2014 年第三季度报告
洲际油气股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人姜亮、主管会计工作负责人郭芬及会计机构负责人（会计主管人员）张玉玲保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 8,357,762,712.14 6,929,524,568.22 20.61
归属于上市公司 2,242,285,007.54 2,265,970,390.68 -1.05
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 250,321,191.83 225,777,349.76 10.87
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 897,998,740.96 1,027,477,188.34 -12.60
归属于上市公司 -10,254,472.57 -15,851,127.25
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股东的净利润
归属于上市公司 -96,530,048.37 -28,999,983.42 -232.86
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -0.45 -0.01
收益率（%）
基本每股收益（元 -0.0084 -0.0130
/股）
稀释每股收益（元 -0.0084 -0.0130
/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -601,911.20 111,552,620.05 处置子公司股权收益
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
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生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款 1,286,095.69 3,356,234.23 转回上年计提的坏账
项减值准备转回 准备
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业 -19,537.48 145,263.75
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
所得税影响额 -166,161.76 -28,763,529.51
少数股东权益影响额（税后） -15,012.72 -15,012.72
合计 483,472.53 86,275,575.80
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,470
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 (%) 售条件股 股份 数量
份数量 状态
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广西正和实业 0 361,300,347 29.61 0 361,000,000
质押 境内非国有法人
集团有限公司
中国银行－大 0
成蓝筹稳健证 30,371,269 30,371,269 2.49 未知 未知
券投资基金
袁月梅 -16,458,288 30,000,000 2.46 0 未知 境内自然人
安徽省百川商 -5,420,000 25,580,000 2.10 0
贸发展有限公 未知 境内非国有法人
司
唐朝霞 -11,870,000 21,930,000 1.80 0 未知 境内自然人
任皖东 -13,239,900 20,760,100 1.70 0 质押 18,942,000 境内自然人
黄锦祥 18,214,700 18,214,700 1.49 0 未知 境内自然人
中国农业银行 16,199,960 16,699,870 1.37 0
－中邮核心优
未知 未知
选股票型证券
投资基金
海通证券股份 16,000,000 16,000,000 1.31 0
有限公司约定
购回式证券交 未知 未知
易专用证券账
户
亚太奔德有限 -998,300 15,475,300 1.27 0
未知 境外法人
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
广西正和实业集团有限公司 361,300,347 人民币普通股 361,300,347
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 30,371,269 人民币普通股 30,371,269
袁月梅 30,000,000 人民币普通股 30,000,000
安徽省百川商贸发展有限公司 25,580,000 人民币普通股 25,580,000
唐朝霞 21,930,000 人民币普通股 21,930,000
任皖东 20,760,100 人民币普通股 20,760,100
黄锦祥 18,214,700 人民币普通股 18,214,700
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资 16,699,870 16,699,870
人民币普通股
基金
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专 16,000,000 16,000,000
人民币普通股
用证券账户
亚太奔德有限公司 15,475,300 人民币普通股 15,475,300
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。未知其
他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人。
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表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 收购 North Caspian Petroleum JSC75%股权的进展情况
2014 年 4 月 8 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司上海油
泷投资管理有限公司与 MTA Securities and Investment Limited 签署<框架协议>的议案》。
鉴于 MTA Securities and Investment Limited（以下简称"MTA 公司"）持有哈萨克斯坦共和
国 North Caspian Petroleum JSC（以下简称"NCP 公司"）的 100%已发行股份,董事会同意公
司全资子公司上海油泷与 MTA 公司签署《框架协议》，以上海油泷对 NCP 公司的尽职调查取
得满意结果为前提，由上海油泷或其指定机构以 3750 万美元的价格从 MTA 公司购买其持有的
NCP 公司的 75%已发行股份，并与 MTA 公司共同投资于 NCP 公司。
截至本报告日，公司正根据尽职调查工作结果，与 MTA Securities and Investment Limited
协商交易相关事宜。
2、 非公开发行股票募集资金收购马腾公司 95%股权的进展情况
公司本次非公开发行股票募集资金收购马腾公司 95%股权之相关事项境外审批程序已履行完
毕；在境内已完成国家发改委、商务部以及外汇管理部门的备案，仅需中国证监会的核准。
2014 年 4 月 26 日公司发布公告，将以自筹资金先行收购马腾公司 95%股权，待本次非公开发
行股票募集资金到位后，再用募集资金进行置换。2014 年 6 月 26 日公司发布公告，公司收购
哈萨克斯坦马腾石油股份有限公司 95%股份已按计划顺利完成交割。截至本报告日，上述非公
开发行股票募集资金收购马腾公司 95%股权事项正在等待中国证监会的核准。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺方 承诺内容 履行情况
广西正和实业 2007年，公司进行了重大资产出售暨以新增股份购买资产。在该项交易中， 截至本报告期
集团有限公司 广西正和将谷埠街国际商城的140,166.17平方米商业地产注入公司，广西正 末，未有违反承
和在谷埠街商城尚有42,193.75平方米商业地产由于处于抵押状态未注入公 诺的事项发生。
司。为避免同业竞争，广西正和在2007年承诺：A、在2009年6月30日前，除
非征得正和股份书面同意，广西正和不得将其所拥有的位于广西柳州市飞鹅
二路谷埠街国际商城中未在重大资产重组中置入正和股份的其他商业房产出
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售或部分出售予任何第三方。同时，正和股份有权在该期间内按评估价格的
80%向其购买该商业房产；在2009年9月30日后，在同等条件下，正和股份对
上述商业房产享有优先购买权。 B、在上述期间内，该等商业房产的经营管
理权委托给正和股份行使，因经营、管理该等商业房产而产生的收益均归正
和股份所有，相关的税收和费用亦由正和股份承担。广西正和在获得正和股
份书面同意后将该等商业房产部分或全部售予第三方，广西正和将按房屋销
售总价款的3%向正和股份支付该部分房产的管理费。C、在2009年7月1日后，
在广西正和仍为正和股份的控股股东期间，该等商业房产的经营管理权仍委
托正和股份行使。若广西正和需将该商业房产予以出售，必须委托正和股份
寻找确定购买方，并由正和股份具体负责相关事宜。在此期间，广西正和按
以下标准向正和股份支付管理费：a、出售部分的商业房产的管理费，为销售
总价款的3%；b、出租部分的商业房产的管理费，按照届时的市场公允价格由
双方协商确定。
广西正和实业 广西正和实业集团有限公司承诺马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公 截至本报告期
集团有限公司 司”）在2014、2015以及2016三个会计年度（以下简称“补偿期间”）累计 末，未有违反承
实现的合并报表的净利润总和不低于314,600万元人民币（以下简称“承诺净 诺的事项发生。
利润”）。如果马腾石油经审计的补偿期间累计实现的合并报表的净利润总
和（以下简称“实际净利润”）小于承诺净利润，则乙方应按照本协议第2条
约定对实际净利润数不足承诺净利润数部分的95%以现金方式对甲方进行补
偿。
广西正和实业 广西正和实业集团有限公司、深圳盛财股权投资合伙企业（有限合伙）、新 截至本报告期
集团有限公司 疆宏昇源股权投资管理有限合伙企业、芜湖江和投资管理合伙企业（有限合 末，未有违反承
等七家非公开 伙）、长沙市云鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市孚威天玑投资企 诺的事项发生。
发行对象 业（有限合伙）、深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙）承诺：本企业
认购的洲际油气股份有限公司（以下简称“正和股份”）非公开发行的股份。
截至本承诺日，本企业不存在为他人代持的情形和任何股权纠纷；本企业拟
持有的正和股份的股份不存在委托持股、信托持股或利益输送等情形。直接
或间接持有本企业股权的股东对拟间接持有的正和股份的股份亦不存在委托
持股、信托持股或利益输送等情形。本企业认购的海南正和实业集团股份有
限公司非公开发行的股份，自发行结束之日起三十六个月内不转让或者委托
他人管理，也不由正和股份回购该部分股份。限售期结束后，本企业将按中
国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
香港中科石油 2013年11月12日，香港中科作为信息披露义务人对外披露了《海南正和实业 截至本报告期
天然气有限公 集团股份有限公司详式权益变动报告书》，香港中科承诺，在拥有对正和股 末，未有违反承
司 份控制权期间，香港中科与正和股份在人员、财务、资产、业务和机构等方 诺的事项发生。
面将保持相互独立，避免同业竞争，尽可能的降低关联交易，以确保正和股
份独立、持续的经营能力，具体承诺如下：（一）人员独立 1、保证正和股
份的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于香港
中科及其关联公司。2、保证正和股份的总经理、副总经理、财务负责人、董
秘等高级管理人员专职在正和股份工作，不在香港中科及其关联公司兼职。3、
保证香港中科及其关联公司推荐出任正和股份董事和高级管理人员的人选都
通过合法的程序进行，香港中科及其关联公司不干预正和股份董事会和股东
大会已经作出的人事任免决定。（二）资产完整1、保证正和股份资产的独立
完整。2、保证香港中科及其关联公司不违规占用正和股份资产、资金及其他
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资源。（三）财务独立1、保证正和股份设置独立的财务部门和拥有独立的财
务核算体系。2、保证正和股份在财务决策方面保持独立，香港中科及其关联
公司不干涉正和股份的资金使用。3、保证正和股份保持自己独立的银行账户，
并依法独立纳税。（四）机构独立保证正和股份的机构设置独立于香港中科
及其关联公司，并能独立自主地运作。香港中科及其关联公司行为规范，不
超越股东大会直接或间接干预正和股份的决策和经营。（五）业务独立1、保
证正和股份拥有独立的生产和销售体系。2、保证尽可能减少正和股份与香港
中科及其关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着
“公平、公正、公开”的原则，与向非关联企业的交易价格保持一致，并及
时进行信息披露。
香港中科石油 本公司将严格按照有关法律法规的要求避免与正和股份发生同业竞争。本承 截至本报告期
天然气有限公 诺函在本公司合法有效存续且依法取得正和股份控制权期间持续有效。 末，未有违反承
司 诺的事项发生。
Hui Ling（许 保证本人及本人控制的关联企业尽量避免或减少并规范与正和股份之间的关 截至本报告期
玲） 联交易；如果有不可避免的关联交易发生，本人将确保所涉及的关联交易均 末，未有违反承
严格执行正和股份关联交易决策程序及关于关联交易事项的回避规定后方可 诺的事项发生。
实施，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；保证不利用
本人对正和股份的控制性影响，谋求本人控制的关联企业与正和股份达成交
易的优先权利；保证本人控制的关联企业与正和股份进行交易将在平等、自
愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场
公认的合理价格或其他公允方式确定，不会利用该类交易损害正和股份利益
或转移正和股份利润，亦不会通过影响正和股份的经营决策来损害正和股份
及其他股东的合法权益。
Hui Ling（许 在本人为正和股份实际控制人期间，保证香港中科石油天然气有限公司及本 截至本报告期
玲） 人控制的其他企业严格按照有关法律法规的要求避免与正和股份发生同业竞 末，未有违反承
争。本承诺函在本人取得正和股份控制权期间持续有效。 诺的事项发生。
Hui Ling（许 为支持海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“正和股份”）本次非公
玲） 开发行股票募集资金收购马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）
95%股份，本人特承诺如下：1、若正和股份收购马腾公司95%股份涉及相关事
宜未取得法规要求的中国证监会核准，马腾公司95%股份将由本人或本人控制
的其他企业收购，且正和股份向外部（包括正和股份关联方）筹集资金产生
的借款及其利息费用全部由本人或本人控制的其他企业承担。但是，若正和
股份收购马腾公司95%股份涉及相关事宜获得法规要求的中国证监会核准，本
人或本人控制的其他企业不承担正和股份向外部（包括正和股份关联方）筹
集资金产生的借款及其利息费用。2、为确保本人出具的《关于海南正和实业
集团股份有限公司在本次非公开发行股票取得中国证券监督管理委员会核准
前实施募集资金投资项目有关风险的承诺函》（以下简称“前次承诺函”）
能切实履行，在正和股份筹集到足额资金能够收购马腾公司95%股份时,本人
拟将价值相当于马腾公司95%股份收购款与本人或本人控制的其他企业向正
和股份借出的马腾公司股份收购款之差的马塞尔公司（Marsel Petroleum
LLP）部分股权质押给正和股份。当前次承诺函及本承诺函中需要本人承担的
风险及损失发生时，如本人或本人控制的其他企业能够筹集到足够补偿该等
风险及损失的资金并支付给正和股份，则解除该等马塞尔公司（Marsel
Petroleum LLP）部分股权的质押；如本人或本人控制的其他企业未能筹集到
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上述资金并支付给正和股份，本人将以质押给正和股份的马塞尔公司（Marsel
Petroleum LLP）部分股权对正和股份进行补偿。3、本承诺函不影响之前由
本人及本人控制的其他企业所做出的承诺的效力。
Hui Ling（许 鉴于：（1）海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“正和股份”）非公 截至本报告期
玲） 开发行股票募集资金收购马腾石油股份有限公司 95%股份（以下简称“本次 末，未有违反承
发行”或“本次收购”）事项，在境外，分别于2014年1月14日和2014年2月 诺的事项发生。
19日收到哈萨克斯坦共和国石油天然气部和竞争保护署（反垄断署）的批复
函；在境内，分别于2014年2月21日、2014年4月3日和 2014年4月17日获得国
家发展和改革委员会的备案、商务部的核准和国家外汇管理部门的备案，同
时本次非公开发行事项已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，仅需
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。（2）正和股
份于2014年3月19日召开股东大会审议通过本次收购的有关议案，并于2014年
4月11日就本次发行取得中国证监会签发的《中国证监会行政许可受理通知
书》。（3）正和股份通过其境外子公司与马腾石油股份有限公司股东就本次
收购签署的《马腾石油股份有限公司之股份购买协议》中约定本次收购的交
割日最晚为2014年6月1日（以下简称“交割截止日”）。基于目前本次发行
的申报进度，正和股份可能无法在交割截止日前取得中国证监会对于本次发
行的核准。（4）为完成本次收购，正和股份拟以自筹资金在本次发行取得中
国证监会对于本次发行的核准前实施本次收购的交割（以下简称“提前交
割”）。基于上述，本人作为正和股份的实际控制人，特向正和股份作出如
下承诺：一、本人及由本人控制的香港中科石油天然气有限公司保证，如根
据与马腾公司股东达成的收购相关安排需要正和股份在交割前向卖方支付任
何款项的，对于因交割未能发生导致的该等款项的任何损失由本人及由本人
控制的香港中科石油天然气有限公司承担并向公司进行全额补偿。二、正和
股份因以自筹资金先期投入收购马腾公司股权导致的任何风险，或由此对正
和股份产生的任何损失，均由本人及本人控制的香港中科石油天然气有限公
司最终承担。但上述风险及损失不包括正和股份因筹集资金所发生的正常融
资成本或因提前交割以外原因产生的收购风险及损失（包括但不限于收购标
的的经营风险、收购协议中已由卖方承诺赔偿的损失以及其他已经在本次收
购相关公告文件中披露的风险）。三、本承诺函适用中国法律（但中国法律
有关冲突法规则除外）。本承诺函系出于本人及香港中科石油天然气有限公
司的真实意思表示基于公平原则而出具，构成对本人及香港中科石油天然气
有限公司具有法律约束力的文件，但前提为正和股份已实施或正在实施提前
交割行为。四、本承诺函自本人及香港中科石油天然气有限公司授权代表签
字之日起生效，有效期至本次收购交割完成后60日或中国证监会审核通过本
次发行之日（以孰早发生为准）止。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
-
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基 2013年1月1日归属 2013年12月31日
单位 本信息 于母公司股东权益 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公
（+/-） （+/-） 资产（+/-） 司股东权益
（+/-）
柳州市区农 0 -37,500,000.00 37,500,000.00
村信用合作
联社
西岸传媒股 0 -30,000,000.00 30,000,000.00
份有限公司
合计 - -67,500,000.00 67,500,000.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据新会计准则要求，公司变更了对部分被投资单位的核算方式，由长期股权投资成本
法核算变更为按可供出售金融资产核算，并按要求追溯调整期初数，涉及金额 6,750 万元，
从“长期股权投资”科目转出计入“可供出售金融资产”科目，其中柳州市区农村信用合作联
社 3,750 万元(公司持有其 3.67%股份)、西岸传媒股份有限公司 3,000 万元(公司持有其 6.25%
股份)。
上述会计政策变更，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资 ”两个报表项目金额
产生影响，对本公司 2013 年度和 2014 年三季度的资产总额、负债总额、净资产及净利润不
会产生影响。
公司名称 洲际油气股份有限公司
法定代表人 姜亮
日期 2014 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:洲际油气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
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流动资产：
货币资金 202,074,066.61 1,141,374,166.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 598,268.54
应收票据
应收账款 171,355,288.65 53,581,623.93
预付款项 108,656,227.73 578,913,838.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,382,825.00 1,925,438.36
应收股利
其他应收款 34,441,130.04 238,377,303.74
买入返售金融资产
存货 1,391,381,539.45 2,355,019,839.73
一年内到期的非流动资产 9,652,518.17 9,652,518.17
其他流动资产 898,116.18 27,050,408.58
流动资产合计 1,922,841,711.83 4,406,493,405.95
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 109,005,801.39 67,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款 995,762.50 249,338,831.92
长期股权投资 717,113.85
投资性房地产 1,707,963,542.69 1,707,963,542.69
固定资产 112,121,003.50 18,847,162.03
在建工程 80,800,213.43 91,145,301.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产 4,024,324,889.87
无形资产 345,031,663.28 344,443,311.93
开发支出
商誉
12 / 23
2014 年第三季度报告
长期待摊费用 22,089,233.91 30,541,033.74
递延所得税资产 32,588,889.74 12,534,865.10
其他非流动资产
非流动资产合计 6,434,921,000.31 2,523,031,162.27
资产总计 8,357,762,712.14 6,929,524,568.22
流动负债：
短期借款 980,796,250.00 303,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 502,340,000.00
应付账款 244,050,886.29 303,414,118.79
预收款项 4,907,489.90 196,114,473.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,696,987.53 1,815,454.69
应交税费 222,975,247.63 161,549,366.10
应付利息 22,429,976.40 7,576,044.43
应付股利
其他应付款 2,397,018,648.21 925,123,871.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 411,667,712.39 909,654,887.56
其他流动负债 13,038,510.79 12,072,009.92
流动负债合计 4,312,581,709.14 3,323,160,226.59
非流动负债：
长期借款 1,262,729,864.65 1,089,622,311.21
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 32,603,172.89
递延所得税负债 321,866,768.69 143,012,641.55
13 / 23
2014 年第三季度报告
其他非流动负债 19,169,172.08 15,750,000.00
非流动负债合计 1,636,368,978.31 1,248,384,952.76
负债合计 5,948,950,687.45 4,571,545,179.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,220,117,545.00 1,220,117,545.00
资本公积 443,089,896.07 448,071,743.60
减：库存股
专项储备 28,630.58 28,630.58
盈余公积 37,020,670.01 37,020,670.01
一般风险准备
未分配利润 536,230,910.30 560,731,801.49
外币报表折算差额 5,797,355.58
归属于母公司所有者权益 2,242,285,007.54 2,265,970,390.68
合计
少数股东权益 166,527,017.15 92,008,998.19
所有者权益合计 2,408,812,024.69 2,357,979,388.87
负债和所有者权益总 8,357,762,712.14 6,929,524,568.22
计
法定代表人：姜亮 主管会计工作负责人：郭芬 会计机构负责人：张玉玲
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:洲际油气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 87,865,995.09 500,178,207.04
交易性金融资产
应收票据
应收账款 17,336,894.49 14,925,655.47
预付款项 11,722,500.00 1,408,940.00
应收利息 4,382,825.00 1,753,125.00
应收股利 43,400,000.00
其他应收款 759,128,327.50 668,196,303.75
存货 18,248,479.07 18,248,479.07
一年内到期的非流动资产 9,652,518.17 9,617,445.07
14 / 23
2014 年第三季度报告
其他流动资产
流动资产合计 908,337,539.32 1,257,728,155.40
非流动资产：
可供出售金融资产 37,500,000.00 37,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款 2,248,945,549.19
长期股权投资 732,415,960.37 1,033,783,155.73
投资性房地产 1,590,029,335.88 1,590,029,335.88
固定资产 2,468,172.01 3,769,216.98
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 723,604.73 468,173.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,784,855.27 28,737,052.54
递延所得税资产 207,933.09 3,244,352.22
其他非流动资产
非流动资产合计 4,634,075,410.54 2,697,531,286.81
资产总计 5,542,412,949.86 3,955,259,442.21
流动负债：
短期借款 550,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 90,500.00 1,832,726.00
预收款项 4,907,489.90 1,446,440.62
应付职工薪酬 10,040,904.35 1,246,340.88
应交税费 9,244,660.02 6,910,919.32
应付利息 2,059,916.67 2,832,002.76
应付股利
其他应付款 2,412,110,611.95 972,817,410.82
一年内到期的非流动负债 174,177,004.12 509,654,887.56
其他流动负债
15 / 23
2014 年第三季度报告
流动负债合计 3,162,631,087.01 1,496,740,727.96
非流动负债：
长期借款 277,448,455.05 439,622,311.21
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 135,089,459.04 124,482,660.99
其他非流动负债
非流动负债合计 412,537,914.09 564,104,972.20
负债合计 3,575,169,001.10 2,060,845,700.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,220,117,545.00 1,220,117,545.00
资本公积 443,089,896.07 443,089,896.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,020,670.01 37,020,670.01
一般风险准备
未分配利润 267,015,837.68 194,185,630.97
所有者权益（或股东权益）合计 1,967,243,948.76 1,894,413,742.05
负债和所有者权益（或股 5,542,412,949.86 3,955,259,442.21
东权益）总计
法定代表人：姜亮 主管会计工作负责人：郭芬 会计机构负责人：张玉玲
合并利润表
编制单位：洲际油气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 末金额 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 545,324,272.50 253,901,753.35 897,998,740.96 1,027,477,188.34
其中：营业收 545,324,272.50 253,901,753.35 897,998,740.96 1,027,477,188.34
入
利息收
入
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2014 年第三季度报告
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成本 531,487,941.95 313,913,226.50 925,655,896.16 1,035,545,202.47
其中：营业成 193,781,940.52 232,937,211.85 469,630,602.56 895,606,111.07
本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 103,154,547.19 25,870,480.26 120,238,969.58 32,243,758.98
销售费用 86,950,209.93 121,588.82 90,223,632.40 3,170,757.32
管理费用 58,804,623.49 23,854,409.59 116,625,575.14 49,694,082.01
财务费用 89,013,658.24 28,490,877.45 130,913,882.99 53,848,907.74
资产减值损失 -217,037.42 2,638,658.53 -1,976,766.51 981,585.35
加：公允价值变动 4,769.95 1,193.54 -52,884,599.19
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以 -140,404.60 -104,124.52 115,294,181.40 32,570,854.34
“－”号填列）
其中：对联营企业 -317,113.85 232,168.45 -317,113.85 28,166,455.93
和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以 1,801,154.77 -29,419,480.47
“－”号填列）
三、营业利润（亏 15,497,080.72 -60,110,827.72 58,218,739.27 -28,381,758.98
损以“－”号填列）
加：营业外收入 6.90 188.50 330,973.24 482.50
减：营业外支出 480,675.98 55,559.29 646,841.09 4,253,732.82
其中：非流动资产 512,201.53 512,201.53
处置损失
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2014 年第三季度报告
四、利润总额（亏 15,016,411.64 -60,166,198.51 57,902,871.42 -32,635,009.30
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 29,982,953.23 -13,923,183.08 63,710,434.02 -15,373,421.87
五、净利润（净亏 -14,966,541.59 -46,243,015.43 -5,807,562.60 -17,261,587.43
损以“－”号填
列）
归属于母公司所有 -19,362,246.38 -43,973,338.98 -10,254,472.57 -15,851,127.25
者的净利润
少数股东损益 4,395,704.79 -2,269,676.45 4,446,909.97 -1,410,460.18
六、每股收益：
（一）基本每股收 -0.0159 -0.0360 -0.0084 -0.0130
益(元/股)
（二）稀释每股收 -0.0159 -0.0360 -0.0084 -0.0130
益(元/股)
七、其他综合收益 5,797,355.58 5,797,355.58
八、综合收益总额 -9,169,186.01 -46,243,015.43 -10,207.02 -17,261,587.43
归属于母公司所有 -13,564,890.8 -43,973,338.98 -4,457,116.99 -15,851,127.25
者的综合收益总额
归属于少数股东的 4,395,704.79 -2,269,676.45 4,446,909.97 -1,410,460.18
综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
法定代表人：姜亮 主管会计工作负责人：郭芬 会计机构负责人：张玉玲
母公司利润表
编制单位：洲际油气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 12,061,309.83 31,989,827.21 35,229,066.09 306,587,103.13
减：营业成本 2,643,406.44 25,990,658.07 6,806,282.33 229,436,554.76
营业税金及 2,134,851.85 20,299,087.03 6,235,544.71 25,785,260.17
附加
销售费用 113,875.00 341,960.00 287,275.00 604,357.00
管理费用 22,862,033.38 16,198,298.53 60,856,881.90 31,749,349.05
财务费用 -2,090,259.64 26,992,633.03 56,877,710.46 28,356,615.12
资产减值损 -241,573.08 652,833.89 -1,217,769.85 37,365.82
失
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2014 年第三季度报告
加：公允价值变动 2,979.63 -52,886,389.51
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损 1.34 43,400,000.00 195,287,414.69 83,549,838.76
失以“－”号填列）
其中：对联 28,107,289.34
营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以 -13,361,022.78 -15,082,663.71 100,670,556.23 21,281,050.46
“－”号填列）
加：营业外收入 6.90 7.50 51,080.73 11.50
减：营业外支出 1,771.47 559.29 1,794.45 722.74
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 -13,362,787.35 -15,083,215.50 100,719,842.51 21,280,339.22
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -14,431,227.42 -14,921,150.26 13,643,217.18 -16,910,209.07
四、净利润（净亏损以 1,068,440.07 -162,065.24 87,076,625.33 38,190,548.29
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 87,076,625.33 38,190,548.29
法定代表人：姜亮 主管会计工作负责人：郭芬 会计机构负责人：张玉玲
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：洲际油气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 678,514,259.70 922,083,444.64
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
19 / 23
2014 年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 1,039,034,914.55 661,581,256.48
金
经营活动现金流入小计 1,717,549,174.25 1,583,664,701.12
购买商品、接受劳务支付的现金 824,142,830.15 1,049,182,890.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 63,027,007.62 24,454,739.94
现金
支付的各项税费 230,033,368.58 106,162,149.00
支付其他与经营活动有关的现 350,024,776.07 178,087,571.58
金
经营活动现金流出小计 1,467,227,982.42 1,357,887,351.36
经营活动产生的现金流量净额 250,321,191.83 225,777,349.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000.00
取得投资收益收到的现金 3,280,493.11 40,563,182.79
处置固定资产、无形资产和其他 191,568.55 1,841.65
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 -101,375,921.54 -628,246.94
到的现金净额
20 / 23
2014 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现 180,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 82,596,140.12 39,936,777.50
购建固定资产、无形资产和其他 61,799,608.02 26,003,032.83
长期资产支付的现金
投资支付的现金 41,615,785.21
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 3,026,513,611.98 -270,277.46
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 3,129,929,005.21 25,732,755.37
投资活动产生的现金流量净额 -3,047,332,865.09 14,204,022.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 30,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,996,644,786.40 501,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 3,575,660,100.26 157,098,121.03
金
筹资活动现金流入小计 5,572,304,886.66 688,098,121.03
偿还债务支付的现金 1,602,898,626.00 578,181,457.95
分配股利、利润或偿付利息支付 110,586,670.12 231,629,277.45
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 1,601,310,826.57 219,288,090.12
金
筹资活动现金流出小计 3,314,796,122.69 1,029,098,825.52
筹资活动产生的现金流量净额 2,257,508,763.97 -341,000,704.49
四、汇率变动对现金及现金等价 5,298,681.14 -121.33
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -534,204,228.15 -101,019,453.93
加：期初现金及现金等价物余额 611,736,078.45 147,613,494.27
六、期末现金及现金等价物余额 77,531,850.30 46,594,040.34
法定代表人：姜亮 主管会计工作负责人：郭芬 会计机构负责人：张玉玲
21 / 23
2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：洲际油气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 35,522,370.33 33,987,188.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 593,987,813.24 513,069,578.49
金
经营活动现金流入小计 629,510,183.57 547,056,767.46
购买商品、接受劳务支付的现金 19,351,333.91 9,099,729.45
支付给职工以及为职工支付的 13,739,456.49 8,837,061.82
现金
支付的各项税费 7,859,751.21 61,078,376.13
支付其他与经营活动有关的现 509,485,541.97 193,873,953.47
金
经营活动现金流出小计 550,436,083.58 272,889,120.87
经营活动产生的现金流量净额 79,074,099.99 274,167,646.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,280,000.00 2,560,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 3,280,000.00 2,560,000.00
购建固定资产、无形资产和其他 2,457,966.19 18,319,197.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,632,804.64 70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
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2014 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现 2,248,945,549.19
金
投资活动现金流出小计 2,262,036,320.02 88,319,197.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,258,756,320.02 -85,759,197.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 550,000,000 367,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 3,231,570,100.26 12,098,121.03
金
筹资活动现金流入小计 3,781,570,100.26 379,598,121.03
偿还债务支付的现金 497,651,739.60 471,681,457.95
分配股利、利润或偿付利息支付 51,632,697.71 103,458,140.45
的现金
支付其他与筹资活动有关的现 1,464,915,654.87 66,418,489.84
金
筹资活动现金流出小计 2,014,200,092.18 641,558,088.24
筹资活动产生的现金流量净额 1,767,370,008.08 -261,959,967.21
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -412,312,211.95 -73,551,517.62
加：期初现金及现金等价物余额 422,980,118.67 83,535,676.82
六、期末现金及现金等价物余额 10,667,906.72 9,984,159.20
法定代表人：姜亮 主管会计工作负责人：郭芬 会计机构负责人：张玉玲
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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