洲际油气股份有限公司董事会
2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，洲际油气股份
有限公司（以下简称公司或本公司）董事会制定了《公司 2014 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2014]1233号文《关于核准洲际油气股份
有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向广西正和实业集团有限公司等7家特定
投资者非公开发行521,042,084股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发
行价5.988元，募集资金总额为3,119,999,999.00元，扣除证券承销费60,982,234.09元
后，汇入本公司募集资金监管账户3,059,017,764.91元。另减除申报会计师费、律师费、
评估费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,945,104.21元后，及预
付的承销和保荐费用15,000,000.00元后，公司本次募集资金净额为3,041,072,660.70
元。以上募集资金的到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中汇会
验[2014]3281号《验资报告》。
（二）报告期末募集资金存放情况
截至2014年12月31日，公司募集资金专户余额为900,000,000.00元。
汇入本公司募集资金监管账户3,059,017,764.91元, 减除申报会计师费、律师费、
评估费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,945,104.21元及预付的
承销和保荐费用15,000,000.00元后募集资金净额为3,041,072,660.70元；产生利息收
入 （ 含 保 证 金 账 户 产 生 的 ） 120,538.17 元 ； 公 司 实 际 已 转 出 使 用 募 集 资 金
2,141,193,198.87元(含银行手续费1,240.00元)；截至2014年12月31日，公司募集资金
专户余额为900,000,000.00元，存放情况如下：
1
单位：人民币元
募集资金存管
银行账号 存入日 到期日 截止日余额 备注
银行
兴业银行海口
622010100100046 2014/12/16 900,000,000.00 活期
分行
合 计 900,000,000.00
二、募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 和《关
于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员
会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《洲际油气股份有限公司募集资金
管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
公司及保荐机构新时代证券有限责任公司与募集资金专户所在银行兴业银行股份
有限公司海口分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不
存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本公司2014年度募集资金使用情况详见附件《洲际油气股份有限公司2014年
度募集资金使用情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
本公司的募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由本公司利用自筹资金先
行投入。截止2014年12月16日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额为499,015,948.49美元，折合人民币3,071,712,903.82元（汇率按实际投入日期
人民币对美元中间价计算），业经中汇会计师事务所出具中汇会鉴[2014]3282号《关于
洲际油气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认；并经本公
司第十届四十一次董事会决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设
的自筹资金3,041,072,660.70元。截止2014年12月31日，本公司已从募集资金专户中转
2
出置换预先投资资金2,141,193,198.87元(含银行手续费1,240.00元)。
2015年1月20日，本公司从募集资金专户中转出置换预先投资资金899,880,701.83
元并使用募集资金利息收入119,298.17元，合计转出900,000,000.00元；累计已从募集
资金专户中置出预先投入资金3,041,193,298.87元(含银行手续费1,340.00元)，结余0。
2015年4月16日，本公司从募集资金专户中转出一季度利息收入333,846.11元，专
户余额已结清。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2014年不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度，本公司已按上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及本公司
《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的使用及
存放情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2015年4月17日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
洲际油气股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十七日
3
附表：
2014年度募集资金使用情况表
编制单位：洲际油气股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 304,107.27 本年度投入募集资金总额 304,107.27
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 304,107.27
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末投 是否 项目可行
项目达到预定
承诺投资 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计 资进度（%） 本年度实现 达到 性是否发
本年度投入金额 可使用状态
项目 （含部分变更） 投资总额 （1） 投入金额（2） (3)＝ 的效益 预计 生重大
日期
(2)/(1) 效益 变化
收购马腾
石油股份
否 312,000.00 304,107.27 304,107.27 304,107.27 100.00 2014-06-25 25,748.93 否 否
有限公司
95%股权
合计 312,000.00 304,107.27 304,107.27 304,107.27 100.00 25,748.93
未达到预计效益原因：1、由于收购比原计划推迟，开发方案比原计划延期,导致马腾
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
公司的产量比预计产量减少。2、油价下跌导致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况
截止 2014 年 12 月 16 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额
307,171.29 万元，业经中汇会计师事务所出具中汇会鉴[2014]3282 号《关于洲际油
气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，依据本公司第
募集资金投资项目先期投入及臵换情况 十届四十一次董事会决议，使用募集资金臵换公司预先投入募集资金项目建设的自筹
资金 304,107.27 万元。截止 2015 年 4 月 17 日，累计已从募集资金专户中臵出预先
投入资金 304,152.71 万元(含转出利息收入 45.44 万元，支付银行手续费 1,370.00
元)，专户余额已结清。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
