证券代码：600749        股票简称：*ST 藏旅        公告编号：2018-073 号


                         西藏旅游股份有限公司

           关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或者“西藏旅游”）于2018年8
月30日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关
于补充审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不
超过3,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2018年6月13日（使用闲
置自有资金购买第一笔结构性存款的时间）起12个月内有效，资金额度在投资期
限内可循环使用，同时，授权公司董事长和财务总监办理具体事宜。公司独立董
事、监事会已分别对此发表了同意的意见。
    详请参考公司同日通过中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（2018-070号、2018-071号）。

    一、使用闲置自有资金进行第一笔现金管理及到期收回情况

    2018 年 6 月 13 日，公司与中国工商银行西藏自治区分行签署《中国工商银
行股份有限公司结构性存款业务总协议》，并以自有闲置资金 2,000 万元购买法
人人民币结构性存款-集合型 2018 年第 3 期 A 款，具体情况如下：

                                 产品类                            产品预
                                                                            金额（人
                                 型、风   起息             产品    期最高
 受托方      购买产品名称                         到期日                    民币，万
                                 险收益     日             期限    年化收
                                                                              元）
                                 特征                                益
中国工商                                  2018
           法人人民币结构性      保本浮           2018
银行西藏                                  年6
           存款-集合型 2018 年   动收益           年7月    35 天    3.60%      2,000
自治区分                                  月 15
               第3期A款            型             20 日
  行                                        日
    就公司使用闲置自有资金购买的第一笔结构性存款，公司已于 2018 年 7 月
20 日到期赎回，实际年化收益率为 3.60%，收回本金人民币 2,000 万元，获得收
益人民币 6.90 万元。

       二、继续使用闲置自有资金进行现金管理的情况
     2018 年 7 月 31 日，公司使用前述到期赎回的结构性存款本金 2,000 万元，
与中国民生银行股份有限公司拉萨分行签订《结构性存款合同》，以 2,000 万元
在该行办理第二笔人民币结构性存款业务，具体情况如下：

                            产品类                                      产品预期
              购买产品                                       产品                     金额（人民
 受托方                   型、风险   起息日       到期日                最高年化
                名称                                         期限                     币，万元）
                          收益特征                                        收益
              中国民生
中国民生                             2018
              银行人民    保本浮动               2018 年 9
银行拉萨                             年7月                   41 天            3.95%        2,000
              币结构性    收益型                 月 10 日
  分行                               31 日
              存款 D 款

       三、公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期情况
     截至本公告披露之日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的资金
共计 22,000 万元，其中公司使用 20,000 万元购买结构性存款事项已于 2018 年 5
月 24 日经公司 2017 年年度股东大会审议通过，具体实施情况详见公司于 2018
年 7 月 6 日通过指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资
金进行现金管理的进展公告》（2018-054 号）。目前公司未到期结构性存款具体如
下：
                                   产品类                                       产品预    金额
序     资金               购买产   型、风                            产品期     期最高    （人民
              受托方                          起息日    到期日
号     来源               品名称   险收益                              限       年化收    币，万
                                     特征                                         益      元）

                          中国民             2018 年    2018 年
 1            中国民      生银行             7 月 31    9 月 10        41        3.95%      2,000
       闲置                        保本浮      日         日
              生银行      人民币
       自有                        动收益
              拉萨分      结构性             2018 年    2018 年
       资金                          型
 2              行        存款 D               6月       12 月       197 天      4.60%     20,000
                            款                13 日      27 日
                                      合    计                                             22,000

       四、公司使用闲置自有资金进行现金管理所履行的决策程序
     2018 年 6 月 13 日，经与中国工商银行西藏自治区分行充分沟通，公司财务
部门使用闲置自有资金 2,000 万元购买了该行的结构性存款，到期赎回之后，公
司使用该笔资金于中国民生银行拉萨分行购买结构性存款。上述两次使用闲置自
有资金进行现金管理的事项，公司时任财务部门负责人已对银行结构性存款产品
基本情况、可能存在的风险进行了解并评估，在确认风险可控、履行财务部门审
批程序之后安排实施。
    上述使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已于 2018 年 8 月 30 日提交
公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议补充审议，独立董事就
此事项发表了同意的独立意见，但提出公司管理层应切实完善相关制度、强化监
督管理，促进公司合规运作。为规范公司相关业务的管理，提高资金运作效率，
防范决策和执行过程中的相关风险，维护股东和公司的合法权益，公司同时制定
了《委托理财管理制度》，并已提交公司董事会审议通过，详见公司同日通过上
海证券交易所网站披露的《西藏旅游委托理财管理制度》全文。
    公司管理层将吸取本次现金管理事项未及时履行审议程序的教训，并加强内
控管理，杜绝前述问题的再次发生。

    五、现金管理对公司日常经营的影响
    在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司投资计划正常进行和
资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买保本型结构性存款不会影响
公司日常经营的正常开展。通过适度的现金管理，也可以提高公司资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

    六、投资风险及风险控制措施
    公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理的
实施严格把关、谨慎决策，公司所选择的结构性存款产品均为保本型产品，在上
述结构性存款实施期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪资金的运作情
况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资
风险。

    七、公司累计购买银行结构性存款的情况
    截至本公告披露之日，公司使用闲闲置自有资金累计购买银行结构性存款
24,000 万元，除前述已到期赎回的 2,000 万元以外，目前尚未到期的结构性存款
共计 22,000 万元，未超出公司股东大会、董事会对使用闲置自有资金进行现金
管理的授权额度。
   特此公告。




                   西藏旅游股份有限公司

                                  董事会

                       2018 年 8 月 30 日