上海巴士实业股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司法定中文名称:上海巴士实业股份有限公司
公司英文名称:SHANGHAI BASHI INDUSTRAL CO. LTD.
公司英文简称:BASHICO
2、公司注册地址:上海浦东新区浦东南路500号
公司办公地址:上海建国东路525号巴士大厦17-18楼
邮编:200025
3、公司法定代表:金晓林
4、公司咨询服务机构:证券部
电话:021-63860618
传真:021-63863118
联系人:王国军
5、股票上市地:上海证券交易所
股票简称:巴士股份
股票代码:600741
二、会计数据与业务数据摘要
1、本公司本年度实现利润总额61,101,691.92元,其中主营业务利 润30,525,878.67元,其他业务利润11,539,145.96元,投资收益13,258,388.30元,营业外收支净额-3,312,678.99元。
2、主要会计数据及财务指标
金额单位:元
指标项目 1997年 1996年 1995年 97年比
96年增减％
主营业务收入
465,410,660.65 244,306,077.78 100,872957.61 90.50
利润总额
61,101,691.92 37,771,255.83 11,018,318.32 61.77
净利润
48,055,586.70 31,868,304.98 9,361,347.18 50.79
总资产
1,051,513,005.53 521,792,095.62 88,527,234.45 101.52
股东权益
219,992,541.82 194,681,333.76 36,742,103.08 25.02
每股收益 0.46 0.31 0.31 48.39
每股净资产(摊薄)
2.11 1.87 1.22 25.13
净资产收益率(摊薄)
21.85％ 16.37％ 25.48％ 33.48
调整后的每股净资产
2.00 1.83 1.20 9.29
注1、主要财务指标的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益(100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
注2、1995年按总股本3000万股计算,1996年、1997年按总股本10400万股计算。
注3、公司1997年度配股工作于1998年3月2日结束,按配股后的股本总额变更为15600万股。
3、报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项目 股 本 资本公积金 盈余公积
其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 104,000,000.00 51,855,443.63 15,283,181.65
6,347,038.56 23,542,708.48 194,681,333.76
本期增加 358,831.10 16,750,536.56
8,226,873.15 48,055,586.70
本期减少 39,853,746.30
期末数 104,000,000.00 2,214,274.73 32,033,718.21
14,573,911.71 31,744,548.88 219,992,541.82
注(1)资本公积金增加系投资株洲公交总公司资产增值、巴士中福 对外投资增值、组建“巴士三电”“巴士长途”资本溢交款等;
(2)盈余公积增加系提取法定盈余公积、提取法定公益金及子公司 权益法下转入;
(3)未分配利润的增加系本年净利润;未分配利润减少系提取两金、1997年拟分红利。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
(1)股本结构情况
公司股份变动情况表 单位:万股
期初数 本次变动(+/-) 期末数
一、尚未流通股份
发起人股份 5400 0 5400
其中国家拥有股份 3640 -20 3620
境内法人股 1760 +20 1780
尚未流通股份合计 5400 0 5400
二、已流通股份
境内上市的人民
币普通股 5000 5000
三、股份总额 10400 10400
2、股东情况介绍
本公司报告期末股东总数44035名,其中法人股股东13名,社会公众 股股东44022名。
3、主要股东持股情况(前十名)
股东名称 持股数(万股) 占总股本比例％
上海公交控股公司 1900 18.27
上海大众出租汽车股份有限公司 600 5.77
上海强生经济发展(集团)公司 600 5.77
上海原水股份有限公司 600 5.77
上海市煤气制气(集团)公司 400 3.85
上海南洋国际实业股份有限公司 400 3.85
上海上投房地产公司 400 3.85
上海公路房地产联合开发经营公司 200 1.92
上海国脉通信股份有限公司 100 0.96
上海公交综合服务部 60 0.58
4、持股10％以上法人股东情况简介:
上海公交控股有限公司
法人代表:姜培顺
经营范围:授权范围内的资产经营与管理,客运业务,房地产开发经 营与物业管理,客运成套设备。
所持股份质押情况:没有质押。
5、董事监事以及高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
金晓林 董事长 2000 2000
王力群 董事、总经理 6000 6000
徐家强 董事、副总经理 1000 1000
王国军 董事、副总经理、董事会秘书 4000 4000
孙义直 董事 1200 1200
章时耀 董事 0 0
姜培顺 董事 7000 7000
杨国平 董事 1000 1000
张同恩 董事 1000 1000
吴守培 董事 0 0
金盛利 董事 0 0
宋亦强 董事 1000 1000
王庆禾 董事 1000 1000
徐明德 董事 0 0
洪亚平 董事 600 600
郑建令 监事长 0 0
瞿德华 监事 1400 1400
由克豹 监事 600 600
王华泳 副总经理 5400 6200
丁祖德 总工程师 1400 1400
张建安 总会计师 0 0
其中,王华泳副总经理持股增加系从二级市场上购买。
四、募集资金使用情况
在报告期年度内没有募集资金,亦无报告年度之前募集资金的使用 延续到报告年度内。
五、重要事项
⒈报告期内股东大会、董事会、监事会情况
(1)本年度公司共召开了两次股东大会。
1997年4月17日,公司1996年度股东大会在浦东新区高化宾馆举行。代表54095800股公司股份的148名股东参加了大会。与会股东在认真审 议了董事会工作报告、监事会工作报告、总经理业务工作报告后,一致 通过了董事会、监事会提交大会的1996年公司年度报告、1996年度利润分配方案、章程修改案以及1997年公司投资计划等议案,对董事会提出 的1996年利润暂缓分配预案表示充分理解,对公司的前景充满信心 。
1997年10月16日,在公司董事会的提议下,公司1997年度第一次临时股东大会在新加盟“巴士股份”的浦东巴士公交公司礼堂举行。代表54,269,400股股份的238名股东出席大会。大会一致同意董事会提交的增 资配股、下半年投资计划、增选董事等议案,并授权董事会办理与本次 配股有关的所有事宜。
(2)公司董事会年内共举行两次会议。1997年3月10日,公司董事会 假银捷酒店召开了第二届第二次董事会会议。会议首先审议通过了总经理工作报告、1996年财务决算报告、1997年度投资计划以及1996年利润暂缓分配的等议案,提交1996年度股东大会审议。鉴于1997年公司投资 力度大、资金紧缺的实际,董事会建议公司经理班子组成强有力的工作 小组,力争实施超比例配股。董事会公告刊登于1997年3月13日的《中国证券报》、《上海证券报》 上。
公司董事会于1997年9月12日在巴士大厦召开第二届第三次董事会 会议。会议审议通过1997年增资配股预案,按1996年底总股本10:5比例
配售新股,配股价格为4.50～5.50元/股。会议还通过了其它投资预案。张百祺董事因退休提出辞去董事职务,会议推举徐明德先生替任。会议 提议10月16日召开临时股东大会审议上述预案。董事会决议公告刊登于1997年9月16日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
(3)公司监事会于1997年3月10日在银捷酒店召开第二届第二次会议,全体监事出席会议。会议对公司董事会、经理班子1996年度工作表示 肯定,并负责地向董事会提出了工作建议。监事会于1997年4月17日的1996年度股东大会上向全体股东作了汇报。
公司监事会还列席了1997年召开的历次董事会,对公司发展提出了 自己的建议。
2.1997年1月,公司出资900万元,与湖南株洲市公交总公司共同组建巴士股份株洲公共交通有限公司,本公司占该公司注册资金的45％;出资850万元,与上海三电公共交通公司共同组建上海巴士三电客运有限公司,本公司占该公司注册资金的50％。有关公告刊登于1997年1月22日的《中国证券报》、《上海证券报》 上。
3.1997年4月,公司与上海公交控股有限公司共同组建上海公交长途汽车有限公司,该公司注册资金2500万元,本公司占51％;与浦东新区公 交投资发展公司共同组建上海浦东巴士公共交通有限公司,该公司注册 资金8000万元,本公司占51％;出资503万元受让原上海公交总公司持有 的沪台合资上海长城汽车服务有限公司的25％的股权。有关公告刊登于1997年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
4.1997年5月,公司与上海四汽公交公司共同筹建上海巴士四汽公共交通有限公司,该公司注册资金10000万元,本公司占51％。有关公告刊 登于1997年5月8日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
5.关联交易
公司在组建上海公交长途客运有限公司过程中,向上海公交控股公 司购买其属下原上海公交长途客运公司51％产权,金额为12,750,000.00元。
6.本报告期内公司无重大诉讼事项。
7.公司本部于1997年8月11日起迁入位于上海市建国东路525号的巴士大厦17、18楼办公。
8.利润分配预案以及资本公积金转增股本预案
1997年公司实现净利润48,055,586.70元,提取法定公积金8,226,873.15元(含子公司),提取法定公益金8,226,873.15元(含子公司),加上期初未分配利润23,542,708.48元,本年度可供股东分配利润55,144,548.88元。
公司董事会决定,以公司配股后现有总股本15,600万股为基数,向全体股东每10股派送红股2股,每10股派发现金红利1.50元(含税)(按1997 年末总股本10400万股计算,为每10股派送3股,每10股派发现金红利2.25元<含税>)。利润余额544,548.88元留存下一年度分配。
公司本次配股后资本公积金余额为257,042,274.73元,以配股后现 有总股本15600万股为基数,向全体股东每10股转增4股(按1997年末总股本10400万股计算,为每10股转增6股),转增后资本公积金余额194,642,274.73元。
六、财务报告
1、审计意见
公司财务报告经上海会计师事务所钱志昂、张文枝注册会计师审计,并出具“无保留意见的审计报告”。审计报告文号为上会师报字(98) 第0122号。
2、会计报表(附后)
(1)资产负债表;
(2)利润及利润分配表;
(3)财务状况变动表。
3、会计报表附注
一、公司概况
本公司是上海公用事业系统的企业,于1992年9月由原上海市公交总公司等十四家单位联合发起,并经市建委沪建经(92)第1011号文,市人民银行金管处(92)沪人金股定字第5号文批准同意成立。公司主要经营市 区、郊县及埠际公共交通客运、出租汽车、汽配件销售、以及车辆维修等。1996年8月14日,经政府有关部门批准,公司向社会公开发行A股2200万股,并于同年8月26日连同原公司职工股300万股,共2500万股在上海市证券交易所挂牌交易。1996年12月9日经政府有关部门批准,公司以10:10比例用资本公积转增股本, 股本达到10,400万股,其中社会公众股5000 万股。
二、公司采用的主要会计政策
1、公司执行的会计制度:公司执行 《股份制试点企业会计制度》 和《股份制企业财务管理若干问题的暂行规定》。
2、会计期间:采用公历制,即自1月1日至12月31日止。
3、合并报表的编制方法:
(1)对内部单位采用汇总报表方法,汇总时有关内部往来和上下级拨交款项一并冲销。
(2)公司合并报表按照合并会计报表暂行规定和沪财会(1997)129号文、(1995)112号文及其补充规定进行编制。
4、记帐原则和计价基础:公司以权责发生制为记帐原则,计价以实 际价格为基础,采用历史成本法。
5、外币核算方法:公司采用当日人民币市场中间汇价折合人民币记帐,期末按期末人民币市场中间汇价进行调整,差额作为汇兑损益列作财务费用。
6、坏帐核算方法:采用备抵法,公司按年末应收帐款余额的4‰提取坏帐准备。
7、存货计价方法:按实际成本计价。母公司及部分子公司采用先进先出法核算;另有少量子公司按计划价格核算,期末将计划价格调整为实际成本。
8、长期投资核算方法:凡拥有被投资企业50％以上权益性资本的, 或是不足50％以上,但对其有实际控制权的,采用权益法核算;凡拥有被 投资企业50％及50％以下权益性资本并无实际控制权的采用成本法核算。
9、固定资产及其折旧:
(1)单位价值2,000.00元以上,使用年限一年以上的实物资产列为固定资产,采用历史成本计价。
(2)母公司与子公司(除"浦东巴士"和"长途客运"以外)折旧按1993 年7月1日起施行的中华人民共和国财政部制定《运输企业财务制度规定》执行,采用直线法计提折旧。
类别 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 20-40年 4％ 2.4-4.8％
运输设备* 6-12年 4％ 8-16％
办公用品及其他 5-10年 4％ 9.6-19.2％
*运输设备中中型客车的使用年限经上海市财政局第四分局(93)沪 财直四业发69号文批准加速至5年折旧。
(3)“浦东巴士”和“长途客运”折旧仍按原上海市公共交通总公 司的有关规定执行,其中运输设备按工作量法计提折旧,其余按直线法计提折旧。
10、在建工程核算方法:
(1)核算在购置车辆过程中实际发生的形成车价的全部支出,在交付营运时转作固定资产。
(2)核算工程在建造过程中实际发生的全部支出,在办妥竣工结算和交付使用后转作固定资产。
11、无形资产及其摊销
无形资产中特许经营权系按评估价值确认,按预计营运年限平均摊 销。
12、递延资产及其摊销:
开办费核算企业创立时发生的实际支出按五年分期平均摊销,其他 递延资产系以发生的实际支出确认成本,按预计受益年限平均摊销 。
13、其他长期负债中新股发行申购无效的保证金利息按上海市财政局沪企财一(1997)24号文规定作为递延收益,自1996年起按五年平均摊 销。
14、收入实现的确认:
按权责发生制,营运收入中普通客车以当天收入车票款作为业务收 入,特约车以提供服务为业务收入实现;其他收入按有关制度规定确认收入。
15、主要税项:
(1)流转税:对营运收入计征3％营业税;对销售商品计征增值税,销 项税率为17％;对贷款利息收入计征8％营业税;对其他收入计征5％营业税。
(2)所得税:公司按应纳税所得额的15％缴纳所得税。
16、利润分配:
根据公司法和公司章程的规定,按税后利润提取10％的法定盈余公 积和10％的法定公益金。
三、子公司情况表
(一)合并报表的子公司
子公司全称 注册地 法定代表人 注册资本 经营范围
上海巴士联谊总公司
上海杨高路1100号 霍虎洪 13,699,987.20 汽车客运、
汽车配件、五金交电等
上海巴士新新汽车服务公司
上海浦东南路500号 徐家强 20,000,000.00 汽车客运、
出租汽车等
上海巴士中福客运有限公司
上海长乐路191号 霍虎洪 4,204,558.25 汽车客运,
汽车配件、维修等
上海巴士长途快捷客运有限公司
上海中山北路1015号 徐家强 7,000,000.00 埠际客运、
郊县客运
上海巴士房地产开发经营公司
上海沈家弄路323弄24号 王华泳 19,469,222.94 房地产经营、
物业管理、
商品房中介等
上海巴士弘华实业有限公司
上海外高桥保税区 何敬忠 10,000,000.00 保税区的客
运服务 、
国际贸易等
*上海巴士三电客运有限公司
上海重庆南路275号 洪国明 17,000,000.00 汽车客运、
出租汽车
上海公交长途客运有限公司
上海虬江路865号 徐家强 25,000,000.00 汽车客运
及维修
上海巴士四汽公共交通有限公司
上海中山西路1011号 王力群 100,000,000.00 市内公交、
出租汽车及
汽车维修等
上海浦东巴士公共交通有限公司
上海浦建路36号 王国军 80,000,000.00 市内公交、
出租汽车等
*巴士股份株洲公交有限公司
株洲市新华西路72号 武 忠 20,000,000.00 汽车客运
及维修、
旅游服务
*公司对“巴士三电”和“巴士株洲”分别持有50％和45％的股权,并实际取得控制权,因此纳入合并报表范围。
(二)持股50％以上、未纳入合并报表范围的子公司
子公司全称 注册地 法定代表人 注册资本 经营范围
上海公共交通物业公司
上海沈家弄路23弄24号 成宇罕 2,700,000.00 物业管理、
建筑材料等
上海申迅通讯工程有限公司
上海东大名路1019号 戚继贵 490,309.10 通讯设备、
电子计算机
及配件等
上海公交科技研究所
上海浦东南路690弄10号 陈 明 2,000,000.00 计算机、
公交工程 、
机电专业服务
上海巴士公交建筑设计院
上海北京东路431弄5号 徐卫民 295,000.00 建筑设计
上海巴士旅行社
上海武胜路121号 何敬忠 800,000.00 国内旅游
服务
上海巴士文化艺术品有限公司
上海杨高南路378号 霍虎洪 2,000,000.00 工艺美
术品、纪念品
制作、销售
上海巴士经济信息咨询有限公司
上海沈家弄路323弄24号 王国军 2,000,000.00 信息咨询、
营销策划、
商务服务
杭州西湖旅游巴士股份有限公司
杭州南山路140号 霍虎洪 2,000,000.00 旅游客运
及旅游纪念品批零
*未纳入合并报表范围的原因:上述公司由于资产总额,销售收入和 净利润三项指标均未超过10％,根据上海市财政局沪财会(1996)第5号文,未纳入合并报表范围之内。
四、合并会计报表主要项目附注(单位:人民币元)
1、短期投资12,000,000.00
项目 1997年 1996年
债券投资 0 37,016,860.00
其他投资 12,000,000.00 583,934.21
合计 12,000,000.00 37,600,794.21
其他投资中:
投资项目 投资金额 资金投入时间 应得收益
上海巴士经济信息咨询有限公司
12,000,000.00 97.9～97.10 648,000.00
2、应收帐款21,134,765.66
帐龄 1997年 比例(％) 1996年 比例(％)
1年以内 13,807,810.70 60.60 4,522,767.03 33.57
1-2年 4,134,750.71 24.30 8,948,605.26 66.43
2-3年 3,192,204.25 15.10 0 0
合计 21,134,765.66 100 13,471,372.29 100
*无持股5％以上股东欠款。
3、其他应收款222,636,718.41
帐龄 1997年 比例(％) 1996年 比例(％)
1年以内 187,026,567.71 84.01 95,139,402.58 78.01
1-2年 31,869,718.10 14.31 26,820,259.71 21.99
2-3年 3,740,432.60 1.68 0 0
合计 222,636,718.41 100 121,959,662.29 100
欠款单位欠款额占其他应收款总额10％以上部分:
其中主要:收购325辆出租车(含特许经营权)预付款 34,970,000.00
代理职工安置款项 33,850,000.00
*1、无持股5％以上股东欠款。
*2、1997年末较1996年末增加82％,系因为本年合并报表中新增” 巴士浦交”、“巴士四汽”、“巴士三电”和“株洲巴士”子公司。
4、长期投资61,307,830.14
1997年 1996年
其他投资 61,307,830.14 23,188,751.51
*1997年末较1996年末增加164％,系母公司与子公司在1997年内均 有较大投资运作。
其中:(1)母公司成本法核算的长期投资
公司名称 投资期限 投资金额 出资比例
上海巴士拓华科技发展有限公司 长期 1,150,000.00 49％
上海远通汽车客运有限公司 长期 350,000.00 30.43％
上海市公共交通广告公司 长期 1,043,437.34 19.27％
上海富丽娜食品有限公司 长期 66,528.46 10％
上海东方明珠旅游巴士有限公司 长期 958,042.63 33.33％
*上海浦东冠忠公共交通有限公司 长期 1,316,600.00 2.25％
*上海长城汽车服务有限公司 长期 5,030,000.00 25％
*上海九环汽车液化气发展有限公司
长期 2,500,000.00 12.5％
*福建兴业银行上海分行 长期 11,000,000.00 5％
*株洲公交总公司 长期 600,000.00 --
小计 24,014,608.43
*为本年度新投资项目。
(2)母公司权益法核算,但不合并会计报表的长期投资
公司名称 投资期限 投资金额 出资比例
本期权益变动 累计权益变动
上海公共交通物业公司 长期 4,498,048.14 100％
-9,381.73 1,001,089.30
上海申迅通讯工程有限公司 长期 490,309.10 100％
-16,359.17 92,689.73
上海公交科技研究所 长期 2,000,000.00 100％
18,730.54 95,279.56
上海巴士公交建筑设计院 长期 298,865.22 100％
821,702.39 1,046,056.30
上海巴士旅行社 长期 560,000.00 70％
9,145.00 15,066.08
*上海巴士文化艺术品有限公司
长期 1,200,000.00 60％
77.77 77.77
*上海巴士经济信息咨询有限公司
长期 1,800,000.00 90％
314,712.42 314,712.42
*杭州西湖旅游巴士股份有限公司
长期 1,800,000.00 90％
734.84 734.84
小计 12,647,222.46 -
1,139,362.06 2,565,706.00
*为本年度新投资项目
(3)子公司对外投资22,080,293.25
5、在建工程33,183,462.03
工程名称 预算数 期初数 本期增加
期末数 资金来源 工程进度
浦东长途车站 15,140,000.00 5,000,000.00 2,327,194.00
7,327,194.00 募集资金 30％
新购车辆
22,206,725.83 募集资金
其他 3,649,542.20
6、递延资产7,301,766.50
项目名称 原值 已摊销 年末余额
开办费 1,364,944.34 604,082.56 760,861.78
场地使用费 1,883,668.77 275,724.32 1,607,944.45
办公装修费 1,357,379.78 399,853.80 957,525.98
车辆广告制作费 1,077,803.00 67,362.69 1,010,440.31
车辆大修理费用 953,571.79 380,764.22 572,807.57
其他 4,881,079.81 2,488,893.40 2,392,186.41
合计 11,518,447.49 4,216,680.99 7,301,766.50
7、盈余公积32,033,718.21
项目 金额
期初数 15,283,181.65
本期增加(1)提取法定盈余公积 8,226,873.15
(2)提取法定公益金 8,226,873.15
(3)子公司权益法转入 296,790.26
期末余额 32,033,718.21
8、其他业务利润11,539,145.96
类别 收入金额 成本金额 其他业务利润 1996年
广告收入7,006,654.25 791,529.87 6,215,124.38 2,640,790.37
材料销售4,375,635.60 4,139,849.98 235,785.62 0
咨询收入 771,765.00 280,820.86 490,944.14 2,378,913.63
其他 8,466,420.30 3,869,128.48 4,597,291.82 1,190,737.85
合计 20,620,475.15 9,081,329.19 11,539,145.96 6,210,341.85
*1996年度6,210,341.85,本年增加86％,系由于增加广告收入。
9、投资收益13,258,388.30
项目 债券投资收益 其他投资收益 其他
成本法 成本法 权益法 成本法 成本法
1997年 1996年
债券投资收益
626,660.25
626,660.25 4,650,771.54
其他投资收益 4,524,168.73 2,134,899.23
6,659,067.96 2,447,917.80
其他 5,972,660.09
5,972,660.09 3,742,628.30
合计 626,660.25
4,524,168.73 2,134,899.23 5,972,660.09
13,258,388.30 10,841,317.64
10、营业外收入7,342,647.39
主要系新股发行申购无效的保证金利息6,146,314.94。
11、营业外支出4,029,968.40
类别 1997年 1996年
处理固定资产净损失 3,533,318.84 242,944.22
罚款支出 34,830.00 11,126.50
其他 461,819.56 153,188.73
合计 4,029,968.40 407,259.45
五、关联方关系及其交易
(一)关联方关系:
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
上海市公交
控股公司 上海延安东路34号 授权范围内资产经营
母公司 国有 姜培顺
上海巴士
联谊总公司 上海杨高路1100号 汽车客运、汽车
配件、五金交电等
子公司 有限公司 霍虎洪
上海巴士新新汽
车服务公司 上海浦东南路500号 汽车客运、出租汽车等
子公司 股份制 徐家强
上海巴士中福客运
有限公司 上海长乐路191号 汽车客运,汽车
配件、维修等
子公司 股份制 霍虎洪
上海巴士长途快捷
客运有限公司 上海中山北路1015号 埠际客运、郊县客运
子公司 有限公司 徐家强
上海巴士房地产开发
经营公司 上海沈家弄路323弄24号 房地产经营、
物业管理、商品房中介等
子公司 股份制 王华泳
上海巴士弘华
实业有限公司 上海外高桥保税区 保税区的客运
服务、国 际贸易等
子公司 股份制 何敬忠
上海巴士三电
客运有限公司 上海重庆南路275号 汽车客运、出租汽车
子公司 有限公司 洪国明
上海公交长途
客运有限公司 上海虬江路865号 汽车客运及维修
子公司 有限公司 徐家强
上海巴士四汽公共
交通有限公司 上海中山西路1011号 市内公交、出租
汽车及汽车维修等
子公司 有限公司 王力群
上海浦东巴士公共
交通有限公司 上海浦建路36号 市内公交、出租汽车等
子公司 有限公司 王国军
巴士股份株洲
公交有限公司 株洲市新华西路72号 汽车客运及维修、
旅游服务
子公司 有限公司 武忠
上海公交
物业公司 上海沈家弄路23弄14号 物业管理建材销售
子公司 股份制 成宇罕
上海申讯通讯工程
有限公司 上海东大名路1019号 通讯设备服务
子公司 股份制 戚继贵
上海公交
科研所 上海浦东南路690弄10号 计算机、公交工程
子公司 股份制 陈明
上海巴士建筑
设计院 上海北京东路431弄5号 建筑设计
子公司 股份制 徐卫民
上海巴士旅行社 上海武胜路121号 旅游服务
子公司 有限公司 何敬忠
上海巴士文化艺
术品有限公司 上海杨高南路378号 工艺美术品制作、销售
子公司 有限公司 霍虎洪
上海巴士经济咨询信息
有限公司 上海沈家弄路323弄24号 信息咨询、营销策划
子公司 有限公司 王国军
杭州西湖旅游巴士
股份有限公司 杭州南山路140号 旅游客运
子公司 有限公司 霍虎洪
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 年末数
上海市公交控股公司
633,388,000.00 0 633,388,000.00
上海巴士联谊总公司
13,699,987.20 0 13,699,987.20
上海巴士新新汽车服务公司
20,000,000.00 0 20,000,000.00
上海巴士中福客运有限公司
4,204,558.25 0 4,204,558.25
上海巴士长途快捷客运有限公司
5,000,000.00 2,000,000.00 7,000,000.00
上海巴士房地产开发经营公司
19,469,222.94 0 19,469,222.94
上海巴士弘华实业有限公司
3,200,000.00 6,800,000.00 10,000,000.00
上海巴士三电客运有限公司
0 17,000,000.00 17,000,000.00
上海公交长途客运有限公司
0 25,000,000.00 25,000,000.00
上海巴士四汽公共交通有限公司
0 100,000,000.00 100,000,000.00
上海浦东巴士公共交通有限公司
0 80,000,000.00 80,000,000.00
巴士股份株洲公交有限公司
0 20,000,000.00 20,000,000.00
上海公交物业公司
2,700,000.00 0 2,700,000.00
上海申讯通讯工程有限公司
500,000.00 0 500,000.00
上海公交科研所
2,000,000.00 0 2,000,000.00
上海巴士建筑设计院
41,000.00 254,000.00 295,000.00
上海巴士旅行社
800,000.00 0 800,000.00
上海巴士文化艺术品有限公司
0 2,000,000.00 2,000,000.00
上海巴士经济信息咨询有限公司
0 2,000,000.00 2,000,000.00
杭州西湖旅游巴士股份有限公司
0 2,000,000.00 2,000,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 年末数
金额 ％ 金额 金额 ％
上海市公交控股公司
19,000,000.00 18.27 0 19,000,000.00 18.27
上海巴士联谊总公司
12,799,987.20 93.43 0 12,799,987.20 93.43
上海巴士新新汽车服务公司
20,000,000.00 100 0 20,000,000.00 100
上海巴士中福客运有限公司
8,076,158.77 100 0 8,076,158.77 100
上海巴士长途快捷客运有限公司
4,000,000.00 80 2,314,000.00 6,314,000.00 90.20
上海巴士房地产开发经营公司
14,400,000.00 100 0 14,400,000.00 100
上海巴士弘华实业有限公司
1,805,154.49 55 8,194,845.51 10,000,000.00 100
上海巴士三电客运有限公司
0 0 8,500,000.00 8,500,000.00 50
上海公交长途客运有限公司
0 0 12,750,000.00 12,750,000.00 51
上海巴士四汽公共交通有限公司
0 0 51,000,000.00 51,000,000.00 51
上海浦东巴士公共交通有限公司
0 0 40,800,000.00 40,800,000.00 51
巴士股份株洲公交有限公司
0 0 9,000,000.00 9,000,000.00 45
上海公交物业公司
4,498,048.14 0 0 4,498,048.14 100
上海申讯通讯工程有限公司
295,865.22 100 0 295,865.22 100
上海公交科研所
417,836.76 100 1,582,163.24 2,000,000.00 100
上海巴士建筑设计院
295,865.22 100 0 295,865.22 100
上海巴士旅行社
560,000.00 70 0 560,000.00 70
上海巴士文化艺术品有限公司
0 0 1,200,000.00 1,200,000.00 60
上海巴士经济信息咨询有限公司
0 0 1,800,000.00 1,800,000.00 90
杭州西湖旅游巴士股份有限公司
0 0 1,800,000.00 1,800,000.00 90
4、不存在控制关系的关联方的性质
企业名称 与本企业关系
上海巴士拓华科技发展有限公司 合营企业
上海远通汽车客运有限公司 合营企业
上海市公交广告公司 联营企业
上海东方明珠旅游巴士有限公司 合营企业
上海长城汽车服务公司 合营企业
上海公交弘仁汽车贸易公司 合营企业
(二)关联交易事项
1、关联方往来款项余额(单位:元)
项目 年末余额
1997 1996
其他应付款
其中:上海公交控股公司 24,356,100.00 25,556,100.00
上海公交弘仁汽车贸易公司 55,121,073.89 37,910,000.00
2、关联交易
(1)公司向上海公交控股公司购买其属下原上海公交长途客运公司51％产权,金额为9,453,000.00元。
(2)1997年公司将部分营运车辆置换给上海公交控股公司,价值29,882,521.00元。
(3)公司向上海巴士经济信息咨询有限公司短期投资12,000,000.00元。
(4)公司向上海弘仁汽车贸易有限公司购置营运车辆累计499辆,价 值11,995.45万元。
3、关联方担保事项
(1)公司为关联企业提供借款担保15,800,000元。
(2)关联企业中上海公交控股公司为本公司提供借款担保30,820,000元。
六、期后事项
1、经中国证监会以证监上字(1998)12号文件批复《同意上海巴士 实业股份有限公司1997年增资配股方案的意见》[沪证司(1997)140号文件],同意公司向全体股东配售5200万股普通股。其中向发起人法人股股东配售2700万股,向社会公众股股东配售2700万股,配股价每股5元。截 止本报告日,增资配股已经完成。
2、公司控股的浦东巴士公交有限公司,经上海巴士实业股份有限公司、浦东新区公交投资发展有限公司等7家单位发起,改制为上海浦东巴士交通股份有限公司,注册资金11,000万元。
3、公司准备出资7,000万元,于1998年内拟收购325辆出租车(含特 许经营权)。
七、重要事项说明
1、公司出资51,000,000元与上海四汽公交公司组建"上海巴士四汽公交有限公司",公司拥有51％股权。
2、公司出资40,800,000元与浦东新区公交投资发展有限公司组建 "上海浦东巴士公交有限公司",拥有51％股权。
3、公司出资6,337,906.09元货币资金和2,162,093.91元实物资产 与上海三电公交公司组建"上海巴士三电公交有限公司",拥有50％股权,并取得控制权。
4、公司出资9,000,000元与株洲公交总公司及其职工持股会共同组建"巴士股份株洲公交有限公司",拥有45％股权,并取得控制权。
七、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期:1992年10月
公司首次注册登记地点:上海市工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号:150126800
3、税务登记号码:31004413221035X
4、公司未流通股票的托管机构:上海证券中央登记决算公司
5、公司聘请的会计师事务所名称:上海会计师事务所?
办公地址:上海四川北路1318号九楼
备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的 财务报告；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的财务报表；
4、经最近一次股东大会通过的公司章程。
上海巴士实业股份有限公司
一九九八年三月十二日
