2019 年第三季度报告
公司代码：600751 900938 公司简称：海航科技 海科 B
海航科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李维艰、主管会计工作负责人于杰辉及会计机构负责人（会计主管人员）晏勋保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 127,230,062 128,940,414 -1.33
归属于上市公司股东的净
13,755,969 13,340,445 3.11
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量
2,898,269 7,715,357 -62.44
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 242,089,199 232,589,393 4.08
归属于上市公司股东的净
275,844 43,617 532.42
利润
归属于上市公司股东的扣
214,126 -191,819 不适用
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.04 0.33 增加 1.71 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0951 0.0150 534.00
稀释每股收益（元/股） 0.0951 0.0150 534.00
本报告期内，公司实际经营情况较上年度提升，其中子公司英迈国际(Ingram Micro Inc.)净利润
较上年同期增长 41.14%。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
年初至报告 说明
本期金额
项目 期末金额
（7－9 月）
（1-9 月）
非流动资产处置损益 -3,318 -3,921 处置固定资产损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 0 1,240 收到政府补助
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 95,430 -28,198 公司内部整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 -90,546 153,237 公司为避免汇率变
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 动对经营波动影响
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 而购买的远期外汇
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 合约损益
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
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益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -365 -28,180
所得税影响额 -420 -32,460
合计 781 61,718
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 92,876
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股份状 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
份数量 态
海航科技集团有限公 境内非国
602,006,689 20.76 0 质押 602,006,689
司 有法人
国华人寿保险股份有
415,565,400 14.33 0 无 未知
限公司－万能三号
大新华物流控股（集 境内非国
266,437,596 9.19 0 质押 266,437,596
团）有限公司 有法人
上海羽羲资产管理有
144,966,841 5.00 0 无 未知
限公司
上银基金－浦发银行
－上银基金财富 15 100,061,579 3.45 0 无 未知
号资产管理计划
上银瑞金资产－上海
银行－慧富 9 号资产 20,317,575 0.70 0 无 未知
管理计划
方正富邦基金－华夏
银行－天海定增 2 号 20,080,805 0.69 0 无 未知
资产管理计划
中国农业银行股份有
限公司－中证 500 交
19,943,347 0.69 0 无 未知
易型开放式指数证券
投资基金
上海庞增投资管理中
心（有限合伙）－庞
15,151,600 0.52 0 无 未知
增添益 9 号私募投资
基金
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中国建设银行股份有
限公司－景顺长城量
10,177,300 0.35 0 无 未知
化精选股票型证券投
资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售 股份种类及数量
条件流通股 数量
种类
的数量
海航科技集团有限公司 602,006,689 人民币普通股 602,006,689
国华人寿保险股份有限公司－万能三号 415,565,400 人民币普通股 415,565,400
大新华物流控股（集团）有限公司 266,437,596 人民币普通股 266,437,596
上海羽羲资产管理有限公司 144,966,841 人民币普通股 144,966,841
上银基金－浦发银行－上银基金财富 15 号资
100,061,579 人民币普通股 100,061,579
产管理计划
上银瑞金资产－上海银行－慧富 9 号资产管理
20,317,575 人民币普通股 20,317,575
计划
方正富邦基金－华夏银行－天海定增 2 号资产
20,080,805 人民币普通股 20,080,805
管理计划
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型
19,943,347 人民币普通股 19,943,347
开放式指数证券投资基金
上海庞增投资管理中心（有限合伙）－庞增添
15,151,600 人民币普通股 15,151,600
益 9 号私募投资基金
中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化
10,177,300 人民币普通股 10,177,300
精选股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 大新华物流控股（集团）有限公司为海航科技集
团有限公司的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2019 年 1 月 11 日，公司接到控股股东海航科技集团有限公司关于所持公司部分股权被司法
冻结的通知，因合同纠纷被上海市第一中级人民法院司法冻结，轮候冻结数量为 3,850,000 股，
冻结日期自 2018 年 12 月 6 日至 2021 年 12 月 5 日；因合同纠纷被上海市浦东新区人民法院司法
冻结，轮候冻结数量为 22,636,475 股，冻结日期自 2018 年 12 月 26 日至 2021 年 12 月 25 日。详
见公司于 2019 年 1 月 12 日披露的临 2019-002 公告。
2019 年 10 月 25 日，公司接到控股股东海航科技集团有限公司及其一致行动人大新华物流控
股（集团）有限公司的通知，海航科技集团持有的公司 16,760,499 股无限售流通股及其一致行动
人大新华物流持有的公司 25,815,580 股无限售流通股被北京市第一中级人民法院司法轮候冻结，
冻结期限至 2022 年 5 月 7 日。详见公司于 2019 年 10 月 26 日披露的临 2019-055 公告。
上海羽羲资产管理有限公司于 2019 年 10 月 8 日通过上海证券交易所以集中竞价交易方式减
持所持有的公司股份 911,300 股，占公司目前总股本的 0.03%,交易价格区间 2.96 元/股-2.98 元/
股，成交金额 2,701,802 元。该减持操作因违反了中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股
份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）第八条及上海证券交易所《上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24 号）第十三条的规定，上海羽羲资产管
理有限公司于 2019 年 10 月 11 日通过公司发布违规减持本公司股份及致歉公告，详见公司临
2019-054 公告。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目变动
单位：千元 币种：人民币
会计科目 期末数 年初数 变动比例 说明
本期加大应收账款催收力度以及理财
货币资金 9,086,942 6,964,354 30.48%
项目到期
本期理财项目到期导致其他应收资产
其他应收款 1,578,130 3,614,588 -56.34%
减少
其他流动资产 1,111,068 103,854 969.84% 应收退货成本重分类
应交税费 803,423 1,161,298 -30.82% 本期支付年初预提所得税税费
3.1.2 利润表项目变动
单位：千元 币种：人民币
会计科目 本期数 上年同期数 变动比例 说明
税金及附加 135,968 99,013 37.32% 境外公司财务报表科目重分类形成
其他收益 1,240 7,480 -83.42% 本期收到政府补贴减少
受本期汇率变动，公司本期所持远
公允价值变动收益 271,842 98,181 176.88%
期外汇合约公允价值变动获益
3.1.3 现金流量表项目变动
单位：千元 币种：人民币
会计科目 本期数 上年同期数 变动比例 说明
经营活动产生的现金流
2,898,269 7,715,357 -62.44% 本期公司加大运营投入
量净额
本期公司收回上期对外投
投资活动产生的现金流
877,302 76,998 1039.38% 资，并减少固定资产以及对
量净额
外投资的投入
筹资活动产生的现金流
-2,176,721 -8,192,596 -73.43% 上期偿还大量借款
量净额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行审计，公司于2019
年4月27日披露了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见《审计报告》（普华
永道中天审字(2019)第10062号）：如并财务报表附注二(1)所示，表明存在可能导致对海航科技
持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
为此，公司一直积极采取以下措施改善财务状况及减轻流动资金压力，尽快消除上述财务风
险对公司持续经营的影响：
（1）2019年，公司将推动英迈国际继续增强、巩固行业龙头地位，加快IT分销、商业物流及
生命周期服务以及云服务业务的发展。同时，支持英迈国际重新制定价格策略，利用商业智能化
能力提升效率及毛利水平，增强在物联网等高增长、高毛利领域的市场地位，力争实现英迈国际
收入和利润的稳定增长，提高公司整体收入和利润水平。
（2）公司将在全面预算管理的基础上实施各单位动态管控，包括业务管控、财务管控、风险
管控等内容，并根据实际经营情况，定期调整管控策略，全面降本增效。通过上述举措，公司将
尽可能降低经营成本，最大限度提高公司偿债能力。
（3）公司将进一步优化经营管理，引入先进科技企业管理模式，提高公司整体运营能力和市
场竞争力，进一步获得政府、金融机构和其他战略伙伴的支持。同时，公司将进一步拓展融资渠
道，继续寻求资本市场直接融资及银行贷款，以偿还后续的到期财务负债及满足未来运营及资本
开支，确保GCL有能力履行银团借款协议的还款义务。
（4）公司在综合考虑外部市场环境变化和聚焦主业等战略因素后，已经于2018年底开始与有
关方商谈出售英迈国际或者合作的可能性。截至目前，就该事项未签署任何出售协议，亦未进行
相关内部决策程序，目前仍处于初期阶段。如有进展，公司将按照《上海证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等相关规定，及时履行审批程序和信息披露义务。
此外，公司已经获取了间接控股股东海航集团有限公司于2019年4月25日出具的财务支持函。
海航集团有限公司表示将继续为海航科技提供担保支持并根据海航科技的需要提供资金支持。
公司正在与银团参贷行积极协商还款时间延期事宜，目前，银团中部分参贷行初步意向同意
延期申请，且双方正在协商办理相关手续或签署相关协议；部分参贷行后续尚待审批确认并双方
协商签署相关文件。详见公司于2019年9月5日披露的《关于境外子公司延期支付并购贷款本金的
进展公告》（临2019-051）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 海航科技股份有限公司
法定代表人 李维艰
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日期 2019 年 10 月 31 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:海航科技股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 9,086,942 6,964,354
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益 593,351
的金融资产
衍生金融资产 353,928
应收票据
应收账款 49,721,482 52,676,654
应收款项融资
预付款项 3,465,248 3,024,590
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,578,130 3,614,588
其中：应收利息 20,306
应收股利
买入返售金融资产
存货 29,388,372 29,973,886
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,111,068 103,854
流动资产合计 94,705,170 96,951,277
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
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可供出售金融资产 37,677
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 122,354 176,556
长期股权投资 2,337,650 2,372,585
其他权益工具投资 37,677
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,762,208 2,624,639
在建工程 423,950 327,552
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,844,480 9,136,921
开发支出
商誉 15,792,208 15,348,826
长期待摊费用 32,196 34,144
递延所得税资产 1,173,029 1,173,326
其他非流动资产 999,140 756,911
非流动资产合计 32,524,892 31,989,137
资产总计 127,230,062 128,940,414
流动负债：
短期借款 2,067,046 2,196,196
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 352,808
以公允价值计量且其变动计入当期损益 329,104
的金融负债
13,891
衍生金融负债
应付票据
应付账款 50,141,564 52,837,857
预收款项 672,527 954,670
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,012,542 1,833,458
应交税费 803,423 1,161,298
其他应付款 2,195,589 3,135,293
其中：应付利息 244,760
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应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 27,162,246 26,681,818
其他流动负债 1,077,054 35,805
流动负债合计 86,498,690 89,165,499
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 10,299,041 10,303,949
应付债券 5,626,039 5,453,636
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 215,893 230,988
长期应付职工薪酬
预计负债 0
递延收益
递延所得税负债 1,882,820 1,903,557
其他非流动负债 4,186,648 3,980,491
非流动负债合计 22,210,441 21,872,621
负债合计 108,709,131 111,038,120
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,899,338 2,899,338
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,206,117 10,206,933
减：库存股
其他综合收益 43,211 -74,705
专项储备
盈余公积 111,292 111,292
一般风险准备
未分配利润 496,011 197,587
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
13,755,969 13,340,445
合计
少数股东权益 4,764,962 4,561,849
所有者权益（或股东权益）合计 18,520,931 17,902,294
负债和所有者权益（或股东权益）总 127,230,062 128,940,414
计
法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋
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母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:海航科技股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,561,476 1,151,673
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 180 9
应收款项融资
预付款项 6,083 1,197
其他应收款 1,027,407 2,256,732
其中：应收利息 12,879 898
应收股利 0
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,595,146 3,409,611
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 0
其他债权投资 37,677
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,203,217 11,238,152
其他权益工具投资 37,677
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 68,135 71,428
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
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2019 年第三季度报告
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 4,229 4,176
非流动资产合计 11,313,258 11,351,433
资产总计 13,908,404 14,761,044
流动负债：
短期借款 1,027,160 993,660
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 19,068 19,312
预收款项 240 240
合同负债
应付职工薪酬 4,612 4,650
应交税费 44 37
其他应付款 481,240 1,005,634
其中：应付利息 12,346 18,085
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 168,760 511,681
其他流动负债
流动负债合计 1,701,124 2,535,214
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,701,124 2,535,214
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,899,338 2,899,338
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2019 年第三季度报告
资本公积 9,746,459 9,747,274
减：库存股
其他综合收益 -8,817 879
专项储备
盈余公积 111,292 111,292
未分配利润 -540,992 -532,953
所有者权益（或股东权益）合计 12,207,280 12,225,830
负债和所有者权益（或股东权益） 13,908,404 14,761,044
总计
法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：海航科技股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2018 年第三 2019 年前三季 2018 年前三季
2019 年第三季
项目 季度（7-9 度（1-9 月） 度（1-9 月）
度（7-9 月）
月）
一、营业总收入 85,096,435 82,435,135 242,089,199 232,589,393
其中：营业收入 85,096,435 82,435,135 242,089,199 232,589,393
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 84,891,931 82,702,376 241,342,311 232,341,829
其中：营业成本 79,118,358 76,820,720 225,012,388 217,276,153
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 42,994 27,820 135,968 99,013
销售费用 1,006,506 950,551 2,951,958 2,773,772
管理费用 3,613,553 3,236,536 10,355,678 9,750,303
研发费用
财务费用 1,110,520 1,666,749 2,886,319 2,442,588
其中：利息费用 895,978 1,980,894
利息收入 66,719 181,327
加：其他收益 7,480 1,240 7,480
14 / 27
2019 年第三季度报告
投资收益（损失以“－”
905 24,987 61,661 70,503
号填列）
其中：对联营企业和合
35,426 78,346
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
158,346 549,843 271,842 98,181
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
58,666 -102,223 -121,966 -213,042
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
-3,318 11,957 -3,921 10,294
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
419,103 224,803 955,744 220,980
号填列）
加：营业外收入 1,115 1,115
减：营业外支出 47 10,902 47 27,056
四、利润总额（亏损总额以
419,056 215,016 955,697 195,039
“－”号填列）
减：所得税费用 206,881 145,237 545,806 106,425
五、净利润（净亏损以“－”
212,175 69,779 409,891 88,614
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净
217,557 69,779 415,963 88,614
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
-5,382 -6,072
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东
的净利润（净亏损以“-”号 136,630 44,447 275,844 43,617
填列）
2.少数股东损益（净亏
75,545 25,332 134,047 44,997
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -40,662 354,946 175,374 -48,004
归属母公司所有者的其他
-27,857 244,149 117,077 -31,008
综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
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2019 年第三季度报告
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
（二）将重分类进损益的
-27,857 244,149 117,077 -31,008
其他综合收益
1.权益法下可转损益
2,071 -9,695 4,523
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.可供出售金融资产
公允价值变动损益
4.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
6.其他债权投资信用
减值准备
7. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有效
部分）
8.外币财务报表折算
-27,857 242,078 126,772 -35,531
差额
9.其他
归属于少数股东的其他综
-12,805 110,797 58,297 -16,996
合收益的税后净额
七、综合收益总额 171,513 424,725 585,265 40,610
归属于母公司所有者的综
108,772 288,596 392,920 12,609
合收益总额
归属于少数股东的综合收
62,741 136,129 192,345 28,001
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.0471 0.0153 0.0951 0.0150
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.0471 0.0153 0.0951 0.0150
股)
定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋
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2019 年第三季度报告
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：海航科技股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三 2019 年前三 2018 年前三
项目
度（7-9 月） 季度（7-9 月） 季度（1-9 月） 季度（1-9 月）
一、营业收入 379 310 1,092 518
减：营业成本
税金及附加 2 1 668 2
销售费用
管理费用 8,689 15,689 54,038 76,677
研发费用
财务费用 13,133 7,513 11,066 29,965
其中：利息费用 9,293 26,845 56,648 94,815
利息收入 3,244 20,315 53,271 76,909
加：其他收益 450
投资收益（损失以
-510 35,426 56,236 78,346
“－”号填列）
其中：对联营企业和
35,426 78,346
合营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
1,293 -45 969
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
-21,955.00 13,826 -8,039 -26,811
号填列）
加：营业外收入 1,112 1,112
减：营业外支出 40
三、利润总额（亏损总额以
-21,955.00 14,938 -8,039 -25,739
“－”号填列）
减：所得税费用 -5,724 -45,527
四、净利润（净亏损以“－”
-21,955 20,662 -8,039 19,788
号填列）
（一）持续经营净利润（净 -21,955 20,662 -8,039 19,788
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2019 年第三季度报告
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 2,071 -9,695 4,523
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的
2,071 -9,695 4,523
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
2,071 -9,695 4,523
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有效
部分）
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 -21,956 22,733 -17,735 24,311
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋
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2019 年第三季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：海航科技股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 247,217,445 237,486,362
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 580,831 2,176,140
经营活动现金流入小计 247,798,276 239,662,502
购买商品、接受劳务支付的现金 227,965,004 216,794,672
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 9,127,434 6,601,697
支付的各项税费 1,118,544 640,128
支付其他与经营活动有关的现金 6,689,025 7,910,648
经营活动现金流出小计 244,900,007 231,947,145
经营活动产生的现金流量净额 2,898,269 7,715,357
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,345,050 1,776,000
取得投资收益收到的现金 119,830 110,648
处置固定资产、无形资产和其他长期
20,536 6,359
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
8,593
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,063
投资活动现金流入小计 3,485,416 1,902,663
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2019 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期
862,728 604,767
资产支付的现金
投资支付的现金 1,673,439 1,200,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
61,947 20,784
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000 114
投资活动现金流出小计 2,608,114 1,825,665
投资活动产生的现金流量净额 877,302 76,998
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 2,677,928 694,506
收到其他与筹资活动有关的现金 3,256,521
筹资活动现金流入小计 2,677,928 3,951,027
偿还债务支付的现金 3,420,795 10,033,124
分配股利、利润或偿付利息支付的现
1,364,284 2,066,162
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 69,570 44,337
筹资活动现金流出小计 4,854,649 12,143,623
筹资活动产生的现金流量净额 -2,176,721 -8,192,596
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
168,170 151,880
响
五、现金及现金等价物净增加额 1,767,020 -248,361
加：期初现金及现金等价物余额 5,810,770 3,693,265
六、期末现金及现金等价物余额 7,577,790 3,444,904
法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：海航科技股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,012 774
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 825,520 1,202,789
经营活动现金流入小计 826,532 1,203,563
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2019 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 1
支付给职工及为职工支付的现金 20,764 28,994
支付的各项税费 791 1,555
支付其他与经营活动有关的现金 2,174,982 905,391
经营活动现金流出小计 2,196,537 935,941
经营活动产生的现金流量净额 -1,370,005 267,622
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,345,050 1,776,000
取得投资收益收到的现金 134,731 92,863
处置固定资产、无形资产和其他长期
1 16
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,479,782 1,868,879
购建固定资产、无形资产和其他长期
8,760 164
资产支付的现金
投资支付的现金 1,673,439 1,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现
20,000
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 114
投资活动现金流出小计 1,682,199 1,220,278
投资活动产生的现金流量净额 1,797,583 648,601
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 491,450 457,950
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 491,450 457,950
偿还债务支付的现金 807,950 1,212,066
分配股利、利润或偿付利息支付的现
59,665 114,960
金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 867,615 1,327,026
筹资活动产生的现金流量净额 -376,165 -869,076
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 51,413 47,147
加：期初现金及现金等价物余额 910 103,987
六、期末现金及现金等价物余额 52,323 151,134
法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋
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2019 年第三季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 6,964,354 6,964,354
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
593,351 0 -593,351
入当期损益的金融资产
衍生金融资产 0 593,351 +593,351
应收票据
应收账款 52,676,654 54,114,515 +1,437,861
应收款项融资
预付款项 3,024,590 3,024,590
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,614,588 3,614,588
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 29,973,886 29,388,332 -585,554
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 103,854 93,771 -10,083
流动资产合计 96,951,277 97,793,501 +842,224
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 37,677 0 -37,677
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 176,556 176,556 0
长期股权投资 2,372,585 2,372,585 0
其他权益工具投资 0 37,677 +37,677
其他非流动金融资产
22 / 27
2019 年第三季度报告
投资性房地产
固定资产 2,624,639 2,624,639 0
在建工程 327,552 327,552 0
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,136,921 9,136,921 0
开发支出
商誉 15,348,826 15,348,826 0
长期待摊费用 34,144 34,144 0
递延所得税资产 1,173,326 1,173,326 0
其他非流动资产 756,911 756,911 0
非流动资产合计 31,989,137 31,989,137 0
资产总计 128,940,414 129,782,638 842,224
流动负债：
短期借款 2,196,196 2,196,196
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 0 291,686 +291,686
以公允价值计量且其变动计
329,104 0 -329,104
入当期损益的金融负债
衍生金融负债 0 37,418 +37,418
应付票据
应付账款 52,837,857 52,837,857
预收款项 954,670 954,670
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,833,458 1,833,458
应交税费 1,161,298 1,161,298
其他应付款 3,135,293 3,135,293
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 26,681,818 26,681,818
其他流动负债 35,805 843,843 +808,038
流动负债合计 89,165,499 89,973,537 +808,038
非流动负债：
保险合同准备金
23 / 27
2019 年第三季度报告
长期借款 10,303,949 10,303,949 0
应付债券 5,453,636 5,453,636 0
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 230,988 230,988 0
长期应付职工薪酬
预计负债 0 0
递延收益
递延所得税负债 1,903,557 1,903,557 0
其他非流动负债 3,980,491 3,980,491 0
非流动负债合计 21,872,621 21,872,621 0
负债合计 111,038,120 111,846,158 +808,038
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,899,338 2,899,338 0
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,206,933 10,206,933 0
减：库存股
其他综合收益 -74,705 -73,866 839
专项储备
盈余公积 111,292 111,292 0
一般风险准备
未分配利润 197,587 220,167 +22,580
归属于母公司所有者权益（或
13,340,445 13,363,864 +23,419
股东权益）合计
少数股东权益 4,561,849 4,572,616 +10,767
所有者权益（或股东权益）
17,902,294 17,936,480 +34,186
合计
负债和所有者权益（或股
128,940,414 129,782,638 +842,224
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年分别修订发布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》 财会【2017】
7 号）、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24
号--套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》（财会【2017】
14 号）。公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》，本集团境外子公司 Ingram
Micro Inc.已于 2019 年 1 月 1 日采用新收入准则编制 2019 年度财务报表。
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2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,151,673 1,151,673 0
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 9 9 0
应收款项融资
预付款项 1,197 1,197 0
其他应收款 2,256,732 2,256,732 0
其中：应收利息 898 898 0
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,409,611 3,409,611 0
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 0 0
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,238,152 11,238,152 0
其他权益工具投资 37,677 37,677 0
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 71,428 71,428 0
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 4,176 4,176 0
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2019 年第三季度报告
非流动资产合计 11,351,433 11,351,433 0
资产总计 14,761,044 14,761,044 0
流动负债：
短期借款 993,660 993,660 0
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 19,312 19,312 0
预收款项 240 240 0
合同负债
应付职工薪酬 4,650 4,650 0
应交税费 37 37 0
其他应付款 1,005,634 1,005,634 0
其中：应付利息 18,085 18,085 0
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 511,681 511,681 0
其他流动负债
流动负债合计 2,535,214 2,535,214 0
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 2,535,214 2,535,214 0
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,899,338 2,899,338 0
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,747,274 9,747,274 0
减：库存股
其他综合收益 879 879 0
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2019 年第三季度报告
专项储备
盈余公积 111,292 111,292 0
未分配利润 -532,953 -532,953 0
所有者权益（或股东权益）
12,225,830 12,225,830 0
合计
负债和所有者权益（或
14,761,044 14,761,044 0
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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