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公司公告

西藏旅游:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-11-01  

						    证券代码:600749     证券简称:西藏旅游   公告编号:2019-052 号


                       西藏旅游股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”或者“西藏旅游”)
于 2019 年 3 月 29 日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第
七次会议,并于 4 月 19 日召开 2018 年年度股东大会,审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超
过 46,000 万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大
会审议批准之日起不超过 12 个月,且将在新的募投项目确定、有明
确资金需求的情况下及时归还至募集资金专户,不得影响募投项目使
用。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长或董
事长授权人员具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构
已分别对此发表了同意的意见。详请参考公司通过指定信息披露媒体
披露的《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
(公告编号:2019-020 号)。

    一、现金管理及到期赎回的情况

    2019 年 4 月 25 日,公司与中国民生银行拉萨分行签署《中国民
生银行理财产品合同(机构版)D》,使用暂时闲置的募集资金人民
币 43,000 万元办理结构性存款业务,预期年化收益率为 3.70%。详
请参考公司通过指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-032 号)。公司于 2019
  年 7 月 25 日到期赎回上述结构性存款,实际年化收益率为 3.70%,
  收回本金 43,000 万元,获得利息收益人民币 396.66 万元。

          2019 年 7 月 26 日,公司与中国民生银行拉萨分行签署《中国民
  生银行结构性存款产品合同(机构版)》,使用暂时闲置的募集资金
  人民币 43,000 万元办理结构性存款业务,预期年化收益率 3.80%。
  详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金
  进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-038 号)。公司于 2019
  年 10 月 25 日到期赎回上述结构性存款,实际年化收益率为 3.80%,
  收回本金 43,000 万元,获得利息收益人民币 407.38 万元。

          二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况

          2019 年 10 月 31 日,公司使用上述到期赎回的结构性存款本金
  23,000 万元,继续于中国民生银行拉萨分行办理人民币结构性存款
  业务,公司与中国民生银行无关联关系,双方签署了《中国民生银行
  结构性存款产品合同(机构版)D》,产品具体情况如下:
                                                                 单位:万元
                           产品类                               产品预
                           型、风险                     产品    期最高
 受托方       产品名称                起息日   到期日                    金额
                           收益特                       期限    年化收
                             征                                 益率

中国民生                   保本保     2019 年 2020 年
            挂钩利率结构
银行拉萨                   证收益     10 月 31 4 月 15 167 天   3.75%    23,000
                性存款
  分行                       型          日      日
                               合     计                                 23,000




          三、公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期情况

          截至本公告披露之日,公司尚未到期的结构性存款共计 20,000
  万元。即公司于 2019 年 10 月 29 日,用到期赎回的结构性存款本金
43,000 万元中的 20,000 万元,继续于中国民生银行拉萨分行办理人
民币结构性存款业务。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:
2019-051 号)。

    四、现金管理对公司日常经营的影响

    在酒店建设和休闲娱乐项目设备购买相关的募投项目终止后,公
司正积极筹划新的募集资金投资项目。在符合国家法律法规,确保不
影响公司正常运营、公司未来新的募集资金投资项目使用计划,且保
证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买保本型结
构性存款,不会影响公司日常经营和新的募投项目的正常开展。通过
适度的现金管理,也可以提高公司募集资金使用效率,获得一定的投
资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

    五、投资风险及风险控制措施

    公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对
现金管理严格把关、谨慎决策,公司所选择的结构性存款为保本型产
品,在上述投资期间,公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪资金
的运作情况,评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取
相应措施,控制现金管理风险。

    六、公司累计使用闲置募集资金进行行现金管理的情况

    2019 年 4 月 19 日,公司召开 2018 年度股东大会,审议通过使

用部分闲置募集资金进行现金管理相关议案。至本公告披露之日,公

司累计使用闲置募集资金购买银行结构性存款 129,000 万元,包含前
述已到期赎回的 86,000 万元,以及尚未到期的结构性存款 43,000 万

元(滚动续存),未超出闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

    特此公告。

                                         西藏旅游股份有限公司

                                                        董事会

                                            2019 年 10 月 31 日