证券代码：600754/900934   证券简称：锦江股份/锦江 B 股    公告编号：2017-044


             上海锦江国际酒店发展股份有限公司
          第八届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“锦江股份”或“公司”）

于 2017 年 11 月 13 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，并于 2017 年

11 月 16 日以通讯方式召开第八届董事会第四十四次会议。会议应到董事 9 名，实

到董事 9 名。会议审议并通过了如下决议：

    一、关于向银行申请人民币借款的议案

    根据公司流动资金周转需要，经公司董事会研究决定，同意公司向上海浦东

发展银行股份有限公司闸北支行申请借款人民币 5 亿元，向中国农业银行股份有

限公司上海黄浦支行申请借款人民币 5 亿元。上述借款期限为一年，借款年利率

不超过中国人民银行一年期贷款基准利率，可提前还款，并授权公司经营层操作

具体事宜。

    表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

    二、关于向银行申请欧元借款的议案

    为收购卢浮集团的全部股权，公司全资子公司 Sailing Investment Co, S.à

r.l.（以下简称“海路投资公司”）于 2015 年 5 月 19 日向以中国工商银行为代理

行所组成的银团融入贷款 12.90 亿欧元。其中 40%部分，即 5.16 亿欧元，已于 2017

年 5 月通过向锦江国际全资子公司 MASTER MELON CAPITAL CO., LIMITED 融入 5

亿欧元借款和部分自有资金的方式完成重组。根据约定，剩余 60%部分，即 7.74



                                     1
亿欧元，将于 2018 年 5 月 19 日到期。

    为了合理管控公司资金流动性，经董事会研究决定，同意海路投资公司向中

国银行股份有限公司申请借款 4 亿欧元，向交通银行股份有限公司法兰克福分行

申请借款 3.7 亿欧元。上述借款期限不超过 5 年，借款年利率平均不超过 3 个月

的 EURIBOR+150BP，并授权公司经营层操作具体事宜。

    表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

    特此公告。




                                   上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

                                                          2017 年 11 月 17 日




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