运盛(福建)实业股份有限公司1996年年度报告摘要1997-04-14
运盛(福建)实业股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
股栗代码：600767
股票简称：运盛实业
公司法定中文名称：运盛（福建）实业股份有限公司
公司英文名称：WINSAN(FUJIAN)INDUSTRIAL CO.,LTD.
公司注册地址：福建省福州市湖东路169号天骜大厦11楼
公司办公地址：福建省福州市湖东路169号天骜大厦11搂
邮编：350003
公司法定代表人：陈泽盛
公司咨询服务机构：证券部
电话：0591－7542845转368
传真：0591－7542843
联系人：孙从胜
会计师事务所：福建华兴会计师事务所
二、主要财务数据与财务指标
指 标 项 目 本年度 上年度 比上年增减（%）
1.主营业务收入（万元） 20300 14577 39.26
2.净利润（万元） 4022 2710 48.41
3.总资产（万元） 68249 42265 61.48
4.股东权益（万元） 36903 17284 113.51
5.每股收益(元) 0.402 0.361 11.36
6.每股净资产(元) 3.69 2.30 60.43
7.净资产收益率(%) 10.90 15.67 -30.44
8.股东权益比率（％） 54.07 40.89 32.23
三、公司业务回顾
（一）一年来经营情况
1996年公司坚持主营方向，稳建经营，积极发展，在两个主要投资项目尚处于
建设期的情况下，公司充分发挥自身优势，积极开拓相关的工程，承包业务和城市
小康住宅项目。全年实现主营业务收入20299.85万元，比上年度增长39.26％； 实
现净利润4022.25万元，比上年增长48.41％。
（二）关于经营成果与预测差异的说明
1996年11月12日公司股票《上市公告书》披露的1996年度盈利预测主营业务收
入20714万元，利润总额5234万元，净利润4100万元， 公司实际实现主营业务收入
20300万元、利润总额4777万元、净利润4022万元，分别完成预测值的98％、91.27
％、98.10％，经营成果与预测指标无重大差异。
（三）募集资金使用情况说明
公司于1996年11月通过发行人民币普通股2500万股募集资金16250万元， 扣除
发行费用后公司所募集的资金主要用于继续投入“海峡建材装饰城”4500万元，投
入福州城门水厂4000万元、年末尚未动用存于银行帐户5100万元、补充公司流动资
金2025万元。海峡建材装饰城预计1997年5月竣工开业，现该项目招商在省、 市人
民政府的支持下，工作进展顺利，已签订多份合约，为保证1997年顺利完成财务计
划奠定基础。
四、股本变化及股本结构情况
1.股权结构及变动情况（截至1996年12月31日止）
（一）股本结构（单位：股，每股面值1元）
股 份 类 别 期 初 数 新发行股份 期 末 数
（1）尚未流通股份
其中：发起人股份 73125000 0 73125000
内部职工股 1875000 0 1875000
尚未流通股合计 75000000 0 75000000
（2）已流通股份
境内上市普通股 25000000 25000000
已流通股份合计 25000000 25000000
（3）股份总数 75000000 25000000 10000000
（二）股本变动情况及原因
公司1996年度内股本增加2500万股，其原因是1996年10月22日经中国证监会审
核同意于1996年10月30日在上海证券交易所以上网定价方式向社会公开发行人民币
普通股股票2500万股。
（三）前10名大股东持股情况（截至1996年12月31日止）
股东（名称、姓名） 持股数（万股） 持股比例（%）
（1）香港运盛有限公司 4612.5 46.125
（2）中国银宏实业发展公司 1500 15
（3）福建华兴信托投资公司 375 3.75
（4）南京钢铁厂 375 3.75
（5）福建水泥股份有限公司 300 3
（6）福建中福实业股份有限公司 150 1.5
（7）福建兴业证券公司 140.7 1.407
（8）谢盛祖 39.06 0.39
（9）深圳免税公司 17.154 0.17
（10）金华信托 13 0.13
（四）至本年度末公司股东总数为20547户，其中：法人股东6 户， 社会公众股东
20371户,内部职工持股情况。
２、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 现任职务 年初持股数 年末持股数
陈泽盛 董事长 0 0
田忠华 副董事长 30000 30000
李前煦 董事 20000 20000
梁永新 董事 20000 20000
陈福民 董事 20000 20000
陈广根 董事 20000 20000
常贵福 董事 20000 20000
李学荣 董事 20000 20000
赵景璋 董事、总经理 19000 19000
陈翰青 董事、副总经理 18000 18000
王修良 董事、总经理助理 10000 10000
李 茗 监事会主席 20000 20000
李以坪 监事 5000 5000
游 仲 监事 5000 5000
五、重要事项
一、本报告期内股东大会情况说明：
1996年6月21日，公司第三次股东大会审议并一致通过下述决议：
（1）审议并通过1995年度公司年度工作报告。
（2）审议并通过1995年度已审财务报表。
（3）审议并通过向社会公众公开发行人民币普通股2500万股票。
（4）审议并通过按公开发行股票及上市公司的要求修改公司章程。
（5）同意1995年度未分配利润留存并入1996年度全年利润一并分配。
二、公司股票发行、上市情况说明
1.经中国证监会复审通过，上海证券交易所审核，同意公司以6.50元/ 股向社
会公众定价发行人民币普通股2500万股。
2.公司招股说明书于1996年10月26日、10月29日分别刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》上，10月30日采取上网定价方式通过上海证券交易
所的交易系统向社会公开发行人民币普通股2500万股。
3.公司上市公告书于11月12日分别刊登在《上海证券报》和《证券时报》上，
公司2500万股于1996年11月15日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“运盛实业”
，证券代码“600767”。
4.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
公 司 名 称 企业性质 注册资本 本公司拥有权益 投资额
（万元） （比例％） （万元）
福州长建设计装
饰工程有限公司 中外合资 500 75 375
福建兴盛物资
贸易有限公司 国内联营 500 53 265
（香港）长江建
设有限公司 控股公司 1(HKD) 54 HDK459
折EMB500
七、财务报告
（一）审计报告
公司1996年度财务审计报告，经福建华兴会计师事务所中国注册会计师刘久芳、
徐强审计，并出具了无保留意见的审计报告[（97）闽华兴股字第29号]。
（二）财务报告：
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
（三）主要会计政策
1.会计年度：公历一月一日起至十二月三十一日止。
2.会计制度：《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》及其有关补充
规定。
3.记帐本位币：以人民币为记帐本位币，各种外币计价发生额折算按当日国家
市场汇率折合人民币记帐，期末外市货币性资金帐户、外市债权、债务余额均按年
末国家市场汇率进行调整，产生的汇兑损益计入当期损益。
4.坏帐准备：按应收帐款年末余额的3%计提环帐准备，并计入当期损益。
5.存货计价：存货主要包括原材料、产成品、低值易耗品及在建项目，存货的
购入与入库，采取实际成本计价，发出时按移动平均法计价，低值易耗品采取一次
住摊销法。
6.固定资产及累计折旧：固定资产技实际成本计价，固定资产折旧采用直线法
平均计提，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的10％）制
定其折旧率，固定资产分类折旧年限如下:
类 别 折旧年限 年折旧率 残值率
房屋及建筑物 20-30年 4.5%-3% 10%
交通运输工具 5年 18% 10%
其他设备 5年 18％ 10％
7.递延资产：递延资产包括开办费及办公楼装修费，均按5年平均摊销。
8.长期投资：占股权比例的20%以下的技成本法核算，占股权比例50%以上的按
权益法核算，并进行报表合并，合作项目的按合约规定的回报率权益核算。
9.合并报表原则：对公司拥有50％以上权益的控股公司进行会计报表合并。
10.各种税项
①流转税
流转税适用增值税、营业税，营业税按3％－5％税率，增值税按17％税率，基
础设施附加费3.5％－5％税率、教育附加费3％税率。
②企业所得税率
根据福建省人民政府闽政（1996）函56号文件批准，本年度公司执行15％的所
得税税率，各子公司均按税法规定的所得税税率计税。
③车船使用税、房产税，印花税等税项按有关税收法规缴纳。
（四）会计报表项目
1.货币资金63776443.39元，其中：
现金──人民币4375.16
银行存款──人民币50720393.41
银行存款──港元570643.72 (HKD532349.94)
银行存款──美元12481031.10 (USD1504064.87)
货币资金比上年增长7.9倍，主要原因系年末发行股票收入以及销售回宠款。
2.应收帐款期末余额61110521.04元，比上年增长252％，主要原因是本年度销
售量增长，应收帐款相应增多，按帐龄分析：
一年以内 48987867.33元 占80.16％
一年至二年 7995934.15元 占13.08％
二年至三年 4126719.56元 占6.76％
本帐户余额中无持有本公司5％以上股本单位欠款。
3.预付帐款期末余额85276888.32元，比上年增长86％， 主要原因是订购海峡
建材装饰城电梯、空调设备款、装修材料采购预付款等，按帐龄分析：
一年以内 78501073.48元 占92.17％
一年至二年 6165519.03元 67.23％
二年至三年 510295.81元 占 0.6％
4.其他应收款期末余额48609008.13元，比上年增长170％，主要原因是暂付款
和垫支款增加，按帐龄分析：
一年以内 46806219.10元 占96.29％
一年至二年 774529.69元 61.59％
二年至三年 1028349.34元 占2.12％
本帐户期末余额中无持有5％以上股东单位欠款。
5.在建工程期末余额159597127.33元，比上年增长63％，主要是投入工程进度
款及设备款等。
工程名称 原预算数 实际支用 工程进度 批 准 文 号 资金来源
海陕建材 200000000 159597127.33 79% 省计委闽计外 股东投
装饰城 (1996)157号 入资金
海峡建材装饰城系募集资金投资项目，本年度尚无利息资本化。
6.长期投资期末余额66863371.47元，其中：
（一）、股权投资
公司投资福建兴业股票6551911股，计9710522.71元。
（二）项目合作投资
1.投资福州城门水厂，已投资50000000元。
2.投资开发佳盛小康住宅小区，1996年度投资收益为8000000元。
（三）合并价差货方余额847151.24元，系1995 年度溢价收购福建兴盛物资贸
易公司53%股权价差和（香港）长江建设有限公司合并价差。
7.资本公积期末余额206250000元，本年变动情况如下：
项 目 期 初 数 本年增加数 期 末 数
资本公积 75000000 131250000 206250000
本年度公司经中国证监会证监发字第285号文件批准，公司于10月30 日在上海
证交所以上网定价方式向社会公众发行每股面值为1元的人民币普通股2500 万元，
每股发行价6.50元，扣除发行费用后股票溢价净收入131250000增加本年资本公积。
8.盈余公积年未余额22176897.32元
项 目 期 初 数 本期增加数 期 末 数
法定盈余公积 4030037.49 4022245.21 8052283.75
任意盈余公积 2710068.20 4022246.26 6732314.46
公益金 3370052.85 4022246.26 7392299.11
合 计 10110158.54 12066738.78 22176897.32
盈余公积、公益金均按税后利润提取10％。
9.本年投资收益13934980.68元，其中：
项 目 金 额
投资福建兴业银行股票收益 1511979.00
合作项目投资收益 9600000.00
其他投资收益 2823001.68
合 计 13934980.68
八、其他事项
1.经公司1997年度第一次董事会研究决定，公司一九九六年度利润分配预案为：
1996年度本公司实现净利润为40222462.60元，提取法定公积金10％计4022246. 26
元,法定公益金10％计4022246.26元,任意公积金10％计4022246，26元， 加上年初
未分配利润12481850.56元，当年可供股东分配的利润为40637574.38元，董事会决
定1996年拟向全体股东每10股派送3股红股的方式计送出 30000000. 00 元， 尚余
10637574.38元未分配利润转入下次分配。
2.公司发行股票冻结申购资金利息3532954.43元，系在本年度结帐日后收到，
因此，尚未列入本年度收益。
运盛（福建）实业股份有限公司
一九九六年四月十日
