通策医疗投资股份有限公司
600763
2011 年第一季度报告
600763 通策医疗投资股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 赵玲玲
主管会计工作负责人姓名 王毅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 潘晓华
公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）潘晓华声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 315,848,798.86 302,246,101.19 4.50
所有者权益（或股东权益）(元) 272,539,177.90 257,286,250.21 5.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.70 1.60 6.25
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 10,305,242.37 92.10
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0643 91.94
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 15,252,927.69 15,252,927.69 58.57
基本每股收益（元/股） 0.10 0.10 66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.10 0.10 66.67
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.10 66.67
加权平均净资产收益率（%） 5.76 5.76 增加 1.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
5.77 5.77 增加 1.20 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
2
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单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
16,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
21,979.05
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -79,968.30
所得税影响额 10,297.31
少数股东权益影响额（税后） -90.00
合计 -30,981.94
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,611
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
杭州宝群实业集团有限
54,116,000 人民币普通股
公司
鲍正梁 12,082,000 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞
信精选平衡混合型证券 6,025,203 人民币普通股
投资基金
交通银行－华安策略优
5,281,628 人民币普通股
选股票型证券投资基金
金鑫证券投资基金 4,449,960 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞
银核心企业股票型证券 3,713,776 人民币普通股
投资基金
银丰证券投资基金 3,015,105 人民币普通股
浙江华睿医疗创业投资
1,320,000 人民币普通股
有限公司
史红 1,048,500 人民币普通股
上海浦东发展银行－国
泰金龙行业精选证券投 1,000,000 人民币普通股
资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
3
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项 目 期末数 期初数 变动金额 变动比例
应收账款 5,164,570.50 3,709,598.60 1,454,971.90 39.22%
应付账款 8,547,830.42 5,743,902.27 2,803,928.15 48.82%
应付职工薪酬 3,608,837.96 10,243,836.47 -6,634,998.51 -64.77%
（1）应收帐款比期初增加 1,454,971.90 元，增长比例 39.22%，主要系本期营业收入增加所
致；
（2）应付帐款比期初增加 2,803,928.15 元，增长比例 48.82%，主要系本期应付供应商货款
增加所致；
（3）应付职工薪酬比期初减少 6,634,998.51 元，减少比例 64.77%，主要系本期支付了期初
应付上年奖金所致；
（2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 变动金额 变动比例
营业收入 64,241,202.78 49,575,960.94 14,665,241.84 29.58%
营业成本 33,802,107.58 26,230,446.40 7,571,661.18 28.87%
财务费用 -299,836.30 -217,647.27 -82,189.03 -37.76%
公允价值变动收益 21,979.05 9,306.46 12,672.59 136.17%
营业外收入 31,200.00 2,283.00 28,917.00 1266.62%
营业外支出 94,368.30 214,101.24 -119,732.94 -55.92%
所得税费用 5,727,134.57 3,032,000.73 2,695,133.84 88.89%
少数股东损益 277,796.05 -98,208.90 376,004.95 382.86%
（1）营业收入比去年同期增加 14,665,241.84 元，同比增长 29.58%，主要系医疗服务收入
增长所致
（2）营业成本比去年同期增加 7,571,661.18 元，同比增长 28.87%，主要系相关材料成本、
人力成本的增长所致；
（3）财务费用比去年同期减少 82,189.03 元，同比减少 37.76%，主要系本期银行存款结算
利息增加所致；
（4）公允价值变动收益比去年同期增加 12,672.59 元，同比增长 136.17%，主要系本期基金
投资业务公允价值变动收益增加所致；
（5）营业外收入比去年同期增加 28,917.00 元，同比增长 1266.62%，主要系本期收到街道
就业补助以及安置残疾人奖励款所致；
（6）营业外支出比去年同期减少 119,732.94 元，同比减少 55.92%，主要系本期资产报损减
少所致；
（7）所得税费用比去年同期增加 2,695,133.84 元，同比增长 88.89%，主要系本期应税利润
增加所致；
（8）少数股东损益比去年同期增加 376,004.95 元，同比增长 382.86%，主要系本期控股子
公司净利润增加，子公司少数股东损益相应增加所致。
（3）本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 变动金额 变动比例
经营活动产生现
10,305,242.37 5,364,631.97 4,940,610.40 92.10%
金流量净额
4
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投资活动产生现
-1,956,514.75 -354,554.01 -1,601,960.74 -451.82%
金流量净额
筹资活动产生现
4,900,000.00 0.00 4,900,000.00
金流量净额
（1）经营活动产生现金流量净额比去年同期增加 4,940,610.40 元，同比增长 92.10%，主要
系本期营业收入增加所致；
（2）投资活动产生现金流量净额比去年同期减少 1,601,960.74 元，同比减少 451.82%，主
要系本期购建固定资产等长期资产支出增加所致；
（3）筹资活动产生现金流量净额比去年同期增加 4,900,000.00 元，主要系本期吸收投资增
加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、根据 2010 年公司第五届董事会第二十四次会议决议，公司与中银投资浙商产业基金管
理(浙江)有限公司签订的《通策医疗投资股份有限公司与中银投资浙商产业基金管理(浙江)
有限公司共同投资成立浙江通策医疗投资管理有限公司(暂定名)之合资经营合同》，公司拟
与中银投资浙商产业基金管理(浙江)有限公司共同投资设立浙江通策医疗投资管理有限公
司(暂定名)。新公司的注册资金为 1,000 万元，双方拟各出资 500 万元，截至本报告披露之
日，该公司尚未设立。
二、根据公司第五届董事会第二十五次会议决议，全资子公司浙江通泰投资有限公司(以下
简称"浙江通泰公司")与昆明市医疗投资有限公司于 2010 年 11 月 9 日签署《昆明市口腔医
院改制暨增资扩股协议》，浙江通泰公司拟认购昆明市口腔医院改制后股份。浙江通泰公司
拟以昆明市口腔医院经评估净资产价值 24,393,400.00 元并提留改制成本 6,448,000.00 元后作
为本次增资参照价格，出资 25,389,048.00 元对昆明市口腔医院进行增资，占昆明市口腔医
院增资扩股后注册资本的 58.59%。截至本报告披露之日，浙江通泰公司已预付股权认购款
25,389,048.00 元，新公司工商设立登记手续正在办理之中。
三、鉴于嘉兴通策口腔门诊部有限公司的经营状况持续下滑，为优化公司资产，确保公司对
外投资的质量，2011 年 3 月 24 日根据公司控股子公司嘉兴通策口腔门诊部有限公司股东会
决议，嘉兴通策口腔门诊部有限公司于 2011 年 3 月 24 日停业并成立清算组进行清算，清算
工作尚在进行之中。
四、根据公司战略定位，公司将持有的杭州通策医院管理有限公司 100%的股权转让给浙江
通泰投资有限公司，转让价款为人民币 1,000,000.00 元，同时将公司名称由“杭州通策医院
管理有限公司”变更为“杭州通策口腔医院管理有限公司”，并于 2011 年 3 月办妥工商变更
登记手续。
五、根据公司 2011 年第六届董事会第二次会议决议，公司于 2011 年 4 月 1 日与昆明市妇
幼保健院共同签署《昆明市妇幼保健院与通策医疗投资股份有限公司关于昆明市妇幼保健院
呈贡新区医院合作办院之合作协议》，拟共同出资设立昆明市妇幼保健医院呈贡医院有限公
司，其中公司以指定子公司或以拥有控制管理权的第三方出资 30,000 万元，占昆明市妇幼
保健院呈贡新区医院注册资本的 80%。截至本报告披露之日，新公司后续权力机构的审批
及工商注册登记事项正在办理之中。
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六、根据公司 2011 年第六届董事会第三次会议决议，根据公司对浙江通泰投资有限公司（以
下简称“浙江通泰公司”）的战略定位，浙江通泰公司将立足中国口腔市场，依托母公司的
行业优势，整合国内外优势资源，成为口腔医疗专业投资集团有限公司。公司将对浙江通泰
公司增资 3000 万元，本次增资后，浙江通泰公司的注册资金为人民币 5000 万元，截至本报
告披露之日，浙江通泰公司章程修改及工商变更手续正在办理之中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
自股改方案实施之日起，公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司三十六个月内不通
过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的本公司原非流通股股份；期满后，如通过上海
证券交易所挂牌交易方式出售上述股份，出售价格不低于 10 元/股。当本公司派发红股、转
增股本、增资扩股、配股、派息等使本公司股份或股东权益发生变化时，对上述出售价格进
行除权除息处理。如有违反承诺的卖出交易，卖出所得归本公司所有。截至本报告披露之日，
公司大股东履行了股改承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司没有现金分红政策。
通策医疗投资股份有限公司
法定代表人:赵玲玲
2011 年 4 月 22 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 134,504,750.76 121,256,023.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 499,182.26 477,203.21
应收票据
应收账款 5,164,570.50 3,709,598.60
预付款项 34,693,901.06 34,248,475.89
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,394,165.97 1,224,834.83
买入返售金融资产
存货 4,483,359.47 4,314,550.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 180,739,930.02 165,230,686.28
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 48,193,178.04 49,805,558.26
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,173,715.70 15,298,274.38
开发支出
商誉 43,106,672.31 43,106,672.31
长期待摊费用 18,722,825.19 18,439,609.29
递延所得税资产 529,031.93 555,334.74
其他非流动资产 9,383,445.67 9,809,965.93
非流动资产合计 135,108,868.84 137,015,414.91
资产总计 315,848,798.86 302,246,101.19
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 8,547,830.42 5,743,902.27
预收款项 293,631.22 297,444.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 3,608,837.96 10,243,836.47
应交税费 12,692,669.90 15,926,096.67
应付利息
应付股利
其他应付款 6,551,574.10 6,311,290.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 31,694,543.60 38,522,569.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 90,727.50 90,727.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 90,727.50 90,727.50
负债合计 31,785,271.10 38,613,297.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,320,000.00 160,320,000.00
资本公积 197,243,521.19 197,243,521.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,845,422.66 1,845,422.66
一般风险准备
未分配利润 -86,869,765.95 -102,122,693.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 272,539,177.90 257,286,250.21
少数股东权益 11,524,349.86 6,346,553.81
所有者权益合计 284,063,527.76 263,632,804.02
负债和所有者权益总计 315,848,798.86 302,246,101.19
公司法定代表人: 赵玲玲 主管会计工作负责人:王毅 会计机构负责人:潘晓华
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母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 通策医疗投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 43,961,074.09 41,101,955.33
交易性金融资产 499,182.26 477,203.21
应收票据
应收账款 5,593,581.73 4,985,186.71
预付款项 272,414.49 292,315.00
应收利息
应收股利
其他应收款 51,398,541.69 51,393,532.81
存货 1,473,333.99 1,268,432.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 103,198,128.25 99,518,625.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 122,243,401.40 122,243,401.40
投资性房地产
固定资产 147,397.30 160,892.07
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 265,441.66 274,456.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,298.00 31,392.70
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 122,683,538.36 122,710,142.83
资产总计 225,881,666.61 222,228,768.75
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
9
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应付账款 6,162,182.95 2,656,018.36
预收款项 5,342.08 14,712.00
应付职工薪酬 51,029.16 446,300.99
应交税费 2,013.66 -55,431.65
应付利息
应付股利
其他应付款 24,742,079.29 24,742,079.29
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 30,962,647.14 27,803,678.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 30,962,647.14 27,803,678.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,320,000.00 160,320,000.00
资本公积 199,174,994.64 199,174,994.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,845,422.66 1,845,422.66
一般风险准备
未分配利润 -166,421,397.83 -166,915,327.54
所有者权益（或股东权益）合计 194,919,019.47 194,425,089.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计 225,881,666.61 222,228,768.75
公司法定代表人: 赵玲玲 主管会计工作负责人:王毅 会计机构负责人:潘晓华
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4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 64,241,202.78 49,575,960.94
其中：营业收入 64,241,202.78 49,575,960.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 42,515,634.96 36,396,985.49
其中：营业成本 33,802,107.58 26,230,446.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 371,450.75 278,344.52
销售费用 270,019.49 322,448.86
管理费用 8,371,893.44 9,783,392.98
财务费用 -299,836.30 -217,647.27
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
21,979.05 9,306.46
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -426,520.26 -423,451.77
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,321,026.61 12,764,830.14
加：营业外收入 31,200.00 2,283.00
减：营业外支出 94,368.30 214,101.24
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,257,858.31 12,553,011.90
减：所得税费用 5,727,134.57 3,032,000.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,530,723.74 9,521,011.17
归属于母公司所有者的净利润 15,252,927.69 9,619,220.07
少数股东损益 277,796.05 -98,208.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.06
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（二）稀释每股收益 0.10 0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 15,530,723.74 9,521,011.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 15,252,927.69 9,619,220.07
归属于少数股东的综合收益总额 277,796.05 -98,208.90
公司法定代表人: 赵玲玲 主管会计工作负责人:王毅 会计机构负责人:潘晓华
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母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,399,949.56 5,724,307.23
减：营业成本 4,361,849.45 4,402,806.84
营业税金及附加 50,400.00 62,711.11
销售费用
管理费用 597,017.44 1,265,435.93
财务费用 -87,064.56 -6,248.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
21,979.05 9,306.46
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 499,726.28 8,908.57
加：营业外收入
减：营业外支出 5,796.57 6,434.01
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 493,929.71 2,474.56
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 493,929.71 2,474.56
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 493,929.71 2,474.56
公司法定代表人: 赵玲玲 主管会计工作负责人:王毅 会计机构负责人:潘晓华
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 61,427,766.41 48,165,555.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 107,782.03
收到其他与经营活动有关的现金 7,951,298.56 2,360,400.67
经营活动现金流入小计 69,379,064.97 50,633,738.43
购买商品、接受劳务支付的现金 7,075,109.53 8,568,014.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,784,871.67 22,877,371.83
支付的各项税费 12,197,648.23 3,108,386.20
支付其他与经营活动有关的现金 14,016,193.17 10,715,334.37
经营活动现金流出小计 59,073,822.60 45,269,106.46
经营活动产生的现金流量净额 10,305,242.37 5,364,631.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,002,186.30
取得投资收益收到的现金 882.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,003,068.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,956,514.75 337,622.50
付的现金
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投资支付的现金 3,020,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,956,514.75 3,357,622.50
投资活动产生的现金流量净额 -1,956,514.75 -354,554.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,900,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,900,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 4,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,248,727.62 5,010,077.96
加：期初现金及现金等价物余额 121,256,023.14 87,469,597.55
六、期末现金及现金等价物余额 134,504,750.76 92,479,675.51
公司法定代表人: 赵玲玲 主管会计工作负责人:王毅 会计机构负责人:潘晓华
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母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 通策医疗投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,647,151.91 1,306,462.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 990,018.18 270,703.06
经营活动现金流入小计 5,637,170.09 1,577,165.91
购买商品、接受劳务支付的现金 1,850,657.97 2,586,674.32
支付给职工以及为职工支付的现金 281,149.40 1,912,842.41
支付的各项税费 84,726.32 397,929.37
支付其他与经营活动有关的现金 561,517.64 824,057.37
经营活动现金流出小计 2,778,051.33 5,721,503.47
经营活动产生的现金流量净额 2,859,118.76 -4,144,337.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
38,170.00
付的现金
投资支付的现金 3,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,058,170.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,058,170.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,859,118.76 -7,202,507.56
加：期初现金及现金等价物余额 41,101,955.33 12,863,796.66
六、期末现金及现金等价物余额 43,961,074.09 5,661,289.10
公司法定代表人: 赵玲玲 主管会计工作负责人:王毅 会计机构负责人:潘晓华
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