流量净额 2,763,568,797.43 2,184,393,309.94

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 423,766,285.00 19,108,497.31

    取得投资收益收到的现金 598,778,627.52 514,707,951.88

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

    的现金净额 4,723,441.74 2,473,576.22

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 58,200.00

    收到其他与投资活动有关的现金 12,390,790.25 1,067,703,777.95

    投资活动现金流入小计 1,039,659,144.51 1,604,052,003.36

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

    的现金 759,282,081.64 441,459,358.39

    投资支付的现金 506,566,694.93 353,697,114.91

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,571,445.11

    支付其他与投资活动有关的现金 18,839,367.10 34,535,900.00

    投资活动现金流出小计 1,284,688,143.67 837,263,818.41

    投资活动产生的现金流量净额 -245,028,999.16 766,788,184.95600741 华域汽车系统股份有限公司2010 年第三季度报告

    14

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金 46,300,000.00 2,342,131,567.10

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,950,000.00

    取得借款收到的现金 1,973,809,784.68 2,990,286,506.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金 55,728,466.89 72,845,760.27

    筹资活动现金流入小计 2,075,838,251.57 5,405,263,833.37

    偿还债务支付的现金 2,201,081,403.89 2,650,927,753.71

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,221,529,281.34 394,457,670.45

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金 33,570,939.54 5,833,683.29

    筹资活动现金流出小计 3,456,181,624.77 3,051,219,107.45

    筹资活动产生的现金流量净额 -1,380,343,373.20 2,354,044,725.92

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,499,765.35 7,513,095.18

    五、现金及现金等价物净增加额 1,135,696,659.72 5,312,739,315.99

    加:期初现金及现金等价物余额 6,894,609,783.72 1,208,993,294.54

    六、期末现金及现金等价物余额 8,030,306,443.44 6,521,732,610.53

    母公司现金流量表

    2010 年1—9 月

    编制单位: 华域汽车系统股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 32,700.00

    收到的税费返还 3,080,209.93

    收到其他与经营活动有关的现金 57,660,804.70 146,810,748.63

    经营活动现金流入小计 57,660,804.70 149,923,658.56

    购买商品、接受劳务支付的现金 50,000.00

    支付给职工以及为职工支付的现金 18,247,581.64 2,720,625.16

    支付的各项税费 79,855,170.01 51,771,775.07

    支付其他与经营活动有关的现金 18,111,615.16 520,491,864.60

    经营活动现金流出小计 116,214,366.81 575,034,264.83

    经营活动产生的现金流量净额 -58,553,562.11 -425,110,606.27

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 1,458,656,285.00 185,362,948.61

    取得投资收益收到的现金 591,790,843.84 613,550,937.25

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

    的现金净额 2,728,130.04

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,230,698,985.76

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 2,050,447,128.84 3,032,341,001.66

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

    的现金 47,520.00 546,447.00

    投资支付的现金 932,176,694.93 187,967,859.58

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 132,203,505.40

    支付其他与投资活动有关的现金 1,303,928.30

    投资活动现金流出小计 1,065,731,648.63 188,514,306.58600741 华域汽车系统股份有限公司2010 年第三季度报告

    15

    投资活动产生的现金流量净额 984,715,480.21 2,843,826,695.08

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金 327,609,291.14

    取得借款收到的现金 500,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金 650,000,000.00

    筹资活动现金流入小计 1,477,609,291.14

    偿还债务支付的现金 820,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 781,830,949.00 31,057,091.43

    支付其他与筹资活动有关的现金 595,924.92

    筹资活动现金流出小计 781,830,949.00 851,653,016.35

    筹资活动产生的现金流量净额 -781,830,949.00 625,956,274.79

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 144,330,969.10 3,044,672,363.60

    加:期初现金及现金等价物余额 2,709,189,274.59 181,508,704.91

    六、期末现金及现金等价物余额 2,853,520,243.69 3,226,181,068.51