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公司公告

*ST藏旅:关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告2018-12-29  

						     证券代码:600749     股票简称:*ST 藏旅   公告编号:2018-084 号


                        西藏旅游股份有限公司

    关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”或者“西藏旅游”)于2018年4
月4日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》,同意使用不超过43,000万元闲置募集资金进行现金管
理。使用期限自审议批准之日起不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账
户;2018年5月24日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于以出售
酒店资产所获部分资金进行现金管理的议案》,同意公司以出售酒店资产所获部
分资金进行现金管理,使用额度不超过3亿元,投资期限不超过1年;2018年8月
30日,公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议,审议通过
了《关于补充审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司
使用不超过3,000万元闲置自有资金进行现金管理,使用期限自2018年6月13日起
12个月内有效。在使用期限内,用于现金管理的资金可滚动使用,并授权公司董
事长或董事长授权人员具体负责办理实施。公司独立董事、监事会或保荐机构已
分别就上述现金管理事项发表了同意的意见。详请参考公司通过中国证券报、上
海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告
(2018-18号、2018-044号、2018-070号、2018-071号、2018-075号)。
    一、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展情况
    (一)使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况
    2018 年 4 月 4 日,公司使用闲置募集资金 33,000 万元、10,000 万元,在中
国民生银行股份有限公司拉萨分行分别办理人民币结构性存款业务。其中 33,000
万元到期赎回之后,公司于 2018 年 7 月 5 日以本金继续在中国民生银行股份有
限公司拉萨分行办理人民币结构性存款业务;2018 年 10 月 8 日到期赎回上述
10,000 万元的中国民生银行人民币结构性存款后,公司于 2018 年 10 月 11 日继
续以本金 10,000 万元,在中国民生银行股份有限公司拉萨分行办理人民币结构
性存款业务(详请参考公司公告:2018-022 号、2018-054 号、2018-080 号)。
      (二)使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况
      2018 年 6 月 13 日,公司使用出售酒店资产所获资金中的 20,000 万元,在中
国民生银行股份有限公司拉萨分行分别办理人民币结构性存款业务;同日,公司
与中国工商银行西藏自治区分行签订《中国工商银行股份有限公司结构性存款业
务总协议》,以闲置自有资金 2,000 万元购买法人人民币结构性存款-集合型 2018
年第三期 A 款;2018 年 7 月 31 日,公司以上述在工商银行到期赎回的结构性存
款本金 2,000 万元与中国民生银行股份有限公司拉萨分行签订《结构性存款合同》,
办理人民币结构性存款业务,该笔存款于 2018 年 9 月 10 日到期赎回。
      (三)本次到期人民币结构性存款具体情况。如下:
                               产品类                           产品预
                                                                         金额(人
          资金   受托   产品   型、风   起息             产品   期最高
 序号                                           到期日                   民币,万
          来源     方   名称   险收益     日             期限   年化收
                                                                           元)
                                 特征                             益
                        中国            2018    2018
          闲置
                        民生            年6     年 12    197
  1       自有   中国                                            4.60%     20,000
                        银行            月 13   月 27     天
          资金   民生          保本浮
                        人民              日      日
                 银行          动收益
                        币结            2018    2018
          闲置   拉萨            型
                        构性            年7     年 12    175
  2       募集   分行                                            4.55%     33,000
                        存款            月5     月 27     天
          资金
                        D款              日       日
                               合 计                                       53,000
      2018 年 12 月 28 日,公司到期赎回上述 20,000 万元、33,000 万元的中国民生
银行人民币结构性存款,并已取得相关于银行凭证。实际年化收益率分别为
4.60%、4.55%,收回本金人民币 53,000 万元,并分别获得利息收益 496.55 万元、
719.90 万元,两笔结构性存款利息共计人民币 1,216.45 万元。

      二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况
      2018 年 12 月 28 日,公司继续使用上述到期赎回的闲置募集资金 33,000 万
元,与中国民生银行股份有限公司拉萨分行签署《中国民生银行结构性存款合同
(机构版)》,办理人民币结构性存款业务。具体情况如下:
                                产品类                                      产品预
                                                                                        金额(人
 资金来               产品名    型、风险   起息                   产品      期最高
            受托方                                    到期日                            民币,万
   源                   称      收益特       日                   期限      年化收
                                                                                          元)
                                  征                                        益率
                      中国民
            中国民    生银行               2018
                                保本浮               2019 年
 闲置募     生银行    人民币               年 12
                                动收益               3 月 28      90 天      4.05%        33,000
 集资金     拉萨分    结构性               月 28
                                  型                   日
              行      存款 D                 日
                        款

     三、公司使用闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理未到期情况
     截至本公告披露之日,公司尚未到期的结构性存款共计 43,000 万元(含本
次),具体如下:
                                  产品类                                      产品预      金额
序   资金              产品名     型、风                           产品期     期最高      (人民
             受托方                         起息日      到期日
号   来源              称         险收益                             限       年化收      币,万
                                    特征                                        益率      元)
     闲置              中国民              2018 年      2019 年
 1   募集    中国民    生银行              10 月 11     1 月 11     92 天       4.20%     10,000
     资金                         保本浮      日          日
             生银行    人民币
                                  动收益
     闲置    拉萨分    结构性              2018 年      2019 年
                                    型
 2   募集      行      存款 D              12 月 28     3 月 28     90 天       4.05%     33,000
     资金                款                   日          日
                                      合   计                                             43,000

     四、现金管理对公司日常经营的影响
     在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金、闲置自有资金购
买保本型结构性存款可以提高公司资金使用效率,可以获得一定的投资收益,为
公司股东谋取更多的投资回报。

     五、投资风险及风险控制措施
     公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对现金管理相
关产品严格把关、谨慎决策,公司所选择的结构性存款均为保本型产品,在实施
现金管理期间,公司将与结构性存款的受托方保持密切联系,及时跟踪资金运作
情况,评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投
资风险。
    六、公司累计购买银行结构性存款的情况
    截至本公告披露之日,公司使用闲置募集资金、闲置自有资金累计购买银行
结构性存款 143,000 万元(其中 78,000 万元为滚动续存),除前述已到期赎回的
100,000 万元以外,目前尚未到期的结构性存款共计 43,000 万元(均为滚动续存),
未超出闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
    特此公告。




                                                     西藏旅游股份有限公司

                                                                     董事会

                                                         2018 年 12 月 28 日




备查文件

1、中国民生银行结构性存款到期赎回凭证;

2、《中国民生银行结构性存款合同(机构版)》