证券代码：600776     900941      股票简称：东方通信     东信 B 股

                        编号：临 2018-021

                   东方通信股份有限公司

        关于使用自有资金进行现金管理的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、概述
    东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 28
日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用自有
资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司在确保安全性、流
动性，不影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过 9 亿元人民币
的闲置自有资金进行现金管理，产品期限不超过 12 个月，上述额度
及期限内，资金可以循环滚动使用。


    二、使用自有资金进行现金管理的基本情况

   （一）、现金管理的目的

   为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利

用闲置自有资金，增加资金收益，为股东获取更多的回报。

   （二）、现金管理的额度及期限

   公司拟使用不超过 9 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，产

品期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环

                                  1
滚动使用。

   （三）、现金管理的品种

   公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评

估，闲置自有资金拟选择购买产品期限不超过 12 个月的金融机构存

款类产品（例如结构性存款）。不购买以股票及其衍生品、无担保债

券为标的的产品。

   （四）、现金管理的资金来源

   公司用于现金管理的资金均为公司自有闲置资金，不影响公司正

常经营。

   （五）、决议有效期限

   有效期限与本届董事会届期一致。

   （六）、实施方式

   授权公司管理层及其授权人审定并签署相关实施协议或合同等文

件、公司理财部门具体办理相关事宜。


    三、现金管理的风险控制措施

   （一）、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资

金安全，资金运作能力强的金融机构的产品。

   （二）、在授权范围内，严格按照规定执行，确保理财相关事宜有

效开展和规范运行。

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   （三）、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现

存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制

产品收益风险。

   （四）、公司审计监察部对资金使用情况进行监督和检查。

   （五）、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

   四、对公司的影响

   公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，

使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开

展，同时可以提高资金使用效率，为股东获取更多的投资回报，符合

公司和全体股东的利益。

   五、决策程序

   （一）董事会审议情况

   公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用自有资

金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司在确保安全性、流动

性，不影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过 9 亿元人民币的

闲置自有资金进行现金管理，产品期限不超过 12 个月，上述额度及

期限内，资金可以循环滚动使用。

   （二）监事会审议情况

   公司第八届监事会第一次会议审议通过了《关于公司使用自有资

                              3
金进行现金管理的议案》，公司监事会同意公司在确保安全性、流动

性，不影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过 9 亿元人民币的

闲置自有资金进行现金管理，产品期限不超过 12 个月，上述额度及

期限内，资金可以循环滚动使用。

   （三）独立董事意见

   公司独立董事对《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的事

项进行了认真审核。认为公司在不影响正常经营的情况下，合理利用

不超过 9 亿元人民币自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的

使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多的回报，符合

公司及全体股东利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小

股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规，并对上述事

项发表明确的同意意见。



    六、备查文件
    东方通信股份有限公司第八届董事会第一次会议决议；
    东方通信股份有限公司第八届监事会第一次会议决议；
    东方通信股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议
相关议案的独立意见。


    特此公告。


                                  东方通信股份有限公司董事会
                                      二○一八年六月二十九日

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