证券代码：600757      证券简称：长江传媒       公告编号：临 2019-030


                   长江出版传媒股份有限公司
      关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、募集资金的基本情况

    长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监

督管理委员会证监许可〔2013〕331号文核准，由主承销商国泰君安

证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民

币普通股（A股）股票173,965,824股，发行价为每股人民币6.73元，

共计募集资金117,079万元，扣除承销和保荐费用2,680万元后的募集

资金为114,399万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于

2013年9月4日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律

师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用280.48万元后，公

司募集资金净额为114,118.52万元。上述募集资金到位情况业经天健

会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天

健验〔2013〕1-13号）。

    截至2018年12月31日，公司共拨出募集资金24,500.00万元，其

中补充流动资金15,000.00万元，向二级单位通过增加注册资本的方

式拨出募集资金9,500.00万元。公司累计收到的银行存款利息及理财

收益扣除银行手续费等的净额为19,850.25万元，公司募集资金余额

                                  1
为111,516.18万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等

的净额）。

    二、募集资金专户的开立情况

    经公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于增设募集资金专

项账户的议案》，详见公司 2019 年 5 月 31 日披露的《长江传媒关于

增设募集资金专项账户公告》（公告编号：2019-028）。公司全资子公

司湖北省新华书店（集团）有限公司在中国工商银行股份有限公司武

汉硚口支行开立了募集资金专项存储账户，账号为

3202004529288888833。该专户资金仅用于实体书店升级改造项目的

存储和使用，不得用作其他用途。

    三、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况及主要内容

    为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司

监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海

证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规和《公司章程》

《公司募集资金使用管理办法》的规定，长江出版传媒股份有限公司

（协议中称“甲方一”）、湖北省新华书店（集团）有限公司（协议中

称“甲方二”）、中国工商银行股份有限公司武汉硚口支行（协议中称

“乙方”）及国泰君安证券股份有限公司（协议中称“丙方”）于 2019

年 6 月 24 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，（以下简称

“协议”或“本协议”），本协议与《上海证券交易所募集资金专户存

储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。协议的主要内容如下：

    （一）甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），

                               2
账号为 3202004529288888833，截至 2019 年 6 月 10 日，专户余额为

8765.83 万元。该专户仅用于甲方二实体书店升级改造项目等募集资

金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

    （二）甲方一、甲方二、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票

据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法

规、规章。

    （三）丙方作为甲方一的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代

表人或其他工作人员对甲方二募集资金使用情况进行监督。

    丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交

易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及甲方一制订的

募集资金管理制度对甲方二募集资金管理事项进行持续督导工作。

    丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、

甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方一、

甲方二现场调查时应当同时检查专户存储情况。

    （四）甲方授权丙方指定的保荐代表人吴同欣、寻国良可以在乙

方对公营业时间内随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应

当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

    保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的

合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关

情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

    （五）乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整

的专户对账单，并抄送给丙方。

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    （六）甲方一或甲方二 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金

额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额

（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方一和甲方二及乙方应

当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

    （七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换

保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方一及乙方，同时按

本协议第十四条的要求书面通知甲方一及乙方更换后保荐代表人的

联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

    （八）乙方三次未及时向丙方出具对账单或者通知专户大额支取

情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方二有权

主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户，且不

因此承担任何责任。

    （九）丙方发现甲方一、甲方二、乙方未按约定履行本协议的，

应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

    （十）本协议项下，乙方仅负责按本协议约定，履行通知、出具

对账单等义务，并在不违反法律法规、监管要求的前提下按照本协议

的约定配合甲方及丙方的核查与查询工作，除此以外，乙方无须承担

任何责任。

    因履行本协议产生的纠纷，本协议任何一方违反本协议项下的义

务或违反其在本协议项下所作的任何陈述、保证与承诺的，应赔偿由

此给其他各方造成的所有损失，包括但不限于律师费、差旅费、诉讼

费、保全费、保全担保费等。

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   （十一）本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方法定代表人/负

责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章/合同专用章之日起生效，

至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。



   特此公告




                             长江出版传媒股份有限公司

                                    董   事 会

                                 2019 年 6 月 25 日




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