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公司公告

长江传媒:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告2018-07-13  

						证券代码:600757       证券简称:长江传媒       公告编号:临 2018-024



                   长江出版传媒股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    长江出版传媒股份有限公司(“公司”或“长江传媒”)于 2018 年 7
月 12 日召开第五届董事会第九十次会议,审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金
投资计划正常进行的情况下,用最高额度不超过人民币 10 亿元(含
10 亿元)的部分闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本
约定的金融机构理财产品,相关事宜公告如下:
    一、募集资金基本情况

    经中国证监会《关于核准长江出版传媒股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可[2013]331 号),长江出版传媒股份有限公司
(以下简称“长江传媒”)非公开发行人民币普通股 (A 股)

173,965,824 股(以下简称“本次发行”),发行价格为 6.73 元/股,
募集资金总额为人民币 1,170,789,995.52 元,扣除发行费用人民币
29,604,843.83 元 , 本 次 发 行 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

1,141,185,151.69 元。以上募集资金已全部到位,并已经天健会计师
事务所(特殊普通合伙)出具天健验〔2013〕1-13 号《验资报告》
审验。

    二、募集资金使用情况
     根据本次非公开发行A股股票预案,募集资金用于投资以下项目:

                                  1
   序号                 项   目                募集资金拟使用金额(万元)

    1     大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目                36,000

    2     教育数字内容服务运营平台项目                    20,000

    3     长江数字即时印刷连锁网络项目                    12,047

    4     长江合版网络印刷建设项目                         1,789

    5     跨区域文化智慧物流服务平台                      13,544

    6     体验式学前教育数字内容全程服务项目               9,499

    7     银兴连锁影城项目                                 6,000

    8     数字阅读与网络原创平台项目                       3,200

    9     补充流动资金项目                                15,000

    -    合   计                                        117,079

    截至 2017 年 12 月 31 日,公司共拨出募集资金 24,500.00 万元,
其中补充流动资金 15,000.00 万元,向二级单位通过增加注册资本的
方式拨出募集资金 9,500.00 万元。具体为:(1)向长江少年儿童出
版社有限公司增资 6,500.00 万元,由其负责“体验式学前教育数字
内容全程服务”项目;(2)向湖北长江传媒数字出版有限公司增资
2,000.00 万元,由其负责“数字阅读服务平台建设” 项目;(3)
向湖北长江教育研究院有限公司增资 1,000.00 万元,由其负责“教
育数字内容服务运营平台”项目。各二级单位累计已使用募集资金
7,446.27 万元,其中 2017 年度使用募集资金 716.08 万元。截至 2017
年年末,公司募集资金余额为 107,569.30 万元(包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中公司本级募集资金余额
为 105,480.64 万元,二级公司募集资金余额为 2,088.66 万元。

    三、使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

    在确保不影响募集资金投资计划的前提下,为提高闲置募集资金
的使用效率,实现全体股东利益最大化,公司拟使用部分闲置募集资

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金购买金融机构理财产品。具体情况如下:

    (一)理财产品品种

    为控制风险,投资品种为银行、证券公司等发售的低风险、期限
不超过一年(含)的保本型理财产品。公司不会将该资金用于向银行、
证券公司等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投
资标的的理财产品。投资的产品必须符合:(1)安全性高,满足保本
要求,或产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响
募集资金投资计划正常进行。

    (二)投资期限

    上述购买理财产品事宜,自公司董事会审议通过后,正式启动之
日起 1 年内有效。

    (三)购买额度

    以闲置募集资金购买保本型理财产品的额度不超过人民币 10 亿
元(含 10 亿元),在上述额度内,资金可以滚动使用,该额度将根据
募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。

    上述理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集
资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时
报上海证券交易所备案并公告。

    (四)实施方式

    公司财务部根据公司闲置资金的情况,提出投资方案。在上述额
度范围内公司董事会授权董事长、总经理及分管财务的公司领导以联
签的方式行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:
选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、

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签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体
操作。

    (五)风险控制

    尽管保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经
济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的
开展投资,但不排除该项投资受到市场波动的风险。

    针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防
范投资风险,确保资金安全。拟采取措施如下:

    1、公司董事长或授权代表在上述董事会授权范围内签署相关合
同。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的
措施,控制投资风险;

    2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审
计与监督,每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨
慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委
员会报告;

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必
要时可以聘请专业机构进行审计;

    4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会
计账目,做好资金使用的账务核算工作;

    5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,
在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损
益情况。

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    四、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
    1、独立董事意见
    长江传媒本次使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管
理制度》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用最高额度
不超过人民币10亿元(含10亿元)闲置募集资金投资于安全性高、流
动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管
理收益,公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵
触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。
同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币10亿元(含10亿元)进
行购买理财产品,上述购买理财产品事宜,自公司董事会审议通过后,
正式启动之日起 1 年内有效。
    2、监事会意见
    本次公司计划对最高额度不超过人民币10亿元(含10亿元)的闲
置募集资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定
的投资效益,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途
的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利
益的情形。内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。同意公司以部分闲
置募集资金不超过人民币10亿元(含10亿元),投资安全性高、流动
性好、有保本约定的理财产品。
    3、保荐机构国泰君安证券意见

    保荐机构认为,经长江传媒第五届董事会第九十次会议及第五届

监事会第四十四次会议审议通过,并由独立董事发表明确同意的独立

意见,在确保募集资金安全并保持较高流动性的前提下,公司使用不


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超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)的闲置募集资金适度投资保本型理

财产品,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,有利

于提高资金使用效率、维护全体股东利益,符合中国证监会、上海证

券交易所及公司募集资金管理制度的相关规定及管理要求。因此,保

荐机构同意长江传媒本次使用不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)的

闲置募集资金购买理财产品。

    五、 备查文件
    1、长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第九十次会议决议;
    2、长江出版传媒股份有限公司第五届监事会第四十四次会议决
议;
    3、长江出版传媒股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集
资金购买理财产品的独立意见;
    4、国泰君安证券股份有限公司关于长江出版传媒股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见。


    特此公告。


                                   长江出版传媒股份有限公司
                                          董   事 会
                                       2018 年 7 月 13 日




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