证券代码：600748      股票简称：上实发展    公告编号：临 2014-38



                  上海实业发展股份有限公司
             关于引进投资方对公司全资子公司
           上海瑞陟投资管理有限公司增资的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


       （一）增资概述
       本公司（以下简称“公司”或“乙方”）于 2014 年 12 月 18 日召
开总裁办公会议,审议通过了公司全资子公司上海瑞陟投资管理有限
公司（以下简称“瑞陟投资”或“丙方”）增资有关事宜。根据公司
战略要求及杭州“余政储出〔2014〕46 号”地块项目（以下简称“46
号地块”）的下一步发展需要，公司拟引进上海懿语股权投资基金合
伙企业（有限合伙）（以下简称“懿语股权基金”或“甲方”）作为新
股东对瑞陟投资增资,将瑞陟投资注册资本由 500.00 万元人民币增
加至 3,000.00 万元人民币。增资后公司已出资人民币 500 万元，持
有瑞陟投资 16.67%股权；懿语股权基金以现金出资人民币 2,500 万
元，持有瑞陟投资 83.33%股权。
       懿语股权基金与本公司没有关联关系，本次增资不涉及关联交
易。




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    （二）交易对方介绍
    懿语股权基金于 2014 年 11 月 7 日设立于上海市浦东新区,为致
力于股权投资的有限合伙企业, 懿语股权基金的普通合伙人上海韵
语股权投资基金管理有限公司为执行事务合伙人, 懿语股权基金由
上海韵语股权投资基金管理有限公司担任管理人。


    （三）标的基本情况
    瑞陟投资系为了便于公司进行资产运作，引入优质的战略投资者
而成立的策略型投资公司。作为杭州 46 号地块项目的融资平台，瑞
陟投资持有开发 46 号地块的项目公司杭州上实房地产开发有限公司
5%股权。瑞陟投资成立于 2014 年 7 月 31 日，注册资本为人民币 500.00
万元，公司持有 100%股份。注册地址为上海市杨浦区国定支路 26 号
2325 室，法定代表人为胡文魄，公司经营范围：投资管理，实业投
资，市场营销策划，企业形象策划，商务咨询，企业管理咨询，投资
咨询（以上咨询不得从事经纪）。(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动) 。
    根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的项目公司审计报
告上会师报字(2014)第 2942 号，截止 2014 年 10 月 31 日，瑞陟投资
净资产为人民币 5,000,000 元，总资产为人民币 5,000,000 元，总负
债为人民币 0 元。
    根据上海立信资产评估有限公司出具的公司整体资产评估报告
（“信资评报字[2014]第 490 号”），截止 2014 年 10 月 31 日，瑞陟投
资评估净资产为人民币 5,000,000 元，总资产人民币 5,000,000 元。




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       （四）本次交易签署协议的主要内容
       1、丙方新增注册资本为人民币贰仟伍佰万元整(RMB25,000,000
元)均由甲方认缴，乙方放弃丙方增资的优先认购权，同意进行上述
增资。
       2、乙方及丙方承诺，最迟于交割日前 5 个工作日内，在甲方指
定的银行开立验资账户，并将验资账户的户名、账号信息书面通知甲
方。甲方做出书面确认后三个工作日内，将资金划入验资账户中，甲
方根据上述规定将资金划入验资账户的，视为甲方完成认缴出资行
为。
       3、本协议签订后，在投资价款到达丙方账户之日起 10 个工作日
内，甲、乙、丙三方应共同就增资事宜重新签订丙方章程，并办理相
关的工商变更登记手续。本次增资涉及的所有相关税费（包括但不限
于印花税、工商登记费、验资费等）由丙方承担。


       （五）本次交易对公司的影响
       根据项目现有条件，通过引入具有较强资金实力的股权基金参与
开发 46 号地块项目，使该项目获得充分的发展资金，有利于推进项
目的后续开发；同时进一步优化公司的现金流，为公司未来发展运营
提供良好的保障。
       特此公告。


                                       上海实业发展股份有限公司
                                               董 事 会
                                          二○一四年十二月二十日




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