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公司公告

宁波富邦:2012年第三季度报告2012-10-26  

						宁波富邦精业集团股份有限公司
           600768


    2012 年第三季度报告
600768                                  宁波富邦精业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告




                                        目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 5




                                            1
600768                                  宁波富邦精业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告



§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4
公司负责人姓名                              郑锦浩
主管会计工作负责人姓名                      宋汉心
会计机构负责人(会计主管人员)姓名          岳培青
公司负责人郑锦浩、主管会计工作负责人宋汉心及会计机构负责人(会计主管人员)岳培青声明:保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                   币种:人民币
                                                                               本报告期末比上
                                         本报告期末          上年度期末
                                                                               年度期末增减(%)
 总资产(元)                             683,512,798.34      689,199,870.96                -0.83
 所有者权益(或股东权益)(元)           124,875,731.24      137,720,376.80                -9.33
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                0.9337               1.0297                 -9.32
 股)
                                                年初至报告期期末                比上年同期增减
                                                  (1-9 月)                         (%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                            10,055,915.95                  -73.40
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                                        0.08               -71.43
 股)
                                                           年初至报告期期
                                           报告期                               本报告期比上年
                                                                  末
                                         (7-9 月)                              同期增减(%)
                                                             (1-9 月)
 归属于上市公司股东的净利润(元)         -5,270,103.68      -12,114,108.06                  -430.78
 基本每股收益(元/股)                         -0.039                -0.091                -425.00
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
                                                -0.039               -0.091                不适用
 /股)
 稀释每股收益(元/股)                          -0.039               -0.091            -425.00
                                                                               减少 5.22 个百分
 加权平均净资产收益率(%)                       -4.12                 -9.23
                                                                                             点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                            减少 1.00 个百分
                                                 -4.13                 -9.24
 收益率(%)                                                                                 点

扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                   年初至报告期期末金额
                             项目
                                                                       (1-9 月)
 非流动资产处置损益                                                                 14,657.71
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                8,323.95
                           合计                                                     22,981.66

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 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                              单位:股
  报告期末股东总数(户)                                                                        23,415
                               前十名无限售条件流通股股东持股情况
                             期末持有无限售条件流通股的数
     股东名称(全称)                                                            种类
                                         量
  宁波富邦控股集团有限
                                                  47,162,160      人民币普通股
  公司
  上海城开(集团)有限
                                                      6,448,807   人民币普通股
  公司
  上海雄龙科技有限公司                                4,874,480   人民币普通股
  李国宏                                                653,940   人民币普通股
  唐飒                                                  500,000   人民币普通股
  陈嘉华                                                400,000   人民币普通股
  中钢投资有限公司                                      393,751   人民币普通股
  郑爽                                                  281,116   人民币普通股
  张健民                                                270,000   人民币普通股
  海通证券股份有限公司
  客户信用交易担保证券                                  254,529   人民币普通股
  账户

 §3 重要事项
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
 √适用 □不适用
    项目名称            期末金额       年初金额            增减额       增减幅度 (%)
                                                                                    主要系客户欠款增加所
应收账款              23,621,801.88 16,977,325.43        6,644,476.45        39.14%
                                                                                    致。
                                                                                    主要系本期大量预付工
预付款项                3,258,710.68 19,555,659.88 -16,296,949.20           -83.34% 程款结转在建工程所
                                                                                    致。
                                                                                       主要系铝材厂技改项目
在建工程              43,440,490.73    572,838.76 42,867,651.97            7483.37%
                                                                                       投入增加所致。
                                                                                       主要系应付供应商款项
应付账款                4,922,750.91 7,975,361.09 -3,052,610.18             -38.28%
                                                                                       减少所致。
                                                                                    主要系期末应付工资减
应付职工薪酬              117,622.76   743,157.02         -625,534.26       -84.17%
                                                                                    少所致。
                                                                                    主要系期末未抵扣的增
应交税费              -2,562,607.83 1,874,229.16 -4,436,836.99             -236.73% 值税进项税额增加所
                                                                                    致。
                                                                                    主要系应付工程款增加
其他应付款            14,144,870.12 3,356,602.89 10,788,267.23              321.40%
                                                                                    所致。
                   年初至报告期期末    上年同期            增减额       增减幅度 (%)
                                                                                       主要系本期计提的坏账
资产减值损失              217,249.74   747,281.64         -530,031.90       -70.93%
                                                                                       准备减少所致。
                                                                                       主要系收到中华纸业有
投资收益                2,903,069.59 1,343,277.83        1,559,791.76       116.12%
                                                                                       限公司分红增加所致。


                                                  3
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                                                                                  主要系上期收到拆迁补
营业外收入              834,883.56 66,193,541.62 -65,358,658.06         -98.74%
                                                                                  偿款金额较大所致。
                                                                                  主要系上期计提诉讼预
营业外支出            1,125,613.00 60,887,021.18 -59,761,408.18         -98.15%
                                                                                  计负债金额较大所致。
                                                                                  主要系本期销量及毛利
利润总额            -11,530,332.69 3,436,252.62 -14,966,585.31         -435.55%
                                                                                  率下降所致。
                                                                                  主要系本期销量及毛利
净利润              -12,114,108.06 2,920,577.25 -15,034,685.31         -514.78%
                                                                                  率下降所致。
经营活动产生的现                                                                  主要系本期销售量下降
                     10,055,915.95 37,799,197.27 -27,743,281.32         -73.40%
金流量净额                                                                        所致。
投资活动产生的现                                                                  主要系上期收到拆迁补
                    -13,119,952.35 61,287,991.45 -74,407,943.80        -121.41%
金流量净额                                                                        偿款金额较大所致。

 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 √适用 □不适用
     上海文盛投资管理有限公司与信联讯通讯设备有限公司借款合同纠纷一案,北京市高级人民法院
 对本公司提起的上诉已于 2012 年 5 月 22 日开庭审理(详见公司 2012-017 号公告)。
     公司于 2012 年 7 月 30 日收到北京市高级人民法院(2012)高民终字第 1017 号民事裁定书,裁定
 本案中止诉讼(详见公司 2012-024 号公告)。
     另外,宁波双圆有限公司(宁波双圆)在宁波市中级人民法院向我公司提起诉讼,请求法院判决
 确认宁波双圆与我公司于 2001 年 8 月 20 日签订的《资产置换协议》合法有效,确认宁波双圆是第三
 人信联讯通讯设备有限公司的股东,并要求办理股权工商变更登记(详见公司 2012-023 号公告),宁
 波市中级人民法院已于 2012 年 10 月 17 日开庭审理此案。

 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
 □适用 √不适用

 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
 及原因说明
 □适用 √不适用


 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
     报告期内无需要执行的现金分红情况。




                                                                  宁波富邦精业集团股份有限公司
                                                                              法定代表人:郑锦浩
                                                                              2012 年 10 月 27 日




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§4 附录
4.1
                                     合并资产负债表
                                    2012 年 9 月 30 日
编制单位: 宁波富邦精业集团股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额              年初余额
流动资产:
    货币资金                                          168,789,959.59        205,013,713.13
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                       2,005,598.32          2,005,598.32
    应收票据                                            51,117,154.29         49,597,034.69
    应收账款                                            23,621,801.88         16,977,325.43
    预付款项                                             3,258,710.68         19,555,659.88
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             180,630.60            180,002.86
    买入返售金融资产
    存货                                              112,909,059.10        103,965,705.02
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                   2,708.73
      流动资产合计                                    361,882,914.46        397,297,748.06
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                    18,861,150.00         19,835,200.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        47,310,592.89         47,310,592.89
    投资性房地产                                         6,963,915.45          7,542,312.51
    固定资产                                          166,529,734.00        177,387,401.52
    在建工程                                            43,440,490.73            572,838.76
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            38,442,790.88         39,172,567.29
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                          81,209.93             81,209.93
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                  321,629,883.88        291,902,122.90
          资产总计                                    683,512,798.34        689,199,870.96
流动负债:
    短期借款                                          338,500,000.00        343,500,000.00

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    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                     129,500,000.00                  119,449,073.60
    应付账款                                        4,922,750.91                   7,975,361.09
    预收款项                                        2,490,902.47                   2,651,346.62
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                      117,622.76                     743,157.02
    应交税费                                       -2,562,607.83                   1,874,229.16
    应付利息                                          564,166.67                     726,849.28
    应付股利                                        2,615,696.39                   2,615,696.39
    其他应付款                                     14,144,870.12                   3,356,602.89
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                               490,293,401.49                  482,892,316.05
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                       56,545,143.98                  56,545,143.98
    递延所得税负债                                 11,798,521.63                  12,042,034.13
    其他非流动负债
      非流动负债合计                               68,343,665.61                  68,587,178.11
        负债合计                                 558,637,067.10                  551,479,494.16
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                           133,747,200.00                  133,747,200.00
    资本公积                                       11,863,072.27                  12,593,609.77
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       13,620,517.31                  13,620,517.31
    一般风险准备
    未分配利润                                   -34,355,058.34                  -22,240,950.28
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                   124,875,731.24                  137,720,376.80
    少数股东权益
          所有者权益合计                         124,875,731.24                  137,720,376.80
        负债和所有者权益总计                     683,512,798.34                  689,199,870.96
公司法定代表人: 郑锦浩 主管会计工作负责人:宋汉心 会计机构负责人:岳培青

                                    母公司资产负债表
                                    2012 年 9 月 30 日
编制单位: 宁波富邦精业集团股份有限公司


                                             6
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                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                  期末余额              年初余额
 流动资产:
     货币资金                               117,567,284.39            153,406,791.25
     交易性金融资产                             346,078.05                346,078.05
     应收票据                                27,438,418.70             36,923,230.14
     应收账款                                23,319,262.28             16,898,064.74
     预付款项                                   747,891.01             18,615,634.91
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                 506,291.56                561,748.14
     存货                                   106,681,505.85            105,049,690.79
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
       流动资产合计                         276,606,731.84            331,801,238.02
 非流动资产:
     可供出售金融资产                        18,861,150.00             19,835,200.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                            61,310,592.89             61,310,592.89
     投资性房地产                            23,989,525.59             23,212,079.93
     固定资产                               145,969,578.65            157,886,398.35
     在建工程                                43,393,926.04                508,239.97
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                38,442,790.88             39,172,567.29
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产
     其他非流动资产
       非流动资产合计                       331,967,564.05            301,925,078.43
          资产总计                          608,574,295.89            633,726,316.45
 流动负债:
     短期借款                               338,500,000.00            343,500,000.00
     交易性金融负债
     应付票据                                62,500,000.00             68,668,862.59
     应付账款                                 4,139,226.54              6,864,021.07
     预收款项                                                           2,342,902.23
     应付职工薪酬                                65,302.83                631,135.35
     应交税费                                -2,267,428.71              1,250,465.70
     应付利息                                   564,166.67                726,849.28
     应付股利                                 2,615,696.39              2,615,696.39
     其他应付款                              13,944,133.49              3,327,183.59
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
       流动负债合计                         420,061,097.21            429,927,116.20

                                  7
600768                                      宁波富邦精业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告



非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                       56,545,143.98                     56,545,143.98
    递延所得税负债                                 11,798,521.63                     12,042,034.13
    其他非流动负债
      非流动负债合计                               68,343,665.61                     68,587,178.11
        负债合计                                 488,404,762.82                     498,514,294.31
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                           133,747,200.00                     133,747,200.00
    资本公积                                       11,863,072.27                     12,593,609.77
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       13,620,517.31                     13,620,517.31
    一般风险准备
    未分配利润                                   -39,061,256.51                     -24,749,304.94
所有者权益(或股东权益)合计                     120,169,533.07                     135,212,022.14
        负债和所有者权益(或股东权益)总计       608,574,295.89                     633,726,316.45
公司法定代表人: 郑锦浩 主管会计工作负责人:宋汉心 会计机构负责人:岳培青

4.2
                                          合并利润表
编制单位: 宁波富邦精业集团股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                 年初至报告期   上年年初至报
                              本期金额            上期金额
          项目                                                 期末金额(1-9    告期期末金额
                            (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                     月)         (1-9 月)
 一、营业总收入            247,671,781.13     272,205,681.88 750,885,276.90 824,701,289.00
      其中:营业收入       247,671,781.13     272,205,681.88 750,885,276.90 824,701,289.00
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金
 收入
 二、营业总成本            252,784,191.02     276,290,077.38     765,027,949.74     827,914,834.65
      其中:营业成本       239,044,805.94     262,948,570.98     724,242,366.83     786,403,236.75
            利息支出
            手续费及佣金
 支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同
 准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附
                              336,320.81            272,121.25        780,498.01         936,676.64
 加
            销售费用        1,481,527.90        1,203,415.87       4,450,366.06       4,159,895.12


                                                8
600768                                        宁波富邦精业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告



             管理费用          6,149,560.65       6,107,814.73      18,786,204.96      20,286,423.00
             财务费用          5,551,657.20       5,323,621.69      16,551,264.14      15,381,321.50
             资产减值损失        220,318.52         434,532.86         217,249.74         747,281.64
     加:公允价值变动收
 益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失
                                      0.00                  0.00     2,903,069.59       1,343,277.83
 以“-”号填列)
             其中:对联营
 企业和合营企业的投资收
 益
           汇兑收益(损失
 以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”
                              -5,112,409.89      -4,084,395.50     -11,239,603.25      -1,870,267.82
 号填列)
     加:营业外收入             571,095.74       66,081,581.13         834,883.56      66,193,541.62
     减:营业外支出             583,777.57       60,245,259.62       1,125,613.00      60,887,021.18
       其中:非流动资产
 处置损失
 四、利润总额(亏损总额
                              -5,125,091.72       1,751,926.01     -11,530,332.69       3,436,252.62
 以“-”号填列)
     减:所得税费用             145,011.96            158,703.04        583,775.37         515,675.37
 五、净利润(净亏损以“-”
                              -5,270,103.68       1,593,222.97     -12,114,108.06       2,920,577.25
 号填列)
     归属于母公司所有者
                              -5,270,103.68       1,593,222.97     -12,114,108.06       2,920,577.25
 的净利润
     少数股东损益
 六、每股收益:
     (一)基本每股收益              -0.039              0.012             -0.091              0.022
     (二)稀释每股收益              -0.039              0.012             -0.091              0.022
 七、其他综合收益               -929,775.00      -3,199,875.00        -730,537.50      -3,018,750.00
 八、综合收益总额             -6,199,878.68      -1,606,652.03     -12,844,645.56         -98,172.75
     归属于母公司所有者
                              -6,199,878.68      -1,606,652.03     -12,844,645.56          -98,172.75
 的综合收益总额
     归属于少数股东的综
 合收益总额

公司法定代表人: 郑锦浩    主管会计工作负责人:宋汉心 会计机构负责人:岳培青

                                         母公司利润表
编制单位: 宁波富邦精业集团股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                 年初至报告期   上年年初至报
                              本期金额           上期金额
           项目                                                期末金额(1-9    告期期末金额
                            (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                      月)        (1-9 月)
一、营业收入              148,048,905.37 189,124,197.09 454,169,099.17 550,436,618.06
    减:营业成本          141,593,555.59 181,924,151.89 432,754,439.70 518,279,465.59
         营业税金及附加         305,656.90         233,971.17        690,731.16     797,465.91
         销售费用               620,921.71         746,216.23      2,561,706.06   2,657,634.48
         管理费用           5,469,836.89       5,369,657.08      17,505,797.98  18,174,079.53
         财务费用           5,797,117.12       5,347,247.67      17,174,446.49  15,459,378.29

                                                  9
600768                                  宁波富邦精业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告



          资产减值损失        200,486.68    429,953.62       26,149.06               719,341.85
    加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失
                                    0.00          0.00   2,903,069.59             1,343,277.83
以“-”号填列)
            其中:对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润(亏损以“-”
                           -5,938,669.52 -4,927,000.57 -13,641,101.69            -4,307,469.76
号填列)
    加:营业外收入             64,296.79 66,068,074.60       90,468.28           66,179,627.44
    减:营业外支出            448,105.91 60,143,404.80      761,318.16           60,514,481.75
      其中:非流动资产
处置损失
三、利润总额(亏损总额
                           -6,322,478.64    997,669.23 -14,311,951.57             1,357,675.93
以“-”号填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”
                           -6,322,478.64    997,669.23 -14,311,951.57             1,357,675.93
号填列)
五、每股收益:
    (一)基本每股收益            -0.047         0.007          -0.107                   0.010
    (二)稀释每股收益            -0.047         0.007          -0.107                   0.010
六、其他综合收益             -929,775.00 -3,199,875.00     -730,537.50           -3,018,750.00
七、综合收益总额           -7,252,253.64 -2,202,205.77 -15,042,489.07            -1,661,074.07
公司法定代表人: 郑锦浩 主管会计工作负责人:宋汉心 会计机构负责人:岳培青

4.3
                                    合并现金流量表
                                      2012 年 1—9 月
编制单位: 宁波富邦精业集团股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                               年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                     (1-9 月)         金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      875,854,517.68        952,654,398.19
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                        715,848.83
    收到其他与经营活动有关的现金                        3,886,343.31          3,832,650.48
      经营活动现金流入小计                            880,456,709.82        956,487,048.67
    购买商品、接受劳务支付的现金                      823,958,297.50        871,703,929.14
    客户贷款及垫款净增加额

                                            10
600768                                  宁波富邦精业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告



    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                 25,549,485.49                 24,112,110.13
    支付的各项税费                                 11,599,322.27                 11,711,248.06
    支付其他与经营活动有关的现金                    9,293,688.61                 11,160,564.07
      经营活动现金流出小计                       870,400,793.87                 918,687,851.40
         经营活动产生的现金流量净额                10,055,915.95                 37,799,197.27
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                          2,903,069.59                  1,343,277.83
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                       18,000.00                 66,179,627.44
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                          2,921,069.59                 67,522,905.27
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                   16,041,021.94                  6,234,913.82
付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                         16,041,021.94                  6,234,913.82
         投资活动产生的现金流量净额              -13,119,952.35                  61,287,991.45
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                           306,000,000.00                 284,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                       306,000,000.00                 284,000,000.00
    偿还债务支付的现金                           311,000,000.00                 326,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金             17,959,717.14                 14,288,446.31
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                       328,959,717.14                 340,788,446.31
         筹资活动产生的现金流量净额              -22,959,717.14                 -56,788,446.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -26,023,753.54                  42,298,742.41
    加:期初现金及现金等价物余额                 194,813,713.13                 132,055,658.42
六、期末现金及现金等价物余额                     168,789,959.59                 174,354,400.83
公司法定代表人: 郑锦浩 主管会计工作负责人:宋汉心 会计机构负责人:岳培青

                                    母公司现金流量表
                                      2012 年 1—9 月
编制单位: 宁波富邦精业集团股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                               年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                     (1-9 月)           金额(1-9 月)

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600768                                宁波富邦精业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告



一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                 530,325,087.70               623,186,592.22
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                    3,210,286.04                1,734,927.15
      经营活动现金流入小计                       533,535,373.74               624,921,519.37
    购买商品、接受劳务支付的现金                 491,095,397.70               579,777,089.41
    支付给职工以及为职工支付的现金                 22,775,282.65               21,896,806.74
    支付的各项税费                                 10,733,031.35               10,645,760.31
    支付其他与经营活动有关的现金                    4,978,045.47               10,717,690.99
      经营活动现金流出小计                       529,581,757.17               623,037,347.45
         经营活动产生的现金流量净额                 3,953,616.57                1,884,171.92
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                          2,903,069.59                1,343,277.83
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                       18,000.00               66,179,627.44
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                          2,921,069.59               67,522,905.27
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                   14,754,475.88                6,163,509.23
付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                         14,754,475.88                6,163,509.23
         投资活动产生的现金流量净额              -11,833,406.29                61,359,396.04
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                           306,000,000.00               284,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                       306,000,000.00               284,000,000.00
    偿还债务支付的现金                           311,000,000.00               326,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金             17,959,717.14               14,288,446.31
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                       328,959,717.14               340,788,446.31
         筹资活动产生的现金流量净额              -22,959,717.14               -56,788,446.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -30,839,506.86                 6,455,121.65
    加:期初现金及现金等价物余额                 148,406,791.25               113,808,743.31
六、期末现金及现金等价物余额                     117,567,284.39               120,263,864.96
公司法定代表人: 郑锦浩 主管会计工作负责人:宋汉心 会计机构负责人:岳培青




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