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公司公告

华域汽车:关于为境外子公司提供担保的公告2019-03-30  

						证券代码:600741       证券简称:华域汽车    公告编号:临 2019-007


         华域汽车系统股份有限公司
       关于为境外子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

    被担保人名称:华域科尔本施密特铝技术有限公司(以下简

称“华域 KS 公司”)

    本次担保金额为不超过 2,000 万欧元(含)




    一、本次担保情况概述

    1、公司全资子公司华域汽车系统(上海)有限公司(以下简称“华

域上海公司”)于 2014 年 12 月成功收购德国 KSPG 集团下属的德国

全资子公司 KS AluTech 公司 50%股权,并将其更名为华域科尔本施

密特铝技术有限公司。华域 KS 公司核心业务为汽车发动机铸铝缸体,

在低压、高压铝合金铸造技术方面具有较强实力,主要为德国大众、

保时捷、戴姆勒、宝马等高端整车客户提供配套供货。

    2、为保证华域 KS 公司全球铸铝业务发展需要,满足其生产经

营资金需求,华域 KS 公司拟向银行申请总额不超过 4,000 万欧元的

授信额度,并由其股东方华域汽车和德国 KSPG 集团按股比提供相应

担保。为此,公司按持有华域 KS 公司 50%的股比即不超过 2,000 万

欧元(含 2,000 万欧元,折合人民币约 1.57 亿元,汇率按 2018 年 12

月 31 日外管局中间价 100 欧元=784.73 元人民币计算)提供相应担保。
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    3、公司第九届董事会第五次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反

对,审议通过《关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担

保的议案》,在具体实施中,授权公司经营管理层在担保金额不超过

2,000 万欧元(含 2,000 万欧元)的限额内,审批公司为华域 KS 公司

提供相应担保的具体事宜。公司将在担保事项实际发生后,结合实际

情况履行信息披露义务。

    因华域 KS 公司资产负债率超过 70%,根据相关监管要求及《公

司章程》等规定,本议案尚需履行公司股东大会等相关审批程序,其

有效期为自股东大会通过后至 2020 年召开的年度股东大会之日止。

    4、以上担保金额不计入公司《关于 2019 年度对外担保事项的议

案》中的金额。

    二、被担保人情况

    1、公司名称:华域科尔本施密特铝技术有限公司

    2、注册资本:3,100 万欧元

    3、经营范围:汽车发动机铸铝缸体,主要产品有低压铸造缸体、

高压铸造缸体、缸体裙架、缸体机加工、铝合金车身结构件等。

    4、公司持有华域上海公司 100%股权,华域上海公司持有华域

KS 公司 50%的股权。

    5、经营状况:截至 2018 年 12 月 31 日,华域 KS 公司资产总

额为 2.14 亿欧元,负债总额为 1.57 亿欧元,净资产为 0.57 亿欧元,

资产负债率为 73.52%;2018 年实现营业收入为 3.21 亿欧元,净利润

为 1,097 万欧元。


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    三、公司意见

    上述事项是公司经综合考量华域 KS 公司的盈利能力、偿债能力

和风险等各方因素后,为支持其日常生产经营发展而申请的银行授信

额度所提供的担保,担保风险可控。

    上述担保事项未与证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外

担保行为的通知》的内容相违背,符合《公司法》、《公司章程》等

相关法律、法规及规范性文件的规定。

    四、独立董事意见

    上述担保事项系公司为支持所属企业生产经营而提供的必要担

保,不存在违规担保的情况,相关审议程序符合法律、法规、中国证

监会有关规定以及《公司章程》的规定,没有发现侵害公司及中小股

东利益的行为和情况。

    五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至 2018 年 12 月 31 日,公司对外担保事项中最高额保证项下

实际借款余额折合人民币约为 44.93 亿元(不含本次担保),约占公

司最近一期经审计净资产的 9.90%。未有逾期对外担保。



    特此公告。



                                   华域汽车系统股份有限公司

                                        董 事 会

                                      2019 年 3 月 30 日


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