西藏旅游:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-04-05
证券代码:600749 股票简称:西藏旅游 公告编号:2018-022 号
西藏旅游股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司拉萨分行
委托理财金额:人民币43,000万元
资金来源:暂时闲置募集资金
委托理财投资类型:结构性存款(保本浮动收益型)
委托理财期限:短期
西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”或者“西藏旅游”)于 2018 年 4
月 4 日与中国民生银行拉萨分行签署《中国民生银行理财产品合同(机构版)D》
两份,使用暂时闲置的募集资金人民币 43,000 万元在上述银行办理结构性存款
业务。现将相关事项公告如下:
西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”或者“西藏旅游”)于2018年3
月19日召开了第六届董事会第六十次会议、于2018年4月4日召开了2018年第一次
临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意使用不超过43,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大
会审议批准之日起不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。在上述期
限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长或董事长授权人员具体负责办
理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见
公司2018年3月20日刊登于上海证券交易所网站的《西藏旅游股份有限公司关于
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-18号)。
近日,公司与中国民生银行拉萨分行签署《中国民生银行理财产品合同(机
构版)D》,使用暂时闲置的募集资金人民币 43,000 万元在上述银行办理结构性
存款业务,相关情况如下:
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司与中国民生银行拉萨分行签署《中国民生银行理财产品合同(机构版)
D》两份(不同期限),使用暂时闲置的募集资金人民币 43,000 万元在上述银行
办理结构性存款业务,公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。具体理财
产品情况如下:
产品类 产品预期 理财金额
委托理财 理财产品 产品
序号 型、风险 起息日 到期日 最高年化 (人民币,
受托方 名称 期限
收益特征 收益 万元)
中国民生
银行人民 2018 年 7
1 91 天 4.50% 33,000
币结构性 月4日
中国民生 2018
存款 D 款 保本浮动
银行拉萨 年4月
中国民生 收益型
分行 4日
银行人民 2018 年 187
2 4.55% 10,000
币结构性 10 月 8 日 天
存款 D 款
合计 43,000
二、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产
品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,也可
以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回
报。
三、投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的
投资严格把关、谨慎决策,公司所选择的理财产品均为保本型产品,在上述理财
产品投资期间,公司将与委托理财受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运
作情况,评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制
投资风险。
四、公司累计闲置募集资金购买银行理财产品情况
截止本公告日,公司闲置募集资金累计购买理财产品 43,000 万元(含本次)。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会
2018 年 4 月 4 日
备查文件
1、《中国民生银行理财产品合同(机构版)D》;
2、公司第六届董事会第六十次会议决议;
3、公司第六届监事会第二十九次会议决议;
4、公司独立董事出具的《关于第六届董事会第六十次会议相关议案的独立意见》;
5、保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于西藏旅游股份有限公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;
6、公司 2018 年第一次临时股东大会决议。