2014 年第三季度报告
宁波富邦精业集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑锦浩、主管会计工作负责人宋汉心及会计机构负责人（会计主管人员）岳培青
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 666,635,729.94 705,936,841.84 -5.57
归属于上市公司 64,668,761.93 99,867,718.61 -35.25
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -9,104,236.11 -36,251,221.89 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 621,791,148.12 668,426,563.92 -6.98
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归属于上市公司 -35,873,956.68 -19,901,054.09 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -36,349,864.03 -23,252,831.42 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -43.61 -15.41 减少 28.20 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.268 -0.149 不适用
（元/股）
稀释每股收益 -0.268 -0.149 不适用
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 3,100.48 3,100.48
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 302,000.00 423,000.00
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
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至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 9,446.07 49,806.87
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计 314,546.55 475,907.35
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,435
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
宁波富邦控 0 47,162,160 35.26 0 境内非国
股集团有限 无 有法人
公司
上海城开（集 0 6,448,807 4.82 0 国有法人
未知
团）有限公司
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天津腾飞投 0 3,803,049 2.84 0 境内非国
未知
资有限公司 有法人
张建军 -380,000 3,104,480 2.32 0 境内自然
未知
人
周家珍 515,900 1,212,438 0.91 0 境内自然
未知
人
袁盛梧 0 890,000 0.67 0 境内自然
未知
人
郭巍 213,100 843,300 0.63 0 境内自然
未知
人
王雅君 784,656 0.59 0 境内自然
未知
人
厦门国际信 -1,284,182 700,000 0.52 0 其他
托有限公司
－聚宝二号
未知
新型结构化
证券投资集
合资金信托
罗金海 589,200 0.44 0 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
宁波富邦控股集团有限公司 47,162,160 人民币普通股
上海城开（集团）有限公司 6,448,807 人民币普通股
天津腾飞投资有限公司 3,803,049 人民币普通股
张建军 3,104,480 人民币普通股
周家珍 1,212,438 人民币普通股
袁盛梧 890,000 人民币普通股
郭巍 843,300 人民币普通股
王雅君 784,656 人民币普通股
厦门国际信托有限公司－聚宝二号新型 700,000
人民币普通股
结构化证券投资集合资金信托
罗金海 589,200 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前 3 名股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人，后 7 名股东公司未知其关联及一
致行动情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减幅度
项目名称 期末金额 年初金额 增减额 主要原因
(%)
交易性金融 主要系持有的基金减
资产 361,277.75 2,252,877.75 -1,891,600.00 -83.96% 少所致。
主要系预付货款增加
预付款项 38,061,202.48 7,110,721.91 30,950,480.57 435.26% 所致。
主要系支付的押金增
其他应收款 2,659,397.28 1,503,543.51 1,155,853.77 76.88% 加所致。
主要系工程完工转入
在建工程 14,140,299.73 23,383,446.61 -9,243,146.88 -39.53% 固定资产所致。
主要系应付购货款减
应付账款 5,446,822.60 13,773,910.74 -8,327,088.14 -60.46% 少所致。
应付职工薪 主要系应付工资增加
酬 261,153.27 198,990.33 62,162.94 31.24% 所致。
主要系应交增值税减
应交税费 244,045.99 1,602,892.14 -1,358,846.15 -84.77% 少所致。
主要系应付工程款增
其他应付款 19,530,232.32 2,367,985.90 17,162,246.42 724.76% 加所致。
主要系本期销量及毛
未分配利润 -91,041,215.32 -55,167,258.64 -35,873,956.68 -65.03% 利率下降所致。
年初至报告期期 增减幅度
上年同期 增减额 主要原因
末 (%)
营业税金及 主要系应交城市维护
附加 862,754.48 380,993.74 481,760.74 126.45% 建设税增加所致。
资产减值损 主要系本期转回存货
失 -1,372,992.52 108,936.10 -1,481,928.62 -1360.37% 跌价准备所致。
主要系收到中华纸业
有限公司分红减少所
投资收益 743,750.86 1,985,803.37 -1,242,052.51 -62.55% 致。
主要系上期有出售房
营业外收入 480,050.72 3,419,894.79 -2,939,844.07 -85.96% 产取得收益所致。
主要系本期销量及毛
利润总额 -35,135,907.52 -19,302,601.90 -15,833,305.62 82.03% 利率下降所致。
主要系本期销量及毛
净利润 -35,873,956.68 -19,901,054.09 -15,972,902.59 80.26% 利率下降所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
上海文盛投资管理有限公司与信联讯通讯设备有限公司借款合同纠纷一案，北京市高级人民
法院对本公司提起的上诉已于 2012 年 5 月 22 日开庭审理（详见公司 2012-017 号公告）。
公司于2012年7月收到北京市高级人民法院（2012）高民终字第1017号民事裁定书，裁定本案
中止诉讼（详见公司2012-024号公告）。截至本财务报告日，该案已恢复审理（详见公司2014-003
号、2014-008号公告）。2014年7月21日，北京市高级人民法院对该案进行了开庭审理，尚未有裁
决。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
由于新准则的实施而进行的会计政策变更对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产
生影响，公司对以下会计政策进行了变更：
根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，该准则未予规范的其他权益性投资，
适用于《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》。因此，公司持有的不具有控制、共同控
制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，属于《企业会
计准则第 2 号—长期股权投资》未予规范的其他权益性投资，不再作为长期股权投资核算，而应
适用《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，作为可供出售金融资产进行核算，并对其
采用追溯调整法进行调整。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日归 2013年12月31日
单位 属于母公司股东 长期股权投资 可供出售金融资 归属于母公司股
权益（+/-） （+/-） 产（+/-） 东权益（+/-）
宁波中华 权益性投资 0 -47,310,592.89 47,310,592.89 0
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纸业有限
公司
合计 - 0 -47,310,592.89 47,310,592.89 0
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项
目金额产生影响，对公司2013年末及本期末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度及本期净
利润未产生影响。
宁波富邦精业集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 郑锦浩
日期 2014-10-28
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:宁波富邦精业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 123,450,882.62 158,979,980.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 361,277.75 2,252,877.75
应收票据 51,219,003.43 66,476,610.68
应收账款 32,194,791.43 33,122,518.99
预付款项 38,061,202.48 7,110,721.91
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,659,397.28 1,503,543.51
买入返售金融资产
存货 90,610,256.15 104,878,042.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 101,682.38
流动资产合计 338,658,493.52 374,324,295.48
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 55,890,592.89 54,990,592.89
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 6,153,074.45 6,788,058.35
固定资产 215,047,858.01 209,299,602.08
在建工程 14,140,299.73 23,383,446.61
工程物资
固定资产清理 321,874.74
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,400,346.60 37,127,656.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,190.00 23,190.00
其他非流动资产
非流动资产合计 327,977,236.42 331,612,546.36
资产总计 666,635,729.94 705,936,841.84
流动负债：
短期借款 365,200,000.00 333,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据 140,545,280.68 183,969,371.08
应付账款 5,446,822.60 13,773,910.74
预收款项 1,593,667.98 2,135,613.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 261,153.27 198,990.33
应交税费 244,045.99 1,602,892.14
应付利息 555,000.00 654,594.07
应付股利 2,615,696.39 2,615,696.39
其他应付款 19,530,232.32 2,367,985.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 535,991,899.23 540,319,054.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 56,545,143.98 56,545,143.98
递延所得税负债 9,429,924.80 9,204,924.80
其他非流动负债
非流动负债合计 65,975,068.78 65,750,068.78
负债合计 601,966,968.01 606,069,123.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,747,200.00 133,747,200.00
资本公积 8,342,259.94 7,667,259.94
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,620,517.31 13,620,517.31
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一般风险准备
未分配利润 -91,041,215.32 -55,167,258.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 64,668,761.93 99,867,718.61
合计
少数股东权益
所有者权益合计 64,668,761.93 99,867,718.61
负债和所有者权益总 666,635,729.94 705,936,841.84
计
法定代表人：郑锦浩 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:宁波富邦精业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 72,803,164.48 96,485,928.55
交易性金融资产 361,277.75 361,277.75
应收票据 37,062,573.65 44,670,634.43
应收账款 30,851,004.00 33,251,242.17
预付款项 14,035,912.94 5,268,017.92
应收利息
应收股利
其他应收款 2,879,846.54 1,636,992.77
存货 85,808,387.47 102,942,769.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 243,802,166.83 284,616,863.29
非流动资产：
可供出售金融资产 55,890,592.89 54,990,592.89
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,000,000.00 14,000,000.00
投资性房地产 17,975,317.10 18,610,301.00
固定资产 200,331,143.76 194,345,943.05
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2014 年第三季度报告
在建工程 12,933,534.82 23,208,996.21
工程物资
固定资产清理 321,874.74
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,400,346.60 37,127,656.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 337,852,809.91 342,283,489.58
资产总计 581,654,976.74 626,900,352.87
流动负债：
短期借款 345,400,000.00 333,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 67,245,280.68 108,969,371.08
应付账款 5,022,814.89 15,122,659.39
预收款项 324,581.24 1,295,896.28
应付职工薪酬 187,606.43 141,191.54
应交税费 829,367.49 1,239,762.85
应付利息 555,000.00 654,594.07
应付股利 2,615,696.39 2,615,696.39
其他应付款 38,393,148.76 6,316,019.62
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 460,573,495.88 469,355,191.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 56,545,143.98 56,545,143.98
递延所得税负债 9,429,924.80 9,204,924.80
其他非流动负债
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2014 年第三季度报告
非流动负债合计 65,975,068.78 65,750,068.78
负债合计 526,548,564.66 535,105,260.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,747,200.00 133,747,200.00
资本公积 8,342,259.94 7,667,259.94
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,620,517.31 13,620,517.31
一般风险准备
未分配利润 -100,603,565.17 -63,239,884.38
所有者权益（或股东权益）合计 55,106,412.08 91,795,092.87
负债和所有者权益（或股 581,654,976.74 626,900,352.87
东权益）总计
法定代表人：郑锦浩 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青
合并利润表
编制单位：宁波富邦精业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 218,854,765.87 251,061,583.44 621,791,148.12 668,426,563.92
其中：营业收入 218,854,765.87 251,061,583.44 621,791,148.12 668,426,563.92
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 229,030,179.72 261,387,645.49 657,589,809.59 692,372,851.16
其中：营业成本 215,493,411.66 246,986,055.45 619,029,327.99 654,260,689.10
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
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2014 年第三季度报告
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 164,410.04 103,350.06 862,754.48 380,993.74
及附加
销售费用 1,306,282.76 1,222,461.26 3,800,230.68 3,719,479.72
管理费用 7,006,873.93 6,833,426.53 19,069,151.22 18,171,584.47
财务费用 4,542,773.88 5,761,796.21 16,201,337.74 15,731,168.03
资产减值 516,427.45 480,555.98 -1,372,992.52 108,936.10
损失
加：公允价值变动 104,467.72 0.00 104,467.72 0.00
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失 0.00 480,000.00 743,750.86 1,985,803.37
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 -10,070,946.13 -9,846,062.05 -34,950,442.89 -21,960,483.87
“－”号填列）
加：营业外收入 316,615.42 3,121,151.34 480,050.72 3,419,894.79
减：营业外支出 232,307.20 303,676.13 665,515.35 762,012.82
其中：非流动资 0.00 34,703.70 0.00 35,998.90
产处置损失
四、利润总额（亏损总 -9,986,637.91 -7,028,586.84 -35,135,907.52 -19,302,601.90
额以“－”号填列）
减：所得税费用 289,375.45 148,887.21 738,049.16 598,452.19
五、净利润（净亏损以 -10,276,013.36 -7,177,474.05 -35,873,956.68 -19,901,054.09
“－”号填列）
归属于母公司所 -10,276,013.36 -7,177,474.05 -35,873,956.68 -19,901,054.09
有者的净利润
少数股东损益
六、每股收益：
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2014 年第三季度报告
（一）基本每股收 -0.077 -0.054 -0.268 -0.149
益(元/股)
（二）稀释每股收 -0.077 -0.054 -0.268 -0.149
益(元/股)
七、其他综合收益 615,000.00 345,000.00 675,000.00 -960,000.00
八、综合收益总额 -9,661,013.36 -6,832,474.05 -35,198,956.68 -20,861,054.09
归属于母公司所 -9,661,013.36 -6,832,474.05 -35,198,956.68 -20,861,054.09
有者的综合收益总额
归属于少数股东
的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
法定代表人：郑锦浩 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青
母公司利润表
编制单位：宁波富邦精业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 110,332,581.54 131,349,386.12 325,226,906.09 373,404,303.82
减：营业成本 109,097,619.67 129,259,753.38 329,526,158.50 365,665,122.10
营业税金及 138,873.46 71,335.31 689,255.32 245,337.15
附加
销售费用 678,979.29 638,400.56 2,224,013.46 1,818,825.38
管理费用 4,570,040.83 5,925,575.09 15,245,511.08 15,760,861.04
财务费用 5,960,280.88 5,979,998.25 17,113,135.72 16,471,448.98
资产减值损 387,886.03 453,456.98 -1,606,896.47 8,825.85
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损 0.00 480,000.00 743,750.86 1,985,803.37
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以 -10,501,098.62 -10,499,133.45 -37,220,520.66 -24,580,313.31
“－”号填列）
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2014 年第三季度报告
加：营业外收入 26,615.42 3,121,151.34 188,515.42 3,418,994.79
减：营业外支出 115,447.62 196,053.07 331,675.55 440,130.03
其中：非流动 0.00 34,703.70 0.00 35,998.90
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 -10,589,930.82 -7,574,035.18 -37,363,680.79 -21,601,448.55
额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 -10,589,930.82 -7,574,035.18 -37,363,680.79 -21,601,448.55
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收 -0.079 -0.057 -0.279 -0.162
益(元/股)
（二）稀释每股收 -0.079 -0.057 -0.279 -0.162
益(元/股)
六、其他综合收益 615,000.00 345,000.00 675,000.00 -960,000.00
七、综合收益总额 -9,974,930.82 -7,229,035.18 -36,688,680.79 -22,561,448.55
法定代表人：郑锦浩 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：宁波富邦精业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 749,126,350.08 748,988,455.59
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
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2014 年第三季度报告
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 17,162,246.42 17,049,664.39
的现金
经营活动现金流入小计 766,288,596.50 766,038,119.98
购买商品、接受劳务支付的 734,003,045.53 748,536,572.46
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 24,897,815.42 25,558,860.98
付的现金
支付的各项税费 9,260,690.70 9,996,642.86
支付其他与经营活动有关 7,231,280.96 18,197,265.57
的现金
经营活动现金流出小计 775,392,832.61 802,289,341.87
经营活动产生的现金 -9,104,236.11 -36,251,221.89
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,996,067.72
取得投资收益收到的现金 743,750.86 1,985,803.37
处置固定资产、无形资产和 17,860.00 2,871,969.11
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
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2014 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 2,757,678.58 4,857,772.48
购建固定资产、无形资产和 13,928,548.75 18,238,224.28
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 13,928,548.75 18,238,224.28
投资活动产生的现金 -11,170,870.17 -13,380,451.80
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 416,800,000.00 335,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 416,800,000.00 335,000,000.00
偿还债务支付的现金 384,600,000.00 335,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息 17,610,884.44 17,316,252.46
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 402,210,884.44 352,816,252.46
筹资活动产生的现金 14,589,115.56 -17,816,252.46
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,685,990.72 -67,447,926.15
加：期初现金及现金等价物 65,212,716.46 123,618,202.53
余额
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2014 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 59,526,725.74 56,170,276.38
法定代表人：郑锦浩 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：宁波富邦精业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 389,417,265.38 400,972,682.68
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 32,077,129.14 12,273,983.17
的现金
经营活动现金流入小计 421,494,394.52 413,246,665.85
购买商品、接受劳务支付的 370,463,742.12 402,942,956.18
现金
支付给职工以及为职工支 20,980,607.83 22,505,803.98
付的现金
支付的各项税费 6,741,290.05 8,403,608.47
支付其他与经营活动有关 5,057,694.66 10,239,412.38
的现金
经营活动现金流出小计 403,243,334.66 444,091,781.01
经营活动产生的现金 18,251,059.86 -30,845,115.16
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 743,750.86 1,985,803.37
处置固定资产、无形资产和 8,500.00 2,871,969.11
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 752,250.86 4,857,772.48
购建固定资产、无形资产和 12,532,083.31 16,691,898.77
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2014 年第三季度报告
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 12,532,083.31 16,691,898.77
投资活动产生的现金 -11,779,832.45 -11,834,126.29
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 357,400,000.00 335,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 357,400,000.00 335,000,000.00
偿还债务支付的现金 345,000,000.00 335,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息 17,610,884.44 17,316,252.46
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 362,610,884.44 352,816,252.46
筹资活动产生的现金 -5,210,884.44 -17,816,252.46
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,260,342.97 -60,495,493.91
加：期初现金及现金等价物 38,218,674.63 98,603,540.99
余额
六、期末现金及现金等价物余额 39,479,017.60 38,108,047.08
法定代表人：郑锦浩 主管会计工作负责人：宋汉心 会计机构负责人：岳培青
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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