*ST藏旅:关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告2018-12-29
证券代码:600749 股票简称:*ST 藏旅 公告编号:2018-084 号
西藏旅游股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”或者“西藏旅游”)于2018年4
月4日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》,同意使用不超过43,000万元闲置募集资金进行现金管
理。使用期限自审议批准之日起不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账
户;2018年5月24日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于以出售
酒店资产所获部分资金进行现金管理的议案》,同意公司以出售酒店资产所获部
分资金进行现金管理,使用额度不超过3亿元,投资期限不超过1年;2018年8月
30日,公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议,审议通过
了《关于补充审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司
使用不超过3,000万元闲置自有资金进行现金管理,使用期限自2018年6月13日起
12个月内有效。在使用期限内,用于现金管理的资金可滚动使用,并授权公司董
事长或董事长授权人员具体负责办理实施。公司独立董事、监事会或保荐机构已
分别就上述现金管理事项发表了同意的意见。详请参考公司通过中国证券报、上
海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告
(2018-18号、2018-044号、2018-070号、2018-071号、2018-075号)。
一、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展情况
(一)使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况
2018 年 4 月 4 日,公司使用闲置募集资金 33,000 万元、10,000 万元,在中
国民生银行股份有限公司拉萨分行分别办理人民币结构性存款业务。其中 33,000
万元到期赎回之后,公司于 2018 年 7 月 5 日以本金继续在中国民生银行股份有
限公司拉萨分行办理人民币结构性存款业务;2018 年 10 月 8 日到期赎回上述
10,000 万元的中国民生银行人民币结构性存款后,公司于 2018 年 10 月 11 日继
续以本金 10,000 万元,在中国民生银行股份有限公司拉萨分行办理人民币结构
性存款业务(详请参考公司公告:2018-022 号、2018-054 号、2018-080 号)。
(二)使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况
2018 年 6 月 13 日,公司使用出售酒店资产所获资金中的 20,000 万元,在中
国民生银行股份有限公司拉萨分行分别办理人民币结构性存款业务;同日,公司
与中国工商银行西藏自治区分行签订《中国工商银行股份有限公司结构性存款业
务总协议》,以闲置自有资金 2,000 万元购买法人人民币结构性存款-集合型 2018
年第三期 A 款;2018 年 7 月 31 日,公司以上述在工商银行到期赎回的结构性存
款本金 2,000 万元与中国民生银行股份有限公司拉萨分行签订《结构性存款合同》,
办理人民币结构性存款业务,该笔存款于 2018 年 9 月 10 日到期赎回。
(三)本次到期人民币结构性存款具体情况。如下:
产品类 产品预
金额(人
资金 受托 产品 型、风 起息 产品 期最高
序号 到期日 民币,万
来源 方 名称 险收益 日 期限 年化收
元)
特征 益
中国 2018 2018
闲置
民生 年6 年 12 197
1 自有 中国 4.60% 20,000
银行 月 13 月 27 天
资金 民生 保本浮
人民 日 日
银行 动收益
币结 2018 2018
闲置 拉萨 型
构性 年7 年 12 175
2 募集 分行 4.55% 33,000
存款 月5 月 27 天
资金
D款 日 日
合 计 53,000
2018 年 12 月 28 日,公司到期赎回上述 20,000 万元、33,000 万元的中国民生
银行人民币结构性存款,并已取得相关于银行凭证。实际年化收益率分别为
4.60%、4.55%,收回本金人民币 53,000 万元,并分别获得利息收益 496.55 万元、
719.90 万元,两笔结构性存款利息共计人民币 1,216.45 万元。
二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2018 年 12 月 28 日,公司继续使用上述到期赎回的闲置募集资金 33,000 万
元,与中国民生银行股份有限公司拉萨分行签署《中国民生银行结构性存款合同
(机构版)》,办理人民币结构性存款业务。具体情况如下:
产品类 产品预
金额(人
资金来 产品名 型、风险 起息 产品 期最高
受托方 到期日 民币,万
源 称 收益特 日 期限 年化收
元)
征 益率
中国民
中国民 生银行 2018
保本浮 2019 年
闲置募 生银行 人民币 年 12
动收益 3 月 28 90 天 4.05% 33,000
集资金 拉萨分 结构性 月 28
型 日
行 存款 D 日
款
三、公司使用闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理未到期情况
截至本公告披露之日,公司尚未到期的结构性存款共计 43,000 万元(含本
次),具体如下:
产品类 产品预 金额
序 资金 产品名 型、风 产品期 期最高 (人民
受托方 起息日 到期日
号 来源 称 险收益 限 年化收 币,万
特征 益率 元)
闲置 中国民 2018 年 2019 年
1 募集 中国民 生银行 10 月 11 1 月 11 92 天 4.20% 10,000
资金 保本浮 日 日
生银行 人民币
动收益
闲置 拉萨分 结构性 2018 年 2019 年
型
2 募集 行 存款 D 12 月 28 3 月 28 90 天 4.05% 33,000
资金 款 日 日
合 计 43,000
四、现金管理对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金、闲置自有资金购
买保本型结构性存款可以提高公司资金使用效率,可以获得一定的投资收益,为
公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对现金管理相
关产品严格把关、谨慎决策,公司所选择的结构性存款均为保本型产品,在实施
现金管理期间,公司将与结构性存款的受托方保持密切联系,及时跟踪资金运作
情况,评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投
资风险。
六、公司累计购买银行结构性存款的情况
截至本公告披露之日,公司使用闲置募集资金、闲置自有资金累计购买银行
结构性存款 143,000 万元(其中 78,000 万元为滚动续存),除前述已到期赎回的
100,000 万元以外,目前尚未到期的结构性存款共计 43,000 万元(均为滚动续存),
未超出闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 28 日
备查文件
1、中国民生银行结构性存款到期赎回凭证;
2、《中国民生银行结构性存款合同(机构版)》