股票简称：ST通策 股票代码：600763
通策医疗投资股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.see.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2董事程智开未出席董事会。委托董事杨一理先生行使表决权。
1.3浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人吕建明，主管会计工作负责人王国元，会计机构负责人（会计主管人员）朱瑾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 ST通策
股票代码 600763
上市交易所 上海证券交易所
浙江省杭州市上城区庆春路225号;浙江省杭
注册地址和办公地址
州市上城区庆春路225号406室
邮政编码 310006
公司国际互联网网址 无
电子信箱 ahtauwu@126.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴金涛 赵敏
联系地址 浙江省杭州市上城区庆春路225号 浙江省杭州市上城区庆春路225号
电话 0571-87163219 0571-87163219
传真 0571-87163219 0571-87163219
电子信箱 ahtauwu@126.com zhaomin@topchoice.com.cn
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 21,876,816.65 3,926,981.93 457.09
利润总额 5,007,646.82 4,296,538.83 16.55 -9,342,105.19
净利润 1,140,211.34 3,299,141.97 -65.44 -9,342,105.19
扣除非经常性损益的净利润 1,349,609.93 307,711.48 338.60 -9,281,011.37
经营活动产生的现金流量净额 -6,245,938.00 -383,691.37 -1,527.85 -2,672,310.59
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末
总资产 189,616,242.06 41,315,132.25 358.95 39,685,705.72
股东权益（不含少数股东权益） 162,167,625.65 32,947,414.31 392.20 27,048,272.34
3.2主要财务指标
单位:元
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 0.0071 0.0206 -65.53 -0.0583
最新每股收益 0.0071
净资产收益率（%） 0.0070 10.01 减少10.00个百分点 -34.54
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
0.0083 0.93 减少0.9217个百分点 -34.31
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0390 -0.002 -1,850 -0.017
2006年 2005年 本年末比上年末增 2004年
末 末 减(%) 末
每股净资产 1.0115 0.2055 392.21 0.1687
调整后的每股净资产 1.0115 0.0713 1,318.65 0.0349
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-8,337.03
产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
-218,572.98
各项营业外收入、支出
所得税影响数 17,220.88
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示） 290.54
合计 -209,398.59
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:万股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 1,000 6.24 1,000 6.24
3、其他内资持股 11,000 68.61 11,000 68.61
其中：
境内法人持股 11,000 68.61 11,000 68.61
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 12,000 74.85 12,000 74.85
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 4,032 25.15 4,032 25.15
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 4,032 25.15 4,032 25.15
三、股份总数 16,032 100 16,032 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 6,607
前十名股东持股情况
持有有限售
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 条件股份数
数量
量
杭州宝群实业集团
其他 29.69 47,600,000 47,600,000 质押47,600,000
有限公司
杭州广赛电力科技
其他 22.08 35,400,000 35,400,000
有限公司
长沙市逸图物业管
其他 6.18 9,900,000 9,900,000
理有限公司
北京方程兴业投资
其他 4.93 7,900,000 7,900,000 质押 7,900,000
有限公司
北京颐和丰业投资
其他 4.49 7,200,000 7,200,000 质押 7,200,000
有限公司
上海岩鑫实业投资
其他 3.12 5,000,000 5,000,000
有限公司
上海步欣工贸有限
其他 1.56 2,500,000 2,500,000
公司
上海平杰投资咨询
1.56 2,500,000 2,500,000
有限公司
北京龙聚兴投资顾
其他 1.25 2,000,000 2,000,000
问有限公司
张清 其他 0.50 795,000 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
张清 795,000 人民币普通股
龚胜美 488,789 人民币普通股
贾亚雄 467,310 人民币普通股
吴克斌 413,800 人民币普通股
李秀兰 360,000 人民币普通股
陈祖金 350,000 人民币普通股
庄恺 323,692 人民币普通股
蒋笃恒 288,000 人民币普通股
第3页共20页
通策医疗投资股份有限公司2006年度报告摘要
刘朝晖 281,800 人民币普通股
李金华 279,800 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的
公司上述股东之间未知有无关联关系或一致行动。
说明
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：杭州宝群实业集团有限公司
法人代表：◇国跃
注册资本：100,000,000元
成立日期：2001年6月25日
主要经营业务或管理活动：高新科技开发研究；孵化与创业基地建设；园区开发建设；文化教育投资；房地产开发经营；实业投资；建筑材料销售；经营进出口业务。其他无需报经审批的一切合法项目。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：浙江通策控股集团有限公司
法人代表：吕建明
注册资本：205,000,000元
成立日期：2004年7月23日
主要经营业务或管理活动：投资管理；企业资产管理；经济信息咨询服务。
(3)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：吕建明
国籍：中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权:无
最近五年内职业：房地产业
最近五年内职务：浙江通策房地产投资集团股份有限公司董事长及总裁；浙江通策控股集团有限公司董事长；通策医疗投资股份有限公司董事长。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
年 年
变 报告期内从公
初 末 是否在股东单
性 年 动 司领取的报酬
姓名 职务 任期起止日期 持 持 位或其他关联
别 龄 原 总额(万元)税
股 股 单位领取
因 前
数 数
董事 2006年6月13日～2007年12月
吕建明 男 42 0 0 是
长 20日
董
事、 2006年4月19日～2007年12月
杨一理 男 41 0 0 12.5704 否
总经 20日
理
2004年12月20日～2007年12月
张华 董事 男 41 0 0 是
20日
2004年12月20日～2007年12月
程智开 董事 男 43 0 0 否
20日
独立 2004年12月20日～2007年12月
张建民 男 42 0 0 3 否
董事 20日
独立 2004年12月20日～2007年12月
王跃梅 女 40 0 0 3 否
董事 20日
独立 2004年12月20日～2007年12月
洪根 男 37 0 0 3 否
董事 20日
监事
2004年12月20日～2007年12月
黄明章 会主 男 50 0 0 是
20日
席
2004年12月20日～2007年12月
姚晓锋 监事 女 32 0 0 是
20日
职工 2006年5月12日～2007年12月
赵敏 女 40 0 0 2.7565 否
监事 20日
财务 2004年12月20日～2007年12月
王国元 男 36 0 0 12.52005 否
总监 20日
董事
2006年6月13日～2007年12月
吴金涛 会秘 男 34 0 0 6.1970 否
20日
书
合计 / / / / 0 0 / 43.1874 /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
由于本公司原大股东北京中燕实业集团公司及其所属企业长期占用我公司的巨额募集资金，致使本公司持续经营能力受到重大的影响。公司2003年度、2004年度均无业务经营和主营业务收入。2006年上半年公司实现主营业务收入823,268.33元，利润总额为-817,265.32元，净利润为-975,854.63元，主营业务利润来源为公司投资设立的杭州中通房地产经纪有限公司代理销售房产的服务费收入。但由于自2005年下半年以来，国家对房地产行业的政策调控力度加大，致使杭州中通房地产经纪有限公司的房产代理销售业务受到很大影响，同时杭州中通房地产经纪有限公司代理销售杭州闽信房地产开发有限公司房产的服务至2006年5月31日已经服务到期终止（详情请见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报上刊登的公告）。2006年7月24日，本公司将杭州中通房地产经纪有限公司股权转让与浙江通策房地产集团股份有限公司。
为切实改善本公司资产质量，提升盈利能力，保证公司的可持续发展，公司控股股东杭州宝群实业集团有限公司2006年在公司进行股权分置改革时对公司进行了资产重组，并以此作为非流通股股东为了获得流通权而向流通股股东安排的对价。本次股权分置改革和资产重组方案为：
（1）收购上市公司债权
杭州宝群实业集团有限公司以现金人民币21,268,579.00元按照账面净值收购本公司账面价值21,268,579.00元的应收款项，其中，应收账款账面价值342,088.22元（账面余额684,176.44元，坏账准备342,088.22元），其他应收款账面价值20,926,490.78元（账面余额159,524,505.14元，坏账准备138,598,014.36元）。
（2）向上市公司赠送资产
杭州宝群实业集团有限公司将其全资拥有的杭州口腔医院有限公司100%的股权及现金2,550万元赠与本公司。根据浙江勤信资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（浙勤评报字[2006]第72号），杭州口腔医院有限公司评估值10,258万元，加上现金2,550万元，赠送资产的价值合计为12,808万元。
至此，公司的主营业务变更为专业从事口腔医疗行业的经营和投资。2006年10-12月，杭州口腔医院有限公司主营业务收入19,696,457.32元，实现利润总额为5,626,635.07元，净利润为2,228,510.06元。
1、公司主要经营指标比较
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 21,876,816.65 3,926,981.93 457.09
利润总额 5,007,646.82 4,296,538.83 16.55 -9,342,105.19
净利润 1,140,211.34 3,299,141.97 -65.44 -9,342,105.19
扣除非经常性损益的净利润 1,349,609.93 307,711.48 338.60 -9,281,011.37
在公司经过股权分置改革和资产重组后，由于注入优质资产，公司提高了盈利能力，公司财务状况和持续经营能力有了大幅度的提高。2007年，借助我国口腔医疗快速发展的有利时机，公司努力通过资本运作和行业并购，积极进行规模扩张、加强管理，使公司最终发展成为一个以临床医疗为主，科研、教学以及相关产业为一体的具有相当国际竞争力的现代企业。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
□适用√不适用
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务利润
分行业或
主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增 率比上年增减
分产品
(%) 年增减(%) 减(%) (%)
分行业
医疗服务
19,696,457.32 8,359,555.72 57.56
收入
营销策划
及代理服 2,180,359.33 852,687.14 60.89 -44.48 507.12
务收入
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
浙江省内 21,876,816.65 457.09
浙江省外 0 0
6.4募集资金使用情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
本年度已使用募集资金总额
募集资金总额
已累计使用募集资金总额
是
否
符
是否变更项 实际投入 产生收益情 是否符合计划 合
承诺项目 拟投入金额
目 金额 况 进度 预
计
收
益
拟投资用于服
装生产车间的 29,800,000 是 8,000,000
技术改造
建立纸包装厂 25,000,000 是 0
合资生产电子
61,250,000 是 0
镇流器
合资生产HY无
59,350,000 是 0
绳电话
合计 175,400,000 / 8,000,000 / /
未达到计划进度和预计收益的说
明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明（分具体
项目）
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
2005年度实现房地产
营销策划及销售代理
收入3,926,981.93
元，实现营业利润
2,516,261.65元，企
业所得税后净利润
1,683,264.23元；
杭州中通房地产经纪有限公
900,000 已完成 2005年为公司带来了
司
1,514,937.81元的投
资收益。2006年该公
司主营业务收入
2,180,359.33元，利
润总额1,066,428.54
元,净利润
663.464.52元
合计 / /
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2006年度本公司实现净利润1,140,211.34元，加上年初未分配利润-200,540,243.66元和期初数中杭州中通房地产经纪有限公司按原权益比例计提的盈余公积227,240.67元转入利润分配表的部分，2006年年末实际可供分配的利润为-199,172,791.65元。根据公司的目前的情况，2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
经浙江天健会计师事务所审计，2006年度公司实现 弥补本公司以前年度的亏损。
净利润1,140,211.34元，公司以前年度的尚未弥补
亏损后实际可供分配的利润为-199,172,791.65元。
根据公司章程的有关规定，2006年度本公司不进行
利润分配。
7重要事项
7.1收购资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
自购买日起至 所涉及的 所涉及的
是否为关联交
交易对方及被收购或置入资 报告期末为上 资产产权 债权债务
购买日 收购价格 易（如是，说
产 市公司贡献的 是否已全 是否已全
明定价原则）
净利润 部过户 部转移
浙江联发房地产实业有限公
司，位于杭州市滨江区江南 2006年 是，按评估价
62,075,760 0 否
大道3688号通策广场B幢房 8月2日 值
产
杭州口腔医院有限公司与浙江联发房地产实业有限公司签订《房屋预约转让协议》后，至今已支付房屋转让价款6000万元。
7.2出售资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
所涉及 所涉及
是否为关
本年初起至出售日 的资产 的债权
交易对方及被出 出售产生 联交易（如
出售日 出售价格 该出售资产为上市 产权是 债务是
售或置出资产 的损益 是，说明定
公司贡献的净利润 否已全 否已全
价原则）
部过户 部转移
2006
杭州宝群实业集
年10 是，按帐面
团有限公司，本公 21,268,579.00 0 0 是 是
月31 价值等价
司应收款项
日
浙江通策房地产
是，按净资
投资集团股份有 2006
产帐面价
限公司，杭州中通 年6月 1,760,000 663,464.52 31,435.51 是 是
值的1.4
房地产经纪有限 30日
倍出售
公司90%的股权
该事项已完成。
该事项已完成。
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
大股东及其附属企业非经营
性占用上市公司资金的余额 报告期清欠总额 清欠金额 清欠时间(月
清欠方式
（万元） （万元） （万元） 份)
期初 期末
205 0 205 其它 205 10
公司原实际控制人新疆德隆（集团）有限公司因转让其持有的新
疆伊犁天一实业有限责任公司的股权给本公司事宜，本公司向其预付
股权转让款205万元，公司董事会预计无法收回，已于2004年全额
大股东及其附属企业非经营 计提坏账准备。
性占用上市公司资金及清欠 2006年在公司股权分置改革中公司第一大股东杭州宝群实业集
情况的具体说明 团有限公司以现金人民币21,268,579元按照账面净值收购公司的应
收款项21,268,579元，其中，包含收购了公司上述被原大股东占用
的资金205万元。至此，公司原大股东占用本公司的205万元资金的
清欠工作全部完成。
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
根据2006年8月本
截至审计报告日，
公司全资子公司杭州口
浙江联发房地产实业有
腔医院有限公司与关联
杭州宝群实业集团有限 限公司已向政府有关主
方浙江联发房地产实业
公司 管部门上报完毕审批所
有限公司签订的《房屋
需资料和手续，正在等
预约转让协议》，杭州
待有关部门的审批。
口腔医院有限公司拟出
资62,075,760.00元向
浙江联发房地产实业有
限公司购买位于杭州市
滨江区江南大道3688
号通策广场B幢建筑面
积为5,172.98◇房产。
截至2006年12月31
日，杭州口腔医院有限
公司已累计支付上述购
房款6,000万元。因该
协议房产至协议签订之
日止尚未取得产权证
书，因此双方约定，浙
江联发房地产实业有限
公司保证于2007年3
月31日前将产权证书
办出。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
一、关于新疆夏禹化肥有限责任公司诉本公司一案
本公司于2006年6月27日收到新疆维吾尔自治区米泉市人民法院案号为(2006)民二字第288号的《传票》和《民事诉状》，《民事诉状》具体内容如下：
原告新疆夏禹化肥有限责任公司称2004年4月8日与本公司设立的中燕纺织股份有限公司塔城项目部签定了化肥购销合同，此后原告按合同履行了约定的义务，但本公司塔城项目部未按约定给付货款，直到2004年9月13日才付款32000元，余款175375元至今未付。原告为了维护其合法权益不受侵犯，于2006年5月12日向新疆维吾尔自治区米泉市人民法院提起诉讼，要求本公司给付剩余货款175375元，违约金41475元。
经本公司与原告进行调解，新疆维吾尔自治区米泉市人民法院出具文号为（2006）米民二初字第288号的民事调解书。原告与本公司自愿达成协议如下：
1、被告中燕纺织股份有限公司于2006年8月15日之前向原告新疆夏禹化肥有限责任公司支付化肥款138000元，如逾期支付，则按银行贷款利率月4.875‰加付利息。
2、案件受理费5763元和邮寄送达费80元合计5843元，被告负担2000元，其余由原告自行负担。
3、原告自愿放弃其他诉讼请求。
二、关于新疆屯河工贸（集团）有限公司诉本公司一案
2006年11月8日，因原告新疆屯河工贸（集团）有限公司（以下简称“屯河工贸”）诉本公司向其借款事宜，本公司收到新疆昌吉回族自治州中级人民法院案号为(2006)昌中民二初字第107号的《传票》和《民事起诉状》。《民事起诉状》中称：
2001年10月1日、2002年3月1日、2002年3月26日、2002年6月10日本公司分别向屯河工贸借款55万元、40万元、50万元和30万元，共计向屯河工贸借款175万元，截至屯河工贸向新疆昌吉回族自治州中级人民法院起诉之日，本公司共欠原告利息452156.25元。现屯河工贸要求法院：（1）判令本公司向其偿还欠款175万元及利息452156.25元；（2）判令本公司承担本案诉讼费用。
该案新疆昌吉回族自治州中级人民法院已于2007年3月2日作出民事裁定书，于2007年4月1日产生法律效力。现经屯河工贸申请，新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院于2007年4月16日向本公司发出执行通知书，裁定扣划本公司在银行帐号内存款1850601.92元。
该案目前已经执行完毕。
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
浙天会审[2007]第73号
通策医疗投资股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的通策医疗投资股份有限公司(以下简称通策股份公司)财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2006年度的现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是通策股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，通策股份公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了通策股份公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
浙江天健会计师事务所有限公司
中国注册会计师：陈翔沃巍勇沈梦晖
中国杭州
2007年4月25日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:通策医疗投资股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 17,309,083.57 8,954,908.31 7,466,268.13 5,852,119.10
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 391,474.33 342,088.22 342,088.22
其他应收款 5,963,707.37 24,326,536.67 36,957,375.00 24,326,536.67
预付账款 71,200,000.00 11,000,000.00
应收补贴款
存货 1,171,521.77
待摊费用 3,725,791.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 2,202,156.25 2,202,156.25
流动资产合计 101,963,734.29 33,623,533.20 57,625,799.38 30,520,743.99
长期投资：
长期股权投资 52,127,345.33 103,471,911.46 2,414,937.81
长期债权投资
长期投资合计 52,127,345.33 103,471,911.46 2,414,937.81
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
52,127,345.33
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号
52,127,345.33
表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 51,147,712.72 21,909,642.22 21,638,517.22 21,909,642.22
减：累计折旧 11,713,849.90 10,309,342.79 10,602,053.33 10,309,342.79
固定资产净值 39,433,862.82 11,600,299.43 11,036,463.89 11,600,299.43
减：固定资产减值准备 3,908,700.38 3,908,700.38 3,908,700.38 3,908,700.38
固定资产净额 35,525,162.44 7,691,599.05 7,127,763.51 7,691,599.05
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 35,525,162.44 7,691,599.05 7,127,763.51 7,691,599.05
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 189,616,242.06 41,315,132.25 168,225,474.35 40,627,280.85
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 2,616,452.09 28,332.10 28,332.10 28,332.10
预收账款 784,743.75 3,000.00 3,000.00 3,000.00
应付工资
应付福利费 1,836,090.65 715,570.60 652,649.87 702,786.29
应付股利
应交税金 5,888,734.72 588,746.24 116,349.15 193,303.01
其他应交款 5,916.25 13,228.45 5,256.25 8,260.00
其他应付款 16,316,678.95 6,750,514.13 7,197,386.33 6,744,185.14
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 27,448,616.41 8,099,391.52 8,002,973.70 7,679,866.54
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 27,448,616.41 8,099,391.52 8,002,973.70 7,679,866.54
少数股东权益(合并报表填列) 268,326.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,320,000.00 160,320,000.00 160,320,000.00 160,320,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 160,320,000.00 160,320,000.00 160,320,000.00 160,320,000.00
资本公积 199,174,994.64 71,094,994.64 199,174,994.64 71,094,994.64
盈余公积 1,845,422.66 2,072,663.33 1,845,422.66 1,845,422.66
其中：法定公益金 690,887.77 615,140.88
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 -199,172,791.65 -200,540,243.66 -201,117,916.65 -200,313,002.99
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 162,167,625.65 32,947,414.31 160,222,500.65 32,947,414.31
负债和股东权益总计 189,616,242.06 41,315,132.25 168,225,474.35 40,627,280.85
公司法定代表人:吕建明 主管会计工作负责人:王国元 会计机构负责人:朱瑾
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:通策医疗投资股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 21,876,816.65 3,926,981.93
减：主营业务成本 9,212,242.86 140,447.81
主营业务税金及附加 120,331.41 217,947.52
二、主营业务利润（亏损以“-”号
12,544,242.38 3,568,586.60
填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号
1,181,207.50 1,699,200.00 831,160.00
填列）
减:营业费用 55,197.60 46,427.28
管理费用 7,393,085.44 2,307,767.09 4,234,335.92 2,119,438.58
财务费用 -293,988.59 -92,012.01 -415,918.25 -78,421.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,571,155.43 1,306,404.24 -2,119,217.67 -1,209,857.41
加：投资收益（损失以“-”号填列） -1,305,163.09 1,520,465.04 1,514,937.81
补贴收入 817,652.00 817,652.00
营业外收入 2,185,936.01 2,185,936.01
减：营业外支出 258,345.52 13,453.42 206,161.03 9,526.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号
5,007,646.82 4,296,538.83 -804,913.66 3,299,141.97
填列）
减：所得税 3,801,089.03 829,070.44
减：少数股东损益(合并报表填列) 66,346.45 168,326.42
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 1,140,211.34 3,299,141.97 -804,913.66 3,299,141.97
加：年初未分配利润 -200,540,243.66 -203,612,144.96 -200,313,002.99 -203,612,144.96
其他转入 227,240.67
六、可供分配的利润 -199,172,791.65 -200,313,002.99 -201,117,916.65 -200,313,002.99
减：提取法定盈余公积 151,493.78
提取法定公益金 75,746.89
提取职工奖励及福利基金(合并报表
填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -199,172,791.65 -200,540,243.66 -201,117,916.65 -200,313,002.99
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”
-199,172,791.65 -200,540,243.66 -201,117,916.65 -200,313,002.99
号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得
31,435.51 31,435.51
收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润
总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润
总额
5.债务重组损失
6.其他 2,185,936.01 2,185,936.01
公司法定代表人:吕建明 主管会计工作负责人:王国元 会计机构负责人:朱瑾
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:通策医疗投资股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,636,351.79
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 26,036,784.49 25,474,817.15
经营活动现金流入小计 46,673,136.28 25,474,817.15
购买商品、接受劳务支付的现金 2,434,479.63
支付给职工以及为职工支付的现金 8,239,296.62 649,267.49
支付的各项税费 995,217.31 185,957.28
支付的其他与经营活动有关的现金 41,250,080.72 51,655,659.06
经营活动现金流出小计 52,919,074.28 52,490,883.83
经营活动产生的现金流量净额 -6,245,938.00 -27,016,066.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 944,782.85 1,760,000.00
其中：出售子公司收到的现金 944,782.85
取得投资收益所收到的现金 1,283,491.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
100,000.00 100,000.00
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 10,464,301.80
投资活动现金流入小计 11,509,084.65 3,143,491.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
22,266,345.55 13,260.00
支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,266,345.55 13,260.00
投资活动产生的现金流量净额 -10,757,260.90 3,130,231.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 25,500,000.00 25,500,000.00
筹资活动现金流入小计 25,500,000.00 25,500,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 142,610.16
其中：支付少数股东的股利 142,610.16
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 142,610.16
筹资活动产生的现金流量净额 25,357,389.84 25,500,000.00
四、汇率变动对现金的影响 -15.68 -15.68
五、现金及现金等价物净增加额 8,354,175.26 1,614,149.03
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,140,211.34 -804,913.66
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 66,346.45
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -178,406.23 1,706,619.91
固定资产折旧 1,186,574.62 437,323.00
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -3,725,791.00
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
39,772.54 39,772.54
损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 34,827.82 15.68
投资损失（减：收益） 1,305,163.09 -1,520,465.04
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -1,171,521.77
经营性应收项目的减少(减：增加) -23,840,541.63 -27,197,526.27
经营性应付项目的增加(减：减少) 18,897,426.77 323,107.16
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 -6,245,938.00 -27,016,066.68
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 17,309,083.57 7,466,268.13
减：现金的期初余额 8,954,908.31 5,852,119.10
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 8,354,175.26 1,614,149.03
公司法定代表人:吕建明 主管会计工作负责人:王国元 会计机构负责人:朱瑾
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
合并财务报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况和经营成果的影响；公司报告期内因发生购买、转让股权而增加子公司和合营企业的情况、相应的购买日及其确定方法的说明
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
股东权益调节表
单位:元币种:人民币
项 注
项目名称 金额
目 释
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 162,167,625.65
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
8
可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 所得税 6,119.36
14 少数股东权益
13 其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 162,173,745.01
公司法定代表人:吕建明 主管会计工作负责人:王国元 会计机构负责人:朱瑾