2017 年第三季度报告
公司代码：600765 公司简称：中航重机
中航重机股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 22
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 ..............................................................3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2 / 22
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人姬苏春、主管会计工作负责人乔堃及会计机构负责人（会计主管人员）唐玲保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 14,470,448,599.02 13,947,427,489.64 3.75
归属于上市公司股东的净 3,651,492,295.83 3,503,312,535.95 4.23
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量 255,300,825.05 -12,289,050.00 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,102,555,606.77 3,977,769,261.54 3.14
归属于上市公司股东的净 162,833,410.30 108,706,462.44 49.79
利润
归属于上市公司股东的扣 151,364,509.75 135,964,242.87 11.33
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.54 3.3 增加 1.24 个
百分点
基本每股收益（元/股） 0.21 0.14 50
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.14 50
3 / 22
2017 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 8,631,864 14,912,411.71
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 2,660,930.74 9,015,259.07
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 -26,397.17 474,720.01
和支出
664,082.11 子公司新能源公司处
其他符合非经常性损益定义的损益
置中航粤海公司 33%
项目
股权取得投资收益
少数股东权益影响额（税后） -5,930,776.50 -11,414,109.37
所得税影响额 -81,042.06 -2,183,462.98
合计 5,254,579.01 11,468,900.55
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
贵州金江航空液压有 229,369,200 29.48 0 0 国有法人
无
限责任公司
中国贵州航空工业（集 64,538,800 8.30 0 0 国有法人
无
团）有限责任公司
贵州盖克航空机电有 31,757,200 4.08 0 0 国有法人
无
限责任公司
中央汇金资产管理有 16,963,500 2.18 0 0 其他
未知
限责任公司
中国建设银行股份有 13,687,118 1.76 0 0 其他
限公司－鹏华中证国
未知
防指数分级证券投资
基金
4 / 22
2017 年第三季度报告
中国建设银行股份有 10,900,448 1.40 0 0 其他
限公司－富国中证军
未知
工指数分级证券投资
基金
金世旗国际控股股份 10,066,005 1.29 0 0 其他
未知
有限公司
招商证券股份有限公 5,101,994 0.66 0 0 其他
司－前海开源中航军
未知
工指数分级证券投资
基金
香港中央结算有限公 5,043,059 0.65 0 0 其他
未知
司
全国社保基金四一四 4,925,247 0.63 0 0 其他
未知
组合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
贵州金江航空液压有限责 229,369,200 229,369,200
人民币普通股
任公司
中国贵州航空工业（集团） 64,538,800 64,538,800
人民币普通股
有限责任公司
贵州盖克航空机电有限责 31,757,200 31,757,200
人民币普通股
任公司
中央汇金资产管理有限责 16,963,500 16,963,500
人民币普通股
任公司
中国建设银行股份有限公 13,687,118 13,687,118
司－鹏华中证国防指数分 人民币普通股
级证券投资基金
中国建设银行股份有限公 10,900,448 10,900,448
司－富国中证军工指数分 人民币普通股
级证券投资基金
金世旗国际控股股份有限 10,066,005 10,066,005
人民币普通股
公司
招商证券股份有限公司－ 5,101,994 5,101,994
前海开源中航军工指数分 人民币普通股
级证券投资基金
香港中央结算有限公司 5,043,059 人民币普通股 5,043,059
全国社保基金四一四组合 4,925,247 人民币普通股 4,925,247
上述股东关联关系或一致 前 10 名股东中，第一、第二、第三大股东均为隶属同一实际控制人
行动的说明 的国有法人股东，这三位股东与其它股东之间不存在关联关系；公
司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股
变动信息管理办法》规定的一致行动人。
5 / 22
2017 年第三季度报告
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
二、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债变动表
单位：万元
变动比例
报表项目 期末余额 年初余额
（%） 变动原因
货币资金 本期固定资产投入、偿还债务
66,384.05 98,368.12
-32.51 增加等原因所致
应收票据 118,293.35 174,361.19 -32.16 本期票据兑付增加所致
应收账款 本期收入增加，货款尚未全部
365,183.40 264,869.74
37.87 收回所致
应收股利 本期尚未收到的参股企业分红
88.96 0
不适用 款所致
在建工程 124,811.97 87,067.46 43.35 本期项目建设投入增加所致
固定资产清理 264.03 43.76 503.37 本期待处置资产增加所致
递延所得税资产 8,752.18 6,345.18 37.93 本期计提减值准备增加所致
其他非流动资产 预付融资租赁设备款增加所
30,831.34 6,420.91 致。
380.17
短期借款 302,285.00 223,636.31 35.17 本期新增流动资金借款所致
应付票据 59,997.98 98,685.69 -39.2 应付票据到期兑付所致
应付利息 1079.91 5,389.55 -79.96 本期偿付债券利息所致
一年内到期的非流动
5,000.00 120,545.60
负债 -95.85 本期偿付到期债券所致
长期应付款 应付融资租赁设备款增加所
45,315.69 19,712.54
129.88 致。
专项应付款 44,093.03 31,939.96 38.05 本期收到国拨项目拨款所致
专项储备 2,974.03 2,167.99 37.18 本期计提安全生产费增加所致
6 / 22
2017 年第三季度报告
（二）利润表变
动说明
单位：万元
报表项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动原因
将原在管理费用的税金计入本科目所
营业税金及附加 1,770.46 944.71 87.41 致
一是本公司之子公司世新公司计算联
营企业中航虹波投资损失增加，上年
同期中航虹波纳入合并范围内；二是
本公司之子公司新能源公司上年同期
投资收益 -582.73 120.12 不适用 因处置无锡华达股权产生投资收益
营业外收入 2,566.28 1,700.71 50.89 本期处理非流动资产盈利所致
上年同期因预计负债事项计提坏账
营业外支出 126.04 6,267.57 -97.99 而今年未计提所致 。
利润总额 21,414.91 14,007.34 52.88 本报告期毛利率提升所致
(三）现金流量表变动说明
金额单位：万元
变动比例
报表项目 本期金额 上期金额 变动原因
（%）
经营活动产生的现金 购买商品、支付职工的相关现金减
25,530.08 -1,228.91 不适用
流量净额 少所致
本期子公司新能源公司收到股权转
收回投资收到的现金 3,366.00 2,100.00 60.29
让款增加所致
取得投资收益收到的
0 866.47 -100 上年同期收到参股公司分红所致
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 1,438.96 355.34 304.95 本期处置资产收款增加所致
收回的现金净额
支付其他与投资活动
45.81 131 -65.03 本期支付股权转让费用减少所致
有关的现金
吸收投资收到的现金 1,960.00 252 677.78 本期下属公司收到投资款所致
7 / 22
2017 年第三季度报告
取得借款收到的现金 344,157.88 229,213.22 50.15 本期借款增加所致
偿还债务支付的现金 352,769.99 216,707.81 62.79 本期偿还公司债、到期借款所致
支付其他与筹资活动 上年同期履行担保责任代为偿还中
3,182.27 20,513.53 -84.49
有关的现金 航惠腾公司到期贷款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中航重机股份有限公司
法定代表人 姬苏春
日期 2017 年 10 月 27 日
8 / 22
2017 年第三季度报告
三、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中航重机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 663,840,509.02 983,681,212.96
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 0.00 0.00
益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 1,182,933,532.33 1,743,611,895.84
应收账款 3,651,834,035.27 2,648,697,398.86
预付款项 728,261,715.90 723,055,247.92
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 889,600.00 0.00
其他应收款 141,620,324.94 128,373,695.91
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 2,101,524,092.30 2,191,039,972.05
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 205,155,279.35 209,639,317.81
流动资产合计 8,676,059,089.11 8,628,098,741.35
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 40,708,292.39 40,708,292.39
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 224,735,129.51 231,950,432.34
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 3,015,640,216.11 3,146,352,402.23
在建工程 1,248,119,678.04 870,674,580.55
9 / 22
2017 年第三季度报告
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 2,640,292.14 437,589.93
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 860,071,641.95 894,340,684.55
开发支出 0.00 0.00
商誉 862,207.76 862,207.76
长期待摊费用 5,776,779.94 6,341,617.72
递延所得税资产 87,521,848.32 63,451,811.04
其他非流动资产 308,313,423.75 64,209,129.78
非流动资产合计 5,794,389,509.91 5,319,328,748.29
资产总计 14,470,448,599.02 13,947,427,489.64
流动负债：
短期借款 3,022,850,000.00 2,236,363,073.33
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
0.00 0.00
益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 599,979,783.16 986,856,905.77
应付账款 2,696,597,723.28 2,293,667,015.46
预收款项 660,325,744.15 658,613,763.82
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 56,918,962.74 62,335,696.06
应交税费 52,481,506.39 51,261,492.85
应付利息 10,799,084.94 53,895,508.27
应付股利 9,117,030.70 8,351,310.88
其他应付款 320,897,740.60 254,109,602.64
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 1,205,456,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 7,479,967,575.96 7,810,910,369.08
非流动负债：
长期借款 1,785,724,816.61 1,509,347,423.42
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股
10 / 22
2017 年第三季度报告
永续债 0.00 0.00
长期应付款 453,156,861.48 197,125,352.36
长期应付职工薪酬
专项应付款 440,930,262.13 319,399,638.47
预计负债 33,601,029.90 33,601,029.90
递延收益 25,553,035.00 21,701,872.00
递延所得税负债 15,987,427.57 15,987,427.57
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 2,754,953,432.69 2,097,162,743.72
负债合计 10,234,921,008.65 9,908,073,112.80
所有者权益
股本 778,003,200.00 778,003,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,393,183,610.33 1,384,777,500.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备 29,740,259.60 21,679,891.42
盈余公积 110,270,925.10 110,270,925.10
一般风险准备
未分配利润 1,340,294,300.80 1,208,581,018.50
归属于母公司所有者权益合计 3,651,492,295.83 3,503,312,535.95
少数股东权益 584,035,294.54 536,041,840.89
所有者权益合计 4,235,527,590.37 4,039,354,376.84
负债和所有者权益总计 14,470,448,599.02 13,947,427,489.64
法定代表人：姬苏春 主管会计工作负责人：乔堃会计机构负责人：唐玲
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中航重机股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 33,591,319.09 56,739,352.29
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,106,770.45 62,579,371.00
应收账款
预付款项
11 / 22
2017 年第三季度报告
应收利息
应收股利 117,242,648.49 21,205,853.00
其他应收款 4,730,657.19 2,521,556.98
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 439,795,900.00 739,795,900.00
流动资产合计 603,467,295.22 882,842,033.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,408,242,503.11 3,412,139,146.10
投资性房地产
固定资产 664,606.62 801,437.15
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,408,907,109.73 3,412,940,583.25
资产总计 4,012,374,404.95 4,295,782,616.52
流动负债：
短期借款 1,370,000,000.00 650,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,400.00 1,400.00
预收款项
应付职工薪酬 3,335,392.93 5,268,192.53
应交税费 193,994.71 610,851.27
应付利息
应付股利
其他应付款 4,005,074.54 6,869,381.36
划分为持有待售的负债
12 / 22
2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 0.00 996,756,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 1,377,535,862.18 1,712,948,331.79
非流动负债：
长期借款 69,795,900.00 69,795,900.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 15,987,427.57 15,987,427.57
其他非流动负债
非流动负债合计 85,783,327.57 85,783,327.57
负债合计 1,463,319,189.75 1,798,731,659.36
所有者权益：
股本 778,003,200.00 778,003,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,414,622,783.29 1,414,622,783.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,152,586.64 986,889.31
盈余公积 57,872,157.90 57,872,157.90
未分配利润 297,404,487.37 245,565,926.66
所有者权益合计 2,549,055,215.20 2,497,050,957.16
负债和所有者权益总计 4,012,374,404.95 4,295,782,616.52
法定代表人：姬苏春 主管会计工作负责人：乔堃会计机构负责人：唐玲
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中航重机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收 1,428,721,035.57 1,311,417,263.41 4,102,555,606.77 3,977,769,261.54
入
13 / 22
2017 年第三季度报告
其中：营业收 1,428,721,035.57 1,311,417,263.41 4,102,555,606.77 3,977,769,261.54
入
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成 1,369,069,161.02 1,261,242,768.93 3,906,981,539.78 3,793,228,393.51
本
其中：营业成 1,083,516,207.81 945,857,542.39 3,000,756,102.65 2,897,154,709.12
本
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险合
同准备金净
额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 6,401,494.55 5,089,026.75 17,704,636.70 9,447,093.29
销售费用 29,701,516.42 30,745,172.82 89,189,459.10 81,677,269.46
管理费用 159,503,980.23 168,059,929.75 465,648,637.82 460,122,072.90
财务费用 54,786,133.59 52,200,997.65 156,913,947.47 164,154,767.78
资产减值损 35,159,828.42 59,290,099.57 176,768,756.04 180,672,480.96
失
加：公允
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
投资收益 1,136,320.18 3,869,741.62 -5,827,318.05 1,201,165.80
（损失以
“－”号填
列）
其中：对联 1,302,017.50 -3,280,258.38 -7,215,302.84 -10,773,741.73
营企业和合
营企业的投
资收益
汇兑收益
（损失以
14 / 22
2017 年第三季度报告
“－”号填
列）
其他收益
三、营业利润 60,788,194.73 54,044,236.10 189,746,748.94 185,742,033.83
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外收 11,615,886.48 4,007,289.51 25,662,832.37 17,007,108.24
入
其中：非流动 8,822,698.72 869,418.41 15,325,144.13 1,816,473.10
资产处置利
得
减：营业外支 349,488.91 213,888.16 1,260,441.58 62,675,698.37
出
其中：非流动 190,834.72 76,628.73 412,732.42 1,170,801.97
资产处置损
失
四、利润总额 72,054,592.30 57,837,637.45 214,149,139.73 140,073,443.70
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得税费 18,596,630.32 18,121,895.48 48,079,282.85 52,987,760.68
用
五、净利润 53,457,961.98 39,715,741.97 166,069,856.88 87,085,683.02
（净亏损以
“－”号填
列）
归属于母公 54,357,286.14 35,281,997.22 162,833,410.30 108,706,462.44
司所有者的
净利润
少数股东损 -899,324.16 4,433,744.75 3,236,446.58 -21,620,779.42
益
六、其他综合
收益的税后
净额
归属母公司
所有者的其
他综合收益
的税后净额
（一）以后不
能重分类进
损益的其他
综合收益
15 / 22
2017 年第三季度报告
1.重新计量
设定受益计
划净负债或
净资产的变
动
2.权益法下
在被投资单
位不能重分
类进损益的
其他综合收
益中享有的
份额
（二）以后将
重分类进损
益的其他综
合收益
1.权益法下
在被投资单
位以后将重
分类进损益
的其他综合
收益中享有
的份额
2.可供出售
金融资产公
允价值变动
损益
3.持有至到
期投资重分
类为可供出
售金融资产
损益
4.现金流量
套期损益的
有效部分
5.外币财务
报表折算差
额
6.其他
归属于少数
股东的其他
综合收益的
税后净额
16 / 22
2017 年第三季度报告
七、综合收益 53,457,961.98 39,715,741.97 166,069,856.88 87,085,683.02
总额
归属于母公 54,357,286.14 35,281,997.22 162,833,410.30 108,706,462.44
司所有者的
综合收益总
额
归属于少数 -899,324.16 4,433,744.75 3,236,446.58 -21,620,779.42
股东的综合
收益总额
八、每股收
益：
（一）基本 0.07 0.05 0.21 0.14
每股收益(元
/股)
（二）稀释 0.07 0.05 0.21 0.14
每股收益(元
/股)
法定代表人：姬苏春 主管会计工作负责人：乔堃会计机构负责人：唐玲
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中航重机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 62,669.69 62,669.69
减：营业成本
税金及附加 4,494.25 111,966.64 60,931.45 683,823.61
销售费用 0.00 0.00
管理费用 4,701,987.97 5,029,150.88 15,790,683.07 16,069,051.00
财务费用 11,225,919.53 13,991,194.86 34,622,306.65 40,361,231.24
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 1,422,401.40 -3,050,320.74 133,430,727.54 126,412,584.33
以“－”号填列）
其中：对联营企 1,588,098.73 -3,050,320.74 -3,896,642.99 -7,932,786.82
业和合营企业的投资
收益
其他收益
17 / 22
2017 年第三季度报告
二、营业利润（亏损以 -14,510,000.35 -22,119,963.43 82,956,806.37 69,361,148.17
“－”号填列）
加：营业外收入 1,882.34 1,882.34 0.00
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总 -14,508,118.01 -22,119,963.43 82,958,688.71 69,361,148.17
额以“－”号填列）
减：所得税费用 0.00 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以 -14,508,118.01 -22,119,963.43 82,958,688.71 69,361,148.17
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
18 / 22
2017 年第三季度报告
六、综合收益总额 -14,508,118.01 -22,119,963.43 82,958,688.71 69,361,148.17
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：姬苏春 主管会计工作负责人：乔堃会计机构负责人：唐玲
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中航重机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,969,984,070.52 3,079,688,227.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,780,892.31 15,850,613.68
收到其他与经营活动有关的现金 224,643,804.81 302,733,339.58
经营活动现金流入小计 3,209,408,767.64 3,398,272,180.43
购买商品、接受劳务支付的现金 1,885,612,102.19 2,295,404,611.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 634,090,968.86 655,368,655.10
支付的各项税费 113,769,427.39 128,768,656.42
支付其他与经营活动有关的现金 320,635,444.15 331,019,306.93
经营活动现金流出小计 2,954,107,942.59 3,410,561,230.43
19 / 22
2017 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 255,300,825.05 -12,289,050.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 33,660,000.00 21,000,000.00
取得投资收益收到的现金 0 8,664,749.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资 14,389,577.20 3,553,405.94
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0.00 0.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 48,049,577.20 33,218,155.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资 440,867,031.49 521,353,190.77
产支付的现金
投资支付的现金 0 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 458,077.97 1,310,000.00
投资活动现金流出小计 441,325,109.46 522,663,190.77
投资活动产生的现金流量净额 -393,275,532.26 -489,445,035.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 19,600,000.00 2,520,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 19,600,000.00 2,520,000.00
现金
取得借款收到的现金 3,441,578,773.19 2,292,132,173.03
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 142,970,687.32 155,908,665.77
筹资活动现金流入小计 3,604,149,460.51 2,450,560,838.80
偿还债务支付的现金 3,527,699,909.00 2,167,078,138.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 236,091,944.54 222,565,583.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、 303,790.29 291,715.56
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 31,822,699.56 205,135,332.75
筹资活动现金流出小计 3,795,614,553.10 2,594,779,054.43
筹资活动产生的现金流量净额 -191,465,092.59 -144,218,215.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,501,080.54 333,642.88
五、现金及现金等价物净增加额 -330,940,880.34 -645,618,658.39
加：期初现金及现金等价物余额 951,924,234.92 1,320,015,651.55
六、期末现金及现金等价物余额 620,983,354.58 674,396,993.16
法定代表人：姬苏春 主管会计工作负责人：乔堃会计机构负责人：唐玲
20 / 22
2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中航重机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 64,549.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 565,767.69 1,442,359.46
经营活动现金流入小计 565,767.69 1,506,909.24
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 13,372,996.61 13,399,905.80
支付的各项税费 800,361.47 1,309,007.37
支付其他与经营活动有关的现金 9,888,777.17 3,779,501.32
经营活动现金流出小计 24,062,135.25 18,488,414.49
经营活动产生的现金流量净额 -23,496,367.56 -16,981,505.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 530,000,000.00 775,000,000.00
取得投资收益收到的现金 110,227,776.50 91,181,418.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资 0.00 0.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0.00 0.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 454,665.00
投资活动现金流入小计 640,227,776.50 866,636,083.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资 0.00 26,871.00
产支付的现金
投资支付的现金 230,000,000.00 705,466,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 0.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 825,000.00
投资活动现金流出小计 230,000,000.00 706,318,371.00
投资活动产生的现金流量净额 410,227,776.50 160,317,712.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,500,000,000.00 645,466,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 145,513.26 793,540.86
21 / 22
2017 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 1,500,145,513.26 646,260,040.86
偿还债务支付的现金 1,776,756,000.00 848,244,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133,165,595.02 121,373,646.00
支付其他与筹资活动有关的现金 103,360.38 124,470.28
筹资活动现金流出小计 1,910,024,955.40 969,742,116.28
筹资活动产生的现金流量净额 -409,879,442.14 -323,482,075.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,148,033.20 -180,145,868.45
加：期初现金及现金等价物余额 56,739,352.29 213,668,913.69
六、期末现金及现金等价物余额 33,591,319.09 33,523,045.24
法定代表人：姬苏春 主管会计工作负责人：乔堃会计机构负责人：唐玲
4.2 审计报告
□适用 √不适用
22 / 22