2019 年第三季度报告
公司代码：600774 公司简称：汉商集团
武汉市汉商集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人阎志、主管会计工作负责人刘传致及会计机构负责人（会计主管人员）张琳保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,634,504,375.29 1,722,938,546.07 -5.13
归属于上市公司股东的净资产 618,315,214.11 597,892,713.73 3.42
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -26,862,349.96 67,425,239.16 -139.84
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 799,316,306.25 775,220,722.92 3.11
归属于上市公司股东的净利润 27,426,981.92 11,026,336.52 148.74
归属于上市公司股东的扣除非 16,372,514.09 11,103,826.44 47.45
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.51 1.88 增加 2.63 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1209 0.049 146.73
稀释每股收益（元/股） 0.1209 0.049 146.73
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 8,069.93 -263,944.79
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 16,247,112.65 会展中心
税收返还、减免 税收减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 77,306.87 164,799.31
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
18,744,731.86 18,744,731.86 会展中心
债务重组损益 联富达债
务重组
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,158.60 -11,729,727.07
少数股东权益影响额（税后） -8,818,481.94 -11,003,944.10
所得税影响额 -16,554.55 -1,104,560.03
合计 9,975,913.57 11,054,467.83
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7,914
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
武汉市汉阳控股 79,444,603 35.01 0 国有法人
无
集团有限公司
卓尔控股有限公 45,389,595 20.00 0 45,389,594 境内非国有
质押
司 法人
阎志 44,254,715 19.50 0 无 境内自然人
毛振东 4,994,718 2.20 0 无 境内自然人
刘艳玲 2,947,871 1.30 0 无 境内自然人
武汉市君悦达酒 2,599,090 1.15 0 境内非国有
无
店管理有限公司 法人
中国五环工程有 1,521,840 0.67 0 境内非国有
无
限公司 法人
武汉致远市政建 1,052,719 0.46 0 境内非国有
无
设工程有限公司 法人
金建光 814,554 0.36 0 无 境内自然人
文腊梅 786,554 0.35 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
武汉市汉阳控股集团有限公司 79,444,603 人民币普通股 79,444,603
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卓尔控股有限公司 45,389,595 人民币普通股 45,389,595
阎志 44,254,715 人民币普通股 44,254,715
毛振东 4,994,718 人民币普通股 4,994,718
刘艳玲 2,947,871 人民币普通股 2,947,871
武汉市君悦达酒店管理有限公司 2,599,090 人民币普通股 2,599,090
中国五环工程有限公司 1,521,840 人民币普通股 1,521,840
武汉致远市政建设工程有限公司 1,052,719 人民币普通股 1,052,719
金建光 814,554 人民币普通股 814,554
文腊梅 786,554 人民币普通股 786,554
上述股东关联关系或一致行动的 卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人
说明
表决权恢复的优先股股东及持股 不适用
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：
增减比
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 增减额
例
货币资金 63,906,386.83 145,157,070.15 -81,250,683.32 -55.97%
应收账款 3,576,009.99 13,514,879.25 -9,938,869.26 -73.54%
预付款项 11,248,227.76 4,637,071.38 6,611,156.38 142.57%
其他流动资产 5,656,333.48 1,944,468.67 3,711,864.81 190.89%
在建工程 56,412,578.14 18,076,439.02 38,336,139.12 212.08%
长期待摊费用 316,917.39 488,218.37 -171,300.98 -35.09%
短期借款 89,000,000.00 228,700,000.00 -139,700,000.00 -61.08%
应交税费 35,646,163.39 62,286,350.88 -26,640,187.49 -42.77%
长期借款 146,900,000.00 49,500,000.00 97,400,000.00 196.77%
其他非流动负债 1,273,088.63 2,164,755.29 -891,666.66 -41.19%
(1) 报告期末货币资金比期初减少，主要原因为公司支付货款。
(2) 报告期末应收账款比期初减少，主要原因为收回前期应收款项。
(3) 报告期末预付款项比期初增加，主要原因为公司预付货款增加。
(4) 报告期末其他流动资产比期初增加，主要原因为公司预缴税款。
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(5) 报告期末在建工程比期初增加，主要原因为公司基建投入。
(6) 报告期末长期待摊费用比期初减少，主要原因为资产摊销减少。
(7) 报告期末短期借款比期初减少，主要原因为公司银行短期借款到期偿还。
(8) 报告期末应交税费比期初减少，主要原因为公司缴纳前期税款。
(9) 报告期末长期借款比期初增加，主要原因为公司借入调整银行信贷结构，偿还短期
借款，增加长期借款。
(10) 报告期末其他非流动负债比期初减少，主要原因为往来单位以其抵减承租公司房屋
租金。
2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：
项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例
投资收益 1,486,534.78 945,492.12 541,042.66 57.22%
营业外收入 35,003,950.07 42,058.50 34,961,891.57 83126.82%
营业外支出 11,741,832.63 286,768.72 11,455,063.91 3994.53%
（1）报告期投资收益较上期增加，主要原因为本期联营及合营企业的收益增加。
（2）报告期营业外收入较上期大幅增加，主要原因为：一、子公司武汉国际会展中心取得
国家税务总局武汉市江汉区税务局《税务事项通知书》，减免 2016 年土地使用税、房产税，2017
年房产税共计 1624.71 万元；二、会展中心与武汉联富达投资管理有限公司达成债务和解协议，
债务重组收益 1874.47 万元。
（3）报告期营业支出较上期大幅增加，主要原因为会展中心支付以前年度税款滞纳金
1059.22 万元。
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例
收到其他与经营活动有关的
55,356,613.68 3,923,790.73 51,432,822.95 1310.79%
现金
支付的各项税费 64,701,566.46 31,764,682.82 32,936,883.64 103.69%
支付其他与经营活动有关的现
166,356,219.89 74,308,513.37 92,047,706.52 123.87%
金
收回投资收到的现金 10,026,964.38 -10,026,964.38 -100.00%
取得投资收益收到的现金 218,666.54 -218,666.54 -100.00%
购建固定资产、无形资产和
39,971,041.00 71,504,930.60 -31,533,889.60 -44.10%
其他长期资产支付的现金
取得借款收到的现金 199,000,000.00 309,000,000.00 -110,000,000.00 -35.60%
(1) 报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期大幅增加，主要原因为子公司武汉国
际会展中心向非关联方企业借款 5000 万元。
(2) 报告期支付的各项税费比上年同期增加，主要原因为子公司武汉国际会展中心缴纳前期
税费。
(3) 报告期支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加，主要原因为子公司武汉国际
会展中心支付武汉联富达投资管理有限公司债务 8000 万元。
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(4) 报告期收回投资所收到的现金比上年同期减少，主要原因为公司上期收回国债逆回购款。
(5) 报告期取得投资收益收到的现金比上年同期减少，主要原因为公司上期国债逆回购收益，
本期无此项业务。
(6) 报告期购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少，主要原
因为公司在建工程投入较上期减少。
(7) 报告期取得借款收到的现金比上年同期减少，主要原因为公司新增银行借款减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 武汉市汉商集团股份有限公司
法定代表人 阎志
日期 2019 年 10 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
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编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 63,906,386.83 145,157,070.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,576,009.99 13,514,879.25
应收款项融资
预付款项 11,248,227.76 4,637,071.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,977,444.08 9,567,501.41
其中：应收利息
应收股利 6,000,000.00 6,000,000.00
买入返售金融资产
存货 8,082,956.15 7,418,350.92
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,656,333.48 1,944,468.67
流动资产合计 103,447,358.29 182,239,341.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 80,349,066.19 78,862,531.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 264,180,516.46 274,685,444.41
固定资产 1,080,630,553.96 1,118,120,413.12
在建工程 56,412,578.14 18,076,439.02
生产性生物资产
油气资产
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使用权资产
无形资产 45,001,512.74 46,820,579.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 316,917.39 488,218.37
递延所得税资产 4,165,872.12 3,645,578.45
其他非流动资产
非流动资产合计 1,531,057,017.00 1,540,699,204.29
资产总计 1,634,504,375.29 1,722,938,546.07
流动负债：
短期借款 89,000,000.00 228,700,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 154,319,383.21 206,523,120.62
预收款项 20,443,817.82 17,716,039.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,946,095.26 12,247,628.05
应交税费 35,646,163.39 62,286,350.88
其他应付款 297,400,650.90 263,190,080.58
其中：应付利息 28,605,725.36 117,648,867.99
应付股利 213,880.00 382,764.59
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 128,304,201.76 158,742,016.88
其他流动负债
流动负债合计 736,060,312.34 949,405,236.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 146,900,000.00 49,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 4,666,177.64 4,784,863.73
其他非流动负债 1,273,088.63 2,164,755.29
非流动负债合计 152,839,266.27 56,449,619.02
负债合计 888,899,578.61 1,005,854,855.49
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 226,948,002.00 226,948,002.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 128,760,469.24 128,760,469.24
减：库存股
其他综合收益 4,262,419.97 4,262,419.97
专项储备
盈余公积 77,226,242.22 77,226,242.22
一般风险准备
未分配利润 181,118,080.68 160,695,580.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 618,315,214.11 597,892,713.73
少数股东权益 127,289,582.57 119,190,976.85
所有者权益（或股东权益）合计 745,604,796.68 717,083,690.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,634,504,375.29 1,722,938,546.07
法定代表人：阎志 主管会计工作负责人：刘传致 会计机构负责人：张琳
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 37,955,476.72 108,620,572.49
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 826,670.31 11,845,933.74
应收款项融资
预付款项 2,655,166.34 4,119,732.47
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其他应收款 191,207,105.32 133,488,756.97
其中：应收利息
应收股利 7,980,305.14 7,980,305.14
存货 5,862,595.71 4,672,796.31
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,505,410.98 1,843,154.75
流动资产合计 244,012,425.38 264,590,946.73
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 213,309,577.94 199,077,574.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 264,180,516.46 274,685,444.41
固定资产 272,125,012.26 293,671,859.20
在建工程 45,035,599.57 15,879,170.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 16,609,782.28 17,380,217.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 316,917.39 488,218.37
递延所得税资产 4,103,214.57 3,585,369.17
其他非流动资产
非流动资产合计 815,680,620.47 804,767,852.64
资产总计 1,059,693,045.85 1,069,358,799.37
流动负债：
短期借款 89,000,000.00 149,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 64,857,137.72 96,327,447.62
预收款项 8,179,856.52 7,470,123.08
应付职工薪酬 4,772,269.80 6,601,968.54
应交税费 15,636,522.85 20,963,876.02
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2019 年第三季度报告
其他应付款 62,010,866.07 46,151,581.98
其中：应付利息 346,264.62 346,264.62
应付股利 213,880.00 382,764.59
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 26,304,201.76 56,742,016.88
其他流动负债
流动负债合计 270,760,854.72 383,257,014.12
非流动负债：
长期借款 146,900,000.00 49,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 1,273,088.63 2,164,755.29
非流动负债合计 148,173,088.63 51,664,755.29
负债合计 418,933,943.35 434,921,769.41
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 226,948,002.00 226,948,002.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 129,400,242.24 129,400,242.24
减：库存股
其他综合收益 3,750,000.00 3,750,000.00
专项储备
盈余公积 77,226,242.22 77,226,242.22
未分配利润 203,434,616.04 197,112,543.50
所有者权益（或股东权益）合计 640,759,102.50 634,437,029.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,059,693,045.85 1,069,358,799.37
法定代表人：阎志 主管会计工作负责人：刘传致 会计机构负责人：张琳
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
12 / 26
2019 年第三季度报告
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 238,340,726.23 228,932,074.20 799,316,306.25 775,220,722.92
其中：营业收入 238,340,726.23 228,932,074.20 799,316,306.25 775,220,722.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 234,547,756.10 227,767,625.85 776,605,311.64 762,103,038.26
其中：营业成本 154,875,657.74 142,966,658.20 528,912,417.03 519,039,397.50
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,161,569.21 5,387,566.71 16,555,491.50 17,028,890.45
销售费用 19,273,907.53 18,359,040.69 61,199,412.72 53,004,753.50
管理费用 50,762,727.69 54,257,564.35 150,773,995.45 152,992,954.28
研发费用
财务费用 5,473,893.93 6,796,795.90 19,163,994.94 20,037,042.53
其中：利息费用 2,672,784.41 15,107,875.10
利息收 42,484.16 422,644.48
入
加：其他收益 77,306.87 164,799.31
投资收益（损失 695,644.04 -183,049.34 1,486,534.78 945,492.12
以“－”号填列）
其中：对联营企 695,644.04 -183,049.34 1,486,534.78 726,825.58
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
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2019 年第三季度报告
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 -292,069.69 -1,865,600.61
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 -18,619.49 603,720.55
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 7,431.93 -263,944.79
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 4,281,283.28 962,779.52 22,232,783.30 14,666,897.33
“－”号填列）
加：营业外收入 18,752,550.82 833.97 35,003,950.07 42,058.50
减：营业外支出 26,339.56 28,820.75 11,741,832.63 286,768.72
四、利润总额（亏损总 23,007,494.54 934,792.74 45,494,900.74 14,422,187.11
额以“－”号填列）
减：所得税费用 604,264.09 182,969.83 9,858,226.83 3,954,612.81
五、净利润（净亏损以 22,403,230.45 751,822.91 35,636,673.91 10,467,574.30
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净利 22,403,230.45 751,822.91 35,636,673.91 10,467,574.30
润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公司 12,894,557.67 691,213.07 27,426,981.92 11,026,336.52
股东的净利润（净亏损
以“-”号填列）
2.少数股东损益 9,508,672.78 60,609.84 8,209,691.99 -558,762.22
（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设
定受益计划变动额
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2019 年第三季度报告
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工
具投资公允价值变动
4.企业自身信
用风险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投
资信用减值准备
7. 现金流量套
期储备（现金流量套期
损益的有效部分）
8.外币财务报
表折算差额
9.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 22,403,230.45 751,822.91 35,636,673.91 10,467,574.30
归属于母公司所有 12,894,557.67 691,213.07 27,426,981.92 11,026,336.52
者的综合收益总额
归属于少数股东的 9,508,672.78 60,609.84 8,209,691.99 -558,762.22
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0568 0.003 0.1209 0.049
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.0568 0.003 0.1209 0.049
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2019 年第三季度报告
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：阎志 主管会计工作负责人：刘传致 会计机构负责人：张琳
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 189,259,100.65 195,617,968.72 684,478,690.67 680,445,698.26
减：营业成本 134,915,885.49 140,098,059.84 499,741,923.28 509,203,224.42
税金及附加 2,064,208.61 3,493,928.32 9,327,150.26 9,686,930.30
销售费用 9,401,003.38 9,228,330.16 32,979,329.95 29,440,918.49
管理费用 36,404,853.39 38,283,112.98 109,867,088.90 106,617,840.29
研发费用
财务费用 3,136,779.95 4,150,055.28 11,799,195.41 12,197,640.38
其中：利息费用 2,672,784.41 3,592,404.95 10,089,259.44 10,196,658.04
利息收 43,468.29 157,385.42 369,781.42 470,061.63
入
加：其他收益 12,101.70
投资收益（损失 -20,107.44 -47,017.71 -767,996.17 120,247.07
以“－”号填列）
其中：对联营企 -20,107.44 -47,017.71 -767,996.17 120,247.07
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 -302,943.94 -1,838,442.42
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 -18,944.20 9,230.19
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 -1,311.30 -272,688.02
（损失以“－”号填列）
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2019 年第三季度报告
二、营业利润（亏损以 3,012,007.15 298,520.23 17,896,977.96 13,428,621.64
“－”号填列）
加：营业外收入 6,689.01 9,190.08
减：营业外支出 25,176.85 21,260.54 142,200.95 279,082.50
三、利润总额（亏损总 2,993,519.31 277,259.69 17,763,967.09 13,149,539.14
额以“－”号填列）
减：所得税费用 577,680.27 76,584.62 4,605,310.44 3,374,000.74
四、净利润（净亏损以 2,415,839.04 200,675.07 13,158,656.65 9,775,538.40
“－”号填列）
（一）持续经营净利 2,415,839.04 200,675.07 13,158,656.65 9,775,538.40
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
4.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
5.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
6.其他债权投资
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2019 年第三季度报告
信用减值准备
7. 现金流量套期
储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表
折算差额
9.其他
六、综合收益总额 2,415,839.04 200,675.07 13,158,656.65 9,775,538.40
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：阎志 主管会计工作负责人：刘传致 会计机构负责人：张琳
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 904,199,706.51 939,130,207.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,252.10
收到其他与经营活动有关的现金 55,356,613.68 3,923,790.73
经营活动现金流入小计 959,559,572.29 943,053,997.83
购买商品、接受劳务支付的现金 654,680,893.18 680,032,673.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
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2019 年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 100,683,242.72 89,522,888.50
支付的各项税费 64,701,566.46 31,764,682.82
支付其他与经营活动有关的现金 166,356,219.89 74,308,513.37
经营活动现金流出小计 986,421,922.25 875,628,758.67
经营活动产生的现金流量净额 -26,862,349.96 67,425,239.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,026,964.38
取得投资收益收到的现金 218,666.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资 16,550.00 55,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 441,034.51 547,805.24
投资活动现金流入小计 457,584.51 10,848,436.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资 39,971,041.00 71,504,930.60
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,971,041.00 71,504,930.60
投资活动产生的现金流量净额 -39,513,456.49 -60,656,494.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 199,000,000.00 309,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 199,000,000.00 309,000,000.00
偿还债务支付的现金 192,037,815.12 265,908,783.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,709,284.09 18,615,576.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,282,993.11 2,524,497.33
筹资活动现金流出小计 214,030,092.32 287,048,857.47
筹资活动产生的现金流量净额 -15,030,092.32 21,951,142.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 155,215.45
五、现金及现金等价物净增加额 -81,250,683.32 28,719,887.25
加：期初现金及现金等价物余额 145,157,070.15 108,797,202.15
六、期末现金及现金等价物余额 63,906,386.83 137,517,089.40
19 / 26
2019 年第三季度报告
法定代表人：阎志 主管会计工作负责人：刘传致 会计机构负责人：张琳
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 782,268,252.29 790,056,730.47
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 38,521,291.78 1,386,230.33
经营活动现金流入小计 820,789,544.07 791,442,960.80
购买商品、接受劳务支付的现金 604,619,923.04 624,327,483.82
支付给职工及为职工支付的现金 74,911,194.83 66,630,082.72
支付的各项税费 54,732,131.62 27,341,485.63
支付其他与经营活动有关的现金 100,311,131.00 49,420,102.07
经营活动现金流出小计 834,574,380.49 767,719,154.24
经营活动产生的现金流量净额 -13,784,836.42 23,723,806.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,026,964.38
取得投资收益收到的现金 218,666.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 55,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 369,781.42 470,061.63
投资活动现金流入小计 369,781.42 10,770,692.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,065,924.17 47,074,208.06
投资支付的现金 15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45,065,924.17 47,074,208.06
投资活动产生的现金流量净额 -44,696,142.75 -36,303,515.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 199,000,000.00 309,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 199,000,000.00 309,000,000.00
偿还债务支付的现金 192,037,815.12 265,908,783.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,066,584.09 16,012,576.86
支付其他与筹资活动有关的现金 2,234,932.84 2,471,043.97
20 / 26
2019 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 211,339,332.05 284,392,404.11
筹资活动产生的现金流量净额 -12,339,332.05 24,607,595.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 155,215.45
五、现金及现金等价物净增加额 -70,665,095.77 12,027,886.94
加：期初现金及现金等价物余额 108,620,572.49 87,766,178.19
六、期末现金及现金等价物余额 37,955,476.72 99,794,065.13
法定代表人：阎志 主管会计工作负责人：刘传致 会计机构负责人：张琳
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用√不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 145,157,070.15 145,157,070.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 13,514,879.25 13,371,920.71 -142,958.54
应收款项融资
预付款项 4,637,071.38 4,637,071.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,567,501.41 9,391,502.60 -175,998.81
其中：应收利息
应收股利 6,000,000.00 6,000,000.00
买入返售金融资产
存货 7,418,350.92 7,418,350.92
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,944,468.67 1,944,468.67
流动资产合计 182,239,341.78 181,920,384.43 -318,957.35
21 / 26
2019 年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 78,862,531.42 78,862,531.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 274,685,444.41 274,685,444.41
固定资产 1,118,120,413.12 1,118,120,413.12
在建工程 18,076,439.02 18,076,439.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 46,820,579.50 46,820,579.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 488,218.37 488,218.37
递延所得税资产 3,645,578.45 3,657,408.06 11,829.61
其他非流动资产
非流动资产合计 1,540,699,204.29 1,540,711,033.90 11,829.61
资产总计 1,722,938,546.07 1,722,631,418.33 -307,127.74
流动负债：
短期借款 228,700,000.00 228,700,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 206,523,120.62 206,523,120.62
预收款项 17,716,039.46 17,716,039.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,247,628.05 12,247,628.05
应交税费 62,286,350.88 62,286,350.88
其他应付款 263,190,080.58 263,190,080.58
其中：应付利息 117,648,867.99 117,648,867.99
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2019 年第三季度报告
应付股利 382,764.59 382,764.59
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 158,742,016.88 158,742,016.88
其他流动负债
流动负债合计 949,405,236.47 949,405,236.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 49,500,000.00 49,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 4,784,863.73 4,784,863.73
其他非流动负债 2,164,755.29 2,164,755.29
非流动负债合计 56,449,619.02 56,449,619.02
负债合计 1,005,854,855.49 1,005,854,855.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 226,948,002.00 226,948,002.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 128,760,469.24 128,760,469.24
减：库存股
其他综合收益 4,262,419.97 4,262,419.97
专项储备
盈余公积 77,226,242.22 77,226,242.22
一般风险准备
未分配利润 160,695,580.30 160,499,538.82 -196,041.48
归属于母公司所有者权益（或股 597,892,713.73 597,696,672.25 -196,041.48
东权益）合计
少数股东权益 119,190,976.85 119,079,890.59 -111,086.26
所有者权益（或股东权益）合 717,083,690.58 716,776,562.84 -307,127.74
计
负债和所有者权益（或股东 1,722,938,546.07 1,722,631,418.33 -307,127.74
权益）总计
各项目调整情况的说明：
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2019 年第三季度报告
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 108,620,572.49 108,620,572.49
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 11,845,933.74 11,703,020.61 -142,913.13
应收款项融资
预付款项 4,119,732.47 4,119,732.47
其他应收款 133,488,756.97 133,594,144.71 105,387.74
其中：应收利息
应收股利 7,980,305.14 7,980,305.14
存货 4,672,796.31 4,672,796.31
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,843,154.75 1,843,154.75
流动资产合计 264,590,946.73 264,553,421.34 -37,525.39
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 199,077,574.11 199,077,574.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 274,685,444.41 274,685,444.41
固定资产 293,671,859.20 293,671,859.20
在建工程 15,879,170.18 15,879,170.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 17,380,217.20 17,380,217.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 488,218.37 488,218.37
递延所得税资产 3,585,369.17 3,594,750.51 9,381.34
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2019 年第三季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计 804,767,852.64 804,777,233.98 9,381.34
资产总计 1,069,358,799.37 1,069,330,655.32 -28,144.05
流动负债：
短期借款 149,000,000.00 149,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 96,327,447.62 96,327,447.62
预收款项 7,470,123.08 7,470,123.08
应付职工薪酬 6,601,968.54 6,601,968.54
应交税费 20,963,876.02 20,963,876.02
其他应付款 46,151,581.98 46,151,581.98
其中：应付利息 346,264.62 346,264.62
应付股利 382,764.59 382,764.59
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 56,742,016.88 56,742,016.88
其他流动负债
流动负债合计 383,257,014.12 383,257,014.12
非流动负债：
长期借款 49,500,000.00 49,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 2,164,755.29 2,164,755.29
非流动负债合计 51,664,755.29 51,664,755.29
负债合计 434,921,769.41 434,921,769.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 226,948,002.00 226,948,002.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 129,400,242.24 129,400,242.24
减：库存股
其他综合收益 3,750,000.00 3,750,000.00
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2019 年第三季度报告
专项储备
盈余公积 77,226,242.22 77,226,242.22
未分配利润 197,112,543.50 197,084,399.45 -28,144.05
所有者权益（或股东权益）合 634,437,029.96 634,408,885.91 -28,144.05
计
负债和所有者权益（或股东 1,069,358,799.37 1,069,330,655.32 -28,144.05
权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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