上海巴士实业（集团）股份有限公司
2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 5
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、管理层讨论与分析 8
六、重要事项 12
七、财务会计报告(未经审计) 15
八、备查文件目录 64
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司夏家隆董事委托王国军董事、李扣庆独立董事委托陈湛匀独立董事行使表决权。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人洪任初先生，主管会计工作负责人王力群先生，总会计师张建安先生及会计机构负责人（会计主管人员）李菊梅女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海巴士实业（集团）股份有限公司
公司法定中文名称缩写：巴士股份
公司法定英文名称：Shanghai Bashi Industrial (Group) Co., Ltd.
公司法定英文名称缩写：Bashi Group
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：600741
3、 公司注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
公司办公地址：上海市淮海中路398号世纪巴士大厦
邮政编码：200020
公司国际互联网网址：http://www.84000.com.cn
公司电子信箱：office@84000.com.cn
4、 公司法定代表人：洪任初
5、 董事会秘书：邵慧明
电话：63848484
传真：63860618
E-mail：dm@84000.com.cn
联系地址：上海市淮海中路398号世纪巴士大厦26楼
6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司证券部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减（
％）
流动资产 806,022,477. 609,162,469. 32.32
62 68
流动负债 3,143,994,65 3,255,083,93 -3.41
5.00 2.89
总资产 6,936,195,63 6,237,989,24 11.19
0.46 6.54
股东权益（不含少数股东 1,866,003,97 1,807,597,17 3.23
权益） 6.37 9.40
每股净资产(元) 1.9768 2.4894 -20.59
调整后的每股净资产(元) 1.8585 2.3917 -22.29
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年
月） 同期增减（％）
净利润 58,270,241.8 58,604,621.9 -0.57
7 5
扣除非经常性损益的净利 42,440,245.4 37,091,266.5 14.42
润 3 7
每股收益(元) 0.06 0.08 -25.00
净资产收益率(%) 3.12 3.25 减少0.13个百分
点
经营活动产生的现金流量 545,252,426. 488,786,640. 11.55
净额 78 77
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 -3,508,154.85
产、其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 26,759,628.47
委托投资损益 1,201,615.88
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 3,262,996.27
值准备后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 -629,846.59
少数股东损益影响数 -11,256,242.74
合计 15,829,996.44
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发 送股 公积金 其 小计 数量 比
（% 行 转股 他 例
） 新 （%
股 ）
一、有限售条件股份
1、 224,10 30.8 33,615 33,615, 67,231, 291,336 30.
国家 5,304 6 ,796 796 592 ,896 86
持股
2、
国有
法人
持股
3、 65,210 8.98 9,781, 9,781,5 19,563, 84,773, 8.9
其他 ,296 544 44 088 384 8
内资
持股
其中 65,210 8.98 9,781, 9,781,5 19,563, 84,773, 8.9
：境 ,296 544 44 088 384 8
内法
人持
股
境内
自然
人持
股
4、
外资
持股
其中
：境
外法
人持
股
境外
自然
人持
股
有限 289,31 39.8 43,397 43,397, 86,794, 376,110 39.
售条 5,600 4 ,340 340 680 ,280 84
件股
份合
计
二、无限售条件流通股份
1、 436,80 60.1 65,520 65,520, 131,040 567,840 60.
人民 0,000 6 ,000 000 ,000 ,000 16
币普
通股
2、
境内
上市
的外
资股
3、
境外
上市
的外
资股
4、
其他
无限 436,80 60.1 65,520 65,520, 131,040 567,840 60.
售条 0,000 6 ,000 000 ,000 ,000 16
件流
通股
份合
计
三、 726,11 100 108,91 108,917 217,834 943,950 100
股份 5,600 7,340 ,340 ,680 ,280
总数
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股份变动的批准情况：本次股权变动是由于公司实施了2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案。该方案由公司2005年度股东大会于2006年5月15日批准。
公司已于2006年3月29日完成股权分置改革。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 121,690
（人）
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 报告 持有有限 质押或冻
例(%) 期内 售条件股 结的股份
增减 份数量 数量
上海交通 国有股东 27.81 262,527, 215,330,3
投资(集团 887 70
)有限公司
上海强生 国有股东 4.03 38,062,6 38,062,65
集团有限 51 1
公司
上海市原 其他 3.40 32,069,8 32,069,80
水股份有 08 8
限公司
大众交通 其他 3.19 30,126,1 30,126,18
（集团） 83 3
股份有限
公司
上海市政 国有股东 2.13 20,084,1 20,084,12
资产经营 22 2
发展有限
公司
上海市上 国有股东 1.42 13,389,4 13,389,41
投房地产 15 5
有限公司
上海公路 国有股东 0.69 6,478,74 6,478,749
房地产联 9
合开发经
营公司
中卫国脉 其他 0.55 5,196,49 5,196,496
通信股份 6
有限公司
上海交大 其他 0.46 4,368,00 4,368,000
企业管理 0
中心
上海申能 其他 0.32 3,023,07 0
资产管理 2
有限公司
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份 股份种类
数量
上海交通投资(集团)有限公司 47,197,517 人民币普通股
上海申能资产管理有限公司 3,023,072 人民币普通股
上海市拥军优属基金会 2,600,135 人民币普通股
王元忠 1,300,000 人民币普通股
严荣贵 1,250,000 人民币普通股
彭梅香 1,072,890 人民币普通股
苏毅 961,780 人民币普通股
胡柏君 950,000 人民币普通股
李艾黎 801,681 人民币普通股
姜兆和 730,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关 未发现上述股东存在关联关系或一致行动
系的说明
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的 有限售条件股份可上市 限售条件
号 有限售 交易情况
条件股 可上市交易 新增可上
份数量 时间 市交易股
份数量
1 上海交通投资(集团)有 215,33 2009年3月3 无其他限售
限公司 0,370 1日 条件
2 上海强生集团有限公司 38,062 2007年3月3 无其他限售
,651 1日 条件
3 上海市原水股份有限公 32,069 2007年3月3 无其他限售
司 ,808 1日 条件
4 大众交通(集团)股份有 30,126 2007年3月3 无其他限售
限公司 ,183 1日 条件
5 上海市政资产经营发展 20,084 2007年3月3 无其他限售
有限公司 ,122 1日 条件
6 上海市上投房地产有限 13,389 2007年3月3 无其他限售
公司 ,415 1日 条件
7 上海公路房地产联合开 6,478, 2007年3月3 无其他限售
发经营公司 749 1日 条件
8 中卫国脉通信股份有限 5,196, 2007年3月3 无其他限售
公司 496 1日 条件
9 上海交大企业管理中心 4,368, 2007年3月3 无其他限售
000 1日 条件
10 上海公共交通广告有限 2,778, 2007年3月3 无其他限售
公司 619 1日 条件
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 期初持股 期末持股 股份增减数 变动原因
数 数
洪任初 董事长
王力群 董事兼总经 125,521 212,131 86,610 送股及转
理 增股
王国军 董事兼副总 29,673 50,148 20,475 送股及转
经理 增股
夏家隆 董事 6,719 11,355 4,636 送股及转
增股
张同恩 董事 6,719 11,355 4,636 送股及转
增股
顾利慧 董事
鲁国锋 董事
陈湛匀 独立董事 6,719 11,355 4,636 送股及转
增股
吴家平 独立董事 6,719 11,355 4,636 送股及转
增股
李扣庆 独立董事
陆锡明 独立董事
杨国平 监事长 6,719 11,355 4,636 送股及转
增股
金盛利 监事
吴守培 监事
王俊华 监事
由克豹 监事 4,031 6,812 2,781 送股及转
增股
徐家强 副总经理 6,719 11,355 4,636 送股及转
增股
杨宏 副总经理 7,000 11,830 4,830 送股及转
增股
邵慧明 副总经理兼
董事会秘书
何敬忠 副总经理
姜澜 副总经理
张建安 总会计师
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
一、本公司2005年度股东大会于2006年5月15日选举产生的公司第五届董事会组成人员为：洪任初、王力群、王国军、夏家隆、张同恩、顾利慧和鲁国锋；独立董事为：陈湛匀、吴家平、李扣庆和陆锡明；其中：顾利慧、鲁国锋为公司新任董事；李扣庆为公司新任独立董事。
二、本公司2005年度股东大会于2006年5月15日选举产生的公司第五届监事会组成人员为：杨国平、吴守培、王俊华、金盛利和由克豹；其中：杨国平、吴守培、王俊华为公司新任监事。
同日，监事会五届一次会议选举杨国平先生为公司监事长。
三、2006年5月15日董事会五届一次会议选举洪任初先生为公司董事长；聘任王力群先生为公司总经理。
根据洪任初董事长提议，聘任邵慧明女士为董事会秘书；
根据王力群总经理提议，聘任王国军先生、徐家强先生、邵慧明女士、杨宏先生、何敬忠先生、姜澜先生为公司副总经理，聘任张建安先生为总会计师。
五、管理层讨论与分析
（一）报告期内经营状况简要分析
2006年，本公司提出了公交企业在“加快车辆更新、增加职工收入、初步实现营运调度智能化、进一步提高营运效能、继续加大线网优化力度”五个方面有新突破，专业交通有新发展，体育教育产业有新亮点，清理对外投资控制投资风险的年度目标。公司上下努力工作，积极进取，完成了各项预定计划。至2006年6月底，公司总资产约为69亿元，比上年同期59.88亿元上升15%；净资产为18.66亿元，比上年同期18.04亿元上升3.66%；实现利润5827万元，与上年同期5860万元基本持平。
2006年上半年主要经济活动有以下方面：
一、公交新一轮改革实现时间过半，目标完成过半
上半年，六家公交企业（巴士新新、浦东巴士、巴士一汽、巴士四汽、巴士电车、宝山巴士）根据集团深化改革的各项目标，以“五个突破”为抓手，积极落实各项措施，实现了时间过半，完成目标过半。
1、加快车辆更新，改善车容车貌
2006年本公司全年计划内报废车辆为949辆，上半年实际报废736辆；全年计划内更新车辆1038辆，上半年实际更新1024辆；全年计划在政策落实的情况下提前报废高污染车866辆，上半年实际报废628辆；全年计划提前更新高污染车497辆，上半年实际更新282辆。 至6月底，公交车总数为7351辆，比05年底7533辆减少182辆。空调车比重为64.86%，比上年同期47.31%提高了17.55个百分点。
2、提高职工收入
到6月底，6家公交企业在岗人均收入16020.7元，比上年同期增长19.5%；其中在岗驾驶员人均收入18404.34元，比上年同期增长21.4%；在岗售票员人均收入12737.8元，比上年同期增长18.23%；在岗修理工人均收入13762.8元，比上年同期增长21.8%；一般管理人员人均收入15081.4元，比上年同期增长14.4%。
3、实现营运智能化，改变调度方式
根据集团计划，今年内公交车智能化终端安装为2211台。为了提高智能化系统的可靠性、稳定性和数据传输的准确性，上半年集团对智能终端与管理平台间的沟通协议进行版本升级。目前版本的升级工作已初步完成，在部分线路上试运行，上半年新安装终端258台，剩余部分将在下半年集中安装，届时不仅可解决终端使用中的问题，满足客流统计和油耗统计的功能需要，还可对未来功能扩展预留了空间。
上半年集团推行单边调度线路14条，占年度计划54条的26%。为了进一步提高车辆的使用效率，集团在26条线路上根据不同情况实施直达、大站、区间、跨线等多种调度形式，在不增加资源的情况下加快车辆周转，减少配车，增加班次，提高了劳动生产率。
4、提高营运效能
2006年上半年，由于空调车比例的提高，平均票价在2005年1～6月份1.71元的基础上提高到1.86元，提高了8.77%；集团在营运车辆减少的情况下，日均普客收入为685.94万元，比上年同期633.91万元增加了8.21 %；按集团计划全年普客收入增长4%计，全年普客收入计划为24.06亿元，上半年实际完成12.42亿元，计划完成率为51.59%。
5、优化线网
在前两年线路归并调整的基础上，上半年集团继续加大了线网调整的力度，各单位延、辟、调、并、撤线路共达到33条，使各营运单位的线网布局、线路走向、线路管理更趋于合理，为下一步实施区域化管理整体方案奠定了基础，也为进一步提高线路和车辆资源的利用率创造了必要的条件。
二、专业交通有新发展
1、巴士长运高速优势显现
针对油价持续上涨、职工收入提高导致全年成本将增长的严峻局面，巴士长运高速公司制订了新三年发展规划，确定了“效益优先、文化支撑、管理保证”的经营方针，从资源、管理、精耕细作三方面挖掘效益，盘活9条班线，新增2条班线，承包车辆牌证实行有偿使用；实行燃料消耗与营业公里、营业收入挂钩，控制出省车辆异地加油，有效地堵塞油耗漏洞。上半年公司主营业务收入比上年同期增加约5%，净利润比上年同期增加超过20%。在整个行业竞争加剧，利润下降的态势下，显示了巴士和交运资产重组后规模、品牌的优势，也为下一步新一轮重组奠定了扎实的基础。今年春运，面对铁路、公路旅客运输激烈竞争的形式，公司精心组织实施交通方案和客流导向方案，通过错时发车、早夜发车、候车大厅24小时开放、扩大公交式发车等措施，以自身的实力和优势做到了别人没有能力做到的事情，赢得了春运的又一个胜利。
2、巴士出租努力化解油价上涨风险
上半年，随着油价的再次大幅度上涨，政府启动了出租车油价运价联动机制和各类规范收费措施，导致企业成本将大幅度上升。面对成本增长的经营压力，巴士出租公司在积极配合政府政策实施的同时，通过调整营运组织体制，分解成本控制目标，积极拓展广告、外修车、租赁车等产业链延伸的业务，稳定驾驶员队伍等措施，努力降低因油价上涨带来的损失。舒乐巴士在主营业务受到影响的情况下，抓好各类成本的过程监控，大力发展租赁车业务以副补主；宝隆集团积极做好宝隆宾馆“四升五”、金富门大酒店“三升四”的升星改造准备工作，确定了边改造、边营业的最佳方案把改造造成的损失减少到最小，同时引入法国雅高集团顶级品牌“美爵”对宝隆宾馆进行管理，以提升资源品牌。
3、租赁车保持继续发展的良好势头
巴士汽车租赁公司成立两年来，抓住市场需求增长的机遇，在开拓市场和提高服务水平两方面狠下工夫，除了扩大优质客户外，还积极争取大型文化体育活动的租车业务，租赁车继续保持发展的态势。至今年6月底，营业车辆（含空港租赁公司，下同）达到1311辆，比上年同期增长60%以上；半年合同以上的固定客户达428家，比上年同期增长38%；半年以上长包车达1055辆，比上年同期增长76%；今年上半年营业收入为9237.8万元，比上年同期增加约80%。汽车租赁行业作为巴士集团新的经济增长点继续呈现其活力。
4、物流产业结构调整略显成效
2005年，巴士集团做出了物流产业结构调整的重大决策，巴士物流以“规模、品牌、效益、控制风险”为核心整合第三方物流资源，梳理并调整客户结构，上半年在巩固原大客户赛科、陶氏、克虏伯、维蒙特、日立、伯灵顿的基础上，新增博格斯、拜耳、亨斯通等优质客户，并将在下半年为扬子石化、思多尔特等大型企业提供服务。至6月底，公司新增车辆65辆，车辆总数达到342辆（其中挂车153辆），上半年营业收入达到5791万元，净资产收益率达到7%。
5、轨道交通再次增能
现代轨道交通公司上半年对轨道交通五号线再次实施增能，日营运时间达17小时，高峰间隔时间缩短为5分钟，日均客流比上年同期增长109%，受到乘客和主管部门的好评。同时，公司还积极参与轨道交通新线的筹建工作。
三、体育、教育产业进入收获期
1、努力打造“大师杯”品牌
在总结2005年赛事的基础上，2006网球上海大师杯赛事今年上半年已进入紧张的筹备。新新体育公司作了精心准备。一是年初起每月有推广活动，二是起步早针对性强，三是引进人才及早进入角色。在各方面的努力下，目前票务销售、包厢销售已完成节点目标，从而为11月份赛事的举办打下了基础。
2、巴士汽车学院培育教学“精品”
经过六年的精心培育，上大巴士汽车学院已成为有一定影响力的高等职业院校。为了进一步在教育专业上有新的突破，把学院培育为上海高职教育的骨干院校，学院努力培育教学“精品”。继去年学院被国家教育部等七部门审定评为上海市仅有的两所“全国职业教育先进单位”之一，并以较好的成绩顺利通过“上海市示范性高等职业院校”的评估验收，被列为示范性高职验收样板后，学院编写的《汽车营销实务》获2005年“21世纪高职通用教材”优秀教材一等奖，被列为“上海市100门精品课程”；学院的实训中心获市教委批准，成为“上海市职业教育公共实训基地”，一期扩建工程已完成立项，将新增实训设备222台（套）。
四、存在主要问题
随着油价的持续上涨，劳动力成本的提高，使各公交和出租汽车营运公司面临成本继续提高的经营压力，特别是巴士出租公司，6月份起实施的油价、运价联动机制，将在下半年起每车每月影响净收益达850元以上。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行 主营业务收 主营业务成 主营 主营业 主营业 主营业务利
业或 入 本 业务 务收入 务成本 润率比上年
分产 利润 比上年 比上年 同期增减（%
品 率(%) 同期增 同期增 ）
减（％ 减（％
） ）
分行
业
公交 1,543,741, 1,236,482,9 19.90 8.30 13.56 减少3.71个
客运 521.73 71.35 百分点
业务
出租 403,546,01 235,380,390 41.67 30.29 26.63 增加1.68个
车业 5.66 .13 百分点
务
长途 38,814,516 29,067,376. 25.11 9.79 3.33 增加4.68个
客运 .14 57 百分点
业务
宾馆 97,835,782 59,387,459. 39.30 18.82 25.30 减少3.14个
服务 .56 05 百分点
等
物流 57,909,462 44,673,735. 22.86
业务 .76 38
其他 11,529,140 3,944,855.9 65.78 -55.51 -79.13 增加39.60个
业务 .99 6 百分点
合计 2,153,376, 1,608,936,7 25.28 14.62 17.51 减少1.84个
439.84 88.44 百分点
分产
品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
上海地区 1,928,009,165.47 13.81
江苏地区 44,309,003.38 19.53
湖南地区 178,483,899.33 23.23
浙江地区 2,574,371.66 -10.47
合计 2,153,376,439.84 14.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和证监会有关规定，持续不断地提高公司治理水平。公司建立了完善的股东大会、董事会、监事会和经理层分权授权和相互制衡法人治理结构，建立了以公司章程为核心，包括相关议事规则、对外担保、财务管理等各项基本制度，建立了独立董事制度加强外部监督。公司各项基本制度和管理制度运作有效，各有关治理结构单元确实履行职责，公司行为妥当，信息披露规范，生产经营有序，基本风险得到控制。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本公司于2006年5月15日召开了2005年度股东大会，审议通过了2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案。有关公告已刊登在2006年5月16日的《上海证券报》、《中国证券报》。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案
1、2005年度利润分配方案：
经上海上会会计师事务所有限公司审计，本公司2005年度实现净利润132,728,619.48元，母、子公司分别按规定、以当年净利润的10%提取法定盈余公积金43,534,241.57元，母、子公司分别按规定、以当年净利润的5%提取法定公益金22,663,554.10元，加上年初未分配利润113991392.02元，以及其他企业重组转回数18,377,044.47万元，扣除已派发的2004年度现金股利72,611,560元，可供股东分配的利润为126,287,700.30元。决定以现有总股本726,115,600股为基数，向全体股东每10股派送红股1.5股，即每股派送0.15股；
2、资本公积金转增股本方案：
以现有总股本726,115,600股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股,即每股转增0.15股。
三、利润分配和资本公积金转增股本方案具体实施日期
股权登记日：2006年5月31日
除权日：2006年6月1日
新增可流通股份上市流通日：2006年6月2日。
四、分派对象
截止股权登记日2006年5月31日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
本次派送红股和资本公积金转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入股东帐户。每位股东按照送股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 发生日期（协 担保金额 担保类 担保期 是否履 是否为关
对象 议签署日） 型 限 行完毕 联方担保
0 ～
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,627,678,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 1,627,678,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 1,627,678,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 87.22
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保
对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 694,676,011.81
上述三项担保金额合计 694,676,011.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名 刊载日 刊载的互联
称及版面 期 网网站及检
索路径
上海巴士实业（集团）股份有限公 《上海证券报 2006年 www.sse.co
司关于召开2006年第一次临时股东 》C5，《中国 1月14 m.cn
大会的公告 证券报》B16 日
上海巴士实业（集团）股份有限公 《上海证券报 2006年 www.sse.co
司董事会关于召开股权分置改革相 》A10，《中国 2月13 m.cn
关股东会议的通知 证券报》B10 日
上海巴士实业（集团）股份有限公 《上海证券报 2006年 www.sse.co
司董事会投票委托征集函 》A10，《中国 2月13 m.cn
证券报》B10 日
上海巴士实业（集团）股份有限公 《上海证券报 2006年 www.sse.co
司2006年第一次临时股东大会决议 》C7，《中国 2月14 m.cn
公告 证券报》B07 日
上海巴士实业（集团）股份有限公 《上海证券报 2006年 www.sse.co
司关于股权分置改革网上交流会的 》C4 2月15 m.cn
通知 日
上海巴士实业（集团）股份有限公 《上海证券报 2006年 www.sse.co
司关于股权分置改革方案沟通协商 》C13，《中国 2月22 m.cn
情况暨调整股权分置改革方案的公 证券报》B14 日
告
上海巴士实业（集团）股份有限公 《上海证券报 2006年 www.sse.co
司关于召开股权分置改革相关股东 》C13，《中国 2月22 m.cn
会议的补充公告 证券报》B14 日
上海巴士实业（集团）股份有限公 《上海证券报 2006年 www.sse.co
司关于召开股权分置改革相关股东 》A7，《中国 3月1日 m.cn
会议的第一次提示性公告 证券报》C03
上海巴士实业（集团）股份有限公 《中国证券报 2006年 www.sse.co
司关于股权分置改革方案已获上海 》A27 3月6日 m.cn
市国有资产监督管理委员会批准的
公告
上海巴士实业（集团）股份有限公 《上海证券报 2006年 www.sse.co
司关于召开股权分置改革相关股东 》C18，《中国 3月8日 m.cn
会议的第二次提示性公告 证券报》B14
上海巴士实业（集团）股份有限公 《上海证券报 2006年 www.sse.co
司股权分置改革相关股东会议表决 》C24，《中国 3月14 m.cn
结果公告 证券报》C14 日
上海巴士实业（集团）股份有限公 《上海证券报 2006年 www.sse.co
司第四届董事会第十六次会议决议 》C3，《中国 3月25 m.cn
公告 证券报》C35 日
上海巴士实业（集团）股份有限公 《上海证券报 2006年 www.sse.co
司股权分置改革方案实施公告 》C93，《中国 3月28 m.cn
证券报》C02 日
上海巴士实业（集团）股份有限公 《上海证券报 2006年 www.sse.co
司四届十七次董事会决议及召开200 》C22、23，《 4月12 m.cn
5年度股东大会通知 中国证券报》C 日
19
上海巴士实业（集团）股份有限公 《上海证券报 2006年 www.sse.co
司第四届第十四次监事会决议公告 》C22、23，《 4月12 m.cn
中国证券报》C 日
19
上海巴士实业（集团）股份有限公 《上海证券报 2006年 www.sse.co
司第四届第十八次董事会决议公告 》B26，《中国 4月27 m.cn
证券报》C42 日
上海巴士实业（集团）股份有限公 《上海证券报 2006年 www.sse.co
司关于2005年度股东大会增加提案 》B26，《中国 4月27 m.cn
的公告 证券报》C42 日
上海巴士实业（集团）股份有限公 《上海证券报 2006年 www.sse.co
司关于控股股东上海交通投资（集 》B26，《中国 4月27 m.cn
团）有限公司增持本公司社会公众 证券报》C42 日
股份的实施情况公告
上海巴士实业（集团）股份有限公 《上海证券报 2006年 www.sse.co
司2005年度股东大会决议公告 》B32，《中国 5月16 m.cn
证券报》C20 日
上海巴士实业（集团）股份有限公 《上海证券报 2006年 www.sse.co
司第五届董事会第一次会议公告 》B32，《中国 5月16 m.cn
证券报》C20 日
上海巴士实业（集团）股份有限公 《上海证券报 2006年 www.sse.co
司第五届监事会第一次会议公告 》B32，《中国 5月16 m.cn
证券报》C20 日
上海巴士实业（集团）股份有限公 《中国证券报 2006年 www.sse.co
司2005年利润分配及资本公积金转 》C12 5月26 m.cn
增股本实施公告 日
上海巴士实业（集团）股份有限公 《上海证券报 2006年 www.sse.co
司为下属企业提供贷款担保的公告 》B22，《中国 6月1日 m.cn
证券报》C10
上海巴士实业（集团）股份有限公 《上海证券报 2006年 www.sse.co
司为下属企业提供贷款担保的公告 》B18，《中国 6月14 m.cn
证券报》A09 日
上海巴士实业（集团）股份有限公 《上海证券报 2006年 www.sse.co
司为下属企业提供贷款担保的公告 》B14，《中国 8月2日 m.cn
证券报》A20
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表
2006年06月30日
编制单位: 上海巴士实业（集团）股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 1 1 413,450,40 283,510,10 61,485,649 14,772,303
3.53 2.89 .69 .95
短期投资 2 2 50,000,000
.00
应收票据 3 3 250,000.00
应收股利 4 4 1,793,802. 1,779,281.
58 63
应收利息 5
应收账款 5 6 109,534,79 67,856,037
9.00 .41
其他应收款 6 7 202,325,60 158,376,41 575,843,45 280,340,03
2.60 2.64 5.17 1.49
预付账款 7 8 11,548,654 6,903,900.
.34 09
应收补贴款 9
存货 8 10 24,819,183 26,815,299
.75 .24
待摊费用 9 11 42,550,031 13,671,435 36,288.28
.82 .78
一年内到期 21
的长期债权
投资
其他流动资 24
产
流动资产合 30 806,022,47 609,162,46 637,329,10 295,148,62
计 7.62 9.68 4.86 3.72
长期投资：
长期股权投 10 31 826,699,38 861,314,03 2,290,282, 2,363,566,
资 6.50 1.28 096.46 980.43
长期债权投 32 1,500,000. 1,500,000.
资 00 00
长期投资合 33 828,199,38 862,814,03 2,290,282, 2,363,566,
计 6.50 1.28 096.46 980.43
其中：合并 34 55,518,193 57,998,522
价差 .76 .15
其中：股权 35
投资差额
固定资产：
固定资产原 11 39 6,720,192, 6,166,402, 11,135,433 11,137,889
价 028.15 768.96 .42 .25
减：累计折 11 40 2,344,169, 2,236,071, 5,650,539. 5,295,101.
旧 829.13 711.65 39 48
固定资产净 41 4,376,022, 3,930,331, 5,484,894. 5,842,787.
值 199.02 057.31 03 77
减：固定资 12 42 30,221,740 30,842,360 52,813.34 109,464.77
产减值准备 .82 .62
固定资产净 43 4,345,800, 3,899,488, 5,432,080. 5,733,323.
额 458.20 696.69 69 00
工程物资 44
在建工程 13 45 80,347,009 25,566,233
.60 .98
固定资产清 46 22,247,106
理 .23
固定资产合 50 4,448,394, 3,925,054, 5,432,080. 5,733,323.
计 574.03 930.67 69 00
无形资产及
其他资产：
无形资产 14 51 783,492,16 781,454,82 7,746,466. 7,839,797.
9.30 1.40 79 71
长期待摊费 15 52 66,702,227 56,118,198
用 .50 .00
股权分置流 3,384,795. 3,384,795. 3,384,795. 3,384,795.
通权 51 51 51 51
其他长期资 53
产
无形资产及 54 853,579,19 840,957,81 11,131,262 11,224,593
其他资产合 2.31 4.91 .30 .22
计
递延税项：
递延税款借 55
项
资产总计 60 6,936,195, 6,237,989, 2,944,174, 2,675,673,
630.46 246.54 544.31 520.37
流动负债：
短期借款 17 61 1,697,000, 2,206,200, 200,000,00 716,000,00
000.00 000.00 0.00 0.00
应付票据 18 62 456,003,78 154,259,06 161,026,53 80,534,385
4.63 9.78 4.63 .98
应付账款 19 63 272,073,07 187,326,80
7.13 0.50
预收账款 20 64 33,768,717 41,121,759
.49 .15
应付工资 21 65 14,729,017 21,899,695
.22 .89
应付福利费 66 41,730,522 41,464,097 1,780,461. 4,158,087.
.82 .01 62 09
应付股利 22 67 12,876,326 5,947,934. 2,040,577. 2,042,526.
.72 07 38 18
应付利息
应交税金 23 69 20,168,311 33,456,420 401,331.81 335,734.33
.12 .77
其他应交款 24 70 759,798.26 827,326.68 123.29 136.05
其他应付款 25 71 590,255,09 509,150,22 22,717,144 64,028,366
9.61 9.04 .90 .34
预提费用 72
预计负债 73
递延收益
一年内到期 26 78 4,630,000. 53,430,600
的长期负债 00 .00
其他流动负 79
债
流动负债合 80 3,143,994, 3,255,083, 387,966,17 867,099,23
计 655.00 932.89 3.63 5.97
长期负债：
长期借款 27 81 213,590,00 203,590,00
0.00 0.00
应付债券 82 690,000,00 690,000,00
0.00 0.00
长期应付款 28 83 230,845,07 239,039,62
5.71 2.67
专项应付款 84
其他长期负 85
债
长期负债合 87 1,134,435, 442,629,62 690,000,00
计 075.71 2.67 0.00
递延税项：
递延税款贷 56
项
负债合计 90 4,278,429, 3,697,713, 1,077,966, 867,099,23
730.71 555.56 173.63 5.97
少数股东权 91 791,761,92 732,678,51
益 3.38 1.58
所有者权益
（或股东权
益）：
实收资本（ 29 92 943,950,28 726,115,60 943,950,28 726,115,60
或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00
减：已归还
投资
实收资本（ 943,950,28 726,115,60 943,950,28 726,115,60
或股本）净 0.00 0.00 0.00 0.00
额
资本公积 30 93 322,570,51 431,351,29 322,570,51 431,351,29
2.42 7.32 2.42 7.32
盈余公积 31 94 523,842,58 523,842,58 224,954,07 224,954,07
1.78 1.78 8.68 8.68
其中：法定 95 206,093,55 206,093,55 101,847,39 101,847,39
公益金 9.44 9.44 3.21 3.21
未分配利润 40 75,640,602 126,287,70 374,733,49 426,153,30
.17 0.30 9.58 8.40
拟分配现金
股利
外币报表折 98
算差额
减：未确认 45
投资损失
所有者权益 99 1,866,003, 1,807,597, 1,866,208, 1,808,574,
（或股东权 976.37 179.40 370.68 284.40
益）合计
负债和所有 10 6,936,195, 6,237,989, 2,944,174, 2,675,673,
者权益（或 0 630.46 246.54 544.31 520.37
股东权益）
总计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:洪任初主管会计工作负责人:王力群先生，总会计师张建安先生会计机构负责人:李菊梅女士
利润及利润分配表
2006年1-6月
编制单位: 上海巴士实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期数 本期数 上年同期
并 公 数
司
一、主营业 33 1 2,153,376, 1,878,776,
务收入 439.84 327.64
减：主营业 33 2 1,608,586, 1,369,160,
务成本 788.44 231.11
主营业务税 34 3 57,115,543 58,171,741
金及附加 .31 .35
二、主营业 4 487,674,10 451,444,35
务利润（亏 8.09 5.18
损以“-”号
填列）
加：其他业 35 5 62,633,058 57,702,556 -419,266 -197,533.
务利润（亏 .22 .07 .36 86
损以“-”号
填列）
减:营业费用 6 2,415,949. 4,038.02
00
管理费用 7 416,887,34 370,158,89 12,257,4 12,348,26
2.16 9.45 88.70 4.28
财务费用 54 66,958,496 58,302,756 11,695,6 12,277,75
.80 .48 85.60 7.02
三、营业利 10 64,045,378 80,681,217 -24,372, -24,823,5
润（亏损以 .35 .30 440.66 55.16
“-”号填列
）
加：投资收 37 11 4,661,186. 8,174,333. 81,865,7 83,344,13
益（损失以 29 64 62.39 2.35
“-”号填列
）
补贴收入 38 12 46,819,375 22,910,894
.70 .37
营业外收入 39 13 4,883,542. 11,552,910 4,209.45
91 .49
减：营业外 40 14 5,478,701. 12,017,596
支出 49 .01
四、利润总 40 15 114,930,78 111,301,75 57,497,5 58,520,57
额（亏损总 1.76 9.79 31.18 7.19
额以“-”号
填列）
减：所得税 16 19,770,094 25,517,371
.64 .08
减：少数股 44 36,890,445 27,179,766
东损益 .25 .76
加：未确认 45
投资损失(合
并报表填列)
五、净利润 43 58,270,241 58,604,621 57,497,5 58,520,57
（亏损以“- .87 .95 31.18 7.19
”号填列）
加：年初未 21 126,287,70 113,991,39 426,153, 385,186,4
分配利润 0.30 2.02 308.40 40.64
其他转入 22
六、可供分 25 184,557,94 172,596,01 483,650, 443,707,0
配的利润 2.17 3.97 839.58 17.97
减：提取法 26
定盈余公积
提取法定公 27
益金
提取职工奖 28
励及福利基
金(合并报表
填列)
提取储备基 29
金
提取企业发 30
展基金
利润归还投 31
资
七、可供股 35 184,557,94 172,596,01 483,650, 443,707,0
东分配的利 2.17 3.97 839.58 17.83
润
减：应付优 36
先股股利
提取任意盈 37
余公积
应付普通股 38
股利
转作股本的 39 108,917,34 108,917,
普通股股利 0.00 340.00
八、未分配 40 75,640,602 172,596,01 374,733, 443,707,0
利润(未弥补 .17 3.97 499.58 17.83
亏损以“-”
号填列)
补充资料：
1.出售、处 41
置部门或被
投资单位所
得收益
2.自然灾害 42
发生的损失
3.会计政策 43
变更增加(或
减少)利润总
额
4.会计估计 44
变更增加(或
减少)利润总
额
5.债务重组 45
损失
6.其他 46
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公司法定代表人:洪任初主管会计工作负责人:王力群先生，总会计师张建安先生会计机构负责人:李菊梅女士
现金流量表
2006年1-6月
编制单位: 上海巴士实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数
合 母
并 公
司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的 1 2,169,326,433. 95,303.54
现金 26
收到的税费返还 2 20,696,637.93
收到的其他与经营活动有关 3 251,750,045.49 186,349,348.5
的现金 1
现金流入小计 5 2,441,773,116. 186,444,652.0
68 5
购买商品、接受劳务支付的 6 638,893,364.59 83,088.50
现金
支付给职工以及为职工支付 7 853,056,088.29 9,456,705.01
的现金
支付的各项税费 8 135,677,683.68 1,184,690.21
支付的其他与经营活动有关 41 9 268,893,553.34 409,980,616.7
的现金 1
现金流出小计 10 1,896,520,689. 420,705,100.4
90 3
经营活动产生的现金流量净 65 545,252,426.78 -234,260,448.
额 38
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资所收到的现金 12 15,106,971.31 46,475,964.52
其中：出售子公司收到的现 13
金
取得投资收益所收到的现金 14 24,713,500.15 86,443,963.19
处置固定资产、无形资产和 15 20,081,170.35 12,000.00
其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关 16 51,201,615.88
的现金
现金流入小计 17 111,103,257.69 132,931,927.7
1
购建固定资产、无形资产和 18 627,860,374.49 273,928.00
其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 19 10,818,800.00 14,000,000.00
其中：购买子公司所支付的 10,818,800.00 14,000,000.00
现金
支付的其他与投资活动有关 21
的现金
现金流出小计 22 638,679,174.49 14,273,928.00
投资活动产生的现金流量净 25 -527,575,916.8 118,657,999.7
额 0 1
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资所收到的现金 26 96,711,700.00
其中：子公司吸收少数股东 27 96,711,700.00
权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 28 871,500,000.00 70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关 29 690,000,000.00 690,000,000.0
的现金 0
现金流入小计 30 1,658,211,700. 760,000,000.0
00 0
偿还债务所支付的现金 31 1,419,500,600. 586,000,000.0
00 0
分配股利、利润或偿付利息 32 122,447,309.34 11,684,205.59
所支付的现金
其中：支付少数股东的股利 33 44,314,780.22
支付的其他与筹资活动有关 34 4,000,000.00
的现金
其中：子公司依法减资支付 35 4,000,000.00
给少数股东的现金
现金流出小计 36 1,545,947,909. 597,684,205.5
34 9
筹资活动产生的现金流量净 40 112,263,790.66 162,315,794.4
额 1
四、汇率变动对现金的影响 41
五、现金及现金等价物净增 42 129,940,300.64 46,713,345.74
加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动
现金流量：
净利润 43 58,270,241.87 57,497,531.18
加：少数股东损益(亏损以“ 44 36,890,445.25
-”号填列)
减：未确认的投资损失 45
加：计提的资产减值准备 46 4,091,661.17 92,162.89
固定资产折旧 47 313,621,720.98 567,379.76
无形资产摊销 48 11,002,652.10 93,330.92
长期待摊费用摊销 49 14,331,701.90
待摊费用减少（减：增加） 50 -28,878,596.04 36,288.28
预提费用增加（减：减少） 51
处理固定资产、无形资产和 52 1,237,581.47 -4,209.45
其他长期资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失 53 2,270,573.38
财务费用 54 65,748,489.05 18,979,153.49
投资损失（减：收益） 55 -4,661,186.29 -81,865,762.3
9
递延税款贷项（减：借项） 56
存货的减少（减：增加） 57 1,996,115.49
经营性应收项目的减少(减： 58 -90,040,055.89 -295,503,423.
增加) 68
经营性应付项目的增加(减： 59 159,371,082.34 65,847,100.62
减少)
其他 60
经营活动产生的现金流量净 65 545,252,426.78 -234,260,448.
额 38
2．不涉及现金收支的投资和
筹资活动：
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债 67
券
融资租入固定资产 68
3、现金及现金等价物净增加
情况：
现金的期末余额 69 413,450,403.53 61,485,649.69
减：现金的期初余额 70 283,510,102.89 14,772,303.95
加：现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 42 129,940,300.64 46,713,345.74
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公司法定代表人:洪任初主管会计工作负责人:王力群先生，总会计师张建安先生会计机构负责人:李菊梅女士
合并资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位: 上海巴士实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余 本期增 本期减少数 期末余额
额 加数 因资 其 合计
产价 他
值回 原
升转 因
回数 转
出
数
坏账准 10,676 4,091, 14,768,198.72
备合计 ,537.5 661.17
5
其中： 2,340, 1,778, 4,119,482.81
应收账 936.88 545.93
款
其他应 8,335, 2,313, 10,648,715.91
收款 600.67 115.24
短期投
资跌价
准备合
计
其中：
股票投
资
债券投
资
存货跌
价准备
合计
其中：
库存商
品
原材料
长期投 29,597 15,000 44,597,030.85
资减值 ,030.8 ,000.0
准备合 5 0
计
其中： 29,597 15,000 44,597,030.85
长期股 ,030.8 ,000.0
权投资 5 0
长期债
权投资
固定资 30,842 584,87 1,205 1,205, 30,221,740.82
产减值 ,360.6 6.83 ,496. 496.63
准备合 2 63
计
其中： 19,557 19,557,428.99
房屋、 ,428.9
建筑物 9
机器设
备
营运设 8,746, 584,87 410,3 410,30 8,921,187.12
备 610.29 6.83 00.00 0.00
其他设 2,538, 795,1 795,19 1,743,124.71
备 321.34 96.63 6.63
无形资
产减值
准备
其中：
专利权
商标权
在建工
程减值
准备
委托贷
款减值
准备
资产减
值合计
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公司法定代表人:洪任初主管会计工作负责人:王力群先生，总会计师张建安先生会计机构负责人:李菊梅女士
母公司资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位: 上海巴士实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因 其他原 合计
资 因转出
产 数
价
值
回
升
转
回
数
坏账准备合 414,391. 92,162.89 506,554.2
计 37 6
其中：应收
账款
其他应收款 414,391. 92,162.89 506,554.2
37 6
短期投资跌
价准备合计
其中：股票
投资
债券投资
存货跌价准
备合计
其中：库存
商品
原材料
长期投资减 7,500,00 15,000,000 22,500,00
值准备合计 0.00 .00 0.00
其中：长期 7,500,00 15,000,000 22,500,00
股权投资 0.00 .00 0.00
长期债权投
资
固定资产减 109,464. 56,651. 56,651. 52,813.34
值准备合计 77 43 43
其中：房屋
、建筑物
机器设备
营运设备
其他设备 109,464. 56,651. 56,651. 52,813.34
77 43 43
无形资产减
值准备
其中：专利
权
商标权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合
计
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公司法定代表人:洪任初主管会计工作负责人:王力群先生，总会计师张建安先生会计机构负责人:李菊梅女士
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润
营业利润
净利润 3.12 0.06
扣除非经常性损益后的净利润
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上海巴士实业（集团）股份有限公司2006年中期会计报告附注
一、公司简介
上海巴士实业(集团)股份有限公司(以下简称：“本公司”)系于1992年9月经上海市建委沪建经(92)第1011号文和中国人民银行上海市分行金管处沪人金股定字(92)第5号文批准，由原上海市公交总公司等十四家单位联合发起设立的股份有限公司。公司股票于1996 年8月26日在上海证券交易所上市。公司属交通运输行业，经营范围：市区、郊县及埠际公共交通客运，出租汽车、旅游车客运，汽车配件销售，车辆维修，驾驶业务培训，教育文化，体育产业。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计制度：
本公司及其子公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其相关补充规定。
2、会计年度：
自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币：
人民币。
4、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账基础，按历史成本为计价原则。如果各项资产发生减值，则提取相应的减值准备。
5、外币业务核算方法：
对涉及外币的经济业务，采用业务发生当日人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。
6、现金等价物的确定标准：
指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法：
短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股票、债券、基金等。
短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。
短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。
短期投资跌价准备计提方法：期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
8、委托贷款核算方法：
按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项，确认为委托贷款，委托贷款在短期投资中核算，按实际委托的贷款金额计价，委托贷款根据规定的利率按期计提应收利息，计入当期损益；如发生计提的利息到期不能收回的，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。
委托贷款减值准备计提方法：期末时，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按单项委托贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。
9、坏账核算方法：
(1) 坏账损失确认标准：
① 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
② 因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回，且具有明显特征表明不能收回的应收款项。
坏账根据本公司的管理权限，经董事会批准作为坏账。
(2) 坏账核算方法：坏账核算采用备抵法。
(3) 坏账准备确认标准：根据年末应收款项余额计提。
(4) 坏账准备计提方法：按年末应收款项(包括应收账款与其他应收款)剔除不计提部分后的余额的5%计提坏账准备。
注：不计提坏账准备的应收款项系通过上海市内公共交通客运预售票、IC卡、交通卡实现的营运收入，该类款项于隔月即可收回。
10、存货核算方法：
存货包括库存材料、库存燃料、商品房(含开发成本及开发产品)、库存物资和低值易耗品等。
(1) 商品房按房地产开发业务会计处理规定核算。
(2) 除商品房以外的存货按实际成本计价。存货发出计价：母公司和部分子公司采用先进先出法核算；另有少量子公司按计划价格核算，期末将计划成本调整为实际成本。低值易耗品采用一次摊销法核算。
(3) 存货跌价准备确认标准：期末由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，应提取存货跌价准备；公司备用的库存燃料和汽配件不计提存货跌价准备。
存货跌价准备计提方法：期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本销售所必须的估计费用后的价值，存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。
11、长期投资核算方法：
长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
(1) 长期债权投资按票面价值与票面利率按期确认利息收入。
(2) 长期股权投资
① 股票投资按成本法核算。
② 其他股权投资：投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算，即公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或投资不足20%，但有重大影响的，采用权益法核算，即公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资收益。
③ 股权投资差额：公司采用权益法核算时，将投资额大于按比例享有的被投资单位净资产的差额，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；没有规定投资期限的平均按10年摊销，对于金额较小的股权投资差额一次摊销完毕；将投资额小于按比例享有的被投资单位净资产的差额计入“资本公积”。
④ 长期投资减值准备确认标准：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，预计不可收回部分应计提长期投资减值准备。
长期投资减值准备计提方法：期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取，计入当期损益。
12、固定资产及折旧：
(1) 固定资产的确认标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过1年的，单位价值较高的资产。固定资产按其购建时的实际成本计价。
(2) 折旧方法：固定资产折旧采用年限平均法，并按固定资产的原价、预计使用年限和估计残值(原价的5%)*确定其折旧率。
(3) 固定资产分类及使用年限。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 使用年限 折旧率
房屋建筑物 20~45年 2.11~4.75%
营运设备 6~12年 7.92~15.83%
其他设备 5~18年 5.28~19.00%
固定资产装修 5年 19.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*根据国税发(2003)70号规定，固定资产残值比例统一确定为5%。
固定资产减值准备计提方法：期末时按照单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值(即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备)，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。因计提固定资产减值准备而调整固定资产折旧率和折旧额时，对未计提固定资产减值准备已计提的累计折旧不作调整。
13、在建工程核算方法：
核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程专门借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。
在建工程减值准备计提方法：在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。
14、借款费用：
为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。
15、无形资产计价和摊销方法：
无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务，出租给他人，或为管理目的而持有的，没有实物形态的非货币性长期资产，购入时按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 摊销年限
ATP上海网球公开赛举办权 50年
出租车特种经营权 50年
长途客运经营权 40年
公交客运经营权 8~40年
其他 按受益年限
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无形资产减值准备计提方法：期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
16、长期待摊费用摊销方法：
按实际成本计价，在规定期限内(一年以上，不含一年)平均摊销，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 摊销年限
装修费用 5年
广告制作成本 8年
场地使用费 按协议规定年限
收购线路补偿费 预计受益年限
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
17、收入确认原则：
销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。
让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。
提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时)，将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下二种情况确认和计量：
(1) 如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；
(2) 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；
(3) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。
营运收入中普通客车以当天收入车票款作为业务收入；特约车以提供服务，相关的收入已经收到或取得了收款的证据确认业务收入实现；出租车以相关的收入已经收到或按驾驶员承包协议确认业务收入实现；其他收入按《企业会计制度》规定确认收入。
18、企业所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
19、合并会计报表的编制方法：
按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
20、主要会计政策、会计估计、重大会计差错更正和合并会计报表范围变更：
(1) 主要会计政策变更：
报告期内本公司无主要会计政策变更事项。
(2) 会计估计变更：
报告期内本公司无会计估计变更事项。
(3) 重大会计差错更正说明：
报告期内本公司无重大会计差错更正事项。
(4) 合并会计报表范围变更：
合并会计报表单位增加：
公司及下属子公司年内因新投资(增资)而新增合并报表单位：上海驻东旧机动车经纪有限公司。
合并会计报表单位减少：
①原并表单位上海巴士市南出租汽车有限公司、上海巴士奋进汽车服务有限公司已清算关闭，故不纳入本年合并会计报表范围。
21、预计负债：
与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：
该义务是企业承担的现时义务。
该义务履行很可能导致经济利益流出企业。
该义务金额能够可靠地计量。
三、主要税项
1、流转税：对营运收入计征3%营业税，对其他收入计征5%营业税；对销售商品计征增值税，小规模纳税企业销项税为4%，一般纳税企业销项税率为17%。
2、企业所得税：
(1) 母公司按上海市浦东新区税务规定，实际执行企业所得税税率15%。
(2) 合并报表子公司企业所得税税率如下：
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公司名称 当年税负 批准机关 文号
上海巴士出租汽车有限 33% 上海市地方税务局
公司 长宁分局
上海巴士实业集团资产 33% 上海市地方税务局 黄税征2字(98)
经营有限公司 黄浦分局 第798号
上海巴士电车有限公司 技术改造 上海市地方税务局 所一国抵(2001
国产设备 所得税一处 )第107号
投资抵免
税
上海浦东巴士交通股份 技术改造 上海市浦东新区地 浦税三政(2004
有限公司 国产设备 方税务局第三分局 )第1052号
投资抵免
税
上海巴士新新汽车服务 技术改造 上海市地方税务局 所一国抵(2003
有限公司 国产设备 所得税一处 )第23号
投资抵免
税
上海巴士一汽公共交通 技术改造 上海市地方税务局 所一国抵((200
有限公司 国产设备 所得税一处 3)第19号
投资抵免
税
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上海巴士四汽公共交通 技术改造 上海市地方税务局 所财企一(2000
有限公司 国产设备 )98号
投资抵免
税
上海宝山巴士公共交通 技术改造 上海市地方税务局 所一国抵(2003
有限公司 国产设备 所得税一处 )第18号
投资抵免
税
上海巴士长运高速客运 技术改造 上海市地方税务局 所一国抵(2003
有限公司 国产设备 所得税一处 )第20号
投资抵免
税
上海巴士房地产开发经 15% 上海市财政局第四 沪财四发(94)
营有限公司 分局 第282号
上海巴士物流有限公司 33% 上海市地方税务局
卢湾分局
上海巴士汽车租赁有限 15% 上海市地方税务局 南国税政康免(
公司 南汇分局第十税务 2005)7号
所
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四、控股子公司及合营企业情况
(一) 合并报表的子公司及合营公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司全称 注册资 股份公司投资额 经营范围
本
上海巴士出租汽车有限 450,000 450,000,000.00 出租汽车，市内公交
公司*2 ,000.00 ，跨省市客运，特约
包车，汽车租赁
上海巴士实业集团资产 300,000 305,523,823.85 实业投资，企业策划
经营有限公司*2 ,000.00 ，管理等
上海巴士电车有限公司* 198,000 100,343,411.01 市内公交，出租汽车
1 ,000.00 ，跨省市客运，特约
包车，汽车修理，配
件供应等
上海浦东巴士交通股份 180,000 117,385,512.00 市内，郊县及埠际公
有限公司*2 ,000.00 交，货运和出租汽车
，交通建设项目代理
开发，商贸业务
上海巴士新新汽车服务 200,000 203,500,000.00 市内公交专线和旅游
有限公司*2 ,000.00 专线，特约包车，汽
车配件等
上海巴士一汽公共交通 180,000 138,000,000.00 市内公交，出租汽车
有限公司 ,000.00 ，跨省市客运，特约
包车，汽车修理，配
件供应等
上海巴士四汽公共交通 160,000 81,000,000.00 市内公交，出租汽车
有限公司 ,000.00 ，特约包车，配件供
应，跨省市客运等
上海巴士长运高速客运 120,000 53,460,722.00 市内公交，出租汽车
有限公司*1/*2 ,000.00 ，跨省市客运，汽车
修理，配件供应，收
费停车场，普通货物
运输，省际道路旅客
运输，省际道路客运
代办服务
上海宝山巴士公共交通 120,000 57,500,000.00 市内客运，道路旅客
有限公司*2 ,000.00 运输(跨省市)，客车
出租
上海巴士汽车租赁有限 127,500 89,250,000.00 出租汽车，汽车租赁
公司 ,000.00
上海巴士房地产开发经 30,000, 30,206,086.64 房地产经营，物业管
营有限公司 000.00 理，室内装潢，房地
产信息咨询等
上海巴士物流有限公司 53,000, 31,500,000.00 各类货物陆上运输、
000.00 仓储及相关业务的咨
询服务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1 公司持有上海巴士电车有限公司47.727%股权，持有上海巴士长运高速客运有限公司 45.84%股权但实际已取得控制权，因此纳入合并报表范围。
*2上海巴士新新汽车服务有限公司、上海浦东巴士交通股份有限公司、上海巴士长运高速客运有限公司、上海巴士出租汽车有限公司、上海巴士实业集团资产经营有限公司、上海宝山巴士公共交通有限公司分别拥有合并报表子公司：上海公交申安汽车服务公司、上海浦东巴士机场汽车服务有限公司、上海浦东巴士上南客运有限公司、上海浦东巴士芦潮港客运有限公司、上海巴士高速西南客运有限公司、上海巴士高速吴淞客运有限公司、上海巴士市北出租汽车有限公司、上海巴士出租汽车驾驶员培训有限公司、上海巴士市东出租汽车有限公司、上海巴士市西出租汽车服务有限公司、上海长宁巴士出租汽车有限公司、上海巴士广利汽车租赁有限公司、上海舒乐巴士汽车租赁有限公司、上海宝隆集团有限公司、上海宝隆宾馆有限公司、上海宝隆巴士出租汽车有限公司、上海舒乐巴士出租汽车股份有限公司、上海巴士汽车客运有限公司、上海巴士小康出租汽车有限公司，大丰市巴士汽车有限公司，嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司、上海驻东旧机动车经纪有限公司、巴士股份株洲公交有限责任公司、长沙巴士股份有限公司、常州巴士公共交通有限公司、湖南巴士公共交通有限公司、上海巴士郊区公交有限公司。
(二)不合并报表的子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 注册资 股份公司投 经营范围
本 资成本
上海大学巴士汽车学院* 6,000 6,000万元 基础、专业教育与科研，
3 万元 技术培训，岗位培训，专
业技术等级认证等
上海市公用技工学校*3 - 3,194.25万 培养中高级技术、技能的
元 专业人才
上海巴士集团旅行社有 50万元 50万元 国内旅行社业务，会务服
限公司*4 务，摄影等
上海车辆物资采购网有 3,000 2,700万元 国内贸易，经济信息咨询
限公司*4 万元 服务
上海巴士国际旅游有限 500万 300万元 入境旅游业务，国内旅游
公司*4 元 业务，会务服务
上海富安保险代理有限 500万 335万元 代理销售保险产品,代理
公司*5 元 收取保险费及相关业务的
损失勘察和理赔等
上海聚航苑房地产开发 16,000 8,160万元 房地产经营与开发，物业
有限公司*4 万元 管理
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*3、未纳入合并报表范围的原因：根据国家有关法规的规定，企业对自己举办的学校，不合并学校的会计报表，采用成本法核算。
*4、未纳入合并报表范围的原因：根据财政部财会字(1996)第2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，上述公司由于资产总额、销售收入和当期净利润三项指标合计数均未超过规定的比例，未纳入合并报表范围之内。
未纳入合并报表范围之内的子公司的总资产、净利润和当期销售收入列示如下(截止2006年6月30日)：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 总资产 净利润 营业收入
上海巴士集团旅行社有 1,464,922.73 652.93 3,654,459.83
限公司
上海车辆物资采购网有 40,079,377.49 5,531.93 5,270,492.10
限公司
上海巴士国际旅游有限 9,538,634.52 133,481.92 18,814,875.28
公司
上海聚航苑房地产开发 163,298,284.13 - -
有限公司
合计 214,381,218.87 139,666.78 27,739,827.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*5未纳入合并报表范围的原因：根据《企业会计准则》的规定，银行和保险业这类特殊行业，可以不将其纳入合并范围。
五、会计报表项目附注(单位：除特别注明外，均为人民币元)
1、货币资金
(1) 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
外币 汇率 人民币金额 外币 汇率 人民币金
金额 金额 额
现金 - - 1,193,582. - - 20,448,4
27 72.61
小计 - - 1,193,582. - - 20,448,4
27 72.61
银行存款(人 - - 409,282,76 - - 259,916,
民币) 4.84 639.71
小计 - - 409,282,76 - - 259,916,
4.84 639.71
其他货币资金 - - 2,974,056. - - 3,144,99
42 0.57
小计 - - 2,974,056. - - 3,144,99
42 0.57
合计 - - 413,450,40 - - 283,510,
3.53 102.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。
2、短期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
委托贷款 - 50,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 - 250,000.00
合计 - 250,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无质押的商业承兑汇票。
期初应收票据全部为本公司下属子公司上海巴士汽车客运有限公司应收北京首钢冶金工程建设有限公司延安分公司等公司的特约车款。
4、应收股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 期末余额 期初余额 性质及内容
南京通海集装箱航运有 - 1,185,479 以前年度利润
限公司 .05 分配
上海巴士物资实业有限 593,802.58 593,802.5 以前年度利润
公司 8 分配
上海大学巴士汽车学院 1,200,000.00 - 以前年度利润
分配
合计 1,793,802.58 1,779,281
.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、应收账款
(1) 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额
金额 占总金额的 坏账准备 账面价值 坏账准备计提
比例 金 比例
1年以内 113,147, 99.55% 4,094,128 109,053,06 5%
197.07 .57 8.50
1－2年 340,351. 0.30% 17,017.55 323,333.46 5%
01
2－3年 112,633. 0.10% 5,631.69 107,002.04 5%
73
3年以上 54,100.0 0.05% 2,705.00 51,395.00 5%
0
合计 113,654, 100.00% 4,119,482 109,534,79
281.81 .81 9.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初余额
金额 占总金额的 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提
比例 比例
1年以内 69,795, 99.43% 2,320,865. 67,474,68 5%
545.56 44 0.12
1－2年 89,230. 0.13% 4,461.50 84,768.50 5%
00
2－3年 255,098 0.36% 12,754.94 242,343.7 5%
.73 9
3年以上 57,100. 0.08% 2,855.00 54,245.00 5%
00
合计 70,196, 100.00% 2,340,936. 67,856,03
974.29 88 7.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本年度无全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例较大的应收账款。
(3) 账面价值不计提坏账准备的应收账款系通过上海市内公共交通客运预售票、IC卡、交通卡实现的营运收入，该类款项于隔月即可收回。期末预售票、龙卡、交通卡应收账款共计31,264,625.93元，期初预售票、龙卡、交通卡应收账款共计23,378,237.01元。
(4) 应收账款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(5) 应收账款项目扣除预售票、IC卡、交通卡应收款项后，前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额 期初余额
金额 比例 金额 比例
应收账款前五名 20,031,80 17.63% 8,907,143.8 12.69%
合计 7.87 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、其他应收款
(1) 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额
金额 占总金额的 坏账准备 账面价值 坏账准备计提
比例 金 比例
1年以 166,677,3 78.26% 8,333,865 158,343,4 5%
内 18.44 .91 52.53
1－2年 32,258,51 15.15% 1,612,925 30,645,58 5%
0.83 .54 5.29
2－3年 11,510,75 5.40% 575,537.7 10,935,21 5%
4.49 2 6.77
3年以 2,527,734 1.19% 126,386.7 2,401,348 5%
上 .75 4 .01
合计 212,974,3 100.00% 10,648,71 202,325,6
18.51 5.91 02.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初余额
金额 占总金额的 坏账准备 账面价值 坏账准备计提
比例 金 比例
1年以 120,296,4 72.15% 6,014,820 114,281,5 5%
内 13.43 .68 92.75
1－2年 26,550,22 15.93% 1,327,511 25,222,71 5%
4.28 .21 3.07
2－3年 18,734,22 11.24% 936,711.4 17,797,51 5%
9.64 8 8.16
3年以 1,131,145 0.68% 56,557.30 1,074,588 5%
上 .96 .66
合计 166,712,0 100.00% 8,335,600 158,376,4
13.31 .67 12.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 金额较大的其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
性质及内容 期末余额
事故借款 47,707,947.97
上海锦绣一方实业有限公司往来款 20,000,000.00
上海浦东巴士旅游客运有限公司往来款 10,434,683.27
常州市公交集团公司往来款 9,500,000.00
上海黄浦舒友海鲜餐饮有限公司 9,000,000.00
合计 96,642,631.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本年度无全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例较大的其他应收款。
(4) 其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(5) 其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额 期初余额
金额 比例 金额 比例
其他应收款前五名 96,642, 45.38% 79,500,300.74 47.69%
合计 631.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、预付账款
(1) 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例 金额 比例
1年以内 11,483 99.44% 6,773,900.09 98.12%
,654.3
4
1-2年 65,000 0.56% 130,000.00 1.88%
.00
合计 11,548 100.00% 6,903,900.09 100.00%
,654.3
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 大额预付账款主要为：
公司下属子公司上海巴士实业集团资产经营有限公司预付长沙市公用事业局2,991,434.74元资产收购款项以及公司下属三级子公司大丰市巴士汽车有限公司预付江苏省大丰市大中工业园区管理委员会土地款1,514,300.00元。
(3) 预付账款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
8、存货
(1) 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
金额 跌价准备 账面价值 金额 跌价准备 账面价
值
在途物 227,847 - 227,847. 668,840.59 - 668,840
资 .50 50 .59
库存材 14,120, - 14,120,0 14,998,032 - 14,998,
料 040.71 40.71 .50 032.50
库存燃 6,587,1 - 6,587,19 6,468,132. - 6,468,1
料 94.43 4.43 14 32.14
低值易 1,034,9 - 1,034,99 934,338.44 - 934,338
耗品 90.09 0.09 .44
库存商 2,254,4 - 2,254,48 3,151,325. - 3,151,3
品 81.02 1.02 57 25.57
房地产 - - - - - -
项目
－开发 - - - - - -
成本
－开发 594,630 - 594,630. 594,630.00 - 594,630
产品 .00 00 .00
合计 24,819, - 24,819,1 26,815,299 - 26,815,
183.75 83.75 .24 299.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 上海巴士房地产开发经营有限公司
①开发产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 竣工时间 期初余额 本期增 本期 期末余
加额 减少 额
额
越秀苑等房产 - 594,630.00 - - 594,63
0.00
合计 594,630.00 - - 594,63
0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②本公司无停工及烂尾工程。
9、待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末余额 期初余额
车辆保险费 22,370,480.79 9,086,663.08
报刊费 177,169.99 467,394.14
场地使用费 1,947,304.83 474,881.89
养路费 2,206,169.09 1,453,461.35
库存车票 896,991.25 743,306.83
识别服 1,236,313.43 791,889.66
其他 13,715,602.44 653,838.83
合计 42,550,031.82 13,671,435.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、长期股权投资
(1) 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
期末 股 减值 账面 期初余额 股权 减值 账面价
余额 权 准备 价值 投资 准备 值
投 差额
资
差
额
股票 74,18 - - 74,18 74,185,2 - - 74,185
5,261 5,261 61.53 ,261.5
.53 .53 3
其他股权
投资
--权 424,569,1 61, 240,4 485,3 432,531, 63,8 240,4 496,17
益法 63.47 052 97.85 81,26 428.19 79,6 97.85 0,604.
,60 8.04 74.4 75
2.4 1
2
--成 311,489,3 - 44,35 267,1 320,314, - 29,35 290,95
本法 89.93 6,533 32,85 698.00 6,533 8,165.
.00 6.93 .00 00
长期债权 1,500 - - 1,500 1,500,00 - - 1,500,
投资 ,000. ,000. 0.00 000.00
00 00
合计 811,743,8 61, 44,59 828,1 828,531, 63,8 29,59 862,81
14.93 052 7,030 99,38 387.72 79,6 7,030 4,031.
,60 .85 6.50 74.4 .85 28
2.4 1
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 股份类 股票数 占被投资公司注 初始 期末余
别 量 册资本的比例 投资 额
额
中国民生银行股份 限售流 158,68 1.56% 64,80 64,800
有限公司 通股 2,888 0,000 ,000.0
.00 0
上海交运股份有限 限售流 13,526 4.00% 11,04 7,664,
公司 通股 ,426 9,250 454.49
.00
上海百联股份有限 法人股 115,31 <1% 591,8 591,88
公司 5 83.04 3.04
上海新黄浦置业股 法人股 38,610 <1% 66,92 66,924
份有限公司 4.00 .00
上海浦东发展银行 法人股 1,500, <1% 1,000 1,000,
股份有限公司 000 ,000. 000.00
00
上海氯碱化工股份 法人股 16,940 <1% 62,00 62,000
有限公司 0.00 .00
合计 77,57 74,185
0,057 ,261.5
.04 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资期 占被投 投资金 投资成 累计权 期末余
限 资单位 额 本 益调整 额
注册资
本比例
母子公司权益法
上海聚航苑房地产 2005.09 51.00% 81,600 81,600 - 81,600
开发有限公司 -2010.0 ,000.0 ,000.0 ,000.0
9 0 0 0
上海现代轨道交通 2000.04 40.00% 40,200 40,200 - 40,200
股份有限公司 - ,000.0 ,000.0 ,000.0
0 0 0
上海车辆物资采购 2004.03 90.00% 27,000 27,000 437,09 27,437
网有限公司 -2024.0 ,000.0 ,000.0 7.20 ,097.2
3 0 0 0
上海巴士宏通投资 2003.01 20.00% 20,000 20,000 3,766, 23,766
发展有限公司 - ,000.0 ,000.0 484.28 ,484.2
0 0 8
上海舒天投资(集团 1998.11 20.00% 20,000 20,348 791,02 21,140
)有限公司 -2010.1 ,000.0 ,999.5 9.69 ,029.2
0 0 1 0
上海空港巴士有限 1996.12 48.00% 27,000 24,000 1,663, 25,663
公司 -2020.1 ,000.0 ,000.0 956.88 ,956.8
2 0 0 8
上海福地大酒店 1998.07 100.00 20,000 20,000 873,96 20,873
-2008.0 % ,000.0 ,000.0 0.92 ,960.9
7 0 0 2
南京通海集装箱航 2005.12 35.00% 15,387 15,387 1,214, 16,602
运有限公司 -2033.0 ,214.5 ,214.5 820.92 ,035.4
5 1 1 3
上海巴士永达汽车 2002.03 50.00% 10,000 10,000 5,021, 15,021
销售有限公司 -2012.0 ,000.0 ,000.0 235.73 ,235.7
2 0 0 3
上海浦东巴士旅游 2004.09 26.47% 10,060 10,060 103,62 10,163
客运有限公司 - ,000.0 ,000.0 6.69 ,626.6
0 0 9
上海阿尔莎长途客 2004.07 49.00% 10,744 10,744 -354,3 10,390
运有限公司 - ,486.0 ,486.0 80.43 ,105.6
6 6 3
上海浦东交通巴士 2000.11 50.00% 4,327, 4,327, 1,303, 5,630,
长途客运有限公司 -2020.1 271.52 271.52 545.16 816.68
0
上海宝隆一方置业 2005.07 70.00% 7,000, 7,000, - 7,000,
有限公司 -2025.0 000.00 000.00 000.00
7
上海巴士四汽松江 2000.01 90.00% 4,500, 4,500, 2,591, 7,091,
公共交通有限公司 -2009.0 000.00 000.00 854.76 854.76
7
上海黄浦舒友海鲜 1999.01 48.00% 6,000, 6,000, 450,00 6,450,
餐饮有限公司 -2019.0 000.00 000.00 0.00 000.00
1
上海巴士双钱网球 2003.01 30.43% 7,245, 7,245, -1,446 5,799,
俱乐部有限公司 -2023.0 867.17 867.17 ,587.4 279.76
1 1
上海申东高速客运 2003.08 45.00% 10,450 5,567, 193,00 5,760,
有限公司 -2023.0 ,000.0 894.16 9.03 903.19
5 0
上海巴士经济信息 1997.06 90.00% 3,714, 3,714, 2,059, 5,774,
咨询有限公司 -2017.0 647.74 647.74 499.20 146.94
6
上海公共交通物业 1997.05 100.00 2,700, 2,700, 2,727, 5,427,
公司 - % 000.00 000.00 032.15 032.15
上海巴士物流配送 1998.08 65.00% 5,415, 5,415, 75,287 5,491,
有限公司 -2019.0 874.75 874.75 .71 162.46
8
上海巴士国际旅游 2005.04 100.00 5,000, 5,000, 187,52 5,187,
有限公司 -2020.0 % 000.00 000.00 1.31 521.31
4
上海现代交通建设 2000.02 28.20% 5,324, 5,324, - 5,324,
发展有限公司 -2018.0 769.30 769.30 769.30
8
上海巴士空港汽车 2004.07 45.00% 4,500, 4,500, 669,80 5,169,
租赁有限公司 -2024.0 000.00 000.00 7.03 807.03
7
上海巴士物资实业 1999.09 45.00% 4,500, 4,500, - 4,500,
有限公司 -2012.0 000.00 000.00 000.00
9
上海申万酿造有限 1990.12 28.00% 2,485, 2,485, 1,704, 4,190,
公司 -2010.1 719.60 719.60 845.48 565.08
2
上海职工国际旅行 1993.09 66.67% 4,000, 4,000, 76,952 4,076,
社 -2007.0 000.00 000.00 .07 952.07
8
上海宝隆旅店管理 2003.08 41.00% 3,280, 3,280, 501,62 3,781,
有限公司 - 000.00 000.00 7.36 627.36
上海富安保险代理 2002.01 52.34% 3,350, 3,350, 283,12 3,633,
有限公司 - 000.00 000.00 4.57 124.57
上海公共交通广告 1,993.1 49.00% 2,485, 2,485, 711,67 3,197,
有限公司 0 719.60 719.60 5.43 395.03
上海虹桥汽车客运 2000.08 90.00% 3,150, 3,150, 450,51 3,600,
有限公司 -2008.0 000.00 000.00 0.20 510.20
4
上海巴士新联谊旅 2002.11 30.00% 3,000, 3,000, - 3,000,
游客运有限公司 -2022.1 000.00 000.00 000.00
1
上海巴士物流储运 2005.06 45.00% 1,550, 1,550, 1,209, 2,760,
有限公司 - 945.73 945.73 895.70 841.43
上海巴士电车经济 1999.09 49.00% 2,484, 2,484, - 2,484,
发展有限公司 -2009.0 657.21 657.21 657.21
9
江苏华成巴士汽车 2005.08 51.00% 2,550, 2,365, 23,976 2,389,
租赁服务有限公司 -2020.0 000.00 683.22 .96 660.18
2
浙江中宁巴士汽车 2005.08 40.00% 2,000, 2,000, -10,90 1,989,
租赁有限公司 -2015.0 000.00 000.00 4.62 095.38
8
上海浦公物业管理 1998.05 100.00 668,13 668,13 855,35 1,523,
有限公司 - % 1.81 1.81 5.25 487.06
上海银捷实业有限 1994.07 60.00% 1,722, 1,722, 97,118 1,819,
公司 -2047.0 275.20 275.20 .34 393.54
7
上海快杰经贸有限 2001.11 90.00% 1,350, 1,350, 197,42 1,547,
公司 -2010.0 000.00 000.00 1.96 421.96
2
上海新西南客运站 2004.07 35.10% 1,649, 1,194, 577,50 1,771,
有限公司 -2007.0 700.00 327.83 7.26 835.09
2
上海一汽公共交通 1999.02 65.00% 650,00 650,00 612,34 1,262,
广告有限公司 - 0.00 0.00 4.00 344.00
上海新新体育发展 1998.04 50.00% 740,99 740,99 398,99 1,139,
有限公司 -2018.0 6.04 6.04 2.65 988.69
5
上海巴士长运申浦 2005.05 51.00% 1,020, 1,020, 7,149. 1,027,
客运有限公司 -2025.0 000.00 000.00 83 149.83
5
上海好生活温泉娱 2000.10 38.00% 1,900, 1,900, -1,303 596,54
乐有限公司 -2020.1 000.00 000.00 ,453.8 6.13
0 7
上海巴士集团旅行 2001.12 100.00 500,00 500,00 32,211 532,21
社有限公司 -2016.0 % 0.00 0.00 .90 1.90
8
上海浦东巴士物业 2006.01 90.00% 450,00 450,00 2,003, 2,453,
管理有限公司 - 0.00 0.00 927.04 927.04
小计 393,65 385,48 30,759 416,24
8,276. 5,480. ,078.3 4,559.
24 96 3 29
其他 7,218, 7,218, 1,105, 8,324,
863.04 863.04 741.14 604.18
合计 400,87 392,70 31,864 424,56
7,139. 4,344. ,819.4 9,163.
28 00 7 47
母子公司成本法
兴业证券股份有限 2000.05 6.61% 89,837 89,837 - 89,837
公司 -2050.0 ,806.5 ,806.5 ,806.5
5 9 9 9
上海大学巴士汽车 1999.12 80.00% 60,675 60,675 - 60,675
学院 - ,300.8 ,300.8 ,300.8
6 6 6
上海市公用技工学 2004.03 100.00 31,942 31,942 - 31,942
校 -2024.0 % ,517.1 ,517.1 ,517.1
3 9 9 9
上海建富投资有限 2000.09 20.00% 30,000 30,000 - 30,000
公司 -2020.0 ,000.0 ,000.0 ,000.0
9 0 0 0
上海公共交通卡股 1999.05 14.00% 23,260 23,260 - 23,260
份有限公司 - ,000.0 ,000.0 ,000.0
0 0 0
大鹏证券有限责任 1999.11 1.07% 21,856 21,856 - 21,856
公司 -2045.1 ,533.0 ,533.0 ,533.0
2 0 0 0
上海南站长途客运 2003.05 15.00% 11,250 11,250 - 11,250
有限公司 -2033.0 ,000.0 ,000.0 ,000.0
5 0 0 0
上海新源变频电器 1999.01 18.45% 10,932 10,932 - 10,932
有限公司 -2019.0 ,215.8 ,215.8 ,215.8
1 1 1 1
大鹏控股有限责任 2001.08 0.91% 5,743, 5,743, - 5,743,
公司 -2051.0 467.00 467.00 467.00
8
上海巴士悦信物流 1989.12 16.67% 1,792, 1,792, - 1,792,
发展有限公司 -2009.1 707.04 707.04 707.04
2
上海巴士财务管理 2001.01 17.39% 4,560, 4,560, - 4,560,
有限公司 -2021.0 000.00 000.00 000.00
1
上海新世纪运输有 2001.10 18.40% 3,680, 3,680, - 3,680,
限公司 -2021.1 000.00 000.00 000.00
0
苏州巴士公共交通 1999.09 10.00% 2,690, 2,690, - 2,690,
有限公司 -2019.0 630.16 630.16 630.16
8
常州巴士出租汽车 2005.07 9.00% 2,250, 2,250, - 2,250,
有限公司 -2025.0 000.00 000.00 000.00
7
上海泛华能源应用 1998.06 4.00% 2,000, 2,000, - 2,000,
发展股份有限公司 - 000.00 000.00 000.00
上海良标智能终端 1999.03 4.00% 2,000, 2,000, - 2,000,
股份有限公司 - 000.00 000.00 000.00
上海华虹计通智能 1997.04 7.69% 1,928, 1,928, - 1,928,
卡系统有限公司 -2013.1 552.20 552.20 552.20
1
上海华大餐饮有限 2000.06 20.00% 1,020, 1,020, - 1,020,
公司 -2010.0 000.00 000.00 000.00
6
上海九环天然气发 2002.04 5.00% 838,25 838,25 - 838,25
展有限公司 - 3.55 3.55 3.55
上海巴士俊益汽车 1999.10 16.20% 810,00 810,00 - 810,00
维修公司 -2019.1 0.00 0.00 0.00
0
上海栋梁客运有限 2005.06 15.00% 750,00 750,00 - 750,00
公司 -2014.1 0.00 0.00 0.00
2
宝隆华汽客运有限 2003.04 11.70% 671,40 671,40 - 671,40
公司 -2045.1 6.53 6.53 6.53
1
上海祥生保险代理 2001.07 10.00% 500,00 500,00 - 500,00
有限公司 - 0.00 0.00 0.00
上海宝隆商务管理 2005.04 10.00% 300,00 300,00 - 300,00
有限公司 -2015.0 0.00 0.00 0.00
4
上海巴士奔得轮胎 2003.06 5.00% 150,00 150,00 - 150,00
翻新有限公司 -2023.0 0.00 0.00 0.00
6
舒乐票务有限公司 1999.06 8.30% 50,000 50,000 - 50,000
-2014.0 .00 .00 .00
5
合计 311,48 311,48 - 311,48
9,389. 9,389. 9,389.
93 93 93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 长期股权投资权益法、成本法核算披露内容
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初余 本期增 本期减 本期被 本期 期末余
额 加投资 少投资 投资单 分得 额
额 额 位权益 现金
增减额 红利
母子公司权益法
上海聚航苑房地产开 81,600 - - - - 81,600
发有限公司 ,000.0 ,000.0
0 0
上海现代轨道交通股 40,200 - - - - 40,200
份有限公司 ,000.0 ,000.0
0 0
上海车辆物资采购网 27,437 - - - - 27,437
有限公司 ,097.2 ,097.2
0 0
上海巴士宏通投资发 24,571 - - 2,194, 3,000 23,766
展有限公司 ,906.5 577.74 ,000. ,484.2
4 00 8
上海舒天投资(集团) 23,940 - - - 2,800 21,140
有限公司 ,029.2 ,000. ,029.2
0 00 0
上海空港巴士有限公 23,407 - - 2,256, - 25,663
司 ,238.8 718.00 ,956.8
8 8
上海福地大酒店 20,870 - - 3,722. - 20,873
,238.8 07 ,960.9
5 2
南京通海集装箱航运 16,035 - - 602,87 36,29 16,602
有限公司 ,450.0 6.44 1.09 ,035.4
8 3
上海巴士永达汽车销 15,021 - - - - 15,021
售有限公司 ,235.7 ,235.7
3 3
上海浦东巴士旅游客 10,786 - - -5,327 617,6 10,163
运有限公司 ,637.9 .27 84.00 ,626.6
6 9
上海阿尔莎长途客运 10,390 - - - - 10,390
有限公司 ,105.6 ,105.6
3 3
上海浦东交通巴士长 7,808, - - - 2,177 5,630,
途客运有限公司 402.48 ,585. 816.68
80
上海宝隆一方置业有 7,000, - - - - 7,000,
限公司 000.00 000.00
上海巴士四汽松江公 6,913, - - 178,57 - 7,091,
共交通有限公司 279.11 5.65 854.76
上海黄浦舒友海鲜餐 6,900, - - 450,00 900,0 6,450,
饮有限公司 000.00 0.00 00.00 000.00
上海巴士双钱网球俱 6,400, - - -601,2 - 5,799,
乐部有限公司 516.28 36.52 279.76
上海申东高速客运有 5,928, - - - 167,4 5,760,
限公司 390.14 86.95 903.19
上海巴士经济信息咨 5,756, - - 17,960 - 5,774,
询有限公司 186.07 .87 146.94
上海公共交通物业公 5,710, - - 471,38 755,2 5,427,
司 942.33 5.06 95.24 032.15
上海巴士物流配送有 5,491, - - - - 5,491,
限公司 162.46 162.46
上海巴士国际旅游有 5,367, - - - 180,0 5,187,
限公司 521.31 00.00 521.31
上海现代交通建设发 5,324, - - - - 5,324,
展有限公司 769.30 769.30
上海巴士空港汽车租 4,910, - - 259,50 - 5,169,
赁有限公司 300.70 6.33 807.03
上海巴士物资实业有 4,500, - - - - 4,500,
限公司 000.00 000.00
上海申万酿造有限公 4,487, - - - 296,8 4,190,
司 365.08 00.00 565.08
上海职工国际旅行社 4,476, - - - 400,0 4,076,
972.07 20.00 952.07
上海宝隆旅店管理有 4,009, - - 318,04 545,7 3,781,
限公司 315.72 8.64 37.00 627.36
武夷山樟树园经济发 3,874, - 4,800,0 925,39 - -
展有限公司 605.87 00.00 4.13
上海富安保险代理有 3,633, - - - - 3,633,
限公司 124.57 124.57
上海公共交通广告有 3,573, - - 228,90 605,2 3,197,
限公司 724.69 0.59 30.25 395.03
上海虹桥汽车客运有 3,525, - - 74,618 - 3,600,
限公司 891.31 .89 510.20
上海巴士新联谊旅游 3,000, - - - - 3,000,
客运有限公司 000.00 000.00
上海巴士物流储运有 2,782, - - 99,375 121,1 2,760,
限公司 594.79 .87 29.23 841.43
上海巴士电车经济发 2,484, - - - - 2,484,
展有限公司 657.21 657.21
江苏华成巴士汽车租 2,388, - - 744.46 - 2,389,
赁服务有限公司 915.72 660.18
浙江中宁巴士汽车租 2,000, - - -11,32 - 1,989,
赁有限公司 425.10 9.72 095.38
上海浦公物业管理有 1,877, - - -173,5 180,0 1,523,
限公司 144.11 60.86 96.19 487.06
上海银捷实业有限公 1,819, - - - - 1,819,
司 393.54 393.54
上海快杰经贸有限公 1,788, - - 53,875 295,0 1,547,
司 593.75 .50 47.29 421.96
上海新西南客运站有 1,771, - - - - 1,771,
限公司 835.09 835.09
上海一汽公共交通广 1,262, - - - - 1,262,
告有限公司 344.00 344.00
上海新新体育发展有 1,124, - - 15,662 - 1,139,
限公司 326.27 .42 988.69
上海巴士长运申浦客 1,027, - - - - 1,027,
运有限公司 149.83 149.83
上海好生活温泉娱乐 596,54 - - - - 596,54
有限公司 6.13 6.13
上海巴士集团旅行社 531,82 - - 391.76 - 532,21
有限公司 0.14 1.90
上海浦东巴士物业管 - 450,00 - 2,003, - 2,453,
理有限公司 0.00 927.04 927.04
小计 424,30 450,00 4,800,0 9,364, 13,07 416,24
8,155. 0.00 00.00 807.09 8,403 4,559.
24 .04 29
其他 8,223, - 300,000 599,31 197,9 8,324,
272.95 .00 1.43 80.20 604.18
合计 432,53 450,00 5,100,0 9,964, 13,27 424,56
1,428. 0.00 00.00 118.52 6,383 9,163.
19 .24 47
母子公司成本法
兴业证券股份有限公 89,837 - - - - 89,837
司 ,806.5 ,806.5
9 9
上海大学巴士汽车学 60,675 - - - - 60,675
院* ,300.8 ,300.8
6 6
上海市公用技工学校 36,836 - 4,894,0 - - 31,942
* ,517.1 00.00 ,517.1
9 9
上海建富投资有限公 30,000 - - - - 30,000
司 ,000.0 ,000.0
0 0
上海公共交通卡股份 23,260 - - - - 23,260
有限公司 ,000.0 ,000.0
0 0
大鹏证券有限责任公 21,856 - - - - 21,856
司 ,533.0 ,533.0
0 0
上海南站长途客运有 11,250 - - - - 11,250
限公司 ,000.0 ,000.0
0 0
上海新源变频电器有 10,932 - - - - 10,932
限公司 ,215.8 ,215.8
1 1
大鹏控股有限责任公 5,743, - - - - 5,743,
司 467.00 467.00
上海巴士悦信物流发 5,486, 5,155, 8,848,5 - - 1,792,
展有限公司 015.11 205.72 13.79 707.04
上海巴士财务管理有 4,560, - - - - 4,560,
限公司 000.00 000.00
上海新世纪运输有限 3,680, - - - - 3,680,
公司 000.00 000.00
苏州巴士公共交通有 2,928, - 238,000 - - 2,690,
限公司 630.16 .00 630.16
常州巴士出租汽车有 2,250, - - - - 2,250,
限公司 000.00 000.00
上海良标智能终端股 2,000, - - - - 2,000,
份有限公司 000.00 000.00
上海泛华能源应用发 2,000, - - - - 2,000,
展股份有限公司 000.00 000.00
上海华虹计通智能卡 1,928, - - - - 1,928,
系统有限公司 552.20 552.20
上海华大餐饮有限公 1,020, - - - - 1,020,
司 000.00 000.00
上海九环天然气发展 838,25 - - - - 838,25
有限公司 3.55 3.55
上海巴士俊益汽车维 810,00 - - - - 810,00
修公司 0.00 0.00
上海栋梁客运有限公 750,00 - - - - 750,00
司 0.00 0.00
宝隆华汽客运有限公 671,40 - - - - 671,40
司 6.53 6.53
上海祥生保险代理有 500,00 - - - - 500,00
限公司 0.00 0.00
上海宝隆商务管理有 300,00 - - - - 300,00
限公司 0.00 0.00
上海巴士奔得轮胎翻 150,00 - - - - 150,00
新有限公司 0.00 0.00
舒乐票务有限公司 50,000 - - - - 50,000
.00 .00
合计 320,31 5,155, 13,980, - - 311,48
4,698. 205.72 513.79 9,389.
00 93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位公司名称 初始金 形成原因 摊销期
额 限
上海宝隆集团有限公 61,961 以158,988,063.74元购买宝隆集团 176月
司 ,276.5 71%股权(净值97,026,787.23元)
1
上海浦东巴士芦潮港 5,392, 以6,204,770.76元购买芦潮港90%的股 89
客运有限公司 625.44 权 月
上海申东高速客运有 4,882, 以10,450,000.00元购买申东高速客运4 10
限公司 105.84 5%股权(净值5,567,894.16元) 年
上海空港巴士有限公 3,000, 以12,600,000.00元购买空港巴士48%的 20
司 000.00 股权(净值9,600,000元) 年
上海巴士电车有限公 1,538, 以110,843,411.01元购买巴士电车公司 10
司 434.68 47.727%的股权(净值109,304,976.33元 年
)
上海舒乐巴士出租汽 -746,6 以36,901,864.86元购买舒乐巴士40.48 10
车股份有限公司 90.58 %的股权(净值37,648,555.44元) 年
上海浦东巴士交通股 -3,881 以44,220,000.00元购买浦东巴士33%的 10
份有限公司 ,360.8 股权 年
3
上海新西南客运站有 455,37 以1,649,700.13元购买新西南客运35.1 10
限公司 2.17 0%的股权(净值1,194,327.83元) 年
上海巴士四汽公共交 2,201, 股权比例变更所致 13
通有限公司 702.75 7
月
长沙巴士股份有限公 2,311, 以18,000,000.00元购买长沙巴士45%的 8
司 301.93 股权(净值15,688,698.07元) 年
合计 77,114
,767.9
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位公司名称 期初余额 本期增 本期摊销 本期减少 期末余
加额 额 额 额
上海宝隆集团有限公 53,159,95 - 2,112,31 - 51,047
司 8.76 6.26 ,642.5
0
上海申东高速客运有 3,417,474 - 244,105. - 3,173,
限公司 .10 30 368.80
上海浦东巴士芦潮港 2,392,947 - 350,187. - 2,042,
客运有限公司 .08 36 759.72
上海巴士四汽公共交 2,201,702 - 100,077. - 2,101,
通有限公司 .75 40 625.35
上海空港巴士有限公 2,076,611 - 79,869.7 - 1,996,
司 .82 0 742.12
长沙巴士股份有限公 2,070,541 - 72,228.1 - 1,998,
司 .31 9 313.12
上海巴士电车有限公 999,982.5 - 76,921.7 - 923,06
司 2 4 0.78
上海新西南客运站有 387,066.3 - 22,768.6 - 364,29
限公司 4 0 7.74
上海舒乐巴士出租汽 -497,793. - -37,334. - -460,4
车股份有限公司 76 52 59.24
上海浦东巴士交通股 -2,328,81 - -194,068 - -2,134
份有限公司 6.51 .04 ,748.4
7
合计 63,879,67 - 2,827,07 - 61,052
4.41 1.99 ,602.4
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
额 额
上海宝隆培训中心 240,497.85 - - 240,497.8
5
大鹏证券有限责任 21,856,533.00 - - 21,856,53
公司 3.00
上海建富投资有限 7,500,000.00 15,000,00 - 22,500,00
公司 0.00 0.00
合计 29,597,030.85 15,000,00 - 44,597,03
0.00 0.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(7) 长期债权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 账面原值 减值准 账面价值 年利率 到期日
备
8年期城建债券 1,500,000.0 - 1,500,000 4.32% 2007年11
0 .00 月
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、固定资产、累计折旧
(1) 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
额 额
原值
房屋及建筑 454,392,581.24 7,939,305 40,435.0 462,291,4
物 .74 0 51.98
营运设备 5,442,305,133.88 876,867,4 337,731, 5,981,441
42.16 361.32 ,214.72
固定资产装 43,027,698.65 3,857,749 - 46,885,44
修 .00 7.65
其他设备 226,677,355.19 9,609,358 6,712,80 229,573,9
.67 0.06 13.80
合计 6,166,402,768.96 898,273,8 344,484, 6,720,192
55.57 596.38 ,028.15
累计折旧
房屋及建筑 102,560,806.34 5,673,859 40,613.9 108,194,0
物 .37 0 51.81
营运设备 1,981,636,088.79 357,440,4 265,272, 2,073,803
64.67 763.11 ,790.35
固定资产装 12,439,112.63 3,881,916 - 16,321,02
修 .71 9.34
其它设备 139,435,703.89 11,707,28 5,292,03 145,850,9
8.31 4.57 57.63
合计 2,236,071,711.65 378,703,5 270,605, 2,344,169
29.06 411.58 ,829.13
净值 3,930,331,057.31 4,376,022
,199.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 期末抵押、担保的固定资产情形如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被抵押/担保的 被抵押/担保固定 被抵押/担保固定 抵押/担保目的
固定资产项目 资产期末净值 资产期初净值
房屋及建筑物 121,147,471.47 131,996,697.51 短期借款
营运设备 8,547,742.61 9,745,327.79 一年内到期/长期
借款
合计 129,695,214.08 141,742,025.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少额 期末余额
额
房屋及建筑 19,557,42 - - 19,557,428.99
物 8.99
营运设备 8,746,610 584,876. 410,300.00 8,921,187.12
.29 83
其他设备 2,538,321 - 795,196.63 1,743,124.71
.34
合计 30,842,36 584,876. 1,205,496.63 30,221,740.82
0.62 83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、在建工程
(1) 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末余额 期初余额
原值 80,347,009.60 25,566,233.98
减值准备 - -
账面价值 80,347,009.60 25,566,233.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 增减变动
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 期初余额 本期增加 本期转入 本期其他 期末余 资金
额 固定资产 减少额 额 来源
额
购置车辆 9,241,86 574,629, 323,249, 201,386,7 59,235, 自筹
7.00 868.40 190.40 13.00 832.00 /贷
款
房屋场地改 8,349,69 11,967,0 8,543,78 672,505.0 11,100, 自筹
建 5.28 00.69 2.29 0 408.68
公交信息化 7,974,67 5,715,31 2,468,41 1,210,798 10,010, 自筹
系统等 1.70 1.00 5.29 .49 768.92
合计 25,566,2 592,312, 334,261, 203,270,0 80,347,
33.98 180.09 387.98 16.49 009.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、无形资产
(1) 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末余额 期初余额
账面净值 783,492,169.30 781,454,821.40
减值准备 - -
账面价值 783,492,169.30 781,454,821.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 增减变动
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期转 本期摊销 期末余额
额 出额 额
出租车特种经 723,738,219. 14,000,0 960,000 8,522,98 728,255,
营权 16 00.00 .00 0.58 238.58
线路经营权 32,855,649.9 - - 1,445,41 31,410,2
6 9.74 30.22
ATP上海公开赛 7,839,797.71 - - 93,330.9 7,746,46
举办权 2 6.79
房屋使用权 50,182.90 - - 923.64 49,259.2
6
电脑系统软件 688,747.79 - - 75,055.9 613,691.
8 81
土地使用权 2,516,105.90 - - 135,318. 2,380,78
18 7.72
租赁车牌照 13,766,117.9 - - 729,623. 13,036,4
8 06 94.92
合计 781,454,821. 14,000,0 960,000 11,002,6 783,492,
40 00.00 .00 52.10 169.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他资料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始金额 累计摊销额 期末余额 剩余摊销
年限
出租车特种经营 975,090,472.07 246,835,23 728,255, 28-50年
权 3.49 238.58
线路经营权 41,602,782.69 10,192,552 31,410,2 2-38年
.47 30.22
ATP上海公开赛 9,333,092.50 1,586,625. 7,746,46 42年
举办权 71 6.79
房屋使用权 375,653.23 326,393.97 49,259.2 7-27年
6
电脑系统软件 1,612,034.70 998,342.89 613,691. 1-5年
81
土地使用权 3,302,145.33 921,357.61 2,380,78 4-10年
7.72
租赁车牌照 17,442,859.21 4,406,364. 13,036,4 6-9年
29 94.92
合计 1,048,759,039.73 265,266,87 783,492,
0.43 169.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余 本期增加 本期减少 本期摊 期末余额 剩余摊
额 额 额 销额 销年限
装修费 3,457,4 - - 1,352,7 2,104,66 1-2年
33.53 71.55 1.98
场地使用 3,349,1 - - 459,108 2,890,05 2-12年
费 64.79 .00 6.79
线路补偿 27,045, - - 4,465,1 22,579,9 6-37年
费 145.60 58.59 87.01
识别服 5,108,0 2,343,69 158,525. 3,170,9 4,122,21 2-3年
26.68 6.34 16 79.42 8.44
车辆大修 4,332,7 - - 375,805 3,956,92 1-7年
理费 31.50 .02 6.48
租赁费 152,708 - - 6,666.6 146,042. 1-12年
.95 6 29
保险费 - - - - - -
支付职工 10,591, 21,532,4 - 3,973,5 28,150,5 1-2年
补偿金 625.23 77.60 38.44 64.39
其他 2,081,3 1,198,08 - 527,674 2,751,77 4-9年
61.72 2.62 .22 0.12
合计 56,118, 25,074,2 158,525. 14,331, 66,702,2
198.00 56.56 16 701.90 27.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、股权分置流通权
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 形成原因 期初余额 本期增加 期末余额
上海交运股份有 公司投资企业股权 3,384,795 - 3,384,795
限公司 分置支付对价成本 .51 .51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、短期借款
(1) 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末余额 期初余额
信用借款 156,000,000.00 658,200,0
00.00
抵押借款 70,000,000.00 70,000,00
0.00
保证借款 295,000,000.00 830,500,0
00.00
委托贷款 1,176,000,000.00 647,500,0
00.00
合计 1,697,000,000.00 2,206,200
,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中，期末抵押借款为：
公司下属子公司投资的上海宝隆(集团)有限公司短期借款70,000,000.00元，被抵押资产为上海金富门酒店房屋(全幢)，上海市牡丹江路1285号，沪房地宝字(2005)第023688号。期末账面原值162,251,743.63元，净值121,147,471.47元。
(2) 委托贷款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
委托贷款方 委托贷款银行 贷款金额 贷款期限 期末余额
上海久事公司 招商银行股份 976,000,0 2005.09.07 976,000,0
有限公司上海 00.00 -2007.06.2 00.00
天目支行 8
上海公共交通卡股 上海浦东发展 200,000,0 2006.05.23 200,000,0
份有限公司 银行股份有限 00.00 -2007.05.2 00.00
公司第一营业 2
部
合计 1,176,000 1,176,000
,000.00 ,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 292,734,734.63 107,963,505.98
商业承兑汇票 163,269,050.00 46,295,563.80
合计 456,003,784.63 154,259,069.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付票据系应付上海巴士物资实业有限公司287,421,450.00元，应付中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司161,026,534.63元，应付上海申沃客车有限公司3,724,800.00元，应付上海巴士永达汽车销售有限公司2,500,000.00元，应付广东明威专用汽车有限公司1,331,000.00元的票据。
19、应付账款
(1) 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
金额 272,073,077.13 187,326,800.50
其中：账龄超过3年的 5,275,312.29 6,571,701.54
金额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 金额较大的应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
性质及内容 期末余额 账龄 欠款原因
应付上海巴士物资实业有限公司购 127,753, 1年以内 分期支付
车款 406.03
应付上海东方明珠出租汽车有限公 25,000,0 1年以内 分期结算
司资产款 00.00
应付上海申沃客车有限公司车款 21,354,3 1年以内 分期支付
00.00
应付上海巴士永达汽车销售有限公 16,558,1 1年以内 分期支付
司车款 61.00
应付包头北方奔驰重型汽车有限责 8,144,76 1年以内 分期支付
任公司购车款 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 账龄超过3年的大额应付款，主要为公司下属子公司上海巴士房地产开发经营有限公司应付祁连新村工程款4,514,900.81元。
(4) 应付账款中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
20、预收账款
(1) 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
金额 33,768,717.49 41,121,759.15
其中：账龄超过1年的 402,910.92 -
金额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预收账款中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
21、应付工资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
金额 14,729,017.22 21,899,695.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资人 期末余额 期初余额 欠付原因
社会公众股股 2,040,577.38 2,042,526.1 2005年股利2006
东 8 年支付
其他 10,835,749.34 3,905,407.8 以前年度未付股
9 利
合计 12,876,326.72 5,947,934.0
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末余额 期初余额
增值税 137,745.10 4,411.44
营业税 16,243,245.60 18,145,049.69
城建税 838,093.36 926,684.49
企业所得税 391,630.48 10,378,815.81
其他 2,557,596.58 4,001,459.34
合计 20,168,311.12 33,456,420.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额 计缴标准
教育费附加 586,261.43 632,351.91 营业税的3%
河道管理费 124,025.33 144,742.46 营业税的1%
其他 49,511.50 50,232.31
合计 759,798.26 827,326.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、其他应付款
(1) 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
金额 590,255,099.61 509,150,229.04
其中：账龄超过3年的 21,627,248.06 24,388,209.47
金额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 账龄超过3年的大额其他应付款主要为：
公司下属子公司上海巴士房地产开发经营有限公司向上海交通投资(集团)有限公司借款9,207,604.00元。公司下属子公司上海巴士房地产开发经营有限公司应付上海乘龙实业有限公司5,219,008.00元往来款。
(3) 其他应付款中应付母公司上海交通投资(集团)有限公司往来款共计64,431,145.03元。
(4) 金额较大的其他应付款:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 账龄 欠款原因
与上海交通投资(集团)有限公 64,431,14 1-3年 分期支付
司往来款 5.03
梅迪派勒广告媒体款 42,948,52 1-3年 按受益期结算
4.36
2006年中央成品油补贴款 41,178,20 1年以内 按受益期分摊
6.56
上海社会保险基金结算中心、 28,946,02 1年以内 隔月结算
公积金中心 5.79
上海宝隆一方置业有限公司往 28,000,00 1年以内 暂收款
来款 0.00
上海现代轨道交通有限公司往 28,000,00 1年以内 暂收款
来款 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、一年内到期的长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末余额 期初余额
信用借款 - -
抵押借款 330,000.00 2,640,000.00
保证借款 4,300,000.00 50,790,600.00
其他 - -
合计 4,630,000.00 53,430,600.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末余额 期初余额
信用借款 - -
抵押借款 2,640,000.00 2,640,000.00
保证借款 210,950,000.00 200,950,000.00
其他 - -
合计 213,590,000.00 203,590,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末抵押借款为：
公司下属子公司投资的嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司购买营运车辆抵押借款，被抵押资产为营运车辆88辆，期末账面原值12,606,168.00元，净值8,547,742.61元。借款余额2,970,000.00元，其中：一年内到期长期借款金额330,000.00元，一年以上长期借款2,640,000.00元。
28、长期应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末余额 期初余额
车身广告款 2,773,555.96 2,773,555.96
出租车运营押金 82,006,458.9 60,380,828.28
9
长途车运营押金等 81,068,661.0 104,248,905.39
5
富余人员安置费 34,587,195.7 34,587,195.78
8
资产置换费 - 5,524,833.35
新宝山资产经营有限公司股权转让款 21,379,300.0 24,379,300.00
0
其他 9,029,903.93 7,145,003.91
合计 230,845,075. 239,039,622.67
71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初余 股权分置 送股 公积金转 期末余
额 对价支付 增 额
一、有限售条件股份
发起人股份 - - - - -
境内法人持有股份 390,115 -100,800 43,397,3 43,397,3 376,110
,600.00 ,000.00 40.00 40.00 ,280.00
二、无限售条件流通
股份
境内上市的人民币普 336,000 100,800, 65,520,0 65,520,0 567,840
通股 ,000.00 000.00 00.00 00.00 ,000.00
三、股份总数 726,115 - 108,917, 108,917, 943,950
,600.00 340.00 340.00 ,280.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、资本公积
(1) 本期变动及说明：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
股本溢价 418,547,524 - 109,074,66 309,472,858.
.74 6.25 49
股权投资准备 10,241,843. 293,881.35 - 10,535,724.4
12 7
资产评估增值准 2,561,929.4 - - 2,561,929.46
备 6
合计 431,351,297 293,881.35 109,074,66 322,570,512.
.32 6.25 42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本期增加原因系被投资企业资本公积增加所致，本期减少原因主要系根据公司2006年4月10日第四届董事会第十七次会议决议，以总股本72,611.56万股为基数，用资本公积金转增1.5股所致。
31、盈余公积
本期变动及说明：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公 315,071,467.56 - - 315,071,467.
积 56
任意盈余公 2,677,554.78 - - 2,677,554.78
积
公益金 206,093,559.44 - - 206,093,559.
44
合计 523,842,581.78 - - 523,842,581.
78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
期初未分配利润 126,287,700.30
加：2006年中期净利润 58,270,241.87
加：其他转入* -
减：母公司提取盈余公积 -
减：子公司提取盈余公积 -
减：转作股本的普通股股利 108,917,340.00
减：应付普通股股利 -
2006年6月末未分配利润 75,640,602.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据公司2006年4月10日第四 届董事会第十七次会议决议，2005年度公司实现净利润132,728,619.48元，母、子公司分别按当年净利润的10%提取法定盈余公积金43,534,241.57元；母、子公司分别按当年净利润的5%提取法定公益金22,663,554.10元后，以现有总股本72,611.56万股为基数，向全体股东每10股派送红股1.5股，用资本公积金转增1.5股。上述利润分配和资本公积金转增方案于2006年6月1日实施。
33、主营业务收入及主营业务成本
(1) 按主营业务种类列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
主营业务收 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
入
公交客运 1,543,741, 1,236,482,97 1,425,440,289.7 1,088,852,14
业务 521.73 1.35 4 3.19
出租车业 403,546,01 235,380,390. 309,731,279.98 185,879,906.
务 5.66 13 13
长途客运 38,814,516 29,067,376.5 35,352,449.01 28,131,711.1
业务 .14 7 6
宾馆服务 97,835,782 59,387,459.0 82,339,640.54 47,394,538.0
等 .56 5 4
物流业务 57,909,462 44,673,735.3 - -
.76 8
其他业务 11,529,140 3,944,855.96 25,912,668.37 18,901,932.5
.99 9
合计 2,153,376, 1,608,936,78 1,878,776,327.6 1,369,160,23
439.84 8.44 4 1.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 经营业务涉及不同行业和不同地区的情况：
地区分部报表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
①主营业务收入：
上海地区 1,928,009,165.47 1,693,997,004.17
江苏地区 44,309,003.38 37,068,655.63
湖南地区 178,483,899.33 144,835,332.87
浙江地区 2,574,371.66 2,875,334.97
小计 2,153,376,439.84 1,878,776,327.64
公司内各业务分部相互抵 -
销
合计 2,153,376,439.84 1,878,776,327.64
②主营业务成本：
上海地区 1,414,416,905.45 1,222,139,391.75
江苏地区 40,915,027.48 27,410,869.11
湖南地区 152,212,101.93 118,032,033.46
浙江地区 1,392,753.58 1,577,936.79
小计 1,608,936,788.44 1,369,160,231.11
公司内各业务分部间相互 - -
抵销
合计 1,608,936,788.44 1,369,160,231.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务分部报表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
①主营业务收入：
公交客运业务 1,543,741,521.73 1,425,440,289.74
出租车业务 403,546,015.66 309,731,279.98
长途客运业务 38,814,516.14 35,352,449.01
宾馆服务等 97,835,782.56 82,339,640.54
物流业务 57,909,462.76 -
其他业务 11,529,140.99 25,912,668.37
小计 2,153,376,439.84 1,878,776,327.64
公司内各业务分部间相互 - -
抵销
合计 2,153,376,439.84 1,878,776,327.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②主营业务成本： 2006年1-6月 2005年1-6月
公交客运业务 1,236,482,971.35 1,088,852,143.19
出租车业务 235,380,390.13 185,879,906.13
长途客运业务 29,067,376.57 28,131,711.16
宾馆服务等 59,387,459.05 47,394,538.04
物流业务 44,673,735.38 -
其他业务 3,944,855.96 18,901,932.59
小计 1,608,936,788.44 1,369,160,231.11
公司内各业务分部间相互 - -
抵销
合计 1,608,936,788.44 1,369,160,231.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 2006年1-6月 2005年1-6月
营业税 51,467,855.67 52,495,880.94
城建税 3,638,762.28 3,661,319.78
教育费附加 2,020,708.54 1,801,636.63
其他 -11,783.18 212,904.00
合计 57,115,543.31 58,171,741.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
2006年 2005年1 2006年1- 2005年1 2006年1-6 2005年1-
1-6月 -6月 6月 -6月 月 6月
咨询收入 70,000 - 3,885.00 - 66,115.00 -
.00
广告收入 37,952 35,265, 2,595,98 1,955,9 35,356,72 33,310,0
,707.0 959.81 5.92 27.59 1.14 32.22
6
材料销售 77,454 174,438 32,046.9 72,334. 45,407.62 102,103.
收入 .60 .53 8 57 96
劳服安置 101,98 158,061 5,660.00 8,772.4 96,322.04 149,288.
收入 2.04 .10 0 70
修理及服 8,647, 3,093,6 620,069. 171,403 8,027,267 2,922,22
务费等收 337.28 30.72 83 .44 .45 7.28
入
线路补贴 - 862,331 - 47,859. - 814,472.
收入 .40 40 00
租赁收入 17,449 22,644, 4,516,72 9,406,2 12,932,67 13,238,4
,405.7 711.12 7.97 26.49 7.80 84.63
7
其他 6,978, 12,672, 869,669. 5,506,1 6,108,547 7,165,94
216.93 076.51 76 29.23 .17 7.28
合计 71,277 74,871, 8,644,04 17,168, 62,633,05 57,702,5
,103.6 209.19 5.46 653.12 8.22 56.07
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006年1-6月 2005年1-6月
利息支出 65,748,489.05 65,041,984.30
减：利息收入 2,328,134.78 6,922,362.07
汇兑损失 24,930.23 -
减：汇兑收益 - -
其他 3,513,212.30 183,134.25
合计 66,958,496.80 58,302,756.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
股票投资收益 - 9,295,120.37
债券收益 6,749,360.08 -
按成本法核算的股权投资收益 8,668,386.09 1,923,664.28
年末调整的被投资单位所有者权益 9,038,724.38 8,210,330.80
净增减额
股权投资差额摊销 -2,827,071.99 -3,048,330.57
处置股权损益 925,394.13 2,721,815.26
计提长期股权投资减值准备 -15,000,000.0 -10,928,266.50
0
其他 -2,893,606.40 -
合计 4,661,186.29 8,174,333.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006年1-6月 2005年1-6月
退税 74,851.00 72,245.00
扶持资金 16,677,486.34 20,786,944.27
燃油补贴 27,594,098.71 -
其他 2,472,939.65 2,051,705.10
合计 46,819,375.70 22,910,894.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
处置固定资产、无形资 1,492,847.72 1,626,739.13
产收益
动迁补偿费 2,580,000.00 1,200,000.00
电车改汽车补偿 - 7,500,000.00
其他 810,695.19 1,226,171.36
合计 4,883,542.91 11,552,910.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6 2005年1-6月
月
处置固定资产、无形资产损 5,001,002. 11,723,775.51
失 57
捐赠 - 93,120.00
其他 127,698.92 200,700.50
合计 5,128,701. 12,017,596.01
49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
暂付往来款 77,673,237.90
管理费 41,024,626.41
其他运输支出 35,619,648.56
事故费 27,606,039.47
养路费 39,329,414.53
保险费 41,522,337.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、母公司会计报表主要项目注释
1、其他应收款
(1) 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额
金额(原发 占总金额的 坏账准备 账面价值 坏账准备计提
生数) 比例 金 比例
1年以 575,984,54 99.94% 488,281. 575,496,2 5%
内 7.75 18 66.57
1－2年 - - - - -
2－3年 365,461.68 0.06% 18,273.0 347,188.6 5%
8 0
3年以 - - - - 5%
上
合计 576,350,00 100.00% 506,554. 575,843,4
9.43 26 55.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末其他应收款中应收合并会计报表子公司内部往来款项566,218,924.18元不计提坏账准备。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初余额
金额(原发 占总金额的 坏账准备 账面价值 坏账准备计提
生数) 比例 金 比例
1年以 280,288,96 99.83% 391,118. 279,897,8 5%
内 1.18 29 42.89
1－2年 365,461.68 0.13% 18,273.0 347,188.6 5%
8 0
2－3年 - - - - -
3年以 100,000.00 0.04% 5,000.00 95,000.00 5%
上
合计 280,754,42 100.00% 414,391. 280,340,0
2.86 37 31.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初其他应收款中应收合并会计报表子公司内部往来款项272,466,595.44元不计提坏账准备。
(2) 金额较大的其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额
合并报表子公司内部往来 566,218,924.18
合计 566,218,924.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收款项目合并报表外前三名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额
金额 比例
其他应收款前三名合计 4,000, 0.69%
000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、长期股权投资
(1) 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
期末 股权 减值 账面 期初余 股权投 减值准 账面价
余额 投资 准备 价值 额 资差额 备 值
差额
股票 72,46 - - 72,46 72,464, - - 72,464
4,454 4,454 454.49 ,454.4
.49 .49 9
其他股 - - - - - - - -
权投资
--权益 1,976 889, - 1,977 2,029,4 872,86 - 2,030,
法并表 ,596, 937. ,486, 24,236. 8.76 297,10
303.3 66 241.0 22 4.98
5 1
--权益 141,0 - - 141,0 141,631 - 141,63
法不并 51,07 51,07 ,097.18 1,097.
表 7.18 7.18 18
成本法 121,7 - 22,50 99,28 126,674 - 7,500, 119,17
80,32 0,000 0,323 ,323.78 000.00 4,323.
3.78 .00 .78 78
合计 2,311 889, 22,50 2,290 2,370,1 872,86 7,500, 2,363,
,892, 937. 0,000 ,282, 94,111. 8.76 000.00 566,98
158.8 66 .00 096.4 67 0.43
0 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 股份类 股票 占被投资公司 初始投 期末余
别 数量 注册资本的比例 资额 额
中国民生银行股份 限售流 158,6 1.56% 64,800 64,800
有限公司 通股 82,88 ,000.0 ,000.0
8 0 0
上海交运股份有限 限售流 13,52 4% 11,049 7,664,
公司 通股 6,426 ,250.0 454.49
0
合计 75,849 72,464
,250.0 ,454.4
0 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资期 占被 投资金 投资成 累计权 期末余
限 投资 额 本 益 额
单位
注册
资本
比例
权益法并表
上海巴士出租汽车 1998.09 90.00 405,000 405,00 132,79 537,79
有限公司 -2048.0 % ,000.00 0,000. 0,754. 0,754.
9 00 10 10
上海巴士实业集团 1998.09 88.33 267,664 267,66 25,075 292,73
资产经营有限公司 -2018.0 % ,495.23 4,495. ,379.7 9,875.
9 23 8 01
上海巴士新新汽车 1993.03 90.00 180,000 180,00 66,381 246,38
服务有限公司 -2013.0 % ,000.00 0,000. ,935.6 1,935.
3 00 5 65
上海巴士一汽公共 1998.08 75.00 135,000 135,00 -935,7 134,06
交通有限公司 -2018.0 % ,000.00 0,000. 23.79 4,276.
8 00 21
上海浦东巴士交通 1997.12 40.00 77,617, 81,498 44,300 125,79
股份有限公司 - % 200.00 ,560.8 ,444.6 9,005.
3 3 46
上海巴士电车有限 1999.07 47.72 100,343 98,804 -4,885 93,919
公司 - 7% ,411.01 ,976.3 ,453.6 ,522.6
3 7 6
上海巴士四汽公共 1997.05 50.62 81,000, 78,798 8,420, 87,219
交通有限公司 -2017.0 5% 000.00 ,297.2 911.41 ,208.6
5 5 6
上海巴士长运高速 1993.08 45.84 53,460, 53,460 13,715 67,176
客运有限公司 -2017.0 % 722.00 ,722.0 ,338.6 ,060.6
4 0 3 3
上海巴士汽车租赁 2002.01 54.82 71,250, 71,250 12,462 83,712
有限公司 -2022.0 % 000.00 ,000.0 ,315.9 ,315.9
1 0 2 2
上海巴士市西出租 1996.11 49.00 38,973, 38,973 19,807 58,780
汽车有限公司 -2006.0 % 209.30 ,209.3 ,660.7 ,870.0
4 0 1 1
上海巴士市东出租 1992.12 49.00 44,725, 44,725 13,938 58,664
汽车有限公司 -2018.0 % 781.63 ,781.6 ,644.4 ,426.1
8 3 8 1
上海宝山巴士公共 2000.04 47.92 57,500, 57,500 -768,8 56,731
交通有限公司 -2030.0 % 000.00 ,000.0 95.59 ,104.4
4 0 1
上海巴士市北出租 1992.09 49.00 39,995, 39,995 10,941 50,936
汽车有限公司 -2020.0 % 661.76 ,661.7 ,134.5 ,796.2
4 6 1 7
上海巴士房地产开 1993.05 90.00 26,460, 26,460 21,215 47,675
发经营有限公司 -2022.0 % 051.54 ,051.5 ,222.4 ,273.9
4 4 3 7
上海巴士物流有限 2003.12 59.43 27,600, 27,600 3,491, 31,091
公司 -2023.1 % 000.00 ,000.0 668.26 ,668.2
2 0 6
上海巴士旅游客运 2001.07 6.00% 3,000,0 3,000, 913,21 3,913,
有限公司 -2021.0 00.00 000.00 0.02 210.02
7
合计 1,609,5 1,609, 366,86 1,976,
90,532. 731,75 4,547. 596,30
47 5.87 48 3.35
权益法不并表
上海聚航苑房地产 2005.09 51% 81,600, 81,600 - 81,600
开发有限公司 -2010.0 000.00 ,000.0 ,000.0
9 0 0
上海现代轨道交通 2000.04 30% 30,000, 30,000 - 30,000
股份有限公司 - 000.00 ,000.0 ,000.0
0 0
上海空港巴士有限 2000.04 19.20 9,600,0 9,600, 3,760, 13,360
公司 - % 00.00 000.00 018.00 ,018.0
0
上海车辆物资采购 2001.08 26.67 8,000,0 8,000, 437,09 8,437,
网有限公司 -2016.0 % 00.00 000.00 7.20 097.20
8
上海职工国际旅行 2002.01 66.67 4,000,0 4,000, 76,952 4,076,
社 - % 00.00 000.00 .07 952.07
上海巴士国际旅游 2005.04 60% 3,000,0 3,000, 187,52 3,187,
有限公司 -2020.0 00.00 000.00 1.31 521.31
4
上海富安保险代理 1996.12 52.34 - - 283,12 283,12
有限公司 -2020.1 % 4.57 4.57
2
上海巴士集团旅行 1993.07 20% 100,000 100,00 6,364. 106,36
社有限公司 -2022.0 .00 0.00 03 4.03
7
合计 136,300 136,30 4,751, 141,05
,000.00 0,000. 077.18 1,077.
00 18
成本法
兴业证券股份有限 2000.05 0.233 44,837, 44,837 - 44,837
公司 -2050.0 3% 806.59 ,806.5 ,806.5
5 9 9
上海市公用技工学 2004.03 100% 31,942, 31,942 - 31,942
校 -2024.0 517.19 ,517.1 ,517.1
3 9 9
上海建富投资有限 2000.09 20% 30,000, 30,000 - 30,000
公司 -2020.0 000.00 ,000.0 ,000.0
9 0 0
上海公共交通卡股 1999.05 9.33% 15,000, 15,000 - 15,000
份有限公司 - 000.00 ,000.0 ,000.0
0 0
合计 121,780 121,78 - 121,78
,323.78 0,323. 0,323.
78 78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 长期股权投资权益法、成本法核算披露内容
本期变动
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初余 本期 本期减 本期被 本期分 期末余
额 增加 少投资 投资单 得现金 额
投资 额 位权益 红利
额 增减额
权益法并表
上海巴士出租汽车有 532,93 - - 35,027 30,175 537,79
限公司 9,008. ,526.3 ,780.3 0,754.
04 6 0 10
上海巴士实业集团资 291,59 - - 1,149, - 292,73
产经营有限公司 0,804. 070.93 9,875.
08 01
上海巴士新新汽车服 264,60 - - 10,437 28,659 246,38
务有限公司 3,358. ,718.7 ,141.2 1,935.
18 0 3 65
上海巴士一汽公共交 135,76 - - -1,702 - 134,06
通有限公司 6,952. ,676.5 4,276.
72 1 21
上海浦东巴士交通股 130,39 - - 11,923 16,524 125,79
份有限公司 9,022. ,983.4 ,000.0 9,005.
00 6 0 46
上海巴士电车有限公 93,920 - - -696.7 - 93,919
司 ,219.3 0 ,522.6
6 6
上海巴士四汽公共交 88,925 - - 1,783, 3,489, 87,219
通有限公司 ,022.4 506.47 320.27 ,208.6
6 6
上海巴士长运高速客 70,018 - - 4,142, 6,985, 67,176
运有限公司 ,833.1 227.44 000.00 ,060.6
9 3
上海巴士汽车租赁有 65,034 19,25 - 8,668, 9,240, 83,712
限公司 ,243.2 0,000 072.65 000.00 ,315.9
7 .00 2
上海巴士市西出租汽 61,297 - - 6,229, 8,746, 58,780
车有限公司 ,265.3 638.56 033.92 ,870.0
7 1
上海巴士市东出租汽 59,588 - - 3,948, 4,872, 58,664
车有限公司 ,809.0 596.06 979.04 ,426.1
9 1
上海宝山巴士公共交 58,439 - - -1,708 - 56,731
通有限公司 ,645.2 ,540.8 ,104.4
5 4 1
上海巴士市北出租汽 52,833 - - 6,131, 8,028, 50,936
车有限公司 ,622.4 929.43 755.58 ,796.2
2 7
上海巴士房地产开发 46,724 - - 4,483, 3,532, 47,675
经营有限公司 ,745.7 393.79 865.54 ,273.9
2 7
上海巴士市南出租汽 42,488 - 41,581, - 906,47 -
车有限公司 ,440.6 964.52 6.12
4
上海巴士物流有 30,941,034 - 2,954, 2,803, 31,091
限公司 .41 388.56 754.71 ,668.2
6
上海巴士旅游客 3,913,210. - - - 3,913,
运有限公司 02 210.02
合计 2,029,424, 19,25 41,581, 93,468 123,96 1,976,
236.22 0,000 964.52 ,138.3 4,106. 596,30
.00 6 71 3.35
权益法不并表
上海聚航苑房地产开 81,600 - - - - 81,600
发有限公司 ,000.0 ,000.0
0 0
上海现代轨道交通股 30,000 - - - - 30,000
份有限公司 ,000.0 ,000.0
0 0
上海空港巴士有限公 13,360 - - - - 13,360
司 ,018.0 ,018.0
0 0
上海车辆物资采购网 8,437, - - - - 8,437,
有限公司 097.20 097.20
上海职工国际旅行社 4,476, - - - 400,02 4,076,
972.07 0.00 952.07
上海巴士国际旅游有 3,367, - - - 180,00 3,187,
限公司 521.31 0.00 521.31
上海富安保险代理有 283,12 - - - - 283,12
限公司 4.57 4.57
上海巴士集团旅行社 106,36 - - - - 106,36
有限公司 4.03 4.03
合计 141,63 - - - 580,02 141,05
1,097. 0.00 1,077.
18 18
成本法
兴业证券股份有限公 44,837 - - - - 44,837
司 ,806.5 ,806.5
9 9
上海市公用技工学校 36,836 - 4,894,0 - - 31,942
,517.1 00.00 ,517.1
9 9
上海建富投资有限公 30,000 - - - - 30,000
司 ,000.0 ,000.0
0 0
上海公共交通卡股份 15,000 - - - - 15,000
有限公司 ,000.0 ,000.0
0 0
合计 126,67 - 4,894,0 - - 121,78
4,323. 00.00 0,323.
78 78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 股权投资差额
① 形成原因
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位公司名称 初始金额 形成原因 摊销期
限
上海巴士电车有限公司 1,538,434.6 以110,843,411.01元购买 10年
8 巴士电车公司47.727%
的股权(净值109,304,976.
33)
上海浦东巴士交通股份 -3,881,360. 以44,220,000.00元购买浦 10年
有限公司 83 东巴士33%的股权
上海巴士四汽公共交通 2,201,702.7 股权比例变更所致 137个
有限公司 5 月
合计 -141,223.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
② 本期变动
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位公司名 期初余额 本期增 本期摊 本期减 期末余
称 加额 销额 少额 额
上海巴士电车有限 999,982.52 - 76,921 - 923,06
公司 .74 0.78
上海浦东巴士交通 -2,328,816.51 - -194,0 - -2,134
股份有限公司 68.04 ,748.4
7
上海巴士四汽公共 2,201,702.75 - 100,07 - 2,101,
交通有限公司 7.40 625.35
合计 872,868.76 - -17,06 - 889,93
8.90 7.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加额 本期减 期末余额
少额
上海建富投资有限 7,500,000. 15,000,000.00 - 22,500,000
公司 00 .00
合计 7,500,000. 15,000,000.00 - 22,500,000
00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
股票投资收益 6,749,360.08 9,295,120.37
按成本法核算的股权投资收益 1,020,298.68 -
期末调整被投资公司所有者权益净 89,079,034.73 71,891,757.46
增减额
股权投资差额摊销 17,068.90 -233,842.24
处置长期投资的收益 - 2,391,096.76
计提长期股权投资减值准备 -15,000,000.00 -
合计 81,865,762.39 83,344,132.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济 法
业关系 性质 定
或类 代
型 表
人
上海久事公司 上海市中 利用国内外资金, 直接控 国有 张
山南路28 投资及综合开发 制人 企业( 惠
号 经营,房地产开发 非公 民
经营等 司法
人)
上海交通投资(集团) 上海东塘 授权范围内资产 母公司 国有 桑
有限公司 路35号 经营 万
发
上海巴士出租汽车有 上海安西 出租汽车、市内 子公司 有限 王
限公司 路37号 公交、特约包车 责任 国
等 军
上海巴士实业集团资 上海永寿 实业投资、企业 子公司 有限 苏
产经营有限公司 路50号 策划管理 责任 忠
明
上海巴士电车有限公 上海淮海 市内公交，出租 子公司 有限 何
司 中路398号 车等 责任 敬
忠
上海浦东巴士交通股 上海浦建 市内公交、出租 子公司 股份 王
份有限公司 路36号 汽车等 制 国
军
上海巴士新新汽车服 上海北京 汽车客运、出租 子公司 有限 徐
务有限公司 东路431弄 汽车等 责任 家
5号 强
上海巴士一汽公共交 上海淮海 市内公交、出租 子公司 有限 何
通有限公司 中路398号 汽车、配件供应 责任 敬
等 忠
上海巴士四汽公共交 上海安西 市内公交、出租 子公司 有限 杨
通有限公司 路37号 汽车及汽车维修 责任 正
等 平
上海宝山巴士公共交 上海牡丹 市内客运、道路 子公司 有限 王
通有限公司 江路1325 旅客运输、客车 责任 力
号 出租等 群
上海巴士长运高速客 上海中山 汽车客运及维修 子公司 有限 徐
运有限公司 北路1015 等 责任 家
号 强
上海巴士房地产开发 上海浦东 房地产经营、物 子公司 有限 何
经营有限公司 南路2321 业管理、商品房 责任 敬
号 中介等 忠
上海巴士物流有限公 上海牡丹 各类货物陆上运 子公司 有限 王
司 江路1325 输、仓储及相关 责任 力
号 咨询 群
上海巴士汽车租赁有 上海南汇 出租汽车、租赁 子公司 有限 徐
限公司 康桥镇康 汽车 责任 家
士路17号 强
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
数 数
上海久事公司 12,310,00 - - 12,310,000,
0,000.00 000.00
上海交通投资(集团)有限 2,500,000 - - 2,500,000,0
公司 ,000.00 00.00
上海巴士出租汽车有限公 450,000,0 - - 450,000,000
司 00.00 .00
上海巴士实业集团资产经 300,000,0 - - 300,000,000
营有限公司 00.00 .00
上海巴士电车有限公司 198,000,0 - - 198,000,000
00.00 .00
上海浦东巴士交通股份有 180,000,0 - - 180,000,000
限公司 00.00 .00
上海巴士新新汽车服务有 200,000,0 - - 200,000,000
限公司 00.00 .00
上海巴士一汽公共交通有 150,000,0 30,000,0 - 180,000,000
限公司 00.00 00.00 .00
上海巴士四汽公共交通有 160,000,0 - - 160,000,000
限公司 00.00 .00
上海宝山巴士公共交通有 100,000,0 20,000,0 - 120,000,000
限公司 00.00 00.00 .00
上海巴士长运高速客运有 120,000,0 - - 120,000,000
限公司 00.00 .00
上海巴士房地产开发经营 30,000,00 - - 30,000,000.
有限公司 0.00 00
上海巴士物流有限公司 31,500,00 21,500,0 - 53,000,000.
0.00 00.000 00
上海巴士汽车租赁有限公 100,000,0 27,500,0 - 127,500,000
司 00.00 00.00 .00
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3、存在控制关系的关联方所持股份
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增 期末数
加数
金额 % 金额 金额 %
上海久事公司(间接持
股)
上海交通投资(集团) 224,812 30.96 - 262,527,88 27.
有限公司 ,000.00 6.40 81
上海巴士出租汽车有 450,000 100 - 450,000,00 100
限公司 ,000.00 0.00
上海巴士实业集团资 305,523 100 - 305,523,82 100
产经营有限公司 ,823.85 3.85
上海巴士电车有限公 98,804, 47.727 - 98,804,976 47.
司 976.33 .33 727
上海浦东巴士交通股 121,266 61.20 - 121,266,87 61.
份有限公司 ,872.83 2.83 20
上海巴士新新汽车服 203,500 100 - 203,500,00 100
务有限公司 ,000.00 0.00
上海巴士一汽公共交 138,000 92 - 138,000,00 76.
通有限公司 ,000.00 0.00 67
上海巴士四汽公共交 81,000, 50.625 - 81,000,000 50.
通有限公司 000.00 .00 625
上海宝山巴士公共交 57,500, 57.50 - 57,500,000 47.
通有限公司 000.00 .00 92
上海巴士长运高速客 53,460, 45.84 - 53,460,722 45.
运有限公司 722.00 .00 84
上海巴士房地产开发 30,206, 100 - 30,206,086 100
经营有限公司 086.64 .64
上海巴士物流有限公 31,500, 100 - 31,500,000 59.
司 000.00 .00 43
上海巴士汽车租赁有 70,000, 70 19,250,000. 89,250,000 70
限公司 000.00 00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系的关联方及性质
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企业名称 与本企业关系
上海巴士汽车贸易有限公司 联营企业
上海空港巴士有限公司 联营企业
上海巴士永达汽车销售有限公司 联营企业
上海巴士悦信物流发展有限公司 联营企业
上海巴士空港汽车租赁有限公司 联营企业
上海巴士物流储运有限公司 联营企业
上海浦东巴士旅游客运有限公司 联营企业
上海巴士新联谊旅游客运有限公司 联营企业
上海巴士俊益汽车维修公司 联营企业
上海巴士高联汽车维修有限公司 联营企业
上海浦东巴士修理有限公司 联营企业
南京通海集装箱航运有限公司 联营企业
上海舒天投资(集团)有限公司 联营企业
上海福地大酒店 联营企业
上海巴士双钱网球俱乐部有限公司 联营企业
上海巴士宏通投资发展有限公司 联营企业
上海宝隆一方置业有限公司 联营企业
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5、关联方交易
(1) 报告期内上海久事公司委托招商银行股份有限公司上海天目支行向本公司及所属子公司发放贷款期限为一年的委托贷款97,600万元。
(2) 年内本公司向上海巴士永达汽车销售有限公司购置营运车辆294辆，金额3,656.25万元。
(3) 年内本公司向上海巴士物资实业有限公司购置营运车辆1,066辆，金额61,528.98万元。
(4) 年内本公司向上海车辆物资采购网有限公司、上海巴士物资实业有限公司采购油品及汽配共计28,275.05万元。
6、关联方往来款项余额：(单位：人民币元)
(1) 应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 余额 占全部款项余额
比例
本期末 上期末 本期 上期末
末
上海巴士空港汽车租赁有 1,176, 1,349,079. 1.04% 1.92%
限公司 398.42 42
上海巴士物流储运有限公 - 1,803,990. - 2.57%
司 00
上海巴士悦信物流发展有 465,48 - 0.41% -
限公司 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 余额 占全部款项余额
比例
本期末 上期末 本期末 上期末
上海巴士空港汽车租赁 5,901,1 4,945,918.5 2.77% 2.97%
有限公司 19.14 7
上海巴士悦信物流发展 5,176,5 4,900,000.0 2.43% 2.94%
有限公司 16.26 0
上海浦东巴士旅游客运 10,434, 10,104,650. 4.90% 6.06%
有限公司 683.27 96
上海巴士新联谊旅游客 7,800,0 7,126,316.6 3.66% 4.27%
运有限公司 00.00 7
上海巴士物流储运有限 2,000,0 3,000,000.0 0.94% 1.80%
公司 00.00 0
上海巴士俊益汽车维修 - 2,380,000.0 - 1.43%
公司 0
上海浦东巴士修理公司 1,530,0 1,036,717.0 0.72% 0.62%
00.00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 余额 占全部款项余额
比例
本期末 上期末 本期末 上期末
南京通海集装箱航运有限公 - 1,185,479.0 - 66.63%
司 5
上海巴士物资实业有限公司 593,802 593,802.58 33.10% 33.37%
.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 余额 占全部款项余额
比例
本期末 上期末 本期末 上期末
上海巴士永达汽车销售有限 2,500,0 73,724,683. 0.55% 47.79%
公司 00.00 80
上海巴士物资实业有限公司 287,421 - 63.03% -
,450.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 余额 占全部款项余
额比例
本期末 上期末 本期末 上期末
上海巴士永达汽车销售有限 16,558, 79,728,424. 6.09% 42.56%
公司 161.00 20
上海巴士物资实业有限公司 131,235 2,663,916.5 48.24% 1.42%
,113.00 5
上海车辆物资采购网有限公 - 392,071.78 - 0.21%
司
上海巴士悦信物流发展有限 96,760. - 0.04% -
公司 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 余额 占全部款项余额
比例
本期末 上期末 本期末 上期末
上海交通投资(集团)股份 64,431,14 64,212,767. 10.92% 12.61%
有限公司 5.03 36
上海巴士悦信物流发展有 132.40 - 0.00% -
限公司
上海舒天投资(集团)有限 5,000,000 15,450,000. 0.85% 3.03%
公司 .00 00
上海巴士双钱网球俱乐部 - 15,000,000. - 2.95%
有限公司 00
上海福地大酒店 4,549,000 9,349,000.0 0.77% 1.84%
.00 0
上海宝隆一方置业有限公 28,000,00 8,000,000.0 4.74% 1.57%
司 0.00 0
上海车辆物资采购网有限 4,650,000 4,500,000.0 0.79% 0.88%
公司 .00 0
上海巴士宏通投资发展有 - 904,766.67 - 0.18%
限公司
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八、担保事项
1、关联方担保事项
(1) 母公司为关联企业提供担保160,892.80万元，其中145,175.00万元在公司合并报表中长短期借款中列示，5,492.8万元系为合并报表子公司提供承兑汇票担保，其余9,300万元系为上海大学巴士汽车学院提供贷款担保，500万元系为上海巴士永达汽车销售有限公司提供贷款担保；425万元系为上海巴士永达汽车销售有限公司提供承兑汇票担保；
(2) 并表子公司为关联企业提供担保1,875万元，系为上海南站长途客运有限公司提供贷款担保。
2、其他公司为公司担保事项
(1) 上海同建实业公司为合并报表子公司上海宝山区机动车辆检测维修有限公司贷款提供担保400万元。
九、或有事项
本公司无需说明或有事项
十、重大承诺事项
本公司无需说明的重大承诺事项。
十一、资产负债表日后事项中的非调整事项：
十二、其他重要事项：
1、本公司2006年2月13日第一次临时股东大会通过关于公司发行短期融资券的议案，向全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外)发行最高不超过本公司最近一期经审计的合并财务报表中净资产的40%，约69,000万元人民币短期融资券。公司于2006年2月17日收到该笔资金扣除承销费等实际到账金额68,724万元。
2、本公司于2006年2月22日公告股权分置改革方案，由非流通股股东向流通股股东支付10,080万股巴士股份的股票，流通股股东按其持有的巴士股份流通股股数每10股获付3.0股。该项对价安排之执行不会导致巴士股份的每股净资产、每股收益、股份总数发生变化。
该股权分置方案于2006年3月9日~2006年3月13日，通过现场投票、网络投票与委托董事会投票的方式，以98.43%的赞成比例，表决通过(详见2006年3月13日股权分置改革相关股东会议表决结果)，并于2006年3月29日实施完毕。
3、根据公司2006年4月10日第四届董事会第十七次会议决议，2005年度公司实现净利润132,728,619.48元，母、子公司分别按当年净利润的10%提取法定盈余公积金43,534,241.57元；母、子公司分别按当年净利润的5%提取法定公益金22,663,554.10元后，以现有总股本72,611.56万股为基数，向全体股东每10股派送红股1.5股，用资本公积金转增1.5股。上述利润分配和资本公积金转增方案于2006年6月1日实施。
十三、非经常性损益
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程 -3,508,154.85
、无形资产、其他长期资产产生的损益
委托投资损益 1,201,615.88
各种形式的政府补贴 26,759,628.47
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提 3,262,996.27
的资产减值准备的其他各项营业外收入、
支出净额
所得税影响数 -629,846.59
少数股东损益影响数 -11,256,242.74
合计 15,829,996.44
非经常性损益扣除前净利润 58,270,241.87
非经常性损益扣除后净利润 42,440,245.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、备查文件目录
1、载有董事、监事和高级管理人员签名的公司中期报告文本；
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上述备查文件置备于公司办公场所。
董事长：洪任初
上海巴士实业（集团）股份有限公司
2006年8月21日