上海巴士实业（集团）股份有限公司
2009 年第一季度报告600741 上海巴士实业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600741 上海巴士实业
（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长胡茂元先生、总经理张海涛先生及财务总监吴珩先生声明：保证本季度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 15,668,362,616.15 8,948,438,036.94 75.10
所有者权益（或股东权益）(元) 10,217,718,444.43 2,795,147,846.01 265.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.96 1.90 108.42
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 57,449,676.41 30.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.022 -38.89
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 212,015,538.49 212,015,538.49 445.33
基本每股收益(元) 0.19 0.19 533.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.19 0.19 850.00
稀释每股收益(元) 0.19 0.19 533.33
全面摊薄净资产收益率(%) 2.07 2.07
增加1.01 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
2.04 2.04
增加1.47 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 1,418.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,908,983.28
少数股东权益影响额 -399,749.97
所得税影响额 -881,265.06
合计 3,629,386.51
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 168，546
前十名无限售条件流通股股东持股情况600741 上海巴士实业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
股份种类
上海汽车工业（集团）总公司 410，479，303 人民币普通股
大众交通（集团）股份有限公司 46，996，846 人民币普通股
上海城投资产经营有限公司 36，467，416 人民币普通股
申能(集团)有限公司 31，331，231 人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 19，782，732 人民币普通股
上海强生集团有限公司 17，160，000 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 12，038，023 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 11，999，850 人民币普通股
同德证券投资基金 11，499，760 人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 11，435，630 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）本次重大资产重组已于今年3 月底完成实质性交割，按照财政部财会函[2008]60 号、财会便
[2009]17 号文件的相关规定,该重组构成反向购买，独立供应汽车零部件业务被视为会计上的购买方，
巴士股份为会计上的被购买方。因此，合并财务报表反映的是独立供应汽车零部件业务的财务状况和
经营成果，合并财务报表的比较信息反映的是独立供应汽车零部件业务的比较信息。
（2）表2.1《主要会计数据及财务指标》中上年度期末数采用本公司2008 年年报披露的2008 年12
月31 日的财务数据，上年同期数采用本公司2008 年第一季度报告披露的2008 年1-3 月的财务数据。
以独立供应汽车零部件业务为主体反映的财务信息与公司原公交客运等业务的财务信息有较大差异，
该差异是因本次重大资产重组，公司主营业务由公交客运等业务向独立供应汽车零部件研发、生产及
销售业务整体转型所致。
（3）根据《企业会计准则讲解（2008）》关于“发生反向购买当期，用于计算每股收益的发行在外普
通股加权平均数为：自当期期初至购买日，发行在外的普通股数量应假定为在该项合并中法律上母公
司向法律上子公司股东发行的普通股数量；自购买日至期末发行在外的普通股数量为法律上母公司实
际发行在外的普通股股数” 的规定，表2.1《主要会计数据及财务指标》中涉及的“基本每股收益”、
“扣除非经常性损益后的基本每股收益”、“稀释每股收益”，计算时的股本数为本公司新增发行的
普通股股数，即1,110,637,737 股。
（4）资产负债表项目
依据附录4.1 合并资产负债表列示：
单位：万元
项目 期末余额 年初余额 增减幅度(%)
货币资金 382,860 120,899 216.7
可供出售金融资产 109,464 4,819 2171.7
应交税费 4,302 1,905 125.9
其他应付款 144,541 19,460 642.7600741 上海巴士实业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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一年内到期的非流动负
债
443 9,720 -95.4
递延所得税负债 24,437 0 /
实收资本 258,320 111,064 132.6
注：1、货币资金期末比期初增加26.2 亿元，主要原因是公司收到本次重大资产重组出售资产款项24.5
亿元，及本次重大资产重组购买资产中现金款项3.28 亿元。
2、可供出售金融资产期末比期初增加10.5 亿元, 主要原因是期末包含民生银行股权的价值。
3、应交税费期末比期初增加2,397 万元，主要原因是独立供应汽车零部件业务3 月份当月销售大幅度
提高，使得当月应交的各类税费提高所致。
4、其他应付款增加12.5 亿元，主要原因是本次重大资产重组的交割审计尚在进行中，结算款尚未结
清所致。
5、一年内到期的非流动负债减少9,277 万元，主要原因是原一年内到期的长期借款归还所致。
6、递延所得税负债期末比期初增加2.4 亿元，主要是期末包含民生银行股权增值应确认的递延所得税
负债。
7、实收资本增加14.7 亿元，主要原因是在反向购买的会计处理中，公司原股本14.7 亿元被视为新增
股份处理所致。
（5）利润表项目
依据附录4.2 合并利润表列示：
2009 年1－3 月，公司累计实现营业总收入144,229 万元，比上年同期减少27.5％，归属于母公司所
有者的净利润21,202 万元，比上年同期减少37.9％。
营业总收入较上年同期减少的主要原因是：受国际金融危机、国内轿车市场产量同比下降、车型品种
结构重心下移、整车企业消化库存、出口市场需求下滑等不利因素影响，2009 年1－2 月份国内汽车
零部件行业延续2008 年6 月份以来增速回落态势，特别是与2008 年同期行业增长高点相比，行业的
收入、利润下滑幅度较大。3 月份公司汽车零部件业务紧紧抓住国家刺激汽车消费政策等契机，加大
市场拓展力度，积极推进降本措施，经营业绩回升明显，但综合上述因素，公司一季度营业总收入、
净利润仍呈同比下降。
（6）现金流量表项目
依据附录4.3 合并现金流量表列示：
2009 年1-3 月，公司经营活动现金净流量5,745 万元,比上年同期减少55%。主要原因为营业收入下降
所致。
2009 年1-3 月，公司投资活动现金净流量-15,750 万元,净流出量比上年同期增加66.3%。主要原因为
本期投资收益及资产出售金额减少。
2009 年1-3 月，公司筹资活动现金净流量271,980 万元,比上年同期增加25.4 亿元。主要原因是公司
收到本次重大资产重组出售资产款项24.5 亿元，及本次重大资产重组购买资产中现金款项3.28 亿元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009 年3 月10 日，公司收到中国证监会《关于核准上海巴士实业（集团）股份有限公司重大资产重
组及向上海汽车工业（集团）总公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]210 号）、《关于
核准上海汽车工业（集团）总公司公告上海巴士实业（集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要约
收购义务的批复》（证监许可[2009]211 号），核准公司本次重大资产重组。详见公司公告（2009-005600741 上海巴士实业（集
团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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号）。
2009 年3 月31 日，公司发布《巴士股份关于发行股份完成证券登记手续的提示性公告》，巴士股份
本次重大资产重组向上海汽车工业（集团）总公司所发行的1,110,637,737 股人民币普通股已经完成
相关证券登记手续。详见公司公告（编号2009-011）。
2009 年4 月14 日，公司发布《上海巴士实业（集团）股份有限公司关于股份划转过户完成的提示性
公告》，截至2009 年4 月13 日，上海久事公司原持有本公司股份338,116,196 股、上海交通投资（集
团）有限公司原持有本公司72,363,107 股、申能集团原持有本公司股份31,331,231 股已在中国证券
登记公司上海分公司完成行政划转至上海汽车工业（集团）总公司的过户工作。详见公司公告（编号
2009-012）。
2009 年4 月21 日，公司发布《2008 年度股东大会决议公告》，股东大会审议通过了变更公司名称、
证券简称、经营范围及住所地，修改公司章程及公司董事会、监事会换届选举等议案。同日，公司发
布《第六届董事会第一次会议决议公告》和《第六届监事会第一次会议决议公告》，会议选举产生公
司第六届董事会董事长、副董事长和第六届监事会监事会主席，聘任了公司高级管理人员，调整了公
司组织机构等。详见公司公告（编号2009－014、015、016）。
综上，本次重大资产重组交割工作已实质性完成，公司主营业务由公交客运等业务转型为独立供应汽
车零部件业务，公司将进一步深化独立供应汽车零部件业务“中性化、零级化、国际化”的发展战略，
坚持“以我为主、对外开放、合作共赢”原则，形成整体业务“规模、质量、效益、环保、节能、风
险防范”相协调的可持续发展模式，不断提高汽车零部件研发水平，培育发展国内与国际两大市场，
在做大同时不断做强，形成精益高效的汽车零部件先进制造体系。
截至2009 年4 月29 日，公司办理更名手续和交割审计等工作正在进行中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）本次重大资产重组中公司向上海汽车工业（集团）总公司发行的1,110,637,737 股人民币普通股
为限售条件流通股，限售期为三十六个月。
（2）本次重大资产重组中，上海久事公司原持有的公司有限售条件流通股338,116,196 股（上述限
售股份至2009 年3 月31 日限售期满）已行政划转至上海汽车工业（集团）总公司，上海汽车工业（集
团）总公司承诺：自上述限售股份登记至上海汽车工业（集团）总公司帐户之日起，将所持有的该等
限售股份延长锁定期限二十四个月。
公司非流通股东履行了上述承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
以独立供应汽车零部件业务为主体反映的净利润与公司上年同期原公交客运等业务的净利润相比有较
大差异，该差异是因本次重大资产重组，公司主营业务由公交客运等业务向独立供应汽车零部件研发、
生产及销售业务整体转型所致。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已经在《公司章程》中明确现金分红和利润分配政策。并将按照中国证监会《关于修改上市公司
现金分红若干规定的决定》严格执行。
上海巴士实业（集团）股份有限公司
法定代表人:胡茂元
2009 年4 月29 日600741 上海巴士实业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上海巴士实业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,828,604,025.91 1,208,993,294.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 228,452,170.73 300,370,861.43
应收账款 978,968,298.03 754,511,359.65
预付款项 277,746,761.61 375,921,028.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 211,153,881.92 211,916,622.52
其他应收款 348,984,387.95 335,350,871.39
买入返售金融资产
存货 1,140,479,052.45 1,103,708,803.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 213,305,120.38 255,308,015.65
流动资产合计 7,227,693,698.98 4,546,080,857.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,094,642,093.09 48,185,282.18
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,916,698,362.98 4,341,335,972.60
投资性房地产 116,655,910.12 120,255,549.73
固定资产 1,645,958,535.99 1,772,658,866.24
在建工程 357,895,032.67 320,338,234.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 173,440,547.60 150,233,928.11
开发支出 220,156.17
商誉 1,113,800.04
长期待摊费用 30,216,427.50 33,098,871.34
递延所得税资产 104,941,851.05 101,972,475.19
其他非流动资产
非流动资产合计 8,440,668,917.17 6,889,192,979.94
资产总计 15,668,362,616.15 11,435,273,837.06
流动负债：
短期借款 471,906,497.34 369,560,069.52600741 上海巴士实业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 119,777,531.28 111,829,802.82
应付账款 1,268,792,511.86 1,196,697,427.28
预收款项 193,798,688.86 241,031,259.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 240,732,236.16 235,430,051.72
应交税费 43,019,915.55 19,046,453.21
应付利息 417,470.57
应付股利 61,689,878.01 66,191,920.88
其他应付款 1,445,405,785.51 194,604,378.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,430,123.55 97,198,171.19
其他流动负债 20,717,939.82 16,179,691.89
流动负债合计 3,870,688,578.51 2,547,769,226.72
非流动负债：
长期借款 163,400,000.00 140,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 40,125,512.37 39,772,127.01
递延所得税负债 244,374,862.90
其他非流动负债 303,263,496.50 318,391,373.44
非流动负债合计 751,163,871.77 498,563,500.45
负债合计 4,621,852,450.28 3,046,332,727.17
股东权益：
股本 2,583,200,175.00 1,110,637,737.00
资本公积 7,634,518,269.43 6,486,550,860.38
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 10,217,718,444.43 7,597,188,597.38
少数股东权益 828,791,721.44 791,752,512.51
股东权益合计 11,046,510,165.87 8,388,941,109.89
负债和股东权益合计 15,668,362,616.15 11,435,273,837.06600741 上海巴士实业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上海巴士实业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,953,904,562.99 181,508,704.91
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 147,379.56
应收利息
应收股利 338,772,950.80 39,761,862.78
其他应收款 765,222,759.63
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,001,250,000.00
流动资产合计 4,293,927,513.79 986,640,706.88
非流动资产：
可供出售金融资产 1,003,808,000.00 861,475,835.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,309,057,479.13 1,969,569,634.64
投资性房地产
固定资产 4,283,311.09
在建工程 368,800.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,279,812.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,418,971.68
其他非流动资产
非流动资产合计 8,312,865,479.13 2,847,396,364.80
资产总计 12,606,792,992.92 3,834,037,071.68
流动负债：
短期借款 370,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 2,174,422.43
应交税费 -6,894,457.88
应付利息 28,941,550.00
应付股利 1,367,256.98 1,368,181.64
其他应付款 1,228,392,572.66 18,588,830.02600741 上海巴士实业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债 650,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,229,759,829.64 1,064,178,526.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 15,255,962.33
预计负债
递延所得税负债 237,911,869.69 199,566,515.99
其他非流动负债
非流动负债合计 237,911,869.69 214,822,478.32
负债合计 1,467,671,699.33 1,279,001,004.53
股东权益：
股本 2,583,200,175.00 1,472,562,438.00
资本公积 8,121,689,318.59 648,931,531.88
减：库存股
盈余公积 275,152,301.66 275,152,301.66
未分配利润 159,079,498.34 158,389,795.61
外币报表折算差额
股东权益合计 11,139,121,293.59 2,555,036,067.15
负债和股东权益合计 12,606,792,992.92 3,834,037,071.68600741 上海巴士实业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海巴士实业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,442,293,021.00 1,990,107,785.99
其中：营业收入 1,442,293,021.00 1,990,107,785.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,374,477,624.26 1,881,045,324.07
其中：营业成本 1,208,835,228.65 1,682,595,486.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,475,486.60 4,228,217.08
销售费用 26,267,434.25 29,575,129.34
管理费用 140,622,587.00 156,298,002.60
财务费用 2,605,277.53 8,348,488.50
资产减值损失 -6,328,389.77 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 187,888,886.03 279,183,507.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益185,308,349.78 275,957,306.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 255,704,282.77 388,245,969.60
加：营业外收入 5,144,919.67 19,271,836.85
减：营业外支出 234,518.13 190,495.63
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 260,614,684.31 407,327,310.82
减：所得税费用 16,329,303.75 25,483,645.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 244,285,380.56 381,843,665.77
归属于母公司所有者的净利润 212,015,538.49 341,495,018.04
少数股东损益 32,269,842.07 40,348,647.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.31
（二）稀释每股收益 0.19 0.31600741 上海巴士实业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
11
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海巴士实业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 32,700.00 48,020.00
减：营业成本 0.00 125,823.62
营业税金及附加 1,814.85 2,110.11
销售费用 0.00 0.00
管理费用 16,963,132.90 10,335,384.17
财务费用 959,832.13 15,474,821.91
资产减值损失 0.00 462,684.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 18,589,500.00 45,554,421.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 697,420.12 19,201,617.54
加：营业外收入 0.00 9,408.24
减：营业外支出 7,717.39 0.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 689,702.73 19,211,025.78
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 689,702.73 19,211,025.78600741 上海巴士实业（集团）股份有限公司2009 年第一季度
报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海巴士实业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,196,230,733.26 1,556,678,593.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 212,507.49 512,014.98
收到其他与经营活动有关的现金 85,347,257.80 274,379,605.20
经营活动现金流入小计 1,281,790,498.55 1,831,570,213.24
购买商品、接受劳务支付的现金 869,575,549.47 1,168,050,042.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 167,986,195.35 168,678,502.09
支付的各项税费 62,401,778.86 118,543,258.63
支付其他与经营活动有关的现金 124,377,298.46 248,611,667.93
经营活动现金流出小计 1,224,340,822.14 1,703,883,470.80
经营活动产生的现金流量净额 57,449,676.41 127,686,742.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,824,280.38 0.00
取得投资收益收到的现金 2,610,536.25 28,227,431.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
237,384.60 40,652,701.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,529,700.00 9,277.50
收到其他与投资活动有关的现金 3,800,000.00
投资活动现金流入小计 20,201,901.23 72,689,410.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
130,705,861.72 137,407,838.49
投资支付的现金 47,000,000.00 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 177,705,861.72 167,407,838.49
投资活动产生的现金流量净额 -157,503,960.49 -94,718,427.71
三、筹资活动产生的现金流量：600741 上海巴士实业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告
13
吸收投资收到的现金 2,631,245,271.85 174,587,702.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4,950,000.00 0.00
取得借款收到的现金 1,213,307,402.66 587,011,200.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 24,262,695.21 750,738.85
筹资活动现金流入小计 3,868,815,369.72 762,349,641.60
偿还债务支付的现金 1,134,688,927.33 565,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,428,382.47 13,384,380.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,896,285.58 4,529,471.09
筹资活动现金流出小计 1,149,013,595.38 583,263,851.38
筹资活动产生的现金流量净额 2,719,801,774.34 179,085,790.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -136,758.89 -204,423.67
五、现金及现金等价物净增加额 2,619,610,731.37 211,849,681.28
加：期初现金及现金等价物余额 1,208,993,294.54 854,625,411.74
六、期末现金及现金等价物余额 3,828,604,025.91 1,066,475,093.02600741 上海巴士实业（集团）股份有限公司2009 年第一
季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海巴士实业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,700.00 36,540.00
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 31,801,927.20 14,065,696.81
经营活动现金流入小计 31,834,627.20 14,102,236.81
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 36,113.50
支付给职工以及为职工支付的现金 2,686,075.80 2,763,834.80
支付的各项税费 126,875.92 15,211,249.14
支付其他与经营活动有关的现金 268,148,261.95 38,639,790.48
经营活动现金流出小计 270,961,213.67 56,650,987.92
经营活动产生的现金流量净额 -239,126,586.47 -42,548,751.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 1,029,480.00
取得投资收益收到的现金 32,040,200.00 73,667,439.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
2,453,877,586.76 181,560.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,485,917,786.76 74,878,480.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
351,617.00 193,570.00
投资支付的现金 0.00 44,773,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 351,617.00 44,967,170.00
投资活动产生的现金流量净额 2,485,566,169.76 29,911,310.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 327,609,291.14 0.00
取得借款收到的现金 400,000,000.00 580,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 650,000,000.00 650,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,377,609,291.14 1,230,000,000.00
偿还债务支付的现金 820,000,000.00 620,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,057,091.43 13,415,416.99
支付其他与筹资活动有关的现金 595,924.92 0.00
筹资活动现金流出小计 851,653,016.35 633,415,416.99
筹资活动产生的现金流量净额 525,956,274.79 596,584,583.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,772,395,858.08 583,947,142.09
加：期初现金及现金等价物余额 181,508,704.91 131,225,794.65
六、期末现金及现金等价物余额 2,953,904,562.99 715,172,936.74
