证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:临 2017-037 南京熊猫电子股份有限公司 为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:南京熊猫电子制造有限公司、南京华格电汽塑业有限公 司、南京熊猫信息产业有限公司、南京熊猫电子装备有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次分别为电子制造人民 币 4,000 万元、华格塑业人民币 5,000 万元、信息产业人民币 28,000 万元、电子 装备人民币 4,000 万元融资提供担保,公司实际为电子制造、华格塑业、信息产 业、电子装备提供的担保余额分别是人民币 6,291.07 万元、1,283.05 万元、 10,814.62 万元、7,355.04 万元,均在股东大会批准额度范围内。 本次担保是否有反担保:电子制造、华格塑业、信息产业、电子装备分 别以其全部资产提供反担保。 对外担保累计数量:截止公告日,公司实际对外担保累计余额人民币 26,393.78 万元,均是为子公司提供担保。 对外担保逾期的累计数量:无逾期担保。 一、担保情况概述 南京熊猫电子制造有限公司(“电子制造”)、南京华格电汽塑业有限公司 (“华格塑业”)、南京熊猫信息产业有限公司(“信息产业”)、南京熊猫电子装 备有限公司(“电子装备”)均为南京熊猫电子股份有限公司(“公司”)控股子 公司或全资子公司,因业务发展需要,分别向上海浦东发展银行股份有限公司南 京分行申请综合授信额度人民币 4,000 万元、5,000 万元、28,000 万元、4,000 万 元。 公司于 2016 年 8 月 19 日召开的 2016 年第一次临时股东大会已批准分别为 电子制造人民币 20,000 万元、华格塑业人民币 10,000 万元、信息产业人民币 53,000 万元、电子装备人民币 34,000 万元融资提供担保,有效期至 2019 年 6 月 1 30 日。 公司同意为电子制造、华格塑业、信息产业、电子装备上述融资提供担保, 保证额度有效期均至 2018 年 6 月 16 日。电子制造、华格塑业、信息产业、电子 装备均以其全部资产提供反担保。截止公告之日,公司为电子制造、华格塑业、 信息产业、电子装备实际担保金额分别为人民币 6,291.07 万元、1,283.05 万元、 10,814.62 万元、7,355.04 万元,均在股东大会批准额度范围之内。 二、被担保人基本情况 (一)南京熊猫电子制造有限公司 注册资本:2,000 万美元 住所:南京经济技术开发区恒通大道 1 号 法定代表人:胡回春 公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资) 经营范围:开发、生产数字视音频产品、信息家电、通信系统及终端、IT 产品和电子元器件、工模夹具;销售自产产品并提供配套服务;对外承接相关产 品的设计、加工、组装、测试业务;表面贴装设备的安装、调试及维修业务;设 备租赁;技术服务、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动) 财务状况如下: 单位:万元 币种:人民币 2016 年 12 月 31 日 2017 年 3 月 31 日 (经审计) (未经审计) 总资产 63,266.55 67,086.95 总负债 29,447.45 32,635.33 贷款总额 0 0 流动负债 28,523.50 31,711.76 净资产 33,819.10 34,451.62 2016 年度 2017 年 1-3 月 (经审计) (未经审计) 营业收入 70,280.94 18,294.17 净利润 3,507.26 632.53 电子制造为公司控股子公司,公司占股 75%,公司全资子公司佳恒兴业有 2 限公司占股 25%。 (二)南京华格电汽塑业有限公司 注册资本:6,000 万元人民币 地址:南京经济技术开发区恒通大道 1 号 法定代表人:徐国忠 公司类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:塑料制品、家电塑料配件、汽车专用塑料配件、挤塑型材、家用 电器、玩具、卫生洁具制造、销售;模具制造;塑料喷涂装饰加工;配套组装; 经营本企业生产、科研所需的原辅材料、自产产品及相关技术的销售、转让、出 口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件 及相关技术的采购、进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;通信 系统及终端产品研发、生产、制造及销售;系统集成及软件开发、生产、销售。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 财务状况如下: 单位:万元 币种:人民币 2016 年 12 月 31 日 2017 年 3 月 31 日 (经审计) (未经审计) 总资产 28,896.06 33,748.02 总负债 19,072.32 23,871.96 贷款总额 0 0 流动负债 19,000.75 23,800.38 净资产 9,823.74 9,876.06 2016 年度 2017 年 1-3 月 (经审计) (未经审计) 营业收入 41,772.31 14,804.47 净利润 -489.36 52.32 公司控股子公司电子制造持有华格塑业 100%股权。 (三)南京熊猫信息产业有限公司概况 注册资本:3,194.6435 万美元 住所:南京经济技术开发区恒通大道 1 号 法定代表人:郭庆 公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资) 3 经营范围:研发、生产卫星数字电视接收机和天线,销售自产产品并提供相 关技术服务。设计、生产电子信息类产品,数字化视音频产品,数字通信终端产 品及配套服务,家用电器、照明电器、电工、电料;轨道交通产品研发、生产、 销售、技术服务;建筑智能化系统工程的设计、施工、安装及服务;计算机信息 系统集成的设计、咨询、施工与服务;机电设备安装工程、电子工程、消防工程; 软件开发、信息化服务;销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) 财务状况如下: 单位:万元 币种:人民币 2016 年 12 月 31 日 2017 年 3 月 31 日 (经审计) (未经审计) 总资产 95,820.39 101,638.78 总负债 65,436.35 71,067.45 贷款总额 4,000 4,000 流动负债 65,320.81 70,953.41 净资产 30,384.04 30,571.33 2016 年度 2017 年 1-3 月 (经审计) (未经审计) 营业收入 82,761.99 23,107.94 净利润 3,429.36 187.28 信息产业为公司控股子公司,公司占股82%,公司全资子公司佳恒兴业有限 公司占股18%。 (四)南京熊猫电子装备有限公司 注册资本:19,000 万元整 住所:南京经济技术开发区西岗街道经天路 7 号 法定代表人:刘坤 公司类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:工业自动化设备、环保设备、仪器及环保配套服务、电力保护产 品、物流配套设备(含工业流水线及辅助配套设备、立体车库、自动仓储系统); 金属制品的表面喷涂、热处理加工、系统工程(含工业自动化系统、环保系统、 电力保护系统、电子信息系统、机械电子系统)设计、安装、维修、咨询、服务, 4 结构设计、图文设计;仪器仪表、一类医疗器械、普通机械设备及零部件、模具 产品、夹具、办公自动化设备、电子产品、装璜材料、金属制品、文体用品、塑 料制品、机动车辆装配的研发设计、生产加工、销售;工业控制产品、五金交电、 化工(危险品除外)、水暖器材、金属材料、包装材料、工艺品(不含字画)、 文化办公用品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经 营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) 财务状况如下: 单位:万元 币种:人民币 2016 年 12 月 31 日 2017 年 3 月 31 日 (经审计) (未经审计) 总资产 63,578.20 66,433.34 总负债 32,853.44 35,962.07 贷款总额 0 0 流动负债 31,648.56 34,757.18 净资产 30,724.76 30,471.27 2016 年度 2017 年 1-3 月 (经审计) (未经审计) 营业收入 48,066.31 6,843.38 净利润 951.24 -253.49 电子装备为公司全资子公司,公司占股 100%。 三、担保协议的主要内容 电子制造、华格塑业、信息产业、电子装备因业务发展需要,向上海浦东发 展银行股份有限公司南京分行分别申请综合授信额度人民币 4,000 万元、5,000 万元、28,000 万元、4,000 万元,公司同意为上述子公司融资提供担保,电子制 造、华格塑业、信息产业、电子装备均以其全部资产提供反担保。 公司于 2016 年 8 月 19 日召开的第八届董事会临时会议审议通过授权总经理 处理为子公司(其中包括但不限于电子制造、华格塑业、信息产业、电子装备) 总额不超过人民币 118,500 万元融资提供担保事宜,有效期至 2019 年 6 月 30 日 (详见本公司于 2016 年 8 月 20 日刊登在上海证券交易所网站之相关公告)。 5 四、董事会意见 董事会认为电子制造、华格塑业、信息产业、电子装备均是公司重要子公司, 所从事的业务均为公司主营业务的重要组成部分,公司因其业务发展提供融资担 保符合公司的利益,电子制造、华格塑业、信息产业、电子装备提供的反担保足 以保障上市公司的利益。 独立董事认为电子制造、华格塑业、信息产业、电子装备所从事的业务均为 公司主营业务的重要组成部分,近年来生产经营正常,业务发展稳健,具有较强 的偿债能力;为其融资提供担保有利于促进其拓展业务和承接项目,符合上市公 司和全体利益。本次担保数额在股东大会审议批准的额度内,担保程序符合有关 规定;且电子制造、华格塑业、信息产业、电子装备已出具反担保书,以其全部 资产提供反担保,担保风险较小。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告日,公司对外担保均为对子公司的担保,总额为人民币 26,393.78 万元,占公司 2016 年度经审计归属母公司所有者权益的 7.95%。公司及其控股 子公司并无逾期担保情况。 特此公告。 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2017 年 7 月 25 日 报备文件 (一)最高额保证合同 (二)反担保书 (三)被担保人营业执照复印件 (四)董事会决议 (五)财务报表 6