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公司公告

通策医疗:2017年第三季度报告2017-10-24  

						                           2017 年第三季度报告



公司代码:600763                                 公司简称:通策医疗




                   通策医疗投资股份有限公司
                     2017 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 10




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人吕建明、主管会计工作负责人寿叶飞及会计机构负责人(会计主管人员)徐国喜

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                   上年度末                本报告期末比上年度
                      本报告期末
                                          调整后              调整前           末增减(%)
                    1,468,562,999.6   1,286,049,125         1,286,049,12
总资产                                                                                  14.19
                                  6             .07                 5.07
归属于上市公司                        817,658,658.9         817,658,658.
                    957,953,908.67                                                      17.16
股东的净资产                                      3                   93
                                          上年初至上年报告期末
                    年初至报告期末
                                                (1-9 月)                 比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)
                                         调整后            调整前
经营活动产生的                                          74,762,494.4
                    217,107,016.68    74,339,634.62                                    192.05
现金流量净额                                                       4
                                           上年初至上年报告期末
                    年初至报告期末                                          比上年同期增减
                                                 (1-9 月)
                      (1-9 月)                                                (%)
                                          调整后              调整前
                                      640,915,748.2         639,681,412.
营业收入            870,148,314.23                                                      35.77
                                                  3                   44
归属于上市公司      181,978,450.05    125,579,619.9         123,765,037.                44.91
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股东的净利润                                          3               63
归属于上市公司
股东的扣除非经                         124,077,180.7         122,262,598.
                      179,399,903.77                                                    44.59
常性损益的净利                                     4                   44
润
加权平均净资产
                             20.03%             16.87%            14.00%    增加 3.16 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
                               0.57               0.39              0.39                46.15
(元/股)
稀释每股收益
                               0.57               0.39              0.39                46.15
(元/股)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                         本期金额         年初至报告期末金额     说明
               项目
                                       (7-9 月)            (1-9 月)
非流动资产处置损益                          17,760.22              -60,246.81
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
                                           644,178.00            1,964,164.06
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
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除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益                  1,260,101.34             1,293,590.07
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
                                           -9,329.44              -234,204.11
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)               -212,326.09              -163,661.99
所得税影响额                              -56,512.27              -221,094.94
               合计                     1,643,871.76             2,578,546.28



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                           30,248
                                   前十名股东持股情况
                                         持有有限售            质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数    比例
                                         条件股份数                                   股东性质
  (全称)           量        (%)                          股份状态      数量
                                             量
杭州宝群实业                                                                         境内非国有
                 108,232,000   33.75                 0           质押   87,260,000
集团有限公司                                                                           法人
鲍正梁           24,164,000      7.54                0             无                境内自然人
中国银河证券
                  7,415,780      2.31                0             无                 国有法人
股份有限公司
全国社保基金
                  7,331,365      2.29                0             无                  其他
一一二组合
中国银行-嘉
实成长收益型      4,677,900      1.46                0             无                  其他
证券投资基金


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全国社保基金
                4,199,908       1.31                 0     无                    其他
一一八组合
招商银行股份
有限公司-汇
添富医疗服务
                3,617,631       1.13                 0     无                    其他
灵活配置混合
型证券投资基
金
中国银行股份
有限公司-国
投瑞银医疗保
                3,225,302       1.01                 0     无                    其他
健行业灵活配
置混合型证券
投资基金
交通银行股份
有限公司-易
方达科讯混合    3,000,018       0.94                 0     无                    其他
型证券投资基
金
孙章康          2,554,325       0.80                 0     无                    其他
                            前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                    持有无限售条件流通股的              股份种类及数量
                                    数量                    种类             数量
杭州宝群实业集团有限公司               108,232,000       人民币普通股     108,232,000
鲍正梁                                 24,164,000        人民币普通股     24,164,000
中国银河证券股份有限公司               7,415,780         人民币普通股      7,415,780
全国社保基金一一二组合                 7,331,365         人民币普通股      7,331,365
中国银行-嘉实成长收益型
                                       4,677,900         人民币普通股      4,677,900
证券投资基金
全国社保基金一一八组合                 4,199,908         人民币普通股      4,199,908
招商银行股份有限公司-汇
添富医疗服务灵活配置混合               3,617,631         人民币普通股      3,617,631
型证券投资基金
中国银行股份有限公司-国
投瑞银医疗保健行业灵活配               3,225,302         人民币普通股      3,225,302
置混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司-易
方达科讯混合型证券投资基               3,000,018         人民币普通股      3,000,018
金
孙章康                                 2,554,325         人民币普通股      2,554,325
上述股东关联关系或一致行
                            /
动的说明


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表决权恢复的优先股股东及
                                /
持股数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)本报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因(单位:元)
                                                                                 变动原因分
  项目            期末数              期初数            变动金额      变动比例
                                                                                     析
                                                                                 主要系医保
                                                                                 结算款和与
应收账款    46,092,770.73       18,527,665.60      27,565,105.13       148.78%
                                                                                 合作方结算
                                                                                 款增加所致
                                                                                 主要系收回
                                                                                 前期计提定
应收利息                   -          133,317.05        -133,317.05   -100.00%
                                                                                 期存款利息
                                                                                 所致
                                                                                 主要系期末
其它应收
                 7,454,040.50   14,804,852.93       -7,350,812.43      -49.65%   支付的保证
款
                                                                                 金减少所致
                                                                                 主要系期末
一年内到
                                                                                 长期待摊费
期的非流           672,263.64          43,583.91         628,679.73   1442.46%
                                                                                 用重分类所
动资产
                                                                                 致
                                                                                 主要系本期
其他流动
                99,801,316.53       1,166,892.12    98,634,424.41     8452.75%   委托贷款增
资产
                                                                                 加所致
                                                                                 主要系投资
可供出售                                                                         浙江大健康
            165,010,000.00       65,010,000.00     100,000,000.00      153.82%
金融资产                                                                         产业基金所
                                                                                 致
                                                                                 主要系收购
其他非流
                31,530,000.00               0.00    31,530,000.00       不适用   瑞弘思创股
动资产
                                                                                 权预付款


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                                                                                预收的医疗
预收款项    10,760,590.77     1,385,782.17         9,374,808.60      676.50%
                                                                                服务收入增
                                                                                加所致

(2)本报告期内,公司利润表项目大幅度变动情况及原因(单位:元)
                                                                   变动
  项目          本期          去年同期             变动金额                    变动原因分析
                                                                   比例
                                                                            主要系本期医疗
营业收入    870,148,314.    640,915,748.23    229,232,566.        35.77%    服务收入增长所
                      23                                00                  致
                                                                            主要系本期医护
                                                                            人员的绩效薪酬、
营业成本    491,547,372.    365,116,909.19    126,430,463.        34.63%    医用耗材、诊疗场
                      60                                41                  所租金以及折旧
                                                                            费增加所致
                                                                            主要系根据财会
                                                                            [2016]22 号 文 规
税金及附    2,417,590.02      1,507,799.77          909,790.25    60.34%    定原计入管理费
加                                                                          用的税金计入税
                                                                            金及附加所致
                                                                            主要系本期职工
                                                                            薪酬、折旧与摊
管理费用    130,522,903.    96,919,184.19     33,603,719.5        34.67%    销、办公经费、技
                      76                                 7                  术开发费增加所
                                                                            致
                                                                            主要是委托贷款
投资收益    1,292,298.40     -1,279,060.84    2,571,359.24        201.03%
                                                                            利息增加所致
                                                                            主要系本期水利
营业外支
              427,237.23     1,249,386.14          -822,148.91    -65.80%   建设基金减少所
出
                                                                            致

所得税费                                                                    主要系本期计提
            36,515,843.4     25,167,040.97    11,348,802.4        45.09%
用                                                                          所得税增加所致
                       2                                 5
归属母公                                                                    主要系本期归属
司所有者    181,978,450.    125,579,619.93    56,398,830.1        44.91%    母公司所有者的
的净利润              05                                 2                  净利润增加所致
                                                                            主要系本期少数
少数股东
            11,567,082.5      4,358,997.43    7,208,085.16        165.36%   股东损益增加所
损益
                       9                                                    致


(3)本报告期内,公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因(单位:元)
   项目          本期          去年同期             变动金额       变动比例    变动原因分析

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经营活动产
                                                                           售商品、提供
生的现金流   217,107,016.6    74,339,634.6      142,767,382.06   192.05%
                                                                           劳务收到的现
量净额                   8               2
                                                                           金增加所致
                                                                           主要系本期对
投资活动产                                                                 外委托贷款及
生的现金流   -244,111,226.    -47,770,313.      -196,340,912.4   411.01%   投资浙江大健
量净额                  11              62                   9             康产业基金所
                                                                           致
                                                                           主要系本期分
筹资活动产
                                                                           配股利、利润
生的现金流   -47,621,491.7    -42,424,483.       -5,197,008.69   12.25%
                                                                           所支付的现金
量净额                   4              05
                                                                           增加所致



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    公司 2017 年非公开发行股票项目情况说明如下:

    2016 年 12 月 17 日,公司发布了《通策医疗投资股份有限公司关于筹划非公开发行股票停牌

的公告》,公司拟筹划非公开发行股票事项,公司股票自 2016 年 12 月 19 日开市起停牌。停牌期

间公司严格按照规定履行信息披露义务。

    2016 年 12 月 30 日,公司召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议,

并于 2017 年 1 月 18 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行

股票发行方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等有关非公开发行 A 股股

份的议案。2017 年 1 月 3 日公司股票复牌。

    2017 年 2 月 23 日,公司召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十五次会议,并

于 2017 年 3 月 13 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司非公开发

行股票发行方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等有关非公

开发行 A 股股份的议案。

    2017 年 6 月 7 日,公司召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十九次会议,并

于 2017 年 6 月 28 日召开公司 2016 年年度股东大会,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票

发行方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》等有关非公

开发行 A 股股份的议案。公司本次非公开发行股票预案(第二次修订稿)计划向公司实际控制人

吕建明先生及陆兆禧先生、财通证券资管通策医疗 1 号定向资产管理计划、诸暨通策成长一号股

权投资合伙企业(有限合伙)共四名特定对象非公开发行股票,募集资金总额不超过 80,000 万元,
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用于投资建设“浙江存济妇女儿童医院”(总投资为 80,789.59 万元),主要定位于妇科肿瘤及

相关诊疗服务。第二次修订稿内容详见 2017 年 6 月 8 日公司在上交所网站披露的《通策医疗投资

股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》和《通策医疗投资股份有限公司 2017 年非

公开发行股票预案(第二次修订稿)》。
    截止报告期末,公司本次非公开发行股票项目继续推进。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                    公司名称     通策医疗投资股份有限公司
                                                    法定代表人   吕建明
                                                    日期         2017 年 10 月 23 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:通策医疗投资股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                           期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                          208,532,091.15           283,213,483.64
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据

                                          10 / 22
                                 2017 年第三季度报告



  应收账款                                        46,092,770.73       18,527,665.60
  预付款项                                        31,981,713.54       32,445,025.49
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                  0.00         133,317.05
  应收股利
  其他应收款                                       7,454,040.50       14,804,852.93
  买入返售金融资产
  存货                                            21,098,875.01       25,935,154.93
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                               672,263.64         43,583.91
  其他流动资产                                    99,801,316.53        1,166,892.12
   流动资产合计                                  415,633,071.10      376,269,975.67
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                               165,010,000.00       65,010,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     2,993,397.61        2,994,689.28
  投资性房地产
  固定资产                                       645,178,245.37      648,400,637.45
  在建工程                                        23,818,005.26       32,897,083.97
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        16,220,218.21       17,365,717.80
  开发支出
  商誉                                            43,106,672.31       43,106,672.31
  长期待摊费用                                   123,807,523.11       98,573,995.77
  递延所得税资产                                   1,265,866.69        1,430,352.82
  其他非流动资产                                  31,530,000.00                0.00
   非流动资产合计                           1,052,929,928.56         909,779,149.40
     资产总计                               1,468,562,999.66        1,286,049,125.07
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
                                       11 / 22
                          2017 年第三季度报告



 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                  70,899,116.78      56,674,927.27
 预收款项                                  10,760,590.77       1,385,782.17
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                              19,948,622.78      21,122,219.30
 应交税费                                  35,501,730.37      28,472,084.77
 应付利息                                       336,958.90      428,205.56
 应付股利
 其他应付款                                18,207,903.64      19,325,061.91
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                           155,654,923.24     127,408,280.98
非流动负债:
 长期借款                                 251,000,000.00     260,000,000.00
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 专项应付款
 预计负债
 递延收益
 递延所得税负债
 其他非流动负债
   非流动负债合计                         251,000,000.00     260,000,000.00
     负债合计                             406,654,923.24     387,408,280.98
所有者权益
 股本                                     320,640,000.00     320,640,000.00
 其他权益工具
 其中:优先股
        永续债
 资本公积
 减:库存股
 其他综合收益                                        0.29             0.60
 专项储备
                                12 / 22
                                    2017 年第三季度报告



  盈余公积                                           11,032,254.33       11,032,254.33
  一般风险准备
  未分配利润                                        626,281,654.05      485,986,404.00
  归属于母公司所有者权益合计                        957,953,908.67      817,658,658.93
  少数股东权益                                      103,954,167.75       80,982,185.16
   所有者权益合计                              1,061,908,076.42         898,640,844.09
      负债和所有者权益总计                     1,468,562,999.66       1,286,049,125.07


法定代表人:吕建明主管会计工作负责人:寿叶飞会计机构负责人:徐国喜



                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 9 月 30 日
编制单位:通策医疗投资股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                           47,471,806.22      134,768,012.52
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                           26,208,284.61        1,861,503.05
  预付款项                                           10,368,179.08        4,044,950.00
  应收利息
  应收股利                                          105,000,000.00      160,000,000.00
  其他应收款                                         69,188,839.25        9,056,974.25
  存货                                                1,846,547.04        2,814,901.78
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                            33,838.57         135,602.94
   流动资产合计                                     260,117,494.77      312,681,944.54
非流动资产:
  可供出售金融资产                                  165,010,000.00       65,010,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      234,275,062.58      118,900,160.98
  投资性房地产
  固定资产                                             244,007.61           307,335.28
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理

                                          13 / 22
                                 2017 年第三季度报告



  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         1,651,902.85      2,480,179.96
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                401,180,973.04    186,697,676.22
     资产总计                                    661,298,467.81    499,379,620.76
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        40,626,777.81     31,394,848.98
  预收款项                                              7,650.00        3,265.48
  应付职工薪酬                                         30,701.29      148,401.29
  应交税费                                          106,691.34         13,024.07
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                     180,804,338.42      4,635,692.45
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  221,576,158.86     36,195,232.27
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
     负债合计                                    221,576,158.86     36,195,232.27
所有者权益:
                                       14 / 22
                                      2017 年第三季度报告



  股本                                                320,640,000.00           320,640,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                             38,623,240.87            38,623,240.87
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                             12,052,995.15            12,052,995.15
  未分配利润                                           68,406,072.93            91,868,152.47
   所有者权益合计                                     439,722,308.95           463,184,388.49
       负债和所有者权益总计                           661,298,467.81           499,379,620.76


法定代表人:吕建明主管会计工作负责人:寿叶飞会计机构负责人:徐国喜




                                         合并利润表
                                       2017 年 1—9 月
编制单位:通策医疗投资股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期      上年年初至报
                         本期金额            上期金额
         项目                                                 期末金额 (1-9    告期期末金额
                         (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                  月)            (1-9 月)
一、营业总收入        362,213,971.54      260,432,303.98      870,148,314.23   640,915,748.23
其中:营业收入        362,213,971.54      260,432,303.98      870,148,314.23   640,915,748.23
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金
收入
二、营业总成本        245,005,524.13      192,135,554.18      643,048,949.71   486,231,210.09
其中:营业成本        192,209,250.29      146,213,847.28      491,547,372.60   365,116,909.19
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险合同
准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加         194,375.09           704,901.65       2,417,590.02     1,507,799.77

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      销售费用           3,069,201.30     5,292,511.45        8,935,745.82    11,746,257.97
      管理费用          46,441,618.74   36,777,664.01       130,522,903.76    96,919,184.19
      财务费用           2,665,985.96     3,046,629.79        8,435,500.30     9,698,158.35
      资产减值损失        425,092.75        100,000.00        1,189,837.21     1,242,900.62
  加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失     1,260,171.66      -426,530.80        1,292,298.40    -1,279,060.84
以“-”号填列)
      其中:对联营企           70.32               -10.59       -1,291.67           499.89
业和合营企业的投资
收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
      其他收益
三、营业利润(亏损以   118,468,619.07   67,870,219.00       228,391,662.92   153,405,477.30
“-”号填列)
  加:营业外收入          712,021.51        205,651.48        2,096,950.37     2,949,567.17
      其中:非流动资       31,684.33                            31,684.33
产处置利得
  减:营业外支出           59,412.73        611,635.51         427,237.23      1,249,386.14
      其中:非流动资       13,924.11         13,164.99          91,931.14        85,816.80
产处置损失
四、利润总额(亏损总   119,121,227.85   67,464,234.97       230,061,376.06   155,105,658.33
额以“-”号填列)
  减:所得税费用        17,732,187.99   10,575,517.25        36,515,843.42    25,167,040.97
五、净利润(净亏损以   101,389,039.86   56,888,717.72       193,545,532.64   129,938,617.36
“-”号填列)
  归属于母公司所有      93,646,278.46   53,658,930.63       181,978,450.05   125,579,619.93
者的净利润
  少数股东损益           7,742,761.40     3,229,787.09       11,567,082.59     4,358,997.43
六、其他综合收益的税           -0.13                 0.04           -0.31             0.18
后净额
  归属母公司所有者             -0.13                 0.04           -0.31             0.18
的其他综合收益的税
后净额
    (一)以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在
                                         16 / 22
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被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    (二)以后将重分           -0.13               0.04           -0.31             0.18
类进损益的其他综合
收益
      1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
      2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套
期损益的有效部分
      5.外币财务报             -0.13               0.04           -0.31             0.18
表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额       101,389,039.73    56,888,717.76    193,545,532.33   129,938,617.54
  归属于母公司所有      93,646,278.33    53,658,930.67    181,978,449.74   125,579,620.11
者的综合收益总额
  归属于少数股东的       7,742,761.40     3,229,787.09     11,567,082.59     4,358,997.43
综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益             0.29               0.17            0.57             0.39
(元/股)
 (二)稀释每股收益             0.29               0.17            0.57             0.39
(元/股)


定代表人:吕建明主管会计工作负责人:寿叶飞会计机构负责人:徐国喜



                                      母公司利润表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:通策医疗投资股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计


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                                                              年初至报告期     上年年初至报
                              本期金额          上期金额
          项目                                                  期末金额       告期期末金额
                              (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入                 49,273,092.71    33,275,440.34   118,475,063.06   86,820,390.03
  减:营业成本               44,905,070.98    33,221,996.71   114,017,086.30   86,191,992.68
      税金及附加                15,860.81          6,694.00       46,720.67       12,223.84
      销售费用
      管理费用                1,159,002.06       896,663.39     3,343,069.32    2,931,738.97
      财务费用                 -690,081.93      -532,674.11    -1,599,177.82   -1,967,212.46
      资产减值损失            3,868,445.02       831,266.07     4,446,244.56    1,967,762.29
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以                                         20,000,000.00   10,000,000.00
“-”号填列)
      其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
      其他收益
二、营业利润(亏损以“-”      14,795.77     -1,148,505.72    18,221,120.03    7,683,884.71
号填列)
  加:营业外收入                     0.43                              0.43           32.40
      其中:非流动资产
处置利得
  减:营业外支出                                  25,818.86                       80,431.51
      其中:非流动资产
处置损失
三、利润总额(亏损总额以        14,796.20     -1,174,324.58    18,221,120.46    7,603,485.60
“-”号填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”      14,796.20     -1,174,324.58    18,221,120.46    7,603,485.60
号填列)
五、其他综合收益的税后净
额
  (一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
    2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
  (二)以后将重分类进
损益的其他综合收益
                                             18 / 22
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    1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
    2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
    4.现金流量套期损益
的有效部分
    5.外币财务报表折算
差额
    6.其他
六、综合收益总额               14,796.20    -1,174,324.58      18,221,120.46     7,603,485.60
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
(元/股)
    (二)稀释每股收益
(元/股)

法定代表人:吕建明主管会计工作负责人:寿叶飞会计机构负责人:徐国喜



                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:通策医疗投资股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                    年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                                                 (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       850,401,821.20            629,743,096.86
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
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  收到的税费返还                                                             350.03
  收到其他与经营活动有关的现金                      79,185,178.80      27,406,605.54
    经营活动现金流入小计                           929,587,000.00     657,150,052.43
  购买商品、接受劳务支付的现金                     185,411,476.06     159,097,333.50
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   296,986,319.65     240,429,922.09
  支付的各项税费                                    58,512,853.56      67,642,840.34
  支付其他与经营活动有关的现金                     171,569,334.05     115,640,321.88
    经营活动现金流出小计                           712,479,983.32     582,810,417.81
      经营活动产生的现金流量净额                   217,107,016.68      74,339,634.62
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                             1,293,590.07        161,792.87
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     170,900.00       22,774.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             1,464,490.07        184,566.87
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                46,839,453.18      47,954,880.49
产支付的现金
  投资支付的现金                                   100,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      98,736,263.00
    投资活动现金流出小计                           245,575,716.18      47,954,880.49
      投资活动产生的现金流量净额                -244,111,226.11       -47,770,313.62
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                18,100,000.00       4,790,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                18,100,000.00       4,790,000.00
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            18,100,000.00       4,790,000.00
  偿还债务支付的现金                                 9,000,000.00      35,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                56,721,491.74      12,214,483.05

                                         20 / 22
                                   2017 年第三季度报告



  其中:子公司支付给少数股东的股利、                 6,395,100.00
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            65,721,491.74            47,214,483.05
      筹资活动产生的现金流量净额                   -47,621,491.74           -42,424,483.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -55,691.32             -31,848.51
五、现金及现金等价物净增加额                       -74,681,392.49           -15,887,010.56
  加:期初现金及现金等价物余额                     283,213,483.64           311,597,388.86
六、期末现金及现金等价物余额                       208,532,091.15           295,710,378.30

法定代表人:吕建明主管会计工作负责人:寿叶飞会计机构负责人:徐国喜



                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:通策医疗投资股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     112,992,015.98             94,455,319.62
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     376,358,709.30            242,804,783.88
    经营活动现金流入小计                           489,350,725.28            337,260,103.50
  购买商品、接受劳务支付的现金                     129,703,502.82            100,378,336.07
  支付给职工以及为职工支付的现金                         883,819.24             864,162.91
  支付的各项税费                                          53,243.93             204,145.02
  支付其他与经营活动有关的现金                     263,937,213.99            269,982,896.39
    经营活动现金流出小计                           394,577,779.98            371,429,540.39
  经营活动产生的现金流量净额                        94,772,945.30            -34,169,436.89
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                36,474,758.40
  取得投资收益收到的现金                            75,000,000.00             10,000,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           111,474,758.40             10,000,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      11,050.00             114,700.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                   251,849,660.00

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  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           251,860,710.00       114,700.00
      投资活动产生的现金流量净额                -140,385,951.60        9,885,300.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                41,683,200.00
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            41,683,200.00
      筹资活动产生的现金流量净额                   -41,683,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -87,296,206.30    -24,284,136.89
  加:期初现金及现金等价物余额                     134,768,012.52    155,500,983.61
六、期末现金及现金等价物余额                        47,471,806.22    131,216,846.72

法定代表人:吕建明主管会计工作负责人:寿叶飞会计机构负责人:徐国喜



4.2 审计报告
□适用 √不适用




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