*ST藏旅:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-01-12
证券代码:600749 股票简称:*ST 藏旅 公告编号:2019-002 号
西藏旅游股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”或者“西藏旅游”)于2018年3
月19日召开第六届董事会第六十次会议、第六届监事会第二十九次会议,并于
2018年4月4日召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过43,000万元闲置募集资金进行
现金管理,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月,到期及时归
还到募集资金专用账户。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司董
事长或董事长授权人员具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已
分别对此发表了同意的意见。详见公司2018年3月20日刊登于上海证券交易所网
站的《西藏旅游股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》(公告编号:2018-018号)。
一、使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况
(一)使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况
2018 年 4 月 4 日,公司使用闲置募集资金 33,000 万元、10,000 万元,在中
国民生银行股份有限公司拉萨分行分别办理人民币结构性存款业务。
上述 33,000 万元结构性存款到期赎回之后,公司于 2018 年 7 月 5 日以本金
33,000 万元继续在中国民生银行股份有限公司拉萨分行办理人民币结构性存款
业务。该笔结构性存款到期赎回后,公司于 2018 年 12 月 28 日以本金 33,000 万
元继续在中国民生银行股份有限公司拉萨分行办理人民币结构性存款业务。
上述 10,000 万元结构性存款到期赎回后,公司于 2018 年 10 月 11 日以本金
10,000 万元继续在中国民生银行股份有限公司拉萨分行办理人民币结构性存款
业务。
结构性存款相关进展,详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告:
2018-022 号、2018-054 号、2018-080 号、2018-084 号。
(二)本次到期人民币结构性存款具体情况。如下:
产品类 产品预
金额(人
资金 型、风 起息 产品 期最高
受托方 产品名称 到期日 民币,万
来源 险收益 日 期限 年化收
元)
特征 益
中国民 中国民生 2018
闲置 保本浮 2019
生银行 银行人民 年 10 92
募集 动收益 年1月 4.20% 10,000
拉萨分 币结构性 月 11 天
资金 型 11 日
行 存款 D 款 日
2019 年 1 月 11 日,公司到期赎回上述 10,000 万元的中国民生银行人民币结
构性存款,并已取得相关于银行凭证。实际年化收益率为 4.20%,收回本金人民
币 10,000 万元,并获得利息收益 105.86 万元。
二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2019 年 1 月 11 日,公司继续使用上述到期赎回的闲置募集资金 10,000 万元,
与中国民生银行股份有限公司拉萨分行签署《中国民生银行结构性存款合同(机
构版)》,办理人民币结构性存款业务。具体情况如下:
产品类 产品预
金额(人
资金 产品名 型、风险 起息 产品 期最高
受托方 到期日 民币,万
来源 称 收益特 日 期限 年化收
元)
征 益率
中国民
中国民
闲置 生银行 保本浮 2019 2019 年
生银行
募集 人民币 动收益 年1月 3 月 28 76 天 3.90% 10,000
拉萨分
资金 结构性 型 11 日 日
行
存款 D 款
三、公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期情况
截至本公告披露之日,公司尚未到期的结构性存款共计 43,000 万元(含本
次),具体如下:
产品类 产品预 金额
序 资金 产品名 型、风 产品期 期最高 (人民
受托方 起息日 到期日
号 来源 称 险收益 限 年化收 币,万
特征 益率 元)
闲置 中国民 中国民 保本浮 2018 年 2019 年
1 募集 生银行 生银行 动收益 12 月 28 3 月 28 90 天 4.05% 33,000
资金 拉萨分 人民币 型 日 日
行 结构性 2019 年 2019 年
2 存款 D 1 月 11 3 月 28 76 天 3.90% 10,000
款 日 日
合计 43,000
四、现金管理对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金办理保本型结构性
存款可以提高公司资金使用效率,可以获得一定的投资收益,为公司股东谋取更
多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对现金管理相
关产品严格把关、谨慎决策,公司所选择的结构性存款均为保本型产品,在实施
现金管理期间,公司将与结构性存款的受托方保持密切联系,及时跟踪资金运作
情况,评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投
资风险。
六、公司累计购买银行结构性存款的情况
截至本公告披露之日,公司使用闲置募集资金、闲置自有资金累计购买银行
结构性存款 153,000 万元(其中 88,000 万元为滚动续存),除前述已到期赎回的
110,000 万元以外,目前尚未到期的结构性存款共计 43,000 万元(均为滚动续存),
未超出闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 11 日
备查文件
1、中国民生银行结构性存款到期赎回凭证;
2、新办理结构性存款业务的《中国民生银行结构性存款合同(机构版)》