2019 年第三季度报告
公司代码：600773 公司简称：西藏城投
西藏城市发展投资股份有限公司
2019 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱贤麟、主管会计工作负责人廖婷 及会计机构负责人（会计主管人员）
李晓帅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 12,908,660,134.98 11,869,893,816.47 8.75
归属于上市公司股
3,366,350,953.67 3,307,127,114.38 1.79
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现
-114,119,597.44 -708,046,894.62 -
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 938,201,059.90 807,594,061.53 16.17
归属于上市公司股
71,518,750.45 70,457,567.48 1.51
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 67,806,491.87 60,336,605.98 12.38
损益的净利润
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加权平均净资产收
2.14 2.17 减少 0.03 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.087 0.086 1.16
股）
稀释每股收益（元/
0.087 0.086 1.16
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目 说明
（7－9 月） 额（1-9 月）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易 3,875,045.66
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
对外委托贷款取得的损益 1,163,600.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 172,620.28 -88,968.16
所得税影响额 -43,155.07 -1,237,419.53
合计 129,465.21 3,712,258.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 50,389
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 股份状态 数量
量
上海市静安区国有
资产监督管理委员 391,617,705 47.78 73,556,050 无 - 国家
会
东方国际(集团)有 -
13,786,600 1.68 无 - 国有法人
限公司
厦门达沃斯投资有 - 境内非国有
12,849,740 1.57 无 -
限公司 法人
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中央汇金资产管理 -
12,047,400 1.47 无 - 国有法人
有限责任公司
中国工商银行股份 -
有限公司－中证上
海国企交易型开放 6,252,371 0.76 无 - 其他
式指数证券投资基
金
南京长恒实业有限 - 境内非国有
4,650,338 0.57 无 -
公司 法人
周逸诚 3,794,817 0.46 - 无 - 境内自然人
吴盛柱 3,700,096 0.45 - 无 - 境内自然人
王政兴 3,620,080 0.44 - 无 - 境内自然人
彭平良 3,255,900 0.40 - 无 - 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海市静安区国有资产监
318,061,655 人民币普通股 318,061,655
督管理委员会
东方国际(集团)有限公司 13,786,600 人民币普通股 13,786,600
厦门达沃斯投资有限公司 12,849,740 人民币普通股 12,849,740
中央汇金资产管理有限责
12,047,400 人民币普通股 12,047,400
任公司
中国工商银行股份有限公
司－中证上海国企交易型 6,252,371 人民币普通股 6,252,371
开放式指数证券投资基金
南京长恒实业有限公司 4,650,338 人民币普通股 4,650,338
周逸诚 3,794,817 人民币普通股 3,794,817
吴盛柱 3,700,096 人民币普通股 3,700,096
王政兴 3,620,080 人民币普通股 3,620,080
彭平良 3,255,900 人民币普通股 3,255,900
上述股东关联关系或一致
公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动
行动的说明
表决权恢复的优先股股东
无
及持股数量的说明
注：1、上海市静安区国资委因承诺锁定延长 6 个月。
2、自本次重组完成之日起 12 个月内（即：2018 年 3 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日），静安区国
资委不以任何方式转让在本次重组前所持有的西藏城投股票，包括但不限于通过证券市场公开转
让、通过协议方式转让或由西藏城投回购该等股票。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债
期末余额 期初余额 增减比率 变动原因
表科目
本期结构性存款到
期，转至货币资金科
目核算，18 年年末
货币资金 1,303,973,285.01 366,570,006.59 255.72%
在其他流动资产列
示；且本期收到的预
售房款有所增加。
本期收到了西藏国
应收利息 - 5,543,645.85 -100.00% 能矿业公司委贷利
息。
本期到货的自营商
预付账款 13,844,573.18 28,273,872.84 -51.03% 品转至存货科目核
算。
本期结构性存款到
其他流动
272,120,564.94 849,616,585.19 -67.97% 期转入货币资金列
资产
示。
本期孙公司陕西世
贸之都静安荟奥莱
在建工程 5,872,067.36 140,014,263.95 -95.81% 公园竣工由在建工
程转至固定资产核
算。
其他非流 本期收回西藏国能
- 70,500,000.00 -100.00%
动资产 矿业公司委贷本金。
本期新增 3 亿银行
短期借款 500,000,000.00 200,000,000.00 150.00%
短期借款。
本期孙公司上海北
预收账款 1,172,251,114.71 797,830,702.76 46.93%
方广富林置业的佘
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山和园项目和孙公
司泉州上实置业的
海宸尊域项目开启
预售，收到了较多的
预收房款。
本期支付了较多应
应付账款 624,102,078.72 921,801,887.89 -32.30%
付未付工程款。
一年内到
本期归还了一年内
期非流动 - 250,500,000.00 -100.00%
到期的银行借款。
负债
利润表科
2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 增减比率 变动原因
目
本期孙公司泉州市
上实置业有限公司
税金及附
88,471,290.33 54,927,463.88 61.07% 结转收入对应结转
加
了较多的土地增值
税。
上期孙公司泉州上
营业外支 实置业捐资助学发
380,480.39 5,703,464.85 -93.33%
出 生了较多的捐赠支
出。
现金流量
2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 增减比率 变动原因
表科目
销售商品、
提供劳务 本期收到的售房款
1,414,090,649.94 810,151,413.45 74.55%
收到的现 较上期有所增加。
金
购建固定
资产、无形
本期孙公司陕西世
资产和其
192,077,658.19 8,493,973.55 2161.34% 贸之都支付了较多
他长期资
的工程款。
产所支付
的现金
上期为西藏国能矿
投资支付
90,600,000.00 460,000,000.00 -80.30% 业委托贷款，本期仅
的现金
购买了结构性存款。
偿还债务 本期归还到期银行
所支付的 833,138,338.08 1,340,612,500.00 -37.85% 借款较上期有所减
现金 少。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
西藏城市发展投资股份有
公司名称
限公司
法定代表人 朱贤麟
日期 2019 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,303,973,285.01 366,570,006.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 52,651,903.57 169,674,016.76
应收款项融资
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预付款项 13,844,573.18 28,273,872.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 400,313,818.27 414,543,233.47
其中：应收利息 5,543,645.85
应收股利
买入返售金融资产
存货 8,941,859,364.90 8,019,343,634.97
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 272,120,564.94 849,616,585.19
流动资产合计 10,984,763,509.87 9,848,021,349.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 17,100,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 213,243,758.64 209,687,765.08
其他权益工具投资 10,000,000.00
其他非流动金融资产 7,100,000.00
投资性房地产 73,933,701.33 77,890,680.29
固定资产 1,267,053,992.01 1,145,552,190.59
在建工程 5,872,067.36 140,014,263.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 243,810,089.29 247,698,297.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 66,884,233.37 77,430,486.61
递延所得税资产 35,998,783.11 35,998,783.11
其他非流动资产 70,500,000.00
非流动资产合计 1,923,896,625.11 2,021,872,466.65
资产总计 12,908,660,134.98 11,869,893,816.47
流动负债：
短期借款 500,000,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 624,102,078.72 921,801,887.89
预收款项 1,172,251,114.71 797,830,702.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,482,928.55 3,852,884.02
应交税费 140,596,729.58 76,874,603.47
其他应付款 1,026,666,726.10 1,082,990,507.48
其中：应付利息 54,132,666.28 19,769,818.12
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 250,500,000.00
其他流动负债 6,853,451.20 6,853,451.20
流动负债合计 3,471,953,028.86 3,340,704,036.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5,179,700,000.00 4,329,500,000.00
应付债券 896,886,105.68 896,116,790.60
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,880,139.83 1,880,139.83
其他非流动负债
非流动负债合计 6,078,466,245.51 5,227,496,930.43
负债合计 9,550,419,274.37 8,568,200,967.25
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 819,660,744.00 819,660,744.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,641,646,749.09 1,641,646,749.09
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减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 7,993,456.37 7,993,456.37
一般风险准备
未分配利润 897,050,004.21 837,826,164.92
归属于母公司所有者权益（或股东权 3,366,350,953.67 3,307,127,114.38
益）合计
少数股东权益 -8,110,093.06 -5,434,265.16
所有者权益（或股东权益）合计 3,358,240,860.61 3,301,692,849.22
负债和所有者权益（或股东权益） 12,908,660,134.98 11,869,893,816.47
总计
法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：廖婷 会计机构负责人：李晓帅
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 518,080,226.59 53,240,478.82
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 108,118,086.23 79,707,939.63
应收款项融资
预付款项 8,148,063.02 19,145,415.28
其他应收款 4,400,099,369.83 3,352,572,356.63
其中：应收利息 5,543,645.85
应收股利 172,852,972.63 172,852,972.63
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,702,740.66 430,435,159.13
流动资产合计 5,037,148,486.33 3,935,101,349.49
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,828,651,438.68 2,916,979,631.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 37,582.77 38,863.83
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 70,500,000.00
非流动资产合计 1,828,689,021.45 2,987,518,494.87
资产总计 6,865,837,507.78 6,922,619,844.36
流动负债：
短期借款 500,000,000.00 200,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 48,727.16 741,297.02
预收款项
应付职工薪酬 146,175.00 686,175.00
应交税费 3,240,653.29 2,002,566.82
其他应付款 1,505,155,955.31 869,827,993.30
其中：应付利息 49,677,100.18 14,134,512.47
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,008,591,510.76 1,123,258,032.14
非流动负债：
长期借款 1,450,000,000.00 1,300,000,000.00
应付债券 896,886,105.68 896,116,790.60
其中：优先股
永续债
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2019 年第三季度报告
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,346,886,105.68 2,196,116,790.60
负债合计 4,355,477,616.44 3,319,374,822.74
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 819,660,744.00 819,660,744.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,407,393,233.23 2,489,570,263.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 53,347,174.32 53,347,174.32
未分配利润 229,958,739.79 240,666,839.80
所有者权益（或股东权益）合计 2,510,359,891.34 3,603,245,021.62
负债和所有者权益（或股东权益） 6,865,837,507.78 6,922,619,844.36
总计
法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：廖婷 会计机构负责人：李晓帅
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：西藏城市发展投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 319,654,186.46 222,615,897.66 938,201,059.90 807,594,061.53
其中：营业收入 319,654,186.46 222,615,897.66 938,201,059.90 807,594,061.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 280,391,865.19 209,974,430.22 818,558,265.63 743,664,024.14
其中：营业成本 186,300,883.18 133,893,053.40 543,965,795.26 488,467,088.51
利息支出
手续费及佣金
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支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 31,013,567.12 6,501,265.33 88,471,290.33 54,927,463.88
销售费用 28,419,766.74 21,919,561.42 69,229,092.33 62,372,779.85
管理费用 27,993,664.56 29,145,937.67 80,985,340.98 73,925,996.33
研发费用
财务费用 6,663,983.59 18,514,612.40 35,906,746.73 63,970,695.57
其中：利息费用 7,842,453.33 29,286,008.03 42,866,091.82 83,451,903.74
利息收 3,287,384.81 10,920,514.61 10,361,886.67 19,941,344.97
入
加：其他收益 125,193.32 125,193.32
投资收益（损失 -1,326,383.17 6,521,683.86 6,519,639.83 17,930,027.61
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 -683,840.99 111,104.88 -751,183.64 722.52
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 37,377,290.43 19,274,256.18 125,536,443.78 81,860,787.52
“－”号填列）
加：营业外收入 202,620.33 291,512.23 305,929.29
减：营业外支出 30,000.05 30,000.00 380,480.39 5,703,464.85
四、利润总额（亏损总 37,549,910.71 19,244,256.18 125,447,475.62 76,463,251.96
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2019 年第三季度报告
额以“－”号填列）
减：所得税费用 18,264,406.49 489,306.94 56,604,553.07 9,380,997.95
五、净利润（净亏损以 19,285,504.22 18,754,949.24 68,842,922.55 67,082,254.01
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净利 19,285,504.22 18,754,949.24 68,842,922.55 67,082,254.01
润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公司 20,697,736.03 21,586,960.77 71,518,750.45 70,457,567.48
股东的净利润（净亏损
以“-”号填列）
2.少数股东损益 -1,412,231.81 -2,832,011.53 -2,675,827.90 -3,375,313.47
（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工
具投资公允价值变动
4.企业自身信
用风险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
2.其他债权投
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2019 年第三季度报告
资公允价值变动
3.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投
资信用减值准备
7. 现金流量套
期储备（现金流量套期
损益的有效部分）
8.外币财务报
表折算差额
9.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 19,285,504.22 18,754,949.24 68,842,922.55 67,082,254.01
归属于母公司所有 20,697,736.03 21,586,960.77 71,518,750.45 70,457,567.48
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -1,412,231.81 -2,832,011.53 -2,675,827.90 -3,375,313.47
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.025 0.026 0.087 0.086
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.025 0.026 0.087 0.086
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：廖婷 会计机构负责人：李晓帅
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：西藏城市发展投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 15,755,456.43 1,145,755.57 41,885,939.48 4,527,568.54
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2019 年第三季度报告
减：营业成本 3,754,157.82 25,329,458.50 15,500.00
税金及附加 481,968.92 51,952.73 521,147.17 327,815.23
销售费用 848,718.94 -255,807.35 1,274,594.22 2,060,684.44
管理费用 6,196,511.19 10,910,631.93 14,343,669.63 26,226,557.30
研发费用
财务费用 -2,438,906.99 11,261,767.44 -3,890,602.12 33,064,193.58
其中：利息费用 -83,443,778.29 42,269,366.35 132,266,279.51
利息收入 -84,937,627.23 31,011,453.53 99,262,350.88
加：其他收益
投资收益（损失 -2,062,043.98 178,661,659.80 -1,842,515.82 186,557,798.60
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 172.87 -729.73 591.94 119,891.83
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 4,851,135.44 157,838,140.89 2,465,748.20 129,510,508.42
“－”号填列）
加：营业外收入 400.00
减：营业外支出 350,000.00
三、利润总额（亏损总额 4,851,135.44 157,838,140.89 2,115,748.20 129,510,908.42
以“－”号填列）
减：所得税费用 528,937.05 528,937.05
四、净利润（净亏损以 4,322,198.39 157,838,140.89 1,586,811.15 129,510,908.42
“－”号填列）
（一）持续经营净利 4,322,198.39 157,838,140.89 1,586,811.15 129,510,908.42
润（净亏损以“－”号填
列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号填
列）
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2019 年第三季度报告
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.可供出售金融资
产公允价值变动损益
4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信
用减值准备
7. 现金流量套期
储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折
算差额
9.其他
六、综合收益总额 4,322,198.39 157,838,140.89 1,586,811.15 129,510,908.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：廖婷 会计机构负责人：李晓帅
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2019 年第三季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：西藏城市发展投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,414,090,649.94 810,151,413.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,890,127.55 1,733,028.13
收到其他与经营活动有关的现金 191,817,205.65 118,219,077.74
经营活动现金流入小计 1,607,797,983.14 930,103,519.32
购买商品、接受劳务支付的现金 1,417,132,381.24 1,290,035,784.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 41,235,838.92 28,072,186.93
支付的各项税费 150,514,595.87 154,405,311.90
支付其他与经营活动有关的现金 113,034,764.55 165,637,130.81
经营活动现金流出小计 1,721,917,580.58 1,638,150,413.94
经营活动产生的现金流量净额 -114,119,597.44 -708,046,894.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 770,500,000.00 260,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,400,045.66 8,373,586.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资 356,400.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 782,900,045.66 268,729,986.64
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2019 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 192,077,658.19 8,493,973.55
产支付的现金
投资支付的现金 90,600,000.00 460,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 282,677,658.19 478,493,973.55
投资活动产生的现金流量净额 500,222,387.47 -209,763,986.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,630,700,000.00 1,688,870,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,630,700,000.00 1,688,870,000.00
偿还债务支付的现金 833,138,338.08 1,340,612,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 232,988,604.96 235,909,268.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 13,272,568.57 13,566,857.66
筹资活动现金流出小计 1,079,399,511.61 1,590,088,626.38
筹资活动产生的现金流量净额 551,300,488.39 98,781,373.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 937,403,278.42 -819,029,507.91
加：期初现金及现金等价物余额 366,570,006.59 1,953,939,971.80
六、期末现金及现金等价物余额 1,303,973,285.01 1,134,910,463.89
法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：廖婷 会计机构负责人：李晓帅
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：西藏城市发展投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,864,437,783.62 3,922,885,157.29
经营活动现金流入小计 2,864,437,783.62 3,922,885,157.29
购买商品、接受劳务支付的现金 18,302,096.46 23,119,062.33
支付给职工及为职工支付的现金 780,000.00 336,000.00
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2019 年第三季度报告
支付的各项税费 4,082,051.36 4,011,448.33
支付其他与经营活动有关的现金 3,179,467,689.24 3,173,355,648.96
经营活动现金流出小计 3,202,631,837.06 3,200,822,159.62
经营活动产生的现金流量净额 -338,194,053.44 722,062,997.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 570,500,000.00 250,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,145,045.66 3,284,477.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 573,645,045.66 253,284,477.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00 450,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 80,000,000.00 460,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 493,645,045.66 -206,715,522.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 912,500,000.00 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 912,500,000.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 512,500,000.00 1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90,611,244.45 119,203,189.86
支付其他与筹资活动有关的现金 4,336.00
筹资活动现金流出小计 603,111,244.45 1,119,207,525.86
筹资活动产生的现金流量净额 309,388,755.55 -919,207,525.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 464,839,747.77 -403,860,051.14
加：期初现金及现金等价物余额 53,240,478.82 705,505,731.57
六、期末现金及现金等价物余额 518,080,226.59 301,645,680.43
法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：廖婷 会计机构负责人：李晓帅
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
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2019 年第三季度报告
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 366,570,006.59 366,570,006.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 169,674,016.76 169,674,016.76
应收款项融资
预付款项 28,273,872.84 28,273,872.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 414,543,233.47 414,543,233.47
其中：应收利息 5,543,645.85 5,543,645.85
应收股利
买入返售金融资产
存货 8,019,343,634.97 8,019,343,634.97
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 849,616,585.19 849,616,585.19
流动资产合计 9,848,021,349.82 9,848,021,349.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 17,100,000.00 -17,100,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 209,687,765.08 209,687,765.08
其他权益工具投资 10,000,000.00 10,000,000.00
其他非流动金融资产 7,100,000.00 7,100,000.00
投资性房地产 77,890,680.29 77,890,680.29
固定资产 1,145,552,190.59 1,145,552,190.59
在建工程 140,014,263.95 140,014,263.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
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2019 年第三季度报告
无形资产 247,698,297.02 247,698,297.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 77,430,486.61 77,430,486.61
递延所得税资产 35,998,783.11 35,998,783.11
其他非流动资产 70,500,000.00 70,500,000.00
非流动资产合计 2,021,872,466.65 2,021,872,466.65
资产总计 11,869,893,816.47 11,869,893,816.47
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 921,801,887.89 921,801,887.89
预收款项 797,830,702.76 797,830,702.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,852,884.02 3,852,884.02
应交税费 76,874,603.47 76,874,603.47
其他应付款 1,082,990,507.48 1,082,990,507.48
其中：应付利息 19,769,818.12 19,769,818.12
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 250,500,000.00 250,500,000.00
其他流动负债 6,853,451.20 6,853,451.20
流动负债合计 3,340,704,036.82 3,340,704,036.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,329,500,000.00 4,329,500,000.00
应付债券 896,116,790.60 896,116,790.60
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2019 年第三季度报告
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,880,139.83 1,880,139.83
其他非流动负债
非流动负债合计 5,227,496,930.43 5,227,496,930.43
负债合计 8,568,200,967.25 8,568,200,967.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 819,660,744.00 819,660,744.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,641,646,749.09 1,641,646,749.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 7,993,456.37 7,993,456.37
一般风险准备
未分配利润 837,826,164.92 837,826,164.92
归属于母公司所有者权益（或 3,307,127,114.38 3,307,127,114.38
股东权益）合计
少数股东权益 -5,434,265.16 -5,434,265.16
所有者权益（或股东权益） 3,301,692,849.22 3,301,692,849.22
合计
负债和所有者权益（或股 11,869,893,816.47 11,869,893,816.47
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017 年 3 月 31 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财
会[2017] 7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017 ] 8 号）、（企业会
计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017 ] 9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列
报》（财会[2017]14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”) ，并要求境内上市公司自 2019
年 l 月 1 日起实施。根据衔接规定，企业自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，
不追溯调整 2018 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 53,240,478.82 53,240,478.82
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
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2019 年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据
应收账款 79,707,939.63 79,707,939.63
应收款项融资
预付款项 19,145,415.28 19,145,415.28
其他应收款 3,352,572,356.63 3,352,572,356.63
其中：应收利息 5,543,645.85 5,543,645.85
应收股利 172,852,972.63 172,852,972.63
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 430,435,159.13 430,435,159.13
流动资产合计 3,935,101,349.49 3,935,101,349.49
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,916,979,631.04 2,916,979,631.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 38,863.83 38,863.83
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 70,500,000.00 70,500,000.00
非流动资产合计 2,987,518,494.87 2,987,518,494.87
资产总计 6,922,619,844.36 6,922,619,844.36
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
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2019 年第三季度报告
应付账款 741,297.02 741,297.02
预收款项
应付职工薪酬 686,175.00 686,175.00
应交税费 2,002,566.82 2,002,566.82
其他应付款 869,827,993.30 869,827,993.30
其中：应付利息 14,134,512.47 14,134,512.47
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,123,258,032.14 1,123,258,032.14
非流动负债：
长期借款 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
应付债券 896,116,790.60 896,116,790.60
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,196,116,790.60 2,196,116,790.60
负债合计 3,319,374,822.74 3,319,374,822.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 819,660,744.00 819,660,744.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,489,570,263.50 2,489,570,263.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 53,347,174.32 53,347,174.32
未分配利润 240,666,839.80 240,666,839.80
所有者权益（或股东权益） 3,603,245,021.62 3,603,245,021.62
合计
负债和所有者权益（或股 6,922,619,844.36 6,922,619,844.36
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
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2019 年第三季度报告
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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