武汉市汉商集团股份有限公司2007年半年度报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 5
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、董事会报告 7
六、重要事项 10
七、财务会计报告(未经审计) 13
八、备查文件目录 68
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人张宪华、主管会计工作负责人张晴及会计机构负责人（会计主管人员）杨萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：武汉市汉商集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：汉商集团 公司英文名称：WUHAN HANSHANG GROUP CO.,LTD. 公司英文名称缩写：HSGC 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：汉商集团 公司A股代码：600774 3、 公司注册地址：湖北省武汉市汉阳大道134号 公司办公地址：湖北省武汉市汉阳大道134号 邮政编码：430050 公司国际互联网网址：http://www.hs600774.com 公司电子信箱：hsjt@public.wh.hb.cn 4、 公司法定代表人：张宪华 5、 公司董事会秘书：张晴 电话：027-84843197 传真：027-84842384 E-mail：hssd@public.wh.hb.cn 联系地址：湖北省武汉市汉阳大道134号 公司证券事务代表：曾宪钢 电话：027-84843197 传真：027-84842384 E-mail：hshsd@126.com 联系地址：湖北省武汉市汉阳大道134号 6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
总资产 1,399,953,594.35 1,423,458,342.69 -1.65
所有者权益（或股东权益） 427,507,204.31 424,142,333.25 0.79
每股净资产(元) 2.45 2.43 0.82
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -7,804,502.24 -17,338,980.90
利润总额 2,087,294.38 36,211,261.41 -94.24
净利润 1,659,208.95 15,836,009.67 -89.52
扣除非经常性损益的净利润 -3,528,178.82 -16,075,554.59
基本每股收益(元) 0.01 0.145 -93.10
稀释每股收益(元) 0.01 0.145 -93.10
净资产收益率(%) 0.39 3.73 减少3.35个百分点
经营活动产生的现金流量净额 18,729,538.17 24,306,093.54 -22.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.22 -50.00
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2、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -34,358.54
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 10,000,000.00
政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -73,844.84
扣除非经常性损益的所得税影响数 -26,821.87
扣除少数股东损益的影响数 -4,677,586.98
合计 5,187,387.77
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（% 发行 送 公积 其他 小计 数量 比例（%
） 新股 股 金转 ）
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 43,475,176 24.90 305,446 305,446 43,780,622 25.08
2、国有法人持股
3、其他内资持股 44,112,573 25.27 -29,391,405 -29,391,405 15,026,614 8.61
其中：境内非国有法人
持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 86,987,637 49.83 29,085,959 29,085,959 116,073,596 66.49
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 174,575,386 100.00 174,575,386 100.00
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(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 24,711
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份 质押或冻结的股
数量 份数量
武汉市汉阳区国有资产监督 国家 25.08 43,780,622 305,446 43,780,622
管理办公室
交通银行股份有限公司武汉 其他 3.39 7,023,877 0 0
分行
中国工商银行武汉信托投资 其他 1.69 5,913,600 0 5,913,600
公司
工商银行湖北省信托投资公 其他 1.09 2,956,800 0 2,956,800
司
中国长城资产管理公司 其他 0.88 2,000,000 -2,682,586 0
天泽控股有限公司 其他 0.85 1,909,846 0 739,200
张荣 境内自然 0.41 1,650,000 1,650,000 0
人
武汉国际租赁公司 其他 0.18 1,537,536 0 1,537,536
海通证券股份有限公司 其他 0.17 1,478,400 0 1,478,400
武汉市阳太阳广告有限公司 未知 0.17 1,226,700 -627,098 0
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
交通银行股份有限公司武汉分行 7,023,877 人民币普通股
中国长城资产管理公司 2,000,000 人民币普通股
张荣 1,650,000 人民币普通股
武汉市阳太阳广告有限公司 1,226,700 人民币普通股
中国五环化学工程公司 1,170,646 人民币普通股
武汉华中电力实业发展公司 1,170,646 人民币普通股
天泽控股有限公司 1,170,646 人民币普通股
佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司 849,532 人民币普通股
薛福英 700,000 人民币普通股
范德安 681,809 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交
易股份数量
1 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 43,780,622 2009年5月23日
2 中国工商银行武汉信托投资公司 5,913,600 2007年5月23日 需偿还国有股东代
3 工商银行湖北省信托投资公司 2,956,800 2007年5月23日 垫股份
4 武汉国际租赁公司 1,537,536 2007年5月23日
5 海通证券股份有限公司 1,478,400 2007年5月23日
6 天泽控股有限公司 739,200 2007年5月23日
7 武汉税务咨询公司 724,416 2007年5月23日
8 北京金四菱科贸有限责任公司 310,464 2007年5月23日
9 武汉市汉阳区保险公司 295,680 2007年5月23日
10 湖北大地桩基公司 295,680 2007年5月23日
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司于2007年4月26日召开的2006年度股东大会对公司董事会、监事会进行了换届选举，戎热群女士为新聘董事，周细春先生因工作原因不再担任董事职务。
五、董事会报告
(一)董事会报告
上半年公司实现主营业务收入2.7亿元，比去年同期增长12.12%,实现净利润165.92万元，同比下降89.52％，主要是非经常性损益同比减少2700万元。 1、全力推进总部扩建，进军地产业新领域 公司紧抓武汉新区建设和汉阳旧城风貌区改造的大好机遇，利用多年来储备的土地资源，强力进入地产业，开辟新领域。去年底汉商人信置业有限公司成功竞得钟家村市级商业中心"汉商银座"项目用地，拉开了进军地产业的序幕。 ⑴、设计方案基本出台。 公司总部扩建是钟家村市级商业中心的核心项目，也是汉阳旧城风貌区改造的启动项目。武汉新区指挥部将其列为重点项目，汉阳区人大也将其列为2号议案。为确保该项目钟家村地标建筑群的气派和风貌，公司按照《武汉新区总体规划》和《武汉商业网点发展规划》的要求，经过认真调查分析，确定项目定位，邀请我国著名设计专家，经过十三次优化与比选，基本敲定设计方案。项目的建筑业态分布为建筑面积约1.4万平方米的四层大型商场一栋，建筑面积约2.4万平方米的超市一栋，建筑面积约3.7万平方米的还建住宅一栋，建筑面积约2.2万平方米的酒店式公寓一栋，建筑面积约2.3万平方米的产权式酒店一栋，以及建筑面积约3万平方米的地下两层停车场。 ⑵、拆迁工作全面铺开。 根据市人民政府武规拆许字[2007]第8号房屋拆迁令要求，全面展开拆迁工作，严格遵循入户调查、政策宣传、咨询答疑、政策公告、房屋评估、领导对话、拆迁公示、上门工作的程序。为兼顾拆迁人与被拆迁人双方的利益，拆迁过程坚持做到依法依规，公平公正，友情操作，文明拆迁，既考虑进度，更控制成本。该项目自5月8日正式动迁以来，累计签订拆迁安置协议150户，完成了总拆迁量的40%。建桥小学已先期拆迁，停车场和公汽宿舍楼拆迁也全面展开，整个拆迁工作平稳实施，进展顺利。 ⑶、资金筹措等相关工作有条不紊。 项目的资金已经落实，项目策划、经营招商也在稳步推进。同时，与人信集团的合作不断加强，双方发挥优势，协调配合，保证了该项目的顺利实施。 2、深化零售业的特色化和专业化经营，创效能力有了新增强 公司下属商场和经营公司继续深化特色化和专业化经营，在提高经营能力、经营技术、经营质量上下功夫，精耕细作经营场地，精挑细选经营品牌，精准策划营销活动，精打细算经营费用，全方位挖掘潜力。 ⑴、汉阳商场保持大众流行百货店的定位。 因"汉商银座"项目全面铺开而给经营造成的暂时影响，以及同行竞争加剧带来的空前挑战，汉阳商场实现销售8,144.57万元，同比下降9.10%，实现经营利润356.33万元，同比下降12.08%。汉阳商场坚持按照大众流行百货店的定位，深入研究区域市场，积极采取有效举措：一是抓促销，向品牌低价要效益。通过一系列主题营销、特卖促销、个性促销活动，形成热点，拉动消费。二是抓调整，向单位平方要效益。三大卖场着力改善经营形象，女装卖场哥弟、声雨竹、采轩、卡帕、匡威等专柜以一流形象全新亮相；男装卖场突出小家电用品和时尚电子产品的品类融合，形成"一站式"服务；综合卖场李宁、百事、安尚秀、羽西等专柜完成了店面升级，酒类商品重新换位装修，销售额随着形象的改观放量明显。调整中，共引进新品牌35个，淘汰品牌19个，美发名店"发源地"的落户，既盘活了死角，又填补了商场配套功能的不足。三是抓挖潜，向经营质量要效益。从签好合同、提高计划考核指标、合理分摊电费、节能降耗等入手，千方百计挖掘利润。 ⑵、21购物中心提速发展。 21购物中心紧扣区域发展节拍，循序渐进，滚动发展，其多业态、多业种、多功能、多模式的经营优势，以及家乐福、21娱乐中心、家具城等多位一体的经营特色进一步彰显。继续以经营档次提升作为着眼点，借品牌发力。女装卖场引进了匡威、安踏、超人等新品，阿迪达斯、耐克两大运动龙头品牌店面升级后，销售势头强劲，荟萃众多名品的精品区逐步赢得了消费者青睐。男装卖场强化品牌更新机制，完善品牌组合归类，引进的罗蒙等品牌配以时尚现代的装修，成为了新的亮点。综合卖场优化整体结构，珠宝钟表部和黄铂金部整体装修调整，凸显市场热销商品，收效显著，其中周大福专柜6月份销售过百万。21购物中心提前一个月完成了半年销售计划，经营利润突破了一千万大关，实现销售9,563.26万元，同比增长26.85%，实现经营利润1,274.74万元，同比增长35.4%。 ⑶、新武展购物广场以特制胜。 新武展购物广场继续与周边的竞争对手错位经营，以小搏大，以特制胜。突出穿戴商品和运动休闲商品，以"青春、时尚、实惠"适合大众消费的经营定位，锁定目标顾客群。为适应竞争需要，女装部先后对36个品牌专柜进行了调整装修，给顾客带来全新感受。休闲部由量贩式经营向个性品位方向发展，逐步成为商圈内有影响的运动休闲商品大卖场。男装部通过以新装修的卓迪尔专厅为代表的样板厅带动其他专柜形象上台阶。针对双休和节假日人流集中的特点，持续不断地推出品牌特卖和热卖活动。加大广告投入力度，利用公交车T频道、电子屏广告等有效途径，广造声势，扩大知名度。上半年，购物广场效益快速增长势头不减，实现了时间过半、任务过半。实现销售2,851.30万元，同比增长16.14%,实现经营利润550.12万元，同比增长24.13%。 ⑷、家居、家电、外贸、无店铺经营稳步求发展。 家居公司加快经营调整步伐，借助一楼良好的经营资源，引进知名品牌，提高单位平方创利水平。 家电公司变"大而全"为"少而精"，主攻小家电商品和重点品牌商品，拓展连带商品经营和工程团购业务，开发通信数码和IT业务，开源节流，寻求到了经营转机。 外贸经营根据国家有关调控政策及时做出调整，将主营业务放在轻工、镀锌钢板系列和电池三大类产品上，规避风险，稳健操作，为下步突破打好基础。 无店铺经营继续发挥公司的品牌优势、信誉优势和资金优势。客户服务中心广拓渠道，发展重点客户，扩大储值卡销售。批发团购注重巩固老客户，广开新门路，扩销增利。品牌代理业务经营态势稳定。 3、开发利用场馆资源，大力发展会展业 武汉国际会展中心凭借其得天独厚的区位优势、历史遗存的品牌优势和近年在业界中树立起来的形象优势，倾力开发场馆资源，提高展会的承办、开发、组织、策划水平，保持了会展业的持续发展和在武汉的龙头地位。上半年，共实现经营收入1,755.13万元，比去年同期减少7.92万元，实现净利润-345.45万元，比去年同期减少3655.18万元，主要是财政补贴减少3600万元。其中展览收入761.24万元，占总收入的43.37%，会议及物业收入570.14万元，占总收入的32.48%，广场活动及运动收入423.75万元，占总收入的24.15%。
展览是会展中心效益的重头。面对上半年大展缺乏的不利因素，延伸展览业务链，加大自办展和展览工程的创收力度。在上半年举办的47场（次）展会中，"吃、穿、用"类型的展销会占8个，实现综合收入91万元。采取灵活的客户合作模式和项目运作方式拓展展览工程业务，在确保常年性展览的老客户不流失的前提下，开发新客源，上半年实施的14个对外工程项目中，60%的项目都是首次合作的新客户，为争取更多的市场份额开了个好头。在确保传统的"三个项目五个展"外，于"五一"黄金周期间成功举办了"中部家博会"，参展企业80余家，参观人数约10万人，创收达60万元，不仅填补了中部地区家居行业展会的空白，更达到了培养锻炼队伍、提高自办展览能力的目的。
充分利用硬件设施和软件服务的专长，稳定一批长期的会议业务。实行客户跟踪制度，抓住大客户不放，将大型会议做好、做足。加强会议与商务的互动互促，以会议带动商务，以商务促进会议。半年来共举办各类会议184场次，较去年同期增加28场次，其中中型报告厅、大型报告厅的使用率明显增长，因此带动了商务服务、餐饮业务和租赁业务收入的全面提高。狠抓物业管理，尽管商务酒店的改造导致部分物业租赁收入的流失，但物业部在停车收入上做文章，将南馆汽运驾校场地夜间作为停车场，开辟出新的增长点，并与SOGO联手采取多种营销手段扩大收入，想方设法开源以弥补缺口。上半年，会议公司超额完成了任务。
最大限度地发挥广场资源优势，统筹安排，见缝插针，利用展览空档期打出漂亮的"时间差"。仅四月份就举办大小广场活动25场次，"蒙牛未来星超级少年"、"恩施旅游产品推介会"、"海尔"产品推广，以及"特步极限运动武汉赛站"活动更是同时举办，创下了一天内举办四场大型活动的纪录，进一步确立了武展广场在武汉市室外活动场地中的领军地位。利用外立面、标牌、护栏等开发广告位，扩大广告业务收入，黄金地段的价值得到充分体现。
重点开发了武展商务酒店项目。改造武展西半圆一至六楼展厅，建筑总面积1.6万平方米，将建成有标准间164套、单人间66套的高等级商务酒店。6月1日正式开工至今，已完成工程总量的20%，预计11月完工。酒店的前期市场调研和考察工作与施工同时展开，积极同相关酒店管理公司取得接洽，确保酒店运营后一流的经营、一流的管理和一流的效益。 为大力提高经营管理服务水平，尽快与国际接轨，按国际管理标准运作实施，会展中心开展了ISO9001国际质量管理体系认证的贯标工作，经过各部门共同努力，顺利通过了审核认证，获得ISO9001:2000质量管理体系认证证书，从而成为全国少数几个通过该项认证的展馆。此次贯标成功，有助于提升武展的管理水平，规范操作流程，在向会展服务的规范化、标准化、国际化方面迈出了可喜的一步。 4、加快现代服务业的拓展步伐，构筑竞争新优势 公司积极引进先进的服务理念、新型服务项目和现代经营方式，加快发展旅游、娱乐、休闲、运动等现代服务业，增强竞争力。 咸宁温泉山庄定位于温泉养生旅游产业的开发，第一汤府入住率保持在40%以上，品味轩餐厅取得了可观的月销售额。知音饭店坚持勤俭办店，热情待客的宗旨，紧贴市场需求灵活调整经营策略。望鹤酒家对内服务员工，对外利用临街便利开办零点酒席，积极扩销。 物业公司对外协助业主搞好招商，对内加强管理提高服务意识和水平，受到业主及客户好评。 新武展运动休闲馆克服因场馆改扩建，部分运动场地被占用给经营造成的不利影响，加强现场服务，多做解释工作，在场地减少的情况下抓住散客生意，力保销售不流失。 汉口婚纱摄影器材城围绕年度计划，合理调整经营场地，全力盘活场所资源，最大限度地发挥物业效益。着手引进发展预期好的品牌商户，逐步提高经营档次，增强发展后劲。科学测算租金单价上涨幅度，圆满完成了新一轮合同续签工作。加强形象宣传和特色推介，诚心为客户排忧解难，构建和谐共赢市场。 21娱乐城凭借其位于新区中心，时尚休闲娱乐项目众多的优势，知名度与吸引力与日俱增。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收入比 营业成本比上 毛利率比上年同期增减(
%) 上年同期增 年同期增减(% %)
减(%) )
分行业
1．商品零售批发 229,092,843.34 187,843,218.03 18.01 11.23 10.20 增加0.78个百分点
2．旅游业 3,879,789.52 696,081.52 82.06 5.14 44.32 减少4.87个百分点
3．展览业 17,551,289.71 761,113.66 95.66 1.57 -56.81 增加5.86个百分点
分产品
不适用
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
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以本地区消费者为主。
3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
上半年实现净利润165.92万元，同比下降89.52％，主要是
⑴、去年上半年子公司武汉国际会展中心收到政府财政补贴收入4,602.60万元,而今年上半年此项补贴收入为1,000万元；
⑵、去年上半年公司出售汉商大厦获利762.25万元，而今年同期无此项收入；
⑶、费用总额为8,416.00万元，比同期的8,077.50万元增加338.50万元，增长4.19%。费用总额的增长主要是公司员工的工资福利及劳动保险费有一定增长。
4、公司在经营中出现的问题与困难
由于近年来，公司处于主业转型期，在坚持推进从传统零售业向现代服务业转变的发展战略中，零售业虽然效益有所增长，但力度还不够，仍需在降低成本费用上挖潜；服务行业处于发展期，增值潜力巨大，加以时日，将取得可观的经济效益；地产业才刚起步，按照武汉目前的市场走势和我公司在前期储备的土地资源，地产项目将成为公司新的效益增长点。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会等监管部门对上市公司的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司完成了董事会、监事会的换届选举和高管人员聘任工作，按照中国证监会、上海证券交易所相关规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》、《信息披露事务管理制度》。为部分限售期满的流通股股东按期办理了上市流通手续。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内没有实施利润分配方案的情况。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或
称 ） 毕 否）
0 ～
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 -220
报告期末对子公司担保余额合计（B） 13,800
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 13,800
担保总额占公司净资产的比例 32.28
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D 0
）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
股票交易异常波动公告 中国证券报C002版，上海 2007年1月1 上海证券交易所网站http://www.sse.com
证券报D12版 8日 .cn
2006年度报告，五届董事会十四次会议决议公告 中国证券报C22、23版， 2007年3月3 上海证券交易所网站http://www.sse.com
，五届监事会七次会议公告，关于召开2006年度 上海证券报D21、23版 0日 .cn
股东大会的通知
2007年一季度报告，五届董事会十五次会议决议 中国证券报C2版，上海证 2007年4月2 上海证券交易所网站http://www.sse.com
券报D58版 4日 .cn
2006年度股东大会决议公告、六届董事会一次会 中国证券报C016版，上海 2007年4月2 上海证券交易所网站http://www.sse.com
议决议公告、六届监事会一次会议决议公告 证券报D101版 7日 .cn
有限售条件的流通股上市公告 中国证券报C7版，上海证 2007年5月1 上海证券交易所网站http://www.sse.com
券报D13版 8日 .cn
2006年度报告补充公告 中国证券报C7版，上海证 2007年5月2 上海证券交易所网站http://www.sse.com
券报D15版 2日 .cn
股票交易异常波动公告 中国证券报C007版，上海 2007年6月2 上海证券交易所网站http://www.sse.com
证券报21版 日 .cn
六届董事会2007年二次临时会议公告 中国证券报C003版，上海 2007年6月1 上海证券交易所网站http://www.sse.com
证券报d20版 9日 .cn
2007年半年度业绩预警公告 中国证券报C033版，上海 2007年6月3 上海证券交易所网站http://www.sse.com
证券报44版 0日 .cn
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表 2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 武汉市汉商集团股份有限公司
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 67,576,560.26 87,550,042.2
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 226,560.00
应收票据 690,945.00
应收账款 2,710,674.57 4,180,442.27
预付款项 42,503,101.36 39,115,975.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 14,577,491.52 10,241,018.48
买入返售金融资产
存货 18,401,663.23 19,182,435.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 145,769,490.94 161,187,418.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,979,250.00 2,391,126.03
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,298,466.62 36,149,171.48
投资性房地产 120,634,001.25 123,415,510.95
固定资产 879,032,638.33 885,871,784.55
在建工程 131,897,238.56 130,838,172.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 84,206,985.43 85,356,284.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 135,523.22 86,412.11
其他非流动资产
非流动资产合计 1,254,184,103.41 1,264,108,462.12
资产总计 1,399,953,594.35 1,425,295,880.83
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公司法定代表人:张宪华主管会计工作负责人:张晴会计机构负责人:杨萍
合并资产负债表（续） 2007年06月30日
编制单位: 武汉市汉商集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 460,430,000.00 479,230,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 46,880,000.00 35,500,000.00
应付账款 167,090,934.88 183,900,322.83
预收款项 2,947,950.68 2,536,528.21
卖出回购金融资产款
应付股利 256,030.00 261,655.00
应付职工薪酬 2,831,464.14 2,781,953.63
应交税费 19,275,501.76 22,003,023.03
应付利息 43,400,983.02 37,391,379.70
其他应付款 67,130,188.18 71,905,251.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00
其他流动负债 30,000,000.00
流动负债合计 840,243,052.66 865,510,113.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 30,000,000.00 30,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 370.00
其他非流动负债
非流动负债合计 30,000,370.00 30,000,000.00
负债合计 870,243,422.66 895,510,113.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 174,575,386.00 174,575,386.00
资本公积 131,069,002.75 131,200,878.78
减：库存股
盈余公积 54,167,701.92 54,167,701.92
一般风险准备
未分配利润 67,695,113.64 66,035,904.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 427,507,204.31 425,979,871.39
少数股东权益 102,202,967.38 103,805,895.87
所有者权益合计 529,710,171.69 529,785,767.26
负债和所有者权益总计 1,399,953,594.35 1,425,295,880.83
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公司法定代表人:张宪华主管会计工作负责人:张晴会计机构负责人:杨萍
母公司资产负债表 2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 武汉市汉商集团股份有限公司
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 56,175,931.07 76,415,931.31
交易性金融资产 207,680.00
应收票据 690,945.00
应收账款 2,672,293.70 3,784,015.13
预付款项 41,423,105.41 37,995,011.43
应收利息
应收股利
其他应收款 212,656,344.77 203,642,714.21
存货 15,429,122.76 16,248,786.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 328,356,797.71 338,985,083.52
非流动资产：
可供出售金融资产 1,979,250.00 2,391,126.03
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 151,898,097.05 151,892,125.24
投资性房地产 120,634,001.25 123,415,510.95
固定资产 157,394,861.49 152,988,910.12
在建工程 17,130,970.13 21,381,362.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,073,364.72 42,576,112.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 135,523.22 86,412.11
其他非流动资产
非流动资产合计 491,246,067.86 494,731,558.82
资产总计 819,602,865.57 833,716,642.34
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公司法定代表人:张宪华主管会计工作负责人:张晴会计机构负责人:杨萍
母公司资产负债表（续） 2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 武汉市汉商集团股份有限公司
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 242,730,000.00 259,030,000.00
交易性金融负债
应付票据 46,880,000.00 35,500,000.00
应付账款 33,958,537.68 44,576,997.94
预收款项 997,936.52 881,187.00
应付职工薪酬
应交税费 11,216,547.65 14,692,838.69
应付利息 14,955,407.31 10,436,715.21
应付股利 256,030.00 261,655.00
其他应付款 36,571,882.93 40,252,084.97
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 387,566,342.09 405,631,478.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 387,566,342.09 405,631,478.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 174,575,386.00 174,575,386.00
资本公积 131,069,002.75 131,200,878.78
减：库存股
盈余公积 54,167,361.12 54,167,361.12
未分配利润 72,224,773.61 68,141,537.63
所有者权益（或股东权益）合计 432,036,523.48 428,085,163.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计 819,602,865.57 833,716,642.34
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公司法定代表人:张宪华主管会计工作负责人:张晴会计机构负责人:杨萍
合并利润表 2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 武汉市汉商集团股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 270,116,873.78 240,907,136.90
其中：营业收入 270,116,873.78 240,907,136.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 281,637,650.16 258,246,117.80
其中：营业成本 192,096,815.89 173,715,982.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,071,572.23 4,204,720.71
销售费用 18,102,479.96 14,599,115.94
管理费用 50,143,918.39 49,283,246.42
财务费用 15,913,569.29 16,892,653.88
资产减值损失 309,294.40 -449,602.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,716,274.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,804,502.24 -17,338,980.90
加：营业外收入 10,003,965.00 53,719,074.50
减：营业外支出 112,168.38 168,832.19
其中：非流动资产处置损失 34,358.54 101,467.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,087,294.38 36,211,261.41
减：所得税费用 2,031,013.92 6,533,578.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,280.46 29,677,682.76
归属于母公司所有者的净利润 1,659,208.95 15,836,009.67
少数股东损益 -1,602,928.49 13,841,673.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.145
（二）稀释每股收益 0.01 0.145
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公司法定代表人:张宪华主管会计工作负责人:张晴会计机构负责人:杨萍
母公司利润表 2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 武汉市汉商集团股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 248,685,794.55 219,859,477.56
减：营业成本 190,639,620.71 171,411,383.17
营业税金及附加 4,028,451.73 3,189,244.06
销售费用 12,648,786.66 9,461,217.56
管理费用 30,030,814.99 30,287,719.35
财务费用 8,421,044.58 8,118,806.86
资产减值损失 181,744.71 210,742.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,437,387.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,172,719.10 -2,819,635.68
加：营业外收入 5.00 7,672,702.28
减：营业外支出 81,283.38 75,420.55
其中：非流动资产处置净损失 34,358.54 19,790.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,091,440.72 4,777,646.05
减：所得税费用 2,008,204.74 3,558,640.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,083,235.98 1,219,005.14
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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公司法定代表人:张宪华主管会计工作负责人:张晴会计机构负责人:杨萍
合并现金流量表
编制单位: 武汉市汉商集团股份有限公司 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 311,123,411.32 275,500,816.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,756,793.62 11,460,269.99
经营活动现金流入小计 322,880,204.94 286,961,086.25
购买商品、接受劳务支付的现金 230,752,403.54 216,449,052.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,202,036.76 23,274,150.96
支付的各项税费 14,467,592.33 13,104,160.96
支付其他与经营活动有关的现金 28,728,634.14 9,827,628.54
经营活动现金流出小计 304,150,666.77 262,654,992.71
经营活动产生的现金流量净额 18,729,538.17 24,306,093.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 506,560.00
取得投资收益收到的现金 3,566,979.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,600.00 15,513,379.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 304,590.53 202,990.39
投资活动现金流入小计 4,382,729.53 15,716,370.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,513,962.33 22,120,775.57
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,513,962.33 22,120,775.57
投资活动产生的现金流量净额 -11,131,232.80 -6,404,405.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,600,000.00
取得借款收到的现金 299,700,000.00 191,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,500,000.00
筹资活动现金流入小计 303,200,000.00 193,600,000.00
偿还债务支付的现金 318,500,000.00 194,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,016,092.96 7,066,105.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,255,694.35 351,697.54
筹资活动现金流出小计 330,771,787.31 202,267,803.28
筹资活动产生的现金流量净额 -27,571,787.31 -8,667,803.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,973,481.94 9,233,885.01
加：期初现金及现金等价物余额 87,550,042.20 72,780,674.22
六、期末现金及现金等价物余额 67,576,560.26 82,014,559.23
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公司法定代表人:张宪华主管会计工作负责人:张晴会计机构负责人:杨萍
合并现金流量表（续） 2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 武汉市汉商集团股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 56,280.46 29,677,682.76
加：资产减值准备 227,762.60 -449,602.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 19,787,690.56 20,080,163.58
无形资产摊销 1,493,404.13 1,515,025.56
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 34,358.54 -7,540,824.94
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 19,790.55
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 15,925,352.18 16,892,653.88
投资损失（收益以“－”号填列） -3,716,274.14
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -49,111.11 143,763.46
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 370.00
存货的减少（增加以“－”号填列） 946,900.51 4,609,521.22
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -5,874,144.94 -22,244,587.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -10,103,050.62 -18,397,493.41
其他
经营活动产生的现金流量净额 18,729,538.17 24,306,093.54
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 67,576,560.26 82,014,559.23
减：现金的期初余额 87,550,042.20 72,780,674.22
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -19,973,481.94 9,233,885.01
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公司法定代表人:张宪华主管会计工作负责人:张晴会计机构负责人:杨萍
母公司现金流量表 2007年1-6月
编制单位: 武汉市汉商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 289,563,406.34 254,341,377.31
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5.00 28,167,063.78
经营活动现金流入小计 289,563,411.34 282,508,441.09
购买商品、接受劳务支付的现金 224,439,436.12 210,657,070.03
支付给职工以及为职工支付的现金 23,722,997.54 18,293,659.89
支付的各项税费 14,071,481.90 12,617,800.49
支付其他与经营活动有关的现金 25,522,856.64 5,610,331.73
经营活动现金流出小计 287,756,772.20 247,178,862.14
经营活动产生的现金流量净额 1,806,639.14 35,329,578.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 487,680.00
取得投资收益收到的现金 3,431,416.12
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,600.00 15,512,379.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 281,048.02 192,241.62
投资活动现金流入小计 4,204,744.14 15,704,621.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,762,358.02 13,413,060.83
投资支付的现金 26,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,762,358.02 39,413,060.83
投资活动产生的现金流量净额 -1,557,613.88 -23,708,439.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 59,700,000.00 71,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 59,700,000.00 71,000,000.00
偿还债务支付的现金 76,000,000.00 74,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,992,831.15 4,268,173.11
支付其他与筹资活动有关的现金 196,194.35 349,814.57
筹资活动现金流出小计 80,189,025.50 79,167,987.68
筹资活动产生的现金流量净额 -20,489,025.50 -8,167,987.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,240,000.24 3,453,151.99
加：期初现金及现金等价物余额 76,415,931.31 65,109,796.50
六、期末现金及现金等价物余额 56,175,931.07 68,562,948.49
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公司法定代表人:张宪华主管会计工作负责人:张晴会计机构负责人:杨萍
母公司现金流量表（续） 2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 武汉市汉商集团股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 4,083,235.98 1,219,005.14
加：资产减值准备 100,872.91 210,742.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8,005,244.92 7,999,757.73
无形资产摊销 846,852.41 868,473.84
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 34,358.54 -7,622,502.28
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 19,790.55
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 8,421,044.58 8,118,806.86
投资损失（收益以“－”号填列） -3,437,387.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -49,111.11 143,763.46
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 900,535.48 4,419,424.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -10,820,802.82 363,018.15
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -6,278,203.82 19,589,298.94
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,806,639.14 35,329,578.95
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 56,175,931.07 68,562,948.49
减：现金的期初余额 76,415,931.31 65,109,796.50
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -20,240,000.24 3,453,151.99
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公司法定代表人:张宪华主管会计工作负责人:张晴会计机构负责人:杨萍
合并所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 武汉市汉商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股 资本公积 盈余公积 未分配利润
本）
一、上年年末余额 174,575,386.00 129,449,752.75 54,159,060.71 68,066,833.93 103,805,895.87 530,056,929.26
加：会计政策变更 1,751,126.03 8,641.21 -2,030,929.24 -271,162.00
前期差错更正 0.00
二、本年年初余额 174,575,386.00 131,200,878.78 54,167,701.92 66,035,904.69 103,805,895.87 529,785,767.26
三、本年增减变动金额 -131,876.03 1,659,208.95 -1,602,928.49 -75,595.57
（减少以负号填列）
（一）净利润 1,659,208.95 -1,602,928.49 56,280.46
（二）直接计入所有者
权益的利得和损失
1、可供出售金融资产公 -131,876.03 -131,876.03
允价值变动净额
2、权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的
影响
3、与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4、其他
小计（一）+（二） -131,876.03 1,659,208.95 -1,602,928.49 -75,595.57
（三）所有者投入和减
少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者
权益的金额
3、其他
（四）利润分配
1、提取盈余公积
2、对所有者（或股东）
的分配
3、其他
（五）所有者权益
1、资本公积转增股本
2、盈余公积转增股本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 174,575,386.00 131,069,002.75 54,167,701.92 67,695,113.64 102,202,967.38 529,710,171.69
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公司法定代表人:张宪华主管会计工作负责人:张晴会计机构负责人:杨萍
合并所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 武汉市汉商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股 资本公积 盈余公积 未分配利润
本）
一、上年年末余额 109,109,616.00 195,595,522.75 52,738,331.37 55,280,269.84 91,010,410.96 503,734,150.92
加：会计政策变更 -22,861.00 -450,856.40 -473,717.40
前期差错更正 0.00
二、本年年初余额 109,109,616.00 195,595,522.75 52,715,470.37 54,829,413.44 91,010,410.96 503,260,433.52
三、本年增减变动金额 658,621.19 15,836,009.67 13,841,673.09 30,336,303.95
（减少以负号填列）
（一）净利润 15,836,009.67 13,841,673.09 29,677,682.76
（二）直接计入所有者
权益的利得和损失
1、可供出售金融资产公 1,258,621.19 1,258,621.19
允价值变动净额
2、权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的
影响
3、与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4、其他 -600,000.00 -600,000.00
小计（一）+（二） 658,621.19 15,836,009.67 13,841,673.09 30,336,303.95
（三）所有者投入和减
少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者
权益的金额
3、其他
（四）利润分配
1、提取盈余公积
2、对所有者（或股东）
的分配
3、其他
（五）所有者权益
1、资本公积转增股本
2、盈余公积转增股本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 109,109,616.00 196,254,143.94 52,715,470.37 70,665,423.11 104,852,084.05 533,596,737.47
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公司法定代表人:张宪华主管会计工作负责人:张晴会计机构负责人:杨萍
母公司所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 武汉市汉商集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
实收资本(或股本 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
) 存股
一、上年年末余额 174,575,386.00 129,449,752.75 54,158,719.91 68,063,766.73 426,247,625.39
加：会计政策变更 1,751,126.03 8,641.21 77,770.90 1,837,538.14
前期差错更正
二、本年年初余额 174,575,386.00 131,200,878.78 54,167,361.12 68,141,537.63 428,085,163.53
三、本年增减变动金额（减 -131,876.03 4,083,235.98 3,951,359.95
少以“－”号填列）
（一）净利润 4,083,235.98 4,083,235.98
（二）直接计入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金融资产公允 -131,876.03 -131,876.03
价值变动净额
2．权益法下被投资单位其
他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -131,876.03 4,083,235.98 3,951,359.95
（三）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 174,575,386.00 131,069,002.75 54,167,361.12 72,224,773.61 432,036,523.48
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公司法定代表人:张宪华主管会计工作负责人:张晴会计机构负责人:杨萍
母公司所有者权益变动表(续) 2007年1-6月
编制单位: 武汉市汉商集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
实收资本(或股本 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
) 存股
一、上年年末余额 109,109,616.00 195,595,522.75 52,738,331.37 55,280,269.84 412,723,739.96
加：会计政策变更 -22,861.00 -205,748.98 -228,609.98
前期差错更正
二、本年年初余额 109,109,616.00 195,595,522.75 52,715,470.37 55,074,520.86 412,495,129.98
三、本年增减变动金额（ 658,121.19 1,219,005.14 1,877,126.33
减少以“－”号填列）
（一）净利润 1,219,005.14 1,219,005.14
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允 1,258,121.19 1,258,121.19
价值变动净额
2．权益法下被投资单位其
他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4．其他 -600,000.00 -600,000.00
上述（一）和（二）小计 658,121.19 1,219,005.14 1,877,126.33
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 109,109,616.00 196,253,643.94 52,715,470.37 56,293,526.00 414,372,256.31
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公司法定代表人:张宪华主管会计工作负责人:张晴会计机构负责人:杨萍
公司概况
武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“本公司”）是1990年经武汉市经济体制改革委员会“武体改[1990]7号文批准，由武汉市汉阳百货商场和交通银行武汉分行共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。公司于1990年4月20日在武汉市工商行政管理局注册登记，总股本为 2761万元。1992年公司增资扩股，募集法人股1441万股，总股本变更为4202万元。1993年武汉市汉阳区国有资产管理局以土地使用权折股819万股，总股本变更为5021万元。 1996年10月28日经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]297号文和上海证券交易所上证上字[1996]097号文批准，公司于1996年11月8日在上海证券交易所挂牌交易，总股本为 5021万股，注册资本5021万元。 1997年4月3日经武汉市证券管理办公室，武证办（1997）35号文批准，公司以1996年末总股本5021万元为基数，以期末未分配利润向全体股东按每10股送6股的比例派红股，派股后总股本为8033.6万股，注册资本8033.6万元。 1998年4月30日经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]34号文及武汉市证券管理办公室武证办（1998）28号文批准，公司以1997年末总股本8033.6万股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东实施配股，实际配售股份614.4万股（均为流通股），配股后公司总股本为8648万股，注册资本8648万元。 2000年12月28日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]248号文批准，公司以2000年末总股本8648万股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东进行配售，实际配售股份798.72万股（均为流通股），实施配股后公司总股本为9446.72万股，注册资本9446.72万元。 2002年公司以2001年末总股本9446.72万股为基数，按每10股送0.5股的比例送红股，送股后总股本为9919.056万元。 2003年4月25日经武汉市汉商集团股份有限公司2002年度股东大会决议（汉商董字[2003]3号文）以总股本9919.056万股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增1股。此次转增后，总股本为10910.9616万股。 2006年8月15日经武汉市汉商集团股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议（汉商董字[2006]7号文）以总股本10910.9616万股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增6股。此次转增后，总股本为17457.5386万股。 公司企业法人营业执照注册号为：4201001101372 公司注册地：武汉市汉阳区汉阳大道134号 经营范围包括： 百货、针纺织品、五金交电、劳保用品、化工原料（不含危险化学品）、通讯器材（不含无线电发射装置）、建筑装饰材料、工艺美术品、日用杂品、家具、照相器材、照相感光材料、婚纱、礼服零售兼批发；金银首饰、玉器零售；家电维修服务；儿童游乐及电秤服务；摄影；企业信息咨询服务；汽车货运；广告设计、制作、发布；服装加工；进出口贸易；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；游泳健身、保龄球、攀登、射击；展览、展示；数码冲印；物业管理；公司自有产权闲置房屋的出租和销售；停车场业务。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）其他食品、副食品、图书报刊零售批发；副食品加工；住宿、饮食服务、专业技术培训（仅供持证的分支机构经营）。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度：
财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则》
2、财务报表的编制基础：
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会2007年2月15日发布的《分开发行证券的公司信息披露规范问答第7号----新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本为计量属性。
6、现金及现金等价物的确定标准：
本公司及子公司所持有的期限短（一般指从购入之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
7、外币业务核算方法：
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
（1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
（3）以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
本公司的金融资产在初始计量时划分为以下四类：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资：主要是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项：主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认计量。
（4）可供出售金融资产：主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
本公司的金融工具公允价值的确定方法包括：
（1）存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；
（2）金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
金融资产减值
本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：
（1）发行方或债务人发生严重财务困难；
（2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
（3）债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
（4）债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
（5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
（6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
（7）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
（8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
（9）其他表明金融资产发生减值的客观证据。
本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：
（1）交易性金融资产在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；
（2）持有至到期投资：资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失的计量规定办理。
（3）可供出售金融资产：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析判断，分析判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。
金融资产转移确认依据和计量及会计处理方法
（1）本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。
本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（2）金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。
对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。
金融负债的分类、确认和计量
本公司的金融负债在初始确认时划分为以下两类：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。
（2）其他金融负债。
9、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：本公司于资产负债表日对应收及预付款项进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额重大的应收款项，应当单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，可以按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
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账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%
)
1年以内（含1年） 0.3 0.3
1－2年 5 5
2－3年 10 10
3年以上 20 20
3－4年 20 20
4－5年 20 20
5年以上 20 20
有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回可能性极小的 100 100
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本公司通过对应收款项进行账龄分析并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，合理地估计坏账准备并计入当期损益。
10、存货核算方法：
（1） 存货分类：本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
（2） 取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按历史成本进行初始计量，发出按先进先出法计价。
（3） 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品采用五五摊销法摊销；领用包装物按一次摊销法摊销。
（4） 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
（5） 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。
11、投资性房地产的核算方法：
本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：
（1）已出租的土地使用权；
（2）持有并准备增值后转让的土地使用权；
（3）已出租的建筑物。
本公司的投资性房地产采用成本模式计量。
本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧及摊销，计入当期损益。
本公司在资产负债表日按投资性房地产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。
12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-45 3.40-4.60 4.77-2.12
机器设备 10-12 3.520-4.00 9.65-8.00
电子设备 10-12 3.52-4.00 9.65-8.00
运输设备 10 4.00 9.60
其他 6-10 3.40-4.60 16.10-9.54
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（1）本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。主要包括房屋建筑物、机器设备、运输工具等。本公司固定资产在同时满足下列条件时，才予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）固定资产计价：固定资产按成本进行初始计量。固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。
(2) 减值准备的计提方法：
资产负债表日公司资产存在可能发生减值的迹象时，对资产进行减值测试，当资产的可收回金额低于期账面价值时确认资产减值损失。公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额。确实难以对单项资产的可收回金额进行估计时，公司以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产组的认定，是以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（2）企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
本公司在资产负债表日对各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其计提减值准备。减值准备的金额为资产的账面价值低于可收回金额的部分。
(3) 其他说明
本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。
本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险的报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。
本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。
本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
13、在建工程核算方法：
本公司的在建工程主要指在建房屋及待安装设备。
本公司在在建工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。
14、无形资产计价及摊销方法：
本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本公司按照无形资产的取得成本或可归属于无形资产开发阶段且能够可靠地计量的支出对无形资产进行初始计量。对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。对金额较小的开发、研究支出，可采用一次摊销的方法。
本公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段支出的划分标准：
（1）本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益；
（2）在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出予以资本化。
15、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
资产负债表日公司资产存在可能发生减值的迹象时，对资产进行减值测试，当资产的可收回金额低于期账面价值时确认资产减值损失。公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额。确实难以对单项资产的可收回金额进行估计时，公司以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产组的认定，是以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（2）企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
本公司在资产负债表日对各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其计提减值准备。减值准备的金额为资产的账面价值低于可收回金额的部分。
16、长期股权投资的核算方法：
（1） 初始计量
本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：
①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
a) 同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
b) 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
c) 非同一控制下的企业合并中，购买方在购买日以按照《企业会计准则第20 号--企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
a) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。
b) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
c) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
d) 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7 号-非货币性资产交换》确定。
e) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12 号--债务重组》确定。
（2） 后续计量
本公司根据是否对被投资单位具有共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
17、借款费用的会计处理方法：
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：
① 资产支出已经发生；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，暂停借款费用的资本化。
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
18、股份支付及权益工具的处理方法：
本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。
（1）以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
（2）以权益工具结算的股份支付
以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。
19、收入确认原则：
收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。
（1）销售商品收入
①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③收入的金额能够可靠地计量；
④相关的经济利益很可能流入本公司；
⑤相关的已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务收入
在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。
（3） 租金收入
经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。
融资租赁出租资产的收益于各会计期间按实际利率法计算确认。
（4）股息收入
股息收入于收取股息权利确立时确认。
（5）出售投资的收入
出售投资的收入于该投资的所有权转移至买家时确认。
同时满足下列条件的，通常可认为实现了投资所有权的转移：
①出售合同或协议已获股东大会等通过。
②股权出售事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
③买卖各方已办理了必要的财产权转移手续。
④购买方已支付了购买价款的大部分（一般应超过50％），并且有能力、有计划支付剩余款项。
⑤购买方实际上已经取得了被购买方与股权相对应的财务和经营决策，并享有相应的利益、承担相应的风险。
20、成本和费用确认原则：
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计量属性
21、所得税的会计处理方法：
（1）本公司所得税的会计处理方法采用资产负债表债务法；
（2）确认递延所得税资产和负债的依据。
本公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣时间性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。将当期和以前期间应交未交的所得税确认为递延所得税负债。
22、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
（1）合并会计报表原则
①公司将拥有半数以上表决权的被投资单位全部纳入合并财务报表的合并范围。
②公司将拥有半数表决权或虽不超过半数但能够决定其财务和经营决策，并能从中获取利益的被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。
③公司将直接或通过子公司间接拥有半数以上表决权的被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明不能控制被投资单位的除外。
（2）合并会计报表编制方法
以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并。当子公司采用的会计政策与母公司不一致时，公司按照母公司采用的会计政策对子公司会计报表进行必要的调整。
23、其他主要会计政策,会计估计和会计报表的编制方法:
A、长期待摊费用核算方法
长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
B、政府补助
公司收到的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（1）与收益相关的政府补助核算
用于补偿企业已发生的相关费用或损失的政府补助直接计入当期损益；用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的政府补助确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；
（2）与资产相关的政府补助核算 确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
24、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
本公司报告期首次执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）的规定，追溯调整2007年1月1日年初所有者权益调增 。
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 增值税销项税扣除进项税后的余额缴纳 0、13%、17%
消费税 应税销售额的5% 5%
营业税 营业额的5% 5%
城建税 流转税的7% 7%
企业所得税 应纳税所得额的33% 33%
教育费附加 应纳流转税额的3% 3%
城市堤防费 应纳流转税额的2% 2%
地方教育发展费 营业收入的1‰ 1‰
平抑副食品价格基金 营业收入的1‰ 1‰
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(四)企业合并及合并财务报表
单位:万元 币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务 注册资本 经营范围
性质
武汉市汉商集团旅业 控股子公司 武汉市汉阳大 旅游 569.30 百货、照像器材零售兼批发。（住宿、饮食服务、文
有限公司 道134号 业 化娱乐服务、浴池服务、其它食品仅限分支机构经营
）。
武汉国际会展中心股 控股子公司 武汉市江汉区 会展 22,600 组织主办会议、展览、展销及展览制作设计；发布路
份有限公司 解放大道372- 业 牌、灯箱、霓虹灯广告；广告设计、制作；场地设施
374号 及展具设备出租；汽车出租；停车服务；物业管理；
百货、五金交电、针纺织品、工艺美术品、农村产品
、金属材料、建筑材料、装饰材料、电器机械及器材
、其他食品批发兼零售；劳保用品、通讯器材、家具
、玉器零售（国家有专项规定按规定执行）。兼营信
息网络、装饰装潢工程、化工原料、中西药、保健食
品、图书报刊零售兼批发；金银首饰零售；家用电器
维修；快餐饮食；健身娱乐；旅游开发；客运票务代
理；汽车运输；住宿。
武汉市洁阿姨洗衣有 控股子公司 武汉市汉阳大 服务 100 洗涤服务、洗涤设备及耗材的销售
限公司 道139号 业
武汉君信置业有限公 控股子公司 武汉市汉阳区 房地 2,860 房地产开发、商品房销售。
司 汉阳大道139 产
号
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子公司全称 投资额 净投资额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表
武汉市汉商集团旅业有限 5,693,000 5,693,000 100 100 是
公司
武汉国际会展中心股份有 120,000,000 120,000,000 53.1 53.1 是
限公司
武汉市洁阿姨洗衣有限公 900,000 900,000 90 90 是
司
武汉君信置业有限公司 26,000,000 26,000,000 90.91 90.91 是
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2、各重要子公司中少数股东权益情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 少数股东权益 少数股东权益中用于 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏
冲减少数股东损益的 损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份
金额 额后的余额
武汉国际会展中心股份有 99,556,345.68
限公司
武汉君信置业有限公司 2,646,621.7
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报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金 单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 72,000.86 100,272.34
人民币 51,333,355.70 77,358,487.92
其他货币资金：
人民币 16,171,203.70 10,091,281.94
合计 67,576,560.26 87,550,042.2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他货币资金主要系本公司存放在证券公司的款项。 2、交易性金融资产：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资
3.指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 226,560.00
4.衍生金融资产
5.其他
合计 226,560.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初交易性金融资产为申购股票2006年12月31日收盘价
3、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 0 690,945.00
合计 690,945.00
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本期已收回全部应收票据。 4、应收账款 (1) 应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 2,671,188.14 98.16 8,013.57 4,193,021.33 100 12,579.06
一至二年 50,000.00 1.84 2,500.00
合计 2,721,188.14 100 10,513.57 4,193,021.33 100 12,579.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收款项账龄坏账准备计提比例 1年以内 0.3% 1-2 年5% 2-3 年 10% 3 年以上 20% 有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回可能性极小的100% (2) 应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（%
） ） ） ）
单项金额重大的应收
账款
单项金额不重大但按
信用风险特征组合后
该组合的风险较大的
应收账款
其他不重大应收账款 2,721,188.14 10,513.57 4,193,021.33 12,579.06
合计 2,721,188.14 -- 10,513.57 -- 4,193,021.33 -- 12,579.06 --
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(3) 应收账款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 期末余额
应收账款坏帐准备 12,579.06 10,513.57
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(4) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 2,173,175.69 79.86 3,412,694.43 81.39
比例
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(5) 应收账款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐比 计提坏帐原
例(%) 因
中国银联 往来单位 678,967.53 2007年 信用卡销售 2,036.90 0.3 按规定
湖北全达信息科技有 往来单位 523,465.35 2007年 货款 1,570.40 0.3 按规定
限公司
退税款 往来单位 363,870.00 2007年 出口退税款 1,091.61 0.3 按规定
其可机电 往来单位 348,376.82 2007年 货款 1,045.13 0.3 按规定
商行北湖支行 往来单位 258,495.99 2007年 信用卡销售 775.49 0.3 按规定
合计 -- -- -- 6,519.53 -- --
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(6) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 ①期末无持有本公司5% 以上(含5%)表决权的股东单位欠款。 ②应收账款净额期末余额较期初减少 146.98万元，主要系收回汉福超市服务报酬。 5、其他应收款
(1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（%
） ）
一年以内 10,202,087.2 67.73 30,606.26 4,674,419.23 43.42 14,023.26
7
一至二年 3,426,363.40 22.75 171,318.17 4,401,563.01 40.89 220,078.15
二至三年 37,654.50 0.25 3,765.45 482,465.13 4.48 48,246.51
三年以上 1,396,345.29 9.27 279,269.06 1,206,148.79 11.21 241,229.76
合计 15,062,450.4 100 484,958.94 10,764,596.1 100 523,577.68
6 6
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应收款项账龄坏账准备计提比例 1年以内 0.3% 1-2 年5% 2-3 年 10% 3 年以上 20% 有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回可能性极小的100%
(2) 其他应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（%
） ） ） ）
单项金额重大的其
他应收款项
单项金额不重大但
按信用风险特征组
合后该组合的风险
较大的其他应收款
项
其他不重大其他应 15,062,450.46 484,958.94 10,764,596.16 523,577.68
收款项
合计 15,062,450.46 -- 484,958.94 -- 10,764,596.16 -- 523,577.68 --
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(3) 其他应收款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 523,577.68 484,958.94
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(4) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 9,661,842.16 64.15
比例
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(5) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时间 欠款原 计提坏帐金额 计提坏帐比例（% 计提坏帐原
系 因 ） 因
武汉华镒集团股份有 借款单位 5,800,000.00 2005年 往来款 17,400.00 0.3 按规定
限公司
中国人寿保险武汉桥 借款单位 2,000,000.00 2006年 往来款 100,000.00 5 按规定
口公司
汉阳区人民法院 借款单位 1,000,000.00 2005年 往来款 50,000.00 5 按规定
武汉富景房地产代理 借款单位 454,922.70 2006年 往来款 1,364.77 0.3 按规定
公司
保险公司 借款单位 406,919.46 2002年 往来款 81,383.89 20 按规定
合计 -- 9,661,842.16 -- -- 250,148.66 -- --
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期末无持有本公司5% 以上(含5%)表决权的股东单位欠款。 (6) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 (1)其他应收款净额期末余额较期初增加433.65万元，主要系往来款增加。
6、预付账款 (1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 41,489,660.39 97.62 35,916,261.59 91.82
一至二年 18,762.50 0.04 1,025,492.19 2.62
二至三年 9,000.00 0.02 738,545.30 1.89
三年以上 985,678.47 2.32 1,435,676.19 3.67
合计 42,503,101.36 100 39,115,975.27 100
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应收款项账龄坏账准备计提比例 1年以内 0.3% 1-2 年5% 2-3 年 10% 3 年以上 20% 有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回可能性极小的100%
(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 40,515,705.62 95.32
比例
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(3) 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
武汉海龙电器有限公司 往来单位 29,914,528.57 2007年 预付款
武汉东进电子有限公司 往来单位 7,316,239.77 2007年 预付款
惠洲TCL电脑科技有限责任公司 往来单位 1,707,882.16 2007年 预付款
武汉长线通信技术有限公司 往来单位 1,000,000.00 2007年 预付款
武汉市创佳厨具 往来单位 577,055.12 2003年 预付款
合计 -- -- --
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期末无持有本公司5% 以上(含5%)表决权的股东单位欠款。 (4) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 7、存货 (1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 899,486.47 557,944.49 557,944.49
库存商品 15,539,786.80 724,530.07 16,549,511.40 805,401.87 15,744,109.53
低值易耗品 2,686,920.03 2,880,381.47 2,880,381.47
合计 19,126,193.30 724,530.07 18,401,663.23 19,987,837.36 805,401.87 19,182,435.49
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8、可供出售金融资产： (1) 可供出售金融资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售权益工具 1,979,250.00 2,391,126.03
合计 1,979,250.00 2,391,126.03
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公司年初可供出售金融资产为武汉中商集团股份有限公司上市股票数量376191股及武汉力诺太阳能集团股份有限公司上市股票数量273000股，本期末为武汉力诺太阳能集团股份有限公司上市股票数量273000股。 9、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务 本企业持股比例 本企业在被投资单位表决 期末净资产总 本期营业收 本期净利
性质 （%） 权比例（%） 额 入总额 润
一、联营企业
武汉汉商人信置 武汉市汉阳大道 房地 50 50 52,595,540.88 0 298,590.3
业有限公司 139号 产
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10、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 在被投资单位持股比例 在被投资单位表决权比 在被投资单位持股比例与表决权比
例 例不一致的说明
常州自行车厂
安琪尔股份 0.22
海南黄海美机电公司工贸大厦 70
太阳服饰 10
武汉汉福超市有限公司
汉商美国中式店 50
武汉汉德运动休闲服装有限公司 24.5
武汉汉商人信置业有限公司 50
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(2)按成本法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
常州自行车厂 50,000.00 50,000.00 50,000.00 5,000.00
安琪尔股份 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00
海南黄海美机电公司工贸大厦 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00
太阳服饰 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00
武汉汉福超市有限公司 10,000,696.18 10,000,696.18 10,000,696.18
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(3)按权益法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红
利
汉商美国中式店 835,000.00 835,000.00 835,000.00 835,000.00
武汉汉德运动休闲 1,463,602.56 0 0
服装有限公司
武汉汉商人信置业 25,900,000.00 26,148,475.30 149,295.14 26,297,770.44
有限公司
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当期未确认的投资损失金额为758,658.51元，累计未确认的投资损失金额为2,867,358.65元。
11、投资性房地产 单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 181,018,755.22 181,018,755.22
1.房屋、建筑物 154,081,901.72 154,081,901.72
2.土地使用权 26,936,853.50 26,936,853.50
二、累计折旧和累计摊销合计 57,603,244.27 2,781,509.70 60,384,753.97
1.房屋、建筑物 57,603,244.27 2,451,404.76 60,054,649.03
2.土地使用权 330,104.94 330,104.94
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 123,415,510.95 -2,781,509.70 120,634,001.25
1.房屋、建筑物 96,478,657.45 -2,451,404.76 94,027,252.69
2.土地使用权 26,936,853.50 -330,104.94 26,606,748.56
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本企业采用成本模式进行后续计量
12、固定资产 (1) 固定资产情况 单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 1,085,122,634.22 10,621,354.57 971,904.00 1,094,772,084.79
其中：房屋及建筑物 899,790,421.43 8,862,549.25 908,652,970.68
机器设备 170,322,494.51 369,163.00 410,000.00 170,281,657.51
运输设备 8,814,399.46 857,527.82 561,904.00 9,110,023.28
其他 6,195,318.82 532,114.50 6,727,433.32
二、累计折旧合计： 199,250,849.67 17,421,542.25 932,945.46 215,739,446.46
其中：房屋及建筑物 122,531,179.85 10,927,126.20 133,458,306.05
机器设备 65,383,612.45 6,078,760.17 393,517.86 71,068,854.76
运输设备 5,966,105.37 262,984.43 539,427.60 5,689,662.20
其他 5,369,952.00 152,671.45 5,522,623.45
三、固定资产净值合计 885,871,784.55 -6,800,187.68 38,958.54 879,032,638.33
其中：房屋及建筑物 777,259,241.58 -2,064,576.95 775,194,664.63
机器设备 104,938,882.06 -5,709,597.17 16,482.14 99,212,802.75
运输设备 2,848,294.09 594,543.39 22,476.40 3,420,361.08
其他 825,366.82 379,443.05 1,204,809.87
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
五、固定资产净额合计 885,871,784.55 -6,800,187.68 38,958.54 879,032,638.33
其中：房屋及建筑物 777,259,241.58 -2,064,576.95 775,194,664.63
机器设备 104,938,882.06 -5,709,597.17 16,482.14 99,212,802.75
运输设备 2,848,294.09 594,543.39 22,476.40 3,420,361.08
其他 825,366.82 379,443.05 1,204,809.87
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（1）本期在建工程完工转入固定资产的情况；
本期在建工程完工转入固定资产主要为21购物中心扩建工程完工转固8854384.75元。
（2）至本报告期末止固定资产无减值迹象，无需计提减值准备。
（3）公司以汉阳大道577号第3栋、第4栋部分及汉阳大道139号第2栋1-6层，第3栋4层（一半）及5、6栋作为抵押物，借款12120万元；以汉阳大道139号第一栋1-6层及汉口胜利街6号第二层、平台一层作为抵押物，借款4273万元；以汉阳大道139号第一栋7-8层，第3栋1-3层，第3栋第4层（一半）及汉口胜利街6号第三层作为抵押物，借款2280万元；以汉口胜利街6号第1、4层作为抵押物，借款4000万元，以江汉区解放大道374号国际会展中心部分房地产作为抵押物，借款1500万元；以武汉市国际会展中心股份有限公司部分展馆作为抵押物，借款8220万元。
（4）截止2007年12月31日，公司控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司账面原值69238.33万元的房屋产权证正在办理之中。
13、在建工程
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
在建工程 131,897,238.56 131,897,238.56 130,838,172.38 130,838,172.38
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(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 利息资本化金额 资金 期末数
来源
汉商大厦写字 356,849.28 356,849.28
楼装修
汉阳商场改造 1,000,000.00 450,000.00 330,650.00 其他 780,650.00
咸宁温泉山庄 2,900,000.00 3,150,224.34 692,770.00 521,514.50 56,091.65 其他 3,321,479.84
千步滩 12,000,000.00 10,712,282.74 1,457,870.55 其他 10,712,282.74
21购物中心 7,000,000.00 6,988,855.10 3,035,503.80 8,854,384.75 其他 1,169,974.15
零星工程 80,000.00 709,734.12 789,734.12
武汉国际会展 657,360,000.00 109,456,810.20 5,309,458.23 1,611,328.97 其他 114,766,268.43
中心股份有限
公司
合计 680,260,000.00 130,838,172.38 10,434,965.43 9,375,899.25 3,125,291.17 -- 131,897,238.56
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（1）本期在建工程完工转入固定资产的情况； 本期在建工程完工转入固定资产主要为21购物中心扩建工程完工转固8854384.75元。
(2) 在建工程减值准备 在建工程未计提减值准备原因：本报告期内没有发生在建工程减值的情况。
14、无形资产
(1) 无形资产情况： 单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金
额
一、原价合计 85,356,284.62 14,000.00 85,370,284.62
土地使用权 85,356,284.62 85,356,284.62
软件 14,000.00 14,000.00
二、累计摊销额合计 1,163,299.19 1,163,299.19
土地使用权 1,160,965.86 1,160,965.86
软件 2,333.33 2,333.33
三、账面价值合计 85,356,284.62 14,000.00 1,163,299.19 84,206,985.43
土地使用权 85,356,284.62 1,160,965.86 84,195,318.76
软件 14,000.00 2,333.33 11,666.67
合计 85,356,284.62 14,000.00 1,163,299.19 84,206,985.43
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15、递延所得税资产的说明： 项 目 期末账面余额 年初账面余额 一、递延所得税资产 资产减值准备 135,523.22 86,412.11 公允价值变动损益 合 计135,523.22 86,412.11 二、递延所得税负债 资产减值准备 370.00 0.00 公允价值变动损益 合 计 370.00 0.00
16、资产减值准备明细 单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 536,156.74 332,566.40 868,723.14
二、存货跌价准备 805,401.87 80,871.80 80,871.80 724,530.07
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 3,425,000.00 3,425,000.00
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 4,766,558.61 332,566.40 80,871.80 80,871.80 5,018,253.21
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17、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 319,230,000.00 338,030,000.00
担保借款 140,200,000.00 140,200,000.00
信用借款 1,000,000.00 1,000,000.00
合计 460,430,000.00 479,230,000.00
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(2) 逾期借款情况：
单位:元 币种:人民币
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贷款单位 贷款金额 贷款利率(%) 贷款资金用途 未按期偿还原因
中国银行江汉支行 29,700,000.00 7.56 流动资金 正在办理展期
交行江岸支行 50,000,000.00 7.56 流动资金 正在办理展期
工行汉阳区支行 121,200,000.00 6.138 流动资金 正在办理展期
合计 -- -- --
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18、应付票据
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 37,000,000.00 30,000,000.00
银行承兑汇票 9,880,000.00 5,500,000.00
合计 46,880,000.00 35,500,000.00
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应付票据期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 应付票据期末余额较期初余额增加32.06%，系经营业务规模扩展所致。
19、应付账款： 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
20、预收账款：
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
21、应付职工薪酬：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 545,167.08 11,065,815.64 11,464,396.64 146,586.08
二、职工福利费 2,236,786.55 506,916.05 921,463.55 1,822,239.05
三、社会保险费 7,384,974.32 7,415,024.26 -30,049.94
其中：1．医疗保险费 2,801,591.76 2,801,591.76
2．基本养老保险费 4,034,831.95 4,064,881.89 -30,049.94
3．年金缴费
4．失业保险费 403,309.83 403,309.83
5．工伤保险费 72,674.52 72,674.52
6．生育保险费 72,566.26 72,566.26
四、住房公积金 1,594,962.90 1,477,347.22 117,615.68
五、工会经费和职工教育经费 1,100,925.72 325,852.45 775,073.27
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿 16,218.40 16,218.40
八、其他 505,582.90 505,582.90
其中：以现金结算的股份支付
合计 2,781,953.63 22,175,395.93 22,125,885.42 2,831,464.14
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期末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。 期末无属于与工效挂钩的应付职工薪酬。
22、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 133,595.95 2,337,907.29 增值税销项税扣除进项税后的余额缴纳
消费税 267,269.27 285,900.26 应税销售额的5%
营业税 6,696,772.82 5,999,353.63 营业额的5%
所得税 282,656.11 1,444,731.94 应纳税所得额的33%
个人所得税 59,267.78 88,543.86
城建税 390,523.37 548,437.59 流转税的7%
房产税 3,481,489.95 3,279,829.83
土地使用税 614.00 6,000.00
资源税 1,020.00 3,000.00
土地增值税 7,288,816.01 7,288,816.01
教育费附加 167,367.47 235,044.98
平抑基金 198,796.56 142,543.38
城市堤防维护费 111,380.36 179,812.68
地方教育发展费 195,932.11 163,101.58
合计 19,275,501.76 22,003,023.03 --
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23、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 未支付原因
应付非流通股股利 256,030.00 261,655.00 尚未办理领取手续
合计 256,030.00 261,655.00 --
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24、其他应付款： (1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 (2) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容： 汉阳区财政局 23,000,000.00元 由汉阳区财政局作担保向市财政的借款； 武汉市财政局 10,000,000.00元 暂拨款； 职工持股会7,992,000.00元 子公司武汉国际会展中心职工持股。
25、长期应付款：
单位:元 币种:人民币
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借款单位 期末余额
武汉市财政局 30,000,000
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26、股本
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
股份总数 174,575,386 100.00 174,575,386 100.00
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27、资本公积：
单位:元币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 128,937,332.78 128,937,332.78
其他资本公积 1,751,126.03 131,876.03 1,619,250.00
股权投资准备 512,419.97 512,419.97
合计 131,200,878.78 131,876.03 131,069,002.75
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其他资本公积变动原因为本报告期出售所持有的武汉市中商集团股份有限公司376191股，同时期末持有武汉力诺太阳能集团股份有限公司273000股公允价值上升所致。
28、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 41,801,805.42 41,801,805.42
任意盈余公积 12,365,896.50 12,365,896.50
合计 54,167,701.92 54,167,701.92
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29、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 1,659,208.95
加：年初未分配利润 66,035,904.69
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 67,695,113.64
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30、营业收入
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 250,523,922.57 226,934,045.39
其他业务收入 19,592,951.21 13,973,091.51
合计 270,116,873.78 240,907,136.90
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商品零售批发 229,092,843.34 187,843,218.03 205,954,834.50 170,459,975.12
旅游业 3,879,789.52 696,081.52 3,690,205.09 482,325.67
展览业 17,551,289.71 761,113.66 17,279,305.80 1,762,262.74
服务业 9,700.00
合计 250,523,922.57 189,300,413.21 226,934,045.39 172,704,563.53
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(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合计 250,523,922.57 189,300,413.21 226,934,045.39 172,704,563.53
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(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合计 250,523,922.57 189,300,413.21 226,934,045.39 172,704,563.53
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31、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
消费税 68,876.97 77,929.24 应税销售额的5%
营业税 1,867,594.58 1,567,359.99 营业额的5%
城建税 447,178.01 398,142.34 流转税的7%
教育费附加 191,647.74 170,632.58 流转税的3%
资源税 4,020.00
房产税 1,826,995.88 1,397,377.26 租凭收入的12%
平抑基金 267,448.80 238,810.94 营业额的0.1%
城市堤防维护费 127,765.10 113,596.45 流转税的2%
地方教育发展费 270,045.15 240,871.91 营业额的0.1%
合计 5,071,572.23 4,204,720.71 --
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32、投资收益
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
1．股票投资收益 1,115,693.41
2.期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 149,295.14
3.股权投资转让收益 2,451,285.59
合计 3,716,274.14 －
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33、资产减值损失
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 309,294.40 -449,602.08
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 309,294.40 -449,602.08
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34、营业外收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 7,622,502.28
其中：固定资产处置利得 7,622,502.28
无形资产处置利得
政府补贴 10,000,000.00 46,026,000.00
其他 3,965.00 70,572.22
合计 10,003,965.00 53,719,074.50
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政府补助系子公司武汉国际会展中心股份有限公司收到武汉市财政局拨付的补贴款。
35、营业外支出
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 34,358.54 101,467.89
其中：固定资产处置损失 34,358.54 101,467.89
无形资产处置损失
非常损失 1,734.30
盘亏损失 3,880.68
其他 73,929.16 65,630.00
合计 112,168.38 168,832.19
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36、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 2,079,755.03 6,389,815.19
递延所得税 -48,741.11 143,763.46
合计 2,031,013.92 6,533,578.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、政府补助和补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
与收益相关的政府补助 10,000,000.00 46,026,000.00
合计 10,000,000.00 46,026,000.00
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政府补助系子公司武汉国际会展中心股份有限公司收到武汉市财政局拨付的补贴款。
38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
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2007年1-6月 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.39% 0.39% 0.01 0.010
扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润 -0.83% -0.83% -0.02 -0.020
2006年1-6月 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 3.69% 3.69% 0.145 0.145
扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润 -3.81% -3.81% -0.155 -0.155
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计算过程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
归属于公司普通股股东的净利润 1,659,208.95 15,836,009.67
非经常性损益(收益) 5,187,387.77 32,186,850.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润 -3,528,178.82 -16,350,841.11
归属于公司普通股东的期初净资产 425,979,871.39 412,250,022.56
归属于公司普通股东的本期净利润 1,659,208.95 15,836,009.67
可供出售金融资产公允价值变动净额 -131,876.03 1,258,621.19
股份支付计入所有者权益金额
其他 -600,000.00
分配红利
归属于公司普通股东的期末净资产 427,507,204.31 428,744,653.42
期初股本 174,575,386.00 109,109,616.00
期末股本 174,575,386.00 109,109,616.00
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39、收到的其他与经营活动有关的现金
主要为子公司武汉国际会展中心股份有限公司收到武汉市财政局拨付的补贴款10,000,000.00元。
40、支付的其他与经营活动有关的现金
主要为公司支付的水电费,广告费,修理费及往来款项等.
41、支付的其他与筹资活动有关的现金
主要为子公司武汉国际会展中心股份有限公司退职工集资款2,059,500.00元
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 20,810.29 59,491.02
银行存款：
人民币 42,255,087.33 66,375,502.96
其他货币资金：
人民币 13,900,033.45 9,980,937.33
合计 56,175,931.07 76,415,931.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、交易性金融资产：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资
3.指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 207,680.00
4.衍生金融资产
5.其他
合计 207,680.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收票据
本期已收回全部应收票据。
4、应收账款 (1) 应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 2,632,691.78 98.14 7,898.08 3,795,401.33 100 11,386.20
一至二年 50,000.00 1.86 2,500.00
合计 2,682,691.78 100 10,398.08 3,795,401.33 100 11,386.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（%
） ） ） ）
单项金额重大的应收账
款
单项金额不重大但按信
用风险特征组合后该组
合的风险较大的应收账
款
其他不重大应收账款 2,682,691.78 10,398.08 3,795,401.33 11,386.20
合计 2,682,691.78 -- 10,398.08 -- 3,795,401.33 -- 11,386.20 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
应收账款坏帐准备 11,386.20 10,398.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 2,173,175.69 81.01 3,218,794.43 84.81
比例
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(5) 应收账款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因
中国银联 678,967.53 2007年 信用卡销售 2,036.90 0.3 按规定
湖北全达信息科技有限公 523,465.35 2007年 货款 1,570.40 0.3 按规定
司
退税款 363,870.00 2007年 代理出口退税 1,091.61 0.3 按规定
其可机电 348,376.82 2007年 货款 1,045.13 0.3 按规定
商行北湖支行 258,495.99 2007年 信用卡销售 775.49 0.3 按规定
合计 2,173,175.69 -- -- 6,519.53 -- --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末无持有本公司5% 以上(含5%)表决权的股东单位欠款。
(6) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 ①期末无持有本公司5% 以上(含5%)表决权的股东单位欠款。 ②应收账款净额期末余额较期初减少111.17万元，主要系收回汉福超市服务报酬。
5、其他应收款 (1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 208,639,102.14 97.91 28,834.77 198,547,083.62 97.27 12,495.03
一至二年 3,205,400.00 1.50 160,270.00 4,005,400.00 1.96 200,270.00
二至三年 430,665.13 0.21 43,066.51
三年以上 1,251,184.25 0.59 250,236.85 1,144,246.25 0.56 228,849.25
合计 213,095,686.39 100 439,341.62 204,127,395.00 100 484,680.79
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(2) 其他应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（%
） ） ） ）
单项金额重大的
其他应收款项
单项金额不重大
但按信用风险特
征组合后该组合
的风险较大的其
他应收款项
其他不重大其他 213,095,686.39 439,341.62 204,127,395.00 484,680.79
应收款项
合计 213,095,686.39 -- 439,341.62 -- 204,127,395.00 -- 484,680.79 --
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(3) 其他应收款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 484,680.79 439,341.62
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(4) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 207,175,707.69 97.22 199,788,173.02 97.87
比例
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(5) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐比例 计提坏帐
（%） 原因
武汉市国际会展中心股份有限公司 170,543,342.89 2006年 往来款
武汉市汉商旅业有限公司 27,832,364.80 2006年 往来款
武汉华镒集团股份有限公司 5,800,000.00 2005年 往来款 17,400.00 0.3 按规定
中国人寿保险武汉桥口公司 2,000,000.00 2006年 往来款 100,000.00 5 按规定
汉阳区人民法院 1,000,000.00 2005年 往来款 50,000.00 5 按规定
合计 207,175,707.69 -- -- -- --
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期末无持有本公司5% 以上(含5%)表决权的股东单位欠款。
(6) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
①期末无持有本公司5% 以上(含5%)表决权的股东单位欠款。 ②其他应收款净额期末余额较期初增加901.36万元，主要系往来款增加。
6、预付账款 (1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 40,898,071.04 98.73 37,469,977.06 98.62
二至三年 9,000.00 0.02 9,000.00 0.02
三年以上 516,034.37 1.25 516,034.37 1.36
合计 41,423,105.41 100.00 37,995,011.43 100
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(2) 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
武汉海龙电器有限公司 往来单位 29,914,528.57 2007年 预付款
武汉东进电子有限公司 往来单位 7,316,239.77 2007年 预付款
惠州TCL电脑科技有限责任公司 往来单位 1,707,882.16 2007年 预付款
武汉长线通信技术有限公司 往来单位 1,000,000.00 2007年 预付款
武汉市雪莲羊绒销售有限公司 往来单位 394,985.04 2002年 预付款
合计 -- -- --
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期末无持有本公司5% 以上(含5%)表决权的股东单位欠款。
(3) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 398,553.18 398,553.18
库存商品 15,427,067.85 724,530.07 14,702,537.78
消耗性生物资产
低值易耗品 328,031.80 328,031.80
合计 16,153,652.83 724,530.07 15,429,122.76
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8、可供出售金融资产： (1) 可供出售金融资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售权益工具 1,979,250.00 2,391,126.03
合计 1,979,250.00 2,391,126.03
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公司年初可供出售金融资产为武汉中商集团股份有限公司上市股票数量376191股及武汉力诺太阳能集团股份有限公司上市股票数量273000股，本期末为武汉力诺太阳能集团股份有限公司上市股票数量273000股。
9、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 在被投资单位持股比例 在被投资单位表决权 在被投资单位持股比例与表决权比
比例 例不一致的说明
汉商美国中式店 50
武汉汉德运动休闲服装有限公司 24.50
武汉汉商人信置业有限公司 50
常州自行车厂
安琪儿股份 0.22
海南黄海美机电公司工贸大厦 70
太阳服饰 10
武汉汉福超市有限公司
武汉市汉商集团旅业有限公司 100
武汉国际会展中心股份有限公司 53.1
武汉洁阿姨洗衣有限公司 90
武汉君信置业有限公司 90.1
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(2)按成本法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
常州自行车厂 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
安琪儿股份 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00
海南黄海美机电公司工贸大 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00
厦
太阳服饰 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00
武汉汉福超市有限公司 10,000,696.18 10,000,696.18 10,000,696.18
武汉市汉商集团旅业有限公 5,692,657.78 0 0
司
武汉国际会展中心股份有限 120,000,000.00 114,551,663.61 114,551,663.61
公司
武汉洁阿姨洗衣有限公司 900,000.00 0 0
武汉君信置业有限公司 26,000,000.00 26,293,826.44 26,293,826.44
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(3)按权益法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
汉商美国中式店 835,000.00 835,000.00 835,000.00 835,000.00
武汉汉德运动休闲服装有 1,463,602.56 0 0
限公司
武汉汉商人信置业有限公 1,036,000.00 1,045,939.01 5,971.81 1,051,910.82
司
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当期未确认的投资损失金额为758,658.51元，累计未确认的投资损失金额为2,867,358.65元。
10、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少 期末账面余额
额
一、原价合计 181,018,755.22 181,018,755.22
1.房屋、建筑物 154,081,901.72 154,081,901.72
2.土地使用权 26,936,853.50 26,936,853.50
二、累计折旧和累计摊销合计 57,603,244.27 2,781,509.70 60,384,753.97
1.房屋、建筑物 57,603,244.27 2,451,404.76 60,054,649.03
2.土地使用权 330,104.94 330,104.94
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 123,415,510.95 -2,781,509.70 120,634,001.25
1.房屋、建筑物 96,478,657.45 -2,451,404.76 94,027,252.69
2.土地使用权 26,936,853.50 -330,104.94 26,606,748.56
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本企业采用成本模式进行后续计量
11、固定资产 (1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 245,853,061.08 9,998,750.07 971,904.00 254,879,907.15
其中：房屋及建筑物 174,283,088.31 8,862,549.25 183,145,637.56
机器设备 63,705,704.31 278,673.00 410,000.00 63,574,377.31
运输设备 7,864,268.46 857,527.82 561,904.00 8,159,892.28
其他
二、累计折旧合计： 92,864,150.96 5,553,840.16 932,945.46 97,485,045.66
其中：房屋及建筑物 50,344,386.55 2,954,566.39 53,298,952.94
机器设备 37,187,736.44 2,382,983.64 393,517.86 39,177,202.22
运输设备 5,332,027.97 216,290.13 539,427.60 5,008,890.50
其他
三、固定资产净值合计 152,988,910.12 4,444,909.91 38,958.54 157,394,861.49
其中：房屋及建筑物 123,938,701.76 5,907,982.86 129,846,684.62
机器设备 26,517,967.87 -2,104,310.64 16,482.14 24,397,175.09
运输设备 2,532,240.49 641,237.69 22,476.40 3,151,001.78
其他
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
其他
五、固定资产净额合计 152,988,910.12 4,444,909.91 38,958.54 157,394,861.49
其中：房屋及建筑物 123,938,701.76 5,907,982.86 129,846,684.62
机器设备 26,517,967.87 -2,104,310.64 16,482.14 24,397,175.09
运输设备 2,532,240.49 641,237.69 22,476.40 3,151,001.78
其他
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（1）本期在建工程完工转入固定资产的情况； 本期在建工程完工转入固定资产主要为21购物中心扩建工程完工转固8854384.75元。 （2）至本报告期末止固定资产无减值迹象，无需计提减值准备。
12、在建工程
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 17,130,970.13 17,130,970.13 21,381,362.18 21,381,362.18
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(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资 工程投 利息资本化 资 期末数
产 入占预 金额 金
算比例 来
（%） 源
汉商大厦写字楼 356,849.28 其 356,849.28
装修 他
汉阳商场改造 1,000,000. 450,000.00 330,650.00 60 其 780,650.00
00 他
咸宁温泉山庄 2,900,000. 3,150,224.3 692,770.00 521,514.50 521,514.50 95 56,091.65 其 3,321,479.8
00 4 他 4
千步滩 12,000,000 10,712,282. 98 1,457,870. 其 10,712,282.
.00 74 55 他 74
21购物中心 7,000,000. 6,988,855.1 3,035,503.8 8,854,384. 8,854,384.7 95 其 1,169,974.1
00 0 0 75 5 他 5
零星工程 80,000.00 709,734.12 其 789,734.12
他
合计 22,900,000 21,381,362. 5,125,507.2 9,375,899. 9,375,899.2 -- 1,513,962. -- 17,130,970.
.00 18 0 25 5 20 13
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(2) 在建工程减值准备 在建工程未计提减值准备原因：本报告期内没有发生在建工程减值的情况 13、无形资产 (1) 无形资产情况： 单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权 42,576,112.19 514,414.14 42,061,698.05
软件 14,000.00 2,333.33 11,666.67
合计 42,576,112.19 14,000.00 516,747.47 42,073,364.72
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14、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 496,066.99 206,744.71 702,811.70
二、存货跌价准备 805,401.87 80,871.80 80,871.80 724,530.07
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 3,425,000.00 3,425,000.00
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 4,726,468.86 206,744.71 80,871.80 80,871.80 4,852,341.77
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15、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 37,000,000.00 5,500,000.00
银行承兑汇票 9,880,000.00 30,000,000.00
合计 46,880,000.00 35,500,000.00
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应付票据期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 应付票据期末余额较期初余额增加32.06%，系经营业务规模扩展所致。
16、应付账款： 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
17、预收账款：
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
18、应付职工薪酬：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 7,673,214.61 7,673,214.61
二、职工福利费 350,602.75 350,602.75
三、社会保险费 6,104,532.67 6,104,532.67
其中：1．医疗保险费 2,572,219.82 2,572,219.82
2．基本养老保险费 3,054,384.11 3,054,384.11
3．年金缴费
4．失业保险费 359,012.41 359,012.41
5．工伤保险费 60,343.68 60,343.68
6．生育保险费 58,572.65 58,572.65
四、住房公积金 1,207,201.54 1,207,201.54
五、工会经费和职工教育经费 314,725.51 314,725.51
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿 16,218.40 16,218.40
八、其他 505,582.90 505,582.90
其中：以现金结算的股份支付
合计 16,172,078.38 16,172,078.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。期末无属于与工效挂钩的应付职工薪酬。
19、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 133,595.95 销项税扣除进项税后的余额
消费税 267,269.27 应税销售额的5%
营业税 -57,448.87 营业收入的5%
所得税 219,681.94 应纳税所得额的33%
城建税 -89,271.52 应纳流转税额的7%
教育费附加 -38,258.95 应纳流转税额的3%
土地增值税 7,288,816.01
房产税 3,481,489.95
平抑基金 19,727.94 营业收入的1‰
城市堤防维护费 -25,506.02 应纳流转税额的2%
地方教育发展费 16,451.95 营业收入的1‰
合计 11,216,547.65 14,692,838.69 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付非流通股股利 256,030.00 261,655.00 尚未办理领取手续
合计 256,030.00 261,655.00 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、其他应付款： 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 22、股本 单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
股份总数 174,575,386 100 174,575,386 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、资本公积：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 母公司本期增加 母公司本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 128,937,332.78 128,937,332.78
其他资本公积 1,751,126.03 131,876.03 1,619,250.00
股权投资准备 512,419.97 512,419.97
合计 131,200,878.78 131,876.03 131,069,002.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他资本公积变动原因为本报告期出售所持有的武汉市中商集团股份有限公司376191股，同时期末持有武汉力诺太阳能集团股份有限公司273000股公允价值上升所致。
24、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 41,801,464.42 41,801,464.42
任意盈余公积 12,365,896.50 12,365,896.50
合计 54,167,361.12 54,167,361.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 4,083,235.98
加：年初未分配利润 68,141,537.63
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 72,224,773.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、营业收入
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 229,092,843.34 205,931,626.05
其他业务收入 19,592,951.21 13,927,851.51
合计 248,685,794.55 219,859,477.56
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商品零售批发 229,092,843.34 187,924,089.83 205,931,626.05 170,441,328.36
合计 229,092,843.34 187,924,089.83 205,931,626.05 170,441,328.36
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(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合计 229,092,843.34 187,924,089.83 205,931,626.05 170,441,328.36
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(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合计 229,092,843.34 187,924,089.83 205,931,626.05 170,441,328.36
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27、投资收益
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
股票投资收益 980,130.53
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 5,971.81
股权投资转让收益 2,451,285.59
合计 3,437,387.93 －
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按照权益法核算的长期股权投资武汉汉商人信置业有限公司的账面净损益为298,590.28元，本公司投资比例2%，公司控股子公司武汉君信置业有限公司持有武汉汉商人信置业有限公司投资比例为48%，故公司按权益法计算确认投资损益为5971.81元。
28、支付的其他与经营活动有关的现金
主要为公司支付的水电费,广告费,修理费及往来款项等.
(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务性 注册资本 母公司对本企业的 母公司对本企业 本企业最终
质 持股比例(%) 的表决权比例(%) 控制方
不适用
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本企业属集团公司整体上市。
2、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%)
武汉市汉商集团旅业有限公司 武汉市汉阳大道134号 旅游业 569.30 100 100
武汉国际会展中心股份有限公司 武汉市江汉区解放大道372-374号 会展业 22,600 53.1 53.1
武汉市洁阿姨洗衣有限公司 武汉市汉阳大道139号 服务业 100 90 90
武汉君信置业有限公司 武汉市汉阳区汉阳大道139号 房地产 2,860 90.91 90.91
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3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 本企业持股比例(%) 本企业在被投资单位表决权比例(
%)
一、联营企业
武汉汉商人信置业有限公 武汉市汉阳大道139号 房地产 5,180 50 50
司
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被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润
一、联营企业
武汉汉商人信置业有限公司 58,370,578.61 5,775,037.73 0 298,590.3
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4、关联交易情况 本报告期公司无关联交易事项。
(八)股份支付： 无
(九)或有事项： 无
(十)承诺事项： 无
(十一)资产负债表日后事项： 无
(十二)其他重要事项： 无
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收 稀释每股收
益 益
归属于公司普通股股东的净利润 0.39% 0.39% 0.01 0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -0.83% -0.83% -0.02 -0.020
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2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 16,111,296.19
追溯调整项目影响合计数 -275,286.52
其中：
营业税金及附加 1,397,377.26
管理费用 -983,727.84
资产减值损失 -449,602.08
所得税费用 11,864.38
未确认投资损失 299,374.80
加：少数股东损益 13,841,673.09
2006年半年度净利润（新会计准则） 29,677,682.76
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计
其中：
2006年半年度模拟净利润
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八、备查文件目录
1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：张宪华
武汉市汉商集团股份有限公司
2007年7月31日